公司出納崗位職責(zé)常用版（4篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)公司出納崗位職責(zé)常用版1、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);2、資金歸集;3、銀行存款余額對(duì)賬表;4、現(xiàn)匯戶(hù)、備用金戶(hù)付款;5、商票開(kāi)票、承兌、臺(tái)帳管理;6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;7、購(gòu)買(mǎi)、贖回銀行外部理財(cái)，購(gòu)買(mǎi)結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶(hù)的詢(xún)證，負(fù)責(zé)管理詢(xún)證函的寄出蓋章等。公司出納崗位職責(zé)常用版（二）1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)賬務(wù)處理。6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶(hù)借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類(lèi)印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。9、妥善管理車(chē)輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，配合月末結(jié)賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶(hù)眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶(hù)，提高服務(wù)速度，減少客戶(hù)等待時(shí)間。公司出納崗位職責(zé)常用版（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。公司出納崗位職責(zé)常用版（四）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收