XX生物投資管理部門(mén)2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

項(xiàng)目（萬(wàn)元）增減比2019年合計(jì)2020年預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、物料成本二、人工成本三、辦公費(fèi)用0.120.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01四、差旅費(fèi)用13.851.341.351.531.021.071.241.021.350.960.651.350.97五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用0.780.300.060.060.060.060.060.060.060.06六、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用8.40.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7七、市場(chǎng)推廣費(fèi)八、設(shè)施及場(chǎng)地費(fèi)用九、資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)十、非生產(chǎn)領(lǐng)料十一、特別費(fèi)用合計(jì)23.152.352.062.241.791.842.011.792.121.731.362.121.74具體以財(cái)務(wù)預(yù)算模板為準(zhǔn)，提煉主要預(yù)算相關(guān)信息，需要包含主要專(zhuān)項(xiàng)的預(yù)算六、投資管理部2020年組織架構(gòu)圖XXXX生物—投資管理部2020年組織機(jī)構(gòu)3財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理3袁超投資管理部投資經(jīng)理2袁高斌投資經(jīng)理投資經(jīng)理袁高斌1郭冀甬1七、投資管理部2020年部門(mén)職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)：投資管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人：投資經(jīng)理直接上級(jí)：副總經(jīng)理部門(mén)使命：對(duì)擬投資項(xiàng)目的盡調(diào)及方案設(shè)計(jì)、實(shí)施；對(duì)被投資子公司的投后管理跟進(jìn)；擬定退出投資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、實(shí)施。部門(mén)核心職能（本部門(mén)擔(dān)負(fù)的主要工作領(lǐng)域和主要工作職責(zé)）一、投資環(huán)節(jié)職責(zé)商談目標(biāo)公司并購(gòu)、合資方案。目標(biāo)公司包括：控股公司、參股公司、檢驗(yàn)所公司。組織投資前的盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)投資方式、退出方式、合同條款等工作。方案內(nèi)審。參與會(huì)審部門(mén)：總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)管理中心、證券事務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部、對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)、投資管理部。溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的分析、接洽、考察、談判等過(guò)程中的中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作。簽訂協(xié)議。審計(jì)法務(wù)部擬定協(xié)議，投資管理部負(fù)責(zé)簽訂。實(shí)施投資方案。投資款項(xiàng)申請(qǐng)。二、投后管理環(huán)節(jié)投資協(xié)議執(zhí)行。具體職責(zé)包括：對(duì)于投資中約定投資方派駐董事、財(cái)務(wù)人員的，應(yīng)及時(shí)辦理任命程序。支付投資款后，及時(shí)督促辦理驗(yàn)資、股東變更、章程修改手續(xù)。如果投資后公司經(jīng)營(yíng)觸發(fā)約定條款，應(yīng)及時(shí)制定處理方案。投后治理。具體職責(zé)包括：風(fēng)險(xiǎn)控制。制定并執(zhí)行投資風(fēng)險(xiǎn)控制制度和措施，負(fù)責(zé)建立投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控體系。投資價(jià)值分析。定期向貿(mào)易財(cái)務(wù)部獲取投資公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，重點(diǎn)分析投資公司的投資回收期，投資報(bào)酬率，凈現(xiàn)值等投資指標(biāo)，并對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，合資參與方的經(jīng)營(yíng)狀況和訴訟處罰情況進(jìn)行調(diào)查。建立完善控股投資公司的管控體系和治理制度。監(jiān)控涉及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、業(yè)績(jī)、資產(chǎn)等活動(dòng)的合同、流程。定期參加控股投資公司的經(jīng)管會(huì)，對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)管理有建議權(quán)。組織召開(kāi)控股公司股東會(huì)會(huì)議；會(huì)議內(nèi)容包括審議年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算；審議子公司投資事項(xiàng)；審議子公司董事、監(jiān)事的任免、變更等事項(xiàng)。配合及審核參股公司有關(guān)股權(quán)變更事項(xiàng)；配合及審核參股公司有關(guān)董事、監(jiān)事變更事項(xiàng)。三、投資退出環(huán)節(jié)起草投資公司處置方案。根據(jù)《公司法》、《深圳券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，投資部負(fù)責(zé)起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓或清算方案。清產(chǎn)核資。投資部負(fù)責(zé)對(duì)擬處置的投資公司進(jìn)行清產(chǎn)核資和審計(jì)工作，協(xié)調(diào)安排資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估工作和評(píng)估價(jià)格的確定。實(shí)施退出清算程序。投資部主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資退出的協(xié)議、合同、章程談判，擬定股權(quán)轉(zhuǎn)讓草案并提交總部審批，同時(shí)負(fù)責(zé)處分企業(yè)財(cái)產(chǎn)，完成注銷(xiāo)登記與公告。八、投資管理部2020年主要業(yè)務(wù)權(quán)限職責(zé)序號(hào)工作事項(xiàng)擬定/提案初審審議/復(fù)審批準(zhǔn)備案經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)一、投資管理1商談目標(biāo)公司并購(gòu)、合資、退出方案。經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)2組織投資前的盡職調(diào)查經(jīng)理分管總監(jiān)3投資/退出方案內(nèi)審經(jīng)理分管總監(jiān)證券事務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)4簽訂協(xié)議經(jīng)理分管總監(jiān)證券事務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)5實(shí)施方案經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)6申請(qǐng)投資款項(xiàng)經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)二、公司治理7股東會(huì)治理梳理（董事、監(jiān)事任命/薪資、審核年度預(yù)算等）經(jīng)理分管總監(jiān)證券事務(wù)部批準(zhǔn)8董事會(huì)治理梳理（總經(jīng)理/高管的任命/薪資等）經(jīng)理分管總監(jiān)證券事務(wù)部批準(zhǔn)三、風(fēng)險(xiǎn)控制9制定子公司審批權(quán)限經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)10子公司制度匯編成冊(cè)經(jīng)理分管總監(jiān)四、經(jīng)營(yíng)管理11子公司總經(jīng)理考核方案經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)12年度預(yù)算編制經(jīng)理分管總監(jiān)批準(zhǔn)13子公司經(jīng)營(yíng)分析經(jīng)理分管總監(jiān)九、投資管理部2020年人員配置計(jì)劃序號(hào)一級(jí)部門(mén)二級(jí)部門(mén)崗位職級(jí)編制人數(shù)現(xiàn)有人員超/缺員姓名職責(zé)定位1財(cái)務(wù)管理中心投資管理部投資經(jīng)理經(jīng)理級(jí)110袁高斌統(tǒng)籌協(xié)調(diào)履行投資管理部部門(mén)職責(zé)工作及按部門(mén)職責(zé)要求完成所管轄的子公司監(jiān)督、管理工作。2財(cái)務(wù)管理中心投資管理部投資經(jīng)理經(jīng)理級(jí)110郭冀甬按部門(mén)職責(zé)要求完成所管轄的子公司監(jiān)督、管理工作。3456合計(jì)220十、投資管理部2020年人才培養(yǎng)計(jì)劃10.1人才梯隊(duì)建設(shè)序號(hào)基本信息綜合素質(zhì)評(píng)估培養(yǎng)方向培養(yǎng)期姓名一級(jí)部門(mén)二級(jí)部門(mén)職位入職時(shí)間出生年月最初學(xué)歷專(zhuān)業(yè)主要業(yè)績(jī)能力描述性格特點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)123456710.2人才培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)類(lèi)型培訓(xùn)對(duì)象預(yù)計(jì)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)費(fèi)用總額1法律知識(shí)技能培訓(xùn)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部部門(mén)全體人員不定期總部2內(nèi)控管理提高管控能力，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)外訓(xùn)/內(nèi)部部門(mén)全體人員不定期總部3銷(xiāo)售管理制度及工作流程明確公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)規(guī)則和工作流程內(nèi)部部門(mén)全體人員不定期總部4競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)了解競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部部門(mén)全體人員不定期總部5678910 十一、投資管理部2020年考核11.1中高層考核方案由公司統(tǒng)一安排11.2員工考核方案需要各部門(mén)提出考核方案設(shè)想XXXX生物科技股份有限公司投資管理部門(mén)2019.12.4附件一：投資部管理-投后管理公司明細(xì)序號(hào)單位投資管理部公司治理風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)營(yíng)管理股東會(huì)治理梳理董事會(huì)治理梳理制定子公司審批權(quán)限子公司制度匯編成冊(cè)子公司總經(jīng)理考核方案年度預(yù)算編制子公司經(jīng)營(yíng)分析1杭州倚天生物技術(shù)有限公司√√√√√√√2上海曼貝生物技術(shù)有限公司√√√√√√√3武漢XXXX盛德科技有限公司√√√√√√√4內(nèi)蒙古盛德醫(yī)療器械有限公司√√√√√√√5內(nèi)蒙古XXXX生物醫(yī)療器械有限公司√√√√√√6江西XXXX盛德生物科技有限公司√√√√√√√7浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司√√√√√√√8重慶和盛醫(yī)療器械有限公司√√√√√√√9新疆伯晶偉業(yè)商貿(mào)有限公司√√√√√√√10XXXX盛德醫(yī)療科技（蘇州）有限公司√√√√√√√11浙江廣盛源醫(yī)療科技有限公司√√√√√√√附件二：投資管理部涉及股權(quán)變動(dòng)的業(yè)務(wù)范圍序號(hào)單位財(cái)務(wù)投資部備注1杭州倚天生物技術(shù)有限公司2上海曼貝生物技術(shù)有限公司3內(nèi)蒙古盛德醫(yī)療器械有限公司4內(nèi)蒙古XXXX生物醫(yī)療器械有限公司5上饒市新安略科技有限公司6武漢XXXX盛德科技有限公司7江西XXXX盛德生物科技有限公司8新疆伯晶偉業(yè)商貿(mào)有限公司9浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司10XXXX盛德醫(yī)療科技（蘇州）有限公司11重慶和盛醫(yī)療器械有限公司12XXXX生物科技(舟山)有限公司13聊城XXXX盛達(dá)生物科技有限公司14上海京都生物工程有限公司15京都生命科學(xué)株式會(huì)社16京都弘益生物科技（蘇州）有限公司17XXXX盛德生物科技泰州有限公司18XXXX盛德（廣西）投資有限公司19浙江廣盛源醫(yī)療科技有限公司20上海日和貿(mào)易有限公司21山東日和貿(mào)易有限公司22南京三和儀器有限公司23安徽省三和醫(yī)療儀器有限公司24深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司25浙江云瞰醫(yī)療科技有限公司26湖南品信生物工程有限公司27浙江漢庫(kù)健康科技有限公司28寧波XXXX盈實(shí)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限公司）29寧波艾斯博冷鏈科技有限公司30網(wǎng)新新云聯(lián)技術(shù)有限公司31杭州卓騰信息技術(shù)有限公司32永城XXXX盛德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司33鄭州XXXX盛德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司34新余XXXX盛德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司35南昌XXXX盛德醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司36撫州X