x玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目可行性研究報告

PAGE57目錄一、總論1.1項目概要…………71.1.1項目名稱………71.1.2項目建設性質……………………71.1.3項目建設單位……………………71.1.4項目總投資………71.1.5項目建設周期……………………71.2項目提出的背景…………………71.2.1項目提出的基礎………………71.2.2企業(yè)基本情況……………..101.2.3研發(fā)能力……………………111.2.4企業(yè)財務狀況 ………………12二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析………………132.1.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀………………132.1.2產(chǎn)品市場需求分析…………152.1.3國內(nèi)外相關企業(yè) …………162.2項目產(chǎn)品優(yōu)勢 ………………162.2.1項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢………………162.2.2企業(yè)競爭優(yōu)勢………………182.3項目建設必要性………………192.3.l提升企業(yè)競爭力……………192.3.2項目建設的必要性及意義………………202.4產(chǎn)品市場風險因素及防范措施………………21三、項目改造的主要內(nèi)容和目標3.1項目建設地點…………………223.2土地利用……………………223.3項目建設規(guī)?！?23.4項目建設主要內(nèi)容 ……………223.5項目規(guī)劃和布局 ……………223.5.1項目規(guī)劃…………………233.5.2項目布局…………………233.6生產(chǎn)技術方案及工藝流程……243.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標準………………243.6.2烤花工藝流程………………243.7項目建設標準…………………263.7.1設計依據(jù) …………………263.7.2設計原則…………………3.7.3建筑防火…………………3.7.4其他………3.8項目建設內(nèi)容 ………………263.8.1主要工藝設備方案………3.9項目帶動能力………………283.10主要經(jīng)濟指標………………28四、建設條件4.1項目概況及建設條件………294.1.1地理位置及區(qū)域范圍……4.1.2交通運輸條件……………294.1.3通訊條件………………304.1.4資源狀況………………304.1.5社會經(jīng)濟情況……………324.2項目實施的有利條件………324.2.1發(fā)達的釀酒工業(yè)…………324.2.2良好的政策環(huán)境 …………324.2.3良好的勞動力環(huán)境 ………33五、項目總投資、資金來源和資金構成5.1項目投資估算方法……………345.1.1土建工程…………………35.1.2設備購置…………………35.1.3安裝費用…………………35.1.4其它附屬工程費……………35.1.5其他費用 …………………345.1.6基本預備費…………………35.1.7漲價預備費…………………35.2項目建設投資估算……………345.2.1項目建設投資估算…………355.3資金來源與籌措………………355.3.l資金來源…………………355.3.2企業(yè)自籌能力分析…………355.3.3流動資金分析………………35六、項目實施進度計劃6.l項目實施期限…………………376.2項目實施進度安排……………376.3項目實施進度表………………37 七、項目經(jīng)濟效益、社會效益分析7.1財務評價依據(jù)…………………387.2銷售收入和銷售稅金及附加估算……………387.2.l銷售收入…………………387.2.2銷售稅金及附加……………397.3總成本及經(jīng)營成本估算………397.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算……397.3.2項目總成本估算……………397.3.3經(jīng)營成本估算………………407.4財務效益分析 …………………417.4.1盈利能力分析………………417.5不確定性分析 …………………417.5.1盈虧平衡分析 ………………417.5.2敏感性分析 …………………427.6財務評價結論 ………………427.7項目對社會的影響分析……427.7.l社會就業(yè)評價 ………………427.7.2地方財政增收評價…………437.7.3有利于做強、做大企業(yè)……437.8其他社會評價…………………43八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術及措施 …………448.1.1減少窯體散熱.………8.1.2技術的創(chuàng)新與主要技術特點………….48.2節(jié)能效果 …………………46九、企業(yè)組織和勞動定員9.1企業(yè)組織………………….479.2工作制度…………………..489.3項目建設階段管理方案………………….509.4勞動定員及素質要求……50十、結論10.1研究結論 …………………5210.2結論 ………53********玻璃制品有限公司玻瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目項目建議書一、總論1.1項目概要1.1.1項目名稱:玻瓶生產(chǎn)線綜合技術改造項目1.1.2項目建設性質:技術改造1.1.3項目建設單位:********玻璃制品有限公司法人代表:****企業(yè)類型:有限責任公司1.1.4項目總投資:1500萬元。1.1.5項目建設周期:2010年5月——2010年12月。1.2項目提出的背景1.2.1項目提出的基礎為貫徹落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標，根據(jù)《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設節(jié)約型社會的要求，針對項目建設單位現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行改造。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質量都有所提高，所有制結構和企業(yè)結構也得到調整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2002年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為644萬噸，比1998年的566萬噸增長了14％，平均年增長率為3.5%。由于玻璃機械設備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，和一系列新技術的推廣應用，促進了玻璃容器行業(yè)的技術進步。更由于近幾年先進的成型設備、檢測設備等改造技術日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。根據(jù)海關統(tǒng)計，2002年玻璃瓶包裝行業(yè)進出品情況為：出口總額8.93億美元，比2001年同期增長34.76%；進口總額7.34億美元，比2001年同期增長79.70%，進出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。此項目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項目區(qū)年所購的酒瓶達2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0,國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術都不能滿足市場的需求，市場缺口達37.7%。那么，如何抓住機遇，及時進行技術創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和綜合競爭力,是作為****市玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè)的********玻璃制品有限公司當務之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項目業(yè)主在生產(chǎn)技術方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應市場變化的需要。玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟運行質量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結構變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等。1.2.2********玻璃制品有限公司于2001年正式成立，通過多次技術革新，在變化萬千的市場經(jīng)濟中成長壯大起來，而今成為一家產(chǎn)權明晰、權責分明的有限責任公司。企業(yè)現(xiàn)有職工800人，有高、中級專業(yè)技術人員42人，其中碩士l人，大學以上學歷175人，有專職研發(fā)人員11人，工程師5人。企業(yè)產(chǎn)品主要有高檔水晶料、精質料、高白料等多種料瓶。********玻璃制品有限公司是****玻璃包裝制品的代表企業(yè)，被評為****市十強企業(yè)之一、稅務納稅大戶。企業(yè)奉行“誠信立業(yè)”的宗旨，視信譽、質量為生命，使公司在同行業(yè)中建立了良好的信譽。多年深受宜賓五糧液集團公司，****老窖股份有限公司，四川郎酒集團有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)秀供應商。產(chǎn)品深受市場和用戶的認可，在酒業(yè)市場中具有較高的聲譽。企業(yè)現(xiàn)有人力資源部、新產(chǎn)品開發(fā)部、市場營銷部、生產(chǎn)部、質檢部、財務部、能源管理辦公室、供運部、公司辦公室等九個部門。部門分工細致，責任明確。公司嚴格執(zhí)行《公司法》和《一般納稅人管理制度》，公司總部和各部門、科室均建有崗位目標責任制和明確的職責分工。公司建有完善《日常工作制度》、《門衛(wèi)制度》、《技術保密制度》、《出入庫及保管制度》、《質量管理制度》、《市場營銷及客戶信息反饋制度》、《財務管理制度》等，并有針對性地建立了一些專門制度，兼職及顧問業(yè)績獎勵辦法，合理化建議及優(yōu)秀企業(yè)策劃獎勵辦法等。這些獎勵辦法使公司員工積極為公司工作，特別是中高層管理、技術人員，更是成為了一個團結的整體。從而使企業(yè)員工保持旺盛的戰(zhàn)斗力，使企業(yè)保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。公司信奉質量就是企業(yè)生命的信念。公司成立了質檢部，各班組有質量管理員和事后質量監(jiān)督員，并明確了質管人員的權力和義務，質管員對質檢部部長負責，質檢部部長對總經(jīng)理負責，其他人無權干涉質管人員的工作，從而保障了質量管理的權威性。公司建立了技術開發(fā)、生產(chǎn)、服務、工作流程（規(guī)程）及標準，全部生產(chǎn)產(chǎn)品都嚴格按照企業(yè)標準、技術監(jiān)督部門標準制作，工作（操作）人員嚴格照章操作（運作），從而保證了工作（生產(chǎn)）質量。公司還制定了《質量管理員工作制度》、《產(chǎn)品抽樣制度》，《客戶回訪制度》、《質量否決制度》、質量事故責任追究制度等。由于質量管量體系健全，制度完善，執(zhí)行有力，客戶反應良好，重未發(fā)生過重大質量投訴事件。本公司于2004年4月份通過“GB-IS09001:2000國際質量管理體系認證”。公司的銀行信用等級為AA級；被龍馬潭國家稅務局評為“A級信用企業(yè)”。多次被****質監(jiān)局、****市工商局評為“質量管理先進企業(yè)”、“產(chǎn)品質量信得過企業(yè)”、“守合同、重信用企業(yè)”，被****市光彩事業(yè)工作委員會評為再就業(yè)工程先進單位等。1.2.3企業(yè)技術優(yōu)勢明顯，有雄厚產(chǎn)品開發(fā)能力。有碩士學位1人，大學以上學歷員工175人，中、高級技術人員42人，其中研發(fā)人員11人，工程師5人。他們長期從事熔窯爐工程，數(shù)控工程建設和玻璃制品的研發(fā)，曾多次榮獲輕工部“四川省科技進步獎”，公司長期與上海硅酸鹽研究所進行技術合作，在對熔窯爐結構工藝技術上有較大的技術優(yōu)勢。1.2.42009年實現(xiàn)銷售收入7756萬元，實現(xiàn)利稅830萬元，公司資產(chǎn)總額5835萬元，資產(chǎn)負債率59%，資產(chǎn)狀況良好。二、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性2.l產(chǎn)品需求分析2.1.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀隨著我國加入WTO，中國已經(jīng)成為世界各國投資的熱點。同時，世界加工制造業(yè)的重心已向中國轉移，為貫徹落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，實現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的約束性目標，根據(jù)《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，按照國家大力提倡建設節(jié)約型社會的要求，針對項目建設單位現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術已相對落后，生產(chǎn)場地已不能適應企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，為使企業(yè)更新裝備、節(jié)能降耗、產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行改造。產(chǎn)品包裝就是價格因素以外的一種非價格競爭策略之一，在現(xiàn)代營銷活動中的地位和作用越來越令人矚目。世界上最大的化學公司——杜邦公司的營銷人員經(jīng)過周密的市場調查后，發(fā)現(xiàn)了著名的杜邦定律。即63%的消費者是根據(jù)商品的包裝和裝潢進行商品決策的。包裝是商品的臉面和衣著，它作為商品的“第一印象”進入消費者的眼簾，撞擊著消費者購買與否的心理天平。包裝將來有七大發(fā)展主題，其中包括:注重感覺，加強市場促銷和吸引力；更注重實用性和安全性，容易搬運，方便流通；提高運輸工作的效率，降低運輸成本，使產(chǎn)品總價有所下降；優(yōu)化成本；環(huán)境保護，使包裝產(chǎn)品對環(huán)境的危害盡可能的小等等。我國包裝工業(yè)二十多年來，經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程，一直以高于18％的年增長率迅速發(fā)展，一舉從20世紀80年代初國民經(jīng)濟40個主要行業(yè)的最后一位，躍升到現(xiàn)在的第15位，根據(jù)有關統(tǒng)計資料顯示，2006年，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達到6000億元，同比增長22.4%。包裝工業(yè)的總產(chǎn)值在社會總產(chǎn)值中的比例已由80年代初的0.4%上升到2006年的2.3%。基本能夠滿足全年6700多億元人民幣的國內(nèi)消費品零售總額和7600多億美元的出口商品的配套服務，為保護商品、保證安全、促進銷售、方便運輸和物流及提升商品的市場競爭力作出了重要貢獻。近年來，通過全行業(yè)的共同努力，企業(yè)科技創(chuàng)新能力和抵御風險能力也不斷增強，包裝產(chǎn)品的品種進一步增加，質量明顯提高，行業(yè)發(fā)展的勢頭越來越好。近幾年來，玻璃包裝容器行業(yè)部分企業(yè)通過兼并、重組、收購等多種措施，實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化，產(chǎn)品質量都有所提高，所有制結構和企業(yè)結構也得到調整，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。國家統(tǒng)計局對行業(yè)全部國有和年銷售額在500萬元及以上的非國有企業(yè)統(tǒng)計資料顯示：2008年中國日用玻璃的總產(chǎn)量為2615萬噸，比2004年的2164萬噸增長了20.8％，平均年增長率為5.2%。由于玻璃機械設備、水平、模具、耐材等行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，和一系列新技術的推廣應用，促進了玻璃容器行業(yè)的技術進步。更由于近幾年先進的成型設備、檢測設備等改造技術日益成熟，有力地推動了玻璃溶化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。根據(jù)海關統(tǒng)計，2006年玻璃瓶包裝行業(yè)進出品情況為：出口總額13.93億美元，比2003年同期增長34.76%；進口總額11.34億美元，比2003年同期增長59.70%，進出口的發(fā)展態(tài)勢良好。酒類、飲料、醫(yī)藥、日化和科研等行業(yè)配套用包裝瓶、罐、包裝玻璃市場潛力優(yōu)勢正日益凸現(xiàn)出來。包裝玻璃容器行業(yè)正在持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2.1.2產(chǎn)品市場需求分析此項目區(qū)****是聞名于世的酒城，現(xiàn)有一定生產(chǎn)規(guī)模的酒類企業(yè)262家，年生產(chǎn)白酒21余萬噸，需玻瓶包裝酒17余萬噸需用玻瓶3.4億只，加上內(nèi)江、宜賓、貴州、云南等省市在項目區(qū)年所購的酒瓶達2億只，而目前****市具有一定生產(chǎn)規(guī)模玻璃瓶企業(yè)僅有10家，年生產(chǎn)酒瓶3億只。隨著我國加入WT0,國際、國內(nèi)市場對酒類包裝瓶的質量要求隨之提高，如高檔水晶料烤花瓶等高質量包裝酒瓶。而****市現(xiàn)在還未有生產(chǎn)水晶料烤花瓶的企業(yè)，據(jù)初步測算省內(nèi)五糧液集團等6家知名企業(yè)所需水晶料烤花瓶1.2億只，約60000噸。而業(yè)主現(xiàn)生產(chǎn)能力及工藝技術都不能滿足市場的需求，市場缺口達37.7%。那么，如何抓住機遇，及時進行技術創(chuàng)新、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和綜合競爭力,是作為****市玻璃生產(chǎn)代表企業(yè)的********玻璃制品有限公司當務之急。提高產(chǎn)品檔次，降低產(chǎn)品成本，提升企業(yè)綜合競爭力，是市場發(fā)展的生存概論，四川省白酒生產(chǎn)行業(yè)有“六朵金花”，其中****市有二朵金花，即四川****郎酒集團生產(chǎn)的“郎酒”系列，四川****老窯股份有限公司生產(chǎn)的“****老窖”系列等，加上宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“五糧液”、“君臨天下”等，這些國際、國內(nèi)知名廠家所需的酒瓶占40%從公司購進，另一方面隨著人民生活水平的提高，市場所需的酒類包裝也不斷的變化，無論是外觀上，還有質量上都要求不斷提高和創(chuàng)新，特別是宜賓五糧液股份有限公司生產(chǎn)的“君臨天下”和****老窖股份有限公司生產(chǎn)的“國窯1573”高檔酒等，都需高檔水晶料瓶，因此項目業(yè)主在生產(chǎn)技術方面必須建立現(xiàn)代化生產(chǎn)線，更新原始的生產(chǎn)工藝，以便生產(chǎn)的產(chǎn)品適應市場變化的需要。2.1.3國內(nèi)外相關企業(yè)玻璃包裝行業(yè)的產(chǎn)量增長率不高，經(jīng)濟運行質量和效益增長不明顯，但行業(yè)的所有制結構變化較大。玻璃包裝容器行業(yè)中的大中型國有企業(yè)，通過改制、改革等多種形式，初步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度模式，涌現(xiàn)出一批更具競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。如：青島晶華玻璃廠和青島光華玻璃廠組建成青島晶華玻璃有限公司；無錫合為玻璃廠、廣東江門玻璃廠被臺灣華夏玻璃公司分別收購和租賃；山東華鵬玻璃股份有限公司收購了遼寧遼陽玻璃廠、新建山東華鵬荷澤玻璃有限公司等等。2.2項目產(chǎn)品優(yōu)勢2.2.1項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢1、技術優(yōu)勢成本和產(chǎn)品品質的競爭是企業(yè)競爭的兩大重要因素，擁有成本和品質優(yōu)勢是未來包裝生產(chǎn)企業(yè)成敗的關鍵。項目業(yè)主技術優(yōu)勢強，有雄厚的工程和產(chǎn)品開發(fā)能力，有碩士學位1人，大學以上學歷員工175人，中高級技術人員42人，其中研發(fā)人員11人，高級工程師5人。他們長期從熔窯爐工程，數(shù)控工程建設和玻璃制品的研發(fā)，多次獲輕工部頒發(fā)的“四川省科技進步獎”，業(yè)主長期與上海硅酸鹽研究所進行技術合作，在對窯爐結構工藝技術上有創(chuàng)新消化吸收的能力。2、工藝優(yōu)勢窯爐結構及工藝采用的是德國先進技術，烤花生產(chǎn)線采用的是德國塞德克玻陶顏料有限公司提供的烤花技術。該技改工程項目窯爐結構工藝是目前國家推行的日用玻璃行業(yè)先進技術。3、管理優(yōu)勢業(yè)主有著規(guī)范的管理體系，有健全的管理制度，有熟練的生產(chǎn)操作工人和行之有效的生產(chǎn)操作程序。確保項目的順利實施和產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。由于設備充分利用了現(xiàn)代自動化技術，降低了勞動強度，使勞動生產(chǎn)率有極大的提高。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：●年輕的管理團隊，具有創(chuàng)新能力和有效的執(zhí)行力（前提是員工的高素質和團隊具有凝聚力）

●處在發(fā)展階段，企業(yè)還比較“年輕”，沒有負擔和包袱，輕裝上陣，同時擁有成熟技術的生產(chǎn)人員和技術人員●產(chǎn)品質量高，具有競爭力的性價比●企業(yè)的發(fā)展?jié)摿涂臻g較大當然，也存在一些劣勢，主要是：●部門間協(xié)調和合作需要進一步加強

●企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模需要加以擴大4、原料優(yōu)勢本項目生產(chǎn)所需原料二氧化硅SI02,純堿Ca2C03,三氧化二鋁A1203等在省內(nèi)均可購得。且項目區(qū)是石英砂的富產(chǎn)區(qū)。2.2.2企業(yè)競爭優(yōu)勢1、規(guī)模優(yōu)勢********玻璃制品有限公司現(xiàn)有窯爐生產(chǎn)線2條，年為各種酒類企業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格的玻璃酒瓶35000萬噸，該項目建設完成后，將使企業(yè)的總產(chǎn)量增加1500噸。2、市場優(yōu)勢項目業(yè)主奉行“誠信立業(yè)”宗旨，視信譽、質量為生命，使公司在同行中建立了良好的信譽。多年來深受宜賓五糧液集團公司、****老窖股份有限公司、四川郎酒集團有限公司、貴州茅臺酒廠等廠家的好評，并多次被評為玻璃酒瓶優(yōu)質供應商，產(chǎn)品深受市場和用戶的認可，在業(yè)內(nèi)有較高的知名度。該項目產(chǎn)品銷售已經(jīng)形成了成熟完善的銷售網(wǎng)絡和渠道。其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：●潛在的市場容量會增大，擁有巨大的發(fā)展空間●具有對其它品類的延伸空間●在外貿(mào)方面具有的后發(fā)優(yōu)勢其威脅主要體現(xiàn)在：●來自國內(nèi)同行的競爭●來自國際的競爭2.3項目建設必要性2.3.l提升企業(yè)競爭力由于項目業(yè)主現(xiàn)有設備、設施老化，工藝技術己相對落后，生產(chǎn)場地己不能適應市場變遷、企業(yè)發(fā)展的要求，為了適應市場需要，使企業(yè)能夠更新裝備、讓產(chǎn)品升級換代，經(jīng)反復調查與論證，必須進行技術改造。1、由于原窯爐結構簡單，用材低劣，不利全保溫，熱利用率低，一方面燃燒不充分，能耗高，對環(huán)境造成污染，另一方面原窯爐熱量不易采取自控，熔化溫度低，熔化高檔玻璃污染大，玻璃液質量不高。采用天然氣作燃料，熔化溫度高，容易自動控制，熔化爐結構新穎，是國家推行日用玻璃行業(yè)熔窯爐的先進技術，并對玻璃液污染小、質量高，是生產(chǎn)高檔玻璃瓶生產(chǎn)的必備條件，整過生產(chǎn)燃燒、爐壓和溫控系統(tǒng)采用計算機控制。2、通過應用已成功開發(fā)的熔窯爐自動控溫先進技術和采用真空成型先進工藝，能提高產(chǎn)品檔次，適應市場對高端產(chǎn)品的需求，同時更提高了勞動生產(chǎn)率。3、更新生產(chǎn)設備，能夠提高產(chǎn)品產(chǎn)量。項目建設完成后年可新增玻瓶產(chǎn)量1500噸，能夠生產(chǎn)更多不同檔次的品種，更能夠贏得客戶和市場，從而取得更好的經(jīng)濟和社會效益，同時降低企業(yè)固定費用的開支。4、充分利用現(xiàn)有的市場銷售渠道和己拓展的市場空間，合理配置資源。擴大產(chǎn)品的市場覆蓋面和市場占有率，提高企業(yè)聲譽和知名度。2.3.2項目建設的必要性及意義1、加快本行業(yè)的技術步伐調整產(chǎn)品結構本項目的建設，會推動玻璃機械設備水平、模具、耐材行業(yè)產(chǎn)品質量的提高，項目改造、新建了一批節(jié)能型、環(huán)保型玻璃窯爐，有力地推動了玻璃熔化、成型和窯爐的節(jié)能技術進步。由于技術的改進，使得產(chǎn)品附加值得到提高，產(chǎn)品結構得到了大力的調整，并使企業(yè)得到較好收益。2、增強企業(yè)再生能力玻璃容器行業(yè)是一個比較艱苦的行業(yè)，勞動強度大，工作環(huán)境惡劣，稅大利少。很多同業(yè)不愿投入資金進行技術改造，使得企業(yè)缺乏競爭力。但業(yè)主通過技術改造投入，使企業(yè)在技術裝備、產(chǎn)品檔次等方面處于國內(nèi)先進水平，使企業(yè)的抗風險能力較好，增強了企業(yè)的再生能力。3加大項目區(qū)資源開發(fā)力度項目區(qū)是個能源和礦產(chǎn)資源都較為豐富的地區(qū)，但是，由于各種客觀原因，對于該地的礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度不是很深，小規(guī)模的開發(fā)只能是無度的破壞，該項目的建成，對項目區(qū)的石英砂、天然氣、白云巖、方解石等的深度開發(fā)有著很好的保護意義。2.4產(chǎn)品市場風險因素及防范措施由于高檔水晶料酒瓶產(chǎn)品供不應求，特別是春、冬季節(jié)。企業(yè)更新裝備后，采用最先進的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術，酒瓶產(chǎn)品會更加受歡迎，產(chǎn)品市場風險主要是生產(chǎn)技術隨著時間的推移，社會的進步，進一步更新?lián)Q代。目前該產(chǎn)品市場風險主要是產(chǎn)品質量，廠家所需的產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝（如打磨、拋光、烤花、礞砂、刻花、雕花等）、瓶型等是需求廠家提供，生產(chǎn)廠家按經(jīng)濟業(yè)務合同只負責生產(chǎn)與供給，所以生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質量是企業(yè)產(chǎn)品市場唯一風險。防范該風險的措施：一是加強企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質量和檔次；二是做到增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力；三是做好市場調查研究，做好市場新的需求預測；四是不斷地對企業(yè)生產(chǎn)技術進行創(chuàng)新，以便產(chǎn)品適應市場需要；五是進一步擴大銷售網(wǎng)，不斷增大產(chǎn)品銷售；六是加強企業(yè)誠信建設，把“****玻璃”品牌打造成知名品牌。三、項目實施方案3.1項目建設地點建設地點：四川省****市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn)3.2土地利用項目擬利用企業(yè)原部分空地和閑置廠房，達到場地資源合理利用。3.3項目建設規(guī)模建設改造節(jié)能窯爐一座，年新增產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶3000噸。3.4項目建設主要內(nèi)容3.4.1通過節(jié)能技術改造一座玻璃窯爐、一座退火窯。3.4.2配套烤花爐生產(chǎn)線二條。3.4.3改造半自動制瓶設備為機電一體化的行列式制瓶機等。3.5項目規(guī)劃和布局項目借助公司技術、經(jīng)濟實力，以其有著很好銷路的酒類玻璃包裝瓶為導向，依托德國賽德克玻陶顏料有限公司烤花技術等的綜合技術實力，加快發(fā)展公司在玻璃包裝制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售優(yōu)勢，以滿足市場的不同需求，實現(xiàn)在包裝市場上的加工、生產(chǎn)的配套服務，進而促進我國包裝產(chǎn)業(yè)的健康有序、快速發(fā)展。達到公司增益、增加就業(yè)、造福社會的根本目的。3.5.1項目規(guī)劃工廠車間布置除滿足工藝要求外，還設有與生產(chǎn)相配套的打磨間、物料庫房、動力車間等。購置必要的技改生產(chǎn)改造設備，加強配電房建設等配套設施。3.5.2項目布局廠區(qū)規(guī)劃與建設嚴格按各項要求標準進行，總體布局符合國家規(guī)范，嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范及其它安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關規(guī)定。功能分區(qū)明確，布局合理，有利生產(chǎn)管理，方便職工生活；對場內(nèi)環(huán)境進行美化，輔設大面積草坪、廣場磚，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的優(yōu)美環(huán)境。車間布置除符合生產(chǎn)工藝的要求外，還設有與生產(chǎn)相配套的成品庫房、物料庫房、動力車間等。布置原則①布置要符合國家現(xiàn)行防火、防噪聲、防震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范規(guī)定的要求；②妥善處理近期建設和遠期發(fā)展的關系，合理規(guī)劃；③滿足工藝流程，力求管線最短、運輸方便。④根據(jù)工廠生產(chǎn)的使用要求，結合場地的條件和交通運輸、動力供應、水源等狀況，因地制宜布置車間建筑物及各種設施，力求總平面緊湊、節(jié)約用地。⑤搞好廠區(qū)綠化，改善和創(chuàng)造人工空間環(huán)境，凈化廠區(qū)空氣，美化工廠環(huán)境。⑥車間廠房建筑的設計在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，力求使其具有實用價值和美學價值。工廠組成技改工程由主要車間和輔助車間組成，主要車間由天然氣窯爐車間、烤花爐車間，輔助車間由拌料房、配電房、維修房等組成。生產(chǎn)車間及其配套設施的布置考慮廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設施的布局、相互協(xié)調。3.6生產(chǎn)技術方案及工藝流程3.6.1產(chǎn)品執(zhí)行標準執(zhí)行標準和品名項目指標控制標準QB/T3562－1999500ml冠形瓶口白酒瓶冠形瓶口±0.02mmGB4545－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法內(nèi)壓力4級以內(nèi)GB4546－84玻璃瓶罐內(nèi)壓力檢測方法內(nèi)壓力≧0.49MpaGB4547－84玻璃瓶罐耐熱急變實驗方法冷熱急變>35°GB4548－84玻璃瓶罐耐稀酸侵蝕實驗方法耐稀酸HC3HUOHCDGB/T3729－1999玻璃容器冠形瓶口尺寸瓶口尺寸±0.02GB/T8452－1987玻璃容器,玻璃瓶垂直偏差實驗方法垂直偏差±3mmGB2828－87逐批檢查記數(shù)抽樣程序及抽樣表抽樣檢查達到99.50%自訂指標：料重、容量3.6.2玻璃生產(chǎn)制造工藝流程圖。3.7項目建設標準3.7.1國家現(xiàn)行設計、施工規(guī)范、規(guī)程《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16－97抗震設防烈度：小于六度。場地類別二類3.7.2（1）在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，使平面布置合理，做到實用、經(jīng)濟、美觀大方。（2）各類建筑必須滿足其使用功能的要求。應符合國家相關標準：易燃、易爆場所應符合防火、防爆規(guī)范的要求；具有低溫、高溫特殊使用功能要求的場所應采取保溫、防潮措施。（3）特別注意潮濕地區(qū)的特殊性,建筑設計作相應處理。3.7.3柱耐火極限不低于2小時，鋼梁耐火極限不低于l小時。3.7.4落水管為PVC，D=l00mm邊溝D=300mm3.43.8項目建設內(nèi)容：3.8.1主要工藝設備方案項目工藝設備選型以能保證產(chǎn)品質量和符合國家標準要求為前提，主要設備采用先進設備，本著經(jīng)濟合理，運行可靠，高效節(jié)能，操作維修方便的原則選擇工藝設備。主要工藝設備清單見表3－2、3－3表3-2新增主要設備序號設備名稱數(shù)量單位1新增主要設備1．1制瓶生產(chǎn)線1條1．2烤花爐生產(chǎn)線2條2改造設備2．1改造窯爐1座2．2天然氣退火爐2臺3動力設備3．1供電系統(tǒng)1套4附屬設備4．1檢測設備2套4．2消防設備5套4．3辦公設備5套4．4叉車2輛 表3－3主要生產(chǎn)設備明細表序號設備名稱數(shù)量單位1窯爐1座2電動葫蘆2臺3供料機3臺4行列機2臺5空壓機3臺6不銹鋼網(wǎng)寬950米7噴砂機1臺8烤花爐2臺9電子汽車衡1臺10控制系統(tǒng)1套3.9項目帶動能力項目建成后新玻瓶產(chǎn)量1500噸，新增烤花瓶產(chǎn)量3000噸，增加就業(yè)人數(shù)：50人。3.10主要經(jīng)濟指標（見表3－4）表3－4主要經(jīng)濟指標序號指標名稱（達產(chǎn)年）單位指標備注1產(chǎn)量噸15001.1玻瓶噸15001烤花瓶噸30002產(chǎn)品銷售收入萬元50003總成本萬元45004稅金萬元5505利潤萬元5006投資利稅率％36.67投資利潤率％33.38內(nèi)部收益率稅前％33.3稅后％259投資回收期稅前年3稅后年4四、建設條件4.1項目概況及建設條件4.1.1項目區(qū)位于四川省東南部，川、渝、黔、滇結合部。地處東經(jīng)105°08'41－106028'，北緯27°39'－29°20',東西寬181.84千米，南北長121.64千米，幅員面積11242.9平方公里。東鄰重慶、貴州、南界貴州、云南、西連宜賓、自貢，北接內(nèi)江、重慶。公司所在地****市轄江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)、瀘縣、合江縣、敘永縣、古藺縣。4.1.2交通運輸條件項目區(qū)已形成以長江黃金水道為主體，瀘（州）?。ú?、瀘（州）合（江）、瀘（州）永（川）、瀘（州）宜（賓）和321線國道、省道公路為骨架、南北運輸以鐵路和321線國道、省道為主軸，東西運輸以長江干流和瀘永、瀘宜公路為主動脈的集公路、鐵路、水運、航空、管道聯(lián)合運輸?shù)牧Ⅲw交通體系。321線國、省道和瀘合、瀘永公路建成水泥路面。西南地區(qū)出海南通道瀘（州）?。ú┒胃咚俟芳航?jīng)通車；納（溪）敘（永）段高速公路做前期工作；合（江）江（津）公路改造并向前延伸。自1992年12月瀘縣宏運總公司首開四川省超長線客運以來，高檔臥鋪客車通達中山、廣州、廈門、北海等城市。?。úo（州）鐵路連接成渝鐵路，貨運直達國內(nèi)各地。****港為四川省最大河港，金雞渡碼頭實現(xiàn)綜合性機械化。密溪溝碼頭由川黔兩省政府商定共建供黔煤出川港口。發(fā)揮長江黃金水道的作用，****客貨輪運輸上達樂山、下通上海。****港集裝箱多用途碼頭建成運營。****機場開通****至北京、上海、深圳、廣州、?？凇⒗ッ?、貴陽、成都、重慶、北海的民航客運直達航班。4.1.3通訊條件項目區(qū)通訊設施建設較快，通訊覆蓋全市。固定電話網(wǎng)絡已經(jīng)具備了先進性、可靠性、統(tǒng)一性，能提供綜合業(yè)務覆蓋全項目區(qū)各個村的網(wǎng)絡，己實現(xiàn)了村村通電話。市到各縣區(qū)實現(xiàn)傳輸數(shù)字化。全省SDH光環(huán)****節(jié)點開通，提供了大容量、高速度的傳輸通道；****本地網(wǎng)內(nèi)2.5GB/S光環(huán)路工程也投入運行。移運通信網(wǎng)現(xiàn)為數(shù)字模擬兩網(wǎng)并存，覆蓋全市大部分地區(qū)。項目區(qū)數(shù)據(jù)通信能力更是走在四川省前列，現(xiàn)有分組交換網(wǎng)端口271個，NND端口624個，均開通到縣。被譽為“信息時代巨人”的國際互聯(lián)網(wǎng)在項目區(qū)取得了飛速的發(fā)展，項目區(qū)的通信高速信息平臺，形成一個通信容量大、技術層次高、業(yè)務種類多的現(xiàn)代化通信網(wǎng)。4.1.4資源狀況1．無煙煤項目區(qū)無煙煤主要分布在瀘縣，屬永榮煤田的一部分。分為古佛山含煤帶（石橋壩井田、狐貍坡井田、牛灘井田、桐興勘探區(qū)、桐子林勘探區(qū)、五尖山勘探區(qū)、龍?zhí)端驴碧絽^(qū)、雙河勘探區(qū))，螺觀山含煤帶（龍貫山勘探區(qū)、方田井田），楊梅溝勘探區(qū)、龍洞坪隱伏含煤帶。含煤層為三迭系上統(tǒng)須家河組，煤層多且薄，一般厚度0.1－0.6米，探明、預測儲量1.3億噸，煤質灰分一般16－40%，發(fā)熱量17.5－24.3Mj/kg。煤的牌號為I、II號氣肥煤，現(xiàn)年開采量為110－120萬噸。2．天然氣項目區(qū)己探明儲量300多億立方米，占川南天然氣探明含量的1/2以上，占四川省的15%。項目區(qū)的天然氣是川南礦區(qū)天然氣的主要產(chǎn)區(qū)，約占川南礦區(qū)氣田數(shù)的2/30，年產(chǎn)天然氣穩(wěn)定在7億立方米以上，并有上升趨勢，能滿足項目區(qū)工業(yè)、民用對天然氣的需求。3．白云巖項目區(qū)白云巖出露面積廣、厚度大、質量好。項目區(qū)委山白云巖，分下、中、上三個礦層，分別厚41.98米、57.31米、73.72米、礦體總厚382.03米。礦體呈層狀，沿走向穩(wěn)定。酸不溶物1.08－5.88,除下中層個別礦點Si02含量較高外，其余均符合冶金熔劑白云巖1級工業(yè)要求。因地質工程程度不夠，末作儲量計算，僅一個礦點檢查，地質含量1.3億噸，白云巖廣泛用于熔劑，耐火材料，玻璃原料，提煉金屬鎂及制作含續(xù)水泥，鈣鎂磷肥，目前已零星開發(fā)利用。4．石英砂項目區(qū)境內(nèi)各縣區(qū)均有石英砂，且都是特大型礦床。項目區(qū)天興石英砂礦，產(chǎn)于三迭系須家河組。地表出露長約30公里，寬1－3公里，面積60余平方公里。層位穩(wěn)定，厚度數(shù)米至數(shù)十米。大部分石英砂質量達3－2級品位，部分達1級品位。獲地質儲量3.6億噸。項目區(qū)天池石英砂礦，產(chǎn)于侏羅系下統(tǒng)珍珠沖組和上統(tǒng)須家河組。地表出露長20公里，寬0.5－1公里，面積約20平方公里。礦體厚度40－57米。獲地質儲量4.4億量。4.1.5社會經(jīng)濟情況項目區(qū)幅員面積12243余平方公里，人口468.06萬，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人。2003年，全市國民生產(chǎn)總值（GDP）實現(xiàn)225.1億元,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)52.04億元；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)值85.2億元；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)值79.16億元。4.2項目實施的有利條件4.2.1發(fā)達的釀酒工業(yè)項目區(qū)釀酒工業(yè)歷史悠久，以盛產(chǎn)國家名酒“****老窖酒”和“古藺郎酒”馳名中外。是國家名優(yōu)酒生產(chǎn)基地，舉世聞名的酒城――****?，F(xiàn)已發(fā)展成為以****老窖股份有限公司、古藺郎酒廠為骨干維系的國家級、省級飲料酒釀造業(yè)綜合體系。現(xiàn)己榮獲國家和部、省級優(yōu)質酒稱號的產(chǎn)品有200多個，且暢銷全國各地，遠銷世界40多個國家和地區(qū)，在全國和長江沿岸城市及四川都占有十分重要的優(yōu)勢地位。在四川的6個國家名酒中，****占有2個，即“****特曲酒”和“古藺郎酒”。****又是全國同時擁有兩個國家名酒的三個地區(qū)之一。這為該項目的產(chǎn)品消化提供較大的市場。4.2.2良好的政策環(huán)境自2007年開始，項目區(qū)政府針對企業(yè)治亂減負工作主要圍繞以下“四項重點”開展：（1）治理向機動車輛亂收費，整頓道路站點工作。（2）繼續(xù)開展查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題的“三查”活動。（3）抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和非公有制企業(yè)治亂減負工作。（4）針對企業(yè)反映強烈的問題開展專項治理。這些，都為企業(yè)的良好運行創(chuàng)造出了一個很好的社會環(huán)境。4.2.3良好的勞動力環(huán)境項目區(qū)人口468.06萬人，其中農(nóng)業(yè)人口392.14萬余人，全市可供選擇的勞動力達80萬多人，勞動力資源十分充裕。這些對本項目的實施有很大的優(yōu)勢。五、項目總投資估算和資金籌措5.1項目投資估算方法投資估算依據(jù)國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》對可行性研究報告編制方法的要求，按照建設單位提供的設計范圍及該項目的設計資料，采用近似工程擴大指標和有關定額及相關價格進行編制。5.1.1土建工程：按2000年《四川省建筑工程計價定額》（SGDl-2000）、《四川省裝飾工程計價定額》（SGD2-2000）和《四川省建筑工程費用定額》（SGD7-2000）5.1.2設備購置：5.1.3安裝費用按設備購置費的5%5.1.4其它附屬工程費：5.1.5（l）無形資產(chǎn)：包括科技措施投資。（2）開辦費：包括項目建議書、可研報告、市場調查等前期工作費、前期預備費。5.1.6基本預備費：按土建工程投資和設備購置費的5%5.1.7漲價預備費：5.2項目建設投資估算5.2.1項目建設投資估算項目總投資額1500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1500萬元。設備投資及構成主要設備投資額1340萬元其中：主要設備990萬元制瓶設備210萬元附屬設備140萬元2．其他固定資產(chǎn)投資160萬元其中：無形資產(chǎn)投資10萬元基本預備費投資50萬元安裝工程費投資90萬元開辦費投資10萬元5.3資金來源與籌措5.3.l資金來源項目總投資1500萬元企業(yè)自籌資金1000萬元，銀行貸款500萬元。5.3.2企業(yè)自籌能力分析該企業(yè)2009年實現(xiàn)銷售收入7756萬元，實現(xiàn)利稅830萬元，年末累計未分配利潤512萬元，資本公積1662萬元，企業(yè)自籌資金1000萬元有保障，銀行貸款500萬元已落實。5.3.3流動資金分析項目建成后，總需流動資金300萬元，按照流動資金短期貸款向相關銀行借貸，歷年所產(chǎn)生的利息計入項目計算成本中，至項目計算期完，予以一次性償還。六、項目建設進度安排6.l項目實施期限本項目建設期為8個月，2010年5月－2010年12月6.2項目實施進度安排2010年5月－6月，項目前期工作；2010年7月－2010年8月，材料設備采購；2010年9月－2010年10月，窯爐改造、設備安裝；2010年11月－2010年11月，人員培訓；2010年12月－2010年12月，設備調試及試產(chǎn)。6.3項目實施進度表項目建設進度實施表2010年2010年2010年2010年2010年5-67-89-101112項目前期工作★★材料設備采購★★窯爐改造、設備安裝★★人員培訓★調度及試產(chǎn)★七、經(jīng)濟、社會效益分析及評價7.1財務評價依據(jù)該項目工藝成熟，技術可靠，且經(jīng)過項目單位多年的努力，已經(jīng)具備了較為成熟的管理經(jīng)驗。實施該項目有利于節(jié)約能源和保護環(huán)境，有利于促進地區(qū)包裝行業(yè)的發(fā)展，有利于科技成果的轉化運用，有利于提高產(chǎn)業(yè)的競爭能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項目符合國家當前重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術方向，符合國家“十一五規(guī)劃”推進工業(yè)結構結構優(yōu)化升級和建設節(jié)約型社會的要求以國家計委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的有關規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，相關基礎數(shù)據(jù)如下：項目計算期為10年，其中建設期8個月，生產(chǎn)期10年。貼現(xiàn)率10%。稅率按進項增值稅17%，銷項增值稅17%,城建稅7%,教育附加費3%，地方教育附加費1%,所得稅25%計取。銀行貸款年利息按5.31%計取。法定盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%計。7.2銷售收入和銷售稅金及附加估算7.2.l銷售收入（詳見附表）達產(chǎn)年銷售收入5000萬元。項目建設期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年銷售收入（萬元）50005000x9玻瓶（萬元）50005000x9單價（元）7692.37692.3銷售量（噸）65006500x97.2.2銷售稅金及附加（詳見下表）本項目產(chǎn)品銷售不含稅金，項目達年產(chǎn)銷售稅金及附加為38.07萬元，增值稅為512萬元。項目建設期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．銷售稅金及附加38.0738.07x9其中：營業(yè)稅城市建設維護費21.1521.15x9教育附加費12.6912.69x9地方教育附加費4.234.23x9二．增值稅512512x9其中：銷項稅額850850x9進項稅額338338x97.3總成本及經(jīng)營成本估算7.3.1單位成品生產(chǎn)成本估算玻瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8950元/噸烤花瓶單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為9220元/噸。7.3.2項目總成本估算達產(chǎn)年總成本為4027.5萬元。其中：1．外購原材料費和外購燃料費及動力按單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表中的估算為準。2．工資及福利本項目計劃用工100人，其中：生產(chǎn)工人85人，按人均工資21000元/年計；技術人員5人，按人均工資36000元/年計；管理人員6人，按人均工資33600元/年計；銷售人員4人，按人均工資33600元/年計。福利費按工資總額的14%計取。3．維修費按固定資產(chǎn)投資的5%計。4．固定資產(chǎn)折舊費按工程折舊年限20年，建筑物20年，設備10年，無形資產(chǎn)10年，遞延資產(chǎn)5年計。本項目遞延資產(chǎn)已記入固定資產(chǎn)折舊中，不再計算攤銷費用。5．其他費用按銷售收入的15%計，其中差旅及辦公費按其他費用的10%計，管理費按其他費用的30%計，銷售費按其他費用的60%計。本項目產(chǎn)品總成本中已單列了利息支出和資金占用費，故不再計算財務費用。7.3.3經(jīng)營成本估算，（詳見下表）達產(chǎn)年經(jīng)營成本為3905萬元。成本分析表單位：萬元項目建設期生產(chǎn)期100％100％第1年第2年第3年－第11年一．總成本費用4027.54027.5x9其中：固定成本1456.41456.4x9變動成本2571.12571.1x9二．經(jīng)營成本39053905x97.4財務效益分析7.4.1盈利能力分析(詳見下表)序號指標名稱指標（年均）1利潤稅前500萬元稅后375萬元2投資利潤表稅前33.3％稅后25％3投資回收期稅前3年稅后4年7.5不確定性分析7.5.1盈虧平衡分析按達產(chǎn)分析，年均銷售總額為5000萬元，年固定成本為1156.4萬元，年均變動成本為2871.1萬元，銷售稅金及附加為38.07萬元?，F(xiàn)將反映盈虧平衡的生產(chǎn)量、銷售收入指標計算如下：1．生產(chǎn)量盈虧平衡點=固定成本÷（銷售收入－變動成本－銷售稅金及附加）×100%=61%2．銷售收入盈虧平衡點＝銷售收入×生產(chǎn)量盈虧平衡點=3050萬元7.5.2敏感性分析敏感性分析表項目基準收益率取10%。有關因素變動率NCF。的變動量內(nèi)部收益率本項目預測值33.3％銷售收入－10％13．29％經(jīng)營成本10％12．75％建設投資10％35．99％從以上項目敏感性分析中可以看出，在稅后指標中經(jīng)營成本的變化對項目效益影響最大，售價和原始投資次之，各項因素在正負10%變動后,稅后內(nèi)部收益率仍遠高于基準率10%，證明該項目抗風險能力較強。7.6財務評價結論通過對項目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關指標測算，表明該項目有較強的盈利能力，較強的消償能力和抗風險能力。其經(jīng)濟效益明顯，財務評價可行。7.7項目對社會的影響分析7.7.l社會就業(yè)評價本項目預備直接用工100名，生產(chǎn)工人優(yōu)先聘用下崗工人以及農(nóng)村富余勞動力。通過對其生產(chǎn)技術的培訓，使他們掌握了一定的實際生產(chǎn)勞動技術和技能，提高了勞動工人的自身素質。并且也能為社會穩(wěn)定起到一定的作用。通過該項目的建設和營運，將間接帶動機械、采礦、物流、能源等相關行業(yè)的發(fā)展，推動整個社會的鏈條式消費和發(fā)展。也可間接提供就業(yè)崗位500余個，大大減緩項目區(qū)就業(yè)壓力，也替政府減輕了一些負擔。7.7.2地方財政增收評價本項目實施后，在項目計算期11年內(nèi)累計向地方財政繳納所得稅、銷售稅金及附加3850萬元，年均350萬元。增強了項目區(qū)的經(jīng)濟實力，為項目區(qū)的未來的經(jīng)濟建設發(fā)展打下了堅實的經(jīng)濟基礎。7.7.3有利于做強、做大企業(yè)該項目實施過程中，將以市場為導向，擴大生產(chǎn)酒類玻璃包裝制品，并得到市場的認可。項目實施后，業(yè)主可創(chuàng)年均銷售收入5000萬元,利潤500萬元。同時良好的經(jīng)濟效益使項目業(yè)主有能力技入更多的資金進行技術改造，開拓在更大的市場，建立更為健全的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的優(yōu)勢企業(yè)作用，使企業(yè)、社會的利益步入一個良性循環(huán)體系中。7.8其他社會評價項目建成后將在項目區(qū)形成新的經(jīng)濟增長點，勢必改變當?shù)氐纳鐣Y源配置，改變當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結構和社會經(jīng)濟結構，真正做到生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益兼顧和人與自然的和諧發(fā)展。八、節(jié)能篇8.1節(jié)能技術及措施:8.1.1減少窯體散熱.根據(jù)傳熱原理表明，窯爐內(nèi)外體溫度越高散熱越快越多。玻璃熔爐中心溫度高達1700℃以上，窯體溫度也在1200-1600℃，窯爐外的溫度僅數(shù)十度。由于溫差非常大，因而導致散熱快，這是熱效率低的主要原因。本項目擬采用國內(nèi)優(yōu)質耐火材料：電熔鋯剛玉磚(AZS)33#，41#，鈦鎂剛玉(TM2)磚，蜂蝸狀的優(yōu)質硅磚，鋯英石磚表1本項目池窯各部位隔熱度與國內(nèi)技術隔熱度的比較表。項目國內(nèi)池窯隔熱度節(jié)能型池窯隔熱度1．熔化部大弦7-1520-25胸墻8-1515-30池避壁4-815-20池底8-1015-202．小爐弦6-1520-25墻4-1015-203．作業(yè)部7-1520-25胸墻8-1520-25池壁5-1020-25池底15-2030-404．蓄熱池弦7-1520-30墻15-2030-40注：隔熱度=（b1/λ1+b2/λ2……bn/λn）×10從上表看出本項目技術的隔熱度與現(xiàn)有技術有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項比現(xiàn)有技術節(jié)能15-20%左右。8.1、在窯爐結構設計上采用大蓄熱室、大噴口、大火焰空間技術，保持空氣流，燃氣流控制適當促進燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰把熱量大部份傳給玻璃液，增強玻璃熔化效果。2．采用窯坎和深澄清池技術，可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復加熱消耗能源，除能節(jié)省燃料5%經(jīng)外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當多的來自弦頂?shù)臒岱?，有助于降低流液洞進口玻璃溫度，使流液洞進出口端玻璃的平均密度差（P出-P進）減少，即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。4．采用富氧助燃技術，玻璃熔爐大量的助燃是采用預熱的空氣助燃，而在空氣中的氧含量大約只有21%，通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到27-30%，從噴槍處噴入窯內(nèi)的火焰與玻璃液面之間強化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化效果，同時降低爐頂溫度，延長熔爐壽命，達到節(jié)約能源5-10%左右。5．利用高效節(jié)能天然氣噴槍和輔助電助熔技術，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實現(xiàn)玻璃的強制熔化，從而避免需要高熱能的部份不能迅速達標，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費，從而提高熱能利用率（即熱效率）。6．利用池底鼓泡技術，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產(chǎn)率，達到一定的節(jié)能效果。7．采用微機自動化控制系統(tǒng)，合理配置燃料、空氣（氧氣）、溫度三者關系，不同燃料、不同溫度、所需氧氣是不同的，通過試驗找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調節(jié)燃料的投入（天然氣噴氣時間，噴氣量）爐溫、爐壓可以達到提高效率的目的。8．利用某些光熱反射材料，可將熱反射回去的原理，在窯爐內(nèi)壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內(nèi)，減少散熱，從而實現(xiàn)節(jié)能。通過以上綜合節(jié)能技術，實現(xiàn)節(jié)能顯著。8．2節(jié)能效果。改造前熔化一噸玻璃液耗天然氣259m3，改造后根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)有的先進水平，每噸玻璃耗天然氣220-240m3測算，本項目通過技術改造可將噸玻璃耗天然氣下降到224m3左右是可以實現(xiàn)的。按改造前年生產(chǎn)35000噸玻璃瓶測算，噸玻璃節(jié)能率13．6%計算，可節(jié)約天燃氣123.8九、企業(yè)組織和勞動定員9.1企業(yè)組織 本項目由********玻璃制品有限公司發(fā)起并負責實施和管理，公司為股份制，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，企業(yè)人員實行全員聘用制。公司的組織結構圖如下所示。股東大會股東大會董事會總經(jīng)理監(jiān)事會總經(jīng)理辦公室研發(fā)部生產(chǎn)部設備部部總財務部經(jīng)營副總質量部營銷部供應部化驗室分級質檢圖9-1公司組織結構圖研發(fā)部：主要負責新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進，同時對原材料品種進行不斷革新，適應市場需求變化。生產(chǎn)部：根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，保質保量按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品。設備部：負責本企業(yè)生產(chǎn)、檢測和科研等儀器設備、生產(chǎn)器械、耗材的計劃訂購、倉管、強檢、維修和管理。人力資源部：對公司各部門人員定期進行業(yè)務知識培訓、考核，保證輸入適合公司發(fā)展的專業(yè)人才。營銷部：對產(chǎn)品市場進行調查分析，實施本公司產(chǎn)品在市場上的拓展推廣，調查聯(lián)系、建立區(qū)域總代理商合作伙伴，按時為代理商配送產(chǎn)品，提供服務，負責宣傳促銷和信息反饋收集等。供應部：宣傳貫徹《中華人民共和國計量法》，實施ISO9001系列標準，建立健全公司的物資采購質量體系；負責組織材料供應貨源，推薦更新?lián)Q代材料，完善材料進出管理制度。不斷更新觀念，對全公司的物資供應工作負責，完善物資管理體系，組織部門員工加強業(yè)務知識學習，提高質量管理意識，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供高質量的物資保障。財務部：對公司財務系統(tǒng)實行電腦自動化管理，對“產(chǎn)、供、銷”數(shù)據(jù)進行縱橫分析，實現(xiàn)“以銷定產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，科學理財，保障供給”。質量部：保證公司質量管理體系的有效運行，確保生產(chǎn)過程中的質量控制，維護公司質量管理體系的正常運行，并保證產(chǎn)品質量能滿足公司和客戶對產(chǎn)品質量的要求。9.2工作制度1、質量保障體系質量是企業(yè)的生命，沒有質量將寸步難行。公司在成立之初就把質量放在了重要的位置，公司成立專門的質量體系認證小組，現(xiàn)在公司的質量管理由總經(jīng)理直接掛帥，使公司產(chǎn)品的研制開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、售后服務等均執(zhí)行本行業(yè)標準，公司所有的產(chǎn)品均需要經(jīng)過嚴格的質量管理控制，不允許一個不合產(chǎn)品進入市場。在質量控制設備方面，公司擁有先進的質量檢測化驗設備20余臺，擁有自行研制的質量檢測設備10余套，如數(shù)顯應力測定儀，瓶口邊厚儀，數(shù)顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。不僅如此，****還建立了完善的三級質量監(jiān)控和質量管理制度，分別對原材料、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品進行抽檢和全檢，在產(chǎn)品出庫時進行出廠檢驗，確保了產(chǎn)品質量。2、公司績效管理績效管理是定期考核和評價公司員工個人和部門工作業(yè)績的一種正式制度。針對績效管理，在具體實施過程中需要注意以下問題：首先，明確表達公司對公司整體和各部門以及員工個人的績效預期，制定公司宗旨、聲明和經(jīng)營計劃，向全體員工明確傳達；在公司主要職能部門和關鍵崗位確立關鍵績效成果、目標衡量標準，并進行說明和培訓；同時，確認公司主要業(yè)務過程目標以及這些過程的關鍵行為標準；其次，定期通過各部門經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會等形式對公司經(jīng)營計劃及實現(xiàn)計劃的進程信息進行交流；以公司周邊地區(qū)以及國內(nèi)外主要競爭對手優(yōu)越的績效作為標準來衡量，以發(fā)現(xiàn)自己績效中的不足，并對所要求的績效上的突破性提高做好準備；同時，實施全面質量管理（TQM）和績效工資政策（PRP），工資與業(yè)績掛鉤，尤其對于中高層管理者及業(yè)務人員更是如此；在績效評估和反饋過程中，采用正式績效評估程序，并將績效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵安排”進行有效結合，從而使得績效反饋對部門和員工個人構成實質意義的利弊，繼而對公司績效的提高真正起到激勵作用。3、酬薪管理與激勵安排薪酬問題是企業(yè)管理中最敏感的問題。為了保證公司具有持續(xù)發(fā)展競爭力，企業(yè)必須對關鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會對高收入崗位產(chǎn)生心理不平衡，影響工作的積極性。因此，薪酬安排的標準和制度的完善在企業(yè)運營中非常重要。一是科學提出薪酬基礎和標準設定；二是進行薪酬結構和薪酬設計；三是員工發(fā)展和薪酬提升的設計。9.3項目建設階段管理方案工程項目的管理、組織人員、資金、財務、計劃、進度、采購、施工、考核驗收等內(nèi)容，是一項極為復雜的工程。本項目擬采用現(xiàn)代化工程管理模式進行管理，由工廠組建項目部，項目部負責組織項目實施，并對工廠法人負責。項目部將負責組織對工程項目管理，設備材料采購，施工及工程監(jiān)理單位的指導、評標工作；負責工程項目實施的全面控制和協(xié)調。9.4勞動定員及素質要求該項目投產(chǎn)后管理，技術，生產(chǎn)人員在利用工廠現(xiàn)有人員基礎上，擬用員工50人左右，技術及生產(chǎn)人員全廠調劑，經(jīng)培訓后上崗。除各部分核心管理人員由總經(jīng)理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統(tǒng)一招聘，簽訂正式勞動合約。同時，隨著公司規(guī)模的擴大，會逐漸增加人員配置。十、結論10.1研究結論本項目符合國家、地方政策導向，有利于改善項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結構，能夠提高項目區(qū)現(xiàn)有的資源利用率，技改后能耗大副降低，同時也改善本行業(yè)的生產(chǎn)條件和技術水平，培育和壯大產(chǎn)業(yè)，提高本產(chǎn)業(yè)的技術含量，增強企業(yè)的競爭能力，增加企業(yè)以及地方財政的收入，解決項目區(qū)的勞動就業(yè)壓力，提高企業(yè)效益。1．業(yè)主根據(jù)自身企業(yè)特點和社會經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在要求，建設本項目，依靠技術走規(guī)?；慕?jīng)營開發(fā)路子，對進一步提高企業(yè)生產(chǎn)效益，充分挖掘當?shù)刎S富的資源，具有重要現(xiàn)實意義。2．項目通過多渠道的節(jié)能技改，大大降低生產(chǎn)能耗，同時提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。3．項目建設是加強本地優(yōu)勢資源深度開發(fā)的良好探索與實踐，同時有利于減輕公司在生產(chǎn)過程中對技術設備及能源的負擔，保障項目合作各方根本利益的實現(xiàn)，從而推動該項目成為項目區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大項目區(qū)經(jīng)濟實力。4．項目設計方案、設備選型合理，經(jīng)費預算、計算方法正確，起到了高標準、高科技、高效益的樣板示范作用。5．項目承建單位********玻璃制品有限公司有較強的經(jīng)濟實力，也有著強大的銷售網(wǎng)絡。自籌資金能夠落實，項目建成后，可取得顯著經(jīng)濟效益和社會效益。10.2結論該項目生產(chǎn)工藝先進、設計合理，可操作性強，經(jīng)濟效益、社會效益等作用顯著，環(huán)保措施有力、科技含量高，技術成熟，組裝配套合理。業(yè)主具備開發(fā)實力,經(jīng)營能力較強。本項目的原材料和產(chǎn)品都屬于國家鼓勵發(fā)展類項目，其技術起點高，社會經(jīng)濟效益十分顯著，產(chǎn)品市場面廣，容量大，符合國內(nèi)外市場發(fā)展方向；規(guī)模適中，無污染，有較好的抗風險能力。項目實施后，應注重科學化管理和培養(yǎng)高素質人才，以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。1、本項目建設方案規(guī)模合理，投資條件成熟，市場前景廣闊。2、從財務效益預測和企業(yè)經(jīng)濟效益分析的結果看，項目經(jīng)濟效益較好。3、項目有較強的市場需求變化適應能力及較強的抗風險能力。4、項目的建設，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對促進地方包裝產(chǎn)業(yè)及與之相關的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對增強企業(yè)發(fā)展后勁，振興****市經(jīng)濟都具有重要意義。綜上所述，本項目的實施，將為****市創(chuàng)建和諧社會和經(jīng)濟、生態(tài)全面發(fā)展作出較大的貢獻，具有較好的經(jīng)濟效益和積極的社會效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 41.3問題與建議 5第二章需求分析與建設規(guī)模 62.1需求分析 62.2建設規(guī)模方案比選 92.3推薦建設規(guī)模方案 10第三章場址選擇 113.1場址現(xiàn)狀 113.2場址條件 113.3場址條件比選 143.4推薦場址方案 14第四章建筑方案選擇 154.1建筑設計指導思想和原則 154.2項目總體規(guī)劃方案 154.3建筑方案 164.4建筑設計 174.5結構設計 194.6給排水設計 214.7采暖通風設計 224.8電氣設計 23第五章建筑節(jié)能節(jié)水 255.1節(jié)能設計計算 255.2供暖熱負荷計算 265.3建筑節(jié)能有關措施、保溫材料性能指標等 265.4電氣節(jié)能 26\l"_Toc222289977"