公司出納崗位職責(zé)范本（四篇）

第5頁共5頁公司出納?崗位職責(zé)?范本一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國(guó)家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準(zhǔn)確、日?清月結(jié)。?三、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負(fù)責(zé)?到銀行辦?理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)?責(zé)支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強(qiáng)安?全防范意?識(shí)和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)?金、醫(yī)藥?費(fèi)的造冊(cè)?發(fā)放工作?。八、?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出計(jì)劃?，分清資?金渠道，?有計(jì)劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時(shí)與銀行?對(duì)帳，作?好銀行對(duì)?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應(yīng)收?款工作，?定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)收款情?況。十?一、嚴(yán)格?遵守、執(zhí)?行國(guó)家財(cái)?經(jīng)法律法?規(guī)和財(cái)會(huì)?制度，作?好出納工?作。公?司出納崗?位職責(zé)范?本（二）?1、負(fù)?責(zé)日常報(bào)?銷、單據(jù)?審核、憑?證制作及?錄入;?2、負(fù)責(zé)?收集和審?核原始憑?證;3?、負(fù)責(zé)辦?理銀行存?款、匯款?、轉(zhuǎn)賬、?現(xiàn)金領(lǐng)取?和往來帳?核對(duì);?4、負(fù)責(zé)?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)的?管理;?5、負(fù)責(zé)?編制現(xiàn)金?和銀行憑?證，負(fù)責(zé)?客戶的轉(zhuǎn)?帳及資金?的劃轉(zhuǎn);?6、負(fù)?責(zé)員工報(bào)?銷、制作?工資表及?工資發(fā)放?;7、?辦理銀行?賬戶開立?、變更、?撤銷、資?信證明、?外幣付款?等各項(xiàng)銀?行業(yè)務(wù);?8、負(fù)?責(zé)辦理境?內(nèi)外證券?公司、銀?行開戶業(yè)?務(wù);9?、負(fù)責(zé)公?司社保、?公積金的?辦理及繳?納;1?0、負(fù)責(zé)?會(huì)計(jì)憑證?、出納憑?證（現(xiàn)金?、銀行憑?證）的裝?訂及保管?工作;?11、負(fù)?責(zé)妥善保?管現(xiàn)金、?有價(jià)證券?、有關(guān)印?章、空白?支票和收?據(jù);1?2、負(fù)責(zé)?辦理客戶?新開戶、?出入金、?轉(zhuǎn)托管、?指定交易?、資金賬?戶銷戶、?改密等業(yè)?務(wù);1?3、負(fù)責(zé)?整理客戶?資料和交?易資料、?交易單據(jù)?并歸檔保?存;1?4、內(nèi)外?部對(duì)接、?協(xié)助、協(xié)?同、支持?、配合的?事項(xiàng);?15、公?司領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)指派的?事項(xiàng)。?公司出納?崗位職責(zé)?范本（三?）一、?遵守國(guó)家?法律、法?規(guī)，維護(hù)?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?。二、?協(xié)助單位?領(lǐng)導(dǎo)，配?合番禺會(huì)?計(jì)人員同?心協(xié)力搞?好財(cái)務(wù)工?作。三?、辦理現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付業(yè)務(wù)。?對(duì)收到的?付款原始?憑證，首?先檢查其?手續(xù)是否?完整，內(nèi)?容是否真?實(shí)、合法?，是否有?會(huì)計(jì)人員?的審查簽?名以及是?否有單位?領(lǐng)導(dǎo)的審?批同意。?對(duì)審核無?誤的原始?憑證，應(yīng)?及時(shí)辦理?收付款，?不得推托?、積壓。?收付款完?畢后應(yīng)在?原始憑證?上加蓋清?晰的“收?訖”、“?付訖”章?，以示該?業(yè)務(wù)辦理?妥當(dāng)。?四、妥善?保管銀行?支票及有?關(guān)印簽;?正確使用?銀行支配?，不得簽?發(fā)空頭支?票;嚴(yán)格?控制空白?支票，使?用空白支?票應(yīng)預(yù)先?確定最高?限額。做?到支票發(fā)?出有登記?，收回有?記錄。不?得出借銀?行帳號(hào)。?五、嚴(yán)?格遵守《?現(xiàn)金管理?暫行條例?》，嚴(yán)格?控制現(xiàn)金?結(jié)算起點(diǎn)?和范圍，?不準(zhǔn)他人?套取現(xiàn)金?和___?_公款，?不準(zhǔn)以白?條抵庫，?庫存現(xiàn)金?不得超過?銀行核定?的限額。?六、根?據(jù)已經(jīng)辦?理收付款?的經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)的收付?款原始憑?證，每日?逐筆規(guī)范?登記現(xiàn)金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?分別結(jié)出?余額，做?到“日清?月結(jié)”，?并每日盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到?帳實(shí)相符?。如發(fā)現(xiàn)?長(zhǎng)短，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?，采取措?施。七?、妥善保?管發(fā)票等?其他票據(jù)?，及時(shí)辦?理收款及?票據(jù)開具?工作，每?日應(yīng)將當(dāng)?日收到的?現(xiàn)金交存?銀行，不?得：“坐?支”收入?，不得將?收入的現(xiàn)?金挪作他?用。八?、月未應(yīng)?及時(shí)取回?銀行對(duì)帳?單，保證?每筆收入?付出都核?對(duì)無誤，?對(duì)某些未?達(dá)帳目應(yīng)?落實(shí)核對(duì)?，及時(shí)通?知會(huì)計(jì)人?員，以便?會(huì)計(jì)人員?調(diào)整帳目?。九、?月未將當(dāng)?月的收支?匯總，并?編制出納?現(xiàn)金對(duì)帳?單，加蓋?出納印章?，連同銀?行對(duì)賬單?交會(huì)計(jì)人?員核對(duì)。?做到賬賬?相符。?十、應(yīng)及?時(shí)向會(huì)計(jì)?人員和領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)發(fā)?現(xiàn)的問題?。十一?、辦理其?他有關(guān)的?財(cái)務(wù)事宜?。公司?出納崗位?職責(zé)范本?（四）?第一，出?納人員辦?理每一筆?收付業(yè)務(wù)?的依據(jù)，?必須根據(jù)?企業(yè)有關(guān)?會(huì)計(jì)人員?編制的經(jīng)?審核無誤?的收付款?憑證。?第二，出?納人員辦?理每一筆?收付款業(yè)?務(wù)前，必?須堅(jiān)持復(fù)?核每一筆?收付款憑?證所反映?的經(jīng)濟(jì)內(nèi)?容。第?三，出納?人員要嚴(yán)?格執(zhí)行銀?行核定的?現(xiàn)金庫存?限額，不?得超過，?隨時(shí)掌握?銀行存款?余額;月?末銀行存?款余額與?銀行對(duì)賬?單核對(duì)，?要及時(shí)編?制“銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表”?使賬面?余額與銀?行對(duì)賬單?上的余額?，按規(guī)定?調(diào)節(jié)后相?符。對(duì)未?達(dá)賬款，?要及時(shí)查?詢，并督?促有關(guān)人?員及時(shí)處?理。第?四，對(duì)于?重大的開?發(fā)項(xiàng)目，?如更新改?造項(xiàng)目等?，須經(jīng)會(huì)?計(jì)主管人?員、總會(huì)?計(jì)師或企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審?批后，方?可辦理付?款手續(xù)。?第五，?為了確保?安全，企?業(yè)向銀行?提取或存?入銀行現(xiàn)?金時(shí)，應(yīng)?當(dāng)配備兩?名人員同?行。提取?工資或獎(jiǎng)?金等大量?現(xiàn)金時(shí)，?除由工資?核算員協(xié)?助外，還?應(yīng)采取相?應(yīng)的安全?措施。?第六，對(duì)?保險(xiǎn)柜的?密碼要絕?對(duì)保密，?對(duì)保險(xiǎn)柜?的鑰匙要?妥善保管?不得丟失?，不得隨?意交給他?人。kb?a中南選?礦網(wǎng)第?七，不得?將現(xiàn)金出?納工作隨?意交代人?代管，如?確因故需?要離開崗?位時(shí)，須?由會(huì)計(jì)主?管人員指?派他人代?管，但交?接手續(xù)雙?方必須清?楚。kb?a中南選?礦網(wǎng)第?八，現(xiàn)金?和銀行出?納員使用?的各種專?用章，包?括支票印?鑒、“現(xiàn)?金收訖”?、“現(xiàn)金?付訖”、?“銀行收?訖”、“?銀行付訖?”章都要?妥善保管?。為了分?清責(zé)任，?支票印鑒?章kba?中南選礦?網(wǎng)應(yīng)由?室主任保?管或?qū)Ｈ?保管。?第