年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間項(xiàng)目可研報(bào)告

目錄項(xiàng)目概況市場(chǎng)分析及生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全節(jié)能組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員建設(shè)進(jìn)度安排投資估算和資金籌措經(jīng)濟(jì)效益分析社會(huì)效益分析建議結(jié)論附表（1）銷售收入及銷售稅金估算表附表（2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表附表（3）總成本費(fèi)用估算表附表（4）利潤(rùn)預(yù)測(cè)表附表（5）現(xiàn)金流量表第一章項(xiàng)目概況項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目名稱：建設(shè)年產(chǎn)2000噸核桃加工制品車間。2、建設(shè)地點(diǎn)：棲霞市德豐路。3、項(xiàng)目建設(shè)單位：煙臺(tái)食品有限公司。4、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：生產(chǎn)核桃油、核桃乳飲料，核桃粉、核桃醬、核桃休閑食品、核桃保健食品等系列核桃加工制品，項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。5、建設(shè)規(guī)劃：項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地20畝；總建筑面積7500平方米；其中：生產(chǎn)用廠房6000平方米，倉庫300平方米，研究中心大樓（含辦公）1040平方米，職工宿舍160平方米，廠區(qū)綠化面積1500平方米，生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備108臺(tái)（套）。6、項(xiàng)目總投資4700萬元，其中：建設(shè)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。7、建設(shè)工期：1年。8、項(xiàng)目意義：本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合國(guó)家關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品深加工的政策，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收起到推動(dòng)作用，也為本企業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展機(jī)遇和為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。9、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）棲霞市規(guī)劃委員會(huì)關(guān)于《核桃生產(chǎn)基地》的批復(fù)；（2）國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策；（3）投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南；（4）土地轉(zhuǎn)讓合同；（5）項(xiàng)目單位提供的其它有關(guān)資料。10、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量：項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。（2）達(dá)產(chǎn)年銷售收入：12200萬元。（3）達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用：8810萬元。（4）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：42.59%。（5）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）：5785.06萬元。（6）投資回收期（含建設(shè)期1年）:4.0年。（7）投資利潤(rùn)率：28.90%。（8）總投資額4700萬元，其中：建設(shè)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。第二章市場(chǎng)分析及生產(chǎn)規(guī)模一、市場(chǎng)分析核桃（Walnut）是我國(guó)具有幾千年栽培歷史的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)作物，近幾年在種植、生產(chǎn)、加工、出口等方面，具有穩(wěn)定發(fā)展的趨勢(shì)。據(jù)資料表明，自90年以來，核桃的生產(chǎn)量逐步上升，從栽培區(qū)域的角度，依據(jù)地理、氣候因素、核桃生物學(xué)特性和社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素均表明，其十分豐富的核桃資源，在發(fā)展地方食品工業(yè)上有著深加工的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)表明，核桃在我國(guó)作為保健食品由來已久，核桃乃“食藥同源”。我國(guó)古代醫(yī)書《本草綱目》、《食療本草》等文獻(xiàn)記載，核桃性味甘溫，為滋補(bǔ)強(qiáng)壯品，傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)食療理論認(rèn)為，核桃的根、葉、樹皮、果皮、果仁及脂肪油均可藥用，醫(yī)學(xué)上常用于治療腎虛、腰膝冷痛、尿頻遺精、泌尿結(jié)石、健腦等疾病?，F(xiàn)代科學(xué)證明：核桃含有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，核桃青皮果實(shí)中含有黃酮類及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金絲桃甙等，未成熟的果實(shí)還含有瓜氨酸、胡桃葉酸及維生素等。核桃果實(shí)內(nèi)的核仁營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高，其含蛋白質(zhì)15%左右，最高可達(dá)29.7%，脂肪含量約63%，最高可達(dá)76.34%，且核桃油中飽和脂肪酸即豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸總量小于10%，而不飽和脂肪酸中的油酸、亞油酸、亞麻酸和花生烯酸總量高達(dá)90%，為人體必需的脂肪酸。核桃對(duì)各種年齡的人均有不同程度的保健作用，食后不會(huì)使人的膽固醇含量增高，還能減少腸道對(duì)膽固醇的吸收，不飽和脂肪酸還供給大腦基質(zhì)的需要，對(duì)于健腦十分有利。核桃仁富含多種營(yíng)養(yǎng)素，的確是一種高級(jí)強(qiáng)壯滋補(bǔ)品。核桃仁還有人體必需的多種氨基酸、微量元素和維生素，其中微量元素鋅和錳是腦垂體的重要組成部分，常食有益于腦的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充，同時(shí)對(duì)大腦神經(jīng)很有益處，可健腦，對(duì)神經(jīng)衰弱，頭昏健忘等癥有治療作用。因此，總結(jié)我國(guó)傳統(tǒng)食療食養(yǎng)的理論和經(jīng)驗(yàn)，采用現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)療法，研制新型食品對(duì)人們的健康是有益的。我國(guó)2002年總產(chǎn)核桃干果30萬噸左右，2005年只有45萬噸。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，今后10年核桃需求量將以每年10%的速度增長(zhǎng)。目前中國(guó)人均核桃食用量不足美國(guó)人的1/10。預(yù)測(cè)到2010年，我國(guó)人均300克。2030年達(dá)到人均500克，加上加工消費(fèi)，核桃的市場(chǎng)需求量將是目前的2倍。若生食、加工量及出口比例均衡增加，我國(guó)人均年生食量達(dá)到500克，尚需近100年的發(fā)展時(shí)間。另外，我國(guó)核桃科研人員少，優(yōu)質(zhì)核桃苗繁育速度慢，80%以上實(shí)施實(shí)生苗繁育，嫁接苗不足20%，規(guī)模大、質(zhì)量好的嫁接苗基地難形成，優(yōu)質(zhì)苗難以滿足社會(huì)需求。因此，核桃的綜合開發(fā)前景廣闊，不必?fù)?dān)心過剩的問題。二、生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)品為年產(chǎn)核桃乳飲料1000噸，核桃休閑食品500噸，核桃保健品100噸，其它核桃制品400噸。第三章建設(shè)條件、規(guī)劃方案及原材料供應(yīng)一、建設(shè)條件1、廠址選擇棲霞位處半島腹地，境內(nèi)山巒綿亙，丘嶺起伏，形成了山青水秀、多姿多彩的山區(qū)風(fēng)光。全市擁有山嵐面積127萬畝，大多是未開發(fā)的荒山，多為棕壤性土，土壤礦物質(zhì)含量豐富，土壤表層屑粒及碎塊狀，孔隙多，透氣性好，酸堿度適中，且無返鹽現(xiàn)象，非常適合發(fā)展核桃。氣候宜人，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，雨量集中，年平均降雨量750-800毫米左右，年日照時(shí)數(shù)2800小時(shí)，年平均氣溫在攝氏12度左右，極端低溫-13.7℃，極端高溫38℃，無霜期200多天。年活動(dòng)積溫3800-4200℃，核桃生長(zhǎng)季節(jié)有效積溫1600—17002、基地建設(shè)煙臺(tái)格潤(rùn)集團(tuán)公司成立于2003年，是煙臺(tái)地區(qū)山、水、田開發(fā)利用和深加工的綜合性、多元化企業(yè)。公司下設(shè)：煙臺(tái)格潤(rùn)旭光海珍品養(yǎng)殖場(chǎng)、煙臺(tái)格潤(rùn)旭晨核桃示范園、煙臺(tái)格潤(rùn)旭日山莊、煙臺(tái)格潤(rùn)旭盛核桃示范基地及煙臺(tái)食品有限公司等七個(gè)企業(yè)，總資產(chǎn)達(dá)5000多萬元。近年來，在核桃基地建設(shè)方面做了大量工作并取得了初步成效。煙臺(tái)旭晨核桃示范園位于棲霞市同三高速棲霞南出口東側(cè)500米處，面積100畝，核桃苗20多萬株；煙臺(tái)格潤(rùn)旭日山莊位于棲霞市蘇家店鎮(zhèn)境內(nèi)的龍鳳山，總面積1000余畝，成品核桃苗10萬多株，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)核桃樹6000余株；煙臺(tái)格潤(rùn)旭盛核桃基地位于棲霞市唐家泊鎮(zhèn)，山嵐萬余畝，可用開墾土地2000多畝，現(xiàn)種植核桃苗100多萬株，2007年底將栽植核桃樹10萬株。另外，基地內(nèi)設(shè)有柞蠶養(yǎng)殖場(chǎng)，畜牧養(yǎng)殖場(chǎng)，200畝水面的淡水魚養(yǎng)殖場(chǎng)。5年內(nèi)公司的各種苗木收入每年可達(dá)200多萬元，其它養(yǎng)殖業(yè)每年可達(dá)100多萬元。5年后核桃干果收入每年可達(dá)600多萬元，且每年呈遞增趨勢(shì)發(fā)展。為做好核桃系列產(chǎn)品加工工作，公司在棲霞市翠屏民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園征地20畝，規(guī)劃建設(shè)核桃加工廠。目前已投入400萬元進(jìn)行核桃加工車間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，1040平方米的辦公樓已投入使用。3、市政工程配套設(shè)施本項(xiàng)目各項(xiàng)市政公用設(shè)施供應(yīng)方案如下：（1）供電本項(xiàng)目用電主要為自動(dòng)浸泡機(jī)、自動(dòng)脫皮機(jī)、除水晾干裝置、自控油炸機(jī)、脫油機(jī)、調(diào)料機(jī)、自動(dòng)提升輸送機(jī)、連續(xù)冷卻裝置、烘烤機(jī)、真空包裝機(jī)、打漿機(jī)，膠體磨，配料系統(tǒng)，貯存設(shè)備，乳化設(shè)備，均質(zhì)機(jī)，熱交換設(shè)備，過濾設(shè)備，殺菌設(shè)備，CIP清洗系統(tǒng)，輸送系統(tǒng)（皮帶、鏈板等），水處理系統(tǒng)，飲料泵等，及其通訊、空調(diào)、照明等用電設(shè)施，總安裝功率為580KW，需安裝315KVA變壓器二臺(tái)，匹配其它供電設(shè)施后即可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電要求。（2）供水本項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要是清洗原料及容器，用水量不是很大；生活用水、綠化、消防用水，預(yù)計(jì)日用水量150噸左右，自來水供應(yīng)，廠區(qū)供水系統(tǒng)由公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)施工。（3）供熱本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中蒸汽主要用于原料預(yù)煮、烘烤，用氣量較大，公司已購進(jìn)2噸蒸汽鍋爐2臺(tái)。采暖供熱由翠屏區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)。（4）排水采取雨、污分流排放系統(tǒng)。雨水主要是廠區(qū)的地面降雨，雨水排放接入翠屏區(qū)雨水管網(wǎng)統(tǒng)一排放，污水主要是生活污水和清潔污水，不含有毒物質(zhì)。污水采用活性污泥法處理后再排入?yún)^(qū)市級(jí)污水主管線，到棲霞市污水處理廠再統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放或再利用。（5）通訊通訊方式主要為無線通訊和程控電話。無線通訊已經(jīng)在當(dāng)?shù)卣ｉ_通，程控電話由當(dāng)?shù)仉娦啪脂F(xiàn)有電話裝機(jī)容量，就能滿足項(xiàng)目程控電話的裝機(jī)要求。二、規(guī)劃方案（一）、規(guī)劃方案本項(xiàng)目總建筑面積7500平方米，由生產(chǎn)廠房、倉庫、研究中心大樓（含辦公）、職工宿舍、食堂及附屬建筑物組成。（二）建筑結(jié)構(gòu)1、設(shè)計(jì)原則公司在棲霞市翠屏民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園征地20畝，土地轉(zhuǎn)讓使用年限為50年，因此將土地和建筑物能長(zhǎng)期使用作為本項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本指導(dǎo)思想，既要充分滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，又要考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)的靈活用地，同時(shí)要考慮建筑物節(jié)能、防火及施工等合理性。因此在設(shè)計(jì)時(shí)，首先要符合國(guó)家有關(guān)政策，還要體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)素質(zhì)，產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)，達(dá)到美觀實(shí)用原則。（2）建筑方案研究中心大樓主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，節(jié)能磚墻，塑鋼門窗，二層，層高4米。其它建筑物采用門式鋼架結(jié)構(gòu)，彩鋼板合式屋面和維護(hù)墻，中層夾50-100mm保溫棉，達(dá)到節(jié)能要求，生產(chǎn)車間高度為6-9米，跨度為18米或（3）采光照明生產(chǎn)車間內(nèi)部均以自然采光為主，以高位側(cè)窗采光并安裝人工照明，確保車間照明標(biāo)準(zhǔn)在三級(jí)以上。（4）基礎(chǔ)形式生產(chǎn)廠房采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)，對(duì)有振動(dòng)較大的生產(chǎn)部位應(yīng)適當(dāng)考慮防震基礎(chǔ)，加強(qiáng)地面層厚度，提高地面強(qiáng)度等級(jí)，保證生產(chǎn)安全。三、原材料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)原材料是主要來自煙臺(tái)旭晨核桃示范基地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)核桃。另外，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，利用科技依托單位的研發(fā)項(xiàng)目培訓(xùn)農(nóng)民，帶動(dòng)農(nóng)民進(jìn)行高技術(shù)栽培，高價(jià)回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。因此本項(xiàng)目生產(chǎn)原料市場(chǎng)供應(yīng)充足，質(zhì)量有保障。第四章生產(chǎn)工藝及設(shè)備本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢測(cè)，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到或超過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。除嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外，企業(yè)還要利用自身的科技優(yōu)勢(shì)及與科研院校進(jìn)行合作開發(fā)，生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要。工藝流程核桃→復(fù)水→篩選→浸漬→蘸油→拌糖→烘干→調(diào)配→計(jì)量→殺菌→包裝

→核桃小食品核桃仁→去皮→烘干→榨油→核桃油→過濾→精制→核桃油核桃粕→破碎→磨漿→過濾→乳化→均質(zhì)→濃縮→噴霧干燥→核桃粉→殺菌→添加配料→包裝→小袋核桃粉

核桃粕→過濾→調(diào)配→乳化→微細(xì)化→殺菌→灌裝→封蓋→噴碼→理罐→殺菌→核桃飲料核桃粕→破碎→磨漿→預(yù)糊化→膨化→制坯→油炸→烘干→包裝→膨化食品核桃仁經(jīng)脫皮去澀后，提取部分脂肪，生產(chǎn)高級(jí)植物油——核桃油；提油后的核桃仁中的蛋白質(zhì)，經(jīng)濃縮后得到高蛋白核桃餅，以此為原料進(jìn)一步生產(chǎn)核桃乳、果味核桃乳、速溶核桃粉、核桃小食品等。利用核桃渣發(fā)酵生產(chǎn)核桃酸奶、制作休閑食品，在市場(chǎng)尚屬新型食品。二、設(shè)備選型本項(xiàng)目設(shè)備選型原則是：選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備，自動(dòng)化程度高，加工產(chǎn)品質(zhì)量好，又節(jié)能、操作簡(jiǎn)便，維修方便的名牌產(chǎn)品。高品質(zhì)的產(chǎn)品有利于企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取較好的經(jīng)濟(jì)效益，是企業(yè)從長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針的體現(xiàn)。主要設(shè)備明細(xì)表（單位：人民幣，萬元）序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)數(shù)量投資小計(jì)1核桃去殼機(jī)152302自動(dòng)浸泡機(jī)101103自動(dòng)脫皮機(jī)152304除水晾干裝置101105自控油炸機(jī)及脫油機(jī)202406調(diào)料機(jī)102207自動(dòng)提升輸送機(jī)151158連續(xù)冷卻裝置151159烘烤機(jī)2024010真空包裝機(jī)2024011打漿機(jī)1022012膠體磨521013乳化設(shè)備1022014均質(zhì)機(jī)521015過濾設(shè)備521016殺菌設(shè)備2012017CIP清洗系統(tǒng)3012018水處理系統(tǒng)2012019灌裝生產(chǎn)線100110020自動(dòng)溫度控制系統(tǒng)1523021飲料泵0.52122不銹鋼儲(chǔ)罐552523配電設(shè)施1011024供熱系統(tǒng)3013025實(shí)驗(yàn)設(shè)備505026其他181827運(yùn)輸及安裝費(fèi)66總計(jì)650第五章環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全一、環(huán)境保護(hù)擬建項(xiàng)目產(chǎn)品主要由核桃加工而成。在產(chǎn)品加工過程不產(chǎn)生有害氣體，有害廢水，只有小量核桃皮殼產(chǎn)生，可作為飼料、農(nóng)業(yè)種植用的肥料或作為農(nóng)家燃料使用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，對(duì)農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展起到積極作用。對(duì)少量廢氣進(jìn)行處理后排放。對(duì)噪聲較大的設(shè)備單獨(dú)安裝，采取隔間和吸音措施減少噪音，使噪聲在國(guó)際規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)生產(chǎn)。二、消防安全在遵守“以防安全，消防結(jié)合”的原則下，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)要認(rèn)真貫徹《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》，對(duì)建筑物間距距離要滿足消防通道的要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)地下消防火栓，配齊良好的消防器材。建筑材料要耐火性能好的，提高建筑物防火性能；電器安裝要符合《防火安全規(guī)范》。并經(jīng)常宣傳防火知識(shí)，制定可行的防火制度，做到專人負(fù)責(zé)，定期檢查。三、勞動(dòng)安全1、加強(qiáng)職工安全教育，制定安全崗位責(zé)任制。2、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。3、根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，采取相應(yīng)勞動(dòng)保護(hù)措施，定期為職工體檢。4、在生產(chǎn)車間設(shè)置通風(fēng)換氣裝置、夏季注意降溫，冬季采暖設(shè)施完備，完善環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任制，保證生產(chǎn)車間清潔整齊，并設(shè)置衛(wèi)生飲水設(shè)備。5、對(duì)廠房建筑材料選用國(guó)家推薦的合格產(chǎn)品，對(duì)石材、衛(wèi)生器具、吊頂材料等選用國(guó)家A類產(chǎn)品，使其放射性標(biāo)準(zhǔn)限量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人造木板的甲醛含量和釋放量不得超標(biāo)；對(duì)涂料、膠合劑、處理劑的有害物質(zhì)總揮發(fā)量必須符合國(guó)家建材標(biāo)準(zhǔn)，確保職工身體健康，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6、做好廠區(qū)綠化、美化工作，使企業(yè)做到文明生產(chǎn)。第六章節(jié)能1、本項(xiàng)目中研究中心大樓、職工宿舍、食堂等民用建筑要認(rèn)真貫徹《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。對(duì)廠區(qū)供熱管線做好保溫，減少熱損失。2、對(duì)其用水、用電設(shè)備，要選用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。采用節(jié)能變壓器、節(jié)能開關(guān)及燈具。3、本項(xiàng)目的設(shè)備選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)，自動(dòng)控制工藝參數(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到節(jié)約能源和原材料消耗的目的。第七章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織煙臺(tái)格潤(rùn)集團(tuán)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由5人組成，任期三年。公司下設(shè)研究中心、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、后勤部及公司辦公室等部門。生產(chǎn)部包括生產(chǎn)車間、半成品車間、包裝車間及成品庫。二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總定員為96人，其中：管理人員、技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人60人。三、崗前培訓(xùn)生產(chǎn)工人需經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過安全操作規(guī)范及相應(yīng)知識(shí)教育，經(jīng)考試合格，身體健康方可錄用上崗。第八章建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，進(jìn)度如下：2008年2月——4月立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告編制、審批及前期準(zhǔn)備工作2008年3月——7月設(shè)備選購、安裝、調(diào)試2008年3月——7月人員培訓(xùn)2008年8月——12月工程驗(yàn)收、投產(chǎn)第九章投資估算和資金籌措一、投資估算和運(yùn)用（一）投資總額測(cè)算項(xiàng)目總投資測(cè)算見表（9-1）“投資總額測(cè)算表”投資總額測(cè)算表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目投資額一建設(shè)投資17001設(shè)備購置費(fèi)6442設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)33設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)34建筑工程費(fèi)7505室外工程費(fèi)506綠化費(fèi)57電力增容費(fèi)508不可預(yù)見費(fèi)259土地使用費(fèi)12010其他費(fèi)用50二流動(dòng)資金3000三投資總額4700測(cè)算結(jié)果表明，項(xiàng)目投資總額4700萬元，其中：建設(shè)投資1700萬元，流動(dòng)資金3000萬元。流動(dòng)資金按分項(xiàng)明細(xì)估算法進(jìn)行估算確定。（二）資金運(yùn)用項(xiàng)目投資組成和運(yùn)用見“投資計(jì)劃與資金籌措表”。投資計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年第三年合計(jì)一建設(shè)投資12005001700二流動(dòng)資金800120010003000三投資總額2000120015004700四資金籌措企業(yè)自籌2000120015004700二、資金籌措本項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌解決。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析參照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)內(nèi)容及濃度要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制的。一、分析測(cè)算說明（一）項(xiàng)目計(jì)算壽命期限十一年，其中：建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期十年。（二）基本收益率取12%。（三）交納稅金和稅率1、增值稅率為17%。2、所得稅稅率為33%。（四）企業(yè)盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取，公益金按稅后利潤(rùn)的5%測(cè)算。二、營(yíng)業(yè)收入和稅金預(yù)測(cè)（一）本項(xiàng)目以核桃乳飲料每噸平均價(jià)格1.6萬元，核桃休閑食品每噸12萬元，核桃保健品每噸30萬元，其它核桃制品平均每噸4萬元。（二）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入為12200萬元，銷售稅金1070萬元。詳見附表1“銷售收入及銷售稅金估算表”。三、總成本預(yù)測(cè)本項(xiàng)目總成本組成詳見附表（3）“總成本費(fèi)用估算表”。（一）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本8810萬元，其中原材料按出廠價(jià)格計(jì)算，燃料及動(dòng)力按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。（二）直接工資本項(xiàng)目總定員為96人。其中：管理及技術(shù)人員36人，生產(chǎn)工人60人。按管理、技術(shù)人員年人均工資福利5萬元，生產(chǎn)工人年人均工資福利2萬元測(cè)算。（三）折舊本項(xiàng)目設(shè)備折舊年限取十年，房屋建筑物折舊年限取三十年，殘值率均取5%，則年折舊額98.17萬元。詳見附表（2）“固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表”。（四）維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%測(cè)算。（五）其它管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用按正常生產(chǎn)年份銷售收入3%測(cè)算。（六）銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售收入的8%測(cè)算。四、利潤(rùn)預(yù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)算壽命期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額3400萬元，年平均交納所得稅1140萬元，年平均稅后利潤(rùn)2255萬元；投資利潤(rùn)率27.78%，投資利稅率60.68%。詳見附表（4）“利潤(rùn)預(yù)測(cè)表”。五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析全部投資為自有資金，投資現(xiàn)金流量計(jì)算結(jié)果見附表（5）“現(xiàn)金流量表”。1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:42.59%。2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）:5785.06萬元。3、投資回收期（含建設(shè)期1年）:4.5年。六、財(cái)務(wù)平衡分析測(cè)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算壽命期末累計(jì)盈余資金17303.61萬元。七、不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為32.98%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量32.98%時(shí)，即可保本經(jīng)營(yíng)。以銷售收入盈虧平衡點(diǎn)為32.98%，即銷售收入達(dá)到4023.56萬元時(shí)，就可保本經(jīng)營(yíng)。（二）敏感性分析針對(duì)投資增加，銷售收入下降，經(jīng)營(yíng)成本增加諸多因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果見表（10-1）“敏感性分析結(jié)果表”。表（10-1）敏感性分析結(jié)果表項(xiàng)目投資利潤(rùn)率（%）內(nèi)部收益率（%）基本方案27.7842.59投資增加10%25.2640.00銷售收入下降10%13.0128.03經(jīng)營(yíng)成本增加10%17.0831.31計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在諸多因素中最敏感因素為銷售收入的影響（價(jià)格），因此，項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)中，要注意提高銷售收入，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。第十一章社會(huì)效益分析有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，增加農(nóng)民收入發(fā)展核桃加工項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，通過有組織種植、有組織加工、有組織走向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以“公司十基地十農(nóng)戶”的模式，通過優(yōu)價(jià)回收農(nóng)民的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入。同時(shí)，項(xiàng)目具有良好的輻射帶動(dòng)作用。項(xiàng)目主要輻射核桃、花生、大豆及芝麻等具有保健功能的純天然綠色農(nóng)產(chǎn)品的深加工技術(shù)，來帶動(dòng)周邊地區(qū)推廣核桃、花生、大豆及芝麻的高產(chǎn)栽培技術(shù)，從而達(dá)到規(guī)模經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，有利于社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)。二、有利于提高人民生活水平由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人類的進(jìn)步，人們對(duì)健康有著更高的要求，強(qiáng)身健體，防病怯病，養(yǎng)顏美容，延緩衰老等高層次的要求，使具有功能性保健作用的純天然綠色食品成為21世紀(jì)主流產(chǎn)品。核桃栽培管理粗放，每年只需一遍水、一遍肥。核仁被青皮和木質(zhì)硬殼包裹，無污染，是純綠色食品。核桃制品在加工過程中，嚴(yán)格把關(guān)，不添加任何限用或禁用食品添加劑，也是綠色產(chǎn)品，因此開發(fā)核桃制品適應(yīng)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)需要。三、有利于促進(jìn)棲霞市旅游業(yè)的發(fā)展棲霞位處半島腹地，是煙臺(tái)不與大海相接的內(nèi)陸縣。境內(nèi)山巒綿亙，丘嶺起伏，僅大小山頭就有2500多座，河川114條，素有“膠東屋脊”之稱，形成了山明水秀，多姿多彩的山區(qū)風(fēng)光。蘋果、櫻桃等集科技高產(chǎn)、采摘旅游于一體的精品示范園呈現(xiàn)在游人面前。核桃生產(chǎn)基地及加工車間又為棲霞的旅游增添一道靚麗的風(fēng)景線。核桃樹冠雄偉，樹干潔白，枝葉繁茂，綠蔭蓋地，游客走進(jìn)果園，可領(lǐng)略迷人的田園風(fēng)光，縱情山水之間，可自由采摘，隨便品嘗，將更有利于促進(jìn)棲霞市旅游業(yè)的發(fā)展。第十二章建議一、希望政府幫助爭(zhēng)取土地復(fù)墾資金公司已開墾荒山2000多畝，按照公司規(guī)劃，尚需開發(fā)大量荒山。建議利用國(guó)家土地復(fù)墾政策，爭(zhēng)取土地復(fù)墾資金。二、希望政府在配套設(shè)施建設(shè)上給予支持為加快基地建設(shè)，保證基地用水，公司計(jì)劃投資40萬元，在唐家泊鎮(zhèn)榆山后村的榆山溝、東興修三項(xiàng)水利工程，蓄水量27.5萬立方米，建成后可以利用庫水建揚(yáng)水站澆灌2000畝核桃樹及其它糧食作物；利用水庫發(fā)展淡水魚養(yǎng)殖、養(yǎng)鴨養(yǎng)鵝，搞立體養(yǎng)殖，年經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)50萬元。由于資金困難，懇請(qǐng)上報(bào)省市水利部門給予立項(xiàng)，并請(qǐng)幫助協(xié)調(diào)資金和物資予以扶持。第十三章結(jié)論一、本項(xiàng)目為生產(chǎn)核桃制品加工型企業(yè)，在加工中沒有三廢排放，對(duì)少量廢渣進(jìn)行回收是農(nóng)業(yè)肥料和養(yǎng)殖業(yè)的飼料，特別是主要原料為核桃，可作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品深加工企業(yè)，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，對(duì)本地農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入極為有利。二、本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)條件初步具備，原料來源、質(zhì)量有保障。三、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行，且有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著。目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及研究范圍 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6第三章外部和內(nèi)部環(huán)境分析 8第一節(jié)外部環(huán)境分析 8第二節(jié)xx鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 11第三節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 14第四節(jié)xx鎮(zhèn)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析 16第五節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 18第四章建設(shè)條件 20第一節(jié)項(xiàng)目選址 20第二節(jié)場(chǎng)址條件 20第五章發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃 22第一節(jié)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 22第二節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施措施 22第三節(jié)規(guī)劃原則 23第四節(jié)總體規(guī)劃 24第六章基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容 30第七章環(huán)境保護(hù) 32第一節(jié)項(xiàng)目場(chǎng)址現(xiàn)狀 32第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 32第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施 33第四節(jié)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論 36第八章組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 37第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 37第二節(jié)人力資源配