帳務(wù)中心上線(xiàn)啟動(dòng)會(huì)

帳務(wù)中心閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)啟動(dòng)會(huì)2004年8月24日內(nèi)容閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)模式閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)時(shí)間安排閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)工作組人員組成日期:2021/7/27集中電費(fèi)帳務(wù)處理集中電力公司銀行管理閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)模式SAP核算集中CESS資金集中CIS電費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)集中10月1日，閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)上線(xiàn)，相應(yīng)的資金管理、會(huì)計(jì)核算和帳務(wù)信息和銷(xiāo)根將集中，營(yíng)銷(xiāo)門(mén)收、票據(jù)打印、電費(fèi)催收等業(yè)務(wù)操作在各基層單位營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)閔行電費(fèi)賬戶(hù)浦東銀行賬戶(hù)記賬批號(hào)集中電費(fèi)核算記賬批號(hào)閔行金蝶電費(fèi)核算浦東金蝶電費(fèi)核算閔行帳務(wù)系統(tǒng)浦東帳務(wù)系統(tǒng)日期:2021/7/27日期:2021/7/27電費(fèi)接口流程接口實(shí)收-托收會(huì)計(jì)憑證電費(fèi)用戶(hù)財(cái)務(wù)

SAP系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)電費(fèi)賬單繳付電費(fèi)現(xiàn)金解款應(yīng)收

會(huì)計(jì)憑證集中帳務(wù)系統(tǒng)用電抄表電費(fèi)計(jì)算用戶(hù)臺(tái)帳打印電費(fèi)賬單銷(xiāo)根直接

銀行托收11銀行借：應(yīng)收賬款貸：銷(xiāo)售收入票據(jù)交銀行銀行存款增加營(yíng)業(yè)廳門(mén)收現(xiàn)金門(mén)收票據(jù)實(shí)收-門(mén)收票據(jù)會(huì)計(jì)憑證21銀行收-現(xiàn)金會(huì)計(jì)憑證借：銀行存款貸：預(yù)收現(xiàn)金

會(huì)計(jì)憑證借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)收實(shí)收會(huì)計(jì)憑證借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款銀行轉(zhuǎn)賬電費(fèi)信息傳遞流程銀行資金流信息電費(fèi)包匯總數(shù)＝？資金流記賬發(fā)送明細(xì)電費(fèi)文件包給CISCESSSAPCIS明細(xì)電費(fèi)包核對(duì)明細(xì)?SAP核對(duì)電費(fèi)包明細(xì)項(xiàng)目加總＝？SAP傳遞過(guò)來(lái)的資金流信息銷(xiāo)根現(xiàn)金門(mén)收同步記賬銷(xiāo)根包應(yīng)收包付款包預(yù)收轉(zhuǎn)現(xiàn)金包其他包現(xiàn)金包付款更新?tīng)顟B(tài)調(diào)整記賬更新?tīng)顟B(tài)調(diào)整記賬付款確認(rèn)包借：銀行存款貸：預(yù)收賬款/現(xiàn)金日期:2021/7/27內(nèi)容閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)模式閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)工作內(nèi)容和時(shí)間安排閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)工作組人員組成日期:2021/7/27閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)工作內(nèi)容閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線(xiàn)時(shí)間為10月1日，10月8日數(shù)據(jù)導(dǎo)入。為了能夠平穩(wěn)過(guò)渡，從9月1日開(kāi)始按照新的核算要求和管理要求進(jìn)行運(yùn)作。具體上線(xiàn)安排分為以下幾個(gè)部分：確定閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)上線(xiàn)計(jì)劃閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)上線(xiàn)啟動(dòng)會(huì)閔行、浦東成立上線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)和工作組第五部分第四部分第一部分日期:2021/7/27閔行和浦東電費(fèi)上線(xiàn)啟動(dòng)第二部分帳務(wù)中心相應(yīng)組織、人員安排和培訓(xùn)第三部分整理和確定電費(fèi)業(yè)務(wù)流程和管理辦法上線(xiàn)配套準(zhǔn)備工作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電費(fèi)上線(xiàn)10月1日電費(fèi)系統(tǒng)上線(xiàn)10月8日電費(fèi)上線(xiàn)到

SAP確定帳務(wù)中心營(yíng)銷(xiāo)人員安排確定相應(yīng)財(cái)務(wù)人員安排組織和安排閔行、浦東和市區(qū)人員培訓(xùn)整理和確定電費(fèi)核算規(guī)則和對(duì)帳方式整理和確定電費(fèi)帳務(wù)中心運(yùn)作模式和細(xì)節(jié)流程制定帳務(wù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范銀行賬戶(hù)的梳理、記賬批號(hào)與銀行落實(shí)帳務(wù)中心相應(yīng)配套運(yùn)作環(huán)境和通訊環(huán)境落實(shí)到位營(yíng)銷(xiāo)電費(fèi)系統(tǒng)調(diào)整到位電費(fèi)數(shù)據(jù)清理，財(cái)務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)對(duì)平電費(fèi)數(shù)據(jù)閔行、浦東和市區(qū)代收代付清理9月份電費(fèi)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入市區(qū)金蝶和SAP核算系統(tǒng)閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)時(shí)間安排8月24日日期:2021/7/2727日31日9月10日9月15日

10月1日

10月8日上線(xiàn)啟動(dòng)帳務(wù)中心人員確定帳務(wù)中心人員培訓(xùn)電費(fèi)核算原則帳務(wù)中心細(xì)節(jié)流程確定營(yíng)銷(xiāo)管理細(xì)則確定銀行賬號(hào)梳理記賬批號(hào)與銀行落實(shí)帳務(wù)中心運(yùn)作環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境到位營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)調(diào)整到位財(cái)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)帳完畢閔行、浦東和市區(qū)代收代付清理最終數(shù)據(jù)導(dǎo)入內(nèi)容閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)模式閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)內(nèi)容和時(shí)間安排閔行、浦東電費(fèi)上線(xiàn)工作組人員組成日期:2021/7/27閔行、浦東電費(fèi)業(yè)務(wù)上線(xiàn)工作組安排蔣前張開(kāi)利王曉瑾領(lǐng)導(dǎo)小組埃森