T12資金計(jì)劃填報(bào)指南

ES系統(tǒng)“資金計(jì)劃”填報(bào)指南一、填報(bào)每月資金計(jì)劃1、填報(bào)時(shí)間為每月21日前完成。2、填報(bào)范圍：自有項(xiàng)目及與材料公司簽訂過(guò)供貨合同的合作項(xiàng)目（為保證數(shù)據(jù)完整性，簽過(guò)供貨合同的項(xiàng)目無(wú)論有無(wú)付款計(jì)劃，均需要每月更新）；3、填報(bào)步驟：1）項(xiàng)目采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)入ES系統(tǒng)12-資金計(jì)劃-T12資金計(jì)劃，點(diǎn)擊新建（每個(gè)項(xiàng)目每月資金計(jì)劃唯一，新建重復(fù)項(xiàng)目資金計(jì)劃將刪除上次填報(bào)資金計(jì)劃，系統(tǒng)自動(dòng)提示）。2）點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)，彈出列表，選取需要填寫(xiě)資金計(jì)劃的項(xiàng)目：3）在明細(xì)表綠色單元格選取合同號(hào)：此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彈出該項(xiàng)目的所有合同，注意兩點(diǎn)：a、分頁(yè)框取消打鉤（默認(rèn)打鉤）；b、必須點(diǎn)擊左上角全選；然后點(diǎn)擊確定；4）對(duì)有付款計(jì)劃的合同填報(bào)計(jì)劃付款金額和計(jì)劃付款時(shí)間，無(wú)付款計(jì)劃的合同，計(jì)劃付款金額填0，計(jì)劃付款時(shí)間統(tǒng)一填下月20日。5）填報(bào)完成后保存完成填報(bào)，如果明細(xì)中有重復(fù)合同，則系統(tǒng)不允許保存，請(qǐng)檢查重復(fù)合同，確認(rèn)計(jì)劃付款安排，并刪除多余合同，重新保存。二、需要填報(bào)資金計(jì)劃的的項(xiàng)目清單：編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)區(qū)域24南通經(jīng)開(kāi)區(qū)R17006地塊項(xiàng)目南通公司4浦東周浦康浦路PDPO-1004單元W51地塊項(xiàng)目浦東公司5松江中山街道12號(hào)地塊商住項(xiàng)目浦東公司6浦東三甲港上海文化總會(huì)項(xiàng)目浦東公司1上海黃浦南車(chē)站路779號(hào)街坊舊區(qū)地塊商品住宅項(xiàng)目浦西公司2普陀白玉路曹家村舊改地塊綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目浦西公司7上海奉賢南橋上海之魚(yú)項(xiàng)目浦西公司8奉賢南橋年豐路商辦項(xiàng)目浦西公司9奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)13-04區(qū)域地塊浦西公司10金山西靜路金衛(wèi)新家園（二）項(xiàng)目浦西公司11上海青浦徐涇會(huì)展中心3#地塊項(xiàng)目浦西公司12上海青浦趙巷特色居住區(qū)G1-04地塊項(xiàng)目浦西公司13上海松江泗涇朝暉路一號(hào)地塊項(xiàng)目浦西公司29上海閔行馬橋MHC10803單元15A-05A地塊項(xiàng)目浦西公司31青浦徐涇會(huì)展中心3#地塊酒店項(xiàng)目浦西公司33奉賢南橋遠(yuǎn)東路商辦項(xiàng)目浦西公司35奉賢柘林04-01區(qū)域地塊浦西公司14浙江省海鹽縣澉浦鎮(zhèn)瀾山雅苑商住項(xiàng)目啟海嘉興23江蘇省啟東市G40高速啟東東出口綠地繽紛廣場(chǎng)商住項(xiàng)目啟海嘉興22江蘇省海門(mén)市臨江新區(qū)1號(hào)地塊商住項(xiàng)目啟海江北26江蘇省啟東市華石路南綠地健康科技產(chǎn)業(yè)園一期產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目啟海江北27江蘇省啟東市華石路南綠地健康科技產(chǎn)業(yè)園一期商業(yè)醫(yī)療項(xiàng)目啟海江北28江蘇省啟東市華石路南綠