汽車銷售服務(wù)有限公司店財務(wù)管理制度

汽車銷售服務(wù)有限公司店財務(wù)管理制度1.引言汽車銷售服務(wù)有限公司店作為一家專注于汽車銷售與服務(wù)的企業(yè)，財務(wù)管理的規(guī)范與高效性對公司的發(fā)展至關(guān)重要。為了確保公司財務(wù)活動的合規(guī)性、及時性和準(zhǔn)確性，制定本財務(wù)管理制度。本制度旨在規(guī)范公司店的財務(wù)管理流程，確保公司財務(wù)健康有序運(yùn)行。2.財務(wù)管理職責(zé)2.1財務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司店的財務(wù)管理制度和相關(guān)流程；負(fù)責(zé)編制公司店的財務(wù)預(yù)算和報表，并及時上報；負(fù)責(zé)公司店的費(fèi)用控制和成本管理；負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理和銀行賬戶的管理；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)。2.2門店財務(wù)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)門店的日常收支管理；負(fù)責(zé)門店銀行賬戶的開設(shè)、查詢和管理；負(fù)責(zé)門店的發(fā)票管理，確保發(fā)票的合規(guī)性和正確性；負(fù)責(zé)門店的現(xiàn)金管理，包括收款、存款和報銷；協(xié)助財務(wù)部門完成相關(guān)報表制作和數(shù)據(jù)分析工作。3.財務(wù)管理流程3.1門店費(fèi)用控制流程費(fèi)用申請：門店各部門根據(jù)實(shí)際需求提出費(fèi)用申請，并填寫費(fèi)用申請表；費(fèi)用審批：門店財務(wù)管理員對費(fèi)用申請進(jìn)行初步審核，然后提交給財務(wù)部門進(jìn)行審批；費(fèi)用報銷：完成費(fèi)用支出后，門店財務(wù)管理員收集相關(guān)憑證，填寫費(fèi)用報銷單并提交財務(wù)部門；費(fèi)用核對：財務(wù)部門審核費(fèi)用報銷單，核對憑證和發(fā)票的真實(shí)性和完整性，并進(jìn)行費(fèi)用分類和入賬。3.2門店現(xiàn)金管理流程收款管理：門店營銷人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金的收款，并填寫收款憑證，并交給財務(wù)部門進(jìn)行核對；存款管理：門店財務(wù)管理員負(fù)責(zé)將門店收款存入指定銀行賬戶，并及時記錄存款明細(xì)；報銷管理：門店員工進(jìn)行費(fèi)用報銷時，填寫報銷單，并提交給財務(wù)部門審批；銷售統(tǒng)計：財務(wù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計門店的銷售數(shù)據(jù)，并制作銷售報表，用于監(jiān)控門店經(jīng)營情況。4.財務(wù)報表與預(yù)算管理4.1財務(wù)報表門店財務(wù)部門定期編制以下財務(wù)報表，并上報總部財務(wù)部門：-利潤表：反映門店一定期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和利潤狀況；-資產(chǎn)負(fù)債表：反映門店在一定期間內(nèi)的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益狀況；-現(xiàn)金流量表：反映門店一定期間內(nèi)的現(xiàn)金收入和支出情況。4.2財務(wù)預(yù)算門店財務(wù)部門制定年度財務(wù)預(yù)算，包括但不限于以下方面：-銷售收入預(yù)測：根據(jù)市場情況和歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測門店的銷售收入；-成本費(fèi)用預(yù)測：預(yù)測與門店運(yùn)營相關(guān)的成本和費(fèi)用支出；-資金預(yù)測：預(yù)測門店一定期間內(nèi)的資金流動情況。5.風(fēng)險控制與合規(guī)管理5.1風(fēng)險控制門店財務(wù)部門負(fù)責(zé)對門店財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制；加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保門店的財務(wù)操作和憑證的真實(shí)性；門店財務(wù)管理員需按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行財務(wù)操作，嚴(yán)禁違規(guī)行為。5.2合規(guī)管理門店財務(wù)部門負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保門店財務(wù)活動的合規(guī)性；門店財務(wù)管理員需按照稅法規(guī)定，正確申報納稅并及時繳納。6.績效考核與獎懲機(jī)制財務(wù)管理屬于公司店的重要職能，績效考核與獎懲機(jī)制的建立可推動財務(wù)人員的積極性和責(zé)任感。具體機(jī)制由公司店人力資源部門與財務(wù)部門共同制定和執(zhí)行。結(jié)論汽車銷售服務(wù)有限公司店財務(wù)管理制度的制定，對于確保公司財務(wù)