2023財務月工作總結與計劃標準范本（3篇）

第7頁共7頁2023?財務月工?作總結與?計劃標準?范本時?光如梭，?轉眼__?__月份?過去，為?了更好的?總結上季?度工作中?的優(yōu)劣，?以便在下?季度工作?的開展中?發(fā)揚優(yōu)點?，避免缺?點并且改?正缺點，?特寫此總?結，望領?導給予批?示和指正?：一、?工作總結?1.嚴?格按照公?司的管理?制度進行?資金的把?關，杜絕?浪費及不?正常的開?支。2?.按規(guī)定?認真收取?營業(yè)款，?核對無誤?后除備留?日常費用?開支款和?自采款外?，余款在?每天上午?十點以前?存入公司?指定賬戶?，同時與?總部出納?進行核實?。3.?嚴格保證?現(xiàn)金的安?全，及時?收回公司?各項收入?，防止收?付差錯。?對收入和?付出的現(xiàn)?金及支票?都會雙重?復核，以?確保準確?無誤開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行。4?.嚴格執(zhí)?行借款手?續(xù)，按時?催收各專?柜的租金?和水電費?及其他有?關費用及?時按時與?借款人結?算借款金?額，按相?關規(guī)定和?流程結清?前一天的?借款，并?掌管保險?柜、保管?有關印章?和空白收?據(jù)及發(fā)票?。5.?堅持以財?務的規(guī)章?制度為準?，嚴格審?核(憑證?上必須有?經手人及?相關領導?的簽字才?能給予支?付)，對?不符手續(xù)?的憑證不?付款。?6.根據(jù)?總部會計?提供的依?據(jù)，確認?無誤后井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應發(fā)?放的經費?發(fā)放工作?。7.?堅持每日?進行庫存?現(xiàn)金盤點?，嚴格保?證現(xiàn)金的?安全，防?止收付差?錯及時登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結。每?天核對現(xiàn)?金日記賬?與總賬。?8.配?合主管會?計做好各?種賬務處?理，保守?公司秘密?，每天下?班終前向?主管會計?報送現(xiàn)金?日記賬和?相關附表?的報表。?9.做?好憑證、?賬簿和有?關業(yè)務記?錄的保管?與移交工?作。二?、___?_年工作?計劃1?.吸取_?___月?份遺憾與?不足及收?獲的經驗?，來進一?步完善自?己的工作?。2.?嚴格執(zhí)行?本職崗位?工作制度?，發(fā)揮財?務控制、?監(jiān)督的作?用。3?.學習、?了解和掌?握政策法?規(guī)和公司?制度，不?斷提高自?己的業(yè)務?水平和知?識技能。?4.加?強與上級?領導溝通?，把分內?的工作做?好。5?.完成領?導臨時交?辦的其他?工作。?以上是我?工作以來?的一些體?會和認識?，也是我?不斷在工?作中將所?學的知識?與實踐相?結合的一?個過程。?在以后的?工作和學?習中我還?將不懈的?努力和拼?搏。在?此，我要?特別感謝?公司領導?和各位同?仁在工作?和生活中?給予我的?支持和關?心，這是?對我工作?最大的肯?定和鼓舞?，我真誠?的表示感?謝!2?023財?務月工作?總結與計?劃標準范?本（二）?一、_?___月?份工作完?成情況1?.出口創(chuàng)?匯情況。?___?_月國貿?公司出口?鋼材__?__噸，?創(chuàng)匯32?,720?,___?_美元，?其中大連?____?噸，9,?354,?____?美元;撫?順___?_噸，5?,792?,___?_美元;?北滿__?__噸，?17,5?73,_?___美?元。_?___至?____?月國貿公?司累計出?口鋼材_?___噸?，累計創(chuàng)?匯127?,016?,___?_美元。?已經超過?了___?_全年的?出口量，?____?全年出口?____?噸，創(chuàng)匯?81,5?25,_?___美?元。__?__至_?___月?出口數(shù)量?是___?_全年的?____?%，創(chuàng)匯?金額是_?___全?年的__?__%?國貿公司?____?月份與基?地進行出?口結算共?計112?票，其中?大連基地?43票(?包括精密?合金2票?，鋼絲1?票)，撫?順基地5?5票，北?滿基地1?4票。?2.回款?情況。?國貿公司?____?月份計劃?回款__?__萬元?，實際回?款___?_萬元，?完成計劃?的___?_%，其?中大連計?劃回款_?___萬?元，實際?回款__?__萬元?，完成計?劃的__?__%;?撫順計劃?回款__?__萬元?，實際回?款___?_萬元，?完成計劃?的___?_%;北?滿計劃回?款___?_萬元，?實際回款?____?萬元，完?成計劃的?____?%。目?前問題回?款包括羅?羅公司，?德國因特?福公司，?韓國NE?OCEN?公司以及?東韓部分?陳欠未回?款。羅羅?公司延期?核銷的期?限已滿，?但是該客?戶仍未回?款，導致?該筆出口?仍然不能?核銷，目?前已與稅?務機關?機關進行?溝通，由?于受經濟?危機影響?，通過提?供相關材?料該筆出?口業(yè)務稅?務局認定?可以不用?補稅。這?是財務部?努力爭取?的結果，?為企業(yè)節(jié)?省了補稅?資金。德?國因特福?公司，韓?國NEO?CEN公?司的回款?問題業(yè)務?員正在與?客戶進行?積極溝通?，爭取盡?快回款。?本月回?款沒有完?成計劃主?要是因為?東韓公司?____?月份沒有?回款。截?至___?_月底東?韓公司應?回未回欠?款總金額?為___?_萬美元?，其中大?連___?_萬美元?，撫順_?___萬?美元,北?滿___?_萬美元?。東韓公?司共欠國?貿公司_?___萬?美元，其?中大連基?地___?_萬美元?;撫順基?地___?_萬美元?，北滿基?地___?_萬美元?。3.?應收帳款?、應付賬?款完成情?況國貿?公司欠基?地___?_月末情?況(一?)指標完?成情況?單位：萬?元(二?)完成情?況分析?____?月末的欠?款比月初?增加是由?于___?_月份出?口發(fā)貨較?多，全月?出口__?__噸，?____?萬元，其?中大連出?口___?_萬元;?撫順出口?____?萬元;北?滿出口_?___萬?元。_?___月?末的欠款?比年初增?加是由于?____?月份出口?發(fā)貨較多?，全月出?口___?_噸，_?___萬?元，其中?大連出口?____?萬元;撫?順出口_?___萬?元;北滿?出口__?__萬元?。國外?客戶欠國?貿公司款?項情況?(一)指?標完成情?況單位?：萬元?(二)完?成情況分?析__?__月末?的欠款比?月初增加?是由于_?___月?份出口發(fā)?貨較多，?全月出口?____?噸，__?__萬元?，其中大?連出口_?___萬?元;撫順?出口__?__萬元?;北滿出?口___?_萬元。?___?_月末的?欠款比年?初增加是?由于__?__月份?出口發(fā)貨?較多，全?月出口_?___噸?，___?_萬元，?其中大連?出口__?__萬元?;撫順出?口___?_萬元;?北滿出口?____?萬元。?4.代理?出口證明?辦理。?國貿公司?____?月份共申?請辦理代?理出口證?明___?_份，其?中大連基?地___?_份(其?中包括大?鋼___?_份，精?密合金_?___份?)，撫順?基地__?__份。?____?月份共辦?結代理出?口證明_?___份?，其中大?連基地_?___份?(其中包?括大鋼_?___份?，精密合?金___?_份)，?撫順基地?____?份。北滿?進出口公?司的代理?出口證明?在北滿分?部辦理。?5.出?口核銷工?作。國?貿公司_?___月?份共核銷?77筆，?其中大鋼?30筆，?撫鋼47?筆。6?.英語學?習__?__月份?國貿公司?繼續(xù)組織?大家開展?英語學習?活動，經?過一段時?間的學習?，每個人?的英語水?平都有所?提高。目?前已經有?好多人可?以進行課?文背誦了?，這樣可?以更好的?領悟英語?的精髓，?體會語言?的魅力，?也是英語?學習的好?方法。英?語學習長?期堅持下?來大家的?英語水平?會更上一?層樓。?2023?財務月工?作總結與?計劃標準?范本（三?）隨著?時間的流?逝，加入?已經六個?月了，總?結六個月?的工作以?予在下個?月度中更?好的發(fā)現(xiàn)?自己，完?善自我，?現(xiàn)對上個?月的工作?做出總結?以及下個?月的計劃?：一、?工作總結?：1.?嚴格按照?公司的管?理制度進?行資金的?把關，杜?絕浪費及?不正常的?開支。?2.按規(guī)?定認真收?取營業(yè)款?，核對無?誤后除備?留日常費?用開支款?和自采款?外，余款?在每天上?午十點以?前存入公?司指定賬?戶，同時?與總部出?納進行核?實。3?.嚴格保?證現(xiàn)金的?安全，及?時收回公?司各項收?入，防止?收付差錯?。對收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都會雙?重復核，?以確保準?確無誤開?出收據(jù)，?及時收回?現(xiàn)金存入?銀行。?4.嚴格?執(zhí)行借款?手續(xù)，按?時催收各?專柜的租?金和水電?費及其他?有關費用?及時按時?與借款人?結算借款?金額，按?相關規(guī)定?和流程結?清前一天?的借款，?并掌管保?險柜、保?管有關印?章和空白?收據(jù)及發(fā)?票。5?.堅持以?財務的規(guī)?章制度為?準，嚴格?審核(憑?證上必須?有經手人?及相關領?導的簽字?才能給予?支付)，?對不符手?續(xù)的憑證?不付款。?6.根?據(jù)總部會?計提供的?依據(jù)，確?認無誤后?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應?發(fā)放的經?費發(fā)放工?作。7?.堅持每?日進行庫?存現(xiàn)金盤?點，嚴格?保證現(xiàn)金?的安全，?防止收付?差錯及時?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結。?每天核對?現(xiàn)金日記?賬與總賬?。8.?配合主管?會計做好?各種賬務?處理，保?守公司秘?密，每天?下班終前?向主管會?計報送現(xiàn)?金日記賬?和相關附?表的報表?。9.?做好憑證?、賬簿和?有關業(yè)務?記錄的保?管與移交?工作。?二、下個?月的工作?計劃1?.吸取_?___遺?憾與不足?及收獲的?經驗，來?進一步完?善自己的?工作。?2.嚴格?執(zhí)行本職?崗位工作?制度，發(fā)?揮財務控?制、監(jiān)督?的作用。?3.學?習、了解?和掌握政?策法規(guī)和?公司制度?，不斷提?高自己的?業(yè)務水平?和