4S店財務管理制度-管理制度資料文檔

4S店財務管理制度——管理制度資料文檔4S店財務管理制度一、概述本財務管理制度旨在規(guī)范4S店的財務管理，以確保企業(yè)的經(jīng)濟運作順暢、規(guī)范、有效，保證財務信息的準確性和完整性。本制度適用于本店所有部門。二、崗位職責1.財務主管1.1負責制定本店財務管理制度，制定并組織落實各類財務管理政策。1.2負責監(jiān)督各部門執(zhí)行財務管理制度。1.3負責主持會計核算工作，監(jiān)督財務記賬、報表編制工作。1.4負責統(tǒng)籌規(guī)劃本店流動資金，并作出周轉(zhuǎn)資金、投資資金等各類資金的決策。1.5負責協(xié)調(diào)并監(jiān)督銀行賬戶的開戶、變更、銷戶等工作，并保證資金管理的合規(guī)性。2.財務會計2.1負責收集、整理、登記經(jīng)濟業(yè)務，編制財務賬冊，并及時進行財務報表的匯總。2.2負責計算、統(tǒng)計各項經(jīng)濟指標，編制財務分析報告，并向上級主管部門提供財務決策依據(jù)。2.3負責與稅務機關(guān)溝通協(xié)調(diào)，認真履行企業(yè)的稅收義務，確保稅務處理工作的規(guī)范、及時。2.4負責核算管理費用，并將管理費用公開透明化。3.出納3.1負責開具、收取、登記、存儲本店收支款項。3.2負責貨幣資金的領(lǐng)用、調(diào)取、監(jiān)控和管理。3.3負責銀行存取款和存單的管理，確保本店資金安全和合規(guī)。3.4負責審核各類單據(jù)，排查與爭議。4.其他財務崗位4.1負責各自負責的財務工作，確保協(xié)作高效。4.2負責向上級主管部門提供所負責的經(jīng)濟業(yè)務數(shù)據(jù)信息。三、管理規(guī)定1.賬務核算1.1本店財務部門應按照國家有關(guān)規(guī)定對車輛銷售、售后市場等經(jīng)濟活動進行記賬核算，不得隱瞞、欺詐。由此所產(chǎn)生的財務業(yè)務信息應按照要求進行登記并及時整理。1.2本店的記賬核算應有縣企業(yè)財務部門和費用負責人的審核，嚴格過賬程序，規(guī)范會計核算流程。1.3本店的財務部門應當嚴密控制初始錄入數(shù)據(jù)，并對賬務數(shù)據(jù)及時審核、審核、簽字、披露。2.資金管理2.1本店應建立完善的現(xiàn)金資金管理制度，規(guī)范和加強對現(xiàn)金的監(jiān)管。現(xiàn)金資金應放置于專用保險箱保管，嚴格劃定現(xiàn)金取款和存入的權(quán)限。2.2本店應制定資金調(diào)配計劃，統(tǒng)籌年度、月度、周度的資金運作，以保障正常經(jīng)濟活動的開展。2.3本店應加強對銀行賬戶的管理，建立嚴格的賬戶權(quán)限制度，確保資金管理的合規(guī)。3.財務報表3.1本店財務部門應按照國家有關(guān)規(guī)定編制各類財務報表，并在規(guī)定時間內(nèi)向縣財政局報送。3.2本店內(nèi)部應采取有效措施，統(tǒng)籌開展財務報表的審核、簽字、蓋章等工作。四、其他1.所涉及附件如下：無。2.如下所涉及的法律名詞及注釋：無。3.如下在實際執(zhí)行過程中可能遇到的困難及解決辦法：3.1財務信息系統(tǒng)更新不及時或存在問題可能給財務管理工作帶來不良影響。財務管理部門應及時上報并協(xié)調(diào)處理。3.2現(xiàn)金保管、存取或賬戶資金操作不當或失誤等可能存在的風險，財務管理部門應督促相關(guān)人員加強