公司財務(wù)部崗位職責(zé)范本（五篇）

第5頁共5頁公司財務(wù)?部崗位職?責(zé)范本?財務(wù)經(jīng)理?主要職責(zé)?：1.?學(xué)習(xí)貫徹?國家相關(guān)?方針、政?策及法律?法規(guī)，遵?守財經(jīng)制?度，履行?財務(wù)經(jīng)理?的管理職?責(zé)。協(xié)助?總經(jīng)理制?定公司長?遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)?劃。參與?制定和落?實公司的?財務(wù)管理?制度，負(fù)?責(zé)對成本?和財務(wù)指?標(biāo)進(jìn)行分?析，為公?司戰(zhàn)略發(fā)?展提供基?礎(chǔ)報告;?參與編制?年度預(yù)算?資金計劃?，并監(jiān)督?計劃的執(zhí)?行，編制?公司全年?預(yù)算和年?度決算報?告及說明?書。_?___組?織制定財?務(wù)方面的?管理制度?及有關(guān)規(guī)?定，并監(jiān)?督執(zhí)行，?制定年度?、季度財?務(wù)計劃;?制定、維?護(hù)、改進(jìn)?公司財務(wù)?管理程序?和政策，?以滿足控?制風(fēng)險的?要求，如?：改進(jìn)應(yīng)?收賬款、?應(yīng)付賬款?、成本費?用、現(xiàn)金?及貨物收?發(fā)等業(yè)務(wù)?程序等。?3.協(xié)?助籌集公?司日常經(jīng)?營所需資?金，保證?公司經(jīng)營?的資金供?給;指導(dǎo)?財務(wù)人員?定期進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動?分析和業(yè)?務(wù);審核?公司內(nèi)部?單位的資?金使用情?況，提出?資金流向?分析報告?;負(fù)責(zé)公?司資金運?作管理和?項目成本?核算與控?制、日常?財務(wù)管理?與分析、?資本運作?、籌資方?略、對外?合作談判?等工作。?4.主?持公司的?會計核算?工作，及?時對內(nèi)部?成本和財?務(wù)指標(biāo)進(jìn)?行分析，?加強(qiáng)財務(wù)?管理控制?，參與成?本預(yù)測、?控制，節(jié)?能降耗，?提高公司?的經(jīng)濟(jì)效?益。5?.指導(dǎo)預(yù)?算監(jiān)督和?資產(chǎn)管理?及財務(wù)指?標(biāo)考核，?防止資產(chǎn)?流失;監(jiān)?控可能會?對公司造?成經(jīng)濟(jì)損?失的重大?經(jīng)濟(jì)活動?，按時向?總經(jīng)理提?供財務(wù)報?告和必要?的財務(wù)分?析等報表?，并確保?這些報告?可靠、準(zhǔn)?確;負(fù)責(zé)?編制及組?織實施財?務(wù)預(yù)算報?告、月/?季/年度?財務(wù)報告?等。6?.每月、?季度末編?制上月、?季度生產(chǎn)?資金使用?分析表、?融資分析?表和下月?、季度資?金預(yù)測滾?動情況表?;按照公?司管理規(guī)?定，制定?、修改資?金使用、?審批管理?制度;審?核各項付?款計劃，?監(jiān)督計劃?執(zhí)行;保?證資金合?理使用。?7.負(fù)?責(zé)公司單?位往來的?管理，及?時核對和?督促單位?往來的結(jié)?算;審核?銀行對帳?調(diào)節(jié)表，?現(xiàn)金盤點?審核;監(jiān)?督工資基?金計劃，?審核工資?、獎金發(fā)?放。8?.協(xié)調(diào)財?務(wù)部與公?司其他部?門的關(guān)系?;對外協(xié)?調(diào)與財政?、審計、?稅務(wù)、銀?行、工商?、會計師?事務(wù)所及?主管部門?等相關(guān)機(jī)?構(gòu)的業(yè)務(wù)?和聯(lián)絡(luò)工?作，并及?時辦理公?司與其之?間的業(yè)務(wù)?往來。?9.按時?完成上級?交辦的其?他工作。?公司財?務(wù)部崗位?職責(zé)范本?（二）?1.負(fù)責(zé)?審核出納?現(xiàn)金及銀?行存款余?額是否賬?實相符;?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收?支單據(jù)的?審查。審?查單據(jù)是?否符合相?關(guān)規(guī)定，?項目是否?填寫齊全?，數(shù)字計?算是否正?確，大小?金額是否?相符，有?關(guān)簽名和?蓋章是否?齊全等;?3.負(fù)?責(zé)定期對?已審核的?原始憑證?進(jìn)行會計?憑證處理?，并定期?傳遞給上?級審核，?經(jīng)審核無?誤后，將?其做為正?式會計憑?證登賬。?填制記賬?憑證應(yīng)做?到數(shù)字真?實、內(nèi)容?完整、賬?物相符;?4.負(fù)?責(zé)公司費?用的核算?，認(rèn)真審?核相關(guān)費?用單據(jù)，?并按部門?歸集、分?配各項管?理費用，?編制各部?門費用明?細(xì)表，定?期進(jìn)行縱?向分析;?___?_對公司?費用開支?異常情況?及時匯報?給上級，?促使各部?門杜絕浪?費，自覺?節(jié)約;?6.負(fù)責(zé)?公司日常?財務(wù)核算?，負(fù)責(zé)公?司各項固?定資產(chǎn)的?登記、核?對，按規(guī)?定計提折?舊，建立?固定資立?臺賬;?7.負(fù)責(zé)?編制和登?記各類明?細(xì)賬、總?賬并定期?結(jié)賬;?8.負(fù)責(zé)?編制會計?報表以及?編制報表?明細(xì)表，?并進(jìn)行財?務(wù)報告分?析;9?.完成上?級安排的?其它工作?;公司?財務(wù)部崗?位職責(zé)范?本（三）?1、建?立健全公?司財務(wù)體?系，包括?各項財務(wù)?制度、審?批流程、?財務(wù)核算?體系等;?2、負(fù)?責(zé)財務(wù)報?表及財務(wù)?預(yù)算、決?算的審核?工作，為?公司高層?決策提供?及時有效?的財務(wù)分?析報表;?3、負(fù)?責(zé)公司財?務(wù)管理及?內(nèi)部控制?，根據(jù)公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展的計劃?完成年度?、月度財?務(wù)預(yù)算，?并跟蹤其?執(zhí)行情況?及時進(jìn)行?調(diào)整;?4、保證?財務(wù)信息?對外披露?的正常進(jìn)?行，對公?司稅收進(jìn)?行整體籌?劃與管理?;5、?安排和配?合完成內(nèi)?部、外部?審計工作?，及時處?理審計中?發(fā)現(xiàn)的問?題;健全?內(nèi)部控制?制度，不?斷整合財?務(wù)資源及?業(yè)務(wù)流程?，以提高?財務(wù)部整?體協(xié)同能?力;6?、對公司?其他部門?進(jìn)行財務(wù)?支持，對?其他部門?能夠進(jìn)行?財務(wù)監(jiān)督?、協(xié)助和?溝通,定?期組織資?產(chǎn)清查盤?點，保證?公司財產(chǎn)?安全完整?;7、?負(fù)責(zé)財務(wù)?部主要的?對外的聯(lián)?絡(luò)及溝通?工作，協(xié)?調(diào)與財政?、稅務(wù)、?銀行、等?相關(guān)政府?部門的關(guān)?系，維護(hù)?公司利益?8、核?查擬投企?業(yè)的財務(wù)?報表準(zhǔn)確?性，并進(jìn)?行財務(wù)分?析，為公?司的投資?決策提供?依據(jù)。?9、承辦?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。公?司財務(wù)部?崗位職責(zé)?范本（四?）1、?制訂和落?實財務(wù)戰(zhàn)?略和年度?計劃，保?證公司的?整體戰(zhàn)略?實現(xiàn);?2、組織?年度預(yù)算?的編制、?下達(dá)、實?施及其達(dá)?成情況的?跟蹤和分?析;3?、建立、?組織實施?和完善子?公司審計?工作流程?，開展日?常審計、?高層管理?人員離任?和年度審?計;4?、通過組?織各種財?務(wù)分析、?經(jīng)營分析?、資金管?理，確保?公司整體?保持良好?的財務(wù)狀?況;5?、按期匯?集、計算?和分析成?本控制情?況，加強(qiáng)?成本控制?和管理;?6、統(tǒng)?一調(diào)度管?理公司流?動資金，?對公司和?各部門資?金實行統(tǒng)?一管理，?統(tǒng)籌安排?，提高資?金使用效?率;7?、負(fù)責(zé)向?管理層匯?報經(jīng)營狀?況、經(jīng)營?成果、財?務(wù)收支及?計劃的具?體情況，?提供財務(wù)?分析，提?出合理建?議;8?、負(fù)責(zé)規(guī)?劃財務(wù)人?員編制和?配備，組?織人員培?訓(xùn)及考核?。公司?財務(wù)部崗?位職責(zé)范?本（五）?1、遵?照財經(jīng)法?規(guī)有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度的規(guī)?定辦理日?常報銷工?作：現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、按財務(wù)?制度規(guī)定?掌握現(xiàn)金?庫存量，?不以“白?條抵庫”?抵充庫存?現(xiàn)金。?3、及時?登記現(xiàn)金?和銀行存?款的日記?帳，隨時?掌握銀行?存款余額?，不得簽?發(fā)空頭支?票。按規(guī)?定進(jìn)行現(xiàn)?金盤點和?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?交財務(wù)管?理副經(jīng)理?審核。、?4、保?管庫存現(xiàn)?金和有價?證券，嚴(yán)?格執(zhí)行保?衛(wèi)、保密?紀(jì)律，確?保庫存安