棚戶區(qū)改造貸款項目封閉管理合作協(xié)議模版

棚戶區(qū)改造貸款項目封閉管理合作協(xié)議

協(xié)議編號：

甲方：

乙方：銀行支行

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在充分溝通、平等自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議，為確保甲、乙雙方簽訂的編號為《固定資產(chǎn)借款合同》(以下簡稱借款合同)及其擔(dān)保合同的履行，完善甲乙雙方對權(quán)利義務(wù)的約定，確保乙方發(fā)放的貸款資金全部用于棚戶區(qū)改造項目(以下簡稱項目)，保證信貸資金的?？顚Ｓ茫滓译p方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合作協(xié)議：

一、甲方承諾：

(一)甲方在乙方開立賬號為的人民幣結(jié)算賬戶，作為甲方在項目中相關(guān)資金歸集和資金使用的指定封閉管理賬戶(以下簡稱指定賬戶)，甲方同意將項目開發(fā)建設(shè)、銷售過程中的所有資金通過該指定賬戶結(jié)算，未經(jīng)乙方同意，甲方不得在乙方以外的其他銀行開立任何涉及本項目資金的存款賬戶。

(二)甲方承諾在足額清償乙方的項目貸款本息之前，下列資金全部進(jìn)入上述指定賬戶進(jìn)行管理：

1、自籌資金：包括甲方自有資金、股東借款及其他自籌資金；

2、乙方發(fā)放的項目貸款；

3、全部預(yù)售和銷售收入：包括由預(yù)購人按合同約定支付的定金、預(yù)付款、房價款(包括預(yù)售商品房按揭貸款)、保證金等各種款項；

4、甲方項目用于出租經(jīng)營的租金收入；

5、土地出讓收入返還款；

6、其他與該項目相關(guān)的資金。

(三)甲方承諾該項目資金的支用全部在乙方監(jiān)督下使用，包括：

1、與項目建設(shè)有關(guān)的款項支用：包括拆遷安置補(bǔ)償款、前期工程費、建筑安裝工程費、設(shè)備款、材料款、各類稅費等；

2、若指定賬戶為甲方基本賬戶還應(yīng)包括甲方日常的費用支出；

3、歸還乙方項目貸款本息的款項。

甲方從指定賬戶上支付貸款資金時，每筆貸款資金的支出必須由乙方信貸管理人員簽字同意后方能支付；甲方從指定賬戶上支付其他款項時，超過雙方約定的當(dāng)日單筆(或累計)萬元以上時，需征得乙方信貸管理人員同意并簽字后方能支付款項。

(四)甲方承諾項目已辦妥土地使用權(quán)證并已有在建工程的，應(yīng)及時將該土地使用權(quán)和在建工程追加抵押給乙方；項目尚無在建工程或無法提供在建工程抵押的，應(yīng)將項目地塊的土地使用權(quán)抵押給乙方。

(五)甲方承諾及時提供乙方所需的相關(guān)資料，并對所提供資料的真實性、合法性、完整性負(fù)責(zé)，同時配合乙方的日常監(jiān)管和檢查。具體為：

1、本協(xié)議約定的項目情況，包括相關(guān)的拆遷戶數(shù)、拆遷面積、拆遷安置資金投入、拆遷安置補(bǔ)償款信息；安置房建設(shè)用地、建筑面積有關(guān)信息；土地整理復(fù)墾面積、建設(shè)用地指標(biāo)落實等信息；

2、項目建設(shè)新社區(qū)、安置小區(qū)計劃銷售部分的銷售(預(yù)售)情況表，包括銷售(預(yù)售)的房屋套數(shù)、房號、面積、價格等情況；

3、甲方的財務(wù)報表月報、季報和年報(年報須經(jīng)審計)；

4、與建筑承包商、材料與設(shè)備供應(yīng)商簽訂的承包合同、材料及設(shè)備供應(yīng)合同以及中標(biāo)通知書、工程進(jìn)度計劃等，若指定賬戶為甲方基本賬戶還應(yīng)提供甲方的日常開支費用計劃等資料；

5、甲方承諾按乙方要求及時提供貸款資金的用款計劃及用途，并提供相關(guān)的依據(jù)資料；

6、乙方要求的其他資料。

(六)甲方承諾項目實施過程中所有支付給拆遷戶個人的補(bǔ)償款項、過渡費等，全部通過本行網(wǎng)點以存單、銀行卡等形式予以代理支付。

(七)甲方承諾若提前實現(xiàn)收入，除留足項目后期建設(shè)開發(fā)所需資金外，必須提前歸還乙方貸款本息。

(八)甲方承諾在乙方信貸支持的項目區(qū)域和范圍內(nèi)，將招商引入的工業(yè)企業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、外商投資企業(yè)等各類企業(yè)優(yōu)先推薦給乙方。

二、乙方承諾：

(一)如甲方足額清償乙方全部項目貸款本息，其指定賬戶內(nèi)資金甲方可自主支配。

(二)乙方按照借款合同的約定按期足額發(fā)放貸款，但因甲方原因造成延遲的除外。

(三)在借款合同履行期間，乙方承諾按照有關(guān)法律法規(guī)做好資金結(jié)算服務(wù)。

三、甲方違反本協(xié)議約定，乙方有權(quán)采取以下措施：

(一)要求甲方限期糾正其違約行為；

(二)停止發(fā)放剩余項目貸款，提前收回已發(fā)放貸款本金及利息；

(三)要求貸款擔(dān)保人履行擔(dān)保責(zé)任，依法處分抵質(zhì)押物。

(四)可采取的其他措施。

四、乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)采取以下措施：

(一)要求甲方限期糾正其違約行為；

(二)可采取的其他措施。

五、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商確定。

六、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效。

七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

特別提示：

本協(xié)議的所有條款由甲乙雙方進(jìn)行了充分的協(xié)商與溝通。乙方已提請甲方特別注意有關(guān)免除或限制乙方責(zé)任、乙方單方擁有某些權(quán)利、增加甲方責(zé)任或限制甲方權(quán)利的條款，并對其作全面、準(zhǔn)確的理解。乙方已應(yīng)甲方的要求對上述條款作出相應(yīng)的說明。甲乙雙方對本協(xié)議條款的理解完全一致。

甲方：(公章)乙方：(公章)

法定代表人負(fù)責(zé)