出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1

出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：

1、學(xué)習(xí)、宣揚(yáng)和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

2、做好學(xué)?，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，準(zhǔn)時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清晰、精確，帳物相符。

4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組協(xié)作審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時(shí)精確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

5、與會(huì)計(jì)協(xié)作，按時(shí)預(yù)備好教職工工資發(fā)放，并依據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處〔室〕的通知，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)覺問題要準(zhǔn)時(shí)處理。

7、按月與選購員核對(duì)暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財(cái)務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

8、與會(huì)計(jì)親密協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對(duì)違背制度的開支應(yīng)予拒付。

9、完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;

3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4.總體監(jiān)督資金的異樣變動(dòng)狀況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告;

5.對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;

6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用狀況以及資金備付狀況;

7.支配進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理方法，協(xié)作推動(dòng)信息化工作;

8.負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;

9.負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集狀況;

10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作;

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)3

1、按財(cái)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，準(zhǔn)時(shí)檢查款項(xiàng)到賬狀況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時(shí)、精確、帳實(shí)相符;

3、要依據(jù)審批手續(xù)完好的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

4、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，準(zhǔn)時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)4

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。

二、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，準(zhǔn)時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

三、核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報(bào)銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項(xiàng)，均要開具收款收據(jù)，公司向社會(huì)融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議準(zhǔn)時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

五、現(xiàn)金收付必需當(dāng)面清點(diǎn)，真?zhèn)呜泿磐茢嗑_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必需送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、準(zhǔn)時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對(duì)跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會(huì)計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報(bào)。

七、依據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門的規(guī)定，按時(shí)上報(bào)開發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展?fàn)顩r，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

(1)根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，如有不符，馬上通知銀行調(diào)整。

(2)依據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

(3)根據(jù)國家外匯管理和對(duì)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

(4)把握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完好。

(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責(zé)6

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)覺漲短，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)處理。

4、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條〞抵庫，不得簽發(fā)“空頭〞支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到準(zhǔn)時(shí)精確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

8、依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存狀況。

10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

11、按時(shí)清理帳目，催促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)7

一、嚴(yán)格根據(jù)學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、準(zhǔn)時(shí)、精確、完好地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、準(zhǔn)時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)答應(yīng)證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、精確。

出納崗位職責(zé)8

1、根據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證精確無誤；

2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支狀況，按周按月匯總報(bào)告；

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對(duì)銀行日記賬余額；

4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通；

6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和精確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺(tái)賬，匯報(bào)上級(jí)；

7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際狀況，負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì)；

8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì)；

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；

6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

9、負(fù)責(zé)公司社保