建筑工程公司財務(wù)部管理制度

建筑工程公司財務(wù)部管理制度1.概述本管理制度旨在規(guī)范建筑工程公司財務(wù)部的各項工作，明確財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)責(zé)，提高工作效率和質(zhì)量，保證資金的安全和合理運用。2.組織結(jié)構(gòu)建筑工程公司財務(wù)部的組織結(jié)構(gòu)如下：財務(wù)部長：主持公司財務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)決策和管理財務(wù)部門工作；財務(wù)經(jīng)理：協(xié)助財務(wù)部長處理日常事務(wù)；財務(wù)會計：負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計核算工作；財務(wù)分析師：負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析和預(yù)測工作。3.工作職責(zé)財務(wù)部長：制定公司財務(wù)管理制度，建立健全內(nèi)部控制制度；負(fù)責(zé)公司財政預(yù)算的編制和執(zhí)行；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)財務(wù)部日常工作。財務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理工作，包括財務(wù)會計、成本會計、固定資產(chǎn)管理、現(xiàn)金管理等方面的工作；監(jiān)督財務(wù)核算，審核各部門的報銷申請；參與制定公司財務(wù)預(yù)算和報表。財務(wù)會計：參與編制公司財務(wù)預(yù)算，對各項財務(wù)核算進行管理；處理公司財務(wù)報表和會計賬簿；負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表和資金周轉(zhuǎn)計劃；監(jiān)督賬務(wù)處理過程中的正確性，確保會計準(zhǔn)則的嚴(yán)格遵守。財務(wù)分析師：負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析和預(yù)測工作；根據(jù)公司業(yè)務(wù)及市場變化情況，分析公司的財務(wù)狀況，制定企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制措施；給出未來財務(wù)收支情況的預(yù)測報告。4.財務(wù)管理流程建筑工程公司財務(wù)部門在管理過程中，需要執(zhí)行以下管理流程：預(yù)算編制財務(wù)部長和財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定預(yù)算；財務(wù)會計和財務(wù)分析師協(xié)助制定預(yù)算；報銷流程各部門提出報銷申請，經(jīng)過審核后，報送財務(wù)部門；財務(wù)部門審核單據(jù)，核算金額，核準(zhǔn)報銷款項；資金管理財務(wù)部門監(jiān)控公司資金流入流出情況；根據(jù)企業(yè)的資金使用計劃和資金的收付狀況，制定資金計劃，安排資金運作；財務(wù)分析及預(yù)測財務(wù)分析師根據(jù)公司財務(wù)狀況和市場變化情況，制定財務(wù)分析報告及預(yù)測報告；報告結(jié)果由財務(wù)部長和財務(wù)經(jīng)理審核并作出決策。5.財務(wù)管理制度本公司財務(wù)部門的財務(wù)管理制度包括以下方面：（1）會計制度公司應(yīng)執(zhí)行國家的會計制度，并嚴(yán)格根據(jù)會計準(zhǔn)則進行財務(wù)核算。組織編制財務(wù)預(yù)算，在規(guī)定的時間內(nèi)編制、審核、審批報送公司董事會，公告公司年度財務(wù)預(yù)算。（2）報銷制度各部門必須在規(guī)定的時間和程序內(nèi)提交報銷申請，審批完畢后即可向財務(wù)部申請報銷；財務(wù)部門審核各項報賬單并發(fā)放款項，把原始憑證轉(zhuǎn)入會計賬簿。（3）資產(chǎn)管理制度公司資產(chǎn)由專門的固定資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)登記、管理；為了維護公司財產(chǎn)的安全和防范意外損失，應(yīng)進行好資產(chǎn)盤點工作。（4）資金管理制度根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和經(jīng)營策略，明確公司的資金管理目標(biāo)，制定公司的資金管理程序；嚴(yán)格執(zhí)行公司資金使用計劃，各部門必須按預(yù)算使用資金，不得逾支。6.績效考核為了提高財務(wù)部門的工作效率，公司按照以下績效考核標(biāo)準(zhǔn)對財務(wù)部門實行績效考核：財務(wù)部門的工作效率、質(zhì)量及服務(wù)水平；對公司的風(fēng)險管理工作及收支情況等的分析，是否具有合理性、及時性、準(zhǔn)確性等；財務(wù)部門管理制度的執(zhí)行情況，是否有效地保障了公司財務(wù)安全。7.保密措施公司嚴(yán)格保護財務(wù)部門的工作機密，提高財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的安全性和隱蔽性，確保不泄露公司的財務(wù)信息。8.后記本建筑工程公司財務(wù)部門管理制度的完成，對公司的財務(wù)工作進行規(guī)范