咖啡蛋糕店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

咖啡蛋糕店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

(一)公司基本狀況

一、項(xiàng)目名稱：××咖啡店

二、經(jīng)營(yíng)范圍：面對(duì)廣闊的居民

三、行業(yè)類型：零售

四、項(xiàng)目投資：約20萬元

五、場(chǎng)地設(shè)置：南京市江寧開發(fā)區(qū)

六、項(xiàng)目概況：為顧客供應(yīng)便利(供應(yīng)咖啡、茗茶、各類小點(diǎn)心)，供應(yīng)在校高校生兼職，以滿意文明大都市人們追求精神需要供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

七、經(jīng)營(yíng)宗旨：××咖啡屋旨在為全部顧客供應(yīng)物美價(jià)廉、時(shí)尚休閑等令顧客滿足的服務(wù)。

(二)產(chǎn)品/服務(wù)介紹

咖啡屋不僅供應(yīng)中外各式經(jīng)典咖啡，如摩卡、藍(lán)山、牙買加極品咖啡、花式咖啡等，還有各種茶點(diǎn)，如各式中國(guó)名茶、各種奶茶、保健茶、果汁、點(diǎn)心等。我們的咖啡絕不是速溶的，而是當(dāng)場(chǎng)手磨，口感好，品嘗佳?？Х任葜磺蠓?wù)，本著“以最低的價(jià)格供應(yīng)最好的服務(wù)”的宗旨，以四個(gè)“一流”(一流的服務(wù)、一流的環(huán)境、一流的品種、一流的信譽(yù))為目標(biāo)，力使××咖啡屋成為全部居民同學(xué)的休憩之地。

門旁直立著碧綠的翠竹，屋內(nèi)掛著精致的作品，柜臺(tái)前擺設(shè)有存放各種報(bào)刊的書架。室內(nèi)寬敞光明，座位舒適，環(huán)境幽雅。坐在窗前，你可以四周的秀麗風(fēng)光，領(lǐng)會(huì)開發(fā)區(qū)的美麗景色。在門前還預(yù)備了一些雨傘，對(duì)那些出門在外沒有帶傘的顧客供應(yīng)便利。

(三)行業(yè)/市場(chǎng)分析

隨著中國(guó)改革開放之后，西方文化的快速滲透、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛進(jìn)展以及都市生活質(zhì)量的提高和生活節(jié)奏的加快，咖啡休閑這種高雅、時(shí)尚、浪漫的休閑生活方式越來越受到人們的青睞，咖啡成了世界三大飲品之一。很多獨(dú)具慧眼的投資者看到了其中隱蔽的巨大商機(jī)，我們依據(jù)市場(chǎng)分析，××咖啡屋即將消失……

經(jīng)調(diào)查，我國(guó)對(duì)咖啡飲品每年約有超過20億的市場(chǎng)需求，其中我們可進(jìn)入的市場(chǎng)約有12億。公司成立初期購進(jìn)可供顧客需求的咖啡及附屬品，以滿意快速進(jìn)展的咖啡茗茶市場(chǎng)的需求，使用投資購買咖啡原材料煮磨器具的解決方案，針對(duì)解決費(fèi)時(shí)間磨咖啡煮咖啡等大部分依靠進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響人們普遍消費(fèi)水平的問題。

公司注意短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足飲品類的各種飲料、與品種豐富的蛋糕及其他美食、保健食品等，形成以咖啡茗茶為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。

飲料行業(yè)猜測(cè)咖啡這一飲品將會(huì)連續(xù)爆炸性增長(zhǎng)，將來十年年均增長(zhǎng)率將高達(dá)35%以上。由此我們可以想象，中國(guó)咖啡市場(chǎng)的進(jìn)展空間是多么巨大，難怪國(guó)際咖啡組織也將中國(guó)視為全球最有潛力的咖啡市場(chǎng)。

(四)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

目前，南京江寧開發(fā)區(qū)的咖啡市場(chǎng)并不激烈，特殊是在居民小區(qū)四周，還沒有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)者和競(jìng)爭(zhēng)壓力。而且，位置特殊有利，既靠近高校城，有靠近居民小區(qū)，客流量和消費(fèi)力量都能夠滿意。

(五)財(cái)務(wù)分析

(一)投資估算：

一、一次性固定投資：50000元(其中包括：1、房租首付10000元，2、裝修費(fèi)20000元，3、開辦費(fèi)用5000元，4、雜項(xiàng)支出7000元，5、設(shè)備用具購置8000元);

二、流淌資金及原材料備用金70000元

三、成本掌握(每月)：租金2000元，材料進(jìn)貨費(fèi)用5000元，人員工資大約20000元，按不同的級(jí)別不同的工資，不行預(yù)支薪水的10%。小計(jì)每月成本約：27000元。月均營(yíng)業(yè)額：45000元。

四、盈利力量(月)：營(yíng)業(yè)額—成本=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，45000-27000=18000;年利潤(rùn)：18000×12=216000元

五、投資回收期：投資回收期：200000/18000≈十一月≈一年

(六)融資方案

向銀行貸款注冊(cè)資本的50%，然后剩余的由四個(gè)股東分?jǐn)?。期限為一年。其間如有一股東退出，此股東變只能持有5%的股份。

第一部分公司概況

(一)公司介紹

××咖啡館以高雅風(fēng)格為主的新開休閑咖啡屋，本著“優(yōu)質(zhì)咖啡，服務(wù)優(yōu)良”的理念來推廣咖啡精神及文化。咖啡館供應(yīng)一流的咖啡及差點(diǎn)以供滿意全部消費(fèi)者的需要。××咖啡館本著發(fā)揚(yáng)咖啡文化的責(zé)任選擇出具有特色的××咖啡屋的咖啡文化?！痢量Х瑞^給人暖和、高雅、舒適的感覺，是布滿年輕朝氣，有咖啡內(nèi)涵的品位場(chǎng)所。

1、主要股東

股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話

某某10萬元現(xiàn)金50%周五131*

張三5萬元現(xiàn)金25%劉七189*

李四3萬元設(shè)備15%趙八133*

王五2萬元現(xiàn)金10%胡六138*

2、團(tuán)隊(duì)介紹

1團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成

我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)業(yè)前期，既是創(chuàng)業(yè)方案書的起草者，也是前期資金的籌措者。這個(gè)團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成，具有非凡的意義，因此，選擇合適的人群，是一項(xiàng)艱難而謹(jǐn)慎的工作。經(jīng)過數(shù)次嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x擇，我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)初步成型：

店長(zhǎng)：某某

行政人事部部長(zhǎng)：張三

選購部部長(zhǎng)：李四

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：王五

市場(chǎng)部部長(zhǎng)：劉七

開發(fā)部部長(zhǎng)：趙六

管理規(guī)劃部門設(shè)置與職責(zé)

店長(zhǎng)

店長(zhǎng)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和管理店內(nèi)各部門工作，督促員工工作，同時(shí)接受四周居民及顧客的監(jiān)督，做好咖啡屋與四周居民的溝通工作。

工作內(nèi)容：督促各部長(zhǎng)及員工的工作，鼓舞員工的工作熱忱，聽取員工的意見。綜合決策各種工作的運(yùn)行。代表咖啡屋與四周顧客進(jìn)行溝通，向上反映員工的意見及要求，向下傳遞學(xué)校所要求的工作。

行政人事部

主要職責(zé)：

1、人員到職與離職的相關(guān)辦理

2、各類人事資料的匯總，建檔及管理，員工檔案資料管理

3、員工請(qǐng)假，調(diào)休假作業(yè)，出勤狀況，稽查，統(tǒng)計(jì)作業(yè)

4、員工考勤，督導(dǎo)并薪資核算

5、對(duì)本店各項(xiàng)工作的紀(jì)律檢查

6、做好每次會(huì)議的會(huì)議記錄

7、做好咖啡屋每次款待知名人士的閱歷記錄，以便下次款待借鑒

8、協(xié)調(diào)本部門與其他部門的聯(lián)系

人員安排：本部設(shè)正，副部長(zhǎng)各1名，檔案管理員1名。

財(cái)會(huì)部：實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理

實(shí)現(xiàn)損益掌握的手段是通過“周報(bào)表”和“月報(bào)表”上的科目審核。審核內(nèi)容包括銷售額，顧客數(shù)，顧客平均消費(fèi)數(shù)量，現(xiàn)金超收或不足，收銀機(jī)的操作錯(cuò)誤，虧損，其他營(yíng)業(yè)項(xiàng)目，食品原料的價(jià)格，記時(shí)工作人員的工資，電費(fèi)，煤氣費(fèi)，水費(fèi)等。

市場(chǎng)部

負(fù)責(zé)咖啡屋的產(chǎn)品宣揚(yáng)，促銷以及促進(jìn)咖啡屋與消費(fèi)主體——顧客群體之間的聯(lián)系。它的工作直接或間接關(guān)系著咖啡屋的形象及客流，銷售狀況，是個(gè)重要的部門。

選購部

咖啡屋選購部系咖啡屋下屬部門之一，受咖啡屋管理，負(fù)責(zé)咖啡屋全部食品原料，經(jīng)營(yíng)物品的選購，驗(yàn)收`進(jìn)出物品的記錄等工作，是咖啡屋正常運(yùn)營(yíng)不行缺少的重要組成部分。

開發(fā)部

開發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)新產(chǎn)品以滿意不同的需求

3、組織結(jié)構(gòu)

員工狀況

員工人數(shù)大專以上文化程度高校本科

人數(shù)比例人數(shù)比例

181267%633%

(二)外部公共關(guān)系

我們的××咖啡屋雖然面積并不是很大，但是我們努力取得銀行的戰(zhàn)略支持。同時(shí)我們會(huì)樂觀爭(zhēng)取咖啡的廠商的支持，有他們的大力支持，我們的咖啡屋肯定能夠有較好的的進(jìn)展。

(三)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

我們咖啡的進(jìn)展方向是能夠使四周大多數(shù)知道、了解我們的商品，并且還進(jìn)來消費(fèi)。為此我們會(huì)做到：

優(yōu)質(zhì)的咖啡，在咖啡館里，咖啡的構(gòu)成力肯定要很強(qiáng)，不管是哪一種咖啡，假如在價(jià)格的制定上偏高，或是有咖啡品質(zhì)欠佳、組成不夠齊全，或是咖啡的存貨量不夠多等現(xiàn)象，就立即會(huì)影響銷售，自然更不簡(jiǎn)單增加固定顧客了。在咖啡館的經(jīng)營(yíng)上，不但要面臨地域內(nèi)各咖啡館的競(jìng)爭(zhēng)，更要面對(duì)各種商店的競(jìng)爭(zhēng)，所以“咖啡的漂亮”便成為了商店勝利的基礎(chǔ)。

商品作為整體戰(zhàn)略，對(duì)于咖啡館而言，也是需要常常重視的。諸如經(jīng)營(yíng)方案、咖啡選購、咖啡開發(fā)、存量管理，乃至后勤的商品業(yè)務(wù)等綜合全部的商品相關(guān)活動(dòng)，都是與咖啡館商品力的強(qiáng)化有相當(dāng)親密的關(guān)系。

卓越的服務(wù)，最直接的，就是咖啡館的服務(wù)人員在等客時(shí)，要有優(yōu)雅的姿態(tài)，且留意服裝、扮裝等儀表;接待顧客之際，要有適當(dāng)?shù)谋砬椤B(tài)度幾合宜的應(yīng)對(duì)。全部服務(wù)員都要具備豐富的咖啡學(xué)問，適時(shí)的為顧客做說明，同時(shí)還要具備商談力量。還有，店鋪內(nèi)部的裝潢設(shè)施、有魅力且具美感的吧臺(tái)陳設(shè)，以及店鋪的照明等，都要有效的運(yùn)用，并進(jìn)一步加強(qiáng)廣告媒體的宣揚(yáng)效果，并供應(yīng)各種服務(wù)設(shè)施。我們的目標(biāo)是在這一帶養(yǎng)成我們店的忠實(shí)消費(fèi)者。

其次部分產(chǎn)品/服務(wù)

(一)產(chǎn)品、服務(wù)介紹

××咖啡屋位于江寧開發(fā)區(qū)，咖啡屋主營(yíng)咖啡、茶、西餐、冷飲、簡(jiǎn)餐、、酒水、功夫茶，品種多樣;不僅有主打產(chǎn)品，季節(jié)性產(chǎn)品，以及活動(dòng)性產(chǎn)品等等，能滿意不同食客的需求。餐廳消費(fèi)低廉，人均消費(fèi)20元到40元，是您親朋小聚、消遣休閑的抱負(fù)場(chǎng)所。

館內(nèi)設(shè)有休閑座環(huán)境幽雅，紗簾飛揚(yáng)，溫馨溫馨的讓你流連忘返，本館同時(shí)經(jīng)營(yíng)巧克力、牛奶、咖啡、奶茶、果汁、冰淇淋、中西式簡(jiǎn)餐，肯定是你休閑、聚會(huì)的好地方?？Х任輰澐忠徊糠謪^(qū)域進(jìn)行書吧式服務(wù)，在這里供應(yīng)一些比較時(shí)尚的或暢銷的書籍，但對(duì)在這部分區(qū)域進(jìn)行免費(fèi)閱讀的設(shè)置。

(二)核心競(jìng)爭(zhēng)力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)

我們的××咖啡屋雖不像其他的競(jìng)爭(zhēng)者那樣有浩大的資金系統(tǒng)，但好在我們的地理位置較好，到目前為止，還沒有什么競(jìng)爭(zhēng)者。但是，我們有堅(jiān)實(shí)的核心觀念。他們是：

1、可相信的產(chǎn)品品質(zhì)：堅(jiān)持選用最好的(相對(duì)于大眾市場(chǎng)而言最好的)的咖啡豆。

2、高度的環(huán)保意識(shí)：采納更多的環(huán)保型設(shè)備和包裝材料，大力提倡并嚴(yán)格要求能源的節(jié)省利用。

3、良好的員工福利：對(duì)于固定員工而言，為員工供應(yīng)最優(yōu)越的健康福利方案，并大面積推行員工持股。

4、和諧共處的社區(qū)精神：為顧客營(yíng)造溫馨、自由的消費(fèi)環(huán)境，鼓舞店面工作人員和顧客的溝通，讓顧客無論是獨(dú)處還是小聚都能怡然得意融入，其中漸漸的把我們××咖啡屋變?yōu)轭櫩妥≌凸ぷ鞯攸c(diǎn)之外的生活中必不行少的“第三地”。

5、獨(dú)樹一幟的文化品位：有選擇地參加一些溫情、勵(lì)志的電影和圖書的推廣和發(fā)行。

我們××咖啡屋的優(yōu)勢(shì)在于采納了對(duì)面技術(shù)來為顧客服務(wù)，我們?cè)陬櫩偷谝淮蝸淼娇Х任輹r(shí)就為顧客建檔，下次來時(shí)，我們可以為其供應(yīng)他所熟識(shí)和滿足的服務(wù)。有時(shí)，不用他們自己開口，就已經(jīng)把他們所需的產(chǎn)品送至他們身邊。

(三)產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)

我們咖啡屋雖然是新的品牌，但在之前，我們會(huì)研制一些味道一流的新品種為我們的咖啡屋申請(qǐng)產(chǎn)品專利。我們的注冊(cè)商標(biāo)即是我們店的名字和××進(jìn)咖啡屋的圖像。

第三部分行業(yè)及市場(chǎng)

(一)行業(yè)狀況

由于中國(guó)市場(chǎng)巨大，咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)前景看好，中國(guó)在世界咖啡業(yè)擴(kuò)大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。中國(guó)潛在的咖啡消費(fèi)者約為2億到3億人，這已與目前世界第一大咖啡消費(fèi)國(guó)美國(guó)的市場(chǎng)不相上下。目前中國(guó)人的咖啡消費(fèi)仍舊不大，但增長(zhǎng)勢(shì)頭特別可觀，中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率為15%，而世界咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率僅為2%?？Х仍谥袊?guó)市場(chǎng)面臨千年飲茶傳統(tǒng)的巨大挑戰(zhàn)，因此在中國(guó)市場(chǎng)的促銷與宣揚(yáng)非常重要，而且必需實(shí)行有別于在其他西方國(guó)家的促銷和宣揚(yáng)手段。

(二)市場(chǎng)潛力

中國(guó)隨著經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正被越來越多的中國(guó)人所接受，目前咖啡消費(fèi)已成為時(shí)尚主流依據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)的年消費(fèi)量約為20萬噸，并以10%的速度逐年上升，而人均消費(fèi)量則以30%的速度遞增。全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)的消費(fèi)量更以每年兩位數(shù)的速度瘋狂飆升，部分地區(qū)甚至超過了100%。由此可見，中國(guó)市場(chǎng)在咖啡消費(fèi)方面的增長(zhǎng)是特別快速的，不久的將來中國(guó)將成為世界重要的咖啡消費(fèi)大國(guó)。而依據(jù)另一項(xiàng)調(diào)查顯示中國(guó)內(nèi)地年人均飲用即飲咖啡0.十一次，不僅和日本的一百七次相差甚遠(yuǎn)，也大大低于臺(tái)灣(三十五次)、泰國(guó)(8.七次)和香港(4.九次)的水平。飲料行業(yè)猜測(cè)這一品類將會(huì)連續(xù)爆炸性增長(zhǎng)，將來十年均增長(zhǎng)率將高達(dá)35%以上。由此我們可以想象，中國(guó)咖啡市場(chǎng)的進(jìn)展空間是多么巨大，難怪國(guó)際咖啡組織也將中國(guó)視為全球最有潛力的咖啡市場(chǎng)。

(三)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國(guó)人所接受，隨之而來的咖啡文化正布滿生活的每個(gè)時(shí)刻?？Х炔辉賰H僅是一種飲料，它漸漸與時(shí)尚、品嘗緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活;或是交友談心，或是商務(wù)會(huì)談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂充滿的咖啡中。如今，在國(guó)內(nèi)的很多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見，很多年輕人成了咖啡的熱忱擁護(hù)者，咖啡消費(fèi)在中國(guó)城市里，平均每人每年的咖啡消費(fèi)量是4杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費(fèi)量也僅有20杯。而在日本和英國(guó)，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國(guó)都是世界聞名的茶文化國(guó)家，目前已經(jīng)進(jìn)展成了巨大的咖啡市場(chǎng)。擁有強(qiáng)大茶文化的中國(guó)具有寬闊的咖啡消費(fèi)潛力，正在成為世界上最大的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)很多大中城市咖啡專業(yè)場(chǎng)所數(shù)量每年在以30%左右的速度增長(zhǎng)。正由于中國(guó)咖啡市場(chǎng)處于起步階段，中國(guó)咖啡消費(fèi)增速驚人，這意味著一個(gè)巨大的機(jī)遇已經(jīng)降落，意味著有更多的機(jī)會(huì)，更大的利潤(rùn)回報(bào)空間。將來幾年中國(guó)有望成為全世界最具潛力的咖啡消費(fèi)大國(guó)。總體來說，由于中國(guó)市場(chǎng)巨大，咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)前景看好，中國(guó)在世界咖啡業(yè)擴(kuò)大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。本行業(yè)報(bào)告在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)際特許經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、國(guó)際咖啡協(xié)會(huì)、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)討論網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息，對(duì)我國(guó)咖啡店連鎖行業(yè)背景、市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)狀況以及店鋪選址等方面進(jìn)行了詳盡地分析，對(duì)今后我國(guó)咖啡店連鎖產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展做出了精確的猜測(cè)。

目前中國(guó)咖啡飲料這個(gè)細(xì)分的藍(lán)海市場(chǎng)上，除上海、廣州、深圳等少數(shù)地區(qū)以外，其他的咖啡市場(chǎng)尚待開發(fā)。去年娃哈哈推出的“呦呦奶咖”表現(xiàn)平平，星巴克在超市的瓶裝咖啡銷量也不盡如人意。不過，分析推斷，將來5年咖啡飲料的進(jìn)展應(yīng)當(dāng)比較快，保持在30%左右。幾大日系飲料品牌紛紛加強(qiáng)咖啡市場(chǎng)攻勢(shì)。其中麒麟利用品牌延長(zhǎng)，推出了午后咖啡和麒麟咖啡系列。此外，可口可樂目前在日本熱銷的“喬治亞”咖啡也有可能被引入中國(guó)市場(chǎng)?？煽诳蓸反笾腥A區(qū)總裁戴嘉舜日前表示，公司始終在關(guān)注中國(guó)咖啡市場(chǎng)，但出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)緣由，不能透露在華推出咖啡飲料的詳細(xì)時(shí)間。

除了市場(chǎng)潛力巨大，咖啡飲料的高利潤(rùn)也是吸引企業(yè)進(jìn)入的一大緣由。摩根大通一份有關(guān)食品德業(yè)調(diào)查報(bào)告顯示，全球品牌包裝食品飲料市場(chǎng)中，咖啡和茶葉利潤(rùn)最高，利潤(rùn)率在20%左右。

(四)收入(盈利)模式

大眾化的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容，是目前可以考慮的方向。咖啡店是要盈利的，它和一般商品一樣都要有核心的產(chǎn)品或服務(wù)，并且這種產(chǎn)品或服務(wù)是實(shí)的，不是虛的，是能運(yùn)作的高度專業(yè)化的分工體系。我們咖啡店通過供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咖啡，各種茗茶。

經(jīng)過分析，我們可以知道，我們的顧客基本是四周居民小區(qū)的居民和一些同學(xué)。由于消費(fèi)力量不同，所以，我們針對(duì)不同的人群供應(yīng)不同價(jià)位的產(chǎn)品。我們的咖啡屋可以依據(jù)收入水平、性別、年齡、消費(fèi)愛好等市場(chǎng)因素，據(jù)此供應(yīng)給顧客滿足的酒水和服務(wù)。

(四)市場(chǎng)規(guī)劃

公司將來3年到5年的銷售收入猜測(cè)(融資不勝利狀況下)(萬元)

年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售收入1015202530

市場(chǎng)份額0.10.150.20.250.3

公司將來3年的銷售收入猜測(cè)(融資勝利狀況下)(萬元)

年

銷售收入1525354550

市場(chǎng)份額0.20.250.30.350.4

第四部分營(yíng)銷策略

(一)目標(biāo)市場(chǎng)分析

一、隨著中國(guó)改革開放的深化，咖啡文化風(fēng)靡中國(guó)

無論是新奇研磨咖啡豆，還是剛剛沖好的熱咖啡，都散發(fā)出馥郁的香氣，令人沉醉。作為西方生活方式的一部分，咖啡已正式進(jìn)入中國(guó)人的家庭和生活：在中國(guó)許多城市咖啡館伴隨著咖啡文化的成長(zhǎng)也如雨后春筍般破土而出，成為追求品質(zhì)生活的人群新的消費(fèi)時(shí)尚，裝飾著都市風(fēng)情。

二、中國(guó)咖啡市場(chǎng)巨大，有望成為世界最大咖啡市場(chǎng)之一

正由于中國(guó)咖啡市場(chǎng)處于起步階段，中國(guó)咖啡消費(fèi)增速驚人，這意味著一個(gè)巨大的機(jī)遇已經(jīng)降落，意味著有更多的機(jī)會(huì)，更大的利潤(rùn)回報(bào)空間。而這無疑給眾多方案開一家布滿情調(diào)、浪漫、溫馨的咖啡館的有識(shí)之士帶來新的進(jìn)展機(jī)遇。

(二)客戶行為分析

隨著咖啡在中國(guó)的快速進(jìn)展，咖啡不再僅僅是一種飲料，它漸漸與時(shí)尚、品嘗緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活;或是交友談心，或是商務(wù)會(huì)談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂充滿的咖啡中。如今，在國(guó)內(nèi)的很多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見，很多年輕人成了咖啡的熱忱擁護(hù)者。

(三)營(yíng)銷業(yè)務(wù)方案

1、價(jià)格定位

××咖啡屋面對(duì)的群體包括：廣闊的周邊居民及，高校城內(nèi)的同學(xué)和教職工，其中周邊居民為主要消費(fèi)群體，但現(xiàn)階段一般白領(lǐng)和其他的上班族不了解我們咖啡屋。所以在開業(yè)初期，在不降低咖啡屋的檔次，保證成本收入的前提下，以及對(duì)消費(fèi)群體的消費(fèi)水平及消費(fèi)對(duì)象的考慮，軟飲料(如可樂)，果汁，奶昔，冰淇淋，部分咖啡等價(jià)格會(huì)適當(dāng)調(diào)低，利潤(rùn)率占成本的50%，水果，拼盤，茶點(diǎn)類利潤(rùn)率占成本的60%。但中高檔次的消費(fèi)品如紅酒，雞尾酒，品牌咖啡等，因降低價(jià)格會(huì)給人以格調(diào)，檔次，及質(zhì)量不高的錯(cuò)覺，所以價(jià)格定位以利潤(rùn)率占成本的65%出售。

2、管理理念

(1)敬重餐飲業(yè)人員的獨(dú)立人格

(2)下管一級(jí)：上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行規(guī)劃管理，下級(jí)應(yīng)聽從上級(jí)的工作指導(dǎo)，盡力完成上級(jí)發(fā)放的任務(wù)。

(3)相互監(jiān)督：管理層監(jiān)督員工的工作，同時(shí)員工也可以向上級(jí)提出自己的意見或見解。

(4)營(yíng)造集體氛圍：既要上下屬感受到咖啡屋紀(jì)律的嚴(yán)明，也要關(guān)懷員工，讓員工感受到來自集體的暖和，有利于加強(qiáng)分散力，提高工作樂觀性。

(5)公正對(duì)待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才能

薪酬制度：記時(shí)工資制

不同類型的工作人員時(shí)間上的薪酬不同;采納此制度比較敏捷，可以精確?????地記錄各個(gè)工作人員的工作時(shí)間，精確?????地計(jì)算出職工的工資。

工作輪班組織：固定單班制

除了固定員工，對(duì)于兼職，在一開頭的人員聘請(qǐng)中，我們首先會(huì)搞清晰每個(gè)應(yīng)聘者的空閑時(shí)間段(包括每個(gè)星期中哪一天及這一天中的哪個(gè)時(shí)間段有空)然后依據(jù)時(shí)間段確定一個(gè)星期中每天的工作人員。

人員考核：從德(品德修養(yǎng))，能(業(yè)務(wù)學(xué)問水平，創(chuàng)新力量)，勤(協(xié)作性，責(zé)任心，進(jìn)取性，紀(jì)律性，出勤性)，績(jī)(辦事效率，工作質(zhì)量)四個(gè)方面對(duì)工作人員和管理層進(jìn)行公正公正的考核，為獎(jiǎng)金等嘉獎(jiǎng)制度供應(yīng)憑據(jù)。

(1)對(duì)員工的考核

我們將指定一套指標(biāo)體系。比如對(duì)于員工工作態(tài)度，我們將從事業(yè)心，進(jìn)取心，責(zé)任心和真誠度等指標(biāo)考察。每個(gè)指標(biāo)下都有相應(yīng)的幾個(gè)表現(xiàn)層次，每個(gè)層次有對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)。

(2)對(duì)管理層工作績(jī)效考核

為了對(duì)管理層人員的工作力量，態(tài)度和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定此制度。秉承公開，公正，公正，客觀，多元主體評(píng)價(jià)原則，每個(gè)管理人員都要接受來自相關(guān)同事，直接下級(jí)和自我的評(píng)價(jià)。從德，績(jī)，能，勤方面進(jìn)行考核。詳細(xì)如下：

德：民主性，品德修養(yǎng);績(jī)：辦事效率，工作質(zhì)量等;能：業(yè)務(wù)水平熟悉，分析決策力量，創(chuàng)新力量，自我學(xué)習(xí)力量等;勤：協(xié)作性，責(zé)任心，進(jìn)取心，紀(jì)律性，出勤等。

月度與季度的評(píng)價(jià)工作，在下一評(píng)價(jià)期間開頭的第一個(gè)星期之內(nèi)完成，由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放評(píng)價(jià)表。年終評(píng)價(jià)工作在十二月最終一個(gè)星期與次年一月的第一個(gè)星期之內(nèi)完成。評(píng)價(jià)表由員工自己獨(dú)立完成填寫，應(yīng)在規(guī)定的日期內(nèi)上交。評(píng)價(jià)表由行政人事部與全體員工參加評(píng)價(jià)。每名參加者填寫一份評(píng)價(jià)表，根據(jù)不同權(quán)重計(jì)算得到一個(gè)分?jǐn)?shù)，將得分先按上級(jí)，同事，下級(jí)，自我評(píng)價(jià)分類算出平均分，然后按上面提到的不同層次人員比例計(jì)算出最終得分，根據(jù)最終得分確定評(píng)價(jià)等級(jí)。評(píng)價(jià)結(jié)果與獎(jiǎng)金，激勵(lì)制度掛鉤。被評(píng)價(jià)者假如對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不滿，可以在接到結(jié)果之日起一周內(nèi)向行政人事部提出投訴，逾期不提出異議視為同意。

嘉獎(jiǎng)制度：依據(jù)員工考核總分進(jìn)行嘉獎(jiǎng)(半年實(shí)行一次嘉獎(jiǎng))

(四)服務(wù)質(zhì)量掌握

1、設(shè)立領(lǐng)位、服務(wù)、傳菜等崗位，保證有崗、有位、有服務(wù);服務(wù)規(guī)范、程序完善，我們咖啡廳24小時(shí)營(yíng)業(yè)。

2、上崗的服務(wù)人員做到儀容端正，儀表干凈，符合《員工手冊(cè)》的要求。

3、嫻熟用外語接待，服務(wù)外賓。

4、鋪臺(tái)、擺臺(tái)符合法規(guī)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行使用托盤服務(wù)，嚴(yán)禁用手拿杯直接服務(wù)客人。

6、菜單中英文對(duì)比，印刷優(yōu)良，字跡清晰，無破損無折痕。

7、營(yíng)業(yè)低峰期，保證客人的茶點(diǎn)2分鐘內(nèi)上齊，營(yíng)業(yè)高峰期，保證客人茶點(diǎn)5分鐘內(nèi)上齊。

8、保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，桌面無浮塵，地面無垃圾，地面無煙跡。

第五部分財(cái)務(wù)方案資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元

資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和全部者權(quán)益(或股東權(quán)益)年初數(shù)期末數(shù)

流淌資產(chǎn)：流淌負(fù)債：

貨幣資金5000短期借款50000

短期投資50000應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款5000

應(yīng)收股息應(yīng)付工資20000

應(yīng)收賬款應(yīng)付福利費(fèi)

其他應(yīng)收款應(yīng)付利潤(rùn)

存貨5000應(yīng)交稅金2000

待攤費(fèi)用其他應(yīng)交款

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資50000其他應(yīng)付款3000

其他流淌資產(chǎn)70000預(yù)提費(fèi)用

流淌資產(chǎn)合計(jì)180000一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債50000

長(zhǎng)期投資：其他流淌負(fù)債

長(zhǎng)期股權(quán)投資20000流淌負(fù)債合計(jì)130000

長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：

長(zhǎng)期投資合計(jì)20000長(zhǎng)期借款50000

固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款

固定資產(chǎn)原價(jià)60000其他長(zhǎng)期負(fù)債

減：累計(jì)折舊

固定資產(chǎn)凈值60000長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)50000

工程物資

在建工程負(fù)債合計(jì)180000

固定資產(chǎn)清理全部者權(quán)益(或股東權(quán)益)：

固定資產(chǎn)合計(jì)60000實(shí)收資本100000

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：資本公積

無形資產(chǎn)20000盈余公積

長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用其中：法定公益金

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)未安排利潤(rùn)

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)20000全部者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)100000

資產(chǎn)合計(jì)280000負(fù)債和全部者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)280000

利潤(rùn)表

單位：元

項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)

一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17000

減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000

主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1500

二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)5500

加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)5000

減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用2000

管理費(fèi)用1000

財(cái)務(wù)費(fèi)用600

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)6900

加：投資收益(損失以“-”號(hào)填列)5000

營(yíng)業(yè)外收入3000

減：營(yíng)業(yè)外支出1500

四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)13400

減：所得稅2278

五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)11122

現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金17000

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3000

現(xiàn)金流入小計(jì)20000

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3000

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5000

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)3200

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2300

現(xiàn)金流出小計(jì)10500

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9500

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資所收到的現(xiàn)金10000

取得投資收益所收到的現(xiàn)金50000

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3500

現(xiàn)金流入小計(jì)63500

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金7000

投資所支付的現(xiàn)金5000

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3000

現(xiàn)金流出小計(jì)15000

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~48500

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

汲取投資所收到的現(xiàn)金100000

借款所收到的現(xiàn)金100000

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20000

現(xiàn)金流入小計(jì)220000

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金100000

安排股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金20000

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7000

現(xiàn)金流出小計(jì)127000

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~93000

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額+

第六部分融資方案

(一)融資方式