關(guān)于財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作職責(zé)

責(zé)4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;等等;3、規(guī)范、建檔管理各類經(jīng)營憑據(jù)，沒有公司同意，不得遺失，不得銷毀;務(wù)及客戶往來業(yè)務(wù)核對;。及公司要求的其他財(cái)務(wù)事項(xiàng);報(bào)表，辦理付款申請手續(xù)4、客戶對賬單編制、客戶周報(bào)發(fā)布，客戶關(guān)戶資料管理經(jīng)營活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;。表。負(fù)責(zé)公司的全面會(huì)計(jì)工作;公司的財(cái)務(wù)會(huì)記住度、規(guī)定和辦法;解釋、解答與公司財(cái)務(wù)灰機(jī)有關(guān)的法規(guī)和制度;分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;制公司的記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿;、績效的發(fā)放表;檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符;期檢查倉庫崗位的商品是否賬實(shí)相符;為生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;做好財(cái)務(wù)資料、文件記錄的整理工作、保管和定制歸檔工作;做好;根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果;司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對工作;組織財(cái)務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作;及時(shí)對部門間爭議提出界定要求;督促公司應(yīng)收賬款的回收工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;其核算職。法，、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考上銀行的安全與正常運(yùn)營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真。規(guī)定，對派往各股份公司的財(cái)健全會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感和紀(jì)和執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，對執(zhí)行中存在的問題。業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究，對企業(yè)的、定期組織編制財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，主持召開處務(wù)會(huì)和財(cái)務(wù)專業(yè)2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦法，研究分5、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會(huì)計(jì)核算和成本管理等方面的業(yè)定期的經(jīng)營活動(dòng)分析和有關(guān)的專業(yè)例會(huì)，提供分析報(bào)告8、具體組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)，樹立施各單位上繳費(fèi)用的收繳，資金的撥付，檢查下。。制、報(bào)送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn)、結(jié)算產(chǎn)品價(jià)款工作，控制生產(chǎn)資、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財(cái)務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營計(jì)劃和成2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會(huì)計(jì)電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情。、參與擬定企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法和專項(xiàng)資金計(jì)劃，參與專項(xiàng)工程的驗(yàn)收2、做好資金計(jì)劃管理，月初按照資金計(jì)劃申請資金，按照“保證需求、合批制度。認(rèn)真審核各種報(bào)銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不，月末進(jìn)行工資分配及計(jì)提工資附加6、月末，認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真分析金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報(bào)賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯4、憑審核無誤的會(huì)計(jì)憑證開具支票。填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤，交會(huì)計(jì)主管簽章。開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按6、月初對會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏，定期做好會(huì)計(jì)憑證的裝部會(huì)計(jì)應(yīng)用軟件運(yùn)行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時(shí)的各數(shù)據(jù)庫的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),及時(shí)組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確4.在賬套主管的分工安排下，負(fù)責(zé)對系