倉庫管理辦法

第第頁倉庫管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范倉庫的物資管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資使用率，保證倉庫物資安全，特制定本管理辦法。第二條范圍適用于本公司物資入庫、出庫、貯存、保管等業(yè)務(wù)以及單據(jù)、賬簿、報(bào)表的編制管理。

第三條職責(zé)設(shè)備管理部倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)入庫設(shè)備、物資的外觀檢查、物資儲(chǔ)存和出庫工作并做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常性清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物三相符。2、設(shè)備管理部倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)做好倉庫安全工作，確保倉庫和物資的安全。第二章通用要求第四條倉庫管理的通用要求1、倉庫保管員應(yīng)有良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；根據(jù)崗位職責(zé)熟知分管區(qū)域內(nèi)各種材料的品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。2、倉庫物資在進(jìn)、出庫搬運(yùn)時(shí)必須做到輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸。必須做到進(jìn)出數(shù)量正確，質(zhì)量完好，先進(jìn)先出，收發(fā)迅速，標(biāo)識(shí)清楚。3、妥善保管好物資進(jìn)、出倉庫憑證，及時(shí)登賬，對(duì)所保管的物資必須做到賬物相符，按財(cái)務(wù)要求傳遞核算資料。4、上架保管的物資配件，應(yīng)做到一件一卡，分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。5、為保證倉庫物資的安全，倉庫保管員應(yīng)注意防火、防盜，掌握基本消防知識(shí)，及時(shí)消除安全隱患，每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)關(guān)好水、電、門窗，方可離開。6、經(jīng)常巡查各倉庫庫房物資，注意做好防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。7、保持倉庫現(xiàn)場(chǎng)整潔、美觀、物資擺放有序。第三章管理內(nèi)容與要求第五條材料計(jì)劃審報(bào)及庫存確認(rèn)1、各車間、部門根據(jù)公司制訂的材料計(jì)劃申報(bào)程序進(jìn)行材料計(jì)劃審批。常用備件、特殊備件及加急計(jì)劃必須經(jīng)過倉庫庫存量確認(rèn)之后再上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，如未按規(guī)定確認(rèn)庫存而直接申報(bào)采購，倉庫對(duì)庫存量較大且已采購的物資拒絕辦理入庫手續(xù)。2、對(duì)各部門提報(bào)的材料計(jì)劃由倉庫保管員對(duì)所屬材料的庫存數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)。3、材料計(jì)劃在最終確認(rèn)庫存之后，必須由計(jì)劃最終審核部門回執(zhí)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批的一份至倉庫備案，以便核實(shí)物資的到貨情況。第六條物資數(shù)量的驗(yàn)收1、數(shù)量驗(yàn)收：當(dāng)物資到達(dá)倉庫后，由分管保管員及采購員根據(jù)物資采購申報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。所到物資的數(shù)量比合同或計(jì)劃量多，則由采購員即時(shí)協(xié)調(diào)進(jìn)行辦理退貨；比合同或計(jì)劃量少，則按實(shí)際到貨量進(jìn)行驗(yàn)收，其余差量由采購員協(xié)調(diào)催貨。2、計(jì)件物資的驗(yàn)收，如按件數(shù)供貨的應(yīng)該全部拆包清點(diǎn)數(shù)量。3、計(jì)重物資的驗(yàn)收一律按凈重計(jì)算，并附公司磅單（合同約定的物資除外）且必須有相關(guān)采購員簽字確認(rèn)，如需轉(zhuǎn)換單位的，應(yīng)按理論換算進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)貨清單上記錄換算依據(jù)。（標(biāo)準(zhǔn)重量計(jì)件的、收獲本上必須寫明件數(shù)和重量）4、物資到貨后，倉庫保管員在不知情的情況下，采購部門未經(jīng)過辦理相關(guān)手續(xù)而直接送往使用部門的，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。第七條物資入庫1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，并與經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物資采購申請(qǐng)進(jìn)行名稱、數(shù)量、型號(hào)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向分管副部長匯報(bào)，經(jīng)分管副部長確認(rèn)情況后，進(jìn)行收貨或退貨處理。核對(duì)無誤后，庫管員將所到貨物登記到收貨記錄本，并由登記人員簽字確認(rèn)。供應(yīng)采購人員通知使用部門或請(qǐng)購人員及質(zhì)檢人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行收獲。2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，采購業(yè)務(wù)人員將需入庫物資推入ERP系統(tǒng)，經(jīng)保管員審核確認(rèn)后，將采購物資的合同或比價(jià)單交與倉庫入庫管理員辦理入庫并打印單據(jù)，入庫單據(jù)經(jīng)質(zhì)檢、庫管員及業(yè)務(wù)人員簽字后交付客戶開具發(fā)票。3、保管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。⑴未經(jīng)相關(guān)部門主管批準(zhǔn)的采購物資（無物資采購申請(qǐng)表）。⑵與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。⑶與物資采購申請(qǐng)要求不符合的采購物資。⑷超過物資采購單數(shù)量之外的貨物⑸超過物資采購單數(shù)量的貨物，堅(jiān)決杜絕補(bǔ)填報(bào)表的情況，庫管員有權(quán)拒收。4、因生產(chǎn)急需沒有物資采購申請(qǐng)表的加急物資到倉庫后，需讓業(yè)務(wù)人員出具相關(guān)情況說明或者向分管副部長匯報(bào)，經(jīng)分管副部長或采購負(fù)責(zé)人同意后方可收貨。倉庫負(fù)責(zé)人督促使用部門3天內(nèi)務(wù)必將加急物資采購申請(qǐng)表送至倉庫。5、貨到倉庫后，庫管員嚴(yán)格根據(jù)倉庫進(jìn)出物資管理規(guī)定進(jìn)行入庫發(fā)貨等，不入庫不允許發(fā)貨，特殊情況由部領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨。6、入庫時(shí)間規(guī)定：貨到倉庫后業(yè)務(wù)人員3天內(nèi)務(wù)必辦理入庫手續(xù)，超過期限的，庫管員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)于月底報(bào)于分管副部長及采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。月初截止到5號(hào)及工程安裝入固定資產(chǎn)的可以暫緩入庫。7.采購物資物料經(jīng)使用部門或者質(zhì)檢部門檢驗(yàn)不合格的，保管員需要及時(shí)給采購部門反饋信息，不合格物資由供應(yīng)采購業(yè)務(wù)人員即時(shí)辦理退貨。采購物資驗(yàn)收不合格的應(yīng)及時(shí)退庫，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可暫存，時(shí)間不能超過3天。第八條物資出庫1、公司所有部門、車間需要領(lǐng)料時(shí)，必須詳細(xì)填寫物資領(lǐng)料單，并經(jīng)過車間主任或部門領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備管理部領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，否則拒絕發(fā)料。2、保管員根據(jù)提供的領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)，在ERP中要按照流程操作，確保賬實(shí)相符，嚴(yán)禁無據(jù)出庫。3、材料出庫程序⑴各領(lǐng)料單位（含保運(yùn)單位）須指定本單位領(lǐng)料人（不超過3人），報(bào)設(shè)備部倉儲(chǔ)科輸入ERP系統(tǒng)備案。人員名單一旦確定，原則上不得更改，若有離職、調(diào)崗等情況需在24小時(shí)內(nèi)通知倉儲(chǔ)科變更信息；⑵外協(xié)施工單位施工前須先到設(shè)備部備案，確定領(lǐng)料人。⑶各領(lǐng)料單位須指定領(lǐng)料制單人（原則上是設(shè)備員和統(tǒng)計(jì)員）2名，各保運(yùn)公司和施工單位領(lǐng)料制單由歸口管理部門負(fù)責(zé)；⑸各領(lǐng)料單位指定領(lǐng)料人并在ERP系統(tǒng)中備案以后，材料領(lǐng)用由已備案的人員負(fù)責(zé)。領(lǐng)料手續(xù)辦理和實(shí)際領(lǐng)料人應(yīng)統(tǒng)一（特殊情況除外）⑹領(lǐng)料人按要求填寫領(lǐng)料出庫單據(jù)，經(jīng)過設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人（部長或副部長）審核簽字后，倉庫人員方可核實(shí)發(fā)貨，若領(lǐng)料單人員姓名與ERP輸入不符，倉庫人員有權(quán)拒絕發(fā)貨；⑺領(lǐng)料部門領(lǐng)料時(shí)嚴(yán)格禁止借用其他部門ERP系統(tǒng)接入，禁止代領(lǐng)材料物品；各保管員每月核對(duì)月度出庫單，確?？偝鰩炝颗c出庫賬目一致。4、認(rèn)真執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，對(duì)有效期限的物資要在有效期內(nèi)發(fā)完，杜絕物資重復(fù)積壓。5、各車間、單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，原則上領(lǐng)料出庫后不予以退換，如確需退換的，領(lǐng)料單位需在1-4小時(shí)內(nèi)到倉庫辦理退換貨手續(xù)，且物資必須保持全新及備用狀態(tài)，逾期或沒有達(dá)到以上要求的，將不予辦理。物資領(lǐng)取后在退換的過程中有損壞現(xiàn)象的（涉及內(nèi)部技術(shù)構(gòu)造，外觀無法確認(rèn)的物資），拒絕退庫。第九條生產(chǎn)余料的回收、報(bào)廢、整理、利用1、各部門、車間對(duì)于領(lǐng)用物資未使用完，需退回倉庫的，憑紅沖領(lǐng)料單辦理退庫手續(xù)。原則上剩料不能超過申報(bào)物料的5%，超過部分必須由分廠或部門主管出具情況說明，并報(bào)設(shè)備管理部主管領(lǐng)導(dǎo)同意。超出物料5%的按其價(jià)值的10%進(jìn)行考核。2、生產(chǎn)余料退庫過程中，經(jīng)相關(guān)職能部門檢驗(yàn)后，鑒定為“可修復(fù)再利用品”和“廢品”兩類時(shí)，由設(shè)備部門提出維修或報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行處理。3、“可修復(fù)再利用品”庫存一定數(shù)量，由設(shè)備管理部統(tǒng)一進(jìn)行維修。修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)合格后，建立“修舊利廢”臺(tái)賬。4、藥劑及化產(chǎn)品輔料類物資在使用過程中，在當(dāng)月盤點(diǎn)時(shí)有結(jié)存量時(shí)，必須當(dāng)月辦理退庫沖銷手續(xù)。結(jié)存量直接出庫至次月，計(jì)為次月的材料消耗。第十條物資保管1、倉管員對(duì)自己管轄的所有物資都必須經(jīng)常性抽查，確保帳、卡、物三相符，以求達(dá)到：賬實(shí)相符、賬卡相符、賬賬相符。2、倉庫每月定期或不定期抽盤，通過抽查的正確率來監(jiān)督相關(guān)倉庫管理人員的物資管理成效，通過盤庫不斷糾正工作中的錯(cuò)誤，以求達(dá)到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、預(yù)防問題的最終目的。3、倉庫保管員對(duì)自身保管物品應(yīng)有一個(gè)比較全面的了解和認(rèn)識(shí)，并掌握物資有效期，嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的發(fā)料原則進(jìn)行發(fā)貨。4、倉庫物料擺放必須遵循“三遠(yuǎn)離、四嚴(yán)禁”的原則：遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源、嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。5、嚴(yán)禁允許領(lǐng)料人員私自進(jìn)入庫內(nèi)自行取貨。6、物資嚴(yán)格按材料審批計(jì)劃的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，杜絕保管員“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。7、物資不可以不辦理入庫手續(xù)，直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并事后立即補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。8、倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。9、對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。10、倉庫保管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開原工作崗位。11、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求或賬實(shí)不符的，保管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條物資盤點(diǎn)⑴倉庫應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結(jié)，每月根據(jù)材料賬冊(cè)的結(jié)存數(shù)核對(duì)庫存實(shí)物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。⑵倉庫應(yīng)按公司規(guī)定的時(shí)間配合公司其他審計(jì)監(jiān)察部門集中進(jìn)行盤點(diǎn)工作。⑶發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，交由主管審核簽字后方可將盤點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)和有關(guān)部門。第十二條倉庫安全管理1、倉庫重地，嚴(yán)禁煙火。禁止倉庫以外的任何人員單獨(dú)進(jìn)出倉庫，如屬工作需要，必須有倉庫相關(guān)人員陪同，未經(jīng)倉庫人員許可、未辦理相關(guān)手續(xù)，任何人員不得擅自到倉庫或所屬倉庫存放區(qū)域拿取任何物品，若有違反，將通報(bào)公司予以從重處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。2、倉庫管理人員每天必須準(zhǔn)時(shí)上班并到達(dá)自己的工作崗位，首先處理昨天未完成的事項(xiàng)，并對(duì)當(dāng)天的工作內(nèi)容進(jìn)行分布，檢查物資是否異常，如有異常，要及時(shí)分析原因，并追蹤解決。3、倉庫保管員在下班前要巡視自己所管轄范圍內(nèi)物資是否按規(guī)定擺放，所有物資進(jìn)出倉和儲(chǔ)存是否遵循倉庫管理“三原則”：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定量、定位；先進(jìn)先出；物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重，中間常用”，嚴(yán)禁物料直接放在地面上；下班前要