出納工作計(jì)劃

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出納工作計(jì)劃1

20**年，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極協(xié)作公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開(kāi)展起來(lái)，作為一名出納，現(xiàn)做出20**年工作計(jì)劃如下：

一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

1、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑全都。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及方法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求實(shí)時(shí)裝訂、干凈整齊。

7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與溝通，提高自已對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌控。

二、財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的`稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能實(shí)時(shí)有效的完成。

1、財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原那么、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、銷售核算

在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并督促銀行放款，保證資金實(shí)時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。

以上就是本人的工作計(jì)劃，盼望在新的一年財(cái)務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績(jī)！

出納工作計(jì)劃2

20**年，將是公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20**年的工作進(jìn)行了認(rèn)直認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的援助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金運(yùn)用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)，詳細(xì)的工作計(jì)劃如下：

一、做好正常出納核算工作；根據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。實(shí)時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加高校習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)技能，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，全部款項(xiàng)的運(yùn)用都做一一的記錄，每項(xiàng)工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。

三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。在20**年，嚴(yán)格根據(jù)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù)，印章及財(cái)務(wù)資料。

四、加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通協(xié)作，做好IC卡的充值日?qǐng)?bào)與氣量日?qǐng)?bào)，達(dá)到精確高效。

五、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事項(xiàng)的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止涌現(xiàn)故障等緣由形成業(yè)務(wù)的.中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的討論和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能實(shí)時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

出納工作計(jì)劃3

時(shí)間總是在我們不經(jīng)意之間漸漸熘走，彈指之間20**年已經(jīng)成為過(guò)去20**年也已經(jīng)在前進(jìn)的路上邁進(jìn)，20**終將過(guò)去20**年我們還要奮力向前。為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚(yáng)成果，克服不足，更好的鞭策自己前進(jìn)，下面對(duì)20**年的工作做如下總結(jié)：

回顧20**接任出納工作也已經(jīng)有幾個(gè)月了，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)時(shí)間里使我受益匪淺，使我對(duì)出納工作有了肯定的認(rèn)識(shí)及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個(gè)月時(shí)間里通過(guò)不斷加強(qiáng)自我的同時(shí)，順當(dāng)完成以下工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核。

3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

20**年轉(zhuǎn)瞬已經(jīng)過(guò)去了，20**年我要更加努力的做好以下幾項(xiàng)：

1、管好庫(kù)存現(xiàn)金

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金收付記賬，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)

3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付，做到日清日結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款需要有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可暫付，暫付之后需要按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款

5、實(shí)時(shí)核對(duì)銀行存款，做到賬款相符，月底實(shí)時(shí)與財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符和帳帳相符

6、嚴(yán)格保證保險(xiǎn)柜的上鎖狀況，妥當(dāng)保管好鑰匙

7。不斷學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到相互支持

8。管理好有關(guān)憑證資料，實(shí)時(shí)放好防止丟失損壞

9。支付的每一筆款項(xiàng)，無(wú)論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字

回顧總結(jié)，自身還存在以下問(wèn)題：

1、學(xué)習(xí)不夠，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識(shí)，沒(méi)有實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺(jué)性，理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識(shí)、工作方法等都有許多不足之處

2、工作立場(chǎng)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有過(guò)松弛的思想。這是自己心里素養(yǎng)不高，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

3、心態(tài)不夠端正，缺乏應(yīng)變技能

4、缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)，缺乏內(nèi)部同事的相互溝通，未能做好實(shí)時(shí)督促需分流貨物的單據(jù)及運(yùn)費(fèi)的收回，導(dǎo)致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

針對(duì)以上問(wèn)題，20**年的工作計(jì)劃是：

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及出納方面的知識(shí)，盡快學(xué)習(xí)和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)一步提高自身的素養(yǎng)

2、加強(qiáng)大局觀念，加強(qiáng)工作作風(fēng)，打消消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，積極協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得做好

3、端正日常工作的心態(tài)，提高應(yīng)變的技能

4、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的.統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序。做到實(shí)時(shí)督促需分流貨物的單據(jù)及運(yùn)費(fèi)的收回，減削同事間工作的難度

5、按財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制堅(jiān)持原那么，秉公辦事，做出表率

6、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能實(shí)時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足和提高自身的應(yīng)變技能

俗話說(shuō)：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細(xì)。在今后的日子里，我要化思想為行動(dòng)，從簡(jiǎn)單的事做起從小事做起，一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭(zhēng)與公司一起取得更大的進(jìn)步!

出納工作計(jì)劃4

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就需要填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納予以報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并留意票面的真?zhèn)?。假設(shè)收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。非常狀況需審批。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。假設(shè)無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避開(kāi)張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得任意亂放。

4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。假設(shè)無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。假設(shè)有，問(wèn)明緣由或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，假設(shè)有，應(yīng)分開(kāi)貼(原那么上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充)。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。假設(shè)超過(guò)，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。假設(shè)不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。假設(shè)不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有非常緣由，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。假設(shè)無(wú)，不予報(bào)銷

一、要留意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的`保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順次裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨意外借，已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人