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文檔簡介
第公司管理制度(共15篇)江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司是國有獨(dú)資公司,成立于20__年。該企業(yè)制定的《江蘇悅達(dá)紡織集團(tuán)有限公司員工手冊(cè)》,為員工提供了有關(guān)公司及人力資源管理的政策規(guī)定、工作程序,讓員工了解到可以享受的權(quán)利以及應(yīng)該遵守的規(guī)則,方便適用。江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司是一家上市公司,該企業(yè)制定的'《江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司人力資源管理制度》從編制定員、招聘錄用、教育培訓(xùn)、績效考核、薪酬管理、人事異動(dòng)、休假休息、人事獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)合同九個(gè)方面,對(duì)企業(yè)人力資源管理工作進(jìn)行了規(guī)范。該制度從20__年初制定,已幾經(jīng)修改完善,并依照法律規(guī)定程序,經(jīng)職代會(huì)討論通過后,公布實(shí)施。
鹽城國際婦女時(shí)裝有限公司是中外合資企業(yè),該企業(yè)制定的《鹽城國際婦女時(shí)裝有限公司工作規(guī)則》(以下簡稱《工作規(guī)則》)。隨著客觀情況變化和國家新的法律法規(guī)的出臺(tái),企業(yè)不斷進(jìn)行修改、補(bǔ)充、完善。該公司在《工作規(guī)則》草擬稿形成后,首先發(fā)給各部門進(jìn)行討論,聽取意見,進(jìn)行修改,然后經(jīng)職工代表大會(huì)討論協(xié)商確定。
《工作規(guī)則》協(xié)商確定后,他們通過以下三種辦法告知職工,一是在新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)時(shí),由公司人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的人員進(jìn)行逐條講解;二是新進(jìn)員工在上班的第一天,公司人力資源部負(fù)責(zé)發(fā)放《工作規(guī)則》,確保新進(jìn)員工人手一冊(cè);三是對(duì)經(jīng)職工代表大會(huì)協(xié)商確定的修改條款,在公司公告欄進(jìn)行了公示。《鹽城國際婦女時(shí)裝有限公司工作規(guī)則》內(nèi)容符合法律法規(guī),程序民主,履行了告知義務(wù),很值得我們學(xué)習(xí)借鑒。
二〇__年三月三十日公司管理制度4
一、目的
為促進(jìn)公司持續(xù)長遠(yuǎn)的發(fā)展,規(guī)范部門工作活動(dòng),增強(qiáng)員工的組織性、紀(jì)律性,提升團(tuán)隊(duì)的向心力,切實(shí)提高部門工作效率,確保部門工作向著一個(gè)良好的方向取得更大的發(fā)展,全體員工應(yīng)當(dāng)自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,以公司發(fā)展為己任。
二、適用范圍
適用于公司在職人員。
三、職責(zé)
為本制度執(zhí)行各部門,執(zhí)行對(duì)本部門員工的管理監(jiān)督。
1、考勤
1)公司員工一律實(shí)行上下班打卡管理,出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》,并說明原因,但一個(gè)月不得超過三次,否則不以出勤論處,須扣除當(dāng)日工資。
2)公司不允許員工遲到/早退,若遲到/早退,按一定比例在工資中扣除1-3分鐘扣5元/次4-10分鐘扣10元/次11-30分鐘扣20元/次30分鐘以上扣半天工資/次
3)上班時(shí)間
生產(chǎn)部門:公司采用26天/月上班制,全年正常工作時(shí)間為10.5小時(shí),白班8:00—12:00、13:00—18:00、18:30—20:00;晚班20:00—00:00、01:30—8:00,每天上下班需打卡。
員工每半個(gè)月轉(zhuǎn)班一次,每天必須提前10分鐘到現(xiàn)場(chǎng)交接。
管理部門08:00-12:0014:00-18:0018:30-20:00
公司例會(huì)每周一、三、五、7:50在公司大門早會(huì)不得任何借口請(qǐng)假,遲到曠會(huì)罰款10/一次
2、請(qǐng)假
1)請(qǐng)假人員須事先填寫請(qǐng)假單,并注明請(qǐng)假原因,特殊情況可先告知各部門分管領(lǐng)導(dǎo),回公司上班當(dāng)天須補(bǔ)簽請(qǐng)假條。公司職員請(qǐng)假一至二天由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可,請(qǐng)假三天以上必須由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交由經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假人員必須在確認(rèn)請(qǐng)假單已審批完后方算完成請(qǐng)假。班干部、職員以上人員請(qǐng)假須有職務(wù)代理人。未按正常流程辦理請(qǐng)假手續(xù)而私自未上班者,一律作曠工處理。
2)請(qǐng)假單審批完后交人事處,以便核算考勤。
3)員工因工受傷、需要休息,必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報(bào)告,經(jīng)管理部審核,確定工傷性質(zhì)和傷殘程度,在一定標(biāo)準(zhǔn)下,方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。凡未按以上規(guī)定辦妥請(qǐng)假手續(xù)而未上班者,一概以曠工論處。
4)請(qǐng)長假者到期未能按時(shí)上班時(shí),需先向所屬部門主管人申請(qǐng)批準(zhǔn),班干部、職員以上級(jí)別需報(bào)經(jīng)理批示。如因公司業(yè)務(wù)或生產(chǎn)需要不能耽擱的,則需在規(guī)定的時(shí)間返回公司。若無特殊之情形(比如喪親),公司一律不接受請(qǐng)假請(qǐng)求,并以曠工論處。
3、曠工
1)一次性遲到或早退30分鐘以上。
2)未經(jīng)請(qǐng)假,私自不上班者。
3)曠工按未出勤時(shí)間三倍計(jì)算,連續(xù)曠工三天以上作自動(dòng)離職處理,公司不予結(jié)算工資。
4、入職/離職
1.0試用期未滿,員工離職需提前7天。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,擇優(yōu)錄用人才。
1..1公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則,特殊工種或崗位對(duì)性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。
1.2公司招用員工實(shí)行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對(duì)外招聘的原則,不招用不符合錄用條件的員工。
1.3員工應(yīng)聘公司職位時(shí),一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲,身體健康,符合崗位錄用條件。
1.4員工應(yīng)聘公司職位時(shí),必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系。
1.5員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件,不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工,不收取員工的押金(物),不扣留員工的身份證、學(xué)業(yè)證等有效證件。
1.6應(yīng)聘者通過公司面試,并經(jīng)確認(rèn)合格后,可被公司聘為正式員工。
5.試用
2.1新員工被錄用后,一律實(shí)行試用期,試用期限視勞動(dòng)合同期限可分為1、2、3個(gè)月或以上不等,試用期間公司將對(duì)員工的表現(xiàn)及其對(duì)工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核。
2.2試用期薪資按公司相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行,不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。
2.3員工試用期滿,經(jīng)公司考核合格者,可轉(zhuǎn)為正式員工,考核不合格者,公司不予錄用;正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行、試用期滿后,所有員工離職需提前30天申請(qǐng)。員工辭職必須經(jīng)部門主管行政審批,主管以上級(jí)別需總經(jīng)理審批后方可生效。
1)離職分為:辭職、自動(dòng)離職、辭退、開除等,除自動(dòng)離職者未能及時(shí)辦理交接手續(xù),其余均應(yīng)辦妥交接手續(xù),經(jīng)各部門交接人簽收后才能離職。
2)若辭職未到期,申請(qǐng)?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者,須經(jīng)部門主管簽字同意,且證實(shí)其工作已交接清楚及無留在公司的必要。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù)。
離職人員需填寫“離職交接表”(交還工具并確認(rèn)工具無損壞),經(jīng)相關(guān)人員審批回簽并須在結(jié)算工資當(dāng)日將表交給財(cái)務(wù),所有離職人員,在離職到月底結(jié)算工資。
1)急辭人員,職員以上人員需扣除工資總額的30%。
2)試用期未滿,工作時(shí)間未夠7天者不予以結(jié)算工資。
3)因特殊原因,如疾病、意外事故等要求急辭工者,經(jīng)公司證實(shí)及審批后,可給予辦理急辭工手續(xù),并填寫“離職申請(qǐng)表”及“離職交接表”,經(jīng)各部門主管/經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽后方可離廠。
4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者,給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,并且永不錄用。
5)曠工三天作自動(dòng)離職處理,公司不予結(jié)算薪資。
6)無法勝任工作者,給予辭退處理。
7)因不遵守公司規(guī)章制度,并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失者,公司有權(quán)開除并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
6、工作紀(jì)律
1)遵守公司紀(jì)律和管理制度,上班不遲到、不早退(不得提前到打卡區(qū)等待)、不曠工,工作時(shí)間保持良好的精神狀態(tài),不睡覺、不串崗閑聊,不做與工作無關(guān)的事情(比如看小說、雜志、玩手機(jī)、睡覺等)。
2)工作時(shí)間不得處理私事、接待親友,未經(jīng)批準(zhǔn)不得將親友帶入工作場(chǎng)所。
3)上班時(shí)間不允許穿拖鞋,應(yīng)按統(tǒng)一工作服。
4)遵守職業(yè)道德,嚴(yán)格按章行事,不以職務(wù)、工作之便圖謀私利。
5)服從領(lǐng)導(dǎo)、勤奮工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、關(guān)心他人。
6)公正平等、誠實(shí)守信、維護(hù)集體榮譽(yù)、嚴(yán)守公司機(jī)密。
7)講文明、講禮貌、克勤克儉、著裝得體,養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。
8)不酗酒,不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財(cái)物、不參與賭博、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動(dòng)。注:(打架不管有理無理先動(dòng)手違規(guī),包括醫(yī)療費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)、誤工費(fèi)等先動(dòng)手方承擔(dān)責(zé)任。)違反這一條無薪開除,情況嚴(yán)重交公安機(jī)關(guān)處理。
9)禁止消極怠工、搬弄是非、散播謠言、故意破壞公司財(cái)產(chǎn)加倍賠償。這種人一經(jīng)核實(shí)立即開除。
四、薪酬
1.0公司以記件為主,每班提前15分鐘整理好機(jī)臺(tái)5S現(xiàn)場(chǎng)交接好給下一班,并做好良品標(biāo)示交品質(zhì)檢驗(yàn),不良品標(biāo)示返工處理,并填好日?qǐng)?bào)表,交給生產(chǎn)文員。公司分計(jì)時(shí)和計(jì)件兩種,如發(fā)現(xiàn)計(jì)時(shí)員工在主管未做登記的情況下幫計(jì)件員做事,將計(jì)時(shí)與計(jì)件雙方皆須1天扣3天工資.
1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結(jié)算制,即當(dāng)月月底發(fā)放上月工資,一般情況下廠方及時(shí)發(fā)工資,特殊情況需延時(shí)的,最多不能超過15天。
1.2如果,公司因出貨緊急必須加班時(shí),部門主管會(huì)提前通知員工加班,希望員工配合工作。
五、品質(zhì)管控
為了提高產(chǎn)品品質(zhì)。加強(qiáng)內(nèi)部管控。避免將不良品流向客戶。保證保質(zhì)、準(zhǔn)量的`將產(chǎn)品交付給客戶。從而提升客戶滿意度。同時(shí)為了提升管理人員的積極性,做到工作有考核的依據(jù)。特制定此方案
適用考核對(duì)象:品管績效指標(biāo)
品管考核指標(biāo):
客訴
單數(shù)
客戶單數(shù)
50元/單
客訴問題統(tǒng)計(jì)表
文員
批退不良
功能不良比率5%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理:200元/單
外觀不良比率3%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理:200元/單
電鍍不良
毛刺、滑牙不良比率7%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理:200元/單
補(bǔ)充說明:
1、客訴單數(shù)是指:客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨,造成客客戶投訴的產(chǎn)品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計(jì)算在內(nèi)。
2、退貨返工/報(bào)廢:指客訴造成的返工或報(bào)廢。內(nèi)部造成批量性報(bào)廢也要參照此標(biāo)準(zhǔn)。
3、制程不良,巡查過程或全檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不良比率達(dá)到10%或以上的產(chǎn)品。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報(bào)。直接處罰扣績效500元/次。
4、內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有批量性不良不能自行決定是否放過的產(chǎn)品,要請(qǐng)示由主管判定是否放過。主管批準(zhǔn)放過而造成的客訴或退貨返工不算品管責(zé)任。
5、績效工資由文員每月核算。每月交給主管審核、交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、出現(xiàn)爭議由大家協(xié)商解決。
六、安全操作規(guī)程
第一條上機(jī)前,首先應(yīng)檢查電源、機(jī)械性能及防護(hù)裝置是否安好,發(fā)現(xiàn)隱患,及時(shí)排除。
第二條啟動(dòng)電機(jī)前,應(yīng)確保機(jī)床臺(tái)面無任何可移動(dòng)物件時(shí),方可開機(jī)操作,以免操作中,因震動(dòng)而使物件墜于腳踏上造成機(jī)床誤動(dòng)而傷害人體。
第三條嚴(yán)格按操作規(guī)定工作,規(guī)定用雙手開關(guān)時(shí)嚴(yán)禁用腳踏,決不允許私自改變操作方式。
第四條使用腳踏板時(shí),嚴(yán)禁閑雜人員靠近,以防誤動(dòng)腳踏板而造成傷害。
第五條第五條在安全防護(hù)裝置拆除的情況下,不允許開機(jī)。嚴(yán)禁私自拆除安全防護(hù)裝置。
七、本方案規(guī)定由20__年2月起試行。解釋權(quán)歸公司所有。公司管理制度5
第一條保衛(wèi)科要定期到各業(yè)戶進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)處理,特殊物品要妥善放置,做好防火,防爆工作。
第二條財(cái)務(wù)部門現(xiàn)金要按規(guī)定及時(shí)存入銀行,現(xiàn)金存放不得超過規(guī)定數(shù)額。現(xiàn)金、有價(jià)票證一律放入保險(xiǎn)柜。第六條財(cái)務(wù)人員去銀行送款,必須由專職保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)護(hù)送。
第三條公司員工自行車、電動(dòng)車、轎車要按指定地點(diǎn)存放。
第四條夜間巡邏人員不得睡覺,對(duì)重點(diǎn)隱患地方要經(jīng)常巡視。發(fā)現(xiàn)可疑人員,要盤問檢查,對(duì)犯罪分子要扭送公安機(jī)關(guān)。
第五條門衛(wèi)要做好值班,發(fā)現(xiàn)可疑問題,要及時(shí)通知保衛(wèi)人員協(xié)同處理。公司管理制度6
第一章管理總則
第一條為了加強(qiáng)管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)
定,特制訂本管理細(xì)則。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定。
第三條禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。
第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。
第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。
第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí),公司為員工提供學(xué)習(xí)的條件和機(jī)會(huì),努力提高員工的素質(zhì)和水平,造就一支思想和技術(shù)過硬的員工隊(duì)伍。
第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能,多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競(jìng)爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì),鼓勵(lì)員工積極向上。
第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。
第十一條公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議,對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以
獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。
第十二條公司尊重員工的辛勤勞動(dòng),為其創(chuàng)造良好的工作條件,提供應(yīng)有的待遇,充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。
第十三條公司為員工提供福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,端正工作作風(fēng)和提高工作效率,反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。
第十六條公司提倡厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi);降低消耗,增加收入,提高效益。
第十七條維護(hù)公司紀(jì)律,對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為,都要予以追究。
第二章員工守則
第十八條遵紀(jì)守法,忠于職守,克己奉公。
第十九條維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益。
第二十條服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。
第二十一條愛護(hù)公物,節(jié)約開支,杜絕浪費(fèi)。
第二十二條努力學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。
第二十三條積極進(jìn)取,勇于開拓,創(chuàng)新貢獻(xiàn)。
第三章財(cái)務(wù)管理制度
第一節(jié)總則
第二十四條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
第二十五條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。
第二十六條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約,精打細(xì)算,在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
第二十七條公司的財(cái)務(wù)工作,必須執(zhí)行本制度。
第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員
第二十八條公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
第二十九條出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
第三十條財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。
第三十一條財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
第三十二條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
第三節(jié)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理
第三十三條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。
第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套出現(xiàn)金。
第三十五條銀行賬戶的賬號(hào)必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
第三十七條銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì),未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。
第三十八條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。
第三十九條庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?,F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符,現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。
第四十條因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。
第四十一條嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。
第四十二條領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第四十三條正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。
第四十四條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
第四章人事行政管理制度
第一節(jié)總則
第四十五條為進(jìn)一步完善人事行政管理制度,提高人事行政管理水平和工作效率,使公司各項(xiàng)人事行政工作有章可循,照章辦事,制定本制度。
第二節(jié)工資、獎(jiǎng)金及待遇
第四十六條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。
第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第四十八條公司鼓勵(lì)員工積極向上,多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者,所在部門可將材料報(bào)審,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。
第四十九條公司執(zhí)行國家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī),員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
第三節(jié)辭職、辭退、開除
第五十條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第五十一條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動(dòng)人事部提出辭職報(bào)告。
第五十二條員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第五十三條員工必須服從部門安排,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡有違反并經(jīng)教育不改者,公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十四條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除并由自己承擔(dān)責(zé)任。
第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料,并移交業(yè)務(wù)渠道。否則,勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續(xù),給公司造成損失的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第四節(jié)文件收發(fā)規(guī)定
第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿,文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。
第五十七條已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按“_企、工、”等內(nèi)容編號(hào)后打印。
第五十八條打印文件校對(duì)后,送擬稿人核稿人審查合格,方能復(fù)印、蓋章。
第五十九條文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)清楚,并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。
第六十條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專人負(fù)責(zé)存檔。
第六十一條外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應(yīng)在接后即時(shí)報(bào)送。
第五節(jié)文件打印、復(fù)印管理規(guī)定
第六十二條文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。
第六十三條打印文件,應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署,傳真、復(fù)印由部門簽署。
第六十四條打印文件、復(fù)印文件等資料,均需分類逐項(xiàng)登記,以備查驗(yàn)。
第六十五條電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第六十六條公司全體員工應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備,節(jié)約用紙,降低消耗、費(fèi)用。對(duì)種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修,以免影響工作。
第六節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定
第六十七條公司各部門所需的辦公用品,由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。
第六十八條所有員工對(duì)辦公用呂必須愛護(hù),勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),禁止貪污,努力降低消耗、費(fèi)用。
第六十九條購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用,由辦公室主任審批,購置大宗、高級(jí)辦公用品,必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。
第五章考勤制度
為加強(qiáng)勞動(dòng)管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,制訂本制度。
第七十條員工必須按時(shí)上下班,不遲到、不早退,上班時(shí)間不得擅自離開作崗位,外出辦事須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人同意。
第七十一條勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計(jì),每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表,報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。
第七十二條嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假3天以內(nèi)的(含3天),由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),4天以上的,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),公司部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),請(qǐng)病假必須持有醫(yī)院證明,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
第七十三條曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資,連續(xù)曠工3天至5天的,扣發(fā)半個(gè)月的工資,連續(xù)曠工6天至10天的,扣發(fā)1個(gè)月的工資,連續(xù)曠工11天至14天的,扣發(fā)1個(gè)月的工資。對(duì)曠工者并視情節(jié)輕重給予處分。
第七十四條連續(xù)曠工15天經(jīng)上或年累計(jì)曠工30天以上的,按規(guī)定予以除名等處分。
第七十五條上班時(shí)間禁止外出私事,違反者當(dāng)天按曠工處理。
第七十六條遲到、早退按月累計(jì),每達(dá)3次按曠工1天處理。
第七十七條員工的考勤情況,由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。
第六章安全生產(chǎn)制度
為改善公司生產(chǎn)中的勞動(dòng)條件,保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康,促進(jìn)公司的經(jīng)營活動(dòng)能夠順利的'開展下去,根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本規(guī)定。
第七十八條加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育,堅(jiān)持:安全第一,預(yù)防為主:的方針政策,牢固樹立安全生產(chǎn)思想,認(rèn)真執(zhí)行各種設(shè)備的安全操作規(guī)程,牢固掌握操作方法。
第七十九條對(duì)新進(jìn)公司的職工必須先進(jìn)行安全培訓(xùn),考試合格后方可上崗。
第八十條工作時(shí)間必須堅(jiān)守崗位,忠于職守,嚴(yán)禁在工作場(chǎng)所打鬧、嬉笑,酒后嚴(yán)禁進(jìn)入工作場(chǎng)地。
第八十一條進(jìn)入工作場(chǎng)所,必須戴好安全帽,佩戴好勞保用品,嚴(yán)禁穿拖鞋,裙子上崗。
第八十二條生產(chǎn)者必須了解自己使用的設(shè)備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項(xiàng),否則不準(zhǔn)隨便使用。
第八十三條電器設(shè)備與線路如發(fā)生故障,必須交由專業(yè)人員檢查修理,不允許私自拆裝修理。
第八十四條不準(zhǔn)在起重物下行走或作業(yè),嚴(yán)禁在船段和空制物下休息,起吊重大物件時(shí)必須有專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮。上外
板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時(shí)必須焊吊鼻。
第八十五條不準(zhǔn)在高壓線下工作或堆放物品。風(fēng)力達(dá)六級(jí)或六級(jí)以上時(shí)不準(zhǔn)在室外高度2米以上高空作業(yè)。
第八十六條切割焊接進(jìn)入工作艙實(shí)施工作,首先要檢查好線路,無破損漏氣時(shí)方能工作,工作完畢后立即將線具撤出艙外。
第八十七條進(jìn)入狹窄密制艙進(jìn)行切割焊接打磨時(shí),必須做好通風(fēng),設(shè)立防護(hù)員。
第八十八條各隊(duì)長每天要做到班前有安排,班后有檢查,特別是對(duì)于本隊(duì)人員要作到心中有數(shù)及時(shí)清點(diǎn)好人數(shù),不在時(shí)要找好代理人。
第八十九條要把工作場(chǎng)地的環(huán)境衛(wèi)生搞好,工作完畢及時(shí)清理好現(xiàn)場(chǎng)方能離崗。
第九十條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。
第九十一條禁止非特殊工種人員從事特殊作業(yè),技工帶徒工作業(yè)時(shí),應(yīng)負(fù)責(zé)好指導(dǎo)和監(jiān)督。
第九十二條倉管員要做好倉儲(chǔ)管理,嚴(yán)禁任何人員帶火種進(jìn)入庫房。辦公室人員下班后要關(guān)束好一切燈火。
第九十三條各隊(duì)要管理好自己的舍區(qū),嚴(yán)禁打架斗毆,酗酒鬧事,猜賭偷盜,害群之馬,立即驅(qū)逐。
第九十四條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、一切工作人員必須以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,科學(xué)的工作方法指導(dǎo)工作,使安全生產(chǎn)進(jìn)入正常軌道。
第七章倉庫管理制度
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,特制定本管理制度。
第九十五條為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。
第九十六條倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。第九十七條倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
第九十八條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
第九十九條與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)。
第一百條倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí),禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤,僅抄襲敷衍了事。
第一百零一條做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。
第一百零二條認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求,嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫,避免材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。
“沒有規(guī)矩,不成方圓”,希望全體員工嚴(yán)格執(zhí)行此制度!公司管理制度7
1目的
對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理,保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài),并持續(xù)不斷地改進(jìn)工作環(huán)境的條件,以提高員工的工作積極性和工作效率,為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。
2范圍
適用于與公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、車間、倉儲(chǔ)和廠房區(qū)域等工作環(huán)境的控制管理。
3職責(zé)
各單位、部門負(fù)責(zé)本單位相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)地、廠房區(qū)域等的工作環(huán)境執(zhí)行、維持和管理。
4工作程序
4.1為確保公司的工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和績效/業(yè)績產(chǎn)生積極的影響,以提高公司生產(chǎn)、經(jīng)營的業(yè)績,各單位、部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和員工生活的工作環(huán)境進(jìn)行策劃和規(guī)劃。
4.2各單位、部門應(yīng)識(shí)別和確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其實(shí)現(xiàn)過程有影響的工作環(huán)境,并按照工藝要求,對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行策劃和規(guī)劃。
4.3各單位、部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,確定并提供必須的作業(yè)場(chǎng)所,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,應(yīng)包括:
4.3.1創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì),以發(fā)揮公司內(nèi)人員的潛力;
4.3.2設(shè)備設(shè)施的管理,并力求提高設(shè)備的效率和安全性;
4.3.3提供適宜的勞保和防護(hù)用品;
4.3.4工作場(chǎng)所的位置;
4.3.5與社會(huì)的相互影響;
4.3.6熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng);
4.3.7衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)、防靜電和污染。
4.4工作環(huán)境區(qū)域劃分:
各單位、部門根據(jù)各單位內(nèi)部實(shí)際的工作區(qū)域使用情況劃分內(nèi)部各部門的工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域,明確各部門工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人員,并賦予其職責(zé)和權(quán)限。
4.5工作環(huán)境的維護(hù)
各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行保持維護(hù)以達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營的需要,可通過使用看板管理、目視管理、定置管理和7S管理等各種方法實(shí)現(xiàn)。
4.6工作環(huán)境的監(jiān)督檢查
各單位、部門根據(jù)各單位內(nèi)部實(shí)際情況建立監(jiān)督檢查機(jī)制,對(duì)照前期策劃的工作環(huán)境要求對(duì)其內(nèi)部工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)按相關(guān)程序文件要求由缺失責(zé)任單位進(jìn)行原因分析和提出糾正/預(yù)防措施,并對(duì)其執(zhí)行的糾正/預(yù)防措施的效果進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證,直至其符合規(guī)定要求。
4.7工作區(qū)域環(huán)境要求
工作區(qū)域環(huán)境要求應(yīng)符合《機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》(AQ/T7009-20__)要求,主要包括:
4.7.1通道的環(huán)境要求:
a)通道寬度要求:
1)人行安全通道寬度宜大于0.8,分割線應(yīng)清晰、準(zhǔn)確;
2)車行道寬度應(yīng)大于3.5m;
3)專供叉車通行的單行道應(yīng)大于2m。
b)通道規(guī)劃的顏色要求:
1)通道線顏色:黃色;
2)通道線表示法:用黃色膠帶粘貼或黃色油漆涂刷。
c)通道的其它要求:
1)盡量避免彎角,考搬運(yùn)物品的方式采取最短距離;
2)通道的交叉處盡量使其直角;
3)左右視線不佳的`道路交叉處盡量予以避免;
4)在通道上不可停留和存放任何物品;
5)要時(shí)常保持通道地面干凈,有油污時(shí)應(yīng)立即清除;
6)安全出口必須暢通,不可堵塞,并且要有“安全出口”標(biāo)示。
4.7.2工作場(chǎng)所的環(huán)境要求:
a)使用清掃工具定時(shí)清掃工作場(chǎng)所的地面、塑料板、工作臺(tái)、機(jī)器設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等;
b)工作場(chǎng)所內(nèi)不可放置3日內(nèi)不使用的物料;
c)易損零件、產(chǎn)品或材料應(yīng)將其置于容器或存放設(shè)施內(nèi),不可直接將其置于地面上,并且對(duì)其要有一定的標(biāo)識(shí);
d)零件、外購/外協(xié)件、在制品(半成品)、成品不可掉于地上;
e)經(jīng)常清理地面,使其清潔、干凈,不可有油漬(油污)或水漬;
f)消防栓、配電柜與公告欄前均不可有障礙物;
g)工作場(chǎng)所內(nèi)不可有“沒有必要”的架子或障屏影響現(xiàn)場(chǎng)的視野;
h)車間現(xiàn)場(chǎng)車行道、人行道及安全通道要暢通,地面應(yīng)平整無破損;
i)地面、墻壁、工具箱內(nèi)外,工作臺(tái)上下,機(jī)床內(nèi)外均需保持整潔,無散落套圈,機(jī)床周圍不準(zhǔn)放置與本機(jī)臺(tái)無關(guān)的物品;
j)檢測(cè)儀器、器具、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)放置有序,位置適當(dāng),便于使用和操作,防止變形和工序磕碰傷;
k)工位器具(工具箱、工作臺(tái)、在制品塑料/筐板等)均需按規(guī)定位置擺放,不能超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)線;
l)工序間產(chǎn)品要擺放整齊,在加工擺放過程中要輕拿輕放,防止磕碰受損,并及時(shí)交檢;
m)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吃零食,吃飯,看書刊雜志,不準(zhǔn)將雨具帶入生產(chǎn)車間;
n)廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,不準(zhǔn)隨地吐痰,亂扔垃圾;
o)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)穿拖鞋,不準(zhǔn)穿高跟鞋,穿好工作服,不可放置私人物品(可在某區(qū)域集中放置);
p)對(duì)暫時(shí)不用的物品,全部清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
4.7.3工作區(qū)域的標(biāo)示要求:
a)區(qū)域線的顏色規(guī)定:
1)合格區(qū):綠色油漆或綠色膠帶,5cm寬;
2)不合格區(qū),可疑品區(qū)或安全警戒線:紅色油漆或紅色膠帶,5cm寬;
3)待檢驗(yàn)區(qū)域、定位線或通道線等:黃色油漆或黃色膠帶,5cm寬;
4)辦公區(qū)、工作區(qū)、作業(yè)區(qū)域,待作業(yè)品區(qū)域等:白色油漆或白色膠帶,5cm寬。
b)區(qū)域定義:
1)合格區(qū):指專用來存放本制程檢驗(yàn)員判定為符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求之物品的區(qū)域,其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定;
2)不合格區(qū):指專用來存放本制程檢驗(yàn)員判定為不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求之物品存放的區(qū)域,其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定;
3)可疑品區(qū):指專用來存放因無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不完整而無法辨別產(chǎn)品名稱種類或無法明確產(chǎn)品狀態(tài)(合格或不合格)之產(chǎn)品的區(qū)域,其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定;
4)待檢驗(yàn)區(qū):指專用來存放等待本制程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的物品的區(qū)域,其區(qū)域大小可視場(chǎng)需要所而定;
5)暫存放區(qū):指因需流入下一流程或等待電梯或等待出貨等物品暫時(shí)存放的區(qū)域,暫放時(shí)間限為一周內(nèi),其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定;
6)_作業(yè)區(qū):指某一流程正在或即將作業(yè)的區(qū)域,如進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)等,其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定;
7)_放置區(qū):指用來定位某些非質(zhì)量體系類物品的區(qū)域,為了現(xiàn)場(chǎng)的整體美觀,其區(qū)域大小可視場(chǎng)所需要而定,如清潔用具放置區(qū)、文件柜放置區(qū)、報(bào)廢產(chǎn)品放置區(qū)等。
4.7.4倉庫、儲(chǔ)存室的環(huán)境要求:
a)倉庫、儲(chǔ)存室須有管理責(zé)任者的標(biāo)示,倉庫、儲(chǔ)存室管理員對(duì)所保管的物品應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行領(lǐng)發(fā)作業(yè),并確保其“帳、物、卡一致”;
b)光線的照明亮度應(yīng)適適宜,且倉庫、儲(chǔ)存的區(qū)域應(yīng)通風(fēng)、不積水、不潮濕、干凈、整齊;
c)必要時(shí),倉庫、儲(chǔ)存室需有貯存平面布置圖標(biāo)示,其內(nèi)儲(chǔ)存、存放的物料、材料等應(yīng)以標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等作明確的標(biāo)識(shí);
d)倉庫、儲(chǔ)存室存放的物品、材料如以紙箱儲(chǔ)存,須有疊放高度的限制;
e)對(duì)倉庫、儲(chǔ)存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危險(xiǎn)物品、化學(xué)藥品等儲(chǔ)存須以明顯的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)示,并對(duì)其予以隔離、防潮及采取各種安全防護(hù)措施;
f)貯存區(qū)或其料架上不允許有好幾種材料、零件、配件等混淆放在一起;
g)按公司相關(guān)管理規(guī)定定期對(duì)倉庫、儲(chǔ)存室等內(nèi)材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查,清理呆料和已經(jīng)生銹變質(zhì)過期的材料;
h)貯存區(qū)料架上不準(zhǔn)存放呆料、廢料或其他非材料的物品;
i)已生銹或變質(zhì)的材料或零件、配件不準(zhǔn)放置于貯存區(qū)內(nèi)或其料架上。
4.7.5圖紙、合同資料及文件/資料等管理的環(huán)境要求:
a)圖紙、合同資料及文件/資料等須有管理規(guī)定:如編號(hào)、目錄、存放處定位;
b)圖紙、合同資料及文件/資料等須有專用的文件柜,并有管理責(zé)任者之標(biāo)示;
c)文件檔案實(shí)行目視管理,讓人能隨時(shí)使用;
d)圖紙、合同資料及文件/資料等保管須有目錄、有次序、且整齊,讓人很快能使用;
e)個(gè)人資料(卷宗)不可放在共用文件柜內(nèi)。
4.7.6機(jī)器設(shè)備(包括測(cè)量設(shè)備)的環(huán)境管理要求:
a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各單位的機(jī)器設(shè)備擺放必須整齊、干凈;
b)建立機(jī)器、設(shè)備的責(zé)任保養(yǎng)制度(包括:機(jī)器、設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)制度),并定期檢查機(jī)器、設(shè)備潤滑系統(tǒng)、油壓系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等;每一臺(tái)設(shè)備都要有保養(yǎng)記錄,設(shè)備使用者及管理者均需作明確標(biāo)示;
c)建立機(jī)器、設(shè)備的操作指導(dǎo)書,要求所有人員按規(guī)定對(duì)機(jī)器、設(shè)備進(jìn)行操作,并掃除一切異常現(xiàn)象;
d)不可有短期內(nèi)(二周內(nèi))不使用之設(shè)備存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),如有則需以“停用”等標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4.7.7實(shí)驗(yàn)室工作環(huán)境管理要求
a)實(shí)驗(yàn)室必須按防火、防災(zāi)害事故的要求,建立健全實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人為責(zé)任人的管理機(jī)制;
b)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的電氣設(shè)備使用,必須符合安全用電規(guī)定,動(dòng)力電源嚴(yán)禁與照明線共用,謹(jǐn)防因超負(fù)荷用電著火;
c)定期檢查儀器設(shè)備,保持儀器設(shè)備性能良好,貴重儀器設(shè)備應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)妥善管理;
d)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)非因工作需要不得存放易燃、易爆等危險(xiǎn)物品,注重防火防爆;
e)實(shí)驗(yàn)室門鎖鑰匙要落實(shí)專人管理,嚴(yán)防丟失、配制。嚴(yán)禁挪用、損壞實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的消防設(shè)施和器材;
f)保持室內(nèi)清潔、整齊,工作結(jié)束后,關(guān)閉所有用電設(shè)備、設(shè)施,注意關(guān)好門窗,方可離人。
4.7.8用電安全管理
a)配電房管理
1)非有關(guān)人員不得進(jìn)入配電房;
2)高壓電房只準(zhǔn)合格電工操作,并嚴(yán)格按照電工操作規(guī)程進(jìn)行,經(jīng)常監(jiān)視變電房和低壓室運(yùn)行情況,并做好記錄。發(fā)生故障由電工處理;
3)變電室接地檢查每年自行進(jìn)行一次。避雷器每年請(qǐng)指定認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢測(cè)一次;
4)配電房操作,必須按照相關(guān)操作規(guī)程執(zhí)行。
b)生產(chǎn)過程用電管理
1)每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備開機(jī)送電前,要檢查所開設(shè)備是否正常。如正??梢院祥l送電;
2)設(shè)備使用完畢,長期不用或下班時(shí),要斷開電源開關(guān);
3)有接地要求的設(shè)備,使用前一定要接地,使用者要經(jīng)常檢查接地線兩端接觸金屬的情況;
4)電氣設(shè)備發(fā)生故障時(shí),要立即通知電工,不得私自處理;
5)屏柜調(diào)試過程中應(yīng)按照要求將屏柜接地。
4.7.9飲食管理要求
a)地面、臺(tái)面、用具及就餐環(huán)境管理要求
1)每天工作結(jié)束應(yīng)及時(shí)打掃地面、地溝、臺(tái)面,不留死角;
2)定期對(duì)食堂各個(gè)功能間進(jìn)行徹底清潔大掃除,包括:墻面、地面、餐飲具、公用具、案臺(tái)面、冰箱(柜)內(nèi)外壁等,保持干凈整潔,特別是放假結(jié)束后的食堂清潔衛(wèi)生;
3)餐桌應(yīng)當(dāng)餐前擦凈,餐后除油清洗干凈,桌面、桌腿及各部位無灰塵、無油膩感。應(yīng)當(dāng)有專用于擦餐桌的抹布,抹布應(yīng)當(dāng)保持干凈,定期更換;
4)餐廳地面、墻壁、門窗、燈具、暖氣、空調(diào)機(jī)清潔整齊;
5)餐廳安裝滅蠅燈、紫外線燈、門簾、風(fēng)幕及其他防菌、防蠅、防鼠、防塵等措施;
6)使用的各種工具、容器或機(jī)械用后要及時(shí)清洗消毒,擺放整齊,放于原位;
7)配餐過程快餐公司職工服裝要求整潔,掛胸牌,戴帽子、口罩、手套;
8)運(yùn)餐車輛要求清潔,盛裝飯、菜、湯的器具必須加蓋或用保鮮薄膜包裹,嚴(yán)禁人貨混載;
9)全體員工就餐時(shí)應(yīng)保持就餐環(huán)境的清潔衛(wèi)生;
10)各加工產(chǎn)生的廢料、廢棄物及泔水等應(yīng)存放在加蓋的垃圾桶內(nèi),并及時(shí)清理運(yùn)走,清理后的垃圾桶應(yīng)里外清潔不遺留食物殘?jiān)?/p>
11)飯菜留樣48小時(shí),每份重量不低于150克;
12)伙食管理委員會(huì)成員參與日常食品衛(wèi)生安全檢查與監(jiān)督。
b)食品采購和儲(chǔ)存管理
1)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)把食品、原材料采購關(guān)。必須到持有衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品、原材料,按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證,并記錄。要相對(duì)固定食品、原材料采購的場(chǎng)所,以保證其質(zhì)量和便于監(jiān)督;
2)嚴(yán)禁采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;
3)設(shè)立專職倉庫保管員,要嚴(yán)格食品入庫登記制度。食品入庫驗(yàn)收時(shí)要檢查食品質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、數(shù)量、索取有效證件(票記要與食品批號(hào)相符);
4)貯存食品、原材料的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔,無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等;貯存食品、原材料的場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)通風(fēng)良好;
5)儲(chǔ)藏的食品應(yīng)隔墻離地,按入庫的先后次序、生產(chǎn)日期、分類分架、生熟分開、擺列整齊。庫內(nèi)不得存放變質(zhì)、有臭味、污穢不潔或超過保存期的食品;
6)儲(chǔ)藏場(chǎng)地,要通風(fēng)良好,溫濕度低,門窗、地面、貨架清潔整齊;
7)食品儲(chǔ)存過程中應(yīng)采取保質(zhì)措施,堅(jiān)持先進(jìn)先用的原則,切實(shí)做好質(zhì)量檢查與質(zhì)量預(yù)報(bào)工作,及時(shí)處理有變質(zhì)征兆的食品。
c)飲用水安全管理
1)運(yùn)營保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)茶水間的開水器每季度至少進(jìn)行一次清洗,并做好記錄;
2)運(yùn)營保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司生活水箱內(nèi)的水一年換水兩次,并保存相關(guān)記錄;
3)運(yùn)營保障中心負(fù)責(zé)對(duì)公司生活水箱內(nèi)的水質(zhì)每年做好水質(zhì)化驗(yàn),并保存化驗(yàn)記錄。
4.8工作環(huán)境管理的實(shí)施
4.8.1各單位上班工作前及下班生產(chǎn)結(jié)束后,須對(duì)其工作區(qū)域地面、工作(辦公)桌內(nèi)外、機(jī)器設(shè)備(包括測(cè)量設(shè)備)、物料存放區(qū)、廢料箱及周邊環(huán)境進(jìn)行清掃,并在工作過程中隨時(shí)保持工作區(qū)域環(huán)境整潔有序。
4.8.2必要時(shí),各單位工作區(qū)域的環(huán)境可以設(shè)專人每天進(jìn)行清掃。
4.8.4外購/外協(xié)件、在制品(半成品)、成品、包裝材料、不合格品及其他生產(chǎn)廢料等必須整齊放置于指定區(qū)域,并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將其凌亂堆放,其具體按公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
4.8.4生產(chǎn)所需要的推車、電瓶車、叉車等各類轉(zhuǎn)運(yùn)工具必須分類停放到存放區(qū),不得隨意亂停、亂放。
4.8.5各單位建立工作環(huán)境監(jiān)督檢查機(jī)制,定期進(jìn)行檢查,對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。公司管理制度8各科室:
為了進(jìn)一步加強(qiáng)管理,規(guī)范工作,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高工作效率,現(xiàn)將經(jīng)單位干部職工討論通過的十項(xiàng)規(guī)章制度予以下發(fā),本制度從4月1日起實(shí)行,請(qǐng)全體干部職工自覺履行,相互監(jiān)督。
云和縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
二〇__年三月三十一日公司管理制度9
第一章總則
第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系,加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和管理,促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),保障股東的權(quán)益,提高投資回報(bào),根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“上市規(guī)則”)、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)等法律法規(guī),特制定本制度。
第二條本制度的適用范圍:浙江銀輪機(jī)械股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。
第三條企管信息部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門,負(fù)責(zé)子公司信息歸口管理和協(xié)助母公司行使控股股東的權(quán)利。
第四條母公司企管信息部和其他職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本制度。
第五條子公司遵守執(zhí)行本制度的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。
第二章股權(quán)管理
第六條子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和運(yùn)作制度。建立起相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。
第七條子公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)自律性管理,并自覺接受母公司工作檢查與監(jiān)督,對(duì)母公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的質(zhì)詢,應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況和說明原因。2
第八條子公司對(duì)改制改組、收購兼并、投資融資、資產(chǎn)處置、收益分配等重大事項(xiàng),需按《上市規(guī)則》、《公司章程》及上市公司有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行,并須事先報(bào)告母公司企管信息部和董事會(huì)秘書。
第九條子公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向母公司提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息,以便母公司董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
第三章股東會(huì)
第十條子公司股東會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)舉行。子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開兩次股東會(huì)會(huì)議和兩次董事會(huì)會(huì)議、一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄和會(huì)議決議,且須由到會(huì)股東、董事或監(jiān)事簽字。子公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)的決議應(yīng)在作出2日內(nèi)報(bào)母公司企管信息部和董事會(huì)秘書。
第十一條子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定并結(jié)合自身情況,在子公司章程中或單獨(dú)制定股東會(huì)議事規(guī)則。
第四章董事會(huì)
第一節(jié)董事
第十二條子公司董事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外,應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):
1、提出董事會(huì)會(huì)議提案;
2、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議;
3、盡職參與董事會(huì)會(huì)議,履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé);
4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況;
5、及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息;
6、配合董事長撰寫董事會(huì)工作報(bào)告;
7、參與撰寫派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案;
8、分析子公司經(jīng)營運(yùn)作狀況,提出增資、減資或清算建議;
9、分析、參與制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃,研究改制、融資等可能性;
10、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃;
11、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
第二節(jié)董事會(huì)
第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年年底之前3召開,主要審議下一年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃;另一次會(huì)議(年度會(huì)議)應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。
第十四條董事應(yīng)將董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容提前10日通知企管信息部和董事會(huì)秘書,以便企管信息部作相應(yīng)的資料和會(huì)議準(zhǔn)備。
第十五條子公司應(yīng)根據(jù)《公司法》并結(jié)合自身情況在子公司章程中或單獨(dú)制定董事會(huì)議事規(guī)則。
第五章監(jiān)事會(huì)
第一節(jié)監(jiān)事
第十六條子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外,應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):
1、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議,列席股東會(huì)會(huì)議;
2、檢查子公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度;
3、監(jiān)督子公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為;
4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告;
5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé);
6、參與撰寫母公司派出子公司高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案;
7、通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議、評(píng)價(jià)和要求落實(shí);
8、與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
第二節(jié)監(jiān)事會(huì)
第十七條有三名以上監(jiān)事的子公司每年至少應(yīng)召開一次監(jiān)事會(huì)議,并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告。
第六章高級(jí)管理人員
第十八條母公司派出高級(jí)管理人員(下稱“派出人員”)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé):
1、派出人員必須向企管信息部提交定期書面經(jīng)營述職報(bào)告,至少每半年一次;
2、派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程,及時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作;
3、及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和企管信息部、董事會(huì)秘書匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損、資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等,發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)在五天內(nèi)報(bào)告企管信息部。
4、除母公司派出到子公司財(cái)務(wù)人員之外,其他人員原則上隸屬于子公司自行管理。
第七章績效考核
第十九條應(yīng)推進(jìn)子公司董事會(huì)進(jìn)行績效考核,并體現(xiàn)以下關(guān)鍵績效指標(biāo):
1、董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況;
2、財(cái)務(wù)方面:財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營性現(xiàn)金流量等;
3、市場(chǎng)開拓方面:市場(chǎng)占有率、主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等;
4、內(nèi)部管理方面:制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等;
5、研發(fā)方面:新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重;
6、服務(wù)方面:用戶滿意度、投訴和訴訟情況等;
7、執(zhí)行《子公司管理制度》情況,母公司對(duì)子公司的內(nèi)部審計(jì)情況;
8、企管信息部認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。(根據(jù)子公司具體情況,可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo))
第二十條對(duì)關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配,應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:
1、相對(duì)重要原則。八大類指標(biāo)一般按子公司董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、《子公司管理制度》執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配;
2、個(gè)案原則。鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同,權(quán)重按個(gè)案原則確定;
3、子公司董事會(huì)經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50%。
第二十一條子公司績效考核執(zhí)行程序如下:
1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營績效作出獨(dú)立評(píng)估,在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)估值。此評(píng)估值提交子公司董事會(huì),作為評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)之一。
2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度子公司董事會(huì)召開之前,子公司董事、監(jiān)事、母公司主管領(lǐng)導(dǎo)與子公司管理層充分溝通,就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致,并報(bào)董事會(huì)和母公司總經(jīng)理審核。
3、母公司董事會(huì)確定考核目標(biāo)值。
4、下次年度子公司董事會(huì)召開之時(shí),母公司董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營績效。
5、母公司董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營績效評(píng)價(jià)結(jié)果,確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。
第二十二條子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo),原則上參考母公司考核體系。
第二十三條子公司高級(jí)管理人員績效考核執(zhí)行程序如下:
1、考核組織。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績作出獨(dú)立評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。
2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。企管信息部協(xié)助組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、母公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等根據(jù)各子公司實(shí)際情況,審議確定考核指標(biāo)和權(quán)重,報(bào)子公司董事會(huì)和母公司總經(jīng)理審核。
3、子公司董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況,評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績。
4、子公司董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案,結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的績效考核結(jié)果,制定具體獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由子公司董事長提議,母公司董事會(huì)通過;其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由子公司總經(jīng)理提議,子公司董事會(huì)通過。
第八章子公司財(cái)務(wù)管理
第二十四條子公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政,稅收政策,根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司的具體情況制定會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,確保會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)和完整;合理籌集和使用資金,有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高資金的使用效率和效益;有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn),加強(qiáng)成本控制管理,保證公司資產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營。
第二十五條子公司應(yīng)根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定開展日常會(huì)計(jì)核算工作。
第二十六條子公司應(yīng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度及其他財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。子公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照母公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:
(一)母公司按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,遵循謹(jǐn)慎、有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的原則,制訂并經(jīng)母公司董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的關(guān)于計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度,子公司應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行,并在會(huì)計(jì)報(bào)表中予以如實(shí)反映。
(二)子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更等應(yīng)遵循母公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。
(三)子公司應(yīng)當(dāng)按照母公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求,及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受母公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。
第二十七條子公司應(yīng)定期向母公司提供季度(月度)報(bào)告,包括營運(yùn)報(bào)告、產(chǎn)銷量報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表、損益報(bào)表、現(xiàn)金流量報(bào)表、向他人提供資金及提供擔(dān)保報(bào)表等材料。子公司應(yīng)當(dāng)在季度、半年度、年度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi),向母公司企管信息部和財(cái)務(wù)部提交季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
第二十八條子公司財(cái)務(wù)部接受母公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督,母公司審計(jì)部有權(quán)不定期對(duì)子公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為對(duì)子公司年終考核的重要依據(jù)之一。
第二十九條為有利于資金調(diào)度,提高資金使用效率,母公司有權(quán)對(duì)各子公司的閑置資金實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑管理。
第三十條未經(jīng)母公司或子公司股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn),子公司不得擅自對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行、資產(chǎn)處置、變賣、清理等。子公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要向外融資、投資、資產(chǎn)處置,需在其董事會(huì)批準(zhǔn)的額度和權(quán)限內(nèi),并抄送企管信息部和母公司財(cái)務(wù)部。
第三十一條子公司要嚴(yán)格資金管理,各類款項(xiàng)的支付、劃轉(zhuǎn)均需由子公司負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行;要嚴(yán)格生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理,建立健全生產(chǎn)成本、費(fèi)用管理制度。
第九章內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督
第三十二條母公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)監(jiān)督。
第三十三條內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括:經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),工程項(xiàng)目審計(jì),重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì),制度審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等,子公司董事長辭職要進(jìn)行離崗審計(jì)。
第三十四條子公司在接到審計(jì)通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備,并在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)給予主動(dòng)配合。
第三十五條經(jīng)母公司董事會(huì)批準(zhǔn)的審計(jì)意見書和審計(jì)決定送達(dá)子公司后,該子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。
第三十六條浙江銀輪機(jī)械股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度適用子公司內(nèi)部審計(jì)。
第十章投資管理
第三十七條子公司在報(bào)批投資項(xiàng)目前,應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察和可行性論證,向母公司企管信息部提交的投資方案,必須是可供選擇的可行性方案。
第三十八條子公司發(fā)展計(jì)劃必須服從和服務(wù)母公司的總體規(guī)劃,在母公司發(fā)展規(guī)劃框架下,細(xì)化和完善自身規(guī)劃。
第三十九條子公司在具體實(shí)施項(xiàng)目投資時(shí),必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和預(yù)期投資效果,及時(shí)完成項(xiàng)目決算。
第四十條子公司在建工程和實(shí)施中的對(duì)外投資項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部報(bào)告實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目投運(yùn)后,應(yīng)當(dāng)按季度、半年度、年度統(tǒng)計(jì)達(dá)產(chǎn)達(dá)效情況,在會(huì)計(jì)期間結(jié)束后的十天內(nèi)書面向母公司企管信息部提交情況報(bào)告。
第十一章信息制度
第四十一條子公司應(yīng)當(dāng)履行以下信息提供的基本義務(wù):
(一)及時(shí)提供所有對(duì)母公司形象可能產(chǎn)生重大影響的信息;
(二)確保所提供信息的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
(三)子公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息;
(四)子公司向母公司提供的重要信息,必須在第一時(shí)間報(bào)送母公司企管信息部和董事會(huì)秘書;
(五)子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公章。
第四十二條《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司信息披露管理辦法》適用于子公司。
第四十三條子公司與企管信息部共同確定專人(稱為“信息責(zé)任人”,一般應(yīng)為辦公室主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)與企管信息部的信息接口工作。
第四十四條母公司通過企管信息部傳送的信息,送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。子公司送達(dá)企管信息部即視為送達(dá)母公司。
第四十五條企管信息部是各子公司信息匯總部門。企管信息部、母公司各職能部門與子公司之間涉及子公司的信息、文件傳送程序須遵循以下原則:
1、母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料,及下達(dá)文件、通知等信息予子公司,其中涉及到工商登記資料、重大合同、公司重大決議等的,同時(shí)應(yīng)報(bào)企管信息部備案,或通過企管信息部來轉(zhuǎn)達(dá)。
2、母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息,企管信息部應(yīng)協(xié)助和子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系接洽。
3、子公司向母公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等,企管信息8部應(yīng)協(xié)助協(xié)調(diào)和溝通。
4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度內(nèi)容的,須同時(shí)向母公司董事會(huì)秘書備案。
第四十六條子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下:
1、子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件(包括董事會(huì)會(huì)議文件)、信息,應(yīng)統(tǒng)一報(bào)一份到企管信息部備案,企管信息部并協(xié)助轉(zhuǎn)送;
2、派出董事、監(jiān)事返回的.有關(guān)文件、信息也應(yīng)報(bào)一份到企管信息部備案,企管信息部并協(xié)助傳達(dá);
3、企管信息部應(yīng)就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題,向董事、監(jiān)事作出解釋和說明,必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)秘書組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。
第四十七條子公司應(yīng)當(dāng)向母公司財(cái)務(wù)部定期報(bào)送以下文件:
1、月度財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、月度經(jīng)營情況說明;
3、季度經(jīng)營情況報(bào)告;
4、季度總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要;
5、中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
第四十八條子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向母公司企管信息部和董事會(huì)秘書提交臨時(shí)報(bào)告:
1、收購和出售資產(chǎn)行為;
2、對(duì)外投資行為;
3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng);
4、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)與、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;
5、大額銀行退票;
6、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;
7、遭受重大損失;
8、重大行政處罰;
9、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第四十九條子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議,至少每季一次,討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項(xiàng),制作會(huì)議紀(jì)要,并及時(shí)報(bào)送企管信息部。子公司認(rèn)為是重要事項(xiàng)的,應(yīng)邀請(qǐng)企管信息部派員列席。
第五十條企管信息部定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配9合。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營情況有疑問,企管信息部應(yīng)書面提出,子公司應(yīng)予明確書面解釋。
第十二章母子公司之間的相互關(guān)系
第五十一條子公司日常經(jīng)營活動(dòng)的計(jì)劃、組織和管理,對(duì)外投資項(xiàng)目的確定等經(jīng)濟(jì)活動(dòng),除在滿足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件的前提下,還應(yīng)滿足《上市規(guī)則》的規(guī)定和母公司經(jīng)營總目標(biāo),長期規(guī)劃和發(fā)展的要求;各子公司的經(jīng)營目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃必須與母公司的總目標(biāo)及長期發(fā)展規(guī)劃保持相互協(xié)調(diào)和總體平衡,以確保母公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及穩(wěn)定、高效的發(fā)展。
第五十二條子公司的經(jīng)營活動(dòng)、內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等應(yīng)接受母公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
第五十三條母公司與各子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù),應(yīng)按照《浙江銀輪機(jī)械股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十四條子公司在日常的經(jīng)營活動(dòng)中和對(duì)外投資過程中,對(duì)涉及重大對(duì)外投資、重大損失和重大合同的履行等經(jīng)營活動(dòng),應(yīng)按照《上市規(guī)則》的規(guī)定,及時(shí)收集資料,履行報(bào)告制度,以確保母公司對(duì)外信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。
第五十五條子公司制訂的戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算需經(jīng)過母公司董事會(huì)審批通過,子公司自行制訂的管理制度、業(yè)務(wù)管理辦法需先經(jīng)母公司企管信息部預(yù)審、預(yù)審?fù)ㄟ^后經(jīng)子公司董事會(huì)通過。
第十三章附則
第五十六條各職能體系:市場(chǎng)、采購、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)量、研發(fā)等系統(tǒng)要根據(jù)此管理制度分別制訂子公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定報(bào)企管信息部備案。
第五十七條本制度適用于浙江銀輪機(jī)械股份有限公司各子公司。
第五十八條本制度如有未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第五十九條本制度的解釋權(quán)屬母公司董事會(huì)。
第六十條本制度自母公司董事會(huì)審議通過之日起生效。公司管理制度10
第一章:總則
第一條:為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司(以下簡稱總公司)及其分公司、子公司(以下簡稱分公司)的組織行為,保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益,確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展,根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條:本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條:本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份,或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司(包括直接控股和間接控股)。
第四條:總公司作為分公司的股東,按公司投入分公司的資本額享有對(duì)分公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級(jí)管理人員的選取權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu),總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。
第五條:總公司分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等)、年度經(jīng)營預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利,同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進(jìn)行授權(quán),確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第六條:加強(qiáng)總公司對(duì)分公司資本投入、運(yùn)營和收益的監(jiān)管,監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高總公司的核心競(jìng)爭力和資本運(yùn)營效益。各子公司要依法自主經(jīng)營,在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下,按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng),努力提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益,提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章:經(jīng)營管理
第七條:總公司將根據(jù)發(fā)展需要,對(duì)各分公司的經(jīng)營、籌資、投資、費(fèi)用開支等實(shí)行年度預(yù)算管理,由總公司根據(jù)市場(chǎng)及企業(yè)自身狀況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算,并將年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條:各分公司不具有獨(dú)立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對(duì)外籌資權(quán)、管理制度權(quán)和各種形式的對(duì)外投資權(quán)。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告,經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營活動(dòng)需要,確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營項(xiàng)目開發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的,務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后,由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后提請(qǐng)總公司董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資,實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng),并明確說明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度,經(jīng)總公司董事長批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。
第九條:各分公司務(wù)必依法經(jīng)營,規(guī)范日常經(jīng)營行為,不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。
第十條:各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項(xiàng)管理制度,明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營部門的職責(zé),根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度,并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條:總公司建立信息管理系統(tǒng),各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理,務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息,為總公司的經(jīng)營決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第三章:人事及薪酬管理
第十二條:各分公司應(yīng)依法設(shè)立董事會(huì),總公司安排人員協(xié)助管理。
第十三條:子公司的經(jīng)理(包括經(jīng)理、副經(jīng)理)由總公司提名并提請(qǐng)分公司的董事會(huì)任命和解聘,分公司的經(jīng)理由總公司直接聘任和解聘,分公司經(jīng)理務(wù)必對(duì)任職公司高度負(fù)責(zé),務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力,確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。被聘用的子公司部門經(jīng)理應(yīng)與子公司簽訂聘用合同,被聘用的分公司部門經(jīng)理應(yīng)與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條:各分公司、子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制,并由總公司財(cái)務(wù)部對(duì)其直接負(fù)責(zé)。
第十五條:在總公司定員范圍內(nèi),各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案,不得隨意增加或減少人員、及設(shè)立新崗位等。
第十六條:各分公司錄用員工一律實(shí)行公開招聘制度,應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條:建立各分公司經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)的定期報(bào)告制度。分公司管理制度分公司的經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營狀況報(bào)告,每年向總公司董事會(huì)進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條:分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度,報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司、子公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定。分公司副經(jīng)理的薪酬由分公司、子公司總經(jīng)理擬定報(bào)總公司審查確認(rèn)。分公司部門員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放確定并發(fā)放。
第四章:財(cái)務(wù)管理
第十九條:分公司應(yīng)根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度,報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行,制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo),主要職責(zé)如下:
1、組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;
2、組織實(shí)施所在公司的采購、銷售計(jì)劃;
3、組織制定所在公司的財(cái)務(wù)管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法,報(bào)總公司審批、并由總公司統(tǒng)一購買分配;
4、支持并保障所在公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé);第二十條:各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:
1、對(duì)外投資管理制度;
2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度;
3、預(yù)算管理制度;
4、費(fèi)用管理制度。
第二十一條:未經(jīng)總公司批準(zhǔn),分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。
第二十二條:各分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范,不得弄虛作假,不得虛列或少列收入,不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)、分公司的所有稅費(fèi)均由各單位財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
分公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照總公司的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:
1、分公司、子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求,及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和帶給會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審分公司及分公司管理制度計(jì)。
第二十三條:各分公司務(wù)必按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并在次月5日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告(包括會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說明)并在季末次月10日前報(bào)送總公司。分公司、子公司向總公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對(duì)本公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第五章:重大事項(xiàng)管理
第二十四條:各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序,及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等重要文件,以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息,并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)審議或股東大會(huì)審議;分公司對(duì)以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)報(bào)告總公司董事會(huì):
1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng);
2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止;
3、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損;
4、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)安全事故);
5、重大行政處罰;
第二十五條:分公司、子公司的.負(fù)責(zé)人是所在公司的信息報(bào)告第一職責(zé)人,同時(shí)各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)向總公司報(bào)告信息。
第二十六條:內(nèi)幕知情人員對(duì)總公司及分公司未公開信息負(fù)有保密職責(zé),不得以任何方式向任何單位或個(gè)人泄露尚未公開披露的信息。
第六章:審計(jì)監(jiān)督
第二十七條:總公司設(shè)立審計(jì)部,對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。各分公司應(yīng)理解總公司的審計(jì)監(jiān)督,用心配合總公司審計(jì)部門完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作,任何單位分公司及分公司管理制度和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù),不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。
第二十八條:總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對(duì)各分公司、子公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對(duì)各分公司、子公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評(píng)估,并及時(shí)了解分、分公司的重大事項(xiàng)。
第二十九條:各分公司、子公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任,務(wù)必由總公司對(duì)離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。
第三十條:各分公司、子公司對(duì)外簽訂的重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施,未經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施。重大經(jīng)濟(jì)合同包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:
1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書;
2、對(duì)外投資(包括股權(quán)投資和債權(quán)投資)合同;
3、與其他投資人合作項(xiàng)目開發(fā)合同;
4、任何形式的對(duì)外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同;
5、重大資產(chǎn)處置合同,包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第七章:個(gè)性審批事項(xiàng)
第三十一條:分公司發(fā)生下列事項(xiàng),應(yīng)事先征得總公司批準(zhǔn):
1、購買或出售資產(chǎn);
2、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等);
3
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