金蝶K3供應(yīng)鏈-課件

供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化一、什么是初始化？◎名詞解釋：初始化就是完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、管理交接。二、系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束；一是實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用后錄入。三、初始化準(zhǔn)備工作（1）新建帳套（2）在總帳系統(tǒng)進(jìn)行引入會(huì)計(jì)科目工作2023/7/26

1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料

系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改)靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應(yīng)模塊啟用后仍可以修改，未被動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應(yīng)模塊啟用后再錄入。精品資料你怎么稱呼老師？如果老師最后沒有總結(jié)一節(jié)課的重點(diǎn)的難點(diǎn)，你是否會(huì)認(rèn)為老師的教學(xué)方法需要改進(jìn)？你所經(jīng)歷的課堂，是講座式還是討論式？教師的教鞭“不怕太陽曬，也不怕那風(fēng)雨狂，只怕先生罵我笨，沒有學(xué)問無顏見爹娘……”“太陽當(dāng)空照，花兒對(duì)我笑，小鳥說早早早……”1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料

動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。2023/7/262、實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料2023/7/26核算參數(shù)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化核算參數(shù)計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目輔助資料會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入四、系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬2023/7/26賬套登陸也可以是你在賬套中新增的具有所有權(quán)限的用戶2023/7/261、系統(tǒng)初始化(核算參數(shù)設(shè)置)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成）進(jìn)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首要步驟就是設(shè)置核算參數(shù)。核算參數(shù)的設(shè)置前提有兩個(gè)：1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段2、供應(yīng)鏈系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù)在系統(tǒng)的主界面下，單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→雙擊【核算參數(shù)設(shè)置】，系統(tǒng)彈出核算參數(shù)設(shè)置向?qū)Ы缑?。在設(shè)置向?qū)У膸ьI(lǐng)下，一步步進(jìn)行基本信息設(shè)置。每實(shí)現(xiàn)完一步，使用鼠標(biāo)單擊【下一步】，根據(jù)提示繼續(xù)完成下一步操作，全部設(shè)置完畢，使用鼠標(biāo)單擊【完成】，完成核算參數(shù)設(shè)置。2023/7/26核算參數(shù)設(shè)置)如用戶只是運(yùn)用本系統(tǒng)進(jìn)行倉庫物料數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)，才選擇數(shù)量核算.數(shù)量核算：表示在K/3供應(yīng)鏈中只對(duì)物料進(jìn)出的數(shù)量核算，存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財(cái)務(wù)人員要根據(jù)供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總帳中手工制作憑證。數(shù)量金額核算:表示在K/3供應(yīng)鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成憑證并傳送到總帳中。啟用“單據(jù)保存后立即更新庫存”，如果在倉存管理中啟用了“不允許負(fù)庫存”，則可能會(huì)出現(xiàn)單據(jù)不能保存的情況?！皢螕?jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的庫存數(shù)量計(jì)算到即時(shí)庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進(jìn)行庫存調(diào)整啟用門店系統(tǒng)是在門店賬套中才能勾選，一旦啟用供應(yīng)鏈管理中只能使用門店管理2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置2023/7/26初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，物料代碼會(huì)顯示長代碼去掉這個(gè)勾，因?yàn)闀?huì)出現(xiàn)發(fā)票不能保存的情況。啟用它，則在業(yè)務(wù)單據(jù)中就可以顯示基本計(jì)量單位和常用計(jì)量單位可以通過鎖定銷售訂單和投料單的形式鎖定庫存，使鎖定的庫存只為該銷售訂單和投料單服務(wù)2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置(供應(yīng)鏈整體選項(xiàng))2023/7/26啟用它2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置(采購系統(tǒng)選項(xiàng))2023/7/26啟用它啟用它2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置(銷售系統(tǒng)選項(xiàng))2023/7/26啟用它2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置(倉存系統(tǒng)選項(xiàng))2023/7/26改為“單到?jīng)_回”如果選擇了“22”，則“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置(存貨核算系統(tǒng)選項(xiàng))2023/7/26

暫估憑證沖回方式說明月初一次沖回，即系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成紅字暫估沖回憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和沖回憑證。單到?jīng)_回時(shí)，對(duì)于暫估入庫單（未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單）只是在發(fā)票到后，生成一次暫估沖回憑證。具體方式是，用戶在生成憑證的事務(wù)類型中選擇”單到?jīng)_回”類型，顯示的是本月已鉤稽的暫估入庫單，選擇按單或匯總生成憑證。然后再到外購入庫類型中生成外購入庫憑證。2023/7/26外購入庫生成暫估沖回憑證說明

如果選擇了此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設(shè)置有效，并且限制“暫估差額生成方式”只能為“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”。如果不選擇此參數(shù)，“暫估憑證沖回方式”設(shè)置無效，系統(tǒng)不自動(dòng)沖回憑證，“暫估差額生成方式”可以選擇，可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”。

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暫估差額生成方式說明此參數(shù)的設(shè)置與“外購入庫生成暫估沖回憑證”參數(shù)的選擇有必然的關(guān)系，即如果選擇了需要生成暫估憑證，則暫估差額生成方式只能選擇“差額調(diào)整”，不能使用“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)處理的模式是按照暫估沖回憑證的生成方式處理財(cái)務(wù)憑證，發(fā)票與外購入庫單確認(rèn)鉤稽后生成新的單據(jù)，只能為入庫成本調(diào)整單，與采購發(fā)票、外購入庫單直接確認(rèn)鉤稽關(guān)系；如果不選擇需要生成暫估憑證，則暫估差額生成方式可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)自動(dòng)生成的入庫成本調(diào)整單和沖回單據(jù)都需要手工生成憑證，對(duì)于新生成的單據(jù)也自動(dòng)確認(rèn)鉤稽關(guān)系。2023/7/262、系統(tǒng)設(shè)置（制單人和審核人可為同一人）去掉這個(gè)勾2023/7/263、基礎(chǔ)資料錄入必須設(shè)置的內(nèi)容：幣別→憑證字→計(jì)量單位→結(jié)算方式→科目→核算項(xiàng)目（部門、職員、供應(yīng)商、客戶）→核算項(xiàng)目（倉庫、物料）2023/7/26（1）會(huì)計(jì)科目的引入從模板中引入會(huì)計(jì)科目從模板中引入科目為了提高用戶錄入科目的速度，我們提供了引入標(biāo)準(zhǔn)科目的功能。選擇[文件]-[從模板中引入科目]，打開“科目模板”界面。

2.選擇引入科目的所屬行業(yè)類型，然后單擊【引入】，打開“引入科目”界面，選擇要引入的科目。如果要引入所有科目，則單擊【全選】即可。3.

單擊【確定】，即可將用戶選擇的科目引入到系統(tǒng)中來。對(duì)引入的科目可以根據(jù)情況再進(jìn)行修改。2023/7/26（2）幣別的添加注意輸入小數(shù)點(diǎn)時(shí)應(yīng)將輸入方式改為英文。建議使用一般慣例編碼，如：RMB、HKD、USD…。2023/7/26（3）憑證字的添加2023/7/26計(jì)量單位組添加通過計(jì)量單位組對(duì)不同計(jì)量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同時(shí)為了管理的操作的方便簡潔，系統(tǒng)約定計(jì)量單位組下不能再新增計(jì)量單位組，只能新增計(jì)量單位。在一個(gè)計(jì)量單位組中，有且只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位。進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[計(jì)量單位]，就可以進(jìn)入計(jì)量單位維護(hù)界面。在菜單上選擇[編輯]-[新增計(jì)量單位組]，進(jìn)入如圖所示“計(jì)量單位組－新增”界面，在界面內(nèi)輸入計(jì)量單位組的名稱。輸入完畢后，單擊【保存】，保存新增計(jì)量單位組的資料。修改計(jì)量單位組：選中計(jì)量單位組，然后在菜單上選擇[編輯]-[計(jì)量單位組屬性]，或右擊選擇[計(jì)量單位組屬性]，彈出“計(jì)量單位組－修改”界面，輸入計(jì)量單位組的修改內(nèi)容即可。刪除計(jì)量單位組：選中該計(jì)量單位組，然后在菜單上選擇[編輯]-[刪除計(jì)量單位組]，或右擊選擇[刪除計(jì)量單位組]如果計(jì)量單位組下有計(jì)量單位，必須先將計(jì)量單位刪除，才能刪除該計(jì)量單位組2023/7/26（4）計(jì)量單位增加點(diǎn)擊“計(jì)量單位組”，再在右半邊區(qū)域內(nèi)任意點(diǎn)擊一下再點(diǎn)“新增”在一個(gè)計(jì)量單位組中，只能有一個(gè)默認(rèn)計(jì)量單位，首先增加的系統(tǒng)默認(rèn)為默認(rèn)計(jì)量單位系數(shù)為1。默認(rèn)計(jì)量單位是計(jì)量單位組內(nèi)其他計(jì)量單位進(jìn)行換算的基礎(chǔ)并且有固定的換算關(guān)系。還可以這樣操作：1、在“基礎(chǔ)資料-計(jì)量單位”界面，2、選擇[編輯]-[新增計(jì)量單位]，進(jìn)入“計(jì)量單位－新增”界面。3、在新增界面中輸入計(jì)量單位的代碼、名稱和系數(shù)（系統(tǒng)默認(rèn)新增計(jì)量單位的系統(tǒng)為1）4、單擊【保存】，保存新增計(jì)量單位的資料。2023/7/26（4）計(jì)量單位增加某些特殊物料需要同時(shí)采用兩種計(jì)量單位來計(jì)量，并且這兩種計(jì)量單位之間的換算關(guān)系不固定。如：布匹既要計(jì)量卷數(shù)又要計(jì)量米數(shù)，而且卷和米之間的換算關(guān)系是浮動(dòng)的。2023/7/26(5)新增部門上級(jí)組的新增步驟：選擇左邊的“部門”——點(diǎn)右邊空白處——點(diǎn)“新增”——點(diǎn)“上級(jí)組”——輸入代碼和名稱2023/7/26（6）新增職員新增步驟類似于“部門”的新增步驟2023/7/26（7）客戶上級(jí)的增加單擊“新增”2023/7/26（7）具體客戶的添加點(diǎn)擊“參數(shù)設(shè)置”，在該窗口可以設(shè)置黃色為必輸項(xiàng)的顏色。2023/7/26（8）供應(yīng)商的增加其添加的方式與客戶完全相同，黃色區(qū)域?yàn)楸剌斎腠?xiàng)，紅色區(qū)域?yàn)樽詣?dòng)生成項(xiàng)，白色區(qū)域?yàn)榭删庉嬳?xiàng)，其中不帶有省略號(hào)的手工錄入項(xiàng)，帶有省略號(hào)的為可選擇項(xiàng)。對(duì)于上級(jí)組的設(shè)置：當(dāng)核算對(duì)象很多時(shí)可以采用分組的形式來歸類。對(duì)于具體的客戶絕對(duì)不能做成上級(jí)組，否則在調(diào)用該資料會(huì)無法找到。也就是說只有下面有明細(xì)級(jí)次的才可做為上級(jí)組的形式出現(xiàn)。2023/7/26（9）倉庫的增加實(shí)倉進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉只進(jìn)行數(shù)量核算，虛倉不處理倉位管理；也不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理。2023/7/26（10）物料上級(jí)的增加2023/7/26（10）物料明細(xì)的增加沒結(jié)束新增前，可通過“屬性”修改或“刪除”進(jìn)行更改初始數(shù)據(jù)錄入后，不能刪除和修改，只能“禁止”使用。在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中對(duì)應(yīng)資料后，按右鍵選擇“禁用”2023/7/26注意對(duì)于沒有使用供應(yīng)鏈的單位可以新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目掛接在產(chǎn)成品會(huì)計(jì)科目上，做為明細(xì)。也可將物料做為核算項(xiàng)目掛在原材料會(huì)計(jì)科目上。對(duì)于使用供應(yīng)鏈的單位就不用對(duì)原材料和庫存商品開明細(xì)科目并設(shè)置成為數(shù)量金額輔助核算，只需掛核算項(xiàng)目。因?yàn)樵诠?yīng)鏈可以隨時(shí)查看進(jìn)、銷、存報(bào)表及即時(shí)庫存。但是在添加物料時(shí)必須設(shè)置成兩個(gè)上級(jí)組：即原料、產(chǎn)品。并在增添詳細(xì)資料時(shí)要選擇其對(duì)應(yīng)的計(jì)價(jià)方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼。生成憑證傳遞到總賬。2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入核算系統(tǒng)處于初始化階段時(shí)，錄入的數(shù)據(jù)主要是物料倉庫余額，該數(shù)據(jù)在倉存系統(tǒng)也可以錄入。在系統(tǒng)的主界面下，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【存貨核算】→【初始數(shù)據(jù)錄入】，在調(diào)出的“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中用戶可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、查詢和打印等工作。在該操作界面左邊是按現(xiàn)有倉庫及下設(shè)倉位的分級(jí)列表顯示。界面右邊顯示的是針對(duì)全部倉庫、某一確定倉庫或下設(shè)的某一確定倉位的所有物料的初始數(shù)據(jù)信息，為方便用戶錄入，系統(tǒng)顯示的是所有默認(rèn)倉庫、倉位為當(dāng)前倉庫、倉位的物料。在這個(gè)界面，就可以進(jìn)行物料初始余額的錄入了：即在界面左邊選中某個(gè)確定倉庫或倉位，然后在界面右邊錄入物料或在已默認(rèn)存在的物料上錄入初始數(shù)據(jù)。錄入功能主要包括錄入信息、錄入規(guī)則和錄入方法的處理，采用不同計(jì)價(jià)方法、不同管理方法的物料，其錄入的信息和錄入的方法均不相同。如：采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)的物料不錄入成本差異信息，而采用計(jì)劃成本法的物料則需要錄入成本差異信息。下面分別介紹初始數(shù)據(jù)的錄入信息和錄入方法。2023/7/26初始數(shù)據(jù)錄入窗口，左側(cè)為倉庫及下設(shè)倉位的分級(jí)列表顯示選擇倉庫，右側(cè)顯示該倉庫（倉位）所有物料的初始數(shù)據(jù)信息。這樣可以查看該物料的“物流資料”，對(duì)于啟用批次管理的物料，很多數(shù)據(jù)是不可以錄入的點(diǎn)“修改”——在修改窗口——點(diǎn)“復(fù)制”，可以新增物料，注意修改代號(hào)和名稱，物流資料中的計(jì)價(jià)方法，啟用“加權(quán)平均法”——點(diǎn)“保存”——點(diǎn)“退出”——點(diǎn)“刷新”可顯示新錄入的物料，啟用加權(quán)平均法的物料才可以錄入數(shù)量、金額數(shù)據(jù)。一般錄入期初數(shù)據(jù)就行2023/7/262023/7/262023/7/262023/7/26錄入規(guī)則只有采用計(jì)劃成本法的物料才能錄入差異類字段。如果用戶在【系統(tǒng)維護(hù)】→【核算參數(shù)】→【核算方式】采用“數(shù)量、金額核算”，則金額類字段不能為零。采用批次管理時(shí)，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。對(duì)于不采用批次管理的物料，不同的計(jì)價(jià)方法處理方式不同：1、采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)。

2、采用計(jì)劃成本法計(jì)價(jià)的物料，直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)，其中，金額類數(shù)據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)物料基礎(chǔ)資料中的<計(jì)劃單價(jià)>和用戶錄入的數(shù)量數(shù)據(jù)算出，差異類數(shù)據(jù)由用戶自己錄入。3、采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計(jì)價(jià)的物料，需要通過單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出順序錄入數(shù)據(jù)的界面。在本界面上，按先進(jìn)先出或后進(jìn)先出的順序進(jìn)行初始余額錄入。錄入保存后，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入”界面，可以看到當(dāng)前物料所有順序的初始余額合計(jì)數(shù)；單擊物料前的“”，系統(tǒng)分不同順序號(hào)顯示用戶錄入的初始余額，顯示在<批次/順序號(hào)>中的是順序自動(dòng)編號(hào)（如1、2、3……）。2023/7/26采用批次管理的物料，在不同倉庫或倉位中可以錄入相同批次的物料。不同倉庫、倉位錄入物料時(shí)，也顯示其它倉庫或倉位錄入的初始余額，但在當(dāng)前倉庫或倉位不能修改其它倉庫、倉位的初始余額。按不同的計(jì)價(jià)方法處理方式也有不同：1、采用分批認(rèn)定法計(jì)價(jià)的物料，由于必須進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理，因此需要通過單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面,在此界面中分批次錄入不同批次的初始數(shù)據(jù)。

2、采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法計(jì)價(jià)的物料，仍需要通過單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面，界面和錄入方法都與使用分批認(rèn)定法的物料一致。

3、采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。由于采用加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)的物料必須保證所有批次的年初余額、期初余額的單價(jià)一致，因此錄入方法與其它批次管理的物料不同：在該界面上，最初只顯示合計(jì)行，如果要錄入數(shù)據(jù)，首先必須使用【新增】按鈕，以增加一行，來錄入每批次的初始數(shù)據(jù)，對(duì)于期初余額，需要錄入在“合計(jì)行”，使用【保存】按鈕后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)每批的具體數(shù)量將合計(jì)平均分?jǐn)偟矫颗钠诔踅痤~中。2023/7/26采用計(jì)劃成本法計(jì)價(jià)的物料，也需要通過單擊“物料”和“批次/順序號(hào)”對(duì)應(yīng)的空白按鈕、調(diào)出批次錄入界面。在這個(gè)界面中，每批次的錄入方法與其直接在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面的右邊錄入數(shù)據(jù)的方法一致，請(qǐng)參照錄入數(shù)據(jù)。無論使用何種錄入方法，錄入后一律使用【保存】按鈕，可以保存當(dāng)前錄入數(shù)據(jù)；否則使用【刪除】按鈕，將錄入數(shù)據(jù)刪除。初始序列號(hào)錄入有時(shí)企業(yè)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，通過序列號(hào)管理，可以對(duì)產(chǎn)品的所有入庫與出庫進(jìn)行序列號(hào)管理，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)需要追溯的產(chǎn)品的管理與控制。

序列號(hào)管理設(shè)置選擇【基礎(chǔ)資料〗→【公共資料〗→【物料〗，新增或選擇任一已存在、但尚無余額的物料，在物流資料標(biāo)簽頁選擇<是否采用序列號(hào)管理>屬性，在該條屬性上用鼠標(biāo)單擊，界面上顯示“”形式，表示選中。對(duì)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的物料，不能再進(jìn)行序列號(hào)的管理；針對(duì)采用序列號(hào)管理的物料，在初始余額錄入完畢后要錄入序列號(hào)，其為必錄項(xiàng)。2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入——存貨如啟用月份為2-12月初始數(shù)據(jù)按紅色框中的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)；啟用月份為1月份時(shí)只需錄入期初數(shù)量、期初金額。注意！錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入——存貨注意！計(jì)價(jià)方法如采用：”先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定法“，必須雙擊年批次/順序號(hào)”輸入。2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入——初始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量金額以外，還包括初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷銷售出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）、未核銷委外加工出庫單、暫估委外加工入庫單。2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）點(diǎn)擊“確定”2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的暫估入庫）單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、供應(yīng)商）可按“F7”獲取，錄入完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”2023/7/264、初始數(shù)據(jù)錄入（啟用期前的未核銷銷售出庫）單據(jù)內(nèi)容錄入資料（物料名、購貨單位）可按“F7”獲取，錄入完畢，單擊“保存”然后單擊“審核”2023/7/265、初始數(shù)據(jù)錄入(對(duì)賬、傳遞）

點(diǎn)擊“對(duì)賬”點(diǎn)擊“對(duì)賬”系統(tǒng)生成一張存貨科目匯總表（初始數(shù)據(jù)對(duì)賬表）,可以將存貨數(shù)據(jù)與總賬中科目數(shù)據(jù)核對(duì);點(diǎn)擊”傳遞”可以將存貨初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬相對(duì)應(yīng)科目.2023/7/26啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)（結(jié)束初始化）“點(diǎn)擊”“是”2023/7/26二、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理

——采購管理

—采購價(jià)格管理—采購價(jià)格資料設(shè)置供應(yīng)鏈系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，用戶都可以在系統(tǒng)主界面上單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【采購管理】→【采購價(jià)格管理】來進(jìn)行采購價(jià)格資料的設(shè)置、維護(hù)和查詢工作。左邊是現(xiàn)有供應(yīng)商或物料的分級(jí)列表顯示，在基礎(chǔ)系統(tǒng)每增加一個(gè)供應(yīng)商或物料，就可以在此即時(shí)顯示，并可使用左上方的【供應(yīng)商】或【物料】，就可以將該分級(jí)列示在供應(yīng)商資料和物料資料之間轉(zhuǎn)換界面右邊顯示的是針對(duì)某一確定供應(yīng)商或物料的供應(yīng)價(jià)格和限價(jià)信息。在這個(gè)界面，用戶就可以使用相關(guān)的按鈕和菜單條進(jìn)行供應(yīng)商采購價(jià)格的增、刪、改等一系列操作了2023/7/261、采購價(jià)格資料設(shè)置——增加采購價(jià)格在初次進(jìn)入上述操作界面時(shí)，采購價(jià)格是空白的，因此首要工作就是增加采購價(jià)格。錄入方法是針對(duì)不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別確定供應(yīng)商供貨報(bào)價(jià)信息。在操作界面上新增采購價(jià)格的方法有三種，即首先將光標(biāo)移至某個(gè)具體供應(yīng)商或物料條目上，然后（1）單擊工具欄上的【新增】；（2）選擇【編輯】→【增加采購價(jià)格】；（3）直接使用快捷鍵Ctrl+N；都可以調(diào)出“采購價(jià)格新增”界面。三種方法任選一種2023/7/26可以按供應(yīng)商顯示的采購價(jià)格新增界面，也可以按物料顯示的采購價(jià)格新增界面。2023/7/26必填項(xiàng)目1、這個(gè)報(bào)價(jià)的性質(zhì)是根據(jù)【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【供應(yīng)商管理】→【采購價(jià)格參數(shù)設(shè)置】中<采購價(jià)格管理資料含稅>的選項(xiàng)決定的：如果選中該選項(xiàng)，則采購價(jià)格管理中的價(jià)格、采購最高限價(jià)、物料中的采購價(jià)格都定義為含稅單價(jià)；否則都為不含稅單價(jià)。2、在“采購價(jià)格管理”界面分別使用【供應(yīng)商】或【物料】，就會(huì)發(fā)現(xiàn)在按供應(yīng)商、按物料選擇的界面上顯示了同一條新增的采購價(jià)格。這樣，系統(tǒng)中就保存了詳細(xì)的供貨價(jià)格信息，這種信息針對(duì)不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別唯一確定的報(bào)價(jià)信息。注意：2023/7/26采購價(jià)格資料設(shè)置點(diǎn)擊“新增”2023/7/262、供應(yīng)商供貨最高限價(jià)點(diǎn)擊“限價(jià)”2023/7/263、修改采購價(jià)格對(duì)已保存的采購價(jià)格進(jìn)行修改，可以使用下列方法：先在“采購價(jià)格管理”界面左邊選中某個(gè)供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價(jià)格，然后（1）單擊工具欄上的【修改】；（2）選擇【編輯】→【修改】；（3）直接使用快捷鍵Ctrl+M；（4）直接雙擊該條記錄；都可以調(diào)出“采購價(jià)格管理修改”界面。

在該界面上，<供應(yīng)商代碼>、<供應(yīng)商名稱>、<物料代碼>、<物料名稱>、<規(guī)格型號(hào)>等屬性全部鎖定，用戶只能就<單位>、<訂貨量（從）>、<訂貨量（到）>、<單價(jià)類型>、<報(bào)價(jià)>、<幣別>、<折扣率>、<訂貨提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<備注>等項(xiàng)進(jìn)行修改。錄入完畢，使用【保存】后退出“采購價(jià)格管理”修改界面。2023/7/264、審核、反審核采購價(jià)格需要審核采購價(jià)格時(shí)，先在“采購價(jià)格管理”界面左邊選中某個(gè)供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價(jià)格，然后（1）使用工具欄上的【審核】按鈕或者通過（2）選擇【編輯】→【審核】。

如果該記錄未審核，則系統(tǒng)會(huì)將該條采購價(jià)格審核并提示“審核成功”；如果該條記錄已被審核。則系統(tǒng)會(huì)提示“該條記錄已經(jīng)審核！”需要反審核采購價(jià)格時(shí)，先在“采購價(jià)格管理”界面左邊選中某個(gè)供應(yīng)商，再在界面右邊選擇其中的某一條采購價(jià)格，然后（1）使用工具欄上的【反審】按鈕；（2）選擇【編輯】→【反審】。

如果該記錄已審核，則系統(tǒng)會(huì)將該條采購價(jià)格審核并提示“反審核成功”；如果該條記錄還未被審核。則系統(tǒng)會(huì)提示“該條記錄還未被審核！”2023/7/265、批量增加采購價(jià)格批量增加采購價(jià)格管理是為了減輕用戶新增采購價(jià)格的工作量，而提供的一個(gè)方便性功能，進(jìn)行批量處理的方法有兩種，一種是按供應(yīng)商組批量新增，一種是按物料組新增。首先需將光標(biāo)移到供應(yīng)商組（根目錄組及明細(xì)組都可以，但不能是明細(xì)供應(yīng)商）的位置上，然后（1）選擇【編輯】→【批量處理】→【批量新增】菜單；或者（2）點(diǎn)右鍵，在彈出的右鍵菜單中，選擇【批量新增】2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理流程圖1、采購訂單2、外購入庫3、(6)購貨發(fā)票4、鉤稽保存審核保存審核審核保存5、費(fèi)用發(fā)票保存審核6、補(bǔ)充鉤稽2023/7/26業(yè)務(wù)處理采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時(shí)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財(cái)務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實(shí)際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個(gè)與增值稅有關(guān)的項(xiàng)目其他操作相同。

費(fèi)用發(fā)票是運(yùn)輸單位開給購貨單位、加工單位開給來料單位等，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)多張入庫單可對(duì)應(yīng)一張開票，一張入庫單也可拆單對(duì)應(yīng)多張發(fā)票如果是采購?fù)素?，則在采購發(fā)票單據(jù)中選擇紅字2023/7/26業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴(yán)格地對(duì)應(yīng)一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務(wù)，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應(yīng)商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進(jìn)行鉤對(duì)?；蛘哌\(yùn)輸途中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要由企業(yè)承擔(dān)，也需要將運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單進(jìn)行鉤對(duì)。鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，是核算入庫成本的依據(jù)。2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理例1、2015年4月5日采購部孫楊向恒星公司采購甲材料、乙材料各50公斤，12號(hào)到貨通知倉庫人員高起收貨。13號(hào)收到恒星公司開來的增值稅發(fā)票1000元，稅額170元，同時(shí)還有代墊的運(yùn)費(fèi)發(fā)票200元。2023/7/26訂單的錄入供應(yīng)鏈采購管理采購訂單采購訂單—新增注意?。簡螕?jù)錄入完后“保存”并“審核”2023/7/26外購入庫單錄入供應(yīng)鏈采購管理外購入庫單錄入源單類型：選擇“采購訂單”選單號(hào)：選定此訂單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后點(diǎn)返回。并“審核”此單。當(dāng)有不同倉庫，物料入庫存時(shí)可在此選擇“收料倉庫”2023/7/26采購發(fā)票錄入供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票錄入源單類型：選擇“外購入庫單”選單號(hào)：選定此外購入庫單，按住“Shift”鍵選中二種物料，然后點(diǎn)返回。并“審核”。2023/7/26采購發(fā)票鉤稽點(diǎn)擊“鉤稽”2023/7/26費(fèi)用發(fā)票錄入供應(yīng)鏈采購管理費(fèi)用發(fā)票錄入選擇“采購發(fā)票單號(hào)”“新增”費(fèi)用名稱“運(yùn)費(fèi)”2023/7/26采購發(fā)票鉤稽點(diǎn)擊“編輯”菜單下”補(bǔ)充鉤稽”然后點(diǎn)擊”返回“供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽2023/7/26采購重要概念區(qū)別對(duì)等核銷（ParityWrite-off）

特指發(fā)票與發(fā)票、銷售出庫單與銷售出庫單、外購入庫單與外購入庫單紅、藍(lán)字單據(jù)之間建立的一種相互抵消的關(guān)系。鉤稽（Articulate）

有兩種含義，一是指單據(jù)之間的緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系，即源單據(jù)通過上拉式、下推式關(guān)聯(lián)生成目標(biāo)單據(jù)的情形下，除了必要資料的補(bǔ)充外，不進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)、如數(shù)量、金額等改變的關(guān)聯(lián)，稱之為單據(jù)鉤稽；二是指發(fā)票在審核的同時(shí)，直接與出入庫單執(zhí)行核銷的操作，是確定銷售成本和銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志。2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理（暫估入庫）例2、采購部楊崢于2015-4-20向南方公司購買甲材料100公斤，單價(jià)50元（不含稅）；4-25貨到，當(dāng)日倉庫人員入庫。發(fā)票本月未到。處理流程：采購訂單外購入庫單采購發(fā)票（下月做）注意：暫估入庫業(yè)務(wù)發(fā)票當(dāng)月不處理，月底在存貨核算系統(tǒng)中做暫估處理。2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理（退貨業(yè)務(wù)）例3、倉庫人員發(fā)現(xiàn)4月13日向恒星公司購買入庫的甲材料中10公斤有質(zhì)量問題，于4月13日從材料庫退貨。4月14日開出紅字增值稅發(fā)票。處理流程：紅字外購入庫單注意！：紅字的“外購入庫單”可以用于“退貨業(yè)務(wù)”的處理。退貨業(yè)務(wù)處理時(shí)需“關(guān)閉”采購訂單，回采購訂單序時(shí)簿“編輯”菜單下，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可；如果是換貨業(yè)務(wù)時(shí)需做紅藍(lán)字的“對(duì)等核銷”處理。紅字采購發(fā)票鉤稽2023/7/26退貨業(yè)務(wù)（紅字外購入庫單錄入）供應(yīng)鏈采購管理外購入庫單錄入點(diǎn)擊紅字“源單類型”選擇“外購入庫”選單號(hào)“選擇此外購入庫單”中的“甲材料”點(diǎn)“返回”并修改“實(shí)收數(shù)量”為10并“審核”。2023/7/26退貨業(yè)務(wù)（紅字采購發(fā)票錄入）采購管理供應(yīng)鏈采購發(fā)票錄入點(diǎn)擊紅字先點(diǎn)“紅字”，“源單類型”選擇“此紅字外購入庫單”選擇此單號(hào)“點(diǎn)擊”返回“并“審核”此單。2023/7/26采購發(fā)票鉤稽點(diǎn)擊“鉤稽”2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理（受托代銷）例4、2015-4-25收到受托方強(qiáng)發(fā)公司發(fā)來的A產(chǎn)品200件，單價(jià)1000元；4-28代銷給長城公司150臺(tái)，單價(jià)1500元；4-30把未銷售完的A產(chǎn)品50臺(tái)退回給受托方強(qiáng)發(fā)公司。處理流程：退料通知單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽鉤稽2023/7/26受托代銷(收料通知單錄入）供應(yīng)鏈采購管理收料通知單錄入當(dāng)收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，注意此時(shí)倉庫應(yīng)當(dāng)是“代管倉”，代管倉只核算數(shù)量，不核算金額。供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司，收料倉庫：代管倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：200。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員的信息2023/7/26受托代銷（外購入庫單錄入）點(diǎn)擊“生成”點(diǎn)擊“下推”生成“外購入庫”2023/7/26受托代銷（外購入庫單錄入）修改“實(shí)收數(shù)量”；當(dāng)代銷多少商品，就入庫多少。收料倉庫：原料倉，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息，數(shù)量：150。按F7錄入保管、負(fù)責(zé)人、部門、驗(yàn)收、業(yè)務(wù)員的信息。2023/7/26受托代銷（采購發(fā)票錄入）可直接選擇”外購入庫單“下推生成”采購發(fā)票“供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司，業(yè)務(wù)類型：外購入庫，源單類型：外購入庫，日期：2015-04-25，按F7錄入物料信息。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員的信息2023/7/26受托代銷（采購發(fā)票鉤稽）點(diǎn)擊”鉤稽“2023/7/26受托代銷（銷售出庫單錄入）“源單類型”：選擇“外購入庫”，選擇“單號(hào)”，點(diǎn)擊“返回”，并審核供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫錄入銷售業(yè)務(wù)類型：銷售出庫；購貨單位：長城公司；銷售方式：賒銷；源單類型：外購入庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，銷售單價(jià)：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務(wù)員、保管等的信息2023/7/26受托代銷（銷售發(fā)票錄入）供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票錄入“源單類型”選擇“銷售出庫”選擇“單號(hào)”點(diǎn)擊“返回”并審核銷售方式：賒銷；購貨單位：長城公司；源單類型：銷售出庫；日期：2015-04-28；按F7錄入物料信息，數(shù)量：150，含稅單價(jià)：1500。按F7錄入發(fā)貨、部門、主管、業(yè)務(wù)員、保管等的信息2023/7/26受托代銷（銷售發(fā)票鉤稽）點(diǎn)擊“鉤稽”2023/7/26受托代銷（退料通知單錄入）當(dāng)有受托商品要退回時(shí)，需做退料通知單，“源單類型”選擇“收料通知單”，從“代管倉”退回給受托方。供應(yīng)鏈采購管理退料通知單錄入供應(yīng)商：強(qiáng)發(fā)公司；采購方式：賒購；退料倉庫：代管倉；源單類型：收料通知單；日期：2015-04-30；按F7錄入物料信息，數(shù)量：50，單價(jià)：1000。按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員等的信息2023/7/26采購日常業(yè)務(wù)處理（委外加工處理）例5、2015-4-5劉紅從原料倉領(lǐng)甲材料100公斤，發(fā)送到南方公司進(jìn)行加工。2015-4-15將加工好的1號(hào)半成品90件送回半成品倉。同日加工單位開來加工發(fā)票金額1800元，以及發(fā)生運(yùn)費(fèi)400元（可抵扣稅金40元）。處理流程：委外加工發(fā)出委外加工入庫采購發(fā)票（加工費(fèi)）費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)）鉤稽委外加工入庫核算（核銷、分配、核算）2023/7/26委外加工處理（委外加工物料的發(fā)出）供應(yīng)鏈委外加工委外發(fā)出“委外加工出庫—新增”加工單位：南方公司；日期：2015-04-05；發(fā)料倉庫：原料倉；按F7錄入物料信息，數(shù)量：100，。按F7錄入領(lǐng)料、發(fā)料等的信息2023/7/26委外加工處理（委外加工后物料的入庫）供應(yīng)鏈委外加工委外入庫“委外加工入庫——新增”加工單位：南方公司；日期：2015-04-15；收料倉庫：半成品倉；按F7錄入物料信息，如果物料信息中沒有1號(hào)半成品，則新增1號(hào)半成品，數(shù)量：90，。按F7錄入驗(yàn)收、保管等的信息2023/7/26委外加工處理（委外加工發(fā)票）供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票錄入供應(yīng)商：南方公司；業(yè)務(wù)類型：委外加工入庫；源單類型：委外加工入庫單；日期：2015-04-15；通過源單錄入物料信息。輸入金額：1000；按F7錄入主管、部門、業(yè)務(wù)員等信息2023/7/26委外加工處理（委外加工發(fā)票鉤稽）點(diǎn)擊“鉤稽”2023/7/26委外加工費(fèi)用發(fā)票供應(yīng)鏈采購管理費(fèi)用發(fā)票錄入選擇“采購發(fā)票單號(hào)”點(diǎn)擊“返回”通過“F7”按鈕彈出“費(fèi)用名稱”錄入“金額”400，可抵扣稅額40即可。2023/7/26委外加工費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽點(diǎn)擊“返回”點(diǎn)擊“編輯”菜單下”補(bǔ)充鉤稽”供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票鉤稽/補(bǔ)充鉤稽2023/7/26委外加工入庫核算供應(yīng)鏈委外加工委外入庫委外加工入庫核算點(diǎn)擊“核銷”選擇“委外加工入庫”對(duì)應(yīng)的“委外加工發(fā)出單”然后錄入“本次核銷數(shù)量“，再點(diǎn)”核銷“。2023/7/26委外加工入庫核算選擇“分配方式”“按金額分配”點(diǎn)“分配”，將委外加工發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入委外加工入庫的半成品中，然后點(diǎn)“核算”，綜合計(jì)算委外加工入庫的半成品的成本。2023/7/26銷售資料設(shè)置

供應(yīng)鏈銷售管理價(jià)格管理價(jià)格參數(shù)設(shè)置2023/7/26價(jià)格參數(shù)設(shè)置——價(jià)格取整價(jià)格組合的意思是？供應(yīng)鏈銷售管理價(jià)格管理價(jià)格政策維護(hù)2023/7/26銷售價(jià)格資料設(shè)置單擊“新增”2023/7/26價(jià)格取數(shù)——“客戶類別+物料”這個(gè)客戶類別是怎么設(shè)置的呢？2023/7/26設(shè)置客戶類別點(diǎn)F7調(diào)出客戶分類窗口2023/7/26左邊的序號(hào)表示不同價(jià)格組合的優(yōu)先級(jí)，如果在1號(hào)優(yōu)先組合中找不到對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)到第2組合中去找相應(yīng)的報(bào)價(jià)。右邊的箭頭可用于調(diào)整不同價(jià)格組合的優(yōu)先級(jí)如果你需要這個(gè)價(jià)格取數(shù)政策，要勾上才行哦！2023/7/26系統(tǒng)預(yù)設(shè)的價(jià)格優(yōu)先級(jí)這是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的，針對(duì)所有客戶的基本價(jià)格，2023/7/26基礎(chǔ)價(jià)格取數(shù)政策當(dāng)我們?cè)谶@個(gè)基礎(chǔ)價(jià)格取數(shù)政策中新增一個(gè)價(jià)格明細(xì)后，它適用于系統(tǒng)中所有的這種物料，且適用于所有客戶2023/7/26特價(jià)政策優(yōu)先級(jí)為0在價(jià)格方案序時(shí)薄中就可以看到該特價(jià)政策2023/7/26優(yōu)先級(jí)對(duì)應(yīng)的數(shù)字越小，系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先取該優(yōu)先級(jí)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格政策。比如：當(dāng)“客戶+物料”中的價(jià)格為10，“業(yè)務(wù)員+物料”的價(jià)格為20，系統(tǒng)會(huì)優(yōu)先選優(yōu)先級(jí)為0的“客戶+物料”所對(duì)應(yīng)的價(jià)格10折扣取數(shù)類似于價(jià)格取數(shù)2023/7/26保存、審核后，會(huì)出現(xiàn)工具欄會(huì)出現(xiàn)“價(jià)控”2023/7/26輸入“最低限價(jià)”，勾上右邊的“最低價(jià)格控制”，再點(diǎn)“保存”點(diǎn)它返回2023/7/26價(jià)格參數(shù)設(shè)置這里的密碼控制和修改控制中的密碼控制，只能設(shè)一個(gè)密碼2023/7/262023/7/26銷售價(jià)格資料設(shè)置選擇客戶，單擊新增，針對(duì)客戶的銷貨量，進(jìn)行銷售報(bào)價(jià)的錄入。然后保存。右邊的審核狀態(tài)表明已自動(dòng)審核。價(jià)格管理的周期設(shè)置功能這表示每天的幾點(diǎn)至幾點(diǎn)執(zhí)行這個(gè)價(jià)格2023/7/26調(diào)價(jià)功能2023/7/26信用管理:是對(duì)客戶的信用額度、信用數(shù)量、信用期限進(jìn)行管理案例長城公司的信用等級(jí)是A級(jí)，信用額度是人民幣100000元，同時(shí)也進(jìn)行信用數(shù)量為10臺(tái)，信用期限為30天無折扣；20天為現(xiàn)金折扣2%；10天為現(xiàn)金折扣為5%。如果超過30天為欠款，需要發(fā)出預(yù)警。2023/7/26啟用信用管理單擊“屬性”打開基礎(chǔ)資料標(biāo)簽頁；在此處打“√”系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料客戶2023/7/26按F7調(diào)出收款條件維護(hù)窗口啟用信用管理前要先去掉“收款條件”中的設(shè)置2023/7/26新增收款條件后，在銷售發(fā)票中就會(huì)體現(xiàn)出來2023/7/26信用管理。供應(yīng)鏈

銷售管理信用管理信用管理維護(hù)如果點(diǎn)擊左邊的客戶，在右邊不顯示的話，說明該客戶沒有啟用信用管理雙擊客戶，可以調(diào)出授信窗口，對(duì)客戶進(jìn)行授信。填好后，保存，退出后，工具欄就會(huì)出現(xiàn)“啟用”，點(diǎn)“啟用”2023/7/26信用管理。點(diǎn)擊此處設(shè)置信用額度供應(yīng)鏈

銷售管理信用管理信用管理維護(hù)注意?。菏紫缺仨毻瓿蓱?yīng)收系統(tǒng)的初始化操作。然后在此啟用信用管理。2023/7/26信用額度預(yù)警設(shè)置2023/7/26銷售日常業(yè)務(wù)處理流程圖銷售訂單保存審核銷售發(fā)票銷售出庫單保存審核鉤稽保存審核案例1、天達(dá)公司于2014-4-8向銷售人員王林訂購A產(chǎn)品10件，銷售價(jià)6000元（不含稅）；7-10倉庫發(fā)貨，當(dāng)日并開出銷售增值稅發(fā)票。2023/7/26銷售業(yè)務(wù)（銷售訂單錄入）供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單錄入2023/7/26銷售訂單鎖庫處理及說明點(diǎn)擊“鎖庫”選擇“鎖庫”點(diǎn)擊“鎖庫”供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單鎖庫2023/7/26銷售訂單鎖庫處理及說明鎖庫：鎖定此銷售訂單的庫存數(shù)量，只為此銷售訂單服務(wù)。當(dāng)有其他銷售出庫業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示庫存不足有鎖庫。2023/7/26銷售業(yè)務(wù)處理（銷售出庫）供應(yīng)鏈

銷售管理銷售出庫錄入2023/7/26銷售業(yè)務(wù)處理(銷售發(fā)票）供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票2023/7/26銷售發(fā)票鉤稽供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)例2、2014-4-12銷售人員王林以分期收款方式向宏碁公司銷售A產(chǎn)品30件，銷售價(jià)6000元（不含稅）；約定2014-4-30向宏碁公司收取第一期A產(chǎn)品10件的貨款，并開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。處理流程：銷售訂單

銷售出庫單（分期收款方式）

銷售出庫單（拆分單據(jù)）

銷售發(fā)票（分期收款方式）

鉤稽（刪單）2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售訂單錄入）供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂單錄入2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售出庫錄入）供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫錄入2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（拆分銷售出庫）供應(yīng)鏈銷售管理銷售出庫查詢編輯菜單拆分單據(jù)2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（拆分銷售出庫）錄入本次收款的數(shù)量，“10”也就是本次拆分?jǐn)?shù)量。2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票的生成）直接可由銷售出庫單”拆分“生成的子單下推生成銷售發(fā)票。2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票的生成）2023/7/26分期收款銷售業(yè)務(wù)（銷售發(fā)票鉤稽）點(diǎn)擊“刪單”發(fā)票鉤稽時(shí)，必須先刪單；出庫單的本次鉤稽數(shù)量為開票的數(shù)量，與實(shí)發(fā)數(shù)量并不一致。注意！122023/7/26倉存管理（批次號(hào)管理）供應(yīng)鏈倉存管理批號(hào)管理批號(hào)管理維護(hù)只有

“計(jì)價(jià)方法”采用批號(hào)管理的需做批號(hào)管理。2023/7/26倉存日常業(yè)務(wù)處理（驗(yàn)收入庫）倉存管理：物料的入庫按不同的來源渠道分為：外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、盤盈入庫、其他入庫。2023/7/26倉存管理（產(chǎn)品入庫）產(chǎn)品入庫：是指企業(yè)經(jīng)過生加工完成的半成品和產(chǎn)成品入庫的一種供應(yīng)鏈活動(dòng)。例1、2006-7-20收到總裝車間送來的綠色牌電腦中、高端各50臺(tái)，當(dāng)日入成品庫。2023/7/26倉存管理（產(chǎn)品入庫錄入）供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫產(chǎn)品入庫錄入批號(hào)可按“F3”獲取2023/7/26倉存管理（其他入庫）其他入庫：指接受產(chǎn)品捐贈(zèng)或贈(zèng)送入庫。例2、2006-7-30收到廣州彩管廠送來最新樣品光驅(qū)50個(gè)，入原料倉。2023/7/26倉存管理（其他入庫錄入）供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫其他入庫錄入2023/7/26倉存日常業(yè)務(wù)處理（領(lǐng)料發(fā)貨）物料的出庫按不同的去向分為：銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、盤虧毀損其他出庫、委外加工發(fā)出。2023/7/26倉存管理（生產(chǎn)領(lǐng)料）生產(chǎn)領(lǐng)料：企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料和自制半成品業(yè)務(wù)處理的過程。物料需要退回到倉庫時(shí)，可以通過“紅字”生產(chǎn)領(lǐng)料單處理。例3、剪板車間小王于2006-7-11從原材料倉領(lǐng)用鍍鋅鋼板60公斤。操作步驟：供應(yīng)鏈錄入生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)料發(fā)貨倉存管理2023/7/26倉存管理（其他出庫）其他出庫：企業(yè)中有一些不開銷售發(fā)票的產(chǎn)品出庫，又要核算成本，如贈(zèng)品。例4、7-23海外市場部贈(zèng)送HOLLY高端電腦一臺(tái)做樣品。操作步驟：供應(yīng)鏈倉存管理錄入其他出庫領(lǐng)料發(fā)貨2023/7/26盤點(diǎn)處理流程新建盤點(diǎn)方案打印盤點(diǎn)表生成盤虧、盤盈單錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告?zhèn)浞葙~存數(shù)據(jù)2023/7/26盤點(diǎn)處理案例企業(yè)于2006-7-31進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存硬盤比賬面多30個(gè)，128M內(nèi)存條比賬面少10個(gè)，盤點(diǎn)過程中仍有業(yè)務(wù)發(fā)生：2006-7-30生產(chǎn)車間領(lǐng)用主板10個(gè)。31號(hào)盤點(diǎn)主板實(shí)存數(shù)為92個(gè)。2023/7/26盤點(diǎn)處理（新建盤點(diǎn)方案）供應(yīng)鏈倉存管理盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)方案-新建點(diǎn)此處新建盤點(diǎn)方案2023/7/26盤點(diǎn)處理(打印盤點(diǎn)表）供應(yīng)鏈倉存管理盤點(diǎn)作業(yè)打印盤點(diǎn)表2023/7/26盤點(diǎn)期間的生產(chǎn)領(lǐng)料供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料錄入2023/7/26盤點(diǎn)選擇單據(jù)在此錄入盤點(diǎn)數(shù)在此選擇盤點(diǎn)期間發(fā)生的出入庫單據(jù)鼠標(biāo)點(diǎn)此處供應(yīng)鏈倉存管理盤點(diǎn)作業(yè)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)2023/7/26盤點(diǎn)選擇單據(jù)點(diǎn)擊“計(jì)算”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算實(shí)存數(shù)量2023/7/26物料盤點(diǎn)報(bào)告單（盤虧單的生成）2023/7/26盤虧單的生成審核盤虧單2023/7/26物料盤點(diǎn)報(bào)告單（盤虧單的生成）2023/7/26盤盈單的生成審核盤盈單2023/7/26受托加工業(yè)務(wù)的處理案例2006-7-1接受江門電器公司鍍鋅鋼板100公斤，7-20生產(chǎn)屆框架外殼90個(gè)，7-23把貨發(fā)給委托方江門電器公司，同日開出發(fā)票5000元。處理流程：受托加工入庫受托加工領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫鉤稽銷售出庫單銷售發(fā)票2023/7/26受托加工材料入庫單供應(yīng)鏈倉存管理受托加工受托加工材料入庫錄入收料倉庫應(yīng)選擇”代管倉“2023/7/26受托加工領(lǐng)料供應(yīng)鏈倉存管理受托加工受托加工領(lǐng)料單錄入“源單類型”選擇“受托加工材料入庫；然后選擇此單號(hào)2023/7/26產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈倉存管理驗(yàn)收入庫產(chǎn)品入庫2023/7/26銷售出庫供應(yīng)鏈領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫倉存管理錄入”源單類型“選擇”產(chǎn)品入庫“選擇此單號(hào)即可2023/7/26銷售發(fā)票供應(yīng)鏈銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入”源單類型“選擇銷售出庫”選擇此單號(hào)即可2023/7/26銷售發(fā)票鉤稽點(diǎn)擊“鉤稽”2023/7/26組裝作業(yè)案例新增物料03.003MP3,物料屬性為外購,新增物料03.004綠葉電腦+MP3,物料屬性為組裝件.計(jì)價(jià)方法都為加權(quán)平均,存貨科目:1243;銷售收入科目:5101;銷售成本科目:5401.2006-7-20向西安電子采購10個(gè)MP3;7-20號(hào)到貨;華北電子于2006-7-25向銷售人員訂購組裝商品”綠葉電腦+MP3”10