黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE17黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)項(xiàng)目提出的背景及必要性 4第三節(jié)可行性研究的依據(jù)、范圍和原則 14第四節(jié)項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 17第二章市場(chǎng)分析和擬建規(guī)模 18第一節(jié)市場(chǎng)分析 18第二節(jié)建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 21第三章建設(shè)條件與場(chǎng)址選擇 22第一節(jié)建設(shè)條件 22第二節(jié)建設(shè)場(chǎng)址 25第四章旅游資源總體評(píng)價(jià) 26第五章設(shè)計(jì)方案 28第一節(jié)空間布局的基本思路 28第二節(jié)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)說(shuō)明 29第三節(jié)建設(shè)方案 31第四節(jié)公用工程和建筑工程 48第六章原材料燃料供應(yīng) 51第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 52第八章節(jié)能 56第九章生產(chǎn)組織和人員培訓(xùn) 57第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 57第二節(jié)勞動(dòng)定員 57第三節(jié)人員來(lái)源和培訓(xùn) 57第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 59第十一章投資估算與資金籌措 60第一節(jié)投資估算 60第二節(jié)資金籌措及投資使用計(jì)劃 62第十二章經(jīng)濟(jì)效益分析 63第一節(jié)成本費(fèi)用估算及編制說(shuō)明 63第二節(jié)銷售收入、稅金、利潤(rùn)估算和清償能力 64第三節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析 65第四節(jié)不確定性分析 66第十三章社會(huì)效益分析 68第十四章結(jié)論與建議 69第一章1.1項(xiàng)目情況1.1.1項(xiàng)目名稱：黔西南州標(biāo)準(zhǔn)植物提取物示范工程1.1.2建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司法人代表：李遠(yuǎn)明企業(yè)性質(zhì)：有限公司1.1.4建設(shè)地點(diǎn)：貴州省安龍縣新橋鎮(zhèn)富新村1.1.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案1.1.5.1建設(shè)內(nèi)容新建現(xiàn)代植物飲片（中藥）生產(chǎn)車間1個(gè)，植物提取車間1個(gè)，植物提取物純化車間1個(gè)。擬建房屋建筑面積12400平方米（其中：原材料倉(cāng)庫(kù)1100平方米、中藥飲片車間1200平方米、提取車間600平方米、純化車間1200平方米、包裝車間400平方米、成品立體倉(cāng)庫(kù)400平方米、研發(fā)質(zhì)檢樓800平方米、辦公樓1200平方米、職工公寓500平方米、值班室30平方米、公廁50平方米1.1.5.2產(chǎn)品方案植物標(biāo)準(zhǔn)提取物產(chǎn)品：金銀花、鬼針草、益母草、小葉榕等植物提取的浸膏；植物單體產(chǎn)品：綠原酸、異綠原酸、白藜蘆醇。1.1.5.3采用技術(shù)提取采用動(dòng)態(tài)逆流、超臨界CO2萃取技術(shù)，純化采用超臨界CO2萃取、大孔樹(shù)脂吸附分離技術(shù)。項(xiàng)目建設(shè)完成后是全國(guó)唯一的集三大現(xiàn)代技術(shù)于產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。1.1.5.3中藥飲片1000噸。粗提物500噸。純化物25噸。1.1.5.4總投資2000萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資1700萬(wàn)元（含無(wú)形資產(chǎn)），流動(dòng)資金300萬(wàn)元。自有資本金1200萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的60%，銀行貸款800萬(wàn)，占項(xiàng)目建設(shè)總投資的40％；以上資金籌措符合國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資本金管理的有關(guān)要求。資金籌措表18-1單位：萬(wàn)元總投資資金籌措2000自有資金其他借款12008001.1.5.5工藝流程圖1.1.5.6需購(gòu)置主要設(shè)備120臺(tái)（套），其他配套設(shè)施設(shè)備30多臺(tái)（套）及主要設(shè)備一覽表：生產(chǎn)主要設(shè)備序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注1中藥飲片生產(chǎn)潤(rùn)藥機(jī)2不銹鋼2洗藥機(jī)XY-7202不銹鋼3往復(fù)式切藥機(jī)WQY240-22不銹鋼4旋轉(zhuǎn)式切藥機(jī)QY120-42不銹鋼5鄂式破碎機(jī)PS-200A2不銹鋼6自動(dòng)磨刀機(jī)ZMD3601不銹鋼7蒸煮鍋GZZ10001不銹鋼8電加熱炒藥機(jī)QY64019熱風(fēng)循環(huán)烘箱CT-C41不銹鋼10微粉碎機(jī)組WFJ-15111除塵器1不銹鋼12小型粉碎機(jī)113切選烘飲片連動(dòng)生產(chǎn)線1小計(jì)14粗提車間多功能提取罐6m4分別配冷凝器\冷卻器\穩(wěn)壓器\除沫器15管道過(guò)濾器500516中間儲(chǔ)罐15m817三效濃縮器3000L218濃縮液儲(chǔ)罐20m519受料罐20m220二次酒精儲(chǔ)罐10m321原料儲(chǔ)罐20m522酒精回收塔600123噴霧干燥塔320kg1小計(jì)24純化車間分子蒸餾機(jī)組1000Lx21含配套設(shè)施25逆流動(dòng)態(tài)連續(xù)回流生產(chǎn)線6T126大孔樹(shù)脂分離純化生產(chǎn)線10T1含首批樹(shù)脂柱凍干生產(chǎn)線1T127重要輔助設(shè)施溶媒貯罐30m228提取液轉(zhuǎn)存罐20m229轉(zhuǎn)溶罐10m2小計(jì)30電氣系統(tǒng)100千伏131燃動(dòng)力系統(tǒng)4噸132冷卻系統(tǒng)自備地下水循環(huán)冷卻33空調(diào)凈化1000m134包裝車間2條生產(chǎn)線2小計(jì)合計(jì)金額單位：萬(wàn)元機(jī)修車間主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1車床C620—1臺(tái)12擺臂鉆床Z3025臺(tái)13牛頭刨床B665臺(tái)14萬(wàn)能外園磨床M120W臺(tái)15萬(wàn)能銑床臺(tái)16弓鋸床G72臺(tái)17落地砂輪機(jī)S3-S1-350臺(tái)18臺(tái)虎鉗150mm臺(tái)19電焊機(jī)BX-330-1臺(tái)110氣焊設(shè)備套1中心化驗(yàn)室主要化驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注1普通天平TG601臺(tái)12分析天平TG602臺(tái)13精密天平TG328A臺(tái)14電光分析天平TS-200A臺(tái)15液體比重天平P2-A-5臺(tái)16箱式電爐SRJX-4臺(tái)17馬福爐RJM-2.8-10臺(tái)18精密酸度計(jì)PHS-1臺(tái)19攜帶式酸度計(jì)29臺(tái)110水份快速測(cè)定儀SC69-0.2臺(tái)111手持糖度計(jì)臺(tái)112光電分光光度計(jì)波長(zhǎng)范圍4200-7000A°臺(tái)113電熱蒸餾器臺(tái)114電冰箱-10-30臺(tái)115電熱恒溫水浴HH-S-6臺(tái)116電熱恒溫干燥箱202-1臺(tái)117電熱恒溫培養(yǎng)箱DT-700臺(tái)118霉菌試驗(yàn)箱MJ-50臺(tái)119標(biāo)準(zhǔn)生物顯微鏡ZX40-1500倍臺(tái)120高壓蒸汽消毒器WS-86-64臺(tái)121玻璃化驗(yàn)儀器套122紫外線可見(jiàn)分光光度計(jì)6010型臺(tái)123高效液相色譜儀LC-VP臺(tái)1日本島津24電光分析天平TG-328B臺(tái)125微量分析天平HA-202臺(tái)1日本AND公司26分析天平JA2003臺(tái)127奧林馬斯顯微鏡CHK臺(tái)1日本奧林巴斯28智能集團(tuán)菌儀HTY-1臺(tái)129集菌培養(yǎng)器部分PY220臺(tái)130自動(dòng)永停滴定儀ZYT-1臺(tái)131自動(dòng)旋渦混合器ZH-1臺(tái)132高速臺(tái)式離心機(jī)TGL-16G臺(tái)133分光光度計(jì)751-GW臺(tái)134滴定裝置DZ-1臺(tái)135高頻周波數(shù)字中西藥水分儀GB-S臺(tái)136電熱手提壓力蒸汽滅菌鍋YXQSG-46.280臺(tái)137電熱干燥器101-1臺(tái)1101-2臺(tái)138箱型電阻爐SRJX-4-9臺(tái)139電熱恒溫水浴鍋HHS-4臺(tái)140生化培養(yǎng)箱LRH-25臺(tái)1LRH-150B141電熱恒溫培養(yǎng)箱HHBIJ.560臺(tái)142超凈工作臺(tái)SB-1臺(tái)1SW-CJ-1C143生物潔凈傳遞窗JCC-600臺(tái)144中央實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRS-300A臺(tái)145邊實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRD-300B臺(tái)346邊實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRD-240B臺(tái)247儀器臺(tái)TRD-120KI臺(tái)648角柜TRD-35J臺(tái)249洗滌池SHT-120B臺(tái)450洗滌池SHT-120A臺(tái)151排風(fēng)柜FRP-3臺(tái)252防震天平臺(tái)TPT-120A臺(tái)253器皿柜YPG-120A臺(tái)154小型手控蒸汽滅菌柜XGL.US-0.24臺(tái)155冰箱BDG-198臺(tái)356藥品柜YPG-1000臺(tái)1研究開(kāi)發(fā)中心主要設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注1紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)6010型臺(tái)12土壤分析儀臺(tái)13高效液相色譜儀LC-VP臺(tái)14電光分析天平TG-328B臺(tái)15電泳儀臺(tái)16重金屬測(cè)定儀臺(tái)17元素分析儀臺(tái)18蛋白質(zhì)測(cè)定儀臺(tái)19超聲波振蕩儀臺(tái)110水浴鍋臺(tái)111數(shù)碼相機(jī)臺(tái)112微量分析天平HA-202臺(tái)113分析天平JA2003臺(tái)114奧林巴斯顯微鏡CHK臺(tái)115智能集菌儀HTY-1臺(tái)116集菌培養(yǎng)器部分PY220臺(tái)117自動(dòng)永停滴定儀ZYT-1臺(tái)118自動(dòng)旋渦混合器ZJ-1臺(tái)119高速臺(tái)式離心機(jī)TGL-160G臺(tái)120分光光度計(jì)751-GW臺(tái)121滴定裝置DZ-1臺(tái)122高頻周波數(shù)字中西藥水分GB-S臺(tái)123電熱手提壓力蒸汽滅鍋YXQ.SG-46.280臺(tái)124電熱干燥箱101-1101-2臺(tái)1125箱型電阻爐SRJX-4-9臺(tái)126電熱恒溫水浴鍋HHS-4臺(tái)127生化培養(yǎng)箱LRH-250A臺(tái)1LRH-150B128電熱恒溫培養(yǎng)箱HHBII.560臺(tái)129超凈工作臺(tái)SB-11200?890?1450臺(tái)130超凈工作臺(tái)SW-CJ-1C1765?890?1452臺(tái)131生物潔凈傳遞窗JCC-6001000?700?1180臺(tái)132中央實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRS-300A3000?1500?850臺(tái)133邊實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRD-300B2400?750?800臺(tái)134邊實(shí)驗(yàn)臺(tái)TRD-240B2400?750?800臺(tái)135儀器臺(tái)TRD-120K11200?750?800臺(tái)636角柜TRD-35J950?950?850臺(tái)237洗滌池SHT-120B1200?750?850臺(tái)438洗滌池SHB-120A1200?750?850臺(tái)139排風(fēng)柜FRP-31500?850?2400臺(tái)240防震天平臺(tái)TPT-120A1200?600?800臺(tái)141器皿柜YPG-120A1200?500?1800臺(tái)142小型手控蒸氣滅菌柜XGL.US-0.241018?1050?1730臺(tái)143冰箱BDG-198510?545?1445臺(tái)344藥品柜YPG-120D1200?400?1800臺(tái)11.1.6主要建設(shè)條件1.1.6.1主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需的原料為金銀花、鬼針草、益母草、小葉榕，年需原料大約5000噸。黔西南州地理區(qū)位條件好，地貌多樣，具有良好的氣候和土壤土質(zhì)，雨量充沛，日照長(zhǎng)，中藥材種類繁多，是貴州省中草藥藥源寶庫(kù)之一。特別是金銀花、小葉榕等中草藥種植廣泛，全州范圍內(nèi)大部分地區(qū)均可人工種植。生產(chǎn)1000噸中藥材飲片，需要原藥材1250噸，目前黔西南州年產(chǎn)中藥材約5000噸以上，完全能滿足需要。該公司根據(jù)市場(chǎng)需求，還可以從周邊省采購(gòu)特種原料，為特定企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提取物。生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)植物粗提物500噸，需要原植物4000噸。目前黔西南州可供提取用的天然植物約10000噸，完全可以滿足生產(chǎn)需要。純化物25噸。需要原藥材1500噸，目前本公司種植基地年產(chǎn)中藥材約2000噸，完全可以滿足生產(chǎn)需要。1.1.6.22004年啟動(dòng)“黔西南州30萬(wàn)畝金銀花種植基地”1.1.61.1.6.4由于黔西南州十二五中藥規(guī)劃綱要的實(shí)施，推動(dòng)黔西南州藥材種植，藥材種植面積逐年增加，藥材的產(chǎn)量逐年增大；1.1.6.51.1.6該項(xiàng)目所需燃料為燃煤，我縣又是產(chǎn)煤大縣，可由當(dāng)?shù)孛旱V供應(yīng)。降低燃料成本。1.1.6供水：項(xiàng)目地水資源豐富，供水來(lái)自企業(yè)自備水源，供水能力富足。工業(yè)園區(qū)的供電由供電所提供，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方便。并已與西南大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)供電，供電有可靠保證。工程項(xiàng)目建設(shè)中所需鋼材、水泥、河沙、碎石、石料、磚，在安龍縣建材市場(chǎng)能滿足供應(yīng)1.1.7項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目標(biāo)1.1.7.1填補(bǔ)黔西南州產(chǎn)業(yè)空白填補(bǔ)黔西南州產(chǎn)業(yè)空白，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的迫切需要。特別是《黔西南州十二五中藥規(guī)劃綱要》的提出，黔西南州中藥生產(chǎn)、生物資源開(kāi)發(fā)利用將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，有利于緩解黔西南州產(chǎn)業(yè)空白化的矛盾，推動(dòng)黔西南州經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。1.1.7.2有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，減輕社會(huì)壓力大量年輕農(nóng)民外出務(wù)工，導(dǎo)致部分的土地閑置及留守兒童增加，給社會(huì)造成了不穩(wěn)定因素。通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，能安置大量的人員及閑置土地的利用，減少土地資源的浪費(fèi)，可有效緩解社會(huì)的不穩(wěn)定因素，有助于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1.1.7.3增加農(nóng)民收入的需要該項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)招聘大量農(nóng)民從事生產(chǎn)加工業(yè)，可解決他們的就業(yè)，同時(shí)有利于提高農(nóng)民種植中藥材的技術(shù)水平，對(duì)于推動(dòng)黔西南州中藥現(xiàn)代化、扶貧攻堅(jiān)及生態(tài)建設(shè)問(wèn)題具有重要意義。1.1.7.4是將中藥的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)的迫切需要中藥產(chǎn)業(yè)是中華民族的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而中藥材則是中國(guó)獨(dú)特而寶貴的自然資源。由于中藥材具有化學(xué)藥品不能取代的保健和疾病防治功能，再加上其毒副作用小，基本為低毒、低有害殘留，自我保健意識(shí)不斷增強(qiáng)的人們往往選用中藥材保健和防治疾病。通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，有利于應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)優(yōu)質(zhì)中藥材精深加工，可以研究、開(kāi)發(fā)出大批臨床療效好、毒副作用低、質(zhì)量可控的中藥制劑產(chǎn)品和口感好、使用方便、物美價(jià)廉的食品、保健食品，從而滿足人們對(duì)現(xiàn)代中藥產(chǎn)品的需求，形成有中國(guó)特色的中藥工業(yè)，使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益。1.1.7.5實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化的需要我國(guó)有著豐富的天然植物資源，據(jù)普查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的中藥種類多達(dá)12,807種，其中藥用植物11,146種，約占全部種類的87%。但目前我國(guó)中藥有效成分的提取和純化技術(shù)仍然十分落后，在中藥提取和純化的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工程方面技術(shù)水平普遍不高，制備工藝和劑型現(xiàn)代化方面還很落后，生產(chǎn)過(guò)程的許多方面缺乏科學(xué)的、嚴(yán)格的工藝操作參數(shù)，這不僅導(dǎo)致了消耗高，生產(chǎn)效率低，而且還出現(xiàn)了有效成分的損失，療效不穩(wěn)定，劑量大，服用不方便，產(chǎn)品外觀顏色差，內(nèi)在質(zhì)量不穩(wěn)定，許多復(fù)方制劑還難以搞清楚其作用的物質(zhì)基礎(chǔ)。因此，我國(guó)現(xiàn)階段創(chuàng)制的中成藥還難以在國(guó)外注冊(cè)，合法銷售與使用。從目前全世界天然藥物的貿(mào)易額來(lái)看，中國(guó)僅占1%左右，與我國(guó)的天然藥物生產(chǎn)大國(guó)的地位極不相稱。因此，研究采用中藥的提取和純化的高新技術(shù)，己成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化和中藥走出國(guó)門的重要手段，同時(shí)也是我國(guó)醫(yī)藥界研究的熱點(diǎn)。1.1.8目標(biāo)現(xiàn)代植物飲片（中藥）生產(chǎn)車間1個(gè)，植物提取車間1個(gè)，植物提取物純化車間1個(gè)。年產(chǎn)目標(biāo)如下：中藥飲片1000噸粗提物500噸純化物25噸。1.2研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；1.2.2《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》；1.2.3國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于組織國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施意見(jiàn)；1.2.41.2.51.2.6農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2001年—1.2.7《1.2.1.2.1.2.1.2.1.11.2.1.21.2.1.3力求實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的植物提取物提取。1.2.1.4選用先進(jìn)、可靠、適用的設(shè)備，提高機(jī)械化、自動(dòng)化控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平。1.2.1.4符合貴州省環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：該項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo)詳見(jiàn)表1－3表1-3項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位金額備注一用地面積畝30占地建筑面積平方米12400二總投資萬(wàn)元2000固定資產(chǎn)投資（含無(wú)形資產(chǎn)）萬(wàn)元17000鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元300三資金來(lái)源萬(wàn)元2000業(yè)主自籌萬(wàn)元1800其中：銀行貸款萬(wàn)元800四經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(一)主要財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)萬(wàn)元1銷售收入萬(wàn)元6000達(dá)產(chǎn)年2稅金及附加萬(wàn)元622達(dá)產(chǎn)年3利潤(rùn)總額萬(wàn)元929達(dá)產(chǎn)年(二)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資回收期年32內(nèi)部收益率%383投資利潤(rùn)率%344稅后凈現(xiàn)值萬(wàn)元4500第二章公司基本情況建設(shè)單位概況安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司位于氣候溫和、雨量充沛、歷史悠久、古跡眾多、山川秀麗、物產(chǎn)豐富的貴州省安龍縣境內(nèi)，是一家專業(yè)研制、生產(chǎn)、加工、銷售天然植物提取物的股份制企業(yè)。公司創(chuàng)始人于1991年從收購(gòu)中藥材到作坊式加工提取天然植物有效成分經(jīng)營(yíng)起步，隨著市場(chǎng)和企業(yè)不斷發(fā)展到2006年正式成立公司，具備獨(dú)立法人資格，有健全的財(cái)務(wù)制度、管理嚴(yán)格、產(chǎn)權(quán)清晰；守法經(jīng)營(yíng)、不欠稅、工資和社會(huì)保險(xiǎn)金，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好，被評(píng)為AA-級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，2011年1月被黔西南州委、州人民政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“州級(jí)龍頭企業(yè)”，2011年3月貴州省經(jīng)信委、貴州省工商局授予公司法人代表李遠(yuǎn)明“貴州省百佳創(chuàng)業(yè)小老板”榮譽(yù)稱號(hào)。該公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益、具有良好的社會(huì)信譽(yù)。公司現(xiàn)有員工15人，擁有一套成熟的生產(chǎn)技術(shù)，一批優(yōu)秀的專業(yè)科研技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理人才，企業(yè)已具有一定的經(jīng)營(yíng)管理水平。其主導(dǎo)產(chǎn)品為純天然植物的提取物，具有良好的市場(chǎng)口碑。面對(duì)世界各國(guó)對(duì)天然藥物質(zhì)量要求的提高和中藥國(guó)際化的需要，公司將本著“誠(chéng)信、伙伴、雙贏”這一合作理念，致力于人類的健康行業(yè)，并嚴(yán)格按照GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目運(yùn)作。在技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上將積極尋求與周邊省市的部份醫(yī)藥企業(yè)建立技術(shù)合作關(guān)系，使企業(yè)緊握科技之手，以此提高產(chǎn)品的科技含量，增加產(chǎn)品的附加值。安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司將堅(jiān)持“誠(chéng)善濟(jì)人、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、務(wù)實(shí)高效、開(kāi)拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、服務(wù)一流”的經(jīng)營(yíng)理念，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，實(shí)實(shí)在在的做事，腳踏實(shí)地地工作，作為黔西南州內(nèi)唯一一家生產(chǎn)天然植物有效成分的企業(yè)，公司志在3—5年內(nèi)發(fā)展成為黔西南州行業(yè)生產(chǎn)骨干企業(yè)。2.2組織機(jī)構(gòu)該公司是按“公司法”要求組建，并按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度要求進(jìn)行規(guī)范管理的有限責(zé)任公司，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)8個(gè)部門：生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)部、銷售部、供應(yīng)部、工程部、財(cái)務(wù)部、行政部。生產(chǎn)部下設(shè)4個(gè)車間：飲片、提取、純化、包裝車間。飲片車間：負(fù)責(zé)藥材粗加工，即中藥材的清洗、去皮、切片、烘干、質(zhì)檢、包裝、入庫(kù)等；提取車間：負(fù)責(zé)中藥標(biāo)準(zhǔn)提取物的提??；純化車間：負(fù)責(zé)中藥標(biāo)準(zhǔn)提取物的純化；包裝車間：負(fù)責(zé)對(duì)成品物料的包裝/廠內(nèi)運(yùn)輸；質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)物料、半成品、成品檢驗(yàn)；技術(shù)部：負(fù)責(zé)GAP種植技術(shù)管理、環(huán)境檢測(cè)、品種資源管理等；供應(yīng)部：生產(chǎn)用物料、輔助材料的采購(gòu)供應(yīng)；銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；工程部：負(fù)責(zé)水、電、汽等能源供應(yīng)及設(shè)備維修；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理；行政部：負(fù)責(zé)公司行政管理。公司組織機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部行政部財(cái)務(wù)部行政部供應(yīng)部工程部生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部工程部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部質(zhì)管部國(guó)內(nèi)部國(guó)際部國(guó)內(nèi)部國(guó)際部包裝車間飲片車間提取車間純化車間包裝車間飲片車間提取車間純化車間主要工藝設(shè)備及產(chǎn)能該項(xiàng)目主要設(shè)備包括初加工用脫皮、清洗、切片、烘干、包裝、檢測(cè)、辦公及供配電、供水、維修等設(shè)備。設(shè)備選型立足于國(guó)內(nèi)成熟的設(shè)備以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注1粗提車間多功能提取罐6m4分別配冷凝器\冷卻器\穩(wěn)壓器\除沫器2管道過(guò)濾器50053中間儲(chǔ)罐15m84三效濃縮器3000L25濃縮液儲(chǔ)罐20m56受料罐20m27二次酒精儲(chǔ)罐10m38原料儲(chǔ)罐20m59酒精回收塔600110噴霧干燥塔320kg111分子蒸餾機(jī)組1000Lx21含配套設(shè)施12重要輔助設(shè)施逆流動(dòng)態(tài)連續(xù)回流生產(chǎn)線6T113大孔樹(shù)脂分離純化生產(chǎn)線10T1含首批樹(shù)脂柱14凍干生產(chǎn)線1T115溶媒貯罐30m216提取液轉(zhuǎn)存罐20m217轉(zhuǎn)溶罐10m218電氣系統(tǒng)100千伏119燃動(dòng)力系統(tǒng)4噸120空調(diào)凈化1000m12.4公司近三年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表2.4.12009年利潤(rùn)表利潤(rùn)表編制單位:安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2009年12月31日項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1467874.003673419.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4400715.002794927.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加51411.9812122.28二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1065747.02866369.72加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)11減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1430041.53415928.46管理費(fèi)用1528567.41349404.60財(cái)務(wù)費(fèi)用16632.001219.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)186506.0899817.66加：投資收益19營(yíng)業(yè)外收入23減：營(yíng)業(yè)外支出25四、利潤(rùn)總額276506.0899817.66減：所得稅28五、凈利潤(rùn)306506.0899817.66單位主管：會(huì)計(jì)主管：制表人：2.4.22010年利潤(rùn)表利潤(rùn)表編制單位:安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2010年12月31日項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1290786.003416492.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4233035.942736061.93主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加5959.5911274.42二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1056790.47669155.65加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)11減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1427598.51331102.22管理費(fèi)用1518670.00225288.00財(cái)務(wù)費(fèi)用16210.002037.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1810311.96110728.43加：投資收益19營(yíng)業(yè)外收入23減：營(yíng)業(yè)外支出25四、利潤(rùn)總額2710311.96110728.43減：所得稅282578.0027682.10五、凈利潤(rùn)307733.9683046.33單位主管：會(huì)計(jì)主管：制表人：2.4.32011年利潤(rùn)表利潤(rùn)表編制單位:安龍縣潤(rùn)土天然植物制品有限公司單位：元所屬日期:2011年4月30日項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1381681.001396594.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4305364.941104634.47主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加51374.055027.74二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1074942.01286931.79加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)11減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1428951.84120368.33管理費(fèi)用1527874.00114967.00財(cái)務(wù)費(fèi)用16162.00969.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1817954.1750627.46加：投資收益19營(yíng)業(yè)外收入23減：營(yíng)業(yè)外支出25四、利潤(rùn)總額2717954.1750627.46減：所得稅28五、凈利潤(rùn)30單位主管：會(huì)計(jì)主管：制表人：第三章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃3.1項(xiàng)目建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目工程量的大小、建設(shè)特點(diǎn)及建設(shè)資金的到位情況，該項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2012年6月，竣工時(shí)間為2014年6月，建設(shè)工期為24個(gè)月。項(xiàng)目各階段工程進(jìn)度大體分為地上主體工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程、設(shè)備安裝工程、配套工程施工（包括外管網(wǎng)、綠化等）、竣工驗(yàn)收等幾個(gè)階段。3.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了縮短工期，確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，嚴(yán)格管理，把好質(zhì)量關(guān)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：2012年6月——2013年2月主體工程施工；2013年3月——2013年7月設(shè)備購(gòu)置；2013年8月——2013年11月設(shè)備安裝調(diào)試；2013年12月——2014年3月人員招聘及培訓(xùn)；2014年4月——2014年6月試生產(chǎn)及工程竣工驗(yàn)收。3.3如何實(shí)行招投標(biāo)制、法人制根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令以及黔西南州有關(guān)工程招投標(biāo)文件的規(guī)定，本工程建設(shè)應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。推薦招標(biāo)方案如下:3.3.1招標(biāo)形式及資質(zhì)要求采取公開(kāi)招標(biāo)方式確定工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等?？辈?、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)要求：勘察單位資質(zhì):乙級(jí)以上設(shè)計(jì)單位資質(zhì):甲級(jí)施工單位資質(zhì):二級(jí)以上監(jiān)理單位資質(zhì):甲級(jí)3.3.2招標(biāo)信息發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告按政府要求在指定的媒體上公開(kāi)發(fā)布。3.3.3招標(biāo)工作組織由業(yè)主或委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本工程的招標(biāo)工作。招標(biāo)要遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，進(jìn)行標(biāo)底編制、招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投標(biāo)工作。參加公開(kāi)招標(biāo)的單位不宜少于5家,參與邀請(qǐng)招標(biāo)的單位不得少于3家。3.4法人責(zé)任制3.4.1項(xiàng)目管理該項(xiàng)目由李遠(yuǎn)明負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并組建項(xiàng)目班子進(jìn)行管理及日常工作。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目班子將根據(jù)項(xiàng)目各階段的不同要求特點(diǎn)，切實(shí)組織好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工，以保證工程質(zhì)量自設(shè)計(jì)開(kāi)展至施工的各個(gè)階段都能達(dá)到管理目標(biāo)的要求。同時(shí)在實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)及質(zhì)量管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理，確保項(xiàng)目按GAP規(guī)范要求優(yōu)質(zhì)、高效建成。3.4.2項(xiàng)目責(zé)任主體明確招投標(biāo)選定項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理。確定項(xiàng)目監(jiān)督人員及職責(zé)。3.4.3項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目進(jìn)度表上墻張示。項(xiàng)目實(shí)施方案及應(yīng)急預(yù)案報(bào)批。項(xiàng)目每周有計(jì)劃及會(huì)議反饋。3.4.4項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)行技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督雙軌機(jī)制。制約項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)匯集，專項(xiàng)專家解決。影響風(fēng)險(xiǎn)要素預(yù)防機(jī)制及責(zé)任到人。項(xiàng)目監(jiān)督人員認(rèn)可及下一環(huán)節(jié)的啟動(dòng)并進(jìn)。3.4.5項(xiàng)目預(yù)算控制實(shí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算管理。項(xiàng)目支出及價(jià)值創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)分析。預(yù)算超節(jié)責(zé)任處罰獎(jiǎng)懲。3.4.6項(xiàng)目人激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目人須簽定項(xiàng)目責(zé)任狀。項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)展、安全與實(shí)施團(tuán)隊(duì)、工資獎(jiǎng)金互為關(guān)聯(lián)。第四章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析4.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)4.1.2經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)依據(jù)、原則和方法4.1.3依據(jù)4.1.4該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版為依據(jù)；4.1.5成本、效益等方面的財(cái)務(wù)測(cè)算，按財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；4.1.6該項(xiàng)目稅金測(cè)算，按國(guó)家頒發(fā)的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。4.1.7原則以定量分析為主，定性分析為輔的原則。4.1.8評(píng)價(jià)方法該項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。4.1.9基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)算期12年（含建設(shè)期2年），建設(shè)期2年，根據(jù)黔西南州金銀花的規(guī)模性和相關(guān)中藥材資源的規(guī)模性，保守計(jì)算在投產(chǎn)期第2年形成100%的生產(chǎn)負(fù)荷。4.1.10項(xiàng)目總成本費(fèi)用分項(xiàng)估算4.1.11主要原材料：按照原材料市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算其平均價(jià)格，設(shè)定為1.5元/kg。4.1.12輔助材料及人工、包裝、水、電費(fèi)，按實(shí)際價(jià)格估算。4.1.13制造費(fèi)用折舊按直線折舊法進(jìn)行估算，房屋使用年限為30年，設(shè)備、設(shè)施使用年限為10年，固定資產(chǎn)殘值率為5%；大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的3%計(jì)提。4.1.14管理費(fèi)用項(xiàng)目形成的無(wú)形資產(chǎn)按10年等額攤銷；管理費(fèi)用（公司日常經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)等）按收入的5%計(jì)算。銷售費(fèi)用（廣告費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）按銷售收入的5%計(jì)算。4.1.15銷售收入和稅金估算4.1.16銷售收入該項(xiàng)目收入價(jià)格結(jié)合現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格按保守的原則確定，并分單項(xiàng)進(jìn)行估算，項(xiàng)目總收入?yún)⒖寄壳笆袌?chǎng)產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算。4.1.17增值稅金及附加產(chǎn)品增值稅17%計(jì)算。城市建設(shè)維護(hù)稅=增值稅×5%教育費(fèi)附加=增值稅×3%地方教育費(fèi)附加=增值稅×1%4.1.18所得稅所得稅稅率按25%計(jì)。4.1.19財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明基準(zhǔn)收益率IC=15%計(jì)算期=12年（含建設(shè)期）4.1.20主要財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)年份）4.1.21營(yíng)業(yè)收入：6000萬(wàn)元；4.1.22加：622萬(wàn)元；4.1.23年利潤(rùn)總額：929萬(wàn)元；4.1.24年利稅總額：1551萬(wàn)元4.1.25評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=4500萬(wàn)元；投資回收期：3年；投資利潤(rùn)率=34%；內(nèi)部收益率=38%。4.1.26不確定性分析4.1.27盈虧平衡分析BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入-年變動(dòng)成本-年稅金及附加）×100%=48%保本營(yíng)業(yè)收入=6000×48%=2880萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入安全邊際額=實(shí)際營(yíng)業(yè)收入-保本營(yíng)業(yè)收入=6000-2880=3120萬(wàn)元安全邊際率=安全邊際額/營(yíng)業(yè)收入×100%=3120/6000×100%=52%計(jì)算結(jié)果表明：該項(xiàng)目盈虧平衡營(yíng)業(yè)收入率為48%，在其它條件不變的情況下，需年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2880萬(wàn)元，即可保本經(jīng)營(yíng)，安全邊際率為52%，說(shuō)明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前設(shè)定條件下風(fēng)險(xiǎn)較低。4.1.28敏感性分析該項(xiàng)目前述預(yù)測(cè)結(jié)果，是在營(yíng)業(yè)收入、成本、建設(shè)投資等因素已定的基本前提下進(jìn)行預(yù)測(cè)，下面主要計(jì)算項(xiàng)目的投資額、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用的敏感因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，以