出納工作職責格式版（10篇）

第6頁共6頁出納工作職責格?式版1.按財?務規(guī)定及時辦理?現(xiàn)金收付和銀行?結算業(yè)務：2?.負責現(xiàn)金，支?票，匯票，發(fā)票?，收據的保管工?作;3.收對?報銷憑證認真審?核，按照規(guī)定報?銷流程操作，不?符合的拒付;?4.現(xiàn)金要日清?月結，按日逐筆?記錄現(xiàn)金日記賬?，并按日核對庫?存現(xiàn)金，做到記?錄及時、準確、?帳實相符;5?.要根據審批手?續(xù)完整的付款單?據辦理付款，未?經領導批準的單?據不得隨意付款?;6.按期與?銀行對賬，做好?系統(tǒng)單據憑證?出納工作職責格?式版（二）1?、資金管理：辦?理公司日常的收?支業(yè)務，負責應?收賬款的清收工?作，定期上報資?金流動報表;?2、票據管理：?嚴格按照財務制?度對相關票據進?行初審，防范資?金風險;妥善管?理好各種票據，?及時上繳各種原?始憑證;3、?銀行賬戶管理：?各種銀行證件的?鑒定、評審等工?作，定期上繳各?種完整的原始憑?證;4、發(fā)票?交轉管理：及時?轉交當月給內部?管理企業(yè)開具的?增值稅發(fā)票，確?保當月發(fā)票當月?掛賬;5、做?好公司員工考勤?統(tǒng)計;財務資料?的歸檔及管理;?6、完成領導?交辦的其他事務?工作。出納工?作職責格式版（?三）1.按公?司結算規(guī)定，及?時準確支付各類?資金，編制各類?資金報表，做到?日清日結;2?.及時清理各類?在途資金，加強?資金安全管理;?3.付費發(fā)票?的跟蹤、銀行回?單的打印;4?.財務報表、憑?證等會計檔案管?理;5.正確?計算各種應交稅?金，及時申報和?繳納;6.負?責公司各部門的?費用報銷業(yè)務手?續(xù);7.定期?組織對公司固定?資金和流動資產?的清查、核實，?確保財產的準確?性，加強對固定?資金和流動資金?的管理，提高資?金利用率;8?.及時掌握流動?資金使用和周轉?的情況。出納?工作職責格式版?（四）1、辦?理賬戶年檢、開?戶、印鑒變更、?資料變更等業(yè)務?;2、按照公?司要求，準確、?及時上報各類資?金報表;3、?嚴格按照國家現(xiàn)?金管理方面的政?策、法規(guī)及公司?財務管理制度，?做好現(xiàn)金的收付?工作;4、按?照銀行核定現(xiàn)金?庫存限額保留庫?存現(xiàn)金，保證庫?存現(xiàn)金的安全;?5、根據現(xiàn)金?日記帳、銀行存?款帳及時與庫存?現(xiàn)金、銀行存款?對帳單核對，做?到日清月結;現(xiàn)?金收支和辦理銀?行各種票據要準?確無誤，保證帳?實相符;6、?認真審查報銷付?款憑證，及時向?上級領導反映情?況;7、妥善?保管有關財務印?鑒，嚴格按公司?有關規(guī)定使用印?鑒;8、嚴格?管理空白收據、?發(fā)票和支票，專?設登記簿登記，?認真辦理領用、?注銷手續(xù);9?、嚴格保守保險?柜密碼，妥善保?管保險柜鑰匙;?10、完成上?級領導交辦的其?他工作。出納?工作職責格式版?（五）1、根?據項目公司有效?單據辦理收、付?款業(yè)務;2、?及時登記項目公?司現(xiàn)金、銀行日?記賬，每日盤點?現(xiàn)金，按日、月?編送項目公司收?支余額表;3?、按月核對銀行?存款日記賬，建?立項目公司存折?檔案，每月上報?項目公司庫存存?折余額明細表;?4、負責與小?區(qū)服務中心每筆?物業(yè)服務收入的?核對，并對各服?務中心票據使用?進行管理與監(jiān)督?。5、負責項?目公司有價單證?、現(xiàn)金等保管;?6、收集項目?公司各部門相關?報表，并按時匯?總編制、報送各?類財務統(tǒng)計報表?。出納工作職?責格式版（六）?1、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金日記?賬和銀行存款日?記賬;2、根?據記賬憑證報銷?內容收付現(xiàn)金;?3、每日負責?盤清庫存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保證庫?存現(xiàn)金及有價證?券安全;4、?保管好各種空白?支票、票據、印?鑒;5、負責?接收各項銀行到?款進賬憑證，并?傳遞到有關的制?單人員;6、?負責代理記賬單?位出納工作;?7、完成部門領?導交辦的其他任?務。出納工作?職責格式版（七?）1、負責日??，F(xiàn)金收支保管?，按《財務審批?制度》進行收入?支出報銷的審核?，支付工作做好?會計憑證;2?、編制《現(xiàn)金日?報表》3、現(xiàn)?金和支票、公章?、合同的管理工?作，做到帳、數(shù)?一致，現(xiàn)金入庫?，支付入帳，日?結日清每筆收支?消費入帳，及時?核對銀行帳戶，?對未達帳款跟蹤?催款處理;4?、跟進返饋工作?：核對應收帳款?明細，制作月報?表，落實責任人?，協(xié)助返款到帳?;5、負責員?工工資的核發(fā)并?做好憑證;6?、發(fā)票的購銷和?票據的及時認證?;7、根據公?司資金狀況合理?支付應付款項，?提出合理意見和?建議，協(xié)助領導?協(xié)調公司財務的?健康運作;8?、領導交辦的其?他事務出納工?作職責格式版（?八）1.負責?資金的收入工作?：與各開戶行保?持溝通，及時辦?理各類收款手續(xù)?，完成收匯、結?匯等工作，準確?登記各款項的收?款憑證。2.?負責款項支付工?作：審核、確保?各類原始憑證的?真實、有效、合?法性，確保各單?據的時間、抬頭?、內容、金額、?各審核人簽字清?晰無誤且粘貼整?齊后，按照規(guī)定?付款流程及付款?方式予以支付;?及時準確登記付?款憑證。3.?每日核對各開戶?行與賬面余額，?及時準確反應實?際資金使用情況?，實際結存、報?表、賬面保持一?致;提供每日資?金日記賬及資金?日報表。__?__月末核對銀?行存款余額，與?賬面不一致要找?出具體原因予以?糾正，編制銀行?余額調節(jié)表，每?月初第二個工作?日前完成。5?.負責認領和開?具發(fā)票并制作發(fā)?票管理臺賬，編?制應收賬款會計?憑證、登記應收?帳款明細臺帳。?認真核對并確認?客戶每一筆回款?，做好客戶回款?的審核確認工作?。出納工作職?責格式版（九）?1、按規(guī)定每?日登記現(xiàn)金日記?賬和銀行存款日?記賬;2、根?據記賬憑證報銷?內容收付現(xiàn)金;?3、每日負責?盤清庫存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程序保?管現(xiàn)金，保證庫?存現(xiàn)金及有價證?券安全;4、?保管好各種空白?支票、票據、印?鑒;5、協(xié)助?處理客戶報價、?草擬合同等;?6、負責公司合?同等文件資料的?歸類、整理、建?檔、保管、信息?登記等工作;?7、負責招投標?資料、合同、成?本信息等資料收?集、整理;8?、協(xié)助處理部分?采購工作;9?、完成部門領導?交辦的其他任務?。出納工作職?責格式版（十）?1、嚴格審核?、及時準確辦理?辦理日常報銷、?現(xiàn)金收付和銀行?結算業(yè)務，掌握?資金收支情況。?2、編制資金?日報表。3、?負責工資報盤、?支付操作，并與?銀行確認工資到?賬情況。4、?編制收付款憑證?，登記日記賬，?做到賬實相符，?日清月結。5?、負責銀行未達?賬項處理。6?、負責銀行賬戶?的維護：開戶、?銷戶、銀行賬戶?年檢、貸款卡年?審、開戶許可證?年審等。7、?負