某公司商業(yè)計(jì)劃書課件

*******電梯有限公司融資計(jì)劃書2015年9月11日*******電梯有限公司2015年9月11日

注冊(cè)地點(diǎn)：*********注冊(cè)資金：*****萬元企業(yè)員工：公司現(xiàn)有員工****人，管理人員***名。獲得榮譽(yù)：高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人、市級(jí)工程技術(shù)中心、**科技型中小企業(yè)、**名牌產(chǎn)品、**著名商標(biāo)。產(chǎn)品簡(jiǎn)介：****、****、****、****等。1一、企業(yè)基本信息1一、企業(yè)基本信息股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東簡(jiǎn)介）股東一、********，始建于****年，坐落于****，占地面積**萬平米，主要從事****的生產(chǎn)制造、安裝、維保，在金融、科技領(lǐng)域投資等。股東二、****，男，漢族，****月生，****大學(xué)，EMBA工商管理專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)工程師職稱?，F(xiàn)任：********************。2二、企業(yè)組織架構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東簡(jiǎn)介）2二、企業(yè)組織架構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)總裁副總裁高級(jí)副總裁常務(wù)副總裁總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)人資總監(jiān)天津浙江河北河南重慶山東吉林山西陜西貴州云南湖南廣西安徽遼寧銷售支持湖北綜合管理部生產(chǎn)部（噴涂）物料部（倉(cāng)庫(kù)）維保部安裝部技術(shù)部質(zhì)量保證部電梯技術(shù)研究院財(cái)務(wù)部辦公室項(xiàng)目開發(fā)部?jī)?nèi)部組織架構(gòu)總裁副總裁高級(jí)副總裁常務(wù)副總裁總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)人資總管理團(tuán)隊(duì)及簡(jiǎn)介董事長(zhǎng)****先生出生于****年，****大學(xué)EMBA，高級(jí)工程師職稱?，F(xiàn)任：****；********************************************************。管理團(tuán)隊(duì)人員管理團(tuán)隊(duì)及簡(jiǎn)介管理團(tuán)隊(duì)人員總裁****先生出生于****年，****大學(xué)****，****工作經(jīng)歷，團(tuán)隊(duì)成員職業(yè)素養(yǎng)高，執(zhí)行力強(qiáng)，是一支敢打硬仗，能打勝仗的團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員管理團(tuán)隊(duì)人員常務(wù)副總裁:****先生出生于****年，****大學(xué)****，****從業(yè)經(jīng)歷，他帶領(lǐng)的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)技藝精湛、敢于創(chuàng)新，一絲不茍、吃苦耐勞，確保了公司產(chǎn)品質(zhì)量過硬、工期及時(shí)、安全可靠。管理團(tuán)隊(duì)人員常務(wù)副總裁:****先生管理團(tuán)隊(duì)人員產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品特點(diǎn)安全舒適型智能型節(jié)能型產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品特點(diǎn)安全舒適型智能型節(jié)能型********************************。產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域****************產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域（1）具有國(guó)際先進(jìn)水平的****控制系統(tǒng)使（2）能量回饋技術(shù)的應(yīng)用，持續(xù)地收集電梯運(yùn)行過程轎箱或配重移動(dòng)重力勢(shì)能、電梯到達(dá)所在樓層減速制動(dòng)時(shí)釋放動(dòng)能，使電梯獲得輔助動(dòng)力電源，節(jié)電15%-20%。（3）先進(jìn)的蝸輪蝸桿曳引機(jī)的采用、優(yōu)良的品質(zhì)、先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、優(yōu)質(zhì)的加工、精心的組裝、高科技的計(jì)算機(jī)修形技術(shù)對(duì)齒輪進(jìn)行預(yù)修形，大大地提高了曳引機(jī)的承載能力。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）具有國(guó)際先進(jìn)水平的****控制系統(tǒng)使競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使電梯運(yùn)行更平穩(wěn)、更舒適；SMT表面貼裝技術(shù)、先進(jìn)的變頻門機(jī)更增加了電梯的抗干擾性、可靠性、安全性。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使電梯運(yùn)行更平穩(wěn)、更舒適；SMT表面貼裝技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

專利的主要內(nèi)容:：a.一種電梯群控器及其群控方法（發(fā)明專利）b.電梯遠(yuǎn)程維修服務(wù)管理系統(tǒng)（著作權(quán)）c.電梯群控系統(tǒng)虛擬仿真環(huán)境軟件V1.0（著作權(quán)）d.電梯群控節(jié)能調(diào)度方法（發(fā)明專利）e.電梯轎廂內(nèi)選層裝置（發(fā)明專利）f.一種用于電梯曳引機(jī)的底座（實(shí)用新型）g.一種新型的電梯門機(jī)（實(shí)用新型）h.曳引機(jī)機(jī)座支撐擋塊（實(shí)用新型）l.電梯顯示系統(tǒng)專利證書（外購(gòu)）i.電梯轎廂裝潢裝置（實(shí)用新型）11四、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)11四、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)

行業(yè)分析：行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景（1）公司管理優(yōu)勢(shì)——公司擁有一流的致力于電梯行業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，借鑒國(guó)際化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安裝維保體系、管理模式，優(yōu)化了組織架構(gòu)，量化了管理目標(biāo)，強(qiáng)化了管理流程，使企業(yè)的管理水平不斷提升。（2）建立了由創(chuàng)新動(dòng)力機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制、支撐機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制有機(jī)構(gòu)成的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，并與****大學(xué)建立了產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)研發(fā)支撐體系，建立了企業(yè)技術(shù)中心，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。12五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)分析：行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景12五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（3）一流的加工制造裝備，技術(shù)精湛的安裝、維保隊(duì)伍，擁有電梯行業(yè)最高級(jí)別的制造、安裝、維修、改造許可證。

（4）成本優(yōu)勢(shì)明顯，與同行業(yè)的同類產(chǎn)品相比每臺(tái)成本平均低10%。（5）企業(yè)客戶資源豐富，有近百家代理商，建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；（6）機(jī)制靈活，能夠做到市場(chǎng)快速響應(yīng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（3）一流的加工制造裝備，技術(shù)精湛的安裝、維保隊(duì)伍，擁有電梯在行業(yè)中的位置、自身的優(yōu)勢(shì)分析電梯整梯外資品牌占全國(guó)3/4的市場(chǎng)份額，本土民族品牌占1/4的市場(chǎng)份額，****電梯已經(jīng)躋身全國(guó)一線品牌之列，****電梯的銷量排名第2位。電梯部件在全國(guó)電梯部件制造行業(yè)綜合排名第2位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在行業(yè)中的位置、自身的優(yōu)勢(shì)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

前三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位（萬元）15六、財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2013年2014年2015年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額毛利率凈利潤(rùn)15六、財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2013年2014年2015年總資產(chǎn)凈未來三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)單位（萬元）財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目2016年2017年2018年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額毛利率凈利潤(rùn)未來三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

17七、發(fā)展規(guī)劃1、持續(xù)加大研發(fā)投入，全力打造“節(jié)能、環(huán)保、安全、無故障”的克電梯。力爭(zhēng)十年內(nèi)申請(qǐng)、申報(bào)技術(shù)發(fā)明專利30項(xiàng)。2、根據(jù)電梯行業(yè)“產(chǎn)品制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝、售后維?！钡奶攸c(diǎn),鞏固和加強(qiáng)利于企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的營(yíng)銷服務(wù)體系。3、完成企業(yè)上市，以謀求“**公司”更大的發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展目標(biāo)等17七、發(fā)展規(guī)劃1、持續(xù)加大研發(fā)投入，全力打造“節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)值目標(biāo)未來五年電梯年產(chǎn)量達(dá)到10000臺(tái)銷售收入達(dá)到22億元稅收超1億元利潤(rùn)達(dá)到2億元以上發(fā)展規(guī)劃未來五年產(chǎn)值目標(biāo)未來五年電梯年產(chǎn)量達(dá)到10000臺(tái)銷售收入達(dá)到22億產(chǎn)值目標(biāo)未來十年電梯年產(chǎn)量達(dá)到30000臺(tái)銷售收入63億元稅收超過3億元利潤(rùn)近7億元未來十年發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)值目標(biāo)未來十年電梯年產(chǎn)量達(dá)到30000臺(tái)銷售收入63億元稅市場(chǎng)目標(biāo)：****電梯的產(chǎn)品方案：以乘客電梯為主打，觀光電梯、無機(jī)房電梯、醫(yī)用電梯、載貨電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、家用電梯、雜物電梯、立體存車場(chǎng)等以銷定產(chǎn)。發(fā)展目標(biāo)：************。發(fā)展規(guī)劃市場(chǎng)目標(biāo)：發(fā)展規(guī)劃

融資額度：1~2億元

融資方式：股權(quán)融資股份比例

10%-20%資金用途：研發(fā)項(xiàng)目、成果轉(zhuǎn)化10個(gè)3年內(nèi)建立電梯4S新工廠的建設(shè)店20個(gè)引進(jìn)數(shù)控加工、裝配生產(chǎn)線2014年產(chǎn)能達(dá)到5萬臺(tái)套21八、融資計(jì)劃融資額度：1~2億元融資方式：股權(quán)融資股份比例資金用途：

22九、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)據(jù)電梯行業(yè)權(quán)威預(yù)測(cè)，中國(guó)電梯市場(chǎng)在未來10年中，將保持20%的年增長(zhǎng)率，年平均銷售額超過500億美元?！?***”電梯以自主品牌新銳已經(jīng)躋身全國(guó)一線品牌之列，具備了跑贏市場(chǎng)能力和實(shí)力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。22九、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)電梯制造許可證已經(jīng)頒發(fā)了400家，包括20余家國(guó)際企業(yè)和近400家國(guó)內(nèi)企業(yè).其中80%本土電梯公司分享國(guó)內(nèi)約10萬部的電梯市場(chǎng)。****產(chǎn)能規(guī)模較小，所面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司運(yùn)營(yíng)中所需的資金有一部分是來自債務(wù)，其中債務(wù)的利息負(fù)擔(dān)是一定的，如果公司資金總量中債務(wù)比重過大，或是公司的資金利潤(rùn)低于利息率，就會(huì)使投資者的可分配利潤(rùn)減少