虛擬賬戶分賬戶管理操作員手冊(cè)

財(cái)政專戶分帳戶管理操作手冊(cè)一、 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了過(guò)渡模式下財(cái)政性存款總分戶管理的功能，現(xiàn)將有關(guān)操作流程說(shuō)明如下：1、 財(cái)政專戶在2006財(cái)政性存款科目下開設(shè)一下專戶，即總戶。2、 操作員前臺(tái)維護(hù)總戶與分戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系，總戶下可以關(guān)聯(lián)多個(gè)分戶。3、 發(fā)生日常業(yè)務(wù)時(shí)全部使用總戶，總戶支出時(shí)必須先在分賬戶余額查詢交易中查詢發(fā)生業(yè)務(wù)的分賬戶余額是否足，記賬時(shí)記總賬賬戶，再登記分賬戶交易信息；收入時(shí)直接記總戶，再登記分戶交易信息。4、 對(duì)分戶交易登記后可以查詢分戶的余額、明細(xì)情況，并進(jìn)行打印。二、 操作說(shuō)明（一）827010-虛擬分賬戶關(guān)系維護(hù)1、交易界面：交易類別：（1、增加2、修改3、刪除）總賬戶賬號(hào):總賬戶戶名:分帳戶序號(hào)：分帳戶戶名：余額：.信息行:柜員：TTTTTTXXXpts/YY F3遞出F9=重復(fù)F10=提交F1=幫助2、操作注意事項(xiàng)：1、 交易類別：包括1、增加2、修改3、刪除，（1） 建立總分戶關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)選擇增加；（2） 建立關(guān)聯(lián)關(guān)系后發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)關(guān)系有誤時(shí)選擇修改；（3） 分戶不再使用要銷戶時(shí)選擇刪除，刪除時(shí)一般要求分戶余額為0,刪除后分賬戶狀態(tài)為銷戶。2、 總賬戶賬號(hào)：手工輸入，必須為本網(wǎng)點(diǎn)帳戶。3、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶返顯。4、 分帳戶序號(hào)：6位數(shù)，一般為000001、000002依次類推。5、 分帳戶戶名：新增時(shí)手工輸入。修改和刪除時(shí)根據(jù)分賬戶信息自動(dòng)返顯。6、 余額：默認(rèn)為0.00，新增時(shí)手工輸入，修改和刪除時(shí)根據(jù)分賬戶信息自動(dòng)返顯。7、 交易成功后插入非核算業(yè)務(wù)處理單，打印財(cái)政總分戶管理回單。8、 交易成功后可在827030-虛擬分賬號(hào)查詢中查詢分賬戶的相關(guān)信息。（二）827020-虛擬分賬號(hào)明細(xì)登記1、交易界面：交易類別：(1、登記2、登記撤銷3、結(jié)息登記)總賬戶帳號(hào)：總賬戶戶名：分帳戶序號(hào)：分帳戶戶名：交易日期：子交易流水號(hào):發(fā)生額：憑證號(hào)碼：子交易流水號(hào):發(fā)生額：憑證號(hào)碼：原交易操作員:F3=退出F9=重復(fù)F10=提交F1=幫助借貸方向：憑證種類：原交易機(jī)構(gòu)：摘要：備注：信息行：柜員：TTTTTTXXXpts/YY2、操作注意事項(xiàng):1、 交易類別：包括1、登記2、登記撤銷3、結(jié)息登記總戶發(fā)生交易后交易類型選擇登記進(jìn)行分戶明細(xì)的登記，登記最好在總戶發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天進(jìn)行，否則影響結(jié)息日分戶利息的手工計(jì)算和登記；登記時(shí)一定要謹(jǐn)慎、小心，尤其是授權(quán)人員授權(quán)時(shí)要注意核對(duì)各要素；發(fā)現(xiàn)分戶登記有誤后選擇登記撤銷對(duì)原先登記進(jìn)行撤銷，盡量不要登記撤銷，否則在分賬戶的明細(xì)中會(huì)有一筆登記記錄和登記撤銷記錄，與原總戶的實(shí)際發(fā)生交易不相符；在總戶結(jié)息后，需要手工將每個(gè)分戶的結(jié)息金額計(jì)算出來(lái)，注意所有分戶結(jié)息金額之和必須等于總戶的結(jié)息金額，再用此交易選擇結(jié)息登記逐個(gè)分賬戶進(jìn)行結(jié)息金額的登記。2、 總賬戶賬戶：手工輸入3、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶返顯4、 分賬戶序號(hào)：手工輸入

5、 分賬戶戶名：據(jù)輸入的總賬戶賬戶和分賬戶序號(hào)返顯6、 交易日期：默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，輸入總戶交易的發(fā)生日期7、 交易流水號(hào)：手工輸入，輸入總戶發(fā)生交易的主機(jī)流水號(hào)8、 子交易順序號(hào)：手工輸入，輸入總戶發(fā)生交易的主機(jī)流水號(hào)的子交易順序號(hào)，交易類型選擇登記和登記撤銷時(shí)系統(tǒng)根據(jù)輸入的交易日期、交易流水號(hào)、子交易順序號(hào)從流水中自動(dòng)提取相關(guān)信息：借貸方向、發(fā)生額、憑證種類、憑證號(hào)碼、原交易機(jī)構(gòu)、原交易操作員、摘要。交易類型選擇登記利息時(shí)借貸方向、發(fā)生額（手工計(jì)算分戶的結(jié)息金額）、憑證種類、憑證號(hào)碼、原交易機(jī)構(gòu)、原交易操作員、摘要全部手工輸入。9、 備注：手工輸入10、 交易成功后，插入非核算業(yè)務(wù)處理單，打印虛擬賬戶明細(xì)管理回單；11、 交易成功后系統(tǒng)改變分帳戶的余額，登記分賬戶的交易明細(xì)，可以在827030-虛擬分賬號(hào)查詢中查詢分賬戶的余額和明細(xì)信息。（三）827030-虛擬分賬號(hào)查詢1、交易界面：網(wǎng)點(diǎn)：TTTTTT 交易碼：XXXXXX日期：YYYY/MM/DD 虛擬分賬戶查詢屏幕號(hào)：[XXXXXX-1]查詢類別：（1、余額查詢2、明細(xì)查詢）總賬戶帳號(hào)：總賬戶戶名：分帳戶序號(hào)：分帳戶戶名：起止日期： 終止日期：流水號(hào)：信息行:柜員：TTTTTT柜員：TTTTTTXXXpts/YYF3=退出F9=重復(fù)F10=提交F1=幫助2、操作注意事項(xiàng):1、 查詢類別：1、余額查詢，2、明細(xì)查詢，2、 總賬戶賬號(hào)：手工輸入，不能為空。3、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶自動(dòng)返顯。4、 分帳戶序號(hào)：手工輸入，查詢余額時(shí)可以為空，為空時(shí)返回所有分賬戶余額包括余