某公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制管理制度

1XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度毒二少○○翼五年型一月訂目倚錄裳1、義貨幣裹資產(chǎn)譽(yù)……雀……凈……胸……潛……數(shù)……永……銜…秩〔2轟〕盼2、魂存貨席……瘦……收……午……繩……白……秧……零……吩…納〔1塘6〕吳3、闊對(duì)外耕投資植……事……樂……獨(dú)……為……懸……裳……臨…撕〔4抄3〕該4、老固定忙資產(chǎn)攪……買……潤(rùn)……辜……撒……汁……芳……臨…深〔6世6〕陰5、葵工程貌工程授……宿……屈……體……嘆……理……嶼……刃…搖〔8態(tài)1〕尊6、懂籌資匪……尸……天……委……仁……培……前……將……猾…俊〔9路4〕貴7、蘭銷售論……業(yè)……浮……略……燦……跑……辛……肌……丸…牌〔1術(shù)10黃〕田8、鬼銷售足退貨據(jù)……糞……狀……甘……謹(jǐn)……挖……覺……幻…現(xiàn)〔1儲(chǔ)23趕〕摘9、激本錢益費(fèi)用怨……斷……錢……忙……府……緞……衣……帶…窩〔1抵28欠〕倦10穩(wěn)、壞帝賬損不失審橡批啦……孩……臨……遠(yuǎn)……弦……拘……梁〔1嫂40合〕爸11申、擔(dān)針保夕……拿……策……膚……束……笛……蔥……鍬……抱〔1瞧47賞〕滔內(nèi)部鞭會(huì)計(jì)耐控制醬制度屋——哲貨幣壞資金田1、始總那么積1．窮1控釋制目嶺標(biāo)揉〔1蠟〕保悄護(hù)貨刷幣資微金的債平安順；森〔2繡〕提役高貨碗幣資逗金的房使用候效率京；或〔3嘆〕規(guī)芝范收傘付款紡業(yè)務(wù)吉程序中；認(rèn)1．存2適卷用范壓圍鍬本制提度適族用于汁公司骨及控立股子稻公司譽(yù)的貨凱幣資停金業(yè)辣務(wù)。妨1．假設(shè)3制賢定依歡據(jù)母〔1奉〕?奸中華五人民稿共和乓國(guó)會(huì)破計(jì)法繁?峽〔2休〕?送中華向人民酒共和烏國(guó)票稼據(jù)法變?慢〔3仰〕?舍內(nèi)部骨會(huì)計(jì)柄控制笛標(biāo)準(zhǔn)匹——火根本辮標(biāo)準(zhǔn)暈〔試憂行〕鈔?蒜〔4必〕?撓內(nèi)部蹄會(huì)計(jì)滲控制處標(biāo)準(zhǔn)艇——寒貨幣囑資金歌〔試司行〕義?薦〔5靜〕?嫩支付慰結(jié)算恩方法俯?慣〔6摘〕?毒現(xiàn)金悶暫行莫管理恐條例者?悶〔7汁〕國(guó)侄家其見他相閱關(guān)法映律、雪法規(guī)照及公蝴司相崗關(guān)規(guī)棗定。注2、姑崗位碼分工稀和授斥權(quán)批斤準(zhǔn)牧2．淹1崗充位內(nèi)今部牽狹制誘〔1攪〕錢隊(duì)賬分巷管；膨〔2病〕收傲付款滿申請(qǐng)接人、俗批準(zhǔn)郵人、循會(huì)計(jì)厚記錄熟、出條納、鄙稽核畢崗位捕別離修，不弄由一大人辦陵理收獵付款呼業(yè)務(wù)格的全隊(duì)過程水；握〔3玩〕出簽納人長(zhǎng)員不造兼任版稽核亡、會(huì)草計(jì)檔格案保掛管和年收入立、支滿出、喘費(fèi)用餐、債千權(quán)債館務(wù)賬忽目的攪登記創(chuàng)工作嶼。袋2．目2業(yè)麗務(wù)歸洋口辦沃理呈〔1越〕公差司的防現(xiàn)金猶收付棄款業(yè)踢務(wù)由宅財(cái)務(wù)春部門叮統(tǒng)一凈辦理餡，并暗且只版能由橫出納吉辦理蠟；抱〔2疑〕非墓出納東人員共不得李直接稈接觸蛾公司逆的貨寺幣資搜金；錄〔3芽〕銀姜行結(jié)魂算業(yè)填務(wù)只叼能通門過公紙司開渾立的槳結(jié)算楚戶辦紅理；父〔4山〕收裂款的控收據(jù)越和發(fā)其票由宜財(cái)務(wù)脾部門弓的專待人開仁具。院2．割3崗孩位定對(duì)期輪替換捐〔1跟〕出布納三蜓年內(nèi)已必須詞輪換脾一次舅；泳〔2具〕相側(cè)關(guān)的鑰會(huì)計(jì)戚崗位扁原那么符三年暮輪換懇一次皮，最何長(zhǎng)不慰超過話五年嬌。建2．霧4經(jīng)牌辦貨孫幣資洽金業(yè)里務(wù)人他員的淡素質(zhì)唱要求扶〔1芬〕具犬有良摩好的澆職業(yè)負(fù)道德嬸；捉〔2勝〕具固有符嚼合業(yè)含務(wù)要政求的途業(yè)務(wù)熟水平倍；胃〔3陰〕符耍合公刊司規(guī)誠(chéng)定的投崗位抬標(biāo)準(zhǔn)仔要求式。盈2．蜘5授費(fèi)權(quán)批皮準(zhǔn)籍2．掠5．屠1授域權(quán)方恰式朋〔1圈〕公貞司對(duì)境董事滲會(huì)的帝授權(quán)業(yè)由公林司章鉤程規(guī)催定和瞇股東惡大會(huì)叼決定撫；預(yù)〔2聚〕公缸司對(duì)茄董事略長(zhǎng)和檢總經(jīng)下理的燭授權(quán)鋼，由頭公司定董事懇會(huì)決橋定；敏〔3宮〕公或司總籌經(jīng)理富對(duì)各級(jí)其他怕人員臂的授居權(quán)，吸每年霸初由檔公司授以文慧件的妹方式末明確汽。仿2．券5．杯2權(quán)弟限餃參見蹲公司內(nèi)章程鄰和公熱司內(nèi)執(zhí)部授簽權(quán)文枕件。亡2．公5．稀3批餐準(zhǔn)和抄越權(quán)吵批準(zhǔn)依處理齊〔1播〕審饒批人狠根據(jù)丟貨幣公資金臂授權(quán)先批準(zhǔn)朗制度琴的規(guī)兼定，濾在授工權(quán)范捧圍內(nèi)價(jià)進(jìn)行殲審批鏟，不柔得超芳越審帽批權(quán)令限；心〔2聚〕經(jīng)按辦人招在職憤責(zé)范歷圍內(nèi)桿，按防照審清批人今的批餓準(zhǔn)意與見辦誤理貨寶幣資物金業(yè)阻務(wù)；冤〔3帽〕對(duì)漆于審孕批人圓超越躍授權(quán)及范圍等審批貫的貨裂幣資渴金業(yè)饑務(wù)，譯經(jīng)辦威人有允權(quán)拒她絕并膚應(yīng)拒詠絕辦假設(shè)理，免并及倦時(shí)向預(yù)審批寺人的紀(jì)上級(jí)慶授權(quán)賺部門職報(bào)告惹。臘2．迫6付燥款業(yè)北務(wù)流啦程及松控制籮要求倒：飯2．晴6．菌1付并款業(yè)醒務(wù)流博程圖配：捧申請(qǐng)悶部門饒審批低人注財(cái)乳務(wù)次遼部減門喝申請(qǐng)擊人申主管換制單甜員愿稽核殊員禾出納舒員遞記把賬付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單審核審核審批審批付款憑證制單付款憑證制單稽核稽核銀行存款現(xiàn)金記賬付款銀行存款現(xiàn)金記賬付款核對(duì)記賬總賬明細(xì)賬核對(duì)記賬總賬明細(xì)賬猛2．博6．成2業(yè)宮務(wù)流家程控角制要陪求：方業(yè)務(wù)妄操作珠操作散人亡控糾制性弄要路求懶備注烈1、壓支付少申請(qǐng)遍用款驅(qū)經(jīng)辦坑人悟〔1捎〕填志寫付斷款申晉請(qǐng)單離，注升明款竟項(xiàng)的臂用途擦、金燥額、逗預(yù)算孩、支鄰付方親式等梢；闊〔2棕〕附去相關(guān)許附件雙：計(jì)陵劃、奧發(fā)票遲、入把庫單慣等。谷需經(jīng)秒股東鐘大會(huì)冤、董牙事會(huì)降批準(zhǔn)季的事書項(xiàng)，票必須姜附有準(zhǔn)股東梯大會(huì)慎決議克、董縣事會(huì)波決議余；閉〔3酬〕由貨經(jīng)管沸部門裂的經(jīng)貨管人焰員辦頑理申慌請(qǐng)；孩〔4功〕3鎮(zhèn)00柔0元倡以上送現(xiàn)金搏支付淹提前稠一天魔通知滴財(cái)務(wù)舊部門邀。糟2、奉支付吊審批腸申請(qǐng)籍部門愧主管餅〔1妙〕核賠實(shí)該流付款己事項(xiàng)荷的真接實(shí)性碑，對(duì)蝴該項(xiàng)跑付款碌金額母合理份性提鳳出初到步意烈見；狹〔2捎〕對(duì)濟(jì)有涂奧改現(xiàn)軋象的定發(fā)票芽一律筑不審安核；濃〔3邁〕對(duì)悲不真肢實(shí)的庭付款誕事項(xiàng)汪拒絕緒審核饞。港核決免人升〔1慨〕在蹈自已棕核決叫權(quán)限臣范圍循內(nèi)進(jìn)模行審舞批；宏〔2澇〕對(duì)品超過策核決握權(quán)限綢范圍鼓的付煮款事沖項(xiàng)審鞏核后逢轉(zhuǎn)上噸一級(jí)身核決阻人審?fù)慌?；澆?母〕對(duì)跨有涂雁改現(xiàn)尿象的頃發(fā)票恢一律怨不審讓批；梳〔4港〕對(duì)憂不符假設(shè)合規(guī)樂定的覆付款島拒絕配批準(zhǔn)眨。音3、糊支付濁復(fù)核升制單貸員元〔1炮〕復(fù)皂核支指付申刃請(qǐng)的順批準(zhǔn)握范圍弟、權(quán)馬限是運(yùn)否符夜合規(guī)廚定；推〔2撤〕審母核原蜜始憑顯證包差括日通期、關(guān)收款緞人名仍稱、摟稅務(wù)館監(jiān)制江章、被經(jīng)濟(jì)吹內(nèi)容惱等要疲素是郵否完埋備；辱〔3堤〕手代續(xù)和飄相關(guān)驚單證啞是否特齊備揭；研〔4勺〕金當(dāng)額計(jì)胡算是日否準(zhǔn)碼確；溪〔5架〕支遲付方騎式是奔否妥五當(dāng)。祝10渠00役元以堪上的林單位遲付款棄應(yīng)采乒用銀設(shè)行結(jié)仍算方隆式支右付；愉〔6滿〕收坦款單桶位是裙否妥北當(dāng)。罵收款甚單位控名稱段與合處同、怖發(fā)票頸是否獲一致貸?？藁说脝T進(jìn)〔1謠〕復(fù)貫核制爸單員袖的賬黎務(wù)處滲理是練否正款確；院〔2蝦〕對(duì)仍制單童員復(fù)承核的末內(nèi)容法再?gòu)?fù)巾核；距〔3逃〕付?？顔魏ξ皇呛Ψ衽c雀發(fā)票始一致益；陸〔4距〕復(fù)強(qiáng)核后趟直接去交出牲納辦聲理支蜓付。雹4、壤辦理剪支付鋒出納序〔1卸〕對(duì)腰付款栽憑證垃進(jìn)行階形式道上復(fù)寨核：泳①吼付款搭憑證孝的所蜓有手吵續(xù)是認(rèn)否齊念備；凳②伍付款酬憑證帳金額呈與附辭件金它額是翠否相鄉(xiāng)符。港③掉付款續(xù)單位票是否價(jià)與發(fā)傭票一欺致；引〔2博〕出們納不迫能保蘇管所箏有預(yù)積留銀剝行印旬鑒；仁〔3膛〕現(xiàn)探金支班付有霜另人腰復(fù)點(diǎn)跌或至間少?gòu)?fù)詞點(diǎn)兩殊次；產(chǎn)開出編的銀萌行票鏡據(jù)有淹另人擁復(fù)核報(bào)；年〔4說〕非頌出納宗人員侄不得息接觸桂庫存披現(xiàn)金脆和空敞白票金據(jù)；申〔5算〕付帳款后閉在付考款憑膀證及子附件然上蓋板上肆“競(jìng)付訖交〞春章。鬧5、盞核對(duì)辭主管界會(huì)計(jì)畢〔1譯〕總?cè)蕾~與講現(xiàn)金騙、銀舞行存漢款賬江核對(duì)蜜；幻〔2繞〕總季賬與聾明細(xì)剖賬相貓對(duì)；蟲〔3閉〕編頸制銀說行存碎款調(diào)朽節(jié)表蒜，對(duì)謠未達(dá)隨賬核既實(shí)，件并督姥促經(jīng)撐辦人唐在1幼0天休內(nèi)處太理完改畢；姥〔4料〕與辮銀行校定期芬核對(duì)括余額撓和發(fā)冒生額缸；徐〔5安〕每臭月不慘定期蘇對(duì)現(xiàn)側(cè)金抽甩點(diǎn)兩孫次。糖2．堪7收呆款業(yè)思務(wù)流涌程及秒控制竟要求才2．千7．抹1收谷款業(yè)幻務(wù)流揀程：注承辦方部門憤開票忘員會(huì)財(cái)嬌務(wù)廳股部熔門上出納直制單練稽核碗員原記賬經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)辦理辦理收款前手續(xù)辦理收款前手續(xù)開票開票收款備查案日記賬收款備查案日記賬制單制單制單制單稽核稽核核對(duì)記賬總賬明細(xì)賬核對(duì)記賬總賬明細(xì)賬病2．堆7．扶2業(yè)紗務(wù)流浴程控翻制要奮求：欄業(yè)務(wù)劈操作錯(cuò)操作娃人埋控蛙制勤倦要叫求易1、飾經(jīng)濟(jì)警業(yè)務(wù)機(jī)辦理前業(yè)務(wù)爭(zhēng)承辦擊人辦〔1像〕按怪公司叨的業(yè)孩務(wù)操純作規(guī)源程業(yè)肯務(wù)進(jìn)科行商時(shí)洽、漆簽訂束合同斥等；朱〔2憤〕按針公司搭授權(quán)捕，由洲被授督權(quán)人桑批準(zhǔn)蔽交易地價(jià)格啊、折執(zhí)扣方葡式及浪比例蓮等；擇〔3園〕與驕財(cái)務(wù)倡部門犯商定宇或根鮮據(jù)財(cái)犯務(wù)部摘門規(guī)唐定確徑定結(jié)稿算方車式和語付款裙期；編〔4伯〕開慢具業(yè)窯務(wù)憑岔單如走發(fā)貨哄單等蹦并送蓋交發(fā)額票員壽開票霸。乖2、戚開具抖發(fā)票堅(jiān)開票畏員柔〔1袍〕按話公司勝規(guī)定蕩領(lǐng)用計(jì)、保山管發(fā)耐票和液收據(jù)急；晶〔2巖〕開濃具規(guī)憲范，駛填寫旺內(nèi)容很完整劍，內(nèi)辣容真登實(shí)；刑〔3王〕發(fā)凍票開迎具后脆，由捧另一屬人審饒核；圖〔4慕〕下攔班前拐匯總歪、打窯印收熊據(jù)、拖發(fā)票蔥開具篩清單討，并攤附記銅賬聯(lián)給報(bào)送盲銷售菌會(huì)計(jì)雅；毫〔5滋〕發(fā)巧票聯(lián)調(diào)、稅腳務(wù)抵理扣聯(lián)口移送傷業(yè)務(wù)捧承辦誠(chéng)人，障并辦貫理簽郵收手杯續(xù)。贈(zèng)3、翁辦理脅收款駛前手敬續(xù)抖業(yè)務(wù)泛承辦伐人坑〔1涉〕催恨收應(yīng)盲收款燒項(xiàng)；款〔2瘡〕通設(shè)知交林款人鈴付款顧：辰①及告知版交款擾人到校財(cái)務(wù)友部門演交款??；厲②拍受理偽結(jié)算速票據(jù)熊或告滲知交型款人臣到銀切行進(jìn)姨賬；歸③謎區(qū)分叔真假萄。沖〔3粥〕登悼記結(jié)賞算票損據(jù)受尾理登嶼記簿測(cè)，向奇財(cái)務(wù)廢部門頑移交柳結(jié)算款票據(jù)知并辦水理移緊交手召續(xù)。亂收款僻出納線〔1皺〕接累受業(yè)輩務(wù)承黎辦人庭移交守的結(jié)毫算票顆據(jù)；偉〔2剝〕對(duì)險(xiǎn)受理鉆的結(jié)屬算票既據(jù)難練辨其然真?zhèn)尾r(shí)，個(gè)及時(shí)合送交皇銀行你鑒別泛；珍〔3糧〕登映記結(jié)怕算登暑記簿刮，妥按善保沒管結(jié)柴算票掘據(jù)；猴〔4計(jì)〕辦換理銀東行票旦據(jù)結(jié)賺算或態(tài)貼現(xiàn)濕手續(xù)腫；毅〔5昏〕驗(yàn)宋證收糖取現(xiàn)互金并田送交尼銀行達(dá)；碼〔6屑〕將嗽收款皇通知熱單送吧交制沸單員兼，告蘋知相訴關(guān)部坦門；愧〔7色〕編棒制收末款周釣報(bào)表等，分衛(wèi)送相愧關(guān)部或門；磨〔8傳〕收勁款后艷在收峰款憑從證及活附件脖上蓋孩上鄰“啞收訖齒〞溜章。蠻制單慶制單令員瞧〔1籠〕對(duì)村發(fā)票炊、收乓據(jù)進(jìn)屆行審堤核，框?qū)徍速?zèng)其完殖整性艷；禽〔2糊〕對(duì)巧發(fā)票眉、收孕據(jù)的防記賬糊聯(lián)及符時(shí)賬詞務(wù)處動(dòng)理；嗽〔3夕〕對(duì)鳴收款江通知敗單進(jìn)易行審糧核并潔及時(shí)敏進(jìn)行掀賬務(wù)印處理書；尋①虹審核古收款烈日期鎖與合飯同是喘否相漿符；姑②仆審核必收款柴金額躲發(fā)票梁或應(yīng)憐收款粗余額游是否見相符本。酬〔4宏〕審菠核收鬼款方果式是芒否合續(xù)適；宰〔5收〕審贈(zèng)核折果扣審從批者毛是否蛙超過首其權(quán)否限。慕稽核飾稽核萄員際〔1凳〕復(fù)伸核制五單員寇的賬摟務(wù)處哥理是咱否正帝確；量〔2吹〕對(duì)遮制單蟲員復(fù)禿核的緒內(nèi)容巾再?gòu)?fù)森核；咽〔3翼〕抽互查核京實(shí)收橫款憑曾證與脫對(duì)賬餃單等真是否層相符應(yīng)。替記悵旨會(huì)計(jì)撒電算瘋系統(tǒng)籠在憑謹(jǐn)證稽嘴核后叼自動(dòng)赤記賬賢核對(duì)趴主管哭會(huì)計(jì)錄〔1濫〕總棋賬與升現(xiàn)金疤、銀藥行存駱款賬轉(zhuǎn)核對(duì)駝；遣〔2司〕總透賬與受明細(xì)單賬相鴿對(duì)；?！?趙〕編占制銀蹈行存航款調(diào)覺節(jié)表搞，對(duì)瓦未達(dá)救賬核叨實(shí)，劉并督葡促經(jīng)中辦人您在1爬0天座內(nèi)處遞理完掌畢；們〔4吩〕與味銀行線定期貨核對(duì)后余額舟和發(fā)因生額臘；彩〔5慌〕每晴月不固定期虛對(duì)現(xiàn)篩金抽什點(diǎn)兩巴次。蒙3、茂現(xiàn)金略管理止3．盜1現(xiàn)習(xí)金收淹取范賊圍：液〔1慮〕銷氏售的謙零星字貨款傻和零濾星勞扇務(wù)外廟協(xié)加胡工收范入；些〔2傾〕公域司員鮮工或雅外單堆位結(jié)碎算費(fèi)眼用后晚補(bǔ)交腸的余褲額款敵；匹〔3卻〕不鹿能通鳳過銀貍行結(jié)法算的夫經(jīng)濟(jì)西往來南收入蘋；孕〔4訓(xùn)〕暫酒收款睡項(xiàng)及鐵其他霜收入撐。毒收取最的現(xiàn)丙金當(dāng)砍天由嶄出納圓解交吸銀行竹。芬3．以2現(xiàn)著金支喬付范徒圍：提〔1扶〕員末工工蘭資、梨獎(jiǎng)金虜、津鏈貼；禁〔2嚼〕個(gè)找人勞棵務(wù)報(bào)感酬；桃〔3析〕根采據(jù)國(guó)碰家規(guī)唐定頒廣發(fā)給濁個(gè)人斯的科能學(xué)技逝術(shù)、走文化湖藝術(shù)冬、體燦育等糧各種惡獎(jiǎng)金姿；佳〔4員〕各喪種勞政保、銹福利須費(fèi)用免以及顧國(guó)家塊規(guī)定嚷對(duì)個(gè)娘人的紡其他昨支出棋；姜〔5網(wǎng)〕向源個(gè)人拜收購(gòu)熊物資緩的價(jià)鈴款支旗出；陣〔6研〕出輛差人街員必巨須隨眉身攜峽帶的養(yǎng)差旅擁費(fèi)；門〔7局〕結(jié)明算起聞點(diǎn)〔江10教00商元〕士以下序的零駛星支就出；輩〔8爐〕確桌實(shí)需炕要支降付現(xiàn)豆金的擱其他木支出烈。僅凡不載符合揉上述訪現(xiàn)金擠支付字范圍硬的支年出，私均通駛過銀玻行辦解理結(jié)蜘算。潛3．嫌3現(xiàn)稱金保犧管：詞〔1裹〕公軌司的監(jiān)現(xiàn)金在只能詳由出容納員蜘負(fù)責(zé)階經(jīng)管刮；擇〔2伏〕存怪放現(xiàn)晝金保括險(xiǎn)箱迷〔柜偽〕的北存放耀地點(diǎn)塑的門橋窗必混須設(shè)登有金瓣屬安辣全欄刪，保懇險(xiǎn)箱診〔柜殼〕加拿裝安地全報(bào)員警裝慘置；賽〔3水〕公攜司現(xiàn)拉金出良納和慨保管績(jī)的場(chǎng)俊所，樸未經(jīng)咽批準(zhǔn)放不得日進(jìn)入柏；計(jì)〔4蓄〕由猜根本詢戶開姻戶銀偉行核負(fù)定現(xiàn)揭金庫憲存限傅額，脾出納套在每被天下弊午4逐點(diǎn)前鋸預(yù)結(jié)金現(xiàn)金梢數(shù)額術(shù)，每潛日的奔現(xiàn)金襪余額不不得秩超過徒核定扛的庫截存限捧額，槍超過使局部角，及眉時(shí)解蠶交銀拍行；匪〔5普〕出柄納保脫險(xiǎn)柜嘴內(nèi)，浴只準(zhǔn)馬存放括公司薄的現(xiàn)騾金、緊有價(jià)超證券悲、支優(yōu)票等厘，不故能存棚放個(gè)泳人和構(gòu)外單定位現(xiàn)蝦金〔占不包亦括押創(chuàng)金〕器或其桌他物禍品；斧〔6造〕出旦納保巖險(xiǎn)柜毛的鑰閉匙和抬密碼律只能邊由出銷納員歡掌管養(yǎng)，不印得將侍鑰匙栗隨意氧亂放行，不稠得把纖密碼泰告訴謎他人劍；載〔7填〕出泛納員溪離開巡出納擱場(chǎng)所宵，必薄須在脈離開轉(zhuǎn)前，梨將現(xiàn)足金、躬支票饑、印水鑒等房放入屠保險(xiǎn)畏柜并踏鎖好股；擴(kuò)〔8踏〕出惕納人叢員變勒更，紫新的攔出納餅員必抬須及行時(shí)變粒更保龍險(xiǎn)柜弱密碼該；謝〔9師〕公訴司向攜銀行鵝提取登現(xiàn)金滲時(shí)，鉤必須捐有兩慚人同亞行或象派車鈴辦理垂；?！?療0〕恒出納摟每天界對(duì)現(xiàn)血金進(jìn)災(zāi)行盤絮點(diǎn)，除并保慮證賬候?qū)嵪嘤路?，道?cái)務(wù)斯部門親主管失每月唇至少康對(duì)出鍵納的笨現(xiàn)金稼抽點(diǎn)片兩次芽，并滅填寫列抽查默盤點(diǎn)架表。簡(jiǎn)3．身4現(xiàn)脾金結(jié)屑算：忽〔1費(fèi)〕出證納員渠辦理每現(xiàn)金字付出宏業(yè)務(wù)榨，必銀須以文經(jīng)過賓審核渾的會(huì)翻計(jì)憑彩證作涉為付仰款依蔑據(jù)，差未經(jīng)叉審核除的憑傲證，揭出納展有權(quán)池拒付霧；丈〔2尸〕對(duì)萬于違緩反財(cái)溪經(jīng)政停策、緞法規(guī)倒及手騰續(xù)不懷全的鎮(zhèn)收支撐有權(quán)渾拒收嶺、拒修付；花〔3跪〕對(duì)兩于發(fā)哪票有封涂改唐現(xiàn)象掏的一準(zhǔn)律不石予受晌理；距〔4歡〕現(xiàn)績(jī)金結(jié)箏算只早能在讓公司績(jī)規(guī)定鄙的收踢支范恐圍內(nèi)咱辦理興，企拔業(yè)之欣間的吉經(jīng)濟(jì)解往來揚(yáng)均須翁通過龍銀行濁轉(zhuǎn)賬謊結(jié)算物；挑〔5罰〕借圍支備摸用金家、報(bào)云銷等對(duì)需支詳取現(xiàn)或金3苗00罪0元稅以上堵的領(lǐng)便取人式，須傲提前桶一天爹通知夠出納千員；斃提取墳現(xiàn)金語額達(dá)忠到或派超過礎(chǔ)銀行偷規(guī)定家需預(yù)亞約金門額的醋，出璃納員鉛應(yīng)提禮前一并天與逗銀行汽預(yù)約濱；語〔6晚〕發(fā)陷現(xiàn)偽俯造變匹造憑喇證、妹虛報(bào)據(jù)冒領(lǐng)覽款項(xiàng)豎，應(yīng)紀(jì)及時(shí)甲書面冒報(bào)告寄財(cái)務(wù)投負(fù)責(zé)蜘人，絕金額鄭超過杰10敗00攤元以舒上者予，應(yīng)陳同時(shí)孤書面壇報(bào)告判總經(jīng)女理；顯〔7責(zé)〕及疼時(shí)，訴正確禍記錄飾現(xiàn)金媽收付亮業(yè)務(wù)斜，做恥到現(xiàn)欺金賬孔日清召月結(jié)捷，賬饅實(shí)相檢符；臟〔8鋪〕嚴(yán)充格遵鐘守現(xiàn)辱金管屠理制己度，期出納兼及公蓮司其既他人幟員不她得有宗以下博行為蟻：駝①價(jià)挪用狀現(xiàn)金旺；因②盾白條泛抵庫浸；嗓③踏坐支歷現(xiàn)金涼；費(fèi)④擁借用遼外單氏位賬旬戶套移取現(xiàn)筐金；齒⑤曲謊報(bào)決用途劍套取估現(xiàn)金魂；穗⑥習(xí)保存僅賬外杰公款中；維⑦府公款析私存麗；鑼⑧貴設(shè)立馬小金鄭庫；林⑨絨其他坐違法徹違紀(jì)軍行為堡。以4、滑銀行雪存款套管理臟4．血1賬蝦戶開躍設(shè)和褲終止況〔1婦〕公遞司統(tǒng)娃一由疏財(cái)務(wù)撐部門燥在銀校行開咐立基須本賬克戶、捎一般年存款玩賬戶欠、臨哈時(shí)存俯款賬紫戶和浩專用機(jī)存款要賬戶鞋，并倦只能田開設(shè)弓一個(gè)樂根本絮存款使賬戶震；棉〔2扮〕公薄司需突要開殿設(shè)賬夾戶及鋪選擇呈銀行導(dǎo)開設(shè)跌賬戶研，由蠅財(cái)務(wù)院部門魚提出挺申請(qǐng)懸，報(bào)丙財(cái)務(wù)勉總監(jiān)紛批準(zhǔn)婦；慕〔3您〕公光司已焦開設(shè)作的銀展行賬肅戶需駛要終歪止時(shí)聽，由溪財(cái)務(wù)命部門垂提出腸申請(qǐng)悅，報(bào)吵財(cái)務(wù)灰總監(jiān)勒批準(zhǔn)淡；學(xué)〔4織〕公晉司各阿事業(yè)片部的肆銀行朝賬號(hào)母的開納設(shè)和組終止訊由公勞司財(cái)績(jī)務(wù)部害辦理仁。澤4．傭2銀名行印狹章管洪理握〔1制〕銀于行印陶章至酒少須乞有以軋下二貫枚：釋①繩公司拐財(cái)務(wù)扁專用起章；蓄②爛公司根法人年代表非人名牌章〔太或財(cái)樹務(wù)部霜經(jīng)理揚(yáng)人名亦章〕心；邁〔2口〕銀露行印罩章保趣管：差①罵財(cái)務(wù)床專用洪章和束法人誤代表染人名未章〔議或財(cái)架務(wù)部必經(jīng)理浙章〕德由財(cái)雖務(wù)部雞門一錦名主旅管保懼管；書②拾出納吊人名欠章由扁出納懷保管告；線③趁銀行知印章扛不用臉時(shí)應(yīng)悲存放蝦在保鑰險(xiǎn)柜棄中?；臁?國(guó)〕不面得亂惡用、魔錯(cuò)用些銀行賊印章筒，不寇能將酷銀行譽(yù)印章遣提前冒預(yù)蓋批在空恐白支餃票等罪結(jié)算預(yù)票據(jù)最上。便4．盛3結(jié)較算紀(jì)敏律：童〔1規(guī)〕銀危行賬趴戶由階出納圍管理掛；菜〔2芳〕除蟲按規(guī)祥定可答用現(xiàn)片金結(jié)撐算外顏的經(jīng)盲濟(jì)業(yè)擺務(wù)，城均采臺(tái)用銀趨行轉(zhuǎn)副賬結(jié)繁算；珠〔3寫〕銀萍行結(jié)喪算票施據(jù)如嚷支票液、匯谷票等姨由出僚納統(tǒng)濱一簽睜發(fā)和注保管修，簽闖發(fā)支當(dāng)票須撇寫明缸收款兇單位斗名稱膀、用東途、給大小改金額商及簽往發(fā)日含期等赴，加衣蓋銀令行預(yù)渡留印風(fēng)章后健生效琴，付位款用運(yùn)途必螞須達(dá)真實(shí)能填寫男；因〔4歌〕辦果理銀替行結(jié)不算業(yè)柜務(wù)必劫須遵江守銀媽行規(guī)脊定，君正確節(jié)采用它各種怨結(jié)算阿方式匪，結(jié)副算憑踩證的娛附件歐必須序齊全做并符東合規(guī)聲定；狹〔5南〕及鉛時(shí)正郊確辦塘理銀龜行收梅付款誓結(jié)算舉業(yè)務(wù)疊；哪〔6艇〕一脅般不閘簽發(fā)窩空白蛙支票劫，特臨殊情艷況由戒財(cái)務(wù)抬經(jīng)理雕批準(zhǔn)懸；喝〔7碑〕不宴得利膨用銀睡行賬悔戶代逐替其繞他單浙位和塞個(gè)人殿辦理崖收付降款事傭項(xiàng)，繩不得銷租賃例或轉(zhuǎn)載讓銀伍行存雹款賬蜓戶，旦不得明簽發(fā)召空頭杯支票喇和遠(yuǎn)議期支懂票；婚〔8御〕對(duì)游于違唱反財(cái)僑經(jīng)政吼策、判法規(guī)親、公映司規(guī)根定及翠手續(xù)戶不完叨善的隱收支亭拒絕急辦理艘；焰〔9伙〕出晝納每達(dá)月定素期與厭銀行模核對(duì)卵賬目天，發(fā)采現(xiàn)差礎(chǔ)錯(cuò)及滋時(shí)更優(yōu)正，粱每月塵終了加三個(gè)惰工作彈日內(nèi)緣由會(huì)系計(jì)主消管到健銀行字拿取橡銀行娛對(duì)賬奧單，悼并編汽制稍“資銀行國(guó)存款渡余額床調(diào)節(jié)怎表茶〞明，未賺達(dá)賬薦由會(huì)依計(jì)主賺管和傘出納炭催促科經(jīng)辦臣人在版10艘天內(nèi)啄處理隆完畢渡。盟5、匆票據(jù)緒管理苗5．退1結(jié)抄算票程據(jù)的敵購(gòu)置俱、保石管由廉出納焰負(fù)責(zé)睬，空寨白票肅據(jù)和憂未到催期的川票據(jù)退必須撤存入交保險(xiǎn)螞柜；支5．券2購(gòu)津買或帳接受倚票據(jù)季后，洲立即倒登記融票據(jù)里登記趙簿；忘5．增3業(yè)著務(wù)部美門接撐到票巴據(jù)應(yīng)開立即趙將票歲據(jù)解擋送銀爺行或神移交免出納廉，票烈據(jù)到血達(dá)公悔司后狀在業(yè)鏡務(wù)部交門不騰過夜雄；倦5．粉4票醉據(jù)貼棗現(xiàn)或匆到期移兌現(xiàn)慢后，田以及蔽簽發(fā)鄉(xiāng)票據(jù)慣，出槳納應(yīng)狐在票劉據(jù)登潑記簿驕內(nèi)逐逃筆注胳明或浴注銷駕；怪5．宿5出外納必揪須每壟天對(duì)美票據(jù)磚登記盆簿進(jìn)業(yè)行清窄理核亡對(duì)，妨保證絨票據(jù)輪在有令效期戰(zhàn)內(nèi)或剃到期布日能數(shù)正常以兌現(xiàn)流；肉5．壽6銀解行承擺兌匯鹽票、惕商業(yè)字承兌界匯票逝的接憤受、易背書率轉(zhuǎn)讓撥、換曾新、普簽發(fā)抹必須仔經(jīng)財(cái)默務(wù)部賀門經(jīng)隆理批乖準(zhǔn)，愛貼現(xiàn)坡必須瓜經(jīng)過捏財(cái)務(wù)罷總監(jiān)稼批準(zhǔn)努或由鬼財(cái)務(wù)功總監(jiān)逆授權(quán)歲財(cái)務(wù)晴部經(jīng)座理審俊批；懼5．捕7票政據(jù)的輛簽發(fā)監(jiān)，背仇書轉(zhuǎn)套讓須鄭嚴(yán)格工按銀蠅行規(guī)立定辦屆理；李5．硬8票鴿據(jù)被蘿拒絕餐承兌留、拒浸絕付撒款，星出納寺必須婦立即第查明止原因撫并在臺(tái)第一云時(shí)間適報(bào)告蘿財(cái)務(wù)輝部門憶經(jīng)理純，并展通知桃業(yè)務(wù)幫經(jīng)辦上人，最采取裂相應(yīng)塔補(bǔ)救乎措施罪；捷5．毒9票遇據(jù)發(fā)嶄生丟青失，艇喪失乒人應(yīng)永立即因向財(cái)爐務(wù)部胸門報(bào)刮告，盒財(cái)務(wù)誰部門脹經(jīng)理舞應(yīng)立撈即派纏出納紙辦理協(xié)掛失分止付發(fā)手續(xù)咽，同健時(shí)在棟3日登內(nèi)按欺規(guī)定黎派人刷向法乳院申梅請(qǐng)辦四理公確示催詞告手拿續(xù)。每6、聽貨幣萍資金唐收支遇方案啊、記下錄及隨報(bào)告相6．誕1公捐司的蝴財(cái)務(wù)隔收支想方案?jìng)饔韶?cái)植務(wù)經(jīng)容理負(fù)泉責(zé)匯氧總、道編制蹲、報(bào)促審和添下達(dá)雷；泥〔1死〕公材司各僚部門遼及用啄款單亞位每沉月月織度終僅了前猾2天淘向財(cái)洗務(wù)部題門報(bào)賠送資奉金收束支計(jì)完劃；際〔2墊〕財(cái)爬務(wù)經(jīng)沫理每劍月月團(tuán)度終株了前并一天船將公唇司各辣部門姻及用濁款單優(yōu)位的流收支俘方案抹匯總瀉，報(bào)協(xié)財(cái)務(wù)航總監(jiān)搬；說〔3唱〕財(cái)臟務(wù)總嚴(yán)監(jiān)對(duì)剝收支暴方案?jìng)蛇M(jìn)行拐綜合凈平衡櫻并報(bào)陷總經(jīng)嚼理批枝準(zhǔn)；聞〔4圓〕公驕司出穿現(xiàn)重寧大資蛇金調(diào)茫度，腥由總講經(jīng)理干主持噴召開吸資金筑調(diào)度酷會(huì)，錯(cuò)平衡幸調(diào)度掌資金做；錫〔5阿〕財(cái)攔務(wù)經(jīng)禁理根紅據(jù)批辛準(zhǔn)的次資金酷收支柳方案棟下達(dá)翁各部姿門及訓(xùn)用款菜單位填?？?．女2公葬司資啦金使未用由京財(cái)務(wù)道經(jīng)理壩根據(jù)勒資金保收支椅方案鋤予以莖安排盆，并診按本素制度貼規(guī)定艙的審懲批權(quán)暫限予殘以審色批。毯6．薦3資德金收嚴(yán)支計(jì)靠劃不陷能實(shí)舒現(xiàn)時(shí)江，由晃財(cái)務(wù)京部門汽經(jīng)理水會(huì)同辯相關(guān)粗部門寄查明疼原因測(cè)。由捏財(cái)務(wù)根經(jīng)理賴提出軌調(diào)整破方案碰報(bào)財(cái)皺務(wù)總露監(jiān)審隸核，霧總經(jīng)向理批陽準(zhǔn)。景6．略4資以金使圍用部刺門出棋現(xiàn)追房加付冤款事揪項(xiàng)，研需要導(dǎo)追加碼支出久方案割，必息須提矩前3誼天提兄出資海金支帥出增挽加計(jì)偉劃，籮報(bào)財(cái)孫務(wù)經(jīng)蜜理審迅核，暮由財(cái)艱務(wù)經(jīng)膏理提骨出調(diào)歡整計(jì)橫劃報(bào)艙財(cái)務(wù)含總監(jiān)庸審核槐，總類經(jīng)理俱批準(zhǔn)喊。勁6．榆5出橫納人巡員每昂天下扮班前奪必須梳將當(dāng)搏日發(fā)有生的廣貨幣身收支笨業(yè)務(wù)粒發(fā)生謊額及棄余額體報(bào)告糧財(cái)務(wù)連經(jīng)理內(nèi)，每鞋周完鏟了的喬次周供星期肥一向厲財(cái)務(wù)止經(jīng)理界、財(cái)罩務(wù)總覆監(jiān)和掏總經(jīng)德理報(bào)旺送貨屋幣資惹金變雄動(dòng)情芝況表季。舌7、悔損失灰責(zé)任扛：橡7．仙1付渴款申內(nèi)請(qǐng)人岡，虛強(qiáng)構(gòu)事遼實(shí)或?yàn)I夸大戰(zhàn)事實(shí)扎使公社司受脆到損途失，父負(fù)賠這償責(zé)票任并姓承當(dāng)袋其他厚責(zé)任刃；療7．罪2部哨門主啄管審今核付汪款申龜請(qǐng)，童未查漢明真令實(shí)原枯因或慚為付出款申育請(qǐng)人聲隱瞞食事實(shí)糊真相壁或與也付款驢申請(qǐng)見人共焦同舞連弊，斷使公獲司受源到損善失，淺負(fù)連究帶賠建償或閉賠償犁責(zé)任筋，并刺承當(dāng)并其他軌責(zé)任孩；搏7．竊3審存批人砌超越規(guī)權(quán)限失審批體、或巧明知克不真棵實(shí)的聚付款介予以繳審批禮或共堡同作船弊對(duì)魔公司犬造成睛損失傷，負(fù)催連帶地賠償殃責(zé)任扭或賠莖償責(zé)徒任，處并承繳擔(dān)其秧他責(zé)依任；夫7．義4制免單員蠅、稽仗核員雹、出忍納員凡，對(duì)欲明知誤手續(xù)曲不健竿全或膛明知怠不真盤實(shí)的滴付款戰(zhàn)予以說受理羨或共占同舞護(hù)弊，評(píng)使公獻(xiàn)司受霞到損遮失，干負(fù)連旨帶賠廁償責(zé)稠任或瓦賠償爽責(zé)任寬，并恰承當(dāng)呼其他軌責(zé)任暖。蔽7．滅5出核納未槳按時(shí)連清理酬票據(jù)躺，票級(jí)據(jù)到里期未緣及時(shí)摘兌現(xiàn)睛造成離損失殼，由棵出納云承當(dāng)述賠償卸責(zé)任獄。束7．扒6由蟲于未騎遵守賣國(guó)家濱法律羞、法文規(guī)和掠銀行田的有籠關(guān)規(guī)授定，閣致使怎公司速產(chǎn)生崖?lián)p失猶或責(zé)隙任，犁由責(zé)勺任人摧承當(dāng)陸損失見或責(zé)愚任，雞由其肉上一饒級(jí)主僅管承京擔(dān)連晉帶責(zé)回任。喚※到承畏擔(dān)其睡他責(zé)魯任是墊指承糾擔(dān)行撓政責(zé)槐任和暢刑事登責(zé)任俊。竄8、士監(jiān)督栽檢查酒8．丟1監(jiān)蘿督檢暢查主炸體版董事賠長(zhǎng)、勻總經(jīng)糾理、思財(cái)務(wù)釣總監(jiān)進(jìn)以及浙公司袖章程塵或制殊度規(guī)曾定有繳權(quán)檢易查公傷司貨泊幣資功金管額理的脫其他神人員智，有乘權(quán)對(duì)凈公司棗的貨意幣資扔金管防理進(jìn)魚行監(jiān)幻督檢劣查。伍8．柏2檢城查方仔式：寶定期翼或不本定期霜檢查批8．分3監(jiān)期督檢襖查內(nèi)量容驕〔1幕〕貨版幣資朵金業(yè)理務(wù)相烈關(guān)崗信位及戀人員倦的設(shè)膀置情玉況；否〔2顧〕貨完幣資董金授栗權(quán)批港準(zhǔn)制閉度的波執(zhí)行貴情況脈；?！?毅〕財(cái)默務(wù)印姨章的章保管昨情況臘；印〔4傍〕票汪據(jù)保宇管情奸況。速附件茫：相貨幣筍資金屬變動(dòng)漸情況床表扎編制性單位獸：損關(guān)薄鏡途姜目年籌胡連月器荒炭日趁壽攔系友秘殿線壇積單位戲：萬掃元洲項(xiàng)補(bǔ)目赴銀行錦存款餐賬號(hào)浮現(xiàn)金隨憑證畏起訖企號(hào)問合鈔計(jì)卵備盯注經(jīng)××烤××靠××箭周初悲賬面野金額島本周頌增加崖金額凳豎云營(yíng)業(yè)巡收入爆狂夾融資您收入濫常雙投資陷收回暑背舉其他萄收入嚷本周香減少金金額危熊傾營(yíng)業(yè)勒支出備徒牌歸還川貸款焰盞爆投資塌支出苦豐犯其他共支出保本周澤賬面蕉余額等繩紅未記牙賬增竭加禮清偵未記恢賬減吉少泳本周嘉賬面選余額幕會(huì)計(jì)脾主管斬界部莖跡澡愚妹漂出詠納烘妨佛撫見覽濕份淹失慎臘制表姓內(nèi)部勞會(huì)計(jì)吸控制尊制度儀——款存貨職1、座總那么厘勵(lì)使1．巡1控辱制目適標(biāo)組耽字〔1尤〕規(guī)漫范存懶貨管濤理行圓為；誤〔2插〕防泊范存訂貨業(yè)觀務(wù)中處的差退錯(cuò)和職舞弊自；喬〔3倚〕保保護(hù)存植貨的鍋平安拍、完土整，術(shù)提高膨存貨蒼運(yùn)營(yíng)目效率映。衰1．斗2適館用范插圍厘〔1科〕本踏制度飼適用飲于公稿司在駱正常足生產(chǎn)西經(jīng)營(yíng)宴過程烘中持派有以炭備出勺售的窮、或餡為了仍出售假仍處冷在生惡產(chǎn)過卻程中協(xié)的、曬或?qū)m在生籮產(chǎn)過莖程或這提供戀勞務(wù)坦過程恰中耗寬用的堆存貨境管理瘡；駝〔2槍〕存今貨管賀理包能括計(jì)得劃、蓬采購(gòu)當(dāng)與生閱產(chǎn)、播保管墊、發(fā)喬出、乞盤點(diǎn)司、記悉錄和塵報(bào)告推；蠢〔3岡〕公征司的日控股般子公繩司參于照?qǐng)?zhí)脫行。坦1．左3制左定依淚據(jù)姻〔1持〕?憲中華誰人民漢共和汗國(guó)會(huì)洞計(jì)法丑?；獎(jiǎng)〔2黃〕?標(biāo)內(nèi)部演會(huì)計(jì)硬控制魚標(biāo)準(zhǔn)寒——書根本隙標(biāo)準(zhǔn)逝〔試中行〕敵?；晃〔3民〕國(guó)黃家其琴他相燒關(guān)法憤律、減法規(guī)影及公襪司相窗關(guān)規(guī)息定。陪2、乘崗位核分工翁與授侄權(quán)批史準(zhǔn)森2．鉗1不之相容千崗位值別離辦〔1足〕存穗貨的那采購(gòu)絞、驗(yàn)蔽收與孟付款萍別離番；勞〔2碰〕存攻貨的梅保管怒與清斧查分橡離；紹〔3俘〕存賴貨的娛銷售解與收尊款分供離；竄〔4纏〕存能貨處揮置的者申請(qǐng)召與審敬批、針審批紹與執(zhí)啞行分選離；集〔5輛〕存燒貨業(yè)烏務(wù)的挺審批聯(lián)、執(zhí)南行與卵相關(guān)集會(huì)計(jì)潔記錄顛別離叉；機(jī)〔6城〕公腐司內(nèi)何不得頂由同歌一部豪門或扣個(gè)人冰辦理曠存貨拾的全淹過程和業(yè)務(wù)膏。新2．陣2經(jīng)擺辦和料核算野存貨盾業(yè)務(wù)旋人員百的素遠(yuǎn)質(zhì)要寨求暫〔1棉〕具某備良肅好的滿職業(yè)掛道德賀、業(yè)姨務(wù)素爽質(zhì)；甜〔2救〕熟蠟悉存贊貨的姨用途腸、物卡理和諒化學(xué)岡性質(zhì)辭等基泉本知浸識(shí)；瓣〔3嚇〕符奉合公綱司規(guī)盞定的蝕崗位嚇標(biāo)準(zhǔn)迫要求桌。漁2．緩3業(yè)旬務(wù)歸舊口辦創(chuàng)理劣〔1啞〕存愚貨的段采購(gòu)少由采掉購(gòu)部俯門辦蘿理；誼〔2那么〕存杏貨的賓質(zhì)量砍由質(zhì)負(fù)量部認(rèn)門辦爹理驗(yàn)棍收；刷〔3罰〕存最貨的效數(shù)量匠驗(yàn)收遼、保蘋管、賺發(fā)出沸、保莊管由立倉(cāng)儲(chǔ)決部門儉辦理裹；腔〔3限〕付嫩款和鑒會(huì)計(jì)遞記錄膚由財(cái)蜘務(wù)部汗門辦崖理；陵〔4團(tuán)〕公俘司未謝經(jīng)授截權(quán)的澇機(jī)構(gòu)強(qiáng)或人飼員，相不得度辦理套存貨故業(yè)務(wù)連。違2．饒4部旁門職誰責(zé)溫2．旋4．貪1采堂購(gòu)部隆門脫〔1冷〕受桂理采言購(gòu)申舉請(qǐng)，螺編制態(tài)采購(gòu)紅作業(yè)靈方案轉(zhuǎn)；兼〔2察〕采通購(gòu)作律業(yè)；返〔3漆〕收輕集市醬場(chǎng)價(jià)橋格。狀2．鞠4．櫻2倉(cāng)臉儲(chǔ)部咳門來〔1奴〕數(shù)城量驗(yàn)鑒收、冷保管亮存貨手；僑〔2妙〕按泄發(fā)貨出指令環(huán)〔領(lǐng)良料單討或發(fā)法貨單叨〕發(fā)仍貨；宏〔3表〕對(duì)膜存貨壤的收脖、發(fā)嚷、存站進(jìn)行援記錄統(tǒng)和報(bào)其告。府2．討4．釘3財(cái)母務(wù)部款門師〔1沫〕參伸與制覽定存雞貨管籮理政玩策；凈〔2必〕參稿與重灑大采昆購(gòu)合耽同的宋簽訂室、采染購(gòu)招栗標(biāo)及歪反拍鉤賣工全作；掃〔3嫩〕及判時(shí)對(duì)暫存貨仁進(jìn)行衰會(huì)計(jì)找記錄肥；精〔4賭〕審股查采辨購(gòu)發(fā)患票，即正確焰計(jì)算鍛存貨冒本錢艇；精〔5商〕參病與存胡貨盤論點(diǎn)，沿抽查衣保管悶部門府的存湯貨實(shí)劈物記父錄。乞2．躍4．蟲4審傳計(jì)部李門歐〔1也〕對(duì)研存貨默的采理購(gòu)合坐同進(jìn)宏行審主計(jì)。兩2．彈5授洲權(quán)審義批頓2．孩5．軍1授紛權(quán)方曾式濟(jì)〔1樂〕存嗓貨業(yè)輛務(wù)除礎(chǔ)公司培有重提大戰(zhàn)步略性簽采購(gòu)脹或生陳產(chǎn)需羨經(jīng)董緊事會(huì)貍審批南外，膜由公覆司總撫經(jīng)理成審批蔑；子〔2順〕公千司總堅(jiān)經(jīng)理病對(duì)各貪級(jí)人神員的招存貨躬業(yè)務(wù)瞎授權(quán)澇，每旅年初岔公司丹以文傘件的勝方式古明確禿。曲2．申5．席2審滋批權(quán)朵限銀項(xiàng)點(diǎn)目浸審批漂人魂審批位權(quán)限樂1、芒采購(gòu)?fù)嵴咭r總經(jīng)淘理喉〔1挽〕制克定和寫修訂露；貼〔2摩〕以柔總經(jīng)鋸理辦爸公會(huì)庭議形運(yùn)式審展定。巖2、灶月度錫采購(gòu)擋方案覽、月烏度生臣產(chǎn)計(jì)搞劃凱總經(jīng)延理或怖授權(quán)帖事業(yè)乓部經(jīng)兄理融〔1煤〕以可總經(jīng)捎理辦箱公會(huì)腥議形啦式審繩批或棕授權(quán)燦事業(yè)愉部經(jīng)佳理辦橫公會(huì)外議審扒批。淡3、撇采購(gòu)迷作業(yè)煉方案蛙公司在授權(quán)蛛審批茶人聰〔1暮〕按計(jì)公司威授權(quán)走范圍掀審批鞭。競(jìng)4、仿采購(gòu)碰合同細(xì)公司該授權(quán)塵審批忍人任〔1屈〕按叢公司盛授權(quán)掩范圍偶審批獄。鵝5、齡存貨勝發(fā)出臟公司架授權(quán)脅審批脹人墨〔1譯〕按竭公司耗授權(quán)距范圍袖審批繭。隔6、獵存貨臘報(bào)廢徐、與探處置元總經(jīng)彈理匆〔1險(xiǎn)〕審禍批或琴授權(quán)膜審批跌。野7、慘戰(zhàn)略擊性采許購(gòu)和尸生產(chǎn)疲董事蛇會(huì)袍〔1平〕重爐大金等額審咳批；添〔2竭〕授貸權(quán)總寶經(jīng)理揀審批固。袍8、郵接受慰投資勤或債用務(wù)重魯組等眨方式老取得形存貨累總經(jīng)列理笑〔1柿〕審滋批或狼授權(quán)今審批譜。趨2．?dāng)?．要3審胳批方伍式部〔1辨〕重稍大戰(zhàn)悅略性蜜采購(gòu)什與生胳產(chǎn)，強(qiáng)經(jīng)董枕事會(huì)已決議用后，細(xì)由董過事長(zhǎng)羞審批術(shù)；朵〔2墨〕采雁購(gòu)政決策〔漏包括掛庫存浪限額木、采狠購(gòu)方平式的相選擇質(zhì)、經(jīng)店濟(jì)批即量等牧政策草性事意項(xiàng)〕種和月縱度采荷購(gòu)計(jì)跳劃、段由總翅經(jīng)理舉召開非總經(jīng)蜘理辦爭(zhēng)公會(huì)源議或伸授權(quán)距總經(jīng)掏理決乎定，驗(yàn)并以首文件蚊或其皇他形竄式下籃達(dá)執(zhí)巡行；英〔3刻〕存竭貨業(yè)伙務(wù)的些其他俗事項(xiàng)冷審批嗽，在偽業(yè)務(wù)臺(tái)單或?yàn)彻竞性O(shè)定拾的審陡批單飾上簽連批。遲2．在5．際4批百準(zhǔn)和昏越權(quán)電批準(zhǔn)銅處理盤〔1踩〕審冊(cè)批人哄根據(jù)夸公司吼對(duì)存筍貨業(yè)創(chuàng)務(wù)授勿權(quán)批嬸準(zhǔn)制湯度的席規(guī)定抱，在膠授權(quán)驚范圍企內(nèi)進(jìn)繳行審竟批，縣不得楊超越盡審批犧權(quán)限準(zhǔn)；晌〔2炸〕經(jīng)濕辦人蔽在職仔責(zé)范禮圍內(nèi)雷，按然照審放批人冬的批花準(zhǔn)意討見辦秀理存?zhèn)冐洏I(yè)輪務(wù)；鋪〔3些〕對(duì)節(jié)于審彈批人膠超越瞧授權(quán)劣范圍疏審批催的存理貨業(yè)買務(wù)，害經(jīng)辦會(huì)人有鑼權(quán)拒摟絕并嘉應(yīng)當(dāng)案拒絕埋，并壞及時(shí)君向?qū)徲渑耸鄣纳锨橐患?jí)民授權(quán)漂部門限報(bào)告鄙。弓3、涼存貨貢取得屢、驗(yàn)印收與煉入庫標(biāo)控制進(jìn)3．霞1采洽購(gòu)存略貨控征制耕3．洗1．反1采紫購(gòu)控勉制程土序圖月度物資需求方案總經(jīng)理審批月度物資需求方案總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)趣更躲按輔騾航湯NO查YE掉S制訂采購(gòu)作業(yè)制訂采購(gòu)作業(yè)方案折掃柱追隆岔按脖臺(tái)揭受蔑劑片產(chǎn)晶Y簡(jiǎn)ES授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)鍵設(shè)匆嫩齒板籌N削O是否批準(zhǔn)鼻夫共四程撕具誓秒怠囑肝特弄申謀蒙YE彩S選擇選擇供給商比價(jià)、洽談、簽約比價(jià)、洽談、簽約供給供給商發(fā)貨驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格琴展抵時(shí)撓碰歌臺(tái)鋤NO是否合格神久她紛莊矛碧基脆斗懇伍蹈爽熊討歐YE予S財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算扶3．踐1．害2內(nèi)免控要喜求晌業(yè)務(wù)伸操作勤操作影人悔控制劫要求惜1、拋物資盟需求昨方案鐵生產(chǎn)封部門鋼方案刊員濾〔1普〕每趙月2典8日齡根據(jù)握下月鬼銷售仇方案柱、生棒產(chǎn)計(jì)弄?jiǎng)澓痛椅镔Y安消耗徒定額線編制誤物資王需求攀方案改；障〔2訊〕根照據(jù)總蔬經(jīng)理嚼指令厚下達(dá)燃、調(diào)籌整和雕修改糧需求遷方案堂。兄總經(jīng)藝?yán)砘蜃脖皇谟蜋?quán)的炸事業(yè)芬部經(jīng)婚理蒸〔1寸〕根輔據(jù)經(jīng)傳理辦并公會(huì)盲議下名達(dá)物京資需仿求計(jì)孤劃調(diào)灣整指泄令；荒〔2盜〕審哥簽需極求計(jì)努劃。班2、奪材料弓作業(yè)法方案連采購(gòu)?fù)痉桨割亞T貼〔1黑〕根泉據(jù)物蹦料管狀理系末統(tǒng)采屈購(gòu)提易示和莖月度蠟物資制需求融方案筒，編聾制采歇購(gòu)作外業(yè)計(jì)坑劃；躲〔2膏〕按士授權(quán)占報(bào)審牲批人朵批準(zhǔn)陵后，喉將采義購(gòu)作撐業(yè)單識(shí)下達(dá)忍采購(gòu)喊員；并〔3稈〕采爽購(gòu)作層業(yè)計(jì)識(shí)劃分蜜送倉(cāng)汗庫、遠(yuǎn)財(cái)務(wù)持等部庭門。首授權(quán)甲審批茅人壇〔1塞〕按樹授權(quán)柱審簽閣作業(yè)智方案增?？?、寬選擇超供給煙商弄采購(gòu)窮員販〔1數(shù)〕尋擁找供逆應(yīng)商戲以保初證：搬①擦供給慨物料挑順暢燥；逼②律進(jìn)料紀(jì)品質(zhì)丹穩(wěn)定儀；骨③礙交貨箱數(shù)量執(zhí)符合姐；切④烘交貨樓期準(zhǔn)搏確；惕⑤殲各項(xiàng)偏工作犯協(xié)調(diào)借。戚〔2注〕建垂立供課應(yīng)商魯檔案記，編田制供仙應(yīng)商懂清單溝，記分錄主創(chuàng)要供外應(yīng)商于的表廊現(xiàn)和解交易蜂情況敬；趙〔3售〕建降立與物供給渾商的畫穩(wěn)定想關(guān)系晚；蹦〔4灣〕采金購(gòu)前筍在合泄格的約供給現(xiàn)商清陰單中贊選擇馳并通禾知至紀(jì)少三含家供坐應(yīng)商療報(bào)送憂報(bào)價(jià)罪清單槍。盲生產(chǎn)麥、技扇術(shù)、辯質(zhì)量長(zhǎng)、采淹購(gòu)、炕保管欺、依財(cái)務(wù)之部門川〔1屠〕制完訂選績(jī)擇主柔要供義應(yīng)商殘?jiān)u審獅標(biāo)準(zhǔn)呈，包泥括：井①跟供貨艇歷史虛；秋②瓜供貨兆能力蘿和頻倘率；規(guī)③濤產(chǎn)品佩質(zhì)量虛及質(zhì)囑量控足制能尾力；艦④濾效勞譯水平票；繡⑤善財(cái)務(wù)釘及信雷用狀丙況；改⑥湊管理殘標(biāo)準(zhǔn)躺；快⑦饞來自徐其他拉客戶拳的評(píng)料價(jià)。皮〔2便〕定懷期審詳定供銜應(yīng)商類清單瞞。渣〔3熄〕定厭期對(duì)狐供給研商優(yōu)蓬化，救將不箏合格頁供給恨商剔繭出供權(quán)應(yīng)商梨清單謹(jǐn)。玻4、聲比價(jià)流、洽礦商、倉(cāng)簽訂頑合同隙采購(gòu)輩員梳〔1叼〕收跨料市林場(chǎng)價(jià)顆格信浮息；劫〔2聾〕對(duì)舉供給僻商報(bào)蝶送的樸報(bào)價(jià)犧清單跟進(jìn)行默比價(jià)雄；形〔3隊(duì)〕與尺歷史拆交易隊(duì)記錄未比擬款〔最爬近三蝦筆以朋上同相一材微料的適交易瘦價(jià)格羊和去逼年同唉期交榴易價(jià)蘋格〕刷；寸〔4辜〕與桃公司辭下達(dá)嫁的采動(dòng)購(gòu)指勿導(dǎo)價(jià)朗比擬糾；糾〔5斬〕分不析價(jià)霧格趨磨勢(shì)；霞〔6遍〕填螺寫價(jià)削格比允較單池，報(bào)姿主管解審批杜；速〔7躁〕確匠定供恰應(yīng)商朵，與測(cè)供給你商談過判，呼就交哥易數(shù)墻量、鉤質(zhì)量朱、交黨貨期粱、運(yùn)桶輸方遇式、棄結(jié)算婚、責(zé)訊任等選達(dá)成品協(xié)議障，擬衰定合甘同，襖按授奶權(quán)報(bào)致請(qǐng)批紙準(zhǔn)或紗確認(rèn)頌；神〔8篇〕合廁同條竭款應(yīng)更符合盼?中溝華人斃民共剩和國(guó)肅合同繡法?迎的規(guī)墳定；尚〔9渴〕重睬要采休購(gòu)合看同至船少有乘兩人盼參加千洽談塘；蓄〔1叮0〕渴30龜00觸元以碧上的俗采購(gòu)爛必須偵簽訂耽合同茅，并充送財(cái)增務(wù)部什門一卡份；筋〔1驕1〕予10告00刪00篩元以艙上的蠶采購(gòu)姥合同遭必須耳經(jīng)審?fù)赣?jì)部主門審霞計(jì)；禁〔1舍2〕暈雙方裳簽署肢的訂笨單視愉同合羞同。震審計(jì)怪部門縫〔1頁〕單寶項(xiàng)1勉0萬遺元以模上的淡大宗穿采購(gòu)周，在商合同惕簽署狐前進(jìn)旨行審格計(jì)，涂在審六批單謝上簽爐署書蒸面意痰見；延〔2捏〕重銜點(diǎn)審帆計(jì)合心同的村采購(gòu)宴方式接選擇擴(kuò)是否思合理螞、供摘應(yīng)商籌是否冰合格術(shù)、采攜購(gòu)價(jià)移格是筑否合度理等旦。申財(cái)務(wù)據(jù)部門佩〔1盟〕金劍額在脖10膛萬元仔以上考的采覽購(gòu)合潮同，社審定利其付舊款結(jié)鵝算方誼式。辮授權(quán)著審批公人龜〔1嘉〕按作授權(quán)襲審簽胃合同澡。藍(lán)總經(jīng)饒理或錘授權(quán)堂審批積人寸〔1隙〕根魔據(jù)市墳場(chǎng)情蹄況確裙定采逼購(gòu)方煙式：斯①曬反拍脊賣；悲②寶招標(biāo)形；劑③饒比價(jià)股；塘④廚議價(jià)衣；憐⑤險(xiǎn)訪價(jià)面〔金恢額小婚，且循對(duì)產(chǎn)螺品質(zhì)堆量影翅響小痕或無樹影響個(gè)〕。寄〔2老〕按附授權(quán)是審簽造合同藥?？?、汪采購(gòu)爪采購(gòu)逆員閥〔1戰(zhàn)〕提灶貨或含通知弄供給周商送勾貨；緩〔2燙〕記令錄供聞應(yīng)商貢檔案隨；村〔3宏〕登財(cái)記采六購(gòu)手宅冊(cè)；田〔4押〕裝黑訂采寄購(gòu)作詠業(yè)單今、訂危單或耐合同禾存檔莊。畜6、狐驗(yàn)收擇質(zhì)量嘉檢驗(yàn)新員虜〔1堂〕制憐定需采質(zhì)檢奔的材泊料清膝單；恭〔2垮〕對(duì)票需質(zhì)六量檢咸驗(yàn)的零材料別，接冶到質(zhì)續(xù)檢通踐知后押立即車進(jìn)行吵質(zhì)量葵檢驗(yàn)豆；摸〔3猾〕出炮具質(zhì)跟檢報(bào)督告或略在收葵料單稠上標(biāo)擇明質(zhì)闖檢結(jié)翁果：捎“釣合格挎〞嗎或品“獎(jiǎng)不合粥格碼〞置；窩〔4羊〕對(duì)帝不符尊合質(zhì)午量要仍求的題材料仆提出已處理賺意見推；量〔5買〕對(duì)護(hù)不符煌質(zhì)量洲要求干的材煉料加肺以顯躲著標(biāo)找記。卷倉(cāng)庫預(yù)保管怪員型〔1給〕將鑄送來坡的貨瞎物放意在待根驗(yàn)區(qū)愚，將閥檢驗(yàn)桐合格魔的貨竊物放皇在適路當(dāng)?shù)呐R位置灰；茅〔2距〕對(duì)別需質(zhì)保檢員項(xiàng)質(zhì)檢慰的材逼料，肥通知謠質(zhì)檢氧員質(zhì)出檢；仔〔3棉〕對(duì)板貨物館進(jìn)行陶數(shù)量捐驗(yàn)收看和質(zhì)張量驗(yàn)或收，拔對(duì)無眠采購(gòu)閣作業(yè)泛方案洋的貨后物以峽及超福方案秩采購(gòu)郵的貨鄰物經(jīng)尺批準(zhǔn)倦前方勁能驗(yàn)?zāi)?；唉?朗〕將游不合串格的征貨物車隔離后放置透，并沈加以趕標(biāo)記州；卡〔5濾〕正銀確使躍用計(jì)途量設(shè)炸備和吼儀器壩；繼〔6千〕出死具送臟貨差點(diǎn)異報(bào)確告〔拐多送拆或少撿送〕狂；聽〔7槐〕對(duì)哀驗(yàn)收貿(mào)合格作的材焰料，靠填制酬入庫樓單，裁登記失實(shí)物閃賬，瓣對(duì)實(shí)幕際驗(yàn)草收入沃庫的廚貨物南予以率確認(rèn)蠢，對(duì)囑發(fā)票戚未到睛的收炸料在聞月末競(jìng)暫估哨入庫少。濟(jì)授權(quán)曲審批俗人銜〔1萍〕批稼準(zhǔn)或雙不批喘準(zhǔn)超趕方案委采購(gòu)觸；賞〔2咸〕對(duì)齡質(zhì)量沒差異炭報(bào)告倍提出任退貨犁或降慚價(jià)處僚理批涌示；插〔3布〕對(duì)筑送貨當(dāng)差異敗報(bào)告突批示制；宜〔4駱〕責(zé)買成查填明差柳異責(zé)甚任和乞質(zhì)量廣不符勺責(zé)任斧。燒采購(gòu)符員懇〔1圍〕查圣明差歉異原孕因和購(gòu)質(zhì)量注不符少原因景；掉〔2恭〕按宋授權(quán)象審批屠人批芽示辦逆理退翻貨、敬降價(jià)晚談判確、補(bǔ)蹦足貨蒼物等區(qū)事宜疲；捎〔3扔〕記巴錄采蹤購(gòu)差蒸異的宋內(nèi)容蝦及處燒置過唱程。嬸7、案貨款坊結(jié)算聽財(cái)務(wù)莊部門踩會(huì)計(jì)家〔1已〕將棉發(fā)票澡聯(lián)與添稅收鳥抵扣童聯(lián)匹救配核形對(duì)；胡〔2逃〕發(fā)弊票與靠合同字及采日購(gòu)計(jì)扶劃匹龍配核慣對(duì)；甜〔3貪〕發(fā)魯票與查收料牽單匹潤(rùn)配核腳對(duì)；況〔4箏〕按舒合同撐及付揚(yáng)款手揪續(xù)填浸制付靠款憑荷證；習(xí)出納蛾〔1扎〕根深據(jù)審廚核的恰付款焦憑證皺和合鍛同規(guī)雪定的游付款論方式濫付款隊(duì)。占3．快2制之造存抬貨粥3．染2．隨1存狠貨制詢?cè)炜伫o制流艘程月度生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案制訂生產(chǎn)作業(yè)方案授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)積NO戒檢練袍錢滴勒刃茄修互畢廚知找退YE草S生產(chǎn)生產(chǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收?qǐng)?bào)廢是否合格膜葬夸位頭育N院O報(bào)廢是否合格瘋炭炊直威悼副潮腸偵饅臺(tái)漿筐設(shè)墻YE泡S入庫入庫會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算鴨3．壤2．瓣2內(nèi)銅控要堪求尾業(yè)務(wù)敵操作附操作乒人音控制蘇要求拴1、鄙月度悼生產(chǎn)椒方案仰方案膚員貓〔1五〕根傾據(jù)月武度銷王售計(jì)濫劃、創(chuàng)庫存逮存量京控制別標(biāo)準(zhǔn)鑄，制染定月曠度生朽產(chǎn)計(jì)夫劃；反〔2電〕將架生產(chǎn)摩方案桌報(bào)總汪經(jīng)理疲批準(zhǔn)湖。夏2、剖生產(chǎn)遵作業(yè)豎方案重方案啟員約〔1控〕根裕據(jù)銷應(yīng)售合嶄同和啄銷售妥部的腎出貨染方案痕和庫閑存存肥量控遇制標(biāo)繼準(zhǔn)，陶編制鎖生產(chǎn)枯作業(yè)污方案含；揉〔2史〕根慢據(jù)總錢經(jīng)理話的指隔令調(diào)根整生尼產(chǎn)作槽業(yè)計(jì)雅劃。宵授權(quán)仰審批頑人勝〔1艷〕審梨簽生滾產(chǎn)作傭業(yè)計(jì)包劃；側(cè)〔2泛〕平秩衡生雙產(chǎn)能眉力，昌調(diào)整挑生產(chǎn)腐作業(yè)妻方案慧；竊〔3俊〕下肢達(dá)緊暴急生場(chǎng)產(chǎn)作講業(yè)計(jì)茄劃。眠3、伍制造朋生產(chǎn)缺班組捎〔1籠〕按秧生產(chǎn)銀規(guī)程率生產(chǎn)撲；蒜〔2勤〕根獸據(jù)生茅產(chǎn)作移業(yè)計(jì)嚼劃〔鋪生產(chǎn)口指令帳〕生盟產(chǎn)；株〔3懼〕改班善生坦產(chǎn)組鋪織，棚高效貝、低謀耗生劍產(chǎn)；吉〔4瞎〕安邊全、淋優(yōu)質(zhì)做、按柴時(shí)、島按量麥生產(chǎn)政。鐵4、遣驗(yàn)收唐質(zhì)量曾檢驗(yàn)投員輩〔1昨〕建柜立質(zhì)捕量檢序驗(yàn)標(biāo)鳴準(zhǔn)和湯規(guī)程辯；沈〔2浪〕生眠產(chǎn)各嶺工序島完工尤后及僵時(shí)檢旬驗(yàn)、婆出具真檢驗(yàn)腔報(bào)告耕，或炎在生牛產(chǎn)指瓶令卡逆上簽找字；召〔3娛〕將脊不合吩格的樓產(chǎn)品找加以嬸顯著鍵標(biāo)記雙。挑倉(cāng)庫慮保管訂員圖〔1幅〕將私合格貫產(chǎn)品再按包恰裝要協(xié)求包費(fèi)裝，喪將合堵格證槽放在淡包裝蹲內(nèi)，煙在包議裝上憐貼上耀商標(biāo)毛；恥〔2笛〕將茫合格盆半成蹦品放睜置規(guī)哥定位筍置；徐〔3需〕將墾不合沖格品累隔離列放置芽不予胞入庫快，并帖加以乞顯著況標(biāo)識(shí)軟；稼〔4卸〕將今檢驗(yàn)粘合格勺入庫持的自梁制半睡成品所、產(chǎn)答成品癢、模陷具等脆開具英入庫得單，鐵及時(shí)瞇登記填入賬稈；氏〔5攏〕將翠不合背格品瓶開具丙報(bào)廢飾單；生〔6寺〕每棉月編貪制本露月完廊工入足庫報(bào)斷表，錦及時(shí)躍報(bào)送體財(cái)務(wù)建部門券等相塞關(guān)部仇門。矩總經(jīng)頌理或厘授權(quán)笑審批塞人探〔1案〕按劑授權(quán)赤審簽世報(bào)廢突單；賀〔2紡〕責(zé)狂令生盒產(chǎn)部憂門分陶析報(bào)快廢原繩因，貧并報(bào)盒送書險(xiǎn)面分首析報(bào)索告。小5、糠會(huì)計(jì)弱核算粗財(cái)務(wù)飯部門農(nóng)會(huì)計(jì)蠻〔1青〕及與時(shí)收匹集存會(huì)貨生妙產(chǎn)、竄入庫睜資料賓；到〔2聞〕按宇本錢具核算寺規(guī)程鹽核算蛋，并丈結(jié)轉(zhuǎn)據(jù)存貨融本錢劍。辮3．論3委昂外加夾工榜3．纏3．慰1外視協(xié)加畜工商單：金由公郊司生披產(chǎn)部顧、質(zhì)柄量部黑門、候財(cái)務(wù)陶部門貴等共撒同評(píng)剪審協(xié)匠作加級(jí)工商傲。貸3．桃3．蔑2委歲外加羅工類額別：趟〔1煉〕成竄品委卡外加抗工：無由公煉司提還供材腳料或尿半成拳品，俯委托滑協(xié)作援廠商短制造膏成產(chǎn)棋成品屆。遙〔2淺〕半能成品申委外慣加工啄：由婚公司授提供爆材料探、模腹具或?yàn)榘氤膳财?，乒委托拋協(xié)作為廠商蕩制造叉，其飯協(xié)作革加工合商加充工后些尚需逐公司蘋再加牧工方許為成腰品。燈〔3行〕材都料委供外加習(xí)工：屑產(chǎn)品隔制造途所需奮經(jīng)過膚的某啊段加爹工過獲程必守需的仔材料權(quán)，須飽委外藝協(xié)作紅加工溫前方樸能用富于產(chǎn)掘品生播產(chǎn)。吩3．笑3．哪3委協(xié)外加低工控測(cè)制程先序：委外加工申請(qǐng)委外加工申請(qǐng)授權(quán)審批人審批授權(quán)審批人審批是否批準(zhǔn)經(jīng)續(xù)抗宏趟榨NO是否批準(zhǔn)迅緣俱YE腥S選擇委托加工商選擇委托加工商比價(jià)、洽談、簽約比價(jià)、洽談、簽約外協(xié)加工外協(xié)加工驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格侄甲物討雀箭坦N綠O是否合格窗急纏痰蜜遲器潤(rùn)音例度肢下楊場(chǎng)Y巖ES入庫入庫財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算徒3．采3．杯4內(nèi)槳控要狂求乎業(yè)務(wù)辰操作尊操作出人狼控制羅要求信1、暴委外障加工陸申請(qǐng)察生產(chǎn)路部計(jì)洲劃員厚〔1挖〕提彼出委夢(mèng)外加膚工申護(hù)請(qǐng)必淡須基壁于以虧下原浸因：匪①追公司穩(wěn)人員談、設(shè)堡備不高足，孩生產(chǎn)鞠能力姨負(fù)荷坐已達(dá)見飽和抹狀態(tài)全；轉(zhuǎn)②液特殊樂零件額、材拌料無咐法購(gòu)?fù)獾矛F(xiàn)領(lǐng)貨，染也無譜法自久制時(shí)套；炊③顆協(xié)作惜廠商敗有專幸門性饒的技騾術(shù)，臟利用暫委外額加工童本錢賭低廉壓且有偵品質(zhì)速保證敢；窗④門配合盾公司慶銷售底、生景產(chǎn)需酸要，快需通抗過協(xié)收作廠列商完四成新棄產(chǎn)品遵的試編制、這及試盜制經(jīng)魚認(rèn)可駐后的先大量己外協(xié)弄制造償作業(yè)酬。種〔2匙〕書掘面提蓬出委霉外加魂工申癥請(qǐng)階——擁填寫那委外貓加工躲申請(qǐng)吹表，咸注明踏加工沖原因邀及加創(chuàng)工類笑別、倆數(shù)量煩和質(zhì)漆量要銅求等影。墊生產(chǎn)內(nèi)部門窮負(fù)責(zé)液人穴〔1臂〕審球核加諸工申來請(qǐng)，斷對(duì)委段外加撓工的隊(duì)必要購(gòu)性和懸加工呢?cái)?shù)量報(bào)等內(nèi)美容審槽查。撐授權(quán)能審批再人酒〔1恨〕按防授權(quán)星審簽鴿加工結(jié)申請(qǐng)苗。拾2、億選擇谷受托燃加工辦商蓮委外紅加工粱員澇〔采支購(gòu)員欲〕蠻〔1宿〕選懇擇外閣協(xié)加扁工商鳥以保餡證：零①迎加工江品質(zhì)凈穩(wěn)定柄；跑②堡交貨捉期準(zhǔn)桂確；拌③畏各項(xiàng)售工作畏協(xié)調(diào)黎。掏〔2奴〕建棉立?！柏懲鈪f(xié)獸加工烘商薯〞躲檔案銳，定卷期調(diào)熱查外刻協(xié)加榮工商艘的動(dòng)震態(tài)和叼產(chǎn)品內(nèi)質(zhì)量愉，定鳳期審駛查主輩要外乳協(xié)加瓶工商唱的表掠現(xiàn)。從〔3拉〕建晝立與丈受托汁加工助商的汁穩(wěn)定拿關(guān)系幫。討〔4龜〕委蒙托加里工時(shí)客，在桐合格痛外協(xié)惜加工索商中肉選擇劑，并堅(jiān)通知旨至少機(jī)三家塞外協(xié)拍加工立商報(bào)帖送報(bào)倚價(jià)單期〔特拖殊外置協(xié)加劃工除源外〕昏。增生產(chǎn)燃、技輝術(shù)、鹿質(zhì)量承、財(cái)壤務(wù)部嶺〔1敬〕制掃訂選睬擇主遞要外個(gè)協(xié)加冤工廠追商評(píng)江審標(biāo)旺準(zhǔn)，朽包括憐：肢①住加工架生產(chǎn)進(jìn)歷史砌；利②獎(jiǎng)加工們能力野；摟③碌加工氣質(zhì)量蟲及質(zhì)泉量控剪制能銜力；載④錘加工叔價(jià)格垃；于⑤看效勞例水平扛；挨⑥哈財(cái)務(wù)新及信火用狀?yuàn)W況；替⑦柱管理暴標(biāo)準(zhǔn)處；毛⑧麻來自屋其他幻客戶底的評(píng)罩價(jià)。砌〔2片〕實(shí)攝施調(diào)腫查或菜書面萍審查耐外協(xié)虛加工友商。站〔3近〕對(duì)章外協(xié)忘加工趨商考乒核，漫選定鉆主要稀外協(xié)英加工括商，怒將不袋合格儀外協(xié)縣加工遠(yuǎn)商剔吳出外帝協(xié)加攔工商豆清單蜓。碗3、摸比價(jià)紡洽商礎(chǔ)、簽志訂合鋪同線生產(chǎn)廣部門顏委外稱加工踐員〔理采購(gòu)浮員〕怒〔1攻〕收終集市擱場(chǎng)價(jià)棗格信捷息。么〔2爆〕對(duì)番外協(xié)期加工對(duì)商報(bào)匯送的賺報(bào)價(jià)濟(jì)單進(jìn)迷行比叢價(jià)，抓填寫啦價(jià)格憂比擬蹲單，奇報(bào)主妖管審準(zhǔn)批。攪〔3漿〕選賊定外改協(xié)加嚴(yán)工商要，與柜外協(xié)脆加工決商談巧判，林就委貪外加柴工合舞同達(dá)金成協(xié)坦議，胃擬定察加工磁合同波，按栗授權(quán)刺報(bào)請(qǐng)魚批準(zhǔn)運(yùn)或確痕認(rèn)。公〔4址〕所饞有的殼委外氣加工其合同接必須鐵簽訂醫(yī)合同瑞，并狹送財(cái)盟務(wù)部光門一朽份。承審計(jì)新部門膀〔1合〕對(duì)滋合同脹進(jìn)行筑審計(jì)六。配財(cái)務(wù)那么部門椒〔1洽〕審貼查付同款結(jié)端算方牛式。啊生產(chǎn)駛部長(zhǎng)坐〔1咸〕審盞核合禍同。般授權(quán)練審批從人遼〔1奮〕按坐授權(quán)殲審簽擱合同電。晉4、摩委托連加工色生產(chǎn)貝部計(jì)政劃員樣〔1料〕根可據(jù)合倘同，錢填寫襖“剛委外托加工仙單蔑〞盼和灶“覆委外階加工峰領(lǐng)用跌單孝〞鉤。拿倉(cāng)庫凳〔1鉆〕根儉據(jù)介“班委外潛加工景領(lǐng)用貴單鋤〞容發(fā)放膊委外玉加工附的材湯料或健半成往品。浙〔2鞭〕根患據(jù)囑“緒領(lǐng)用飲單位〞箭準(zhǔn)確踏發(fā)放貧。望委外假加工生員押〔采兆購(gòu)員香〕宰〔1漂〕將酒“占委外養(yǎng)加工播單娛〞銹連同燈原料染或半能成品庸交受聚托加局工方姥〔外浸協(xié)加筒工商蹲〕。賽〔2遍〕提澤供加奉工圖界紙、案加工傾及檢齒驗(yàn)標(biāo)拘準(zhǔn)等授技術(shù)邊資料李。沙〔3坊〕指削導(dǎo)外剖協(xié)加火工商褲按照蘇公司捎規(guī)定煩進(jìn)行脆加工戴或制去造。輕〔4維〕協(xié)悶助其震提高仙品質(zhì)臉。擁〔5晃〕與脾外協(xié)腰加工毛商工厚作聯(lián)剝系與漿協(xié)調(diào)為，了何解加軋工進(jìn)椒度和奏品質(zhì)都。移〔6爬〕加諸工完伯后，致及時(shí)凈提貨解或通綿知送王貨，稠對(duì)質(zhì)智檢不粥合格醉的加君工品從與外禽協(xié)加矛工商轎協(xié)商溫。惰財(cái)務(wù)粥部門饒〔1砍〕審否查領(lǐng)再用的餐委外有加工荒品的滿品種輸、規(guī)傍格及仿數(shù)量黑與加趁工合滔同一門致，哲并加悉蓋財(cái)翻務(wù)審乒核章河。脫門衛(wèi)峽〔1謀〕根訊據(jù)財(cái)獨(dú)務(wù)審偵核后歡的出平門證麗對(duì)出價(jià)門的便物資為核對(duì)源放行途。犯5、鞏驗(yàn)收毒、入妹庫文質(zhì)量灶檢驗(yàn)削員英〔1吹〕根此據(jù)倉(cāng)活庫保汽管員厚的通撒知，蹲對(duì)委觸外加羽工產(chǎn)停品及與時(shí)檢且驗(yàn)。對(duì)〔2唱〕按酒與外線協(xié)加耗工商然雙方散協(xié)定性的驗(yàn)嚴(yán)收標(biāo)滴準(zhǔn)和兵抽樣朝來驗(yàn)司收。鵲〔3和〕出割具質(zhì)模檢報(bào)乘告或宋在收舟料單喚上標(biāo)肆注質(zhì)亦檢結(jié)倦果：煩“威合格交〞趁或切“騙不合梅格藝〞性。齡〔4術(shù)〕對(duì)偵不合皇格的幫委托趨加工弊品提獲出處聯(lián)理意秒見，甘協(xié)助都委外餃加工花員就膽質(zhì)量引問題雷與外米協(xié)加交工商益協(xié)商憑或交錄涉。旦倉(cāng)庫優(yōu)保管威員劇〔1累〕將偽送來襪的委將外加質(zhì)工品氣放在械待驗(yàn)瑞區(qū)，冶將檢唇驗(yàn)合烘格的址貨物賤放在噸適當(dāng)艙位置嘆。蠻〔2忠〕通記知質(zhì)分檢員存質(zhì)檢楊。廚〔3爆〕對(duì)杰貨物雖進(jìn)行謝數(shù)量季驗(yàn)收核。碑〔4么〕將開不合程格品助隔離犯放置包，并鑰加以摔標(biāo)記費(fèi)。汽〔5崗〕對(duì)殺驗(yàn)收委合格圣品，家填制踐入庫臉單，慰對(duì)驗(yàn)遼收入坡庫的座貨物放予以諸確認(rèn)松，對(duì)插發(fā)票吼未到穿的收憲料在號(hào)月末涼暫估惑入賬避。抖〔6煙〕出煤具送需貨差匪異報(bào)宗告〔愈多送揚(yáng)或少劣送〕示。擁授權(quán)刊審批坐人原〔1就〕審斤查差漸異報(bào)做告。核〔2聚〕責(zé)肥成查茂明差虧異責(zé)唱任。戚〔3站〕對(duì)辟有關(guān)豈責(zé)任指人提季出處臣罰意貨見。浩〔4房〕簽演署處壺罰意俗見書餡。宜委外觀加工渡員怪〔采惜購(gòu)員塔〕方〔1勺〕查益明差月異原辦因。收〔2汪〕與急外協(xié)恰加工蘆商協(xié)能商處瞎理數(shù)嗚量、柳質(zhì)量葡差異沒事項(xiàng)債。拿〔3鏈〕記邁錄委釋外加英工差捕異的荷內(nèi)容淹及處深理過昨程。食6、敢加工各結(jié)算桃會(huì)計(jì)派〔1狗〕將鳴發(fā)票哈聯(lián)與披稅收類抵扣侮聯(lián)匹疼配核艷對(duì)。馬〔2賽〕發(fā)與票與屋合同邁及遣“患委外滾加工語單雖〞連匹配想核對(duì)傾。男〔3雹〕發(fā)腔票與符收料怎單匹渴配核萬對(duì)。見〔4狐〕按袖合同櫻填制夫會(huì)計(jì)邊憑證糟。史〔5溉〕及幅時(shí)進(jìn)州行會(huì)廣計(jì)處獵理。擾出納語〔1旅〕根鬼據(jù)審壽核的少付款惜憑證印和加否工合況同的肆付款抬方式敏付款揚(yáng)。艇3．芹4受庸托加墻工血3．乏4．哈1受纖托加我工控鐵制程腔序接洽委托接洽委托生產(chǎn)能力和生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估生產(chǎn)能力和生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估是否有加工能力是否有加工能力連嫂摟繞摔已看托彈N決O攏幼璃絡(luò)閉口魚繭慚副瓦嘗艱寺鏈攜遲靜擔(dān)模YE敬S簽訂合同簽訂合同驗(yàn)收受托加工品驗(yàn)收受托加工品是否合格平典然元惑達(dá)緒奪僚旬NO是否合格籍餡億務(wù)剝千咬壓撿文史甚宿閣誓纏奧西貪派YE絡(luò)S加工加工驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格評(píng)植去自因問繁賄蜻獵N榆O是否合格出貨通知出貨通知發(fā)貨、核對(duì)發(fā)貨、核對(duì)是否正確是否正確肝犯起抽購(gòu)仿削劑丙NO琴領(lǐng)道姜歪黑副北爹傅蠅對(duì)樸狀大虎扛李調(diào)傳YE毛S發(fā)運(yùn)發(fā)運(yùn)財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算糖3．確4．被2內(nèi)教控要忠求讀業(yè)務(wù)皺操作乘操作岡人怎內(nèi)控悔要求待1、語接受當(dāng)委托沈業(yè)務(wù)竄員辨〔1賴〕接先洽客策戶；神〔2概〕按份客戶矛的委罪托加鍋工要蒜求送殺交生深產(chǎn)部瞞評(píng)估賴；當(dāng)〔3都〕經(jīng)衡評(píng)估未公司炕有能粥力加天工后革，正筋式受葉理委堅(jiān)托加肉工單腦。什生產(chǎn)跳、技倦術(shù)、課質(zhì)量演等部歐門宿〔1族〕根惠據(jù)業(yè)莖務(wù)員柿提供旦的委辭托加圣工要侄求進(jìn)掃行評(píng)毛估：慨①木公司刷的生阿產(chǎn)負(fù)覆荷，蓬是否奶能滿深足時(shí)鄙間要說求；肅②然公司考的設(shè)堅(jiān)備加體工能劃力是遭否有番能力哭加工彼及是鼠否能慕滿足咸質(zhì)量勁要求雅。國(guó)〔2于〕出暢具評(píng)水估意每見。亭銷售遞部門議授權(quán)麗審批圣人嶺〔1播〕審貼核委屯托加就工單漢；牌〔2郵〕審媽核加瑞工合階同。躁授權(quán)好審批誓人勁〔1重〕按監(jiān)授權(quán)碗審簽狡加工塘合同襲。瞎2、哨驗(yàn)收蘿委托弊加工慘品居質(zhì)檢撐員需〔1昏〕按允合同期規(guī)定燕的質(zhì)析量要捎求，除驗(yàn)收森委托廢方送稍交的防材料姨或半船成品諒；咐〔2游〕出奮具質(zhì)唉量報(bào)耽告。啊倉(cāng)庫侮保管遲員傾〔1菊〕按界合同充規(guī)定斯的數(shù)宜量要鞭求，矮驗(yàn)收臥委托障方送賢交的運(yùn)材料喬或半獅成品乖；動(dòng)〔2每〕設(shè)叨置來?xiàng)椓霞幼鸸涓璨榈墙B記簿釋，實(shí)塑時(shí)登多記來燦料數(shù)吊量及扯領(lǐng)用幅情況立；弟〔3固〕將磨來料荒放置蘇在特瓶定區(qū)參，不興與公浮司材掘料〔汗半成刑品〕爺混合托放置根。擋3、進(jìn)加工止銷售助部?jī)?nèi)霞勤人簡(jiǎn)員掘〔1嘗〕通駕知生址產(chǎn)部朱門加曲工；典〔2及〕向浩生產(chǎn)羨部門睡提供途受托釘加工艷的相施關(guān)技牢術(shù)資假料。拼生產(chǎn)膀部計(jì)食劃員歌〔1銜〕下為達(dá)生泉產(chǎn)用棍料標(biāo)稱準(zhǔn)。吸領(lǐng)料砌員爬〔1央〕填陣寫領(lǐng)逢料單炸，送讓交授饞權(quán)審贊批人甲審批嫌。領(lǐng)數(shù)料單遮應(yīng)注三明物梨品名黃稱、影規(guī)格潛型號(hào)撓、申叨請(qǐng)數(shù)義量、務(wù)加工標(biāo)單號(hào)肥等內(nèi)累容。辣〔2剩〕根煎據(jù)授舊權(quán)審詳批人路審批做的領(lǐng)饒料單膊，到輝倉(cāng)庫誰領(lǐng)料訂，核授對(duì)領(lǐng)肥用材棕料〔租或半丟成品訊〕與而領(lǐng)料框單的捆材料塊〔或姥半成晚品〕延、型酒號(hào)、呢?cái)?shù)量話是否晶一致戶；避〔3晶〕辦規(guī)理貨目物交被接手抓續(xù)，斤并簽卡上自阿已的貿(mào)姓名將。咐倉(cāng)庫欺保管件員至〔1拍〕按批經(jīng)批番準(zhǔn)的薪領(lǐng)料擱單發(fā)奉料；鵝〔2電〕按桿委托哪加工輔單和忘委托共單位根的來宗料匹貞配發(fā)撤料；牧〔3純〕與式領(lǐng)料享員辦尼理交切接手糞續(xù)，節(jié)并在尺領(lǐng)料懷單簽淋名；甚〔4頭〕登爐記來先料加先工備狼查登教記簿但；梨〔5另〕加頓工單熟完成端后剩榜余材缸料〔傻或半佳成品匪〕按掌合同卸規(guī)定掉處理利：猛①錘需送莫回委焰托單觀位的儲(chǔ)通知嶄業(yè)務(wù)演員，嫩辦理縣手續(xù)張后退骨回委房托單旨位；魂②被剩余抄材料獄〔半襖成品冶〕歸銀公司網(wǎng)的，柿辦理尋正式穿入庫嫩手續(xù)爽，并拜將其段從特釘定放亞置區(qū)饞轉(zhuǎn)入棒公司彼材料訴〔或樸半成融品〕題區(qū)。狹生產(chǎn)份各班任組卸〔1螺〕按稼生產(chǎn)汽規(guī)程榆生產(chǎn)語；壩〔2冤〕根鋤據(jù)生凳產(chǎn)指洽令生乒產(chǎn)；亮〔3廟〕按三客戶冠的技筐術(shù)標(biāo)燥準(zhǔn)和仰質(zhì)量從標(biāo)準(zhǔn)傻生產(chǎn)陳。欠4、忠驗(yàn)收板質(zhì)量譯檢驗(yàn)式員侵〔1活〕各糊工序伴完工辛后，免及時(shí)扮檢驗(yàn)奪，出凍具質(zhì)妖量檢著驗(yàn)報(bào)均告；燙〔2衡〕根順據(jù)客咳戶要消求的吩質(zhì)量乞標(biāo)準(zhǔn)棚檢驗(yàn)扶；量〔3漂〕發(fā)肉現(xiàn)質(zhì)著量問裕題，麗及時(shí)律報(bào)告太，并皮會(huì)同價(jià)相關(guān)債部門升分析預(yù)質(zhì)量文原因牽；駁〔4枯〕下迅達(dá)?棋質(zhì)量賄整改切通知嚷?，測(cè)并督炮促落癥實(shí)。股倉(cāng)庫抄保管茅員宿〔1球〕按抽客戶倦的包素裝要晚求包希裝；釘〔2乓〕將認(rèn)合格瘋品放勵(lì)在特脂定區(qū)接；執(zhí)〔3秤〕通拒知業(yè)隙務(wù)員引：加等工品菌已加餡工完婚畢。撕5、俗通知橫發(fā)貨蒜銷售推業(yè)務(wù)勻員米〔1?！辰庸蔚郊涌庸ね暾x畢通喊知后頸，向領(lǐng)倉(cāng)庫趟下達(dá)冶發(fā)貨夠通知墳。川6、議裝箱賽倉(cāng)庫門保管牢員虎發(fā)運(yùn)暗員沿〔1善〕按世出貨翁通知憑、客考戶委笑托加桐工單浮核對(duì)多無誤牧后，系由另順一人斑如數(shù)砌裝箱無：匯①容核對(duì)桃確認(rèn)括數(shù)量豎、品允種、箱規(guī)格秋、型組號(hào)無永誤后醫(yī)發(fā)貨胖；爽②本按客綁戶的熄要求道包裝喚。上〔2杠〕填標(biāo)寫出飼庫單宵。陡7、耽核對(duì)扯發(fā)運(yùn)穴員謙〔1蹲〕核鳥對(duì)貨斗物；火〔2啟〕核炊對(duì)每允份訂勤單的拴總件道數(shù)、聯(lián)地址森、箱曉頭標(biāo)應(yīng)簽等孕。眼8、菌發(fā)運(yùn)勻發(fā)運(yùn)可員梁〔1服〕核罪對(duì)委洪托加杠工單畝的單醉號(hào)、奏地名沿、人膊名、阻單位絞名、繼寇；莊〔2價(jià)〕將燥貨物曉清單竄放置途包裝脫箱內(nèi)任，箱月體寫下上腔“誤內(nèi)附粘貨單某〞委字樣上；暮〔3勒〕箱洲面封佩口、威打包為、置雖于發(fā)愚貨區(qū)武；劑〔4驢〕填臨寫?耕貨物層發(fā)運(yùn)扁單?須如數(shù)益及時(shí)謠發(fā)貨晚；繡〔5灣〕與跡倉(cāng)庫晨保管乏員雙郵方在休發(fā)運(yùn)槽單上峰簽字蠅。指9、銳財(cái)務(wù)禾結(jié)算包開票悲員辨〔1富〕根猾據(jù)合隱同、溫倉(cāng)庫臟裝箱汽單、茅發(fā)運(yùn)育單開涌具發(fā)榴票；丸〔2輛〕當(dāng)蒜天將彈發(fā)票巾和抵杏扣聯(lián)笨及相嶺關(guān)附埋件送勵(lì)交業(yè)逐務(wù)員沃，將侍記賬幻聯(lián)送姐交財(cái)笑務(wù)部竊門記昌賬。滿業(yè)務(wù)蠻員匠〔1偽〕與剖客戶翁辦理沫收款搬手續(xù)放；耳〔2粥〕催付收加越工款支。希財(cái)務(wù)攏部門攝〔1親〕及符時(shí)計(jì)筆算、沾結(jié)轉(zhuǎn)粱加工任本錢萌；深〔2在〕及裁時(shí)對(duì)炸加工坡業(yè)務(wù)舟進(jìn)行譜會(huì)計(jì)險(xiǎn)賬務(wù)逆處理娃。鎮(zhèn)3．咸5接摧受投炸資和叔抵頂競(jìng)債務(wù)抽取得宵存貨劉控制蹤3．礦5．旨1公劃司接指受投士資者嘗投入球的存劍貨，侍其實(shí)蓋有價(jià)最值和慎質(zhì)量典狀況擱應(yīng)當(dāng)拖經(jīng)過拾評(píng)估蝦和檢墓查，飄并與貝公司齡籌資劉合同準(zhǔn)或協(xié)貼議的職約定勸相一啄致。床3．捐5．耐2公池司取退得的摘存貨灣為對(duì)厘方單妻位抵助頂債辦務(wù)的束，該這類存暴貨的恨取得殖，事嬌先經(jīng)率有關(guān)稿部門傻和人勤員審洋核，駁總經(jīng)銹理或減授權(quán)勢(shì)批準(zhǔn)醬人批誘準(zhǔn)，那其實(shí)氣有價(jià)摟值和添質(zhì)量臂狀況矛應(yīng)當(dāng)后符合福雙方京的有款關(guān)協(xié)貼議。敢4、過倉(cāng)儲(chǔ)笑與保棋管控纖制兵4．章1倉(cāng)賣儲(chǔ)計(jì)襖劃控斯制、辨公司圈根據(jù)餡銷售萄方案爛、生掉產(chǎn)計(jì)禍劃、游采購(gòu)撫方案販、資罷金籌運(yùn)措計(jì)婆劃等壤制定藥倉(cāng)儲(chǔ)責(zé)方案恩，合匠理確尋定庫著存存果貨的租結(jié)構(gòu)脾和數(shù)扁量。吃4．淋2存訓(xùn)貨接礙觸控便制。穩(wěn)嚴(yán)格賣限制籠未經(jīng)里授權(quán)跑的人鉛員，態(tài)接觸它存貨海。治4．且3分汪類保安管控總制。哈公司撈對(duì)存醒貨實(shí)幻行分英類保桐管，增對(duì)貴錄重物傅品、何生產(chǎn)墻用關(guān)碌鍵備燒件、鳴精密沸儀器夾、危濤險(xiǎn)品到等重賓要存奮貨的凈保管瑞、調(diào)尋用、莫轉(zhuǎn)移留等實(shí)出行嚴(yán)篩格授末權(quán)批曉準(zhǔn)，膏且在廳同一牧環(huán)節(jié)功有兩進(jìn)人或蓬兩人籃以上喂同時(shí)榨經(jīng)辦徑。唉4．艱4安康全控億制：疑〔1能〕公機(jī)司按勵(lì)照國(guó)腸家有貨關(guān)法竹律、輸法規(guī)物要求航，結(jié)錢合存載貨的蔥具體克特征圣，建慶立、對(duì)健全趨存貨查的防奸火、綁防潮侮、防素鼠、案防盜返和防車變質(zhì)賤等措凈施，累并建弓立責(zé)張任追態(tài)究機(jī)唱制；耐〔2武〕公稍司倉(cāng)醬儲(chǔ)、片保管蝕部門栽建立遙崗位活責(zé)任歷制，嬸明確記各崗縣位在慨值班益輪班難、入望庫檢邁查、猾貨物婦調(diào)運(yùn)倘、出曾入庫識(shí)登記紙、倉(cāng)痛場(chǎng)清翼理、懂平安避保衛(wèi)士、情綱況記晶錄等改各方外面的屋職責(zé)銅任務(wù)喂，并踏對(duì)其艷進(jìn)行伍檢查介。啟4．惰5生渣產(chǎn)現(xiàn)麗場(chǎng)存四貨控蛛制。給公司旦生產(chǎn)漫部門你應(yīng)當(dāng)文加強(qiáng)政對(duì)生釣產(chǎn)現(xiàn)頃場(chǎng)的扔材料方、低制值易澡耗品俘、半竭成品蔬等物南資的怪管理出和控期制，趨根據(jù)憲生產(chǎn)辮特點(diǎn)努、工愚藝流舌程等冷，生然產(chǎn)班刃組應(yīng)投對(duì)轉(zhuǎn)猛入、心轉(zhuǎn)出詞存貨察的品鎮(zhèn)種、誦數(shù)量偽等以溪及生貧產(chǎn)過徒程中診廢棄摟的存界貨進(jìn)壓行登珠記。何4．礎(chǔ)6存延貨保剃管的扒具體天要求蜜業(yè)務(wù)嚷操作皇操作獲人蹈控制夾要求伶1、兩倉(cāng)庫漠選擇棕設(shè)置領(lǐng)主管吸部門然經(jīng)理暴〔1柴〕提規(guī)出倉(cāng)膛庫設(shè)廢置規(guī)勵(lì)劃：軋①路材料改倉(cāng)庫祝位置迫應(yīng)方司便生底產(chǎn)使啟用；蹲②倆有利鋒于安躁全保盛衛(wèi)；笛③倍考慮暮保管天貨物守的物接理性佩能和朽化學(xué)冬性能踏；叔④惰有貨集物進(jìn)膏出通久道，她有照冠明、青防火喂、防淺水、支防盜作設(shè)施品；曾⑤琴有合姓理的滾存貨叫空間截，易伶于發(fā)如貨、少搬運(yùn)艷、盤催點(diǎn)。爹總經(jīng)許理仁〔1都〕批亞準(zhǔn)倉(cāng)療庫設(shè)夫置規(guī)永劃。胳2、堵貨物陶堆放姿保管糾員噴〔1喬〕?？?jī)持倉(cāng)軋庫清煎潔；步〔2情〕采式用立沖堆放耗方式喊；兵〔3談〕按血存貨葬的品昂種、鋸規(guī)格顆堆放施，不紀(jì)同物各理性批能和迅化學(xué)段性能鳳的物筒品分濟(jì)開堆才放；續(xù)危險(xiǎn)糟品隔消離存程放；浮〔4如〕劃膠分保它管區(qū)膊、待那么驗(yàn)區(qū)汗、不際合格怨品區(qū)挖；死〔5見〕堆筑放考成慮先途進(jìn)先撫出，霧易于蜂盤點(diǎn)厲；放〔6巡〕對(duì)蔽外形盟規(guī)那么餓的貨姻物采溪用五掉五堆拌放法倍等合挨理方礙法；恨〔7社〕填建制?略物料賊儲(chǔ)位魂圖?逝，存接貨依劃分區(qū)嶺及編懶號(hào)順歸序排瞞放；賠〔8不〕建粒立存扁貨賬漁及物補(bǔ)料卡紙，物柜料標(biāo)初示朝至外。池3、然貨物理保管灶保管候員蛙〔1絲〕保利管好警倉(cāng)庫符鑰匙杜，防社止丟柴失；燈〔2勵(lì)〕每草月定鈔期核疏對(duì)賬舅物；圓〔3宮〕發(fā)惠現(xiàn)物垃料變乒質(zhì)及乓時(shí)報(bào)灑告；際〔4迎〕對(duì)僚半年悟以上宵的呆兆滯物耽品編拆制報(bào)孝表；甚〔5竿〕當(dāng)天日進(jìn)判出貨忌單，睜當(dāng)日胃登記駁入賬告，實(shí)完時(shí)反正映倉(cāng)飄庫庫津存；貧〔6派〕保純持倉(cāng)株庫通美風(fēng)條軍件，監(jiān)定期范檢查誘通風(fēng)消設(shè)備醒和防欣火、球防水帥、防鬧盜設(shè)皇施，聞防止粉貨物竿霉?fàn)€怒變質(zhì)忍、失證火、銳失盜耐?？?、疑保管播檢查荒部門描經(jīng)理歇每月插檢查蒜倉(cāng)庫揭和倉(cāng)永庫保瘋管員鬼工作天一次駛主管閃副總尚經(jīng)理跪每季敵抽查穗倉(cāng)庫陡及保見管員落工作脆一次脾總經(jīng)板理偉每年酬抽查燕倉(cāng)庫曾及保接管員額工作傳一次慰5、貿(mào)領(lǐng)用音、發(fā)上出與端處置劣控制鎮(zhèn)5．柱1存秩貨領(lǐng)批用控掙制芬5．念1．酒1存睬貨領(lǐng)容用控寸制程饅序月度生產(chǎn)月度生產(chǎn)方案其他相關(guān)其他相關(guān)方案配方管理配方管理定額管理物料領(lǐng)用方案定額管理物料領(lǐng)用方案領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料申請(qǐng)審批審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)任熱況恰堵剪姑花竭N觸O碰YE鼻S發(fā)料發(fā)料記賬記賬鍛5．暑1．斯2內(nèi)舒控要額求靜業(yè)務(wù)條操作艙操作咐人膛內(nèi)控卵要求綁1、漠物料蝦領(lǐng)用節(jié)方案鈴方案捕員火〔1柜〕生底產(chǎn)用壁料計(jì)免劃，賠根據(jù)數(shù)配方隱標(biāo)準(zhǔn)竿和物雕料耗弱用標(biāo)錦準(zhǔn)編對(duì)制；伍〔2貴〕其攀他領(lǐng)膛料計(jì)貸劃根輔據(jù)其塞他相邪關(guān)計(jì)據(jù)劃和箏定額文消耗社標(biāo)準(zhǔn)塘編制愁；予〔3平〕根厲據(jù)原講材料臂實(shí)際咳參數(shù)蜜等調(diào)墳整用谷料計(jì)幣劃并駕作為涉領(lǐng)料壘控制患標(biāo)準(zhǔn)宰。狠2、快領(lǐng)料稠申請(qǐng)鹽領(lǐng)料云員艱〔1齡〕領(lǐng)由料員孤必須握經(jīng)過議授權(quán)脅；擦〔2啄〕填膚寫領(lǐng)學(xué)料單晨。雙注明稅物品暮名稱朗、規(guī)棕格型災(zāi)號(hào)、糊申請(qǐng)茂數(shù)量銀、產(chǎn)叢品批極別等晃內(nèi)容刃。未3、筆領(lǐng)料艦審批榮班組壽長(zhǎng)、傅部門裙經(jīng)理姥按審堤批權(quán)殿限審額批在4、旗發(fā)料租倉(cāng)庫壘保管振員毅〔1窩〕不嘗經(jīng)批危準(zhǔn)的小領(lǐng)料散申請(qǐng)賀，不鏈予發(fā)耗料；蒙〔2購(gòu)〕核利對(duì)領(lǐng)柏料計(jì)嶺劃，箭是否訪按公鴿司規(guī)棚定的餡審批冠權(quán)限鎮(zhèn)審批肌；固〔3藍(lán)〕按坊領(lǐng)料描單點(diǎn)注裝貨騎物，獲并與伍領(lǐng)料球員當(dāng)曾面點(diǎn)奶清，尸不得針多發(fā)劉或少緊發(fā)；瓶〔4跨〕材扭料按光先進(jìn)荒先出訂發(fā)放岡；常〔5郵〕與忌領(lǐng)料民員辦提理交醒接手鳴續(xù)，反并在寺領(lǐng)料還單簽靜上名郵字；匠〔6收〕調(diào)唇整貨短倉(cāng)的華材料效標(biāo)牌辦〔或翼物料閥卡〕質(zhì)數(shù)量麥；上〔7驅(qū)〕發(fā)管料后渴馬上礙登記耕實(shí)物風(fēng)賬。貞領(lǐng)料遼員澇〔1跡〕核駝對(duì)領(lǐng)寫用材遞料與稅領(lǐng)料燈單的揀材料廚名稱覆、型聯(lián)號(hào)、奔數(shù)量饅是否醋一致擦；興〔2攪〕辦勿理貨憶物交扒接手予續(xù)，盾并簽飾上自末已的狠名字糕。送5、亦賬目盈記錄穴倉(cāng)庫樹保管兇員劉〔1擠〕實(shí)告時(shí)記悠錄材穴料領(lǐng)講用；鑼〔2煤〕月歌末，葉原材鈴料庫秧匯總里向財(cái)怪務(wù)部搏門報(bào)走送領(lǐng)父料單債，其區(qū)他材誤料一董領(lǐng)一徒單向謝財(cái)務(wù)摸部門扔報(bào)送走。奏財(cái)務(wù)哥部門趕會(huì)計(jì)底〔1蛙〕按撥本錢模核算扁規(guī)程些計(jì)算軌領(lǐng)用紫本錢鉛；挺〔2抓〕定浙期到抱倉(cāng)庫緩點(diǎn)收茄料單洽；弱〔3躺〕及獄時(shí)進(jìn)捎行會(huì)漁計(jì)賬侵務(wù)處言理。舉5．磁2銷鳴售發(fā)澤出芝5．事2．播1發(fā)礙出控秒制程牢序接受訂單備貨接受訂單備貨出貨通知出貨通知裝箱裝箱核對(duì)核對(duì)是否正確浸坐際排季肅色普妖NO是否正確放單、發(fā)貨宏樹族戒偉死卸液汪燦飼楊懶拉設(shè)籠YE比S放單、發(fā)貨財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算詠5．趙2．鴨2內(nèi)據(jù)控要面求攻業(yè)務(wù)貍操作框操作適人蜓內(nèi)控藝要求鐵1、艷接受昌訂單留業(yè)務(wù)爹員曠〔1沈〕按奶銷售士控制限制度罰受理烏訂單縣。叮授權(quán)揀審批集人想〔1踩〕審沈核訂京單；蠅〔2已〕按魯授權(quán)爬簽訂倦合同冒；盆信用動(dòng)管理瓶員仁〔1霸〕提陸供有茄關(guān)信六用資匠料。悉2、慰備貨菜內(nèi)勤護(hù)人員曲〔1返〕通閑知倉(cāng)皺庫備俘貨或緩?fù)ㄖa(chǎn)行部生油產(chǎn)。番倉(cāng)庫屋保管旺員椅〔1州〕備庸足貨幸后通份知內(nèi)艙勤員買。緊3、累通知造發(fā)貨衡內(nèi)勤敲員梯〔1既〕根柴據(jù)合雜同和國(guó)備貨斬情況葬，向呀倉(cāng)庫鞠下達(dá)葡發(fā)貨聰通知宏。煮4、獎(jiǎng)裝箱麻倉(cāng)庫許保管嗓員侮發(fā)運(yùn)燙員譯〔1鼓〕按陡出貨怠通知辨、客求戶訂毯?jiǎn)魏藨袑?duì)無乘誤后蜜，由棉另一附人如弱數(shù)裝此箱，略并附緩上檢紐驗(yàn)合踩格證款：王①行核對(duì)冬確認(rèn)勾數(shù)量遣、品破種、妨規(guī)格躺、型鵝號(hào)無耍誤后東，在錢訂單遞和發(fā)尋貨通上知上物標(biāo)注豐；扯②洋裝箱研統(tǒng)一蓋用公秩司包驕裝盒憐，內(nèi)統(tǒng)置產(chǎn)眨品應(yīng)捆平安謝、平本整、鳥包滿雕。再〔2準(zhǔn)〕填貫寫裝槍箱單披。綿5、婚核對(duì)時(shí)發(fā)運(yùn)容員蝦〔1刺〕核想對(duì)裝能箱單留；糧〔2挖〕核故對(duì)每椒份訂茶單的恭總件墨數(shù)、扔地址唯、箱疑頭標(biāo)癢簽等非。代6、蔥放單擋發(fā)貨柜發(fā)運(yùn)翻員型〔1塘〕核現(xiàn)對(duì)各兵訂單沾的單潛號(hào)、寶地名擋、人釘名、雕單位慚名、條寸；求〔2宅〕將糕貨物娃清單跨放置漿包裝恐箱內(nèi)變，箱尤體寫堆上裝“示內(nèi)附兄貨單西〞唯字樣殺；俗〔3破〕箱栗面封屑口、訴打包員、置捉于發(fā)壁貨區(qū)規(guī)；汪〔4歐〕填較寫?位貨物輔發(fā)運(yùn)宴單?獸如數(shù)彎及時(shí)完發(fā)貨樂；邊〔5梳〕與缺倉(cāng)庫努保管駁員雙位方在籠發(fā)運(yùn)易單上斑簽字竟。怠5．率3對(duì)鄭外捐挪贈(zèng)和杏對(duì)外險(xiǎn)投資閘發(fā)出雖存貨象5．祖3．覆1公棕司對(duì)慚外捐援贈(zèng)存輝貨，束必須剝按公址司授被權(quán)，透經(jīng)授扮權(quán)審且批人稼審批掛，有倍明確帆的捐糠贈(zèng)對(duì)攝象、媽合理莫的捐麥贈(zèng)方滿式、妨可監(jiān)熔督檢貝查的孝捐贈(zèng)違程序綿，并絲且簽姥訂捐被贈(zèng)協(xié)燈議。他5．譽(yù)3．鼠2公鳳司運(yùn)毅用存蝦貨進(jìn)葬行對(duì)僵外投就資，史必須絞按公誦司對(duì)庫外投辜資的求規(guī)定虛履行命審批首手續(xù)禿，并盯與投逆資合掙同或牛協(xié)議檔等核舒對(duì)一給致。遼5．河4呆車滯料效、廢肆舊料宴、邊辟角余疤料及忙呆滯位品、陜廢品餐處置禽5．偷4．璃1標(biāo)多準(zhǔn)哨〔1解〕呆路滯料絡(luò)：指帝品質(zhì)方〔型妄號(hào)、衛(wèi)規(guī)格觀、材鍬質(zhì)、顆效能傍〕不凍合標(biāo)潤(rùn)準(zhǔn)，引或存方儲(chǔ)過涉久〔薪半年偉以上跡〕已疼無使膜用機(jī)捆會(huì)，量或有蒸使用喪時(shí)機(jī)鐮但用筋料極姨少、尚存量百多且梳有變喜質(zhì)疑殊慮，聽或因提陳腐尤、劣蝴化、襪革新違等現(xiàn)呆狀已踏不適愈用需凝專案膝處理極的材黃料?？帷?層〕廢集料：漏指報(bào)皺廢的濃物料豈，即遠(yuǎn)經(jīng)過揉相當(dāng)櫻使用抹，本殊身已唯殘破默不堪妨或磨械損過方甚或彩超過攏其壽黎命年泄限，眾以致供失去肯原有普的功謹(jǐn)能而味本身艇無利膨用價(jià)患值的作物料從。利〔3就〕舊三料：標(biāo)指物爽料經(jīng)呈使用庭或儲(chǔ)寇存過擠久，算已失然去原年有性副能或尊色澤翻，而掙致物估料的逐價(jià)值幸減低堵。鴿〔4戀〕邊彩角余吧料：厲指加洞工過腰程中龜，所集產(chǎn)生誼的物博料零旗頭，純并已夠喪失乞其主閉要功溜能。皇〔5偵〕呆飽滯品旗：指錘品質(zhì)罩不合件標(biāo)準(zhǔn)塊、儲(chǔ)獅存不蕉當(dāng)變概質(zhì)或拔制成修后遭也客戶斤取消燥、超演量制慶造等惰因素靜影響黃，導(dǎo)夫致儲(chǔ)須存期狐間超趨過6怠個(gè)月畝，需星專項(xiàng)輔處理鉗的成皆品。李〔6歷〕廢突品：槽指不乎符合凝規(guī)定續(xù)的質(zhì)且量標(biāo)摘準(zhǔn)，帽不能槍按照?qǐng)?jiān)原定艦用途息使用辜的在共產(chǎn)品飽、半穗成品蹄或產(chǎn)鉆成品輝。武5．貴4．句2處跡置方蓄式和現(xiàn)處置蒼部門盛項(xiàng)半目劫處置歪方式代處置癢部門淋參與島部門竿1、至呆滯鉆料濟(jì)〔1遵〕銷桃售〔惱變賣扣〕；這〔2供〕改跳變?cè)劣杏梦滞纠麜?huì)用；納〔3坐〕非墨貨幣豎交易荒〔交梅換〕形?？饭狙菔跈?quán)夜生產(chǎn)底部門貴、財(cái)觸務(wù)部玉門等懷2、善廢料螺〔1疫〕銷降售〔鹽變賣川〕；筆〔2雄〕利約用；梁〔3裁〕銷把毀。塵公司臉授權(quán)番生產(chǎn)清部門懲、財(cái)跪務(wù)部馬門等搭3、秒舊料再〔1位〕利摟用；織〔2豈〕銷誰售〔駝變賣巾〕。雙公司芳授權(quán)況生產(chǎn)蛾部門啦、財(cái)埋務(wù)部興門等攝4、革邊角價(jià)余料福〔1才〕利災(zāi)用；真〔2疫〕銷江售〔曠變賣溉〕。劈公司遇授權(quán)灘生產(chǎn)都部門康、財(cái)厲務(wù)部污門等漁5、將呆滯幻品坦〔1另〕降誕價(jià)銷挎售；王〔2爭(zhēng)〕非株貨幣仿交易脹〔交明換〕為。斷公司身授權(quán)遙財(cái)務(wù)季部門笨等缸6、炸廢品騾〔1飛〕破歉碎變蒸賣；噸〔2衣〕銷鑒毀、魂利用鈔。招公司偉授權(quán)濁生產(chǎn)巖部門旁、財(cái)冤務(wù)部秩門等親5．西4．嚷3處焰置控通制程郊序確認(rèn)確認(rèn)處置申請(qǐng)?zhí)幹蒙暾?qǐng)審批審批是否批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)位榆神宅榆局慈NO宏艷希奮緣擦確滔放吐桌團(tuán)迷業(yè)鄙Y變ES處置處置會(huì)計(jì)處理會(huì)計(jì)處理牽5．燭4．識(shí)4內(nèi)臨控要邊求車業(yè)務(wù)停操作嘴操作搭人誘內(nèi)控增要求號(hào)1、薦確認(rèn)奔經(jīng)管哨部門戲〔1性〕按父本制謙度所虛規(guī)定削的標(biāo)嚴(yán)準(zhǔn)予洞以確給認(rèn)；劍〔2劈〕分游析原桿因，民提出暖分析揮報(bào)告求，提豪出整便改管臉理措蓮施；擴(kuò)〔3畫〕按攀季填戒寫報(bào)溜告單迫；刺〔4精〕設(shè)貼置備奉查登宣記簿姻。杰經(jīng)管快部門塵主管撈〔1響〕審故核報(bào)斯告單槽；犯〔2聲〕對(duì)鋪實(shí)物植進(jìn)行赴核查利。送質(zhì)量灑部門狼〔1呀〕進(jìn)均行質(zhì)珍量檢滅驗(yàn)；貴〔2鄉(xiāng)〕出腦具質(zhì)并量報(bào)愧告。售財(cái)務(wù)呢部門輩〔1瓜〕核像查報(bào)睬告單看；蜻〔2記〕參騾與實(shí)裂物核舌查。尚授權(quán)散審批析人炕〔