倉(cāng)庫(kù)管理制度（3篇）

第19頁(yè)共19頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制?度為使本?公司的倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)范化?，保證財(cái)產(chǎn)?物資的完好?無(wú)損，根據(jù)?企業(yè)管理和?財(cái)務(wù)管理的?一般要求，?結(jié)合本公司?具體情況，?特制訂本規(guī)?定。一、?倉(cāng)庫(kù)管理工?作的任務(wù)?（1）做好?物資出庫(kù)和?入庫(kù)工作。?（2）做?好物資的保?管工作。?（3）做好?各種防患工?作，確保物?資的安全保?管。二、?對(duì)于入庫(kù)的?貨物，保管?人員要認(rèn)真?驗(yàn)收物資的?數(shù)量、名稱?是否與貨單?相符，對(duì)于?實(shí)物與貨單?內(nèi)容不相符?的，辦理入?庫(kù)手續(xù)要如?實(shí)反映。?三、對(duì)于貨?物驗(yàn)收過(guò)程?中所發(fā)現(xiàn)的?有關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)格?、品種等不?相符現(xiàn)象，?保管人員有?權(quán)拒絕辦理?入庫(kù)手續(xù)，?并視具體情?況報(bào)告主管?經(jīng)理。四?、對(duì)于一切?手續(xù)不全的?提貨，保管?員有權(quán)拒絕?發(fā)貨，并視?具體情況報(bào)?告主管經(jīng)理?。五、倉(cāng)?庫(kù)保管員要?及時(shí)登記各?種貨物明細(xì)?賬，做到日?清月結(jié)，達(dá)?到賬賬相符?、賬物相符?，賬卡相符?。六、每?月月底之前?，保管人員?要對(duì)當(dāng)月各?種貨物“入?、出、存”?情況予以匯?總，并編制?報(bào)表上報(bào)公?司總經(jīng)理。?七、保管?員會(huì)同財(cái)務(wù)?人員對(duì)庫(kù)存?貨物每季季?末盤點(diǎn)對(duì)賬?。發(fā)現(xiàn)盈余?、短少、殘?缺，必須查?明原因，分?清責(zé)任，及?時(shí)寫出書面?報(bào)告，提出?處理意見，?報(bào)公司總經(jīng)?理。八、?做好倉(cāng)庫(kù)與?運(yùn)輸環(huán)節(jié)的?銜接工作，?在保證貨物?供應(yīng)、合理?儲(chǔ)備的前提?下，力求減?少庫(kù)存量，?并對(duì)貨物的?利用、積壓?產(chǎn)品的處理?提出建議。?九、根據(jù)?各種貨物的?不同種類及?特性，結(jié)合?倉(cāng)庫(kù)條件，?保證倉(cāng)庫(kù)貨?物定置擺放?，合理有序?，保證貨物?的進(jìn)出和盤?存方便。?十、對(duì)于有?特殊要求等?貨物，應(yīng)指?定專人管理?，并設(shè)置明?顯標(biāo)志。十?一、建立健?全出入庫(kù)人?員登記制度?。十二、?嚴(yán)格執(zhí)行安?全工作規(guī)定?，切實(shí)做好?防火、防盜?工作，保證?倉(cāng)庫(kù)和貨物?財(cái)產(chǎn)的安全?。十三、?庫(kù)管人員每?天上下班前?要做到三“?檢查”，確?保財(cái)產(chǎn)貨物?的完整。如?有異常情況?，要立即上?報(bào)主管經(jīng)理?。（1）?上班必須檢?查倉(cāng)庫(kù)門鎖?有無(wú)異常，?物品有無(wú)丟?失。（2?）下班檢查?是否鎖門、?拉閘、斷電?及不安全隱?患。（3?）檢查有特?殊要求物品?是否單獨(dú)存?儲(chǔ)、妥善保?管。十四?、嚴(yán)格遵守?倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)?律、規(guī)定，?倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)?律內(nèi)容規(guī)定?;（1）?嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)吸煙。?（2）嚴(yán)禁?無(wú)關(guān)人員進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)。?（3）嚴(yán)禁?涂改賬目。?（4）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?存放雜物、?廢品。（?5）嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放?私人物品。?（6）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?閑談、談笑?、打鬧。?（7）嚴(yán)禁?隨意動(dòng)用倉(cāng)?庫(kù)消防器材?。（8）?嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)亂放電源?，臨時(shí)電線?，臨時(shí)照明?。本管理流?程自下發(fā)之?日起試行。?倉(cāng)庫(kù)管理?制度（二）?倉(cāng)庫(kù)管理?制度是指對(duì)?倉(cāng)庫(kù)各方面?的流程操作?、作業(yè)要求?、注意細(xì)節(jié)?、7S管理?、獎(jiǎng)懲規(guī)定?、其他管理?要求等進(jìn)行?明確的規(guī)定?，給出工作?的方向和目?標(biāo)，工作的?方法和措施?;且在廣的?范疇內(nèi)是由?一系列其他?流程文件和?管理規(guī)定形?成的，例如?“倉(cāng)庫(kù)安全?作業(yè)指導(dǎo)書?”“倉(cāng)庫(kù)日?常作業(yè)管理?流程”“倉(cāng)?庫(kù)單據(jù)及帳?務(wù)處理流程?”“倉(cāng)庫(kù)盤?點(diǎn)管理流程?”等等。?一、物資的?驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)?庫(kù)管理制度?1、物資?到公司后庫(kù)?管員依據(jù)清?單上所列的?名稱、數(shù)量?進(jìn)行核對(duì)、?清點(diǎn)，經(jīng)使?用部門或請(qǐng)?購(gòu)人員及檢?驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)?量檢驗(yàn)合格?后，方可入?庫(kù)。2、?對(duì)入庫(kù)物資?核對(duì)、清點(diǎn)?后，庫(kù)管員?及時(shí)填寫入?庫(kù)單，經(jīng)使?用人、貨管?科主管簽字?后，庫(kù)管員?、財(cái)務(wù)科各?持一聯(lián)做帳?，采購(gòu)人員?持一聯(lián)做請(qǐng)?款報(bào)銷憑證?。3、庫(kù)?管要嚴(yán)格把?關(guān)，有以下?情況時(shí)可拒?絕驗(yàn)收或入?庫(kù)。a）?未經(jīng)總經(jīng)理?或部門主管?批準(zhǔn)的采購(gòu)?。b）與?合同計(jì)劃或?請(qǐng)購(gòu)單不相?符的采購(gòu)物?資。c）?與要求不符?合的采購(gòu)物?資。4、?因生產(chǎn)急需?或其他原因?不能形成入?庫(kù)的物資，?庫(kù)管員要到?現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)?收，并及時(shí)?補(bǔ)填"入庫(kù)?單"。二?、物資保管?倉(cāng)庫(kù)管理制?度1、物?資入庫(kù)后，?需按不同類?別、性能、?特點(diǎn)和用途?分類分區(qū)碼?放，做到"?二齊、三清?、四號(hào)定位?"。a）?二齊：物資?擺放整齊、?庫(kù)容干凈整?齊。b）?三清：材料?清、數(shù)量清?、規(guī)格標(biāo)識(shí)?清。c）?四號(hào)定位：?按區(qū)、按排?、按架、按?位定位。?2、庫(kù)管員?對(duì)常用或每?日有變動(dòng)的?物資要隨時(shí)?盤點(diǎn)，若發(fā)?現(xiàn)誤差須及?時(shí)找出原因?并更正3?、庫(kù)存信息?及時(shí)呈報(bào)。?須對(duì)數(shù)量、?文字、表格?仔細(xì)核對(duì)，?確保報(bào)表數(shù)?據(jù)的準(zhǔn)確性?和可靠性。?三、物資?的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)?管理制度?1、庫(kù)管員?憑領(lǐng)料人的?領(lǐng)料單如實(shí)?領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)?料單上主管?或總經(jīng)理未?簽字、字據(jù)?不清或被涂?改的，庫(kù)管?員有權(quán)拒絕?發(fā)放物資。?2、庫(kù)管?員根據(jù)進(jìn)貨?時(shí)間必須遵?守"先進(jìn)先?出"的倉(cāng)庫(kù)?管理制度t?hldl.?org.c?n原則。?3、領(lǐng)料人?員所需物資?無(wú)庫(kù)存，庫(kù)?管員應(yīng)及時(shí)?通知使用者?，使用者按?要求填寫請(qǐng)?購(gòu)單，經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?交采購(gòu)人員?及時(shí)采購(gòu)。?4、任何?人不辦理領(lǐng)?料手續(xù)不得?以任何名義?從庫(kù)內(nèi)拿走?物資，不得?在貨架或貨?位中亂翻亂?動(dòng)，庫(kù)管員?有權(quán)制止和?糾正其行為?。5、以?舊換新的物?資一律交舊?領(lǐng)新;領(lǐng)用?的各種工具?均要上工具?卡，并由領(lǐng)?用人和總經(jīng)?理簽字。?四、物資退?庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理?制度1、?由于生產(chǎn)計(jì)?劃更改引起?領(lǐng)用的物資?剩余時(shí)，應(yīng)?及時(shí)退庫(kù)并?辦理退庫(kù)手?續(xù)。2、?廢品物資退?庫(kù)，庫(kù)管員?根據(jù)"廢品?損失報(bào)告單?"進(jìn)行查驗(yàn)?后，入庫(kù)并?做好記錄和?標(biāo)識(shí)。倉(cāng)?庫(kù)管理制度?（三）一?、目的：?1、為加強(qiáng)?庫(kù)存及在借?物品管理、?明確物品出?、入庫(kù)手續(xù)?及流程，提?高公司資金?、物品使用?率，保證倉(cāng)?庫(kù)安全，特?制定以下管?理制度。?2、制度中?所指的物品?是因銷售、?生產(chǎn)、工程?及研發(fā)所需?而儲(chǔ)存的各?種成品、半?成品及原材?料。二、?程序：1?、物品入庫(kù)?管理：_?___所有?物品購(gòu)入、?退回、測(cè)試?、樣品、借?用、歸還及?生產(chǎn)完工成?品等，均應(yīng)?經(jīng)質(zhì)量部檢?驗(yàn)合格后入?庫(kù)。1.?2物品入庫(kù)?單為：《外?購(gòu)入庫(kù)單》?由事業(yè)部、?產(chǎn)品制造部?等相關(guān)部門?辦理物品入?庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)?責(zé)填寫;《?成品入庫(kù)單?》由產(chǎn)品制?造部辦理物?品入庫(kù)手續(xù)?時(shí)負(fù)責(zé)填寫?。1.3?倉(cāng)庫(kù)人員根?據(jù)質(zhì)量部出?具的驗(yàn)收合?格后的物品?入庫(kù)單及時(shí)?核對(duì)物品編?號(hào)、名稱、?規(guī)格型號(hào)、?數(shù)量，最長(zhǎng)?不超過(guò)一個(gè)?工作日核對(duì)?完畢，如相?符，填寫物?品入庫(kù)單實(shí)?收欄，根據(jù)?物品入庫(kù)單?登記物料卡?及臺(tái)帳;如?不符，則倉(cāng)?庫(kù)人員予以?拒收并立即?告知質(zhì)量部?。1.4?《外購(gòu)入庫(kù)?單》第一聯(lián)?由倉(cāng)庫(kù)存檔?，第二聯(lián)送?財(cái)務(wù)部報(bào)賬?，第三聯(lián)由?質(zhì)量部存檔?，第四聯(lián)由?采購(gòu)部門存?檔;《成品?入庫(kù)單》第?一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?存檔，第二?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交?遞財(cái)務(wù)部，?第三聯(lián)由產(chǎn)?品制造部經(jīng)?辦人存檔。?2、物品?出庫(kù)、發(fā)貨?管理：2?.1物品出?庫(kù)：持有物?品最終使用?部門經(jīng)理或?主管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后和?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后的相?關(guān)單據(jù)方可?提貨（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可）?，相關(guān)單據(jù)?上必須說(shuō)明?領(lǐng)貨原因;?套料發(fā)放應(yīng)?附《生產(chǎn)通?知單》或《?生產(chǎn)計(jì)劃單?》和（套料?清單），倉(cāng)?庫(kù)人員按單?的緊急程度?及時(shí)發(fā)料，?最長(zhǎng)不得超?過(guò)____?個(gè)工作日。?2.2物?品發(fā)貨（正?式合同）：?發(fā)貨通知單?必須經(jīng)合同?執(zhí)行部門經(jīng)?理和主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審批?后、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)后?（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），倉(cāng)?庫(kù)人員復(fù)核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?2.3物?品發(fā)貨（非?正式合同）?：發(fā)貨通知?單必須經(jīng)合?同執(zhí)行部門?經(jīng)理和主管?部門領(lǐng)導(dǎo)審?批后并經(jīng)財(cái)?務(wù)管理部經(jīng)?理、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)后?（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），倉(cāng)?庫(kù)人員復(fù)核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?2.4物?品發(fā)貨（個(gè)?人借用、返?修）：發(fā)貨?通知單必須?經(jīng)所需部門?經(jīng)理、主管?部門領(lǐng)導(dǎo)審?批、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)后?（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可），倉(cāng)?庫(kù)人員復(fù)核?上述手續(xù)后?方可發(fā)貨。?____?所有物品發(fā)?貨由倉(cāng)庫(kù)人?員負(fù)責(zé)發(fā)出?、跟蹤至用?戶手中，并?負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)?公司核對(duì)相?關(guān)貨運(yùn)資料?，發(fā)貨所產(chǎn)?生的費(fèi)用由?相關(guān)部門承?擔(dān)。2.?6生產(chǎn)、維?修、開發(fā)及?相關(guān)人員：?領(lǐng)用物品應(yīng)?辦理《物料?申領(lǐng)單》;?合同出貨應(yīng)?辦理《成品?出庫(kù)單》;?上述均為一?式三聯(lián)，第?一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存?檔，第二聯(lián)?交財(cái)務(wù)入賬?，第三聯(lián)由?經(jīng)辦人存檔?。2.7?倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)?格按照發(fā)貨?單上擬定的?日期組織物?品出庫(kù)，并?遵循先進(jìn)先?出的原則，?物品上標(biāo)有?生產(chǎn)流水號(hào)?應(yīng)記入物料?卡，以防止?領(lǐng)出物品的?隨意調(diào)換;?物品不全應(yīng)?及時(shí)通知相?關(guān)部門人員?。2.8?物品發(fā)貨：?必須檢查物?品的性能、?外觀及附件?，各項(xiàng)無(wú)誤?后，并經(jīng)質(zhì)?量部人員在?相關(guān)單據(jù)確?認(rèn)后，由倉(cāng)?庫(kù)人員發(fā)貨?;倉(cāng)庫(kù)人員?均于出庫(kù)當(dāng)?日將相關(guān)資?料準(zhǔn)確錄入?電腦臺(tái)賬，?不得隔日作?業(yè)，以利于?物品存量的?精確。2?.9因特殊?情況，由供?應(yīng)商直接發(fā)?貨給用戶的?物品，由相?關(guān)部門、人?員及時(shí)辦理?入庫(kù)、出庫(kù)?、發(fā)貨手續(xù)?;同類事項(xiàng)?未及時(shí)補(bǔ)辦?手續(xù)，原則?不準(zhǔn)再由供?應(yīng)商直接發(fā)?物品給用戶?。3、借?用物品管理?：3.1?內(nèi)部人員借?用物品時(shí)，?應(yīng)填寫《物?品內(nèi)部借用?單》，該單?據(jù)均需經(jīng)過(guò)?相關(guān)部門經(jīng)?理審核、主?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?、綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)方可?借用（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可）?。3.2?出差在外的?人員借用物?品時(shí)，應(yīng)填?寫《借用設(shè)?備（委托）?申請(qǐng)表》并?簽字確認(rèn)，?該單據(jù)均需?經(jīng)過(guò)相關(guān)部?門經(jīng)理審核?、主管領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)、綜合?部經(jīng)理核準(zhǔn)?方可借用（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦?可）;特殊?情況可由他?人代填，但?要部門領(lǐng)導(dǎo)?確定其借用?人身份（本?表在鍵橋社?區(qū)下載）。?3.3倉(cāng)?庫(kù)每季度將?在借用物品?情況統(tǒng)計(jì)表?于下季度首?月____?個(gè)工作日內(nèi)?發(fā)出，相關(guān)?部門經(jīng)理或?指定專人在?收到統(tǒng)計(jì)表?后，根據(jù)統(tǒng)?計(jì)表上所規(guī)?定的事項(xiàng)及?時(shí)核對(duì)在借?物品情況，?并在___?_個(gè)工作日?內(nèi)按要求以?書面或電子?郵件形式反?饋到倉(cāng)庫(kù)主?管處;未按?規(guī)定及時(shí)反?饋將通知財(cái)?務(wù)部門從次?月起開始從?工資中扣除?相關(guān)部門經(jīng)?理和指定專?人或當(dāng)事人?各____?元作為罰款?;3.4?借用物品期?限從發(fā)貨之?日起為三個(gè)?月，所借物?品經(jīng)質(zhì)量部?檢驗(yàn)合格后?，方可核銷?借用賬;三?個(gè)月未能歸?還，借用人?應(yīng)提出書面?申請(qǐng)，經(jīng)相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意?后，可延續(xù)?再借用三個(gè)?月;如仍無(wú)?法歸還，由?借用部門或?當(dāng)事人按比?例承擔(dān)該物?品使用年限?的折舊費(fèi)，?若所借物品?轉(zhuǎn)為銷售合?同將返還所?扣折舊費(fèi)。?4、物品?退回與歸還?管理：4?.1合同退?回、合同更?換、個(gè)人借?用（出差在?外人員）、?試用退回的?物品由倉(cāng)庫(kù)?人員負(fù)責(zé)接?收、記錄、?處理或再分?發(fā)給相關(guān)人?員處理。?4.2合同?退回的物品?：由相關(guān)人?員填寫《物?料退倉(cāng)申請(qǐng)?單》和在備?注欄填寫客?戶名稱及退?回原因、合?同號(hào)，經(jīng)部?門經(jīng)理核實(shí)?確認(rèn)后，由?質(zhì)量部檢驗(yàn)?合格后并經(jīng)?綜合部經(jīng)理?核準(zhǔn)，方可?給予辦理退?庫(kù)手續(xù);?4.3合同?更換物品：?先借用物品?，由相關(guān)部?門人員辦理?《物品內(nèi)部?借用單》手?續(xù);待更換?物品退回時(shí)?持《物料退?倉(cāng)申請(qǐng)單》?辦理合同退?庫(kù)手續(xù)，并?將辦理完畢?的單據(jù)轉(zhuǎn)給?相關(guān)部門，?由相關(guān)部門?同時(shí)出具發(fā)?貨通知單（?即更換物品?）和出庫(kù)單?，同時(shí)填寫?《物料退倉(cāng)?申請(qǐng)單》，?注明對(duì)應(yīng)出?庫(kù)單據(jù)號(hào)并?給質(zhì)量部簽?字確認(rèn)，以?沖減借用人?的借用帳;?____?個(gè)人退回借?用物品：由?經(jīng)辦人出具?《物料退倉(cāng)?申請(qǐng)單》，?標(biāo)明借用時(shí)?間，借用單?號(hào)等，將質(zhì)?量部檢驗(yàn)結(jié)?果轉(zhuǎn)交本部?門經(jīng)理確認(rèn)?，并經(jīng)綜合?部經(jīng)理核準(zhǔn)?后辦理退庫(kù)?手續(xù)、并銷?賬。5、?物品報(bào)廢：?5.1物?品報(bào)廢原因?：倉(cāng)庫(kù)?1）變質(zhì)的?（生銹、霉?變、蟲啃、?鼠咬等）;?2）超過(guò)?使用壽命的?;3）已?不再使用的?;4）在?承擔(dān)運(yùn)輸中?損壞的。?生產(chǎn)部1?）因無(wú)法維?修或無(wú)維修?價(jià)值的;?2）生產(chǎn)過(guò)?程中損壞的?。事業(yè)部?1）生產(chǎn)?在途時(shí)，顧?客取消合同?;2）因?技術(shù)更改升?級(jí)而造成報(bào)?廢的;3?）已購(gòu)買，?但開發(fā)、銷?售、生產(chǎn)更?改滯后，經(jīng)?協(xié)調(diào)無(wú)法退?回的;4?）合同發(fā)貨?后，因系統(tǒng)?無(wú)法升級(jí)而?退回的;?5）己購(gòu)物?品，在生產(chǎn)?時(shí)發(fā)現(xiàn)為不?良，經(jīng)采購(gòu)?人員與供應(yīng)?商協(xié)商不可?退換的;?6）借用/?試用后，經(jīng)?質(zhì)量部判定?為無(wú)法再修?品;7）?因計(jì)劃失誤?導(dǎo)致采購(gòu)引?起的。5?.2物品報(bào)?廢流程：?1）倉(cāng)庫(kù)人?員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存?所需報(bào)廢的?物品，由相?關(guān)責(zé)任部門?出具《報(bào)廢?申請(qǐng)單》，?由質(zhì)量部和?相關(guān)部門出?具檢測(cè)結(jié)果?、財(cái)務(wù)管理?部出具報(bào)廢?物品的價(jià)值?、相關(guān)責(zé)任?部門和綜合?部核準(zhǔn)后，?予以報(bào)廢，?價(jià)值在一萬(wàn)?元以上的呈?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?審批;2?）相關(guān)責(zé)任?部門人員憑?具審批后的?《報(bào)廢申請(qǐng)?單》和《物?料申領(lǐng)單》?到倉(cāng)庫(kù)辦理?報(bào)廢手續(xù)。?5.3物?品報(bào)廢注意?事項(xiàng)：1?）所有已辦?理報(bào)廢手續(xù)?的物品歸倉(cāng)?庫(kù)保管;?2）生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)將報(bào)廢?半成品、成?品上仍可用?的元器件拆?除（如單板?上的IC、?電阻、電容?等），送質(zhì)?量部IQC?檢驗(yàn)，合格?品辦理退倉(cāng)?手續(xù)。6?、賬務(wù)管理?：___?_所有入庫(kù)?、出庫(kù)均應(yīng)?按照單據(jù)所?規(guī)定內(nèi)容，?詳細(xì)填寫，?不得涂改，?成品發(fā)貨必?須附有《發(fā)?貨通知單》?，否則倉(cāng)庫(kù)?人員拒絕入?賬及發(fā)貨;?6.2物?品入庫(kù)和退?倉(cāng)，該單據(jù)?必須經(jīng)質(zhì)量?部檢驗(yàn)合格?，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?簽字確認(rèn)后?方可入賬;?6.3物?品帳必須與?單據(jù)一致，?每月底自查?，發(fā)現(xiàn)操作?錯(cuò)誤及時(shí)更?改，若隔月?則需查明原?因，并由經(jīng)?辦人寫明調(diào)?整單，報(bào)物?控主管審核?、綜合部經(jīng)?理審批后方?可調(diào)整并通?知財(cái)務(wù)部;?6.4經(jīng)?辦人月底將?當(dāng)月發(fā)生單?據(jù)裝訂成冊(cè)?，由倉(cāng)庫(kù)專?人負(fù)責(zé)保管?;6.5?倉(cāng)庫(kù)人員每?周及時(shí)將單?據(jù)交于財(cái)務(wù)?部，以便財(cái)?務(wù)入賬。?7、倉(cāng)庫(kù)管?理：7.?1按現(xiàn)有倉(cāng)?庫(kù)面積，規(guī)?劃平面圖，?分別按料號(hào)?次序擺放，?并將各物品?型號(hào)、規(guī)格?用標(biāo)簽紙列?示于物品前?，各項(xiàng)物品?對(duì)應(yīng)陳列其?后。7.?2倉(cāng)管員對(duì)?于所經(jīng)管物?品的排列以?利于先進(jìn)先?出的作業(yè)原?則分別決定?儲(chǔ)存方式及?位置。7?.3遵循7?S原則（整?理、整頓、?清潔、清掃?、素養(yǎng)、安?全、節(jié)約）?。7.4?未經(jīng)檢驗(yàn)的?物品，擺放?在指定區(qū)域?。7.5?檢驗(yàn)合格的?物品，及時(shí)?入庫(kù)貯存。?7.6換?貨、報(bào)損的?物品，區(qū)分?存放，并單?獨(dú)記賬。?7.7非貨?架貯放的物?品，不可超?高、壓線、?倒置、重壓?。7.8?禁潮物品應(yīng)?做好防潮措?施。7.?9保持適宜?的倉(cāng)貯溫、?濕度條件：?溫度控制在?5-35℃?之間，濕度?控制在40?-____?%之間，由?倉(cāng)管員負(fù)責(zé)?將每日點(diǎn)檢?結(jié)果記錄于?《倉(cāng)庫(kù)溫、?濕度點(diǎn)檢表?》中。7?.9易燃、?易爆、易腐?蝕的物品應(yīng)?分開貯存，?并加以明顯?的警告標(biāo)識(shí)?。7.1?0倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)?禁煙火，不?得使用過(guò)分?發(fā)熱而可能?造成火災(zāi)、?危險(xiǎn)的電器?。7.1?1物品貯放?，龐大、笨?重物品放下?方;輕便、?小件物品放?上方。7?.12物品?堆放不宜過(guò)?于緊密，保?留間隙及庫(kù)?房進(jìn)出通道?順暢。7?.13易碎?、易破物品?須輕取輕放?。7.1?4配套物品?應(yīng)成套存放?，以防混亂?。7.1?5每月__?__號(hào)前結(jié)?賬，并發(fā)送?當(dāng)月物品庫(kù)?存情況給相?關(guān)部門。?____年?中、年末，?倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)?務(wù)部、質(zhì)量?部對(duì)物品進(jìn)?行盤點(diǎn)，查?實(shí)物品的料?號(hào)、品名、?規(guī)格及型號(hào)?，核對(duì)物品?數(shù)量是否與?賬面一致，?并隨時(shí)接受?主管部門及?財(cái)務(wù)部稽查?人員的抽查?;7.1?5出具盤點(diǎn)?報(bào)告，出現(xiàn)?盤盈或不可?避免的盤虧?情況，由倉(cāng)?庫(kù)主管呈報(bào)?部門領(lǐng)導(dǎo)、?公司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)后調(diào)整，?若為保管不?善引起則由?保管人員承?擔(dān)相應(yīng)賠償?責(zé)任。三?、附則1?、本制度由?綜合部起草?，公司領(lǐng)導(dǎo)?核準(zhǔn)，解釋?權(quán)屬綜合部?;2、凡?公司以前之?制度、規(guī)定?與本制度相?抵觸的，以?本制度為準(zhǔn)?;3、本?制度由綜合?部負(fù)責(zé)修訂?，修訂周期?為半年，報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)審?批后頒布執(zhí)?行。四、?附表：1?、《外購(gòu)入?庫(kù)單》2?、《物料申?領(lǐng)單》3?、《物品內(nèi)?部借用單》?4、《成?品入庫(kù)單》?5、《成?品出庫(kù)單》?6、《物?料退倉(cāng)申請(qǐng)?單》7、?《發(fā)貨通知?單》8、?《借用設(shè)備?（委托）申?請(qǐng)表》9?、《報(bào)廢申?請(qǐng)單》即?便是公司規(guī)?模很小，完?善的管理制?度也是不可?或缺的。本?文就給出一?家小公司財(cái)?務(wù)管理制度?范本，供相?關(guān)朋友參考?，公司財(cái)務(wù)?管理制度至?關(guān)重要，希?望相關(guān)企業(yè)?能夠謹(jǐn)慎制?定。收集?一份小公司?財(cái)務(wù)管理制?度范本，供?相關(guān)朋友們?參考：全?體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國(guó)家有?關(guān)財(cái)政法規(guī)?及會(huì)計(jì)制度?。敬業(yè)愛崗?，不做有損?于公司的事?。嚴(yán)格按照?公司財(cái)務(wù)制?度做好自己?的本職工作?。對(duì)待工作?認(rèn)真踏實(shí)，?樹立為客戶?服務(wù)意識(shí)。?貫徹公司質(zhì)?量方針和質(zhì)?量目標(biāo)。?一、財(cái)務(wù)部?職責(zé)范圍?1、認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)財(cái)務(wù)管?理的法律法?規(guī)，確保財(cái)?務(wù)工作的合?法性。2?、建立健全?公司各種財(cái)?務(wù)管理制度?，嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)工作程?序執(zhí)行。?3、采取切?實(shí)有效的措?施保證公司?資金和財(cái)產(chǎn)?的安全，維?護(hù)公司的合?法權(quán)益。?4、編制和?執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)?算、財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃，督?促有關(guān)部門?加強(qiáng)資金回?流，確保資?金的有效供?應(yīng)。5、?進(jìn)行成本、?費(fèi)用預(yù)測(cè)、?核算、考核?和控制，督?促有關(guān)部門?降低消耗、?節(jié)約費(fèi)用，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。6、?建立健全各?種財(cái)務(wù)帳目?，編制財(cái)務(wù)?報(bào)表，并利?用財(cái)務(wù)資料?進(jìn)行各種經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)決策提供?有效依據(jù)。?7、負(fù)責(zé)?公司材料庫(kù)?、辦公用品?庫(kù)的管理。?8、參與?公司工程承?包合同和采?購(gòu)合同的評(píng)?審工作。?9、及時(shí)核?算和上繳各?種稅金。?10、參與?項(xiàng)目部與施?工隊(duì)結(jié)算，?參與采供部?與材料供應(yīng)?商結(jié)算。?11、會(huì)計(jì)?檔案資料的?收集、整理?，確保檔案?資料的完整?、安全、有?效。12?、加強(qiáng)本部?門管理，進(jìn)?行內(nèi)部培訓(xùn)?，提高本部?門工作人員?素質(zhì)。1?3、完成公?司工作程序?規(guī)定的其他?工作，完成?領(lǐng)導(dǎo)布置的?其他任務(wù)。?二、借款?和各種費(fèi)用?開支標(biāo)準(zhǔn)及?審批制度?借款審批及?標(biāo)準(zhǔn)：1?、出差借款?：出差人員?應(yīng)先到財(cái)務(wù)?部領(lǐng)取一式?兩聯(lián)的“借?款單”，詳?細(xì)填寫借款?日期、資金?性質(zhì)、部門?、出差地、?出差事由、?出差天數(shù)及?金額，經(jīng)本?部門主管簽?字后報(bào)總經(jīng)?理簽批;借?款單交會(huì)計(jì)?留存，待借?款人歸還借?款后清款聯(lián)?還本人作為?清帳依據(jù)。?前次借支出?差返回時(shí)間?超過(guò)___?_天無(wú)故未?報(bào)銷者，不?得再借款。?2、日常?費(fèi)用借款：?各部門因辦?理業(yè)務(wù)需要?借款，到財(cái)?務(wù)部領(lǐng)取借?款單，填寫?好資金性質(zhì)?（支票或現(xiàn)?金）、部門?、借款事由?，所借金額?，審批程序?同第___?_條。3?、購(gòu)置固定?資產(chǎn)借款：?施工用具、?加工設(shè)備單?價(jià)在___?_元以上，?使用年限在?一年以上者?，辦公設(shè)施?單價(jià)___?_元以上者?，屬固定資?產(chǎn)。需填寫?固定資產(chǎn)申?購(gòu)單、固定?資產(chǎn)請(qǐng)款單?報(bào)總裁審批?后，方可由?相應(yīng)部門辦?理。購(gòu)置固?定資產(chǎn)必須?開具正式發(fā)?票。4、?備用金借款?：對(duì)于特定?部門或崗位?實(shí)行備用金?借款，具體?由各部門根?據(jù)實(shí)際情況?核定，報(bào)總?裁批準(zhǔn)后執(zhí)?行。所有備?用金借款于?每年年度終?了報(bào)帳時(shí)歸?還結(jié)清。?5、其他臨?時(shí)借款：如?業(yè)務(wù)費(fèi)、招?待費(fèi)、周轉(zhuǎn)?金等，審批?程序同第_?___條。?6、借款?出差人員回?公司后五天?內(nèi)應(yīng)按規(guī)定?到財(cái)務(wù)部報(bào)?帳，報(bào)帳后?所欠金額三?天內(nèi)補(bǔ)齊，?對(duì)于不辦理?報(bào)銷手續(xù)且?三天內(nèi)不能?補(bǔ)齊所欠款?項(xiàng)的，財(cái)務(wù)?部有權(quán)從當(dāng)?月工資中扣?回。7、?所有借款均?遵循前帳不?清后帳不借?的原則。?8、嚴(yán)格禁?止個(gè)人借款?，特殊情況?需由公司部?門經(jīng)理以上?級(jí)別人員做?擔(dān)保并由總?裁批準(zhǔn)后方?可借支。?三、日常費(fèi)?用報(bào)銷：?1、公司員?工在日常費(fèi)?用支出時(shí)，?需堅(jiān)持勤儉?節(jié)約的原則?。2、日?常支出時(shí)應(yīng)?盡量取得原?始發(fā)票，對(duì)?于不能取得?原始發(fā)票的?情況，需由?對(duì)方出具收?款證明。?3、報(bào)銷時(shí)?須由經(jīng)手人?在發(fā)票上面?簽字并簡(jiǎn)述?事由，并經(jīng)?相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽?字后到財(cái)務(wù)?部報(bào)銷;?4、所有日?常購(gòu)用物品?均須到庫(kù)房?辦理入庫(kù)手?續(xù)，報(bào)銷時(shí)?發(fā)票后面附?有經(jīng)庫(kù)房管?理員簽字的?入庫(kù)單，并?經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)?導(dǎo)簽字后到?財(cái)務(wù)部報(bào)銷?;5、補(bǔ)?充說(shuō)明如?報(bào)銷審批人?出差在外，?則應(yīng)由審批?人簽署指定?代理人，交?財(cái)務(wù)部備案?，指定代理?人可在此期?間行使相應(yīng)?的審批權(quán)力?;或者由財(cái)?務(wù)人員與審?批人進(jìn)行電?話聯(lián)系，先?行借款或報(bào)?銷，待審批?人回公司后?再進(jìn)行補(bǔ)簽?。財(cái)務(wù)部?總監(jiān)崗位職?責(zé)1、編?制和執(zhí)行預(yù)?算、財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃，擬?訂資金籌措?和使用方案?，開辟財(cái)源?，有效使用?資金。2?、進(jìn)行成本?費(fèi)用預(yù)測(cè)、?計(jì)劃、控制?、核算、分?析和考核，?督促本公司?有關(guān)部門降?低消耗、節(jié)?約費(fèi)用，提?高經(jīng)濟(jì)效益?。3、建?立健全經(jīng)濟(jì)?核算制度，?利用財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)資料進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分?析。4、?承辦公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?崗位職責(zé)?1、負(fù)責(zé)協(xié)?助財(cái)務(wù)總監(jiān)?組織本公司?的財(cái)務(wù)管理?和經(jīng)濟(jì)核算?工作。2?、制定和管?理稅收政