財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

第第頁(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)11.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，精準(zhǔn)性，合法性2.負(fù)責(zé)精準(zhǔn)登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的.制單工作4.按時(shí)去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作5.輔佑襄助會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號(hào)6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)布置的相關(guān)工作財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)21.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的`管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等緊要票據(jù)的管理。4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)31、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與掌控；2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的'安全與完整；3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理5、上級(jí)交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件2、崗位職責(zé)職位要求條件1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；2、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)。1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村相近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日4、聯(lián)系人：劉楊0558—4581616xxxxxxxxxxx王志明0558—4581191xxxxxxxxxxx崗位要求：學(xué)歷要求：本科語(yǔ)言要求：不限年齡要求：不限工作年限：閱歷不限財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)41、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并適時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)；3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；4、支出款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接；6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買；7、裝訂憑證并幫助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料；8、其他臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)5（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金掌控在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)適時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必需嚴(yán)格和妥當(dāng)保管金庫(kù)密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥當(dāng)保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必需隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．現(xiàn)金的的收支必需有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，銀行存款管理1．公司必需遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔佑襄助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2．公司必需認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當(dāng)保存。4．銀行結(jié)算方式依據(jù)公司實(shí)際情況實(shí)行如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要適時(shí)入帳。6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)適時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)整明細(xì)表。7.銀行出納員對(duì)銀行調(diào)整明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必需適時(shí)查明原因，對(duì)顯現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要適時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必需實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。（二）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的.財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限適時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、適時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，適時(shí)供給真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適時(shí)矯正，重點(diǎn)問(wèn)題適時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，引導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)進(jìn)展積累資金。6.幫助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、適時(shí)把握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理訂立各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，適時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)61、嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定依據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定依據(jù)審計(jì)員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的'收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重點(diǎn)開支項(xiàng)目必需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫(kù)存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)適時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。3、妥當(dāng)保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立刻向銀行粉理掛失手續(xù)。4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間次序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆次序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要適時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要適時(shí)查詢清楚。5、保管好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負(fù)賠償責(zé)任。6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)7出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。重要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，適時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重點(diǎn)的開支項(xiàng)目，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條依據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)次序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，適時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。搭配會(huì)計(jì)人員做好每月的'報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到適時(shí)精準(zhǔn)，不得無(wú)故耽擱。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。第七條適時(shí)清理帳目，督促因公借款人員適時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支出現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第十三條適時(shí)精準(zhǔn)編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支出的款項(xiàng)，一律以支票支出。2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期次序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥當(dāng)保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金適時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票適時(shí)精準(zhǔn)入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)整表。5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)81、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，適時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對(duì)賬；2、審核各類費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，核實(shí)無(wú)誤后付款；3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資；4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表；5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的.借支情況。6、負(fù)責(zé)適時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼；7、負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票、依照規(guī)定開具發(fā)票。8、搭配其他部門工作；9、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)91、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證；2、核對(duì)銷售數(shù)據(jù)、采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等；3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作；4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，適時(shí)并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況；7、報(bào)稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月末網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等任職要求：1、專科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)專業(yè)；2、1年以上的會(huì)計(jì)工作閱歷，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度諳習(xí)；嫻熟操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件（用友U8、RCA等）；3、德行端正、有良好的.職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè)；4、諳習(xí)財(cái)務(wù)ERP流程的和開票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)101、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作閱歷；2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì)計(jì)初級(jí)職稱；3、諳習(xí)用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；4、諳習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)和相關(guān)稅收法規(guī)；5、擅長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作，擅長(zhǎng)溝通；6、擅長(zhǎng)企業(yè)公文的撰寫工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)111、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，適時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳；3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)；5、幫助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；6、幫助部門管理相關(guān)客戶檔案。任職資格：1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，諳習(xí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、諳習(xí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件；4、擅優(yōu)點(diǎn)理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)本領(lǐng)、獨(dú)立工作本領(lǐng)和財(cái)務(wù)分析本領(lǐng)；5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通本領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)精神；6、有旅行社工作閱歷者，優(yōu)先考慮。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)121、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的`收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，適時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證；4、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；5、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)13職責(zé)：1、必需遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。2、依照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格依照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支出。3、依據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，適時(shí)到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支出的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、精準(zhǔn)，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支出。5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。6、不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)適時(shí)向銀行掛失或更換印簽。7、月末負(fù)責(zé)編制的'《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》《資金統(tǒng)計(jì)表》《財(cái)務(wù)得用分析表》《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。人員要求：1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有本身的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，諳習(xí)財(cái)經(jīng)制度；能諳習(xí)運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專業(yè)技能。5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)本領(lǐng)，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。