上市公告書及招股說明書文件大化

青島堿

上市日期:200039 上市日期:200039 19995天柱)、青島雙收(以下簡(jiǎn)稱雙收)。天柱為化肥企業(yè),主營產(chǎn)品有尿素、碳酸氫銨、液氨等;雙收為生產(chǎn)銷售企業(yè),主營20,51314,1752,8933,4452000年2月17日,經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]7號(hào)文批準(zhǔn),本公司在所以上網(wǎng)定價(jià)方式向社會(huì)公眾成功了7200萬普通股(A股),向投資基金配售了1800萬股普通股(A股)。本次后,本公司總股本29512.6萬股,已于2000年3月2日在青島市工商行政管理局變更登記。1、本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)(單位:元) 入----- 1998調(diào)整 調(diào)整1997 9 薄 權(quán) 扣除損 薄 數(shù)量:9000萬股(其中向投資基金配售1800萬股)價(jià)格:3.78元/股時(shí)間:2000217申購中簽率:0.4623865％有效申購戶數(shù):8322751000100079605費(fèi)用總額:1530每股費(fèi)用:0.17募金總量:32490萬元(已扣除費(fèi)用2、承銷本次通過所的9000萬股社會(huì)公眾股全部由社會(huì)公眾及投資基金,承銷團(tuán)沒有余額包銷。接收本公司委托,山東匯德會(huì)計(jì)師對(duì)青島堿業(yè)截止2000年2月28日的實(shí)收資本及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債的真實(shí)性和進(jìn)行了審驗(yàn)。山東匯德會(huì)計(jì)師(2000)匯所驗(yàn)5--001號(hào)號(hào)驗(yàn)資如下:(2000)匯所驗(yàn)5--0012000228負(fù)債的真實(shí)性和進(jìn)行了審驗(yàn)。在審驗(yàn)過程中,我們按照《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告11貴公司申請(qǐng)的資本為295,126,210.00元。根據(jù)我們的審驗(yàn),貴公司本次公開前的股本總額為205,126,210.00元,本次經(jīng)中國監(jiān)督管理批準(zhǔn)向社會(huì)公眾普通股(A股)9,000萬股,每股面值1元。截止2000年2月28日止,募金340,200,000.00元,扣除預(yù)計(jì)費(fèi)用15,300,000.00元后凈額為324,900,000.00元。其中股90,000,000.00元、資本公積234,900,000.00元(不含本次募金有效申購利息。因銀行按季核算利息,待收到申購利息后再按有關(guān)規(guī)定處理),連同公開股票前實(shí)收股本,累計(jì)實(shí)收股本為295,126,210.00元,資本公積為附件(一)變更前后資本、投入股本對(duì)照表附件(二)驗(yàn)資事項(xiàng)說明中國會(huì)計(jì)師:牟敦潭,李2000228金都花園金海14任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼本公司董事長(zhǎng)。持本公司5000股。今任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。持本公司5000股。方雪先生,561964;19849總工程師。持本公司5000股。任青島化肥廠設(shè)計(jì)室副;1984年11月任青島堿廠廠長(zhǎng)助理;1989年10月任青今任本公司董事、副總經(jīng)理。持本公司5000股。廠副廠長(zhǎng);1994年6月至今任本公司董事、副總經(jīng)理。持本公司5000股。本公司董事、工會(huì)。持本公司5000股。于海涵先生,611960;198411月島堿廠廠辦、黨辦;1985年8月島堿廠組織人事處處長(zhǎng)兼處處長(zhǎng)、離退休;1994年6月至今公司監(jiān)事長(zhǎng)。持本公司4000公司4000股。任海燕,46歲,大專學(xué)歷,會(huì)計(jì)師。1976年12月參加工作;1984年11月島堿廠財(cái)務(wù)處核算組組長(zhǎng);1994年6月至今公司監(jiān)事。持本公司2000張?zhí)锫∠壬?631952;19794任5823廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng);1984年任5823廠副總會(huì)計(jì)師;1986年10月島堿廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng);1993年6月島堿廠總會(huì)計(jì)師;1994年6月至今公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。持本公司5000股。先生,541963;1983島化肥廠;1991年4月島堿廠宣傳處副處長(zhǎng);1995年2月公司總經(jīng)理副;1999年6月至今公司董事會(huì)。持本公司40001999年5月,本公司吸收合并了青島天柱化肥(以下簡(jiǎn)稱天柱)、青島雙收(以下簡(jiǎn)稱雙收)。吸收合并后,總股20,51314,1752,8933,4452000年2月17日,經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]7號(hào)文批準(zhǔn),本公司在所以上網(wǎng)定價(jià)方式向社會(huì)公眾成功了7200萬普通股(A股),向投資基金配售了1800萬股普通股(A股)。本次后,本公司總股本29512.6萬股,其中國家股14,175萬股,法人股2,893萬4、變更日期:2000年3月21、本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)包括青島凱聯(lián)()公1994年12月,經(jīng)青島市批準(zhǔn),原青島市化學(xué)石油工業(yè)公司轉(zhuǎn)為青島市化工總公司。1998年1青島市批準(zhǔn),青島市化工總公司進(jìn)行改制,以本公4611———青島凱聯(lián)()公司。目前公司董事長(zhǎng)兼公司董事長(zhǎng),根據(jù)青島市國有資產(chǎn)管理局的授是唯一對(duì)本公司存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)。本公司租賃使用公司土地94,105青島天柱化工()青島天柱化工()(以下簡(jiǎn)稱天柱)是本公司的第二大股27,304,3489.25％。本公司租賃使用青島天柱化工()土地11,746.67平方米;2、關(guān)聯(lián)協(xié)根據(jù)相關(guān)法律、及中國的要求,本公司盡量避免關(guān)聯(lián),保證公司經(jīng)營的獨(dú)立性,對(duì)于暫時(shí)無法避免的關(guān)聯(lián),本公司已經(jīng)與關(guān)聯(lián)企業(yè)按照市場(chǎng)公允價(jià)格簽定關(guān)聯(lián)協(xié)議,其中主要包括:(1)與凱聯(lián)簽定的《國有土地使用權(quán)租賃合同》。本公司使用的94105平方米土地使用權(quán),系本公司向凱聯(lián)租賃取得,30合服務(wù)協(xié)議》。(3)與青島天柱化工()簽定的《國有土地使用權(quán)租賃合同》。本公司與天柱簽定《國有土地使用權(quán)租賃合同》,以租賃的方式取得11746.67平方米土地使用權(quán)(天柱系以出讓方式取得),租賃合同規(guī)定,租賃期(1)尚未流通名 股數(shù)(股)比例 持股數(shù)(股)持股比青島凱聯(lián)()公 青島天柱化工()有限 興和投資 天元投資 普豐投資 安順投資 景福投資 裕隆投資 金鑫投資 同盛投資 本公司委托山東匯德會(huì)計(jì)師中國會(huì)計(jì)師牟敦潭、李對(duì)1999123119981231199712311999年度、199819971999審計(jì)。山東匯德會(huì)計(jì)師出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

2、會(huì)計(jì)年度:按公度,每年1月1日至12月31日3、記帳本位幣:壞帳的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)是因人或者,以其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后,仍然 1年以 3年以 方法為按照成本分配。20％但有重大影響的,采用權(quán)益法核算。50％,但具有實(shí)際控制權(quán)時(shí),編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。規(guī)定投資期限的,無論借方還是貸方差額均按10年以直攤。券利息收入時(shí),采用直攤銷。公司與子公司之間、子公司與子公司之間的重大內(nèi)部和內(nèi)部往來予以抵銷。 膠州市雙收化工510000.00 銷售、磷肥、供銷 2.771％-- 10— 9.700％--設(shè) 10— 9.700％--設(shè) 8—1212.125％--商品銷售,在公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移給買方,公司不再對(duì)該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán),相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的,并根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1999]35規(guī)定,從1999年1月1日起,公司改變7。益和其他相關(guān)項(xiàng)目。上述會(huì)計(jì)政策(估計(jì))變更的累積影響數(shù)為43,653,536.67元,法的變更均無影響;由于會(huì)計(jì)政策的變更,分別調(diào)減了1997、1998、1999年度凈利 13,751,443.82元、-1,309,884.11元、1,376,106.94元。調(diào)減了1999年6,567,956.2517％的率,銷售蒸汽、執(zhí)行13％的率;產(chǎn)品中水胺、氧樂果、甲基異根據(jù)財(cái)政部國家稅務(wù)財(cái)稅字(1998)78號(hào)《關(guān)于對(duì)若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免問題》執(zhí)行免稅,其中水胺、氧樂果執(zhí)行期限、1998年青島堿業(yè)執(zhí)行33％的所得稅率;1999年青島堿業(yè)根據(jù)青島市青政字[1999]31“青島市關(guān)于返還青島堿業(yè)所得稅有關(guān)問題的”按33％稅率上繳所得稅,由市財(cái)政按18％返還給企業(yè),返還計(jì)入補(bǔ)貼收入。原青島天柱化肥有限公司、原青島雙收1999年1-5月仍執(zhí)行33％的所得稅率。營業(yè)稅:按收入的3％,租賃收入、設(shè)施服務(wù)費(fèi)的5％計(jì)繳。4、城市建設(shè)稅:按應(yīng)繳、營業(yè)稅額的7％計(jì)繳。本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中民公司法》、《中民共和國法》、《與管理暫行條例》、《公開公司信息披露實(shí)施細(xì)則〈試行〉》和《所上市規(guī)則》以及有關(guān)法律、的規(guī)定,并自本公司上市之日起做出如下承諾:1、按照法律、規(guī)定的程序和要求披露重大的信息,并接受主管機(jī)關(guān)、用已獲得的消息和其它不正當(dāng)直接或間接從事活動(dòng);1、經(jīng)所批準(zhǔn),本公司于2000年2月17日通過所上網(wǎng)定價(jià)的7200萬股社會(huì)公眾股及向投資基金配售的1800萬股的50％(即900萬股),共計(jì)8100萬股將于2000年3月9日在所上市交易,向投資基金配售的其余900萬股將于該配售之日起六個(gè)月后上市交3、截止本公告書登之日,本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒有尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事事項(xiàng);4、截止本公告書登之日,本公司無任何(包括與投入公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及權(quán)益有關(guān)的)尚未了結(jié)的重大,亦不存在該等重大的5、根據(jù)山東匯德會(huì)計(jì)師出具的預(yù)測(cè)審核報(bào)告,按33％的所得稅稅6、根據(jù)前股東大會(huì)決議,前的滾存利潤由后的全體股東二、中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]7號(hào)文三、山東匯德會(huì)計(jì)師(2000)匯所驗(yàn)5--001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》;四、;六、經(jīng)中國監(jiān)督管理審核的本公司公開的申報(bào)材料;地傳聯(lián)系人: 址:市朝陽區(qū)新源南路6 真 地址:市浦東新區(qū)商城路618號(hào)辦公地址:青島市路122號(hào)乙 - 元資 貨幣額應(yīng)收票 利息應(yīng)收帳 應(yīng)收款項(xiàng)凈額 存貨6 資流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)凈值理固定資產(chǎn)合計(jì)

遞延項(xiàng)借款款 款4款 應(yīng)付股 金款款 款金遞延貸計(jì)股本