大觀路項目建議書給經(jīng)濟所修改模板

年4月19日大觀路項目建議書給經(jīng)濟所修改文檔僅供參考第九章投資估算與資金籌措9.1編制說明9.1.19.1.2編制范圍9.2編制依據(jù)及取費標準5.人工日工資單價按58元計算。6.材料單價按第二季度廣州地區(qū)《建設工程常見材料綜合價格》、第二季度廣州地區(qū)《建設工程材料（設備）廠商價格信息》，7.機械臺班價格按第二季度廣州地區(qū)《建設工程機械臺班指導價格》。9.3項目投資估算金額9.4資金籌措及使用計劃9.5總投資估算表及征地拆遷費用統(tǒng)計表

第十章國民經(jīng)濟評價本項目經(jīng)濟評價的方法與原則是按照國家計委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》、《公路建設項目經(jīng)濟評價辦法》（交計字[88]500號文）及其它有關文件規(guī)定進行的。根據(jù)《評價方法》的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務評價和國民經(jīng)濟評價。本項目系城市道路交通項目，屬城市建設基礎設施，它所產(chǎn)生的效益除一部分能夠定量分析外，其它往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益。因本項目建成后不收取過路費用，根據(jù)本項目的特點，僅對本項目進行國民經(jīng)濟評價。國民經(jīng)濟評價是在合理配置國家資源的前提下，從國家整體的角度分析計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，以考察項目的經(jīng)濟合理性。本項目屬交通運輸項目，采用“有無對比法”進行評價。“有項目”是指建設本項目后將要出現(xiàn)的交通運輸情況，“無項目”是指不建設本項目將要出現(xiàn)的交通運輸情況。10.1評價參數(shù)(1)、建設規(guī)模、項目計算期大觀路與車陂路系統(tǒng)改進工程總長17.281Km(2)、運量預測根據(jù)大觀路特征年各斷面全日交通量預測值，可測算本項目營運期內每年的客貨運量，詳見客貨運量預測表。(3)、貿(mào)易費用率和社會折現(xiàn)率本項目貿(mào)易費用率取6%，社會折現(xiàn)率取8%。(4)、項目總投資及資金籌措本項目估算總投資167654.26萬元，其中工程費用104077.44萬元，工程建設其它費用42627.85萬元，基本預備費14670.53萬元，建設期貸款利息6278.45萬元。建設資金(5)、凈殘值率根據(jù)《公路建設項目經(jīng)濟評價辦法》，凈殘值率取建設費用的50%，在項目計算期末以負費用的形式回收。10.2費用調整10.2.1本項目征地拆遷費用29767.46萬元，按土地影子費用進行調整如下：土地影子費用=土地機會成本(OC)+新增資源消耗(IC)(1)、土地機會成本OC=NB0(1+g)t+1×[1-(1+g)n(1+i)-n]/(i-g)NB0－土地“最好可行替代用途”凈收益，本項目土地“最好可行替代用途”按種植蔬菜考慮，一年種植3次，NB0=3×=6000元/畝；t－基年至開工年年數(shù)，t=0；g－土地凈收益年增長率，g=3%；i－社會折現(xiàn)率，i=8%；n－項目計算期，n=22年。OC=6000/10000×(1+3%)×[1-(1+3%)22(1+8%)-22]/(8%-3%)=8.004萬元/畝。土地機會成本總額=268.75畝*8.004萬元/畝=2151.08萬元。(2)、新增資源消耗新增資源消耗費用本項目不作調整，IC=22242.46萬元。土地影子費用=2151.08+22242.46=24393.54萬元。10.2.2(1)、勞動力工資的調整根據(jù)本項目使用勞動力的情況，結合廣州地區(qū)的勞動力結構、就業(yè)水平等因素，影子工資換算系數(shù)取1。(2)、材料費用的調整針對本項目所消耗的主要材料，如水泥、鋼材、瀝青混凝土、木材用影子價格進行調整，其它材料不作調整。(3)、機械費用的調整機械費用僅對油料用影子價格進行調整。(4)、項目投入中屬轉移支付項目的剔除項目投入中規(guī)費和稅金屬轉移支付項目，予以剔除。10.2.3工程建設其它費用剔除屬轉移支付的費用，基本預備費根據(jù)工程費用和工程建設其它費用的變化進行調整。國民經(jīng)濟費用調整詳見下表：表10.1國民經(jīng)濟費用調整表單位：萬元序號項目名稱財務投資經(jīng)濟投資調整金額一工程費用104077.4496792.037285.41二工程建設其它費用42627.8535093.387534.471征地拆遷費用29767.4624393.545373.922其它費用12860.3910699.842160.55三基本預備費14670.5313499.821170.71四建設期貸款利息6278.4506278.45總投資167654.26145385.2322269.0310.2.項目計算期內日常維護費用按經(jīng)濟投資的1%、每年遞增5%計算，大修理費用在項目計算期第按經(jīng)濟投資的20%計算。10.3效益計算交通運輸項目的國民經(jīng)濟效益有些能夠定量，有些難以定量。針對本項目的特點，對以下幾項經(jīng)濟效益進行定量計算：(1)、運輸費用節(jié)約效益B1=(CzLz－CyLy)QzB1－運費節(jié)約效益，萬元/年；Cz－原相關線路的單位運輸費用，元/噸公里（元/人公里）；Lz－原相關線路的運輸距離，公里；Cy－有項目時的單位運輸費用，元/噸公里（元/人公里）；Ly－有項目時的運輸距離，公里；Qz－運輸量，萬噸/年（萬人次/年）。(2)、旅客節(jié)約時間效益B2=1/2bTzQzpB2－旅客節(jié)約時間效益，萬元/年；b－旅客的單位時間價值（按人均國民收入計算），元/小時。項目計算期第1～7年按每年7.6%的速度增長，第8年～按每年2.6%的速度增長；Tz－節(jié)約的時間，小時/人，為無項目時旅客在其它線路上的旅行時間減有項目時旅客在本線路上的旅行時間，Tz=0.15小時/人；Qzp－客運量中的生產(chǎn)人員數(shù)，萬人次/年。(3)、縮短貨物在途時間的效益B3=PQTs×iB3－縮短貨物在途時間的效益，萬元/年；P－貨物的影子價格，取平均價格6000元/噸；Q－貨物運輸量，萬噸/年；Ts－縮短的運輸時間，小時；i－社會折現(xiàn)率，取8%。(4)、提高交通安全的效益B4=Psh(Jw-Jy)MB4－提高交通安全的效益，萬元/年；Psh－交通事故平均損失費，元/次，根據(jù)統(tǒng)計資料取8000元/次；Jw、Jy－分別為無項目和有項目時的事故率，次/萬車公里；M－交通量（萬車公里、萬換算噸公里）。(5)、減少擁擠的效益B5=(Cz-Czy)Lz(Qzn-Qz)B5－減少擁擠的效益，萬元/年；Czy－有項目時原相關線路及設施的單位運輸費用，元/噸公里；Qzn－原有相關線路的正常運輸量，萬噸/年；項目計算期內分年分項效益詳見國民經(jīng)濟效益計算表。10.4國民經(jīng)濟成本效益分析根據(jù)以上調整和計算后的基礎數(shù)據(jù)，編制國民經(jīng)濟效益費用流量表（詳見附表）,由國民經(jīng)濟效益費用流量表能夠計算出以下指標：(1)、經(jīng)濟內部收益率（EIRR）=16.35%，大于社會折現(xiàn)率8%。(2)、當社會折現(xiàn)率為8%時，項目經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）為140409萬元，大于零。從上述二項經(jīng)濟指標來看，本項目國民經(jīng)濟盈利力能力較強。10.5敏感性分析由于本項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和預測，存在一定的不確定性。為了分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。(1)敏感因素根據(jù)本項目的特點，考慮的主要敏感因素是建設投資、客運量和貨運量。(2)分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高10%和降低10%時對經(jīng)濟內部收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值的影響程度。(3)分析結果分析結果見敏感性分析表。表10.2敏感性分析表變化幅度經(jīng)濟內部收益率（%）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬元）基本方案16.35140409建設投資+10%14.99125938-10%17.95154879客運量+10%17.49163384-10%15.17117433貨運量+10%16.39141093-10%16.32139724(4)結論分析從敏感性分析表能夠看出，各因素的變化都不同程度地影響到項目經(jīng)濟內部收益率和經(jīng)濟凈現(xiàn)值，而且經(jīng)濟內部收益率跟客貨運量成正比，而跟建設投資成反比，其中建設投資和客運量的變化對經(jīng)濟指標的影響較大。從分析結果還能夠看出，就項目經(jīng)濟效益而言，在項目可行區(qū)域內，允許建設投資、客運量和貨運量的變化幅度均超過10%，故此項目抗風險能力較強。10.6國民經(jīng)濟評價結論本項目經(jīng)濟評價經(jīng)濟內部收益率為16.35%，大于社會折現(xiàn)率（8%）；社會折現(xiàn)率下經(jīng)濟凈現(xiàn)值為140409萬元，大于零，二項指標均滿足要求。從敏感性分析結果能夠得出本項目有較強的抗風險能力，故從國民經(jīng)濟評價角度來看，該項目是可行的。另外，本項目國民經(jīng)濟評價僅列出了能夠量化的效益，還有一些暫時無法量化的效益，如運輸工具的時間節(jié)約效益、提高運輸質量的效益、包裝費用節(jié)約效益等未計算在內。除上述各項效益外，本項目的實施將滿足亞運會期間的交通要求，還將提高人民的生活福利、改進經(jīng)濟、社會和自然環(huán)境，創(chuàng)造新的就業(yè)機會和促進沿線地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。因此其社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益是十分顯著的。表10.3客貨運量預測表表10.4經(jīng)濟效益費用流量表單位：萬元

表10.5經(jīng)濟效益費用流量表（續(xù)前表）