受讓安慶市花涼亭水電站建設(shè)可行性分析報告

受讓安慶市花涼亭水電站可行性研究報告關(guān)鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；摘要：花涼亭水電站是依托安慶市花涼亭水庫而建的小型水電站，自第一臺機(jī)組于1982年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于資金問題一直未能徹底進(jìn)行更換落后的設(shè)備或儀器，但設(shè)備陳舊仍是該水電站最大的隱患，時刻威脅著電站的安全?；鐾に娬境鲇陔娬镜纳姘l(fā)展需要，必需依靠有實力的集團(tuán)公司來保證其生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行。按照收購項目的需要，對收購花涼亭水電站進(jìn)行必要性和可行性兩方面進(jìn)行分析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析，對分公司來講，收購花涼亭水電站是擴(kuò)大分公司在皖企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能源，符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，而且資源寶貴，這是收購的必要性?；鐾に娬驹瓉硪恢碧潛p的幾個原因如大壩不能蓄水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增值稅的減負(fù)和上網(wǎng)電價偏低等因素有望在近幾年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復(fù)工作已經(jīng)展開。通過測算，收購花涼亭水電站是有效益的，具有可行性。受讓安慶市花涼亭水電站可行性研究報告摘要：花涼亭水電站是依托安慶市花涼亭水庫而建的小型水電站，自第一臺機(jī)組于1982年投產(chǎn)以來，目前已服役近三十年，由于資金問題一直未能徹底進(jìn)行更換落后的設(shè)備或儀器，但設(shè)備陳舊仍是該水電站最大的隱患，時刻威脅著電站的安全?；鐾に娬境鲇陔娬镜纳姘l(fā)展需要，必需依靠有實力的集團(tuán)公司來保證其生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行。按照收購項目的需要，對收購花涼亭水電站進(jìn)行必要性和可行性兩方面進(jìn)行分析。通過對水電站自身的條件及環(huán)境分析，對分公司來講，收購花涼亭水電站是擴(kuò)大分公司在皖企業(yè)最快途徑之一，再加上水電站屬于清潔能源，符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，而且資源寶貴，這是收購的必要性?；鐾に娬驹瓉硪恢碧潛p的幾個原因如大壩不能蓄水、庫區(qū)移動費用的轉(zhuǎn)移、增值稅的減負(fù)和上網(wǎng)電價偏低等因素有望在近幾年得到解決，特別是國家投資對大壩的修復(fù)工作已經(jīng)展開。通過測算，收購花涼亭水電站是有效益的，具有可行性。關(guān)鍵詞：水電站；可研分析；劃轉(zhuǎn)；引言：2010年華能安徽分公司成立，負(fù)責(zé)安徽區(qū)域的能源項目開發(fā)建設(shè)運營。成立之初，分公司在皖企業(yè)只有一個華能巢湖電廠，所占份額約3%，在五大發(fā)電集團(tuán)公司排名最后。因此，華能安徽分公司急需發(fā)展項目，擴(kuò)大在安徽區(qū)域電力市場的話語權(quán)。據(jù)了解，花涼亭水電站由于近年的經(jīng)營效益虧損，電站的生存發(fā)展受到嚴(yán)重威脅。在國電完成對同區(qū)域毛尖山水電站的劃轉(zhuǎn)后，花涼亭水電站也想通過同一模式尋求國有企業(yè)對其進(jìn)行收購劃轉(zhuǎn)，使得電站得以生存發(fā)展。按照收購項目的要求，需對收購對象進(jìn)行可研性分析，供集團(tuán)公司有關(guān)部門決策分析?；鐾に娬靖攀?、基本情況無償受讓的安徽省安慶市花涼亭水電站，位于安徽省安慶市太湖縣花涼村，主要依托花涼亭水庫。花涼亭水庫又稱花亭湖，該水庫周圍已開發(fā)為花亭湖風(fēng)景區(qū)，是國家AAAA級花亭湖風(fēng)景區(qū)?；鐾に娬揪嗵h約3公里，交通便利，緊臨滬蓉高速合界段太湖出口。太湖縣位于安徽省西南部，大別山南麓，長江北岸。東與天柱山相望，南與廬山呼應(yīng)，居長江中下游旅游熱線之上。合九鐵路、105國道、滬蓉高速公路穿境而過，交通十分便利，行車至合肥、武漢、南昌等大中城市只需2小時。目前水電站裝機(jī)容量4×10MW，總?cè)萘繛?萬千瓦，通過投資約1660萬元改造擴(kuò)容后提高到總?cè)萘繛?萬千瓦。另外水電站對擴(kuò)建一臺2萬千瓦機(jī)組進(jìn)行了可行性論證，投資約5000萬元，因此可通過投資總額為6660萬元增加3萬容量，使總裝機(jī)容量可達(dá)7萬千瓦。2、產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系1958年為“花涼亭工程局、花涼亭水電站工程指揮部”，隸屬省水利廳領(lǐng)導(dǎo)。1968年下放安慶地區(qū)，1976年改稱為“花涼亭水庫管理局”，同年7月為裝機(jī)發(fā)電，又新成立了“花涼亭水電站”，隸屬于省電力局。1984年5月，經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，花涼亭水庫管理局與花涼亭水電站合并成立“安徽省安慶市花涼亭水電站”，隸屬于安慶行署，業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)分別由省電力局、省水利廳負(fù)責(zé)。1989年3月，地市合并，經(jīng)安慶市人民政府（籌）批準(zhǔn)，成立安慶市花涼亭水庫管理局。2009年月2月，經(jīng)安慶市政府批準(zhǔn)，花涼亭水電站作為安慶市花涼亭水庫管理局下屬企業(yè)，屬于全民所有制企業(yè)，隸屬于安慶市水利局?；鐾に娬菊{(diào)度關(guān)系隸屬安徽省安慶市電力調(diào)度中心，所屬電力市場為華東電力市場。水電站設(shè)計水頭46米，設(shè)計發(fā)電量1.05億KWh。水電站總裝機(jī)容量4×10MW。一、二號機(jī)組于1981年11月投產(chǎn)發(fā)電；三、四號機(jī)組于1987年元月投產(chǎn)發(fā)電。截止2010年12月31日電站在職職工288，另有已經(jīng)啟動招聘新職工8人，其中在崗員工192人，水庫管理局借調(diào)人員16人，內(nèi)退人員80人，離退休187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗員工33人，退養(yǎng)家屬63人。職工人員構(gòu)成分析在下文中說明。2、水庫的基本情況花涼亭水庫為國家大（1）型水庫，為安徽省境內(nèi)第二大水庫，在長江流域皖河的支流長河上。設(shè)計是以防洪、灌溉為主，結(jié)合發(fā)電、水產(chǎn)養(yǎng)殖、旅游等綜合利用水利工程。攔河大壩為粘土心墻砂殼壩，壩長570米，壩頂寬8米，壩頂高程98.5米。引水發(fā)電洞主洞徑7.5米，洞長469米，最大引水流量473m3/s。水庫總庫容23.98億立方米。庫水位在汛限水位以下，由花涼亭水庫管理局防汛指揮部調(diào)度，庫水位在汛限水位以上，由安慶市防汛抗旱指揮部調(diào)度。3水電站組織機(jī)構(gòu)及多經(jīng)公司情況電站組織機(jī)構(gòu)示意圖花涼亭水電站電站黨委花涼亭水電站電站黨委多經(jīng)總公司多經(jīng)總公司辦公室工會黨委辦公室辦公室工會黨委辦公室水電建筑安裝公司旅游公司人事教育科生產(chǎn)技術(shù)科財務(wù)經(jīng)營科保衛(wèi)科后勤管理部綜合服務(wù)公司發(fā)電分場水電建筑安裝公司旅游公司人事教育科生產(chǎn)技術(shù)科財務(wù)經(jīng)營科保衛(wèi)科后勤管理部綜合服務(wù)公司發(fā)電分場檢修分場總公司辦公室圖中多經(jīng)總公司下屬的水安公司與站屬檢修分場是一套人馬兩塊牌子?！盎鐾に娬径嘟?jīng)總公司”組建于1993年，是電站從事多種經(jīng)營活動的行政管理部門，多經(jīng)總公司所屬的花涼亭水電站“水電建筑安裝工程公司”是經(jīng)工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，注冊資本700萬元，屬集體性質(zhì)。多經(jīng)總公司下設(shè)多經(jīng)總公司辦公室、水電建筑安裝工程公司（與站檢修分場為一套人馬，兩塊牌子）、旅游公司、花亭湖水電旅行社（獨立法人）。現(xiàn)有從業(yè)人員60余人，均為電站正式職工?；ㄍず娐眯猩缱再Y本金人民幣叁拾萬元整；主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：國內(nèi)旅游（國內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)許可證有限期至2011年12月30日止）；花涼亭水電站水電建筑安裝工程公司注冊資本金人民幣柒佰萬元；主要經(jīng)營范圍：水利水電工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建筑，安裝和基礎(chǔ)工程施工（工程內(nèi)容見資質(zhì)證書）；花涼亭水電站招待所資金數(shù)額人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：餐飲（有效期至2010年12月13日止）、住宿（公共場所衛(wèi)生許可證有效期至2011年12月7日止）；花涼亭電站綜合服務(wù)公司注冊資本金人民幣壹拾萬元整，主要經(jīng)營范圍：百貨、針紡織品、五金交電、日雜、食品、糖煙酒、理發(fā)、小型修理；種植、養(yǎng)殖、勞務(wù)服務(wù)；餐館（憑有效的衛(wèi)生許可證經(jīng)營）另外水電安裝公司擁有岳西縣紅巖電站（裝機(jī)容量2×500KW，總投資485萬元）27%股份；太湖縣花亭湖玻纖廠（總投資100萬元）45%股份；安徽華榮天然飲品有限責(zé)任公司（總投資150萬元）40%股份；太湖縣百旺電站（裝機(jī)容量2×800KW，總投資894萬元）45%股份，參股企業(yè)每年均有分紅，分紅收入最近三年年均約60萬元。無償劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站的原因安慶市政府愿意將花涼亭水電站無償劃轉(zhuǎn)到中國華能集團(tuán)是基于：安慶市政府對花涼亭水電站進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)改制的要求。按照現(xiàn)代企業(yè)制度和政企分開要求，安慶市政府應(yīng)對花涼亭水電站進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度改制，但受該水電站目前設(shè)備需要改造、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難等因素影響一直未能順利進(jìn)行，特別是2009年以前水電站有幾年因上游來水量偏少、發(fā)電收入與縣政府分成、水庫因病壩不能正常蓄水、增值稅比例較高等原因，水電站經(jīng)營較為困難，由此水電站在2005年前后發(fā)生了向電站職工集資貸款以維持電站的生產(chǎn)經(jīng)營。中國華能集團(tuán)公司是國有大型央企，安慶市政府希望能和華能集團(tuán)進(jìn)行更廣泛的合作，充分發(fā)揮華能集團(tuán)在管理、資金、技術(shù)、社會影響力等方面優(yōu)勢。將花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團(tuán)公司是解決困繞水電站一系列問題的良方，既為水電站的發(fā)展找到了出路，同時也盤活了國有資產(chǎn)，為地方經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。水電站機(jī)組設(shè)備更新改造的需要?；鐾に娬居捎谑褂闷谙掭^長，部分設(shè)備運行存在安全隱患，需進(jìn)行更新改造。另外該水電站存在擴(kuò)容和擴(kuò)建的可行性，為充分發(fā)揮水資源的效益，需對水電站的擴(kuò)容擴(kuò)建進(jìn)行投資建設(shè)。安慶市政府為破解花涼亭電站建設(shè)發(fā)展中的難題，拓展融資渠道，運用招商引資市場化方法，籌措資金，盡快解決電站資金不足問題，及時科學(xué)更新設(shè)備，提高效益，確保水電站安全穩(wěn)定運行。劃轉(zhuǎn)原則及主要完成工作情況安慶市委、市政府對將花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團(tuán)予以了積極的支持，并指示市相關(guān)部門要全力盡快的完成劃轉(zhuǎn)工作。2010年12月25日華能安徽分公司與安慶市水利局簽訂了《劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站意向書》，明確了劃轉(zhuǎn)工作的目標(biāo)、進(jìn)度和劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。2011年2月22日，安慶市副市長宋圣軍主持召開了花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員第一次會議，會議明確劃轉(zhuǎn)原則、基準(zhǔn)日、資產(chǎn)的分割、人員安置等具體事項，取得了劃轉(zhuǎn)工作實質(zhì)性進(jìn)展。目前，資產(chǎn)分割已經(jīng)完成，中瑞岳華會計師事務(wù)所已經(jīng)完成對分割后的資產(chǎn)進(jìn)行清查和審計，海問律師事務(wù)所對水電站進(jìn)行了盡職調(diào)查，并出具了報告。資產(chǎn)分割情況根據(jù)《花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議紀(jì)要》精神，劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)主要為花涼亭水電站現(xiàn)在四臺發(fā)電機(jī)組的發(fā)電設(shè)備、廠房、土地及主輔建(構(gòu))筑物。安慶市花涼亭水庫管理局對花涼亭水電站進(jìn)行了具體的資產(chǎn)劃分，并上報到安慶市水利局，安慶市水利局對此進(jìn)行了批復(fù)。主要劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)如下：國有企業(yè)2戶（劃轉(zhuǎn)部分）：花涼亭水電站及下屬子公司水電旅行社；（2）集體所有制3戶（接收部分：以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）：水安公司及下設(shè)經(jīng)營公司水電招待所（非法人）和綜合公司擬劃入土地部分范圍經(jīng)縣土地管理局對劃入土地的測量并繪制了土地紅線圖，劃入土地面積約為,電站土地為國家劃撥土地，根據(jù)劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要要求電站劃撥后，土地使用性質(zhì)不變，仍按劃撥土地性質(zhì)，該土地價值未計入劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)總值。經(jīng)濟(jì)效益分析影響水電站的效益的歷史問題已解決近幾年，由于國家、省市政府對花涼亭水庫的高度重視，相繼解決了解影響水電站發(fā)電量的庫區(qū)移民問題、增值稅稅率較高、與太湖縣發(fā)電收入的分成比例、水庫大壩的安全問題等幾個重要因素，這幾點也是造成水電站一直處于虧損的主要原因，為水電站的安全穩(wěn)定運行和充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)社會效益奠定基礎(chǔ)。移民及發(fā)電收入與地方政府的分成問題。為解決水庫移民資金問題，1984年原安徽省計劃委員會決定利用水電站發(fā)電收入稅后分成作為庫區(qū)移民補(bǔ)助基金，即每年發(fā)電量4000萬元千瓦時以內(nèi)的收入，太湖縣分40%，電站分60%；超過部分的發(fā)電收入，太湖縣分60%，電站分40%。2006年7月1日起，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)[2006]17號）文件精神，花涼亭水庫移民后期扶持資金由國家統(tǒng)一籌措，正式取消水電站的發(fā)電收入與太湖縣的分成，庫區(qū)移民由太湖縣移民局管理。目前，移民問題已由太湖縣移民局妥善安置，水電站從2006年7月1日起2006年6月前，水電站按售電收入的17%繳納增值稅。根據(jù)安徽省安慶市國家稅務(wù)局下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行縣以下小型水力發(fā)電單位稅收政策的通知》（宜國稅函[2006]146號），從2006年7月1日起，增值稅按簡易征收，依6%稅率計算繳納增值稅。根據(jù)安徽省物價局電價的調(diào)整，水電站的上網(wǎng)電價2009年調(diào)增了0.02元/KWh，從2009年11月開始執(zhí)行0.32元/KWh，。2008年10月，國家發(fā)改委批準(zhǔn)了《花涼亭水庫除險加固工程可行性研究報告》，對大壩進(jìn)行除險加固，恢復(fù)大壩的原設(shè)計功能。除險加固工程已于2009年10月開工，總投資2.09億，總工期23個月，目前，水庫主體工程已通過驗收完工，具備蓄水條件。除險加固后，水庫可完全按設(shè)計要求運行，蓄洪能力增強(qiáng)，泄洪和滲漏的水量減少，提高水電站的發(fā)電水頭，可增加發(fā)電水量，提高年運行小時數(shù)，按現(xiàn)有裝機(jī)容量計算，可增加年發(fā)電量2639萬KWh，按現(xiàn)行上網(wǎng)電價0.32/KWh計算，每年可增加的售電收入844.48萬元。財務(wù)評價通過委托中瑞岳華會計師事務(wù)所的資產(chǎn)清查和對分割后的資產(chǎn)專項審計。截止2010年12月31日，擬劃轉(zhuǎn)的水電站國有部分的資產(chǎn)原始凈值總額為1949.81萬元，負(fù)債總額為2043.76萬元，所有者權(quán)益為-93.95萬元。擬整體接收的集體企業(yè)資產(chǎn)總額為1272.83萬元，負(fù)債總額為971.15萬元，所有者權(quán)益為301.68萬元。綜合國有與集體合并的資產(chǎn)總額為2366.67萬元，負(fù)債總額為2573.62萬元，所有者權(quán)益為-236.95萬元，上述資產(chǎn)總額未計算擬劃轉(zhuǎn)的土地價值。財務(wù)評價條件：發(fā)電量按照1987年開至2009年二十三年內(nèi)年平均發(fā)電量7761萬KWh，電價為按0.32元/KWh(含稅)；水費為交納給水庫的水資源費用，計算標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)電收入的8%；工資及福利費按照花涼亭水電站的2009年年均工資總額水平，平均總額為41588元；債務(wù)為2574萬元，其中880萬元為職工借款，計利息為年付10%，五年內(nèi)還清，其余債務(wù)不計利息，在十年內(nèi)還清；其他費用按照水電行業(yè)規(guī)定計取。通過財務(wù)評價計算，運營期20年，可得出年均所得稅后凈現(xiàn)金流量利潤為661萬元，按8%基準(zhǔn)收益率所得稅前凈現(xiàn)值7201萬元，所得稅后凈現(xiàn)值5346萬元。考慮設(shè)備更新改造的設(shè)備資金投入1660萬元，該改造資金1660萬元第一年全部列入資金流出；資金來源全部采用銀行信用長期借款，借款期為10年；借款利率為6.58%，借款利息計入成本；通過財務(wù)評價計算，運營期20年，可得出年均所得稅后凈現(xiàn)金流量利潤為588萬元，按8%基準(zhǔn)收益率所得稅前凈現(xiàn)值5307萬元，所得稅后凈現(xiàn)值3713萬元。通過對水電站的財務(wù)評價分析，并結(jié)合實際經(jīng)營效果可看出，水電站的盈利能力強(qiáng)。擬整體接收的集體企業(yè)扣除與水電站相關(guān)往來的債務(wù)后實際負(fù)債約為500萬元，其中300萬元為職工借款，該債務(wù)已全部列入到水電站的負(fù)債總額中予以計算償還。集體企業(yè)的收入主要來源于對外投資收益和水電建筑安裝公司(該公司具有水利水電總承包三級資質(zhì))的對外承包工程經(jīng)營費用。根據(jù)水電站提供的2008至2010年三年收支的報表，近三年平均投資收益約45.10萬元，近三年對外承包工程經(jīng)營收益平均為14.78萬元，合計為59.88萬元。集體企業(yè)現(xiàn)有職工33人，退養(yǎng)家屬工63人，截止2010年12月31日統(tǒng)計，全年支付33人職工和63名退養(yǎng)家屬所需全部費用為57萬元。因此，集體企業(yè)每年純收益基本能滿足集體職工的工資支出，同時隨時間推移，退養(yǎng)家屬越來越少，費用將逐年降低。受讓花涼亭水電站的必要性收購花涼亭水電站無論是對華能在安徽未來的發(fā)展還是當(dāng)前狀況，都有著重大意義。水電站屬于清潔能源，符合集團(tuán)公司調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的發(fā)展思路。直接受讓該水電站，可縮減相對較長的水電站建設(shè)期，盡快的擴(kuò)大華能在安徽的水電電力市場份額。該水電站現(xiàn)有四臺10MW裝機(jī)容量，在安徽省內(nèi)水電系統(tǒng)屬于較大的發(fā)電機(jī)組。同時，通過擴(kuò)容和擴(kuò)建，可將總裝機(jī)容量提高到70MW。因此，從目前和未來來看，該水電站的資源都是優(yōu)良的。影響該水電站的經(jīng)濟(jì)效益的幾個關(guān)鍵因素已經(jīng)全部解決。取消了發(fā)電收入與太湖縣的分成；花涼亭水庫的除險加固完成，水庫可以正常蓄水到設(shè)計水位，提高了水電站的發(fā)電小時數(shù)；增值稅由原來的17%調(diào)整到6%，降低了發(fā)電成本。這都極大的提高該水電站的經(jīng)濟(jì)效益，在2009年和2010年的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)得到體現(xiàn)，兩年年利潤均在600萬元上。通過對該項目的財務(wù)評價分析，該項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)均好于標(biāo)準(zhǔn)值，具有很強(qiáng)的盈利能力。財務(wù)評價說明結(jié)果如下：總裝機(jī)MW投入資金(萬元)稅前年均凈利潤稅后年均凈利潤所得稅前凈現(xiàn)值所得稅后凈現(xiàn)值40416304273018125016608556376603473070666073253952513206通過對比可看出，機(jī)組擴(kuò)容后將對電站的利潤有較大影響。目前，安慶市水利局已經(jīng)完成對花涼亭水庫管理局和花涼亭水電站進(jìn)行了資產(chǎn)分割，形成清晰的產(chǎn)權(quán)界限，符合劃轉(zhuǎn)的基本條件。中瑞岳華會計師事務(wù)所也對分割后的資產(chǎn)進(jìn)行了清查和審計，確認(rèn)了資產(chǎn)和負(fù)債的真實性。海問律師事務(wù)所的律師對水電站的歷史沿革、成立、經(jīng)營等事項的合法性進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查，滿足國有資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)。結(jié)合對水電站未來20年的運營財務(wù)評價分析結(jié)果，我分公司認(rèn)為收購花涼亭水電站是可行的，也是必要的。特殊事項說明1、由于歷史原因，水電站現(xiàn)有職工數(shù)量偏多。截止2010年12月31日電站在職職工288，另有已經(jīng)啟動招聘新職工8人，離退休職工187人。大集體企業(yè)共有職工42人，其中在崗員工33人，離退休人員9人，退養(yǎng)家屬63人。電站在職人員構(gòu)成分析如下：員工專業(yè)結(jié)構(gòu)員工受教育程度員工技術(shù)職稱分布分工人數(shù)比例（%）學(xué)歷人數(shù)比例（%）職稱人數(shù)比例（%）生產(chǎn)運行2910.1大學(xué)本科及以上72.4高級（含高級技師）00檢修維護(hù)3311.5大專學(xué)歷7225中級（含技師）4515.6其它工作（含借調(diào)、內(nèi)退）16055.6中專（含中技）9131.6初級職稱5218.1一般管理3612.5高中3712.8其它19166.3中層干部269.0初中及以下8128.1領(lǐng)導(dǎo)41.4合計288人電站職工平均年齡偏高，按年齡結(jié)構(gòu)分在職職工構(gòu)成如下：年齡區(qū)間人數(shù)比例（%）30歲以下186.2531—40歲3913.541-50歲13747.651-55歲5619.456歲以上3813.2按照國家法定退休年齡計算，到2018年共退休職工達(dá)127人，具體情況如下：年份201020112012201320142015201620172018退休人數(shù)1512172110112615累計退休人婁152744657586112127年平均退休人數(shù)15人，從2011年到2018每年減少15人計算工資總額截止2010年12月31日，水電站工資總額情況如下：(單位萬元單位人數(shù)工資及津貼社保等各類保險合計說明水電站在職288756.10505.941262.04電站離退休18771.8471.84統(tǒng)籌外的費用大集體在職退休4217.3317.2934.62集體職工工資總額為57.72萬元退養(yǎng)家屬6423.1023.101391.602、2005年，安慶花涼亭水電站為維持電站的生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進(jìn)行，向電站職工不等額的籌集流動資金，按其口頭約定年利率為10%。按照中瑞岳華審計的結(jié)果，向職工籌集資金總額為880萬元。電站劃轉(zhuǎn)到華能集團(tuán)后，擬采用向銀行信用借款用于償還職工借款，采用合法的借款方式，同時銀行貸款利率遠(yuǎn)低于10%，可節(jié)省一部分財務(wù)費用。該貸款計劃五年內(nèi)還清，按最新貸款利率6.8%計算。經(jīng)初步與招商銀行合肥市支行溝通，招商銀行愿意提供信用貸款。3、花涼亭水電站最后一臺機(jī)組投產(chǎn)日期為1987年，機(jī)組設(shè)備相對老化沉舊，為保證水電站的安全穩(wěn)定運行，計劃在十二五期間對電站進(jìn)行更新改造。在水電站劃轉(zhuǎn)到華能集團(tuán)后，急需投入更新改造的設(shè)備是兩臺變壓器，經(jīng)初步調(diào)研，更新改造兩臺變壓器的費用約為400萬元，也采用信用貸款方式解決資金問題。4、在花涼亭水電站企業(yè)改制前，水庫和水電站同屬于一個單位，同步建設(shè)。歷史原因，有一部分水庫和水電站建設(shè)期的職工或職工遺屬一直由水電站負(fù)責(zé)最低生活保障的費用，在花涼亭劃轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議明確該部分人員(離退人員9人，退養(yǎng)人員63人)隨企業(yè)一并劃轉(zhuǎn)接收。根據(jù)中瑞岳華審計結(jié)果，2010年全年發(fā)生費用為23.10萬元水電站未來發(fā)展前景水電站存在擴(kuò)容和擴(kuò)建的可行性。由于技術(shù)的進(jìn)步和原設(shè)計的余量，經(jīng)咨詢安徽省水利水電設(shè)計院專家，每臺機(jī)可由10MW擴(kuò)容到12.5MW，累計可總裝機(jī)容量40MW擴(kuò)容到50MW。同時，水電站已對擴(kuò)建的可行性進(jìn)行了研究分析，對再擴(kuò)建一臺20MW機(jī)組的可行性得出肯定論證。1、由于前二十三年平均發(fā)電量僅為設(shè)計值的70%左右，主要原因是水庫因自身原因未能按到設(shè)計水位進(jìn)行蓄水，隨著水庫的除險加固，庫容將逐步達(dá)到設(shè)計蓄水位，根據(jù)前二十三年的水庫來水量的統(tǒng)計，平均來水量為13.6億立方，已基本接近設(shè)計來水量，為機(jī)組達(dá)到設(shè)計年發(fā)電量1.04億KWh提供了保證。達(dá)到設(shè)計發(fā)電量后，較過去二十三年實際平均發(fā)電量7761萬KWh，將增加機(jī)組的年發(fā)電電量2639萬KWh，按上網(wǎng)電價0.32元/KWh，將每年增加水電站的盈利844.48萬元。另外，隨著國家節(jié)能減排政策，鼓勵水電站多發(fā)電，將提高水電站的上網(wǎng)電價，達(dá)到與火電同網(wǎng)同價，也將極大的提高水電站的盈利。2、四臺機(jī)組均有一定的擴(kuò)容空間。預(yù)計可將四臺10MW機(jī)組改造為四臺12.5MW機(jī)組和擴(kuò)建一臺20MW，總裝機(jī)容量由目前的40MW提高到70MW，每年預(yù)計增加發(fā)電量5820KWH，增加收入約1862萬元

附件：劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站意向書安徽省安慶市花涼亭水電站國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議本無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2011年【】月【】日在【安徽省安慶市】簽訂：資產(chǎn)劃出方（劃出方）：安徽省安慶市人民政府住所：【】資產(chǎn)劃入方（劃入方）：中國華能集團(tuán)公司住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號劃出方和劃入方合稱為“雙方”。鑒于：安徽省安慶市花涼亭水電站（以下簡稱“花涼亭水電站”）是劃出方全資擁有的一家全民所有制企業(yè)。劃入方是一家依法設(shè)立的中央國有企業(yè)。劃出方同意按照本協(xié)議的條款和條件將花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方，劃入方同意按照本協(xié)議的條款和條件接收花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)（以下簡稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。為進(jìn)行本次劃轉(zhuǎn)，雙方和相關(guān)單位成立了花涼亭水電站劃轉(zhuǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)于2011年2月雙方的有權(quán)決策機(jī)構(gòu)已經(jīng)各自對本次劃轉(zhuǎn)作出決議，同意本次劃轉(zhuǎn)（見本協(xié)議附件【】）。本次劃轉(zhuǎn)的職工安置方案已經(jīng)于【年月日】經(jīng)花涼亭水電站職工代表大會審議通過（見本協(xié)議附件【】）。雙方本著誠實信用的原則，根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會頒布的《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行辦法》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]239號）、《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)工作指引》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2009]25號）以及其他有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，就有關(guān)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的事宜簽訂本協(xié)議。被劃轉(zhuǎn)企業(yè)的基本情況花涼亭水電站是安慶市花涼亭水庫管理局(以下簡稱“水庫管理局”)下屬企業(yè)，現(xiàn)有4臺水輪發(fā)電機(jī)，總裝機(jī)容量為4萬千瓦,目前的注冊資金為人民幣1,650萬元，住所位于安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)花涼亭村，法定代表人是蔡慰。根據(jù)安慶市水利局《關(guān)于花涼亭水電站資產(chǎn)和土地劃轉(zhuǎn)請示的復(fù)函》（安水辦[2011]108）號文，對花涼亭水電站的資產(chǎn)進(jìn)行分割了，形成劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)，詳細(xì)資產(chǎn)清單見附件。根據(jù)【中瑞岳華會計師事務(wù)所】于2011年5月日】出具的【審計報告名稱】中瑞岳華審字[2011]第XXX號（以下簡稱“《審計報告》”，見本協(xié)議附件【】），截至2010年12月31日，擬劃轉(zhuǎn)花涼亭水電站的資產(chǎn)為人民幣23,366,672.18劃轉(zhuǎn)的國有產(chǎn)權(quán)及劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日劃出方同意，將花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)整體無償劃轉(zhuǎn)給劃入方。劃入方同意，以無償劃轉(zhuǎn)方式接收花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)的花涼亭水電站的國有產(chǎn)權(quán)以及花涼亭水電站擁有的資產(chǎn)均權(quán)屬清晰，不存在糾紛，也不存在司法凍結(jié)、抵押、質(zhì)押、留置等第三方權(quán)益或其他影響本次產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)的情形。本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為2010年12月31日。自基準(zhǔn)日到本次劃轉(zhuǎn)完成期間，除非經(jīng)雙方同意，花涼亭水電站職工安置方案截至本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日，花涼亭水電站有全民編制的正式職工296人，其中包括在崗職工200人、內(nèi)退職工80人、借調(diào)到安慶市花涼亭水庫管理局（以下簡稱“水庫管理局”）16人。離退休人員187人，其中離休6人，退休181人。雙方同意，花涼亭水電站整建制劃給劃入方，并由雙方和花涼亭水電站共同協(xié)商辦理人事關(guān)系轉(zhuǎn)移的相關(guān)事宜。如果花涼亭水電站有不愿意由劃入方接收的職工，按照有關(guān)法律法規(guī)辦理離職手續(xù)?；鐾に娬鞠聦倨髽I(yè)(集體)一并由華能集團(tuán)公司整體接收，其單位性質(zhì)不變。截至本次劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日，下屬集體企業(yè)有大集體職工33人、退養(yǎng)家屬63人。本次劃轉(zhuǎn)完成后，下屬集體企業(yè)大集體職工和退養(yǎng)家屬的關(guān)系繼續(xù)保留在下屬集體企業(yè)。劃入方同意維持下屬集體企業(yè)職工的身份不變，其待遇不低于本次劃轉(zhuǎn)之前。其他人員福利維持現(xiàn)有供給渠道不變。關(guān)于本次劃轉(zhuǎn)涉及的職工安置事宜見本協(xié)議附件【】，花涼亭水電站職工、離退休職工、大集體職工、退養(yǎng)家屬花名冊見本協(xié)議附件【】。3.2 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站職工的工資和福利待遇不低于本次劃轉(zhuǎn)之前。3.3 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站原借調(diào)到水庫管理局的16名職工，繼續(xù)在水庫管理局工作不超過16個月，借調(diào)期間其待遇與花涼亭水電站的其他職工相同，借調(diào)結(jié)束后，根據(jù)該16名職工本人的意愿，由劃入方或水庫管理局安排工作。3.4 本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站職工的社保關(guān)系并入中國華能集團(tuán)公司安徽分公司，轉(zhuǎn)移到安徽省社保中心進(jìn)行管理.債權(quán)債務(wù)處置方案劃出方已經(jīng)如實向劃入方披露花涼亭水電站有關(guān)的債權(quán)、債務(wù)情況。除《審計報告》（見本協(xié)議附件【】）披露的債務(wù)（包括或有負(fù)債）外，不存在其他負(fù)有債務(wù)（包括或有負(fù)債）的情形。本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站原有的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變，仍由花涼亭水電站繼續(xù)擁有和承擔(dān)。違約責(zé)任雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行本協(xié)議。任何一方違反其在本協(xié)議中的任何保證、承諾或義務(wù)，即構(gòu)成違約。任何一方因違約造成對方遭受任何實際經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)給守約方補(bǔ)償以使其免受損失。本次劃轉(zhuǎn)的實施本協(xié)議簽署后，雙方應(yīng)分別按規(guī)定的程序辦理國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的批準(zhǔn)手續(xù)。本次劃轉(zhuǎn)按規(guī)定取得批準(zhǔn)后，雙方應(yīng)協(xié)助花涼亭水電站辦理國有產(chǎn)權(quán)變動登記和工商變更登記等有關(guān)手續(xù)。特殊事項本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站的經(jīng)營范圍為發(fā)電及轉(zhuǎn)供電。花涼亭水庫是一座以防洪、灌溉為主，結(jié)合發(fā)電、供水、旅游、航運、養(yǎng)殖等綜合利用的大Ⅰ型水庫。劃轉(zhuǎn)完成后，引水隧洞和閘門由水庫管理局管理。水庫管理局負(fù)責(zé)水庫調(diào)度，花涼亭水電站的運行應(yīng)服從防洪、灌溉的需要，接受水庫管理局的調(diào)度，同時接受地方電力系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)度，充分發(fā)揮水庫綜合效益。本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站按政策規(guī)定繳納有關(guān)水規(guī)費。經(jīng)雙方協(xié)商，一致同意從劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日到2013年12月31日間的過渡期，發(fā)電水費按發(fā)電收入(稅前)的8%交納。2014年后的發(fā)電水費交納按照國家規(guī)定執(zhí)行。雙方同意，在花涼亭水電站借調(diào)到水庫管理局的16名職工終止借調(diào)關(guān)系前，用于支付該16名職工工資和福利待遇的現(xiàn)有資金來源方式維持不變。劃出方積極協(xié)助劃入方辦理相應(yīng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬登記、國有產(chǎn)權(quán)變更登記、企業(yè)名稱變更及其他相關(guān)變更登記手續(xù)。原安慶市花涼亭水電站劃撥土地使用權(quán)劃分出243.83畝土地，隨花涼亭水電站國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，相關(guān)手續(xù)依法辦理。劃入方依照《防洪法》、《水法》、《大壩管理條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，對劃轉(zhuǎn)后的花涼亭水電站享有水電優(yōu)先開發(fā)權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)完成后，花涼亭水電站土地使用權(quán)性質(zhì)維持不變，并繼續(xù)享受安徽省內(nèi)其他水電企業(yè)享有的有關(guān)優(yōu)惠政策。為保證檔案資料的完整性和連續(xù)性，所有檔案移交水庫管理局，整理分類后分別交給水庫管理局和花涼亭水電站。適用的法律和爭議的解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律。如雙方就本協(xié)議的內(nèi)容或履行發(fā)生任何爭議，應(yīng)首先協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，【任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟】。協(xié)議的生效及其他本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字、并蓋雙方公章之日起成立，自雙方按照本協(xié)議第6.1條的規(guī)定取得關(guān)于本次無償劃轉(zhuǎn)的批準(zhǔn)后生效。本協(xié)議如有未盡事宜，由雙方本著促成本次產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)的目的另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議或其中任何條款的修訂須由雙方以書面方式作出，否則無效。本協(xié)議有附件【】份，附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，包括【包括有關(guān)會議紀(jì)要、雙方對于本次劃轉(zhuǎn)的批準(zhǔn)、花涼亭水電站職工代表大會的決議、審計報告等】。本協(xié)議一式【】份，每份具有相同法律效力。雙方各持【】份，其他用于辦理相關(guān)法律手續(xù)。涉及到水庫管理局與水電站之間相關(guān)管理事宜，由華能安徽分公司和花涼亭水庫管理局另行簽訂備忘錄。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1（一）項目概況 1（二）項目編制依據(jù) 6（三）問題與建議 8二、項目建設(shè)的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 14（三）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（四）項目建設(shè)的必要性 15三、承辦單位概況 18（一）概況 18（二）研發(fā)能力 19（三）財務(wù)狀況 19（四）法人代表基本情況 19四、市場分析與銷售方案 20（一）市場分析 20（二）市場競爭優(yōu)勢分析 29（三）營銷方案、模式及策略 33五、項目選址與建設(shè)條件 38（一）場址所在位置現(xiàn)狀 38（二）場址建設(shè)條件 39六、建設(shè)方案 41（一）建設(shè)規(guī)模與布局 41（二）建設(shè)目標(biāo)與功能定位 42（三）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 46（四）構(gòu)建綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品流通體系 47（五）土建工程 64（六）主要設(shè)備 65七、總圖、運輸與公共輔助工程 70（一）總圖布置 70（二）公共輔助工程 70八、節(jié)能減排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）單項與建筑節(jié)能工程 72（三）節(jié)能措施綜述 72九、環(huán)境影響評價 74（一）環(huán)境影響 74（二）環(huán)境保護(hù)與治理措施 74（三）評價與審批 75十、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 77（一）組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 77（二）勞動定員 77（三）經(jīng)營管理模式 78（四）經(jīng)營管理措施 79（五）技術(shù)培訓(xùn) 80（六）勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 80十一、項目實施進(jìn)度 81（一）建設(shè)工期 81（二）項目實施進(jìn)度安排 81十二、投資估算與資金來源 82（一）投資估算依據(jù) 82HYPERLINK\l"_