出納崗位職責電子版（四篇）

第1頁共1頁出納崗位職責電子版1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。5.在會計主管授權下，及時準確地調(diào)撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。12.完成上級領導交辦的其他工作。出納崗位職責電子版（二）1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過____萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。____月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。出納崗位職責電子版（三）1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財____文件的準備、歸檔、裝訂和保管。3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。7.完成領導布置的其他工作。出納崗位職責電子版（四）1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。____月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.每周編制《貨幣資金周報表》