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廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標準化操作手冊應付模塊AP.015應付模塊標準報表解析作者: 莫露露創(chuàng)建日期: 2015年9月06日最后更新日期： 2015年9月06日版本： 1.9文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015-09-06莫露露審核姓名職位陳惠卿應用咨詢事業(yè)部培訓研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號.名稱地點可能遇到的問題目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 42.1主要流程 43操作流程 53.1日記賬分錄報表 53.2發(fā)票登記表 63.3發(fā)票帳齡報表 73.4付款計劃報表 83.5應付傳送至總賬程序 94可能遇到的問題 114.1運行帳齡報表請求 11概述應付模塊的多數業(yè)務基于采購和庫存的操作，因此應付模塊的月結應該在采購模塊和庫存模塊月結后才能關閉會計期。通過提交請求運行報表，可以查看輸出后的報表進行對賬，從而保證當期數據的準確，做好月結工作。主要流程應付模塊標準報表流程即提交請求運行過程提交新請求輸入報表名稱填寫參數確認提交運行操作流程日記賬分錄報表路徑：應付>查看>請求>提交新請求日記賬分錄報表：您可以使用此報表復核給定期間或期間范圍、平衡段值、幣種和帳戶段值范圍的日記帳活動。此報表會為每個日記帳打印會計結算日期、類別、日記帳名稱、參考、日記帳批名、輸入的借項或貸項金額、凈余額以及帳戶合計。此外，此報表還會提供包括在其中的每個平衡段的總額以及所有活動的總計。查看報表輸出：發(fā)票登記表路徑：應付>查看>請求>提交新請求使用“發(fā)票登記表”可以復核有關發(fā)票的詳細信息。您也可以使用此報表來查看抵銷負債帳戶，該帳戶是在您審批發(fā)票時由應付款管理系統(tǒng)為每個發(fā)票分配創(chuàng)建的。應付款管理系統(tǒng)會按發(fā)票幣種對報表排序，但是如果您使用了批控制，則報表會按發(fā)票批名來排序。然后在幣種和批名內按供應商名稱和發(fā)票編號對報表排序。查看輸出：發(fā)票帳齡報表路徑：應付>查看>請求>提交新請求發(fā)票帳齡報表：列示所選供應商發(fā)票的應付款帳齡分析查看輸出：付款計劃報表路徑：應付>查看>請求>提交新請求按付款貨幣列示截止到期日所有供應商發(fā)票的付款計劃查看輸出：應付傳送至總賬程序路徑：應付>查看>請求>提交新

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