園林綠化工程有限公司財務(wù)管理制度

園林綠化工程有限公司財務(wù)管理制度1.引言園林綠化工程有限公司是一家致力于提供高品質(zhì)綠化工程服務(wù)的企業(yè)。為了保證公司的財務(wù)管理得到規(guī)范和有效的實施，公司制定了本制度。2.財務(wù)管理組織架構(gòu)2.1財務(wù)管理職責(zé)公司的財務(wù)管理職責(zé)分為以下幾個方面：組織制定公司財務(wù)管理制度和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收支管理、會計核算、財務(wù)分析和決策咨詢等工作；組織編制財務(wù)預(yù)算、年度報表以及其他相關(guān)報表；監(jiān)督和檢查公司各部門遵守相關(guān)的財務(wù)管理制度和規(guī)定，并制定落實措施；建立與企業(yè)經(jīng)營管理緊密配合的財務(wù)管理信息系統(tǒng)。2.2財務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)公司的財務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)如下：總經(jīng)理；財務(wù)總監(jiān)；財務(wù)主管。2.3關(guān)系機(jī)構(gòu)公司的財務(wù)管理部門與其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系如下：與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系：根據(jù)業(yè)務(wù)部門的要求，協(xié)助招投標(biāo)、簽合同、收款；與法務(wù)部門的關(guān)系：根據(jù)法務(wù)部門的要求，提供財務(wù)方面的支持和協(xié)助；與人力資源部門的關(guān)系：負(fù)責(zé)員工薪酬核算。3.財務(wù)管理流程3.1預(yù)算編制流程公司的預(yù)算編制流程分為以下幾個步驟：收集信息：收集上一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)和各個部門的預(yù)算計劃，以及市場情況等數(shù)據(jù)；制定預(yù)算：公司各個部門制定預(yù)算，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行報送；預(yù)算審核：財務(wù)部門審核預(yù)算計劃的必要性和合理性，檢查預(yù)算是否符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略方向；預(yù)算審批：總經(jīng)理對預(yù)算進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后通知各部門執(zhí)行。3.2報銷流程公司的報銷流程分為以下幾個步驟：提交報銷申請：員工在公司財務(wù)系統(tǒng)上提交報銷申請，包括報銷內(nèi)容、金額、發(fā)票張數(shù)等信息；報銷審核：財務(wù)部門審核報銷申請的真實性、完整性和準(zhǔn)確性，以及監(jiān)管規(guī)定的合法性；報銷審批：財務(wù)主管審批報銷申請，批準(zhǔn)后通知員工；財務(wù)支付：財務(wù)部門通過公司銀行賬戶進(jìn)行支付。3.3合同管理流程公司的合同管理流程分為以下幾個步驟：合同簽訂：業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂合同，并按照公司的規(guī)定填寫合同文本；合同審核：財務(wù)部門審核合同文本的法律效力和經(jīng)濟(jì)效益；合同存檔：財務(wù)部門將審核通過的合同存檔，并進(jìn)行編號和歸檔。4.財務(wù)報告4.1財務(wù)報表公司的財務(wù)報表包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債表：反映公司在某一時間點上的資產(chǎn)和負(fù)債狀況；利潤表：反映公司在某一時期內(nèi)的經(jīng)營利潤和虧損情況；現(xiàn)金流量表：反映公司在某一時期內(nèi)的現(xiàn)金收入和支出情況。4.2報表制作流程公司的報表制作流程分為以下幾個步驟：收集信息：收集上一個會計期間內(nèi)的各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括收入、費用、資產(chǎn)等信息；會計核算：財務(wù)部門進(jìn)行會計核算，并制作各項財務(wù)報表；報表審核：財務(wù)主管審核財務(wù)報表的真實性、完整性和準(zhǔn)確性；報表審批：總經(jīng)理審批財務(wù)報表；發(fā)布報表：財務(wù)部門發(fā)布財務(wù)報表并進(jìn)行存檔。5.其他規(guī)定5.1費用報銷標(biāo)準(zhǔn)公司的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：住宿費用：單筆不超過300元；差旅交通費用：根據(jù)政府規(guī)定執(zhí)行；日常辦公費：單筆不超過200元。5.2期末盤點每個財務(wù)會計年度結(jié)束時，公司進(jìn)行一次期末盤點，以確認(rèn)公司財產(chǎn)的真實性和準(zhǔn)確性。6.結(jié)語本制度是公司財