物流公司管理制度匯編

物流有限責(zé)任企業(yè)各種規(guī)章制度目錄管理制度各崗位職責(zé)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)急預(yù)案及事故處理安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)制度財(cái)務(wù)管理制度物流有限責(zé)任企業(yè)管理制度為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟(jì)效益，依照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本規(guī)章制度。1、全體員工必須恪守企業(yè)章程，恪守企業(yè)規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、要求、紀(jì)律。2、禁止任何組織、個(gè)人利用任何伎倆侵占或破壞企業(yè)財(cái)產(chǎn)；禁止任何組織、個(gè)人損害企業(yè)形象、聲譽(yù)；禁止任何組織、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害企業(yè)利益或破壞企業(yè)發(fā)展。3、經(jīng)過發(fā)揮全體員工主動(dòng)性、創(chuàng)造性和提升全體員工個(gè)人素質(zhì)、服務(wù)意識(shí)，不停完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系，不停壯大企業(yè)實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益。4、企業(yè)提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，企業(yè)為員工提供培訓(xùn)和鍛煉條件和機(jī)會(huì)，努力提升員工素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬隊(duì)伍。5、企業(yè)激勵(lì)員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。6、企業(yè)為員工提供平等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，激勵(lì)員工主動(dòng)進(jìn)取。7、企業(yè)提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)體精神，不停滿足客戶需求，超越客戶期望。8、企業(yè)激勵(lì)員工主動(dòng)參加企業(yè)決議和管理，為企業(yè)發(fā)展提出合理化提議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。9、企業(yè)尊重員工辛勤勞動(dòng)，不停為其創(chuàng)造良好工作條件，提供給有待遇，充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性和聰明才智，為企業(yè)多做貢獻(xiàn)。10、企業(yè)為員工提供收入和關(guān)于福利保障，并伴隨經(jīng)濟(jì)效益提升而提升員工各種待遇。11、企業(yè)實(shí)施“按勞取酬，多勞多得”分配制度。12、企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實(shí)施考勤、考評(píng)制度，端正工作作風(fēng)和提升工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任工作態(tài)度。13、企業(yè)提倡勵(lì)行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，降低消耗，增加收入，提升效益。14、企業(yè)員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢財(cái)或?yàn)閭€(gè)人親友謀私利。15、企業(yè)員工不得挪用企業(yè)財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將企業(yè)財(cái)物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。16、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)企業(yè)法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或同意，不能從事以下活動(dòng)：1）以企業(yè)名義考查、談判、簽約；2）以企業(yè)名義提供擔(dān)保、證實(shí)；3）以企業(yè)名義對(duì)新聞媒介發(fā)表意見、消息；4）代表企業(yè)出席公眾活動(dòng)。17、維護(hù)企業(yè)紀(jì)律，對(duì)任何人違反企業(yè)章程和規(guī)章制度行為，都要給予追究。18、公民基本法道德規(guī)范：愛國(guó)遵法、明禮誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)貢獻(xiàn)。物流有限責(zé)任企業(yè)各崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)1、全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)運(yùn)輸和倉(cāng)庫行政管理2、制訂運(yùn)務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不一樣處理方式下，以專業(yè)方法運(yùn)作，使其在流暢安全下進(jìn)行4、搜集全部運(yùn)輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一步驟5、制訂運(yùn)務(wù)部各項(xiàng)開支守則，給財(cái)務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，方便執(zhí)行6、授權(quán)各部運(yùn)輸包含空運(yùn)、陸運(yùn)，及倉(cāng)庫制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執(zhí)行。7、運(yùn)作成本控制，包含車隊(duì)，空運(yùn)費(fèi)及倉(cāng)庫租金等8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表，主動(dòng)評(píng)核服務(wù)水平9、危機(jī)性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執(zhí)行任務(wù)10、提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊(cè)11、組織一體概念，把運(yùn)務(wù)人員及客戶儲(chǔ)運(yùn)員工工作一起12、編制每七天業(yè)務(wù)表，包含總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉(cāng)庫盤點(diǎn)表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。二、運(yùn)輸主管職責(zé)1.幫助商運(yùn)務(wù)副總經(jīng)理管理部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；2.負(fù)責(zé)總企業(yè)及各分企業(yè)貨運(yùn)相關(guān)操作規(guī)范制訂，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中指導(dǎo)與監(jiān)督；3.負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理一同完成整個(gè)企業(yè)物流規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中指導(dǎo)與監(jiān)督；4.負(fù)責(zé)與物流企業(yè)溝通，達(dá)成良好合作目標(biāo)；5.負(fù)責(zé)物流費(fèi)用核定工作；6.負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)過程中各項(xiàng)突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確處理方案；7.負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中每一個(gè)交接步驟，必須確保貨暢其流；8.負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)各分企業(yè)物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能全方面投入，確保貨物按時(shí)運(yùn)輸、準(zhǔn)點(diǎn)到位；9.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)各種隨機(jī)性突發(fā)問題，并處理貨運(yùn)中出現(xiàn)各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良情況，統(tǒng)計(jì)在案，并負(fù)責(zé)與委托方及時(shí)協(xié)商處理；10.負(fù)責(zé)運(yùn)輸保險(xiǎn)相關(guān)事宜，并完成出險(xiǎn)后向保險(xiǎn)企業(yè)索賠工作；11.完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦其它暫時(shí)性工作；三、運(yùn)輸監(jiān)控職責(zé)1.負(fù)責(zé)按照訂立運(yùn)輸協(xié)議按委托計(jì)劃，跟進(jìn)每一單運(yùn)輸任務(wù)運(yùn)輸進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)并最快處理運(yùn)輸過程中存在各種問題，確保按時(shí)完成任務(wù)；2.負(fù)責(zé)按照運(yùn)輸計(jì)劃準(zhǔn)確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《運(yùn)輸單》；3.負(fù)責(zé)提前通知各收發(fā)貨倉(cāng)庫做好接貨入倉(cāng)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)全部物流運(yùn)單，包含供貨商出發(fā)及各倉(cāng)庫和現(xiàn)場(chǎng)之間調(diào)撥運(yùn)單，并第一時(shí)通知收貨方；5.負(fù)責(zé)在物流系統(tǒng)中完成直運(yùn)到貨信息登錄工作；6.負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過程中每一個(gè)交接步驟，必須確保貨暢其流；7.負(fù)責(zé)依照調(diào)度指令，調(diào)動(dòng)各關(guān)于人員各項(xiàng)工作職能全方面投入，確保設(shè)備按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；8.負(fù)責(zé)確認(rèn)發(fā)運(yùn)設(shè)備是否安全、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)抵達(dá)收貨方目標(biāo)地；9.負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)中出現(xiàn)各種不良情況，統(tǒng)計(jì)在案，并及時(shí)上報(bào)運(yùn)輸主管處理；10.負(fù)責(zé)貨運(yùn)出險(xiǎn)后索賠資料搜集整理工作；11.負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理設(shè)備發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)各種隨機(jī)性突發(fā)問題；12.負(fù)責(zé)物流相關(guān)資料、檔案管理工作；13.完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦其它暫時(shí)性工作。四、駕駛員崗位職責(zé):1、恪守交通法規(guī)和操作程序,抵制違章行為,維護(hù)交通秩序,確保安全行車。2、主動(dòng)參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),提升安全行車意識(shí)和技術(shù)水平。3、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全管理規(guī)章制度,恪守勞動(dòng)紀(jì)律,服從指揮,按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。4、恪守車輛管理和保修制度,自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、隸屬裝備、隨車工具整齊及車輛、證件齊全和完好。5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。6、服從安全管理人員(責(zé)任人)指揮和檢驗(yàn)，接收上級(jí)布置關(guān)于任務(wù)和培訓(xùn)。物流有限責(zé)任企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程一、貨物裝載:1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢靠，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，確保運(yùn)輸全過程安全。2、裝載時(shí)預(yù)防貨物混雜、撒漏、破損。3、整批貨物裝載完成后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密,綁扎牢靠，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。二、貨物運(yùn)輸：1、在運(yùn)貨過程中嚴(yán)格恪守交通規(guī)則，禁止盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人安全，預(yù)防貨物在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落或丟失情況。2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，預(yù)防因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。三、貨物裝卸吊裝1、當(dāng)?shù)诌_(dá)貨物目標(biāo)地時(shí)，觀察和選擇最好停車位置。2、當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。3、卸貨時(shí)注意貨車周圍行人安全。4、吊車作業(yè)時(shí)做好安全圍閉。4、與收貨人(收貨單位)查對(duì)貨物和簽收手續(xù)。物流有限責(zé)任企業(yè)應(yīng)急預(yù)案及事故處理1、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)快速匯報(bào)交警部門和企業(yè)責(zé)任人，在處理機(jī)關(guān)人員未抵達(dá)前,應(yīng)主動(dòng)做好事故后果搶救工作及保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。2、立刻停車。凡生發(fā)道路運(yùn)輸事故，都要立刻停車，并撥打事故處理專用電話。2、立刻搶救。停車后應(yīng)首先檢驗(yàn)有沒有傷亡人員，如有受傷人員，應(yīng)立刻施求而且攔截過往車輛，送就近醫(yī)院搶救。3、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)。肇事車停位，傷亡人員到位，各種碰撞碾壓痕跡、剎車拖，血跡及其余散落物品裝飾屬于保護(hù)內(nèi)容，不得破壞、偽造。4、如有泄漏、爆炸、火災(zāi)、可能危及安全時(shí)，勸導(dǎo)阻止無關(guān)人員和車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。5、及時(shí)報(bào)案。在搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)，應(yīng)及時(shí)直接或委托他人向當(dāng)?shù)毓膊块T或交通主管部門報(bào)案，然后及時(shí)向本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)專員匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容：肇事地點(diǎn)、時(shí)間、匯報(bào)人姓名、住址及事故死傷和損失情況。6、交通警察和應(yīng)搶救援人員抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，要服從組織指揮，主動(dòng)如實(shí)地反應(yīng)情況，主動(dòng)配合現(xiàn)場(chǎng)勘察和事故分析工作。7、企業(yè)責(zé)任人接到事故信息后應(yīng)立刻派員前往現(xiàn)場(chǎng)幫助處理。對(duì)重大事故還要會(huì)同企業(yè)其余責(zé)任人做好善后工作。8、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場(chǎng)后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)寫出書面檢驗(yàn)報(bào)送企業(yè)相關(guān)責(zé)任人。9、對(duì)肇事駕駛員應(yīng)依照其事故性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識(shí)、表現(xiàn),按照關(guān)于要求給予批評(píng)、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚?。物流有限?zé)任企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)制度1、出車前和收車后要對(duì)車輛進(jìn)行全方面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)范圍包含油箱、剎車、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。2、駕駛員對(duì)車輛做定時(shí)保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心(廠)做定時(shí)維護(hù)。3、單位責(zé)任人定時(shí)問詢駕駛員休息時(shí)間，預(yù)防疲勞駕駛。4、定時(shí)抽查駕駛員對(duì)交通法規(guī)、法則掌握度，對(duì)檢驗(yàn)不合格人員加強(qiáng)培訓(xùn)。5、定時(shí)跟車送貨，了解駕駛員在貨物運(yùn)輸過程中操作情況。駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度(一)駕駛員管理1、將駕駛員信息登記在冊(cè)，檢驗(yàn)駕駛員證件真實(shí)性。2、定時(shí)檢驗(yàn)駕駛員相關(guān)駕駛證件，確確保件做定時(shí)審驗(yàn)。3、定時(shí)與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。4、牢靠樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。(二)車輛管理1、將每輛車信息登記在冊(cè)。2、定時(shí)做車輛維護(hù):(1)車輛維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。車輛維護(hù)應(yīng)落實(shí)"預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù)"標(biāo)準(zhǔn)。保持車容整齊,裝備完好、及時(shí)發(fā)覺和消除故障、隱患,預(yù)防車輛早期損壞。(2)車輛維護(hù)方式。車輛維護(hù)作業(yè),包含清潔、檢驗(yàn)、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊圓、調(diào)整等,除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí),不得對(duì)其進(jìn)行解體。(3)車輛維護(hù)類別及作業(yè)范圍。車輛維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等。維護(hù)主要作業(yè)范圍以下:日常維護(hù):是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給安全檢視.二級(jí)維護(hù):由專業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢驗(yàn)、調(diào)整為主,并拆檢輪胎,進(jìn)行輪胎換位。季節(jié)性維護(hù)可結(jié)合定時(shí)維護(hù)進(jìn)行。車輛二級(jí)維護(hù)前進(jìn)行檢測(cè)診療和技術(shù)評(píng)定，依照結(jié)果,確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目,結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。強(qiáng)制維護(hù)。車輛維護(hù)必須遵照交通運(yùn)輸管理部門要求行駛里程或間隔時(shí)間、按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級(jí)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期要求，必須依照車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。物流有限責(zé)任企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，依照國(guó)家關(guān)于財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和企業(yè)章程關(guān)于要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。第一條企業(yè)會(huì)計(jì)核實(shí)遵照權(quán)責(zé)發(fā)生制標(biāo)準(zhǔn)。第二條財(cái)務(wù)管理基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、控制、核實(shí)、分析和考評(píng)工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核實(shí)管理，以提升會(huì)計(jì)資訊及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考評(píng)工作。第三條財(cái)務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理一個(gè)主要方面，企業(yè)財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢驗(yàn)責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，果斷按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守企業(yè)秘密。財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺乏書面證實(shí)，是會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)主要依據(jù)。第一條企業(yè)應(yīng)依照審核無誤原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證內(nèi)容必須具備：填制憑證日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員署名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)該由出納人員署名或蓋章。第二條健全會(huì)計(jì)核實(shí)，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核實(shí)應(yīng)以實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)爲(wèi)依據(jù)，按照要求會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，確保會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前後相一致。第三條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)正當(dāng)性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專員復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)責(zé)任人復(fù)核。第四條會(huì)計(jì)人員依照不一樣帳務(wù)內(nèi)容采取定時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)帳簿統(tǒng)計(jì)關(guān)于數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互查對(duì)，確保帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第五條建立會(huì)計(jì)檔案，包含對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其余會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》要求進(jìn)行保管和銷毀。第六條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。資本金和負(fù)債管理資本金是企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵資本，必須加強(qiáng)資本金管理。企業(yè)籌集資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，依照驗(yàn)資匯報(bào)向投資者開具出資證實(shí)，并據(jù)此入帳。第一條經(jīng)企業(yè)董事會(huì)提議，股東會(huì)同意，能夠按章程要求增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第二條企業(yè)股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按企業(yè)章程要求，向股東以外人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)置其余股東轉(zhuǎn)讓出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第三條企業(yè)以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。第四條加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其余應(yīng)付款管理，及時(shí)查對(duì)馀額，確保負(fù)債真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無法付出應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意後處理。第五條企業(yè)對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按企業(yè)要求審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入企業(yè)或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促關(guān)于業(yè)務(wù)部門撤消擔(dān)保。流動(dòng)資產(chǎn)管理第一條現(xiàn)金管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布《現(xiàn)金管理暫行條例》，依照本企業(yè)實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第二條禁止白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日志帳帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相查對(duì)，發(fā)覺不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)檢驗(yàn)，以確?，F(xiàn)金安全和完整。企業(yè)一切現(xiàn)金收付都必須有正當(dāng)原始憑證。第三條銀行存款管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其余帳戶保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)施分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。禁止在任何空白協(xié)議上加蓋銀行帳戶印簽。第四條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每個(gè)月末要做好與銀行對(duì)帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)整表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門責(zé)任人。第五條應(yīng)收帳款管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況分析，并報(bào)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門主動(dòng)催收，防止形成壞帳。第六條其余應(yīng)收款管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款審批程式是：借款人→部門責(zé)任人→財(cái)務(wù)責(zé)任人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)各種費(fèi)用專案支付。收入管理第一條企業(yè)營(yíng)業(yè)收入包含手續(xù)費(fèi)收入、其余營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反應(yīng)，以確保企業(yè)損益真實(shí)性。第二條營(yíng)業(yè)收入要按照要求列入相關(guān)收入專案，不得截留到帳外或作其余處理。成本費(fèi)用管理第一條企業(yè)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與業(yè)務(wù)關(guān)于支出，按要求計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具備主要作用。第二條成本費(fèi)用開支范圍包含：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其余營(yíng)業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集資金成本支出。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包含：職員工資、職員福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職員教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資産折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其余費(fèi)用。（三）固定資産折舊費(fèi)：指企業(yè)依照固定資産原值和國(guó)家要求固定資産分類折舊率計(jì)算攤銷費(fèi)用。（四）攤銷費(fèi)：指遞延資産攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢天?年。（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包含投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長(zhǎng)久投資馀額1%實(shí)施差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款馀額1%提取。（六）管理費(fèi)用包含：物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職員工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其余費(fèi)用。第三條職員福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提。住房公積金經(jīng)同意後，由企業(yè)按職員工資總額一定百分比逐月交納。第四條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用總額控制，嚴(yán)格制訂各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核關(guān)于支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全，不予報(bào)銷，對(duì)違反關(guān)于制度要求行爲(wèi)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。第五條企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核實(shí)，費(fèi)用支出管理實(shí)施預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定時(shí)進(jìn)行成本費(fèi)用檢驗(yàn)、分析、制訂降低成本方法。利潤(rùn)及利潤(rùn)分配管理第一條企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)＝營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出利潤(rùn)總額＝營(yíng)業(yè)利潤(rùn)＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出（一）投資收益包含對(duì)外投資分得利潤(rùn)、股利等。（二）營(yíng)業(yè)外收入是指與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無直接關(guān)系各項(xiàng)收入，詳細(xì)包含：固定資産盤盈、處理固定資産凈收益、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實(shí)無法支付而按要求程式經(jīng)同意應(yīng)付款項(xiàng)等。（三）營(yíng)業(yè)外支出是指與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無直接關(guān)系各項(xiàng)支出，詳細(xì)包含：固定資産盤虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救助性捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。第二條企業(yè)利潤(rùn)總額按國(guó)家關(guān)于要求作對(duì)應(yīng)調(diào)整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後利潤(rùn)，按以下次序分配：（一）被沒收財(cái)物損失，支付各項(xiàng)稅收滯納金和罰款；（二）弭補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損；（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤(rùn)扣除前兩項(xiàng)後10％提取，盈馀公積金已達(dá)注冊(cè)資本50％時(shí)不再提取。（四）提取公積金、公益金按稅後利潤(rùn)5％計(jì)提，主要用於企業(yè)職員集體福利支出。（五）向投資者分配利潤(rùn)，依照股東會(huì)決議，向投資者分配利潤(rùn)。財(cái)務(wù)匯報(bào)與財(cái)務(wù)分析第一條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包含資産負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包含資産負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)分配表。企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)於次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)應(yīng)於第二年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。第二條年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說明書。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包含：（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況等。（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方