財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)表格

購(gòu)購(gòu)置CW-CK/BD—01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表支付付款擔(dān)保工作事項(xiàng)對(duì)100萬(wàn)以下有關(guān)部門審核①審核①審核①審核①審核①審核①務(wù)會(huì)計(jì)部審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核①相關(guān)系統(tǒng)監(jiān)審核②審核②審批③審核③審核③審批③審核③審核③審核②財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)④核準(zhǔn)④核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤核準(zhǔn)⑥核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤核準(zhǔn)⑥審批③經(jīng)理③④④④④董事長(zhǎng)③⑤⑤借借款單位費(fèi)部業(yè)務(wù)招待費(fèi)旅內(nèi)對(duì)外審批①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審批③審核③審批③審核③審批③核準(zhǔn)④③審核③審核②③審批②核準(zhǔn)③②核準(zhǔn)③核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)④④④②費(fèi)廣告促銷報(bào)紙雜POP廣告等廣告廣播元以下元以下審核①審核①審批①審核①審核①審批①審核①審核①審核①審批①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核②審核③審核③審批③審核③審批③審核③審核③審批③核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑥④核準(zhǔn)③核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)③核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑥④核準(zhǔn)③核準(zhǔn)④⑤⑤5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤④損失費(fèi)開支下工傷審核①審核①審核①審核①審核①審核②審核②審核②審核②審核②審核③審核③審核③審核③審核③核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑤④核準(zhǔn)⑤④對(duì)外捐款贊助對(duì)外單位或私人借款審核①審核①核準(zhǔn)③②核準(zhǔn)③②二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%(含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)1.審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見(jiàn)。2.審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3.核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有 CW-CK/BD—03 繳款單年月日交交款單位總計(jì)金額(大寫)百十萬(wàn)千百十元角分摘要把把卷別金額卷別金額數(shù)數(shù)百元二元(收款單位章)元十元角分注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CW-CK/BD—09 現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人期申領(lǐng)金額(大寫)￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。 CW-CK/BD—05 借款單年月日使使用部借款部門借款人門款項(xiàng)類別現(xiàn)金□支票□支票號(hào)碼：借款用途及理由(大寫)還款方式財(cái)務(wù)核批準(zhǔn)人準(zhǔn)備注財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD—08支票使用登記薄支支票號(hào)年碼月日銀行名稱支票金額開具人使用人到期日途注起起日止日 CW-CK/BD—06 差旅費(fèi)報(bào)銷單附單據(jù)張姓名職務(wù)由起訖地點(diǎn)項(xiàng)目火車費(fèi)汽車費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)張數(shù)張數(shù)金額金額項(xiàng)金額數(shù)途中補(bǔ)助住勤補(bǔ)助夜間乘車住宿費(fèi)其它小計(jì)小計(jì)合計(jì)(大寫)仟佰拾元角分￥：財(cái)務(wù)核財(cái)務(wù)審部門審批準(zhǔn)準(zhǔn)核核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。CW-CK/BD—04票據(jù)交接清單編號(hào)：年月日合計(jì)金額合計(jì)金額票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位(張)合計(jì)：(大寫)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。 盤點(diǎn)人員編組表年月日經(jīng)經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。 CW-CK/BD—21 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表年月日固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)盤盤盈盤虧財(cái)產(chǎn)登記卡點(diǎn)單位備注編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額量注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。固定資產(chǎn)增加單年月日資產(chǎn)成本記錄資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本合計(jì)會(huì)計(jì)室主管取得日期數(shù)量取得金額耐用年限月折舊額使用部門人英文名稱規(guī)格型號(hào)廠牌存放地點(diǎn)備注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)CW-CK/BD—22固定資產(chǎn)登記卡 稱英文名稱押規(guī)格型號(hào)設(shè)廠牌號(hào)碼、購(gòu)置日期除購(gòu)置金額保存放地點(diǎn)記耐用年限月折舊額抵押行庫(kù)設(shè)定日期解除日期險(xiǎn)別承保公司保單號(hào)碼投保日期率保險(xiǎn)費(fèi)形形使用部用途保管員門備年月日移使用部門用途備注動(dòng)保管員情注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。 CW-CK/BD—22 固定資產(chǎn)登記卡號(hào)： 抵押行庫(kù)稱抵英文名設(shè)定日期設(shè)定日期稱權(quán)規(guī)格型解除日期解除日期式定廠牌號(hào)、險(xiǎn)別、碼解購(gòu)置日承保公司承保公司期及購(gòu)置金保單號(hào)碼保單號(hào)碼額險(xiǎn)存放地投保日期記投保日期點(diǎn)錄耐用年率限規(guī)格量保險(xiǎn)費(fèi)備注憑單號(hào)資產(chǎn)價(jià)值日期摘要單位數(shù)量每月折舊額碼借方貸方余額移動(dòng)使用部門情用況保管途員折年月日本期提列數(shù)列情截止本期累計(jì)數(shù)況值備注填表注意事用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性新卡之填寫號(hào)由保管卡片單位自備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格列情況欄的期寫開始填如無(wú)變更則填該年之元月一日，年另行填寫變動(dòng)提列之開始移出移移移出移移入備注管理移入移入移出 CW-CK/BD—27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單年月日稱英文名稱規(guī)格型號(hào)移前用途存放地點(diǎn)經(jīng)理(移出單位)入財(cái)務(wù)數(shù)量(移入單位)移后用途購(gòu)置日期耐用年限數(shù)額殘余價(jià)值月折舊額部部門部門移出部門移出部門注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門)，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門)，第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 固定資產(chǎn)減損單年月日存存放地耐用年限點(diǎn)用途數(shù)帳面殘值舊估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用實(shí)際損失額中文稱英文購(gòu)置量減損規(guī)格廠牌得價(jià)值抵抵押行庫(kù)保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額系統(tǒng)總監(jiān)使用部門人總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核使用人或保注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。廠商廠商凈備值注 CW-CK/BD—26 固定資產(chǎn)出售比價(jià)單使用部門名廠牌稱單位規(guī)格數(shù)量購(gòu)置日期耐用年限原價(jià)單比價(jià)價(jià)總記價(jià)錄有關(guān)要求經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門經(jīng)注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。 CW-SJ/BD—02 □日常□定期年月日審計(jì)通知單審計(jì)對(duì)象審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。 資金差異報(bào)告表編制單位(部門)：年月日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)金額%預(yù)計(jì)數(shù)金額%差異原因說(shuō)明金額%凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10%(含)以上者，均由資料提填表說(shuō)明供部門就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明。 資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位(部門)：年月日單位：千元數(shù)項(xiàng)目金額期初現(xiàn)金結(jié)存現(xiàn)銷收收入入勞預(yù)計(jì)數(shù)金%額比較增減數(shù)金%額實(shí)際實(shí)際數(shù)項(xiàng)目數(shù)金金額金額%額土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備支材料支出出預(yù)付定金外協(xié)加工預(yù)計(jì)數(shù)金%額比較增減數(shù)金%額實(shí)際數(shù)金額務(wù)收入退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)財(cái)務(wù)收入其他收入小計(jì)借款償還薪資制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出借入借入款項(xiàng)本期借入度期末金額增減合計(jì)資調(diào)度對(duì)象往來(lái)長(zhǎng)期借款期借款借款信用借款抵押借款金期初金額調(diào)本期償還期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或缺說(shuō)明事項(xiàng)銀行銀行透支私人借款合計(jì) 資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位(部門)：年月日單位：千元月金額金額月金%額月金%額項(xiàng)目月金%額月金%額月金%額明事項(xiàng)現(xiàn)銷收退稅入票據(jù)財(cái)務(wù)土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備材料支出預(yù)付定金支外協(xié)加工出借款償還薪資制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出入其他合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺序序號(hào) 編制單位(部門)：?jiǎn)挝唬呵гy行短期借款明細(xì)表截止日期：年月日貸款種貸款銀行類貸款額度利息年率限度額度注 年月日采采購(gòu)申請(qǐng)單尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱號(hào)供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)備注注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn)，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。 CW-CK/BD—02 請(qǐng)款單年月日驗(yàn)收日驗(yàn)收日付款摘付款條項(xiàng)目客戶名稱金額憑證備注期要件財(cái)務(wù)核批準(zhǔn)準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。取取得CW-CK/BD—25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表月日帳面價(jià)值使用情況(年限)擬處理意財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位總價(jià)已提折舊凈值用已使閑置原因用 CW-CK/BD—20 固定資產(chǎn)增減表制統(tǒng)計(jì)日期：年月日至年月日制本本季增加本季減少會(huì)計(jì)科資產(chǎn)名增減原單備財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格金耐用年月折舊數(shù)耐用年已提折月折舊目稱因位數(shù)量金額注額限額量限舊額注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。盤點(diǎn)盈虧報(bào)告年月日類別類別品名及規(guī)格型號(hào)差異原因盤點(diǎn)數(shù)量帳面數(shù)量盤盈盤虧價(jià)門單位量額量額說(shuō)明對(duì)策CW-SJ/BD—01月度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)類別審計(jì)日期估計(jì)數(shù)抽樣數(shù)日定不定審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)人員會(huì)同人員備注量量起止常期期CW-CK/BD—23房屋登記卡月日制省省市縣街(路)號(hào)用途使用單位月日年月日(接收)(購(gòu)置)(自建)年月日字號(hào)屋頂水泥瓦石棉瓦屋架(1)木架(2)鋼架墻壁(1)木造(2)磚造地面(1)水泥地基地座落建筑保存登記物來(lái)源標(biāo)建筑日期執(zhí)照字示號(hào)基基二三四五建筑面積次層層層層層耐用年數(shù)原始總值式樣層平方米名稱附屬建筑物(3)鐵皮(6)(4)水泥平頂(5)水泥圓頂平方米(3)加強(qiáng)磚號(hào)(2)地板(4)鋼骨磚號(hào)(3)大理(5)鋼筋混造石(4)原地面?zhèn)渥⒑嫌?jì)產(chǎn)產(chǎn)年月日摘要增值減損值變動(dòng)凈值額 CW-CK/BD—24 土地登記卡年月日省省市座落新所原所有權(quán)人土(縣)地街(路)號(hào)有地街(路)地號(hào)名權(quán)購(gòu)置日期年月日標(biāo)號(hào)記示面平方地目錄所有權(quán)狀字號(hào)積米等等土付款日期則地成本年摘要金額期畝地評(píng)價(jià)總稅率額價(jià)稅本稅土地使用現(xiàn)狀租賃(編號(hào)：)總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款契稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)期起限每月租金每平訖米訖本期租金地上物補(bǔ)償合計(jì)他