國(guó)美電器有限公司經(jīng)營(yíng)管理制度財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)

國(guó)美電器經(jīng)營(yíng)治理制度-財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)一二三局部國(guó)美電器經(jīng)營(yíng)治理手冊(cè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)國(guó)美電器有國(guó)美電器有國(guó)美國(guó)美稽核部研究開(kāi)發(fā)中心總監(jiān)中心總監(jiān)會(huì)計(jì)綜合收入資金物流會(huì)計(jì)綜合收入資金物流中心副總中心副總中心副總稅務(wù)治理結(jié)算管理音像財(cái)務(wù)中心副總中心副總中心副總稅務(wù)治理結(jié)算管理音像財(cái)務(wù)國(guó)美電器經(jīng)營(yíng)治理手冊(cè)——財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)國(guó)美電器經(jīng)營(yíng)治理手冊(cè)——財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)100財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心全面執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實(shí)、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀、清楚地記錄和反映公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和資金循環(huán)；依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開(kāi)展，制定、推行并不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，保證公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)；分級(jí)治理、獨(dú)立核算的治理體系；推想、規(guī)劃公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)行為；參與公司經(jīng)營(yíng)決策，提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和投資效益；參與公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不斷提高公司整體治理水平；負(fù)責(zé)供給財(cái)務(wù)信息的歸集、分類(lèi)、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系，降低資金本錢(qián)；標(biāo)準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)合同，理順與供給商往來(lái)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管公司進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)；推動(dòng)內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，約束經(jīng)營(yíng)行為；ERP息化手段，提升公司經(jīng)營(yíng)治理效率；指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購(gòu)的進(jìn)展盡職調(diào)查工作，供給投資決策分析，處理并購(gòu)后財(cái)務(wù)資金事宜；協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計(jì)報(bào)告安排，慎重披露公司財(cái)務(wù)信息；加強(qiáng)投資者關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券治理部門(mén)的關(guān)系維護(hù)；對(duì)證券行、基金公司、投資公司中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)展協(xié)調(diào)與溝通；的資金要求，躲避經(jīng)營(yíng)治理風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金收益；制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；的相關(guān)需要；完成總裁交辦的其它工作。會(huì)計(jì)治理部會(huì)計(jì)治理部擬訂并依據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；制定會(huì)計(jì)稽核、內(nèi)部把握制度；對(duì)分部的會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行狀況及帳目治理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)展督導(dǎo)、抽查、標(biāo)準(zhǔn)；組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作；加強(qiáng)會(huì)計(jì)科目的治理，分析、處理科目發(fā)生額特別狀況，躲避經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；總部及相關(guān)公司帳目的會(huì)計(jì)處理及報(bào)表的編制；設(shè)計(jì)公司內(nèi)部治理及外部報(bào)表模塊，負(fù)責(zé)匯總、合并公司報(bào)表；建立數(shù)據(jù)資料庫(kù)，為公司的經(jīng)營(yíng)治理供給真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考；定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀進(jìn)展財(cái)務(wù)分析；檔案治理安全性進(jìn)展監(jiān)視；建立發(fā)票治理制度，指導(dǎo)、檢查分部開(kāi)展相關(guān)工作；公司各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)的編制、分析、報(bào)送；預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；制定公司的費(fèi)用的審核、審批授權(quán)；考核，負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報(bào)銷(xiāo)制度的落實(shí)、檢通報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)分部打算外費(fèi)用的審核及上報(bào)審批；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合治理部綜合治理部負(fù)責(zé)擬訂財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，定期統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)人員在編、入職、離職狀況并催促本系統(tǒng)各崗位人員聘請(qǐng)到位；擬訂在職財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財(cái)務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任力氣；制定財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；完善庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)制度，并按制度按月推進(jìn)庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)工作，落實(shí)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題；4.完善資產(chǎn)治理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)治理，按季度推動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及帳務(wù)核對(duì)，保證資產(chǎn)安全和完整；促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對(duì)資產(chǎn)維護(hù)、使用、保養(yǎng)等方面供給治理建議；對(duì)庫(kù)存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)，檢查分部抽查的完整性和真實(shí)性；負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告相關(guān)問(wèn)題的核實(shí)、回復(fù)、通報(bào)，了解、分析分部會(huì)議紀(jì)要中反映的問(wèn)8.組織擬定財(cái)務(wù)系統(tǒng)的績(jī)效考核方案、定期提報(bào)考核數(shù)據(jù)，按時(shí)完成公司績(jī)效考核治理；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。稅務(wù)治理部稅務(wù)治理部代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系；搜集相關(guān)財(cái)稅法規(guī)，為籌劃和實(shí)施方案供給信息支持；參與制定會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流程、公司各類(lèi)合同的簽訂等從稅務(wù)的角度提出建議；設(shè)計(jì)合理化的納稅籌劃方案，對(duì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制與防范策略的爭(zhēng)論；企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析；負(fù)責(zé)組織公司各個(gè)納稅主體的年終所得稅匯算清繳工作；企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)稅規(guī)劃及稅務(wù)打算與目標(biāo)的制定實(shí)施，包括納稅規(guī)模與支出構(gòu)造、時(shí)期打算安排及各稅務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)值；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報(bào)制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況及財(cái)政扶植資金的收回狀況，依據(jù)公司與政府部門(mén)簽訂的返還協(xié)議計(jì)算應(yīng)收返還，用以考量、跟進(jìn)分部的實(shí)收率；全國(guó)公司納稅申報(bào)與稅款繳納的執(zhí)行；編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱；建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系；行效果進(jìn)展評(píng)價(jià)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。收入治理部收入治理部1.參與公司選購(gòu)合同范本的擬訂，對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見(jiàn)；對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對(duì)選購(gòu)合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見(jiàn)；2.匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度選購(gòu)合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分ERP保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；妥當(dāng)保管全國(guó)選購(gòu)合同、備忘錄等相關(guān)書(shū)擬訂全國(guó)合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門(mén)簽定的合同加蓋合同專(zhuān)用章，并對(duì)專(zhuān)用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國(guó)美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國(guó)美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；擬定合同專(zhuān)用章的保管及使用治理規(guī)定，對(duì)各分部合同專(zhuān)用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；ERPERP制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷(xiāo)售收入核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷(xiāo)售收入對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的報(bào)表體系；對(duì)分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；、準(zhǔn)確；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；審核、匯總?cè)珖?guó)綜合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類(lèi)、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；資金治理部資金治理部負(fù)責(zé)公司資金集中治理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部治理監(jiān)把握度，并組織實(shí)施。以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)治理資金；對(duì)資金內(nèi)控治理效果負(fù)責(zé)；連續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)資金需求為目標(biāo)。對(duì)公司融資打算落實(shí)狀況負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門(mén)收款等金融業(yè)務(wù)的打算和規(guī)章，組織實(shí)施。以促進(jìn)銷(xiāo)售，降低各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)。對(duì)以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；在保證公司資金流淌性和安全性的前提下，爭(zhēng)論閑置留存資金運(yùn)營(yíng)方案，運(yùn)用各種理財(cái)手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)收益為工作目標(biāo)。并對(duì)收益及風(fēng)險(xiǎn)狀況負(fù)責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。結(jié)算治理部結(jié)算治理部依據(jù)公司進(jìn)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算治理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)結(jié)算治理部日常工作的開(kāi)展，人員治理和分部結(jié)算治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)供給商資質(zhì)評(píng)定、分析治理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；負(fù)責(zé)直接與供給商財(cái)務(wù)進(jìn)展對(duì)接，制定操作指導(dǎo)；并參與談判工作；負(fù)責(zé)建立、完善公司與供給商定期對(duì)帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對(duì)帳工作，對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)與其他部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問(wèn)題；完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。物流財(cái)務(wù)部物流財(cái)務(wù)部依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度和政策法規(guī)，記錄和反映物流公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依據(jù)公司進(jìn)展需要不斷完善物流公司財(cái)務(wù)核算制度；充分利用國(guó)家政策為公司進(jìn)展合理稅收籌劃，使公司利益最大化；負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫(kù)、調(diào)價(jià)、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理；準(zhǔn)時(shí)為分部開(kāi)具增值稅發(fā)票，準(zhǔn)時(shí)辦理退稅折讓證明，收取供給商稅票；負(fù)責(zé)物流直供品牌各項(xiàng)收入的收?。回?fù)責(zé)物流代付款品牌各項(xiàng)收入的復(fù)原；對(duì)分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)與直供品牌供給商核對(duì)往來(lái)帳；負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)與分部核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計(jì)、分析和存檔；完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。音像財(cái)務(wù)部音像財(cái)務(wù)部制定音像公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度、會(huì)計(jì)核算制度和結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度；指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)音像總部日常會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)出具總部財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；組織編制半年度費(fèi)用打算及審核、報(bào)批；打算執(zhí)行狀況進(jìn)展分析；負(fù)責(zé)總部與分部往來(lái)賬項(xiàng)的核對(duì)及治理；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報(bào)制度，治理、監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；負(fù)責(zé)組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作；貫徹落實(shí)資金集中治理，實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀，對(duì)資金進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控和治理；行及運(yùn)行狀況進(jìn)展定期分析，并出具分析報(bào)告；的標(biāo)準(zhǔn)；與結(jié)算；負(fù)責(zé)總部選購(gòu)合同的審核、歸檔治理；及治理；制定庫(kù)存商品治理制度及相關(guān)操作流程，并貫徹實(shí)施；余額及周轉(zhuǎn)、滯銷(xiāo)、殘次等狀況進(jìn)展分析；實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)；跟蹤，出具盤(pán)點(diǎn)分析、通報(bào)；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。網(wǎng)絡(luò)治理部網(wǎng)絡(luò)治理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的規(guī)劃、搭建、實(shí)施及后期的廣域網(wǎng)絡(luò)〔含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備〕及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的具體實(shí)施維護(hù)工作；針對(duì)公司需求開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案的選型和實(shí)施工作及所需相關(guān)硬件設(shè)備的建議工作；負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級(jí)改造實(shí)施工作，通過(guò)改造解決總部本地浩大網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換瓶頸，即提高數(shù)據(jù)傳輸、交換的處理速度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)吞吐性能等；加強(qiáng)IT設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實(shí)物監(jiān)管工作，建立對(duì)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一治理和有機(jī)調(diào)配機(jī)制，完善公司對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的精細(xì)化治理；負(fù)責(zé)全國(guó)數(shù)據(jù)專(zhuān)線(xiàn)的技術(shù)治理，加強(qiáng)對(duì)總部、分部數(shù)據(jù)專(zhuān)線(xiàn)所承受的硬件設(shè)備、技術(shù)方案和維護(hù)方案確實(shí)立及具體實(shí)施工作；對(duì)公司技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件設(shè)備等工作實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)的日常治理、維護(hù)等工作，對(duì)于開(kāi)分部及重點(diǎn)地區(qū)建立視頻會(huì)議系統(tǒng)，針對(duì)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)日常消滅的各種故障，進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)的解決并整理相應(yīng)用戶(hù)手冊(cè)，對(duì)系統(tǒng)使用者進(jìn)展相關(guān)使用培訓(xùn)；負(fù)責(zé)維護(hù)總部語(yǔ)音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并依據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)展溝通和聯(lián)系，以保障具體實(shí)施工作的開(kāi)展，負(fù)責(zé)全國(guó)語(yǔ)音系統(tǒng)多方面的升級(jí)和改造過(guò)程；負(fù)責(zé)全國(guó)數(shù)據(jù)專(zhuān)線(xiàn)的商務(wù)治理工作，以及全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過(guò)程中，從商務(wù)方面最大限度爭(zhēng)取電信運(yùn)營(yíng)商賜予的優(yōu)待政策，降低公司此局部費(fèi)用支出；務(wù)方案確實(shí)立和具體工程的實(shí)施監(jiān)視工作，分部〔含門(mén)店、配送中心〕弱電工程的初步審定工作。審定范圍主要涵蓋商務(wù)價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定和工程驗(yàn)收等方面的初審工作；IT開(kāi)發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確定設(shè)備的配制造細(xì)及數(shù)量。催促分部IT設(shè)備〔除網(wǎng)絡(luò)、視頻設(shè)備之外〕統(tǒng)計(jì)、更及調(diào)配；內(nèi)部客戶(hù)端操作系統(tǒng)版本的統(tǒng)一工作，以確保公司平臺(tái)軟件系統(tǒng)的順當(dāng)實(shí)施。爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)部爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)部ERP護(hù)，需求的整理、分析爭(zhēng)論和確認(rèn)工作〔含分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線(xiàn)總部、ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開(kāi)發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的建立，主要表達(dá)在Portal〔信息門(mén)戶(hù)〕的建立，同時(shí)在此平臺(tái)之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)公司OA〔辦公自動(dòng)化、EHR〔人力資源信息系統(tǒng)〕的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)電子商務(wù)(B2BB2CB2E)的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作；負(fù)責(zé)平臺(tái)軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實(shí)施過(guò)程中同步完成公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)和病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔ERP〕的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在其架構(gòu)上連續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及商業(yè)智能分析應(yīng)用；對(duì)公司內(nèi)部已實(shí)施的信息治理系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)和完善工作；〔如ERPUnix系統(tǒng)等〕實(shí)施培訓(xùn)〔主要針對(duì)公司內(nèi)部信息技術(shù)人員考核工作；IT能；對(duì)ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，需求的整理、分析爭(zhēng)論和確認(rèn)工作〔ERP部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開(kāi)發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)等應(yīng)用信息治理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作；責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)協(xié)作工作的開(kāi)展?；瞬炕瞬控?fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算合法、合規(guī)、合理的稽核工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及各項(xiàng)財(cái)務(wù)文件執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的稽核；負(fù)責(zé)核對(duì)有長(zhǎng)期未達(dá)、重大差異廠家的專(zhuān)項(xiàng)稽核工作；負(fù)責(zé)審查或抽查結(jié)算組日常付款的全部環(huán)節(jié)；對(duì)收入組日常收入收取的全部環(huán)節(jié)，包括計(jì)算收入的原始依據(jù)合法性、收入計(jì)算的正確性、收入收取準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展稽核，并出具審查報(bào)告；對(duì)收入組的全部收支事項(xiàng)是否遵守了公司的授權(quán)治理制度，保證公司對(duì)供給商的收支治理依據(jù)授權(quán)制度開(kāi)展進(jìn)展稽核；負(fù)責(zé)審查或抽查門(mén)店、配送會(huì)計(jì)出入庫(kù)、退換貨以及資金收支的全部事項(xiàng)是否遵守了公司規(guī)定；依據(jù)總部相關(guān)文件規(guī)定，每月對(duì)分部簽訂的合同進(jìn)展審查，包括合同授權(quán)審核、合同條款審核等，并出具審查報(bào)告；不定期審查或抽查各項(xiàng)收入報(bào)表的報(bào)送狀況，包括報(bào)表的準(zhǔn)確性、報(bào)表的完整性以及報(bào)表報(bào)送的準(zhǔn)時(shí)性；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會(huì)計(jì)核算工作的稽核；的力度稽核工作；貨幣資金盤(pán)點(diǎn)的真實(shí)性的稽核；會(huì)計(jì)檔案保管的標(biāo)準(zhǔn)性稽核；懲罰打算執(zhí)行不力的人員、部門(mén)，有權(quán)向報(bào)告上級(jí)提出懲罰建議；負(fù)責(zé)完成總部財(cái)務(wù)中心交辦的其他專(zhuān)項(xiàng)稽核任務(wù)和工作。上市事務(wù)部上市事務(wù)部依據(jù)香港上市公司定期審計(jì)報(bào)告的要求，擬定上市主體各分部需上報(bào)的會(huì)計(jì)核算資料、財(cái)務(wù)治理資料、以及定期審計(jì)報(bào)告所要求供給的其他各類(lèi)審計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、通知并指導(dǎo)各分部執(zhí)行；依據(jù)上市公司日常治理工作需要，準(zhǔn)時(shí)擬定所需財(cái)務(wù)資料的填報(bào)要求和通知；組織安排上市公司定期審計(jì)報(bào)告、非定期審計(jì)報(bào)告工作；負(fù)責(zé)公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)的日常接待及業(yè)務(wù)聯(lián)系；與公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)建立良好的溝通、溝通、協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中存在的各類(lèi)問(wèn)題；保障定期審計(jì)報(bào)告按時(shí)出具，并根本到達(dá)公司的要求；按時(shí)提交領(lǐng)導(dǎo)所需財(cái)務(wù)資料，并根本到達(dá)公司的要求；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資者關(guān)系部投資者關(guān)系部在集團(tuán)及財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)內(nèi)的業(yè)務(wù)提出重組、整合的建議，并擔(dān)當(dāng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家、市、區(qū)三級(jí)商務(wù)系統(tǒng)、發(fā)改委系統(tǒng)、工商治理系統(tǒng)，保持溝通，準(zhǔn)時(shí)傳遞信息；負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券治理部門(mén)的關(guān)系維護(hù)；投資者關(guān)系的維護(hù)，包括對(duì)證券行、基金公司、投資公司等中介機(jī)構(gòu)等方面的協(xié)調(diào)與溝通；負(fù)責(zé)集團(tuán)的股權(quán)治理工作，主要包括集團(tuán)內(nèi)股權(quán)變動(dòng)的核實(shí)、報(bào)批、登記等。并對(duì)公司設(shè)立過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視；集團(tuán)內(nèi)各級(jí)公司的工商登記、變更、檔案收集，信息跟蹤、備案及檔案電子化工作，并核對(duì)集團(tuán)總部與各分部的股權(quán)方面的檔案與資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性與合法性；負(fù)責(zé)集團(tuán)的投資者接待工作，主要包括：針對(duì)上市公司的中介機(jī)構(gòu)考察，投資者接待及門(mén)店參觀；針對(duì)集團(tuán)的投資者參觀，安排與公司治理層的會(huì)晤；向上級(jí)及香港方面報(bào)告的投資者問(wèn)題信息；負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的信息收集工作，包括對(duì)國(guó)美電器上市公司供給上市局部的門(mén)店資料，對(duì)國(guó)美電器系統(tǒng)內(nèi)的門(mén)店資料的匯總與更；對(duì)地產(chǎn)各工程的信息收集及擬上市局部的信息更；公司網(wǎng)站披露信息的整理、審核及更；對(duì)公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的任務(wù)清單的整理、分派、收集與傳遞；部部門(mén)的事務(wù)；集團(tuán)總部安排的專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)；財(cái)務(wù)中心安排的其他工作。投資治理部投資治理部在工程負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)投資工程財(cái)務(wù)狀況的盡職調(diào)查，分析工程的財(cái)務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并上報(bào)公司決策層；收集、整理、保管工程審計(jì)檔案；負(fù)責(zé)公司對(duì)外開(kāi)放狀況的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)治理，負(fù)責(zé)對(duì)控股、聯(lián)營(yíng)、合資企業(yè)的股權(quán)治理，對(duì)投資資產(chǎn)的安全性、盈利力氣、進(jìn)展力氣進(jìn)展分析，并提出建議。對(duì)投資的不良資產(chǎn)及閑置設(shè)備處理賜予財(cái)務(wù)建議；幫助上市公司規(guī)劃運(yùn)作、資產(chǎn)并購(gòu)重組和增資擴(kuò)股方案籌劃及實(shí)施工作。分部財(cái)務(wù)部：1.在總部財(cái)務(wù)中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)和分部總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)分部的財(cái)務(wù)工作；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)治理制度和會(huì)計(jì)核算制度，在總部財(cái)務(wù)中心審批同意的情況下，分部可結(jié)合分部的實(shí)際狀況制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)流程和操作細(xì)則；嚴(yán)格依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算制度，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清楚、準(zhǔn)時(shí)地記錄并反映公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料；加強(qiáng)與銀行的合作，落實(shí)總部布置的融資任務(wù)及其他各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)〔如消費(fèi)信貸、上門(mén)收款、自助銀行POS手續(xù)費(fèi)率，在保證資金安全性和流淌性的根底上不斷提高資金收益；加強(qiáng)與稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)系，落實(shí)稅收政策、財(cái)政扶植政策，樂(lè)觀化解稅務(wù)問(wèn)題，為公司經(jīng)營(yíng)制造良好的稅收環(huán)境；6.負(fù)責(zé)分部合同審核，嚴(yán)格執(zhí)行公司收入管收入收取工作；做好與供給商〔含物流公司〕的對(duì)帳、票據(jù)往來(lái)等工作，并按公司結(jié)算制度和流程進(jìn)展貨款結(jié)算，并維護(hù)良好的廠商關(guān)系，維護(hù)公司的利益；負(fù)責(zé)分部財(cái)務(wù)信息的歸集、分類(lèi)、整理、做好檔案保管工作；組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)門(mén)店、配送的日常財(cái)務(wù)工作，效勞于門(mén)店一線(xiàn)的銷(xiāo)售；〔包括軟件及硬件系統(tǒng)〕的日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)治理，并按總部信息技術(shù)部安排開(kāi)展工作；組織、協(xié)調(diào)資產(chǎn)治理部門(mén)和物流部門(mén)做好資產(chǎn)治理、庫(kù)存商品治理工作；認(rèn)真爭(zhēng)論財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)中隱蔽的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)展詳盡分析報(bào)告以提示相關(guān)治理層把握。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分部進(jìn)銷(xiāo)存各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，支持、標(biāo)準(zhǔn)分部業(yè)務(wù)操作，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；務(wù)人事授權(quán)。樂(lè)觀參與公司經(jīng)營(yíng)決策，效勞于公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，合理聘請(qǐng)、調(diào)劑、使用、培育財(cái)務(wù)人員，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的工作樂(lè)觀性和創(chuàng)性；完成總部財(cái)務(wù)中心各部門(mén)及分部總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。會(huì)計(jì)治理部會(huì)計(jì)治理部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)；督導(dǎo)下級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、會(huì)計(jì)主管、核算主管、預(yù)算主管、分部會(huì)計(jì)主管；崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)治理部日常工作，人員治理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；依據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作；組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；編制財(cái)務(wù)打算，收集、整理財(cái)務(wù)打算執(zhí)行狀況；為企業(yè)治理者供給財(cái)務(wù)決策信息；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。報(bào)表分析組高級(jí)主管報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：報(bào)表分析組主管、分部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)：審核檢查公司匯總財(cái)務(wù)報(bào)表，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；每月對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，向公司治理者供給分析報(bào)告；組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，依據(jù)方案編制財(cái)務(wù)打算，收集、整理、監(jiān)視、分析財(cái)務(wù)打算執(zhí)行狀況；對(duì)本組主管及會(huì)計(jì)的日常工用進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。報(bào)表分析組報(bào)表主管報(bào)告上級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)審核分部依據(jù)總部要求上報(bào)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)表數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報(bào)準(zhǔn)時(shí)，匯總、合并后，編制總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；向公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種考核數(shù)據(jù)；保管好公司會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。報(bào)表分析組報(bào)表會(huì)計(jì)：報(bào)告上級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、報(bào)表分析組報(bào)表主管、會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)及中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管審核分部依據(jù)總部要求上報(bào)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)表數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報(bào)準(zhǔn)時(shí)，匯總、合并后，編制總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；幫助本組主管向公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種考核數(shù)據(jù)；幫助本組主管保管好公司會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。本部會(huì)計(jì)主管：報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)審核本部會(huì)計(jì)組會(huì)計(jì)相關(guān)賬務(wù)處理；審核月度報(bào)表；對(duì)本組會(huì)計(jì)與出納日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)：報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)對(duì)總部各中心費(fèi)用進(jìn)展審核，并對(duì)期末個(gè)人借款準(zhǔn)時(shí)催收；對(duì)總部相關(guān)賬務(wù)進(jìn)展日常處理；與分部往來(lái)的掛帳和對(duì)帳；月末按時(shí)結(jié)帳，并編制總部會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)外報(bào)稅；每日編制分部的財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)，按時(shí)上報(bào)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)進(jìn)展費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和個(gè)人借款的辦理；登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；對(duì)外付款結(jié)算；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。核算主管：報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)依據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；處理各分部日常會(huì)計(jì)核算中消滅的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)修改和補(bǔ)充會(huì)計(jì)核算制度；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的治理工作；對(duì)本組會(huì)計(jì)日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。核算會(huì)計(jì)：報(bào)告上級(jí)：核算主管、會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管依據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；幫助本組主管指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；幫助本組主管處理各分部日常會(huì)計(jì)核算中消滅的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)修改和補(bǔ)充會(huì)計(jì)核算制度；幫助本組主管負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的治理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。預(yù)算主管：報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；費(fèi)用的把握和考核；對(duì)本組會(huì)計(jì)日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。預(yù)算會(huì)計(jì)：報(bào)告上級(jí)：預(yù)算主管、會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；幫助本組主管審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；幫助本組主管按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；幫助本組主管進(jìn)展費(fèi)用的把握和考核；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合治理部綜合治理部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：資產(chǎn)主管、培訓(xùn)主管、分部財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合治理部日常工作的安排、指導(dǎo)、檢查及人員治理；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)治理體系，布置、落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)初步審核部門(mén)擬訂的財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，指導(dǎo)、催促各分部加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員治理，加強(qiáng)分部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)初步審核部門(mén)擬訂在職財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財(cái)務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任力氣；審核部門(mén)制定的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；負(fù)責(zé)推動(dòng)開(kāi)分部財(cái)務(wù)人員的聘請(qǐng)、培訓(xùn)工作，指導(dǎo)、催促分部完成開(kāi)業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)備工作，并指導(dǎo)、催促承受培訓(xùn)的分部做好財(cái)務(wù)人員的治理，確保開(kāi)分部財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作質(zhì)量；負(fù)責(zé)按授權(quán)初步審核財(cái)務(wù)人員入職、轉(zhuǎn)正、晉級(jí)、晉升、調(diào)動(dòng)、請(qǐng)假及獎(jiǎng)罰等日常行政事務(wù)；負(fù)責(zé)推動(dòng)庫(kù)存商品、資產(chǎn)治理制度建設(shè)及推動(dòng)落實(shí)制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)分部備用金的治理及制度建設(shè)，不斷加強(qiáng)對(duì)其他應(yīng)收款的治理；負(fù)責(zé)與監(jiān)察中心財(cái)務(wù)問(wèn)題的溝通和聯(lián)絡(luò)工作，以不斷推動(dòng)財(cái)務(wù)治理工作；初步審核部門(mén)擬訂的促銷(xiāo)活動(dòng)方案財(cái)務(wù)流程，并指導(dǎo)、監(jiān)視分部執(zhí)行；負(fù)責(zé)推動(dòng)不斷完善財(cái)務(wù)檔案治理制度并指導(dǎo)、檢查分部對(duì)財(cái)務(wù)檔案制度的執(zhí)行狀況；職能部門(mén)半年度工作打算和總結(jié)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心半年度工作打算和總結(jié)的撰寫(xiě)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。培訓(xùn)主管報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：培訓(xùn)會(huì)計(jì)、檔案治理文員崗位職責(zé)：擬定財(cái)務(wù)中心培訓(xùn)打算；撰寫(xiě)財(cái)務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)定期對(duì)其他應(yīng)收款核查問(wèn)題的指導(dǎo)、跟蹤和落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)察中心審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)問(wèn)題的回復(fù)和跟蹤處理；負(fù)責(zé)與營(yíng)運(yùn)、采銷(xiāo)協(xié)作完成促銷(xiāo)方案財(cái)務(wù)操作指導(dǎo)并跟蹤指導(dǎo)執(zhí)行狀況；建立財(cái)務(wù)中心各級(jí)財(cái)務(wù)人員考試題庫(kù)；依據(jù)培訓(xùn)打算，組織相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)；指導(dǎo)分部財(cái)務(wù)部定期開(kāi)展培訓(xùn)工作，并檢查、反響分部財(cái)務(wù)部培訓(xùn)工作狀況，對(duì)其培訓(xùn)工作業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)定；定期組織分部各級(jí)財(cái)務(wù)人員進(jìn)展公司財(cái)務(wù)制度考試，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員對(duì)公司制度的學(xué)習(xí)；全面負(fù)責(zé)開(kāi)分部財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從開(kāi)分部人聘請(qǐng)到崗后至分部開(kāi)業(yè)期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至幫助分部順當(dāng)開(kāi)業(yè)；擬訂、完善并推行；負(fù)責(zé)對(duì)公司檔案治理員日常工作的指導(dǎo)、檢查；負(fù)責(zé)績(jī)效考核數(shù)據(jù)整理、匯報(bào)，出具初步考核意見(jiàn)；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心行政紀(jì)律檢查；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。培訓(xùn)會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：培訓(xùn)需求信息、培訓(xùn)資料的收集、整理；培訓(xùn)課件制作；其他應(yīng)收款根底數(shù)據(jù)的集合整理；審計(jì)資料的初步溝通；各項(xiàng)通報(bào)獎(jiǎng)懲數(shù)據(jù)的整理、審計(jì)意見(jiàn)整理回復(fù)；幫助培訓(xùn)主管完成其他工作；檔案治理文員報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報(bào)工作；各類(lèi)文件收集、匯總、整理工作；分部各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)、即時(shí)信息的收集整理；本部門(mén)庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)資料、其他應(yīng)收款資料、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)資料的收集、整理工作，幫助部門(mén)其他各組做好各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)的匯總、整理工作，本部門(mén)重要文件跟蹤；行政紀(jì)律檢查、行政工作安排、協(xié)作本部做好財(cái)務(wù)中心員工關(guān)系溝通活動(dòng)的安排等工作；定期對(duì)分部財(cái)務(wù)獎(jiǎng)罰進(jìn)展統(tǒng)計(jì)〔以公司正式發(fā)文為準(zhǔn)項(xiàng)的摘要。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資產(chǎn)主管報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：資產(chǎn)會(huì)計(jì)、庫(kù)存商品會(huì)計(jì)、分部盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)：1.與資產(chǎn)治理部門(mén)、庫(kù)存商品治理部門(mén)配2.定期組織資產(chǎn)、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)，并監(jiān)視、指導(dǎo)分部準(zhǔn)時(shí)完成盤(pán)點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)資產(chǎn)治理、庫(kù)存商品問(wèn)題的集合、審核并擬訂處理方案或者提出處理意見(jiàn)并按授權(quán)上報(bào)；負(fù)責(zé)督導(dǎo)分部盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)展日常的商品抽查盤(pán)點(diǎn)工作，并對(duì)反響的問(wèn)題進(jìn)展集合整理。跟蹤庫(kù)存商品治理、資產(chǎn)治理中存在的問(wèn)題并上報(bào)；資產(chǎn)會(huì)計(jì)〔庫(kù)存商品〕報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：幫助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行庫(kù)存商品治理制度，并定期檢查庫(kù)存制度執(zhí)行狀況；幫助資產(chǎn)主管就分部庫(kù)存商品治理中存在的問(wèn)題進(jìn)展溝通、指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)；幫助資產(chǎn)主管對(duì)分部盤(pán)點(diǎn)小分隊(duì)工作進(jìn)行治理，并定期對(duì)其進(jìn)展培訓(xùn)。收集分部月度庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)打算并進(jìn)展初步審查，準(zhǔn)時(shí)對(duì)分部盤(pán)點(diǎn)打算執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查；收集分部月度庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)展初步審查；針對(duì)報(bào)告問(wèn)題擬訂初步處理意見(jiàn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)會(huì)計(jì)〔資產(chǎn)〕報(bào)告上級(jí)：綜合治理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：1、 幫助資產(chǎn)主管擬訂完善、推行資產(chǎn)治理制度，并定期檢查資產(chǎn)制度執(zhí)行狀況；2、 幫助資產(chǎn)主管就分部資產(chǎn)3、 幫助資產(chǎn)主管定期對(duì)分部資產(chǎn)治理人員進(jìn)展培訓(xùn)。4、 收集分部季度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)展初步審查；針對(duì)報(bào)告問(wèn)題擬訂初步處理意見(jiàn)；5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稅務(wù)治理部稅務(wù)治理部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)部副經(jīng)理、稅務(wù)部主管崗位職責(zé)：代表公司建立良好的稅企關(guān)系；負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的制定和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司年度稅務(wù)打算的制定，包括納稅規(guī)模與支出構(gòu)造、時(shí)期打算安排等；企業(yè)整體稅負(fù)分析、把握及涉稅業(yè)務(wù)分析〔含經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及合同的審核等；負(fù)責(zé)公司全部對(duì)外稅務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、合理性的保證；標(biāo)準(zhǔn)公司的各類(lèi)稅務(wù)制度及各項(xiàng)籌劃方案的評(píng)估；有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專(zhuān)業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)力氣；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。稅務(wù)部副經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：協(xié)作經(jīng)理進(jìn)展公司整體稅收籌劃方法的參與制定；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報(bào)制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況及財(cái)政扶植資金的收回狀況，并對(duì)這些制度、方案的執(zhí)行效果進(jìn)展評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)稅務(wù)打算與納稅把握制度的參與制定及貫徹執(zhí)行；定期對(duì)稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)展培訓(xùn)，準(zhǔn)時(shí)講解的稅收法規(guī)等，組織編輯公司內(nèi)部稅務(wù)期刊，解答各類(lèi)稅務(wù)詢(xún)問(wèn)；有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專(zhuān)業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)力氣；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。稅務(wù)籌劃組組主管報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)治理部副經(jīng)理、稅務(wù)治理部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的貫徹執(zhí)行及意見(jiàn)反響；協(xié)作經(jīng)理參與公司各類(lèi)合同的簽訂，從稅務(wù)的角度提出建議；指導(dǎo)各分部建立良好的稅企關(guān)系，應(yīng)對(duì)各類(lèi)稅務(wù)的檢查，提出解決稅務(wù)問(wèn)題的方法；爭(zhēng)論各類(lèi)稅收法規(guī)，對(duì)公司的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從專(zhuān)業(yè)的角度提出風(fēng)險(xiǎn)最低、收益多大的籌劃方法；爭(zhēng)論各類(lèi)稅收優(yōu)待政策，指導(dǎo)各級(jí)公司辦理；督導(dǎo)分公司的財(cái)政扶持政策的簽訂；組織建立公司稅務(wù)檔案的治理方法及監(jiān)視實(shí)施；分析評(píng)估組主管報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)治理部副經(jīng)理、稅務(wù)治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：準(zhǔn)時(shí)把握公司各個(gè)納稅主體的稅務(wù)指標(biāo)，包括稅負(fù)率、納稅籌劃方案的執(zhí)行效果等；負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的貫徹執(zhí)行及意見(jiàn)反響；組織稅務(wù)會(huì)計(jì)編制各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)審核報(bào)表的準(zhǔn)確性；組織對(duì)分部對(duì)公司執(zhí)行納稅申報(bào)制度狀況的檢查與通報(bào)，建立與各分部的溝通、溝通渠道；組織稅務(wù)的稽核工作及稅務(wù)分析工作的執(zhí)行；組織建立公司稅務(wù)檔案的治理方法及監(jiān)視實(shí)施；計(jì)算財(cái)政扶持資金的應(yīng)收、實(shí)收、欠收狀況，催促收取，通報(bào)狀況；稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)主管崗位職責(zé)：編制、指導(dǎo)分部編制各類(lèi)稅務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)內(nèi)部稅務(wù)資料的檔案治理；負(fù)責(zé)各類(lèi)稅務(wù)的供給與核對(duì)；關(guān)注各分部的稅務(wù)根底工作的進(jìn)展，匯總月度的稅務(wù)工作總結(jié)；負(fù)責(zé)對(duì)各分部納稅申報(bào)狀況核納稅把握制度的執(zhí)行狀況進(jìn)展稽核；領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。收入治理部收入治理部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān)分部收入主管崗位職責(zé)：指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組參與公司選購(gòu)合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，針對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見(jiàn)；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組審核全國(guó)選購(gòu)合同，對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對(duì)選購(gòu)合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見(jiàn)；測(cè)評(píng)各年度選購(gòu)合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：依據(jù)已簽全國(guó)合同政策準(zhǔn)時(shí)、ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；分析、測(cè)評(píng)各年度、各品類(lèi)合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組妥當(dāng)保管全國(guó)選購(gòu)合同、備忘錄等相關(guān)書(shū)面文件，保證全國(guó)合同的完整性和保密性；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組擬訂全國(guó)合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同及IT部等總部各部門(mén)簽定的合同加蓋合同專(zhuān)用章，并對(duì)專(zhuān)用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國(guó)美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國(guó)美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組擬定合同專(zhuān)用章的保管及使用治理規(guī)定，對(duì)各分部合同專(zhuān)用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問(wèn)題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷(xiāo)售收入核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷(xiāo)售收入對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的報(bào)表體系；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組對(duì)分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計(jì)算準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組通過(guò)相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，把握收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組按并依據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說(shuō)明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺(jué)察并反響治理存在的問(wèn)題；審核、匯總?cè)珖?guó)綜合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類(lèi)、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。商業(yè)折扣主管報(bào)告上級(jí)：部門(mén)經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)視導(dǎo)下級(jí)：商業(yè)折扣會(huì)計(jì)、分部收入主管崗位職責(zé)：制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)管轄收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體系；組織實(shí)施對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展各項(xiàng)管轄收入確實(shí)認(rèn)與收取；準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；通過(guò)相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)監(jiān)視收入組按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并依據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說(shuō)明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺(jué)察并反響治理存在的問(wèn)題；審核、匯總?cè)珖?guó)綜合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類(lèi)、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。商業(yè)折扣會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：部門(mén)經(jīng)理、中心副總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；幫助主管制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體系；對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、幫助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計(jì)算準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；幫助主管準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；幫助主管通過(guò)相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并依據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說(shuō)明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺(jué)察并反響治理存在的問(wèn)題；審核、匯總?cè)珖?guó)綜合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類(lèi)、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；幫助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；幫助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；幫助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。其他收入主管報(bào)告上級(jí)：收入治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：其他收入會(huì)計(jì)、分部收入主管崗位職責(zé)：制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體系；組織實(shí)施對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收取；準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；6.通過(guò)相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)監(jiān)視收入組按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并依據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說(shuō)明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺(jué)察并反響治理存在的問(wèn)題；組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。其他收入會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：收入主管、收入治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、分部收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤(rùn)不流失；幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性；幫助主管制定或修訂能夠滿(mǎn)足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體系；對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)展核查、幫助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計(jì)算準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確；樂(lè)觀主動(dòng)協(xié)作營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；幫助主管準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；幫助主管通過(guò)相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門(mén)樂(lè)觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤(rùn)的及早實(shí)現(xiàn)；按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并依據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說(shuō)明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺(jué)察并反響治理存在的問(wèn)題；幫助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；幫助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開(kāi)展；幫助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。戰(zhàn)略合作組主管報(bào)告上級(jí)：收入治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：其他收入會(huì)計(jì)、分部收入主管崗位職責(zé)：參與公司選購(gòu)合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，針對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見(jiàn)；審核全國(guó)選購(gòu)合同，對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對(duì)選購(gòu)合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見(jiàn)；匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度選購(gòu)合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：指導(dǎo)、監(jiān)視收入會(huì)計(jì)依據(jù)已簽全國(guó)合同政策準(zhǔn)時(shí)、收入會(huì)計(jì)審核ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；分析、測(cè)評(píng)各年度、各品類(lèi)合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會(huì)計(jì)核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會(huì)計(jì)妥當(dāng)保管全國(guó)選購(gòu)合同、備忘錄等相關(guān)書(shū)面文件，保證全國(guó)合同的完整性和保密性；擬訂全國(guó)合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會(huì)計(jì)對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同及業(yè)IT部等總部各部門(mén)簽定的合同加蓋合同專(zhuān)用章，并對(duì)專(zhuān)用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國(guó)美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國(guó)美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；擬定合同專(zhuān)用章的保管及使用治理規(guī)定，對(duì)各分部合同專(zhuān)用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；收入治理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問(wèn)題的解答與處ERP完成上級(jí)交付的其他工作。戰(zhàn)略合作組收入會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：收入主管、收入治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、分部收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：幫助主管審核全國(guó)選購(gòu)合同，對(duì)全國(guó)選購(gòu)合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對(duì)選購(gòu)合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見(jiàn)；幫助主管匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度選購(gòu)合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：依據(jù)已簽全國(guó)合同政策準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確編制ERP的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；幫助主管分析、測(cè)評(píng)各年度、各品類(lèi)合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；妥當(dāng)保管全國(guó)選購(gòu)合同、備忘錄等相關(guān)書(shū)面文件，保證全國(guó)合同的完整性和保密性；幫助主管擬訂全國(guó)合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；IT部等總部各部門(mén)簽定的合同加蓋合同專(zhuān)用章，并對(duì)專(zhuān)用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；幫助主管加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國(guó)美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國(guó)美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；幫助主管擬定合同專(zhuān)用章的保管及使用治理規(guī)定，對(duì)各分部合同專(zhuān)用章保管安全8.幫助主管加強(qiáng)收入治理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問(wèn)題ERP使用的培訓(xùn)工作；9.完成上級(jí)交付的其他工作。資金治理部資金治理部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：融資主管、金融業(yè)務(wù)主管、資金治理主管、資金運(yùn)營(yíng)主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司資金集中治理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部治理監(jiān)把握度，并組織實(shí)施；以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)治理資金；對(duì)資金內(nèi)控治理效果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂全公司的融資打算，并組織實(shí)施；連續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)資金需求為目標(biāo)；對(duì)公司融資打算落實(shí)狀況負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門(mén)收款等金融業(yè)務(wù)的計(jì)劃和規(guī)章，組織實(shí)施；以促進(jìn)銷(xiāo)售，降低各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)；對(duì)以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；在保證公司資金流淌性和安全性的前提下，爭(zhēng)論閑置留存資金運(yùn)營(yíng)方案，運(yùn)用各種理財(cái)手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)收益為工作目標(biāo)；并對(duì)收益及風(fēng)險(xiǎn)狀況負(fù)責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金營(yíng)運(yùn)主管報(bào)告上級(jí)：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：1.依據(jù)公司資金使用狀況，調(diào)研公司各時(shí)期可用于理財(cái)、投資等資本運(yùn)作工程的資金存量，并制訂各時(shí)期可用資金明細(xì)打算；2.負(fù)責(zé)基金、國(guó)債回購(gòu)、期貨、股票、黃金交易及其他資本工程運(yùn)作的收益，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研，擬訂可行性分析報(bào)告；依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，結(jié)合資金狀況制訂各工程運(yùn)作的具體運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)各運(yùn)作工程的具體開(kāi)展和推動(dòng)，實(shí)時(shí)把握各工程的進(jìn)展?fàn)顩r，擬定各工程開(kāi)展后的跟蹤、分析、報(bào)告系統(tǒng)；以確保資金收益、回避資金風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)資金回籠為工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)維護(hù)與相關(guān)合作單位的人際關(guān)系；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金營(yíng)運(yùn)專(zhuān)員報(bào)告上級(jí)：資金營(yíng)運(yùn)主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)資本運(yùn)作可用資金的統(tǒng)計(jì)及明細(xì)報(bào)表的編制；協(xié)作主管進(jìn)展工程爭(zhēng)論，可行性分析以及具體作方案的制訂；協(xié)作主管負(fù)責(zé)各工程的具體開(kāi)展，負(fù)責(zé)各工程開(kāi)展后的跟蹤、分析、報(bào)告系統(tǒng)中各種報(bào)表的編制；協(xié)作主管維護(hù)與合作單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)本組相關(guān)檔案歸類(lèi)、保存、治理，以及日常工作與本組有關(guān)的其他方面；幫助公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作。融資主管報(bào)告上級(jí)：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司的融資打算，并組織實(shí)施，定期進(jìn)展考核；負(fù)責(zé)對(duì)各子公司的金融業(yè)務(wù)工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)北京地區(qū)局部融資工作(銀行承兌匯票授信的洽談)及集團(tuán)性融資工作(貸款業(yè)務(wù)的洽談及貸款抵押手續(xù)的辦理)的推動(dòng)和落實(shí)；負(fù)責(zé)河北物流保函業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)各子公司融資報(bào)表的編制；負(fù)責(zé)各子公司間的承兌調(diào)撥；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、維護(hù)與銀行及外部相關(guān)單位的社會(huì)關(guān)系；負(fù)責(zé)管轄分部的銀行授信業(yè)務(wù)的問(wèn)題回復(fù)及核保接待及面簽工作；負(fù)責(zé)銀行商業(yè)匯票的啟動(dòng)及推廣工作；負(fù)責(zé)對(duì)各分部融資任務(wù)的考核及通報(bào)的編制；負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問(wèn)題；幫助公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。融資專(zhuān)員報(bào)告上級(jí)：融資主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)收集、治理北京地區(qū)及各子公司融資與金融業(yè)務(wù)相關(guān)資料；負(fù)責(zé)各子公司及相關(guān)公司銀行授信材料的供給、核保接待及面簽工作；負(fù)責(zé)治理各子公司的申請(qǐng)批附；幫助主管對(duì)北京地區(qū)局部融資工作及集團(tuán)性融資工作的推動(dòng)和落實(shí)；負(fù)責(zé)與金融業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)表的編制和上報(bào)；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理各子公司的融資業(yè)務(wù)工作；幫助主管協(xié)調(diào)、維護(hù)與銀行及外部相關(guān)單位的社會(huì)關(guān)系；負(fù)責(zé)管轄分部的銀行授信業(yè)務(wù)的問(wèn)題回復(fù)；負(fù)責(zé)解決日常工作中的臨時(shí)問(wèn)題；幫助公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。金融業(yè)務(wù)主管報(bào)告上級(jí)：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)為公司引進(jìn)的金融業(yè)務(wù)品種，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)各分部的金融業(yè)務(wù)工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)公司免息分期消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，對(duì)各分部與合作銀行的分期付款業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)展指導(dǎo)、治理；負(fù)責(zé)公司聯(lián)名卡業(yè)務(wù)的洽談，并對(duì)聯(lián)名卡業(yè)務(wù)后續(xù)工作的開(kāi)展進(jìn)展治理；負(fù)責(zé)擬定公司POS收銀系統(tǒng)的改造方案，POS負(fù)責(zé)公司資金集中治理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上支付平臺(tái)費(fèi)率的洽談；金融業(yè)務(wù)合同的范本，指導(dǎo)各分部與合作等金融業(yè)務(wù)；POS續(xù)不斷協(xié)調(diào)組織、指導(dǎo)各分部降低POS手續(xù)費(fèi)水平；負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問(wèn)題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。金融業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：金融業(yè)務(wù)組主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：各分部與金融業(yè)務(wù)相關(guān)人員崗位職責(zé)：幫助主管對(duì)各分部與合作銀行的分期付款業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)展治理；幫助主管對(duì)公司聯(lián)名卡業(yè)務(wù)的洽談；幫助主管對(duì)公司POS收銀系統(tǒng)改造；幫助主管對(duì)資金集中治理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)編制與分期付款業(yè)務(wù)相關(guān)的周報(bào)表、月報(bào)表和其他相關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)編制每月POS費(fèi)率統(tǒng)計(jì)表，并指導(dǎo)各POS負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問(wèn)題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金治理主管報(bào)告上級(jí)：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：總部資金會(huì)計(jì)、分部結(jié)算主管、分部會(huì)計(jì)主管、稽核主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定并完善貨幣資金內(nèi)控治理制度及相關(guān)細(xì)則，對(duì)分部貨幣資金內(nèi)控治理的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定各資金工程稽核流程并監(jiān)視實(shí)施，對(duì)分部日常貨幣資金核查整體狀況的審核與通報(bào)；負(fù)責(zé)擬定資金預(yù)算的相關(guān)要求，對(duì)分部資金預(yù)算的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)資金集中治理系統(tǒng)的建設(shè)與治理；負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)銀體系的使用治理，監(jiān)管分部的網(wǎng)銀建設(shè)；負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑與治理；負(fù)責(zé)擬定各分部營(yíng)運(yùn)資金額度方案并監(jiān)視使用狀況；負(fù)責(zé)擬定各門(mén)店庫(kù)存現(xiàn)金限額方案并監(jiān)管；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體貨幣資金的推想分析；負(fù)責(zé)對(duì)分部資金存款收益及帳戶(hù)治理的考核；在確保資金安全性與流淌性的前提下，提高資金收益；表的監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)對(duì)分部銀行承兌解付資金安全性與承兌排款合理性、承兌報(bào)表的監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)定期的資金分析；完成下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù)。資金治理資金會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：資金主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部結(jié)算主管、分部會(huì)計(jì)主管、稽核主管崗位職責(zé)：A負(fù)責(zé)分部每日資金報(bào)表的審核、匯總；監(jiān)視分部資金使用狀況以及記帳的準(zhǔn)時(shí)性；抽查門(mén)店現(xiàn)金滯留是否超限額；負(fù)責(zé)分部預(yù)算周報(bào)表的審核、匯總；監(jiān)視分部預(yù)算的執(zhí)行狀況，抽查預(yù)算工程〔尤其是大額費(fèi)用支出〕的真實(shí)性；〔銷(xiāo)外埠直營(yíng)店印鑒治理狀況的統(tǒng)計(jì)及監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)分部資金日常工作及報(bào)表的指導(dǎo)與考核〔月通報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)分部銀行存款、保證金月度稽核工作的指導(dǎo)，并對(duì)稽核結(jié)果進(jìn)展檢查出具月度通報(bào)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀支付的制單工作；B負(fù)責(zé)分部銀行承兌報(bào)表的審核、匯總，并對(duì)分部承兌排款合理性進(jìn)展監(jiān)管；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體承兌臺(tái)帳的登記；負(fù)責(zé)對(duì)分部承兌日常工作及報(bào)表的指導(dǎo)與考核〔月通報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)分部銀行承兌、應(yīng)付票據(jù)月度稽核工作的指導(dǎo)，并對(duì)稽核結(jié)果進(jìn)展檢查，出具月度通報(bào)；負(fù)責(zé)整理、歸集與資金治理有關(guān)的文件；C負(fù)責(zé)資金調(diào)撥的制單、統(tǒng)計(jì)與后續(xù)跟蹤；負(fù)責(zé)對(duì)分部資金存款收益表審核、匯總，跟進(jìn)通知存款、協(xié)定存款的簽訂狀況；負(fù)責(zé)對(duì)分部庫(kù)存貨幣資金、在途信用卡、在途支票、分期付款月度稽核工作的指導(dǎo)，并對(duì)稽核結(jié)果進(jìn)展檢查出具月度通報(bào)；完成專(zhuān)項(xiàng)或臨時(shí)任務(wù)。結(jié)算治理部結(jié)算治理部部門(mén)經(jīng)理：報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：結(jié)算治理組主管、供給商治理組主管、分部財(cái)務(wù)經(jīng)理、分部結(jié)算主管崗位職責(zé)：依據(jù)公司進(jìn)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算治理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)結(jié)算治理部日常工作的開(kāi)展，人員治理和分部結(jié)算治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)供給商資質(zhì)評(píng)定、分析治理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；負(fù)責(zé)直接與供給商財(cái)務(wù)進(jìn)展對(duì)接，制定操作指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司選購(gòu)合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；負(fù)責(zé)建立、完善公司與供給商定期對(duì)帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對(duì)帳工作，對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)與其他部門(mén)協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問(wèn)題；完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。結(jié)算治理組主管報(bào)告上級(jí)：結(jié)算治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：總部結(jié)算治理組結(jié)算會(huì)計(jì)、分部結(jié)算主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司結(jié)算制度、結(jié)算流程，制定實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)修訂公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)完善ERP結(jié)算功能，提出結(jié)算需求并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司付款打算、打算外付款的審批及審核工作；負(fù)責(zé)各種結(jié)算報(bào)表的審核工作，催促結(jié)算會(huì)計(jì)按時(shí)報(bào)送；負(fù)責(zé)催促結(jié)算會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)日常工作的跟進(jìn)，做到專(zhuān)人專(zhuān)管；監(jiān)視、檢查增值稅票欠收、借動(dòng)身票未收回、應(yīng)付借方余額等事項(xiàng)的解決進(jìn)度；核查兩套系統(tǒng)局部數(shù)據(jù)的全都性；負(fù)責(zé)安排結(jié)算組全面工作，加強(qiáng)人員分工的建設(shè)，做到精簡(jiǎn)高效；負(fù)責(zé)對(duì)各分部結(jié)算工作的指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；際狀況為其提出建議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。供給商治理組主管報(bào)告上級(jí)：結(jié)算治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：總部結(jié)算治理組供給鏈會(huì)計(jì)、分部結(jié)算主管、結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)方案的實(shí)施細(xì)則、操作指導(dǎo)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂供給商資質(zhì)評(píng)定方案細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依據(jù)資質(zhì)評(píng)定結(jié)果擬訂、實(shí)施級(jí)別治理細(xì)則；負(fù)責(zé)擬訂公司與供給商定期對(duì)帳制度及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對(duì)帳工作，對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)收集分部與供給商合作中產(chǎn)生的問(wèn)題，樂(lè)觀與財(cái)務(wù)對(duì)接，并協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)公司選購(gòu)合同中有關(guān)結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。結(jié)算會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：結(jié)算治理部經(jīng)理、結(jié)算治理組主管督導(dǎo)下級(jí)：分部結(jié)算主管、結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各分部貨款打算的審核、報(bào)批；負(fù)責(zé)各種結(jié)算報(bào)表的編制，并做到按時(shí)上報(bào)；對(duì)制定結(jié)算制度、結(jié)算流程提出合理化建議；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理分部的結(jié)算工作；負(fù)責(zé)解決結(jié)算工作中遇到的問(wèn)題，依據(jù)問(wèn)題的普遍性準(zhǔn)時(shí)向主管反響，并提出合理化建議；負(fù)責(zé)匯總各分部預(yù)付款資金占?jí)籂顩r，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)展分析通報(bào)；負(fù)責(zé)考核各分部增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票、借動(dòng)身票的收取工作，并進(jìn)展分析通報(bào)；負(fù)責(zé)核查分部金力、中大應(yīng)收、應(yīng)付數(shù)據(jù)的全都性；負(fù)責(zé)對(duì)各分部結(jié)算工作的指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。供給鏈會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：結(jié)算治理部經(jīng)理、供給商治理組主管督導(dǎo)下級(jí)：分部結(jié)算主管、結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司全程供給商鏈方案的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂供給商資質(zhì)評(píng)定方案細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依據(jù)資質(zhì)評(píng)定結(jié)果擬訂、實(shí)施級(jí)別治理細(xì)則；負(fù)責(zé)擬訂公司與供給商定期對(duì)帳制度及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對(duì)帳工作，并依據(jù)完成及解決差異狀況進(jìn)展通報(bào)；負(fù)責(zé)收集分部與供給商合作中產(chǎn)生的問(wèn)題，并與供給商溝通后協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)參與選購(gòu)合同中有關(guān)結(jié)算條款的談判工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流財(cái)務(wù)部物流財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心副總經(jīng)理、中心總經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：各組主管、分部物流結(jié)算會(huì)計(jì)、分部物流稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：依據(jù)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度和會(huì)計(jì)核算制度,結(jié)合實(shí)際制定物流財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；負(fù)責(zé)本部門(mén)日常工作的開(kāi)展、人員治理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；依據(jù)物流公司會(huì)計(jì)核算制度，指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；監(jiān)視治理各分部的物流品牌結(jié)算工作，檢查、落實(shí)結(jié)算制度的執(zhí)行狀況；合理調(diào)配、把握及有效使用資金；協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各職能部門(mén)、各分部財(cái)務(wù)部的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核本部門(mén)日常開(kāi)支和付款打算；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審核主管報(bào)告上級(jí)：物流公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：總帳會(huì)計(jì)、結(jié)算會(huì)計(jì)、商品會(huì)計(jì)、出納、錄入崗位職責(zé)：制定本組日常審核工作打算；審核分部對(duì)物流公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行狀況；審核各類(lèi)未達(dá)〔銀行未達(dá)、往來(lái)帳未達(dá)、結(jié)算未達(dá)〕事項(xiàng)的解決進(jìn)度；依據(jù)合同審核結(jié)算會(huì)計(jì)直供收入計(jì)算的準(zhǔn)確性；審核財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、合理性；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會(huì)計(jì)核算工作的審核；對(duì)存在較嚴(yán)峻問(wèn)題的員工提出懲罰建議；對(duì)審核過(guò)程中覺(jué)察的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)；定期對(duì)審核結(jié)果進(jìn)展通報(bào)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審核會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：審核主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：依據(jù)主管要求，執(zhí)行審核打算，按時(shí)完成審核工作；準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映審核過(guò)程中覺(jué)察的問(wèn)題，提出建議；認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的相關(guān)制度及物流的通知；ERP、中大的使用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流會(huì)計(jì)主管報(bào)告上級(jí)：部門(mén)經(jīng)理、中心副總經(jīng)理、中心總經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算治理工作；并依據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度原則，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法，并加以貫徹執(zhí)行，不斷標(biāo)準(zhǔn)、完善會(huì)計(jì)核算工作；編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核、會(huì)計(jì)檔案的歸集保管；負(fù)責(zé)審核報(bào)出的公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料；負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)、審核檢查各種稅務(wù)資料；并制定對(duì)公司整體稅收籌劃工作和貫徹執(zhí)行，及稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作?？値?huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各種記帳憑證的編制、計(jì)算和記賬；負(fù)責(zé)公司總賬的登記、核對(duì)、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)與各分部會(huì)計(jì)組往來(lái)賬目的核對(duì)；負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的錄入、核對(duì)、驗(yàn)證及購(gòu)置、發(fā)放、登記、和保管；負(fù)責(zé)各種稅金的計(jì)算、申報(bào)、交納及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送；負(fù)責(zé)編制、報(bào)送公司各種內(nèi)外部會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料。結(jié)算主管理督導(dǎo)下級(jí)：物流及分部結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)物流公司結(jié)算制度、結(jié)算流程的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)物流結(jié)算組工作的協(xié)調(diào)安排；治理；負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算報(bào)表的審核；物流結(jié)算工作中遇到的與供給商的溝通與合作工作；幫助公司及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作。結(jié)算會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部物流會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)挑單結(jié)算、制作結(jié)算憑證工作；負(fù)責(zé)物流品牌返利的審核或計(jì)算，月末編制復(fù)原各分部的利潤(rùn)報(bào)表；負(fù)責(zé)審核物流直供品牌付款打算，并給各分部制作分部對(duì)物流公司付款明細(xì)；負(fù)責(zé)直供品牌有關(guān)的相應(yīng)的與國(guó)美各分部，總部采銷(xiāo)中心，供給商的協(xié)作協(xié)調(diào)對(duì)帳等工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)品牌的各項(xiàng)收入的核對(duì)；負(fù)責(zé)折扣折讓證明的關(guān)心辦理工作；負(fù)責(zé)物流公司品牌的合同的治理工作；負(fù)責(zé)物流公司與分部間往來(lái)帳的核對(duì)確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)直供品牌與供給商定期對(duì)帳工作。物流收入會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：結(jié)算主管、部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：分部收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：依據(jù)公司要求審核合同，分發(fā)并做好存檔工作；組織協(xié)調(diào)分部物流收入治理的工作；依據(jù)規(guī)定制作并向總部收入結(jié)算中心上報(bào)有關(guān)資料；和相關(guān)部門(mén)的工作溝通和相互協(xié)作；負(fù)責(zé)分部各種應(yīng)收折扣和費(fèi)用的計(jì)算、核對(duì)和收取；負(fù)責(zé)和會(huì)計(jì)組核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流出納報(bào)告上級(jí)：部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)現(xiàn)金、支票、承兌匯票、網(wǎng)銀票等的安全保管；〔內(nèi)部資金調(diào)拔、網(wǎng)銀收付款、報(bào)銷(xiāo)；手工、電腦登記銀行存款帳、現(xiàn)金帳，登記承兌手工臺(tái)帳；每天編制現(xiàn)金流量表、銀行承兌匯票日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé)各類(lèi)發(fā)票的治理；負(fù)責(zé)核對(duì)企業(yè)銀行帳、保證金、應(yīng)付票據(jù)與銀行對(duì)帳單余額，并編制銀行存款余額調(diào)整表。物流商品主管理送會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)治理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；按期制定本組工作打算、布置本組日常工作；指導(dǎo)監(jiān)視本組人員的工作，確保工作的順當(dāng)進(jìn)展；準(zhǔn)時(shí)催促本組人員與各分部間單據(jù)的傳遞、接收、審核，保證原始單據(jù)與系統(tǒng)帳目準(zhǔn)時(shí)對(duì)清；負(fù)責(zé)機(jī)制憑證的審核；負(fù)責(zé)金力系統(tǒng)“財(cái)務(wù)接口”的處理；負(fù)責(zé)各分部增值稅票的開(kāi)具和治理；協(xié)調(diào)和溝通本組與其他部門(mén)及各地區(qū)的協(xié)作關(guān)系；按時(shí)完成總部領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。商品會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)：準(zhǔn)時(shí)做好與各分部間單據(jù)的傳遞、接收和審核的工作，保證原始憑證的完整性；準(zhǔn)確接收、審核各分部的相關(guān)數(shù)據(jù)，確保往來(lái)帳目的準(zhǔn)確性；做好與本公司相關(guān)會(huì)計(jì)組原始單據(jù)的交接負(fù)責(zé)物流公司與分部間往來(lái)帳的核對(duì)確認(rèn)及未達(dá)調(diào)整工作。按物流規(guī)定準(zhǔn)時(shí)辦理折扣折讓證明；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售收入資料的傳遞和增值稅票開(kāi)具狀況的跟蹤；按時(shí)完成總部財(cái)務(wù)中心及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時(shí)性工作；準(zhǔn)時(shí)與本部門(mén)主管溝通工作中存在的問(wèn)題并提出合理化建議，便于公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時(shí)妥當(dāng)?shù)挠枰越鉀Q，提高工作效率。商品錄入報(bào)告上級(jí)：部門(mén)主管、部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：每天負(fù)責(zé)做系統(tǒng)的日處理工作；接收、審核分部前一天的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中存入、打印會(huì)計(jì)憑證；依據(jù)分部的同步結(jié)算單和相關(guān)銀行付款單據(jù)做貨款的收款處理；依據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)編制的分部結(jié)算單做商品的銷(xiāo)售處理。音像財(cái)務(wù)部音像財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)主管、結(jié)算主管、財(cái)務(wù)主管、分部財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：全面負(fù)責(zé)音像財(cái)務(wù)部的日常運(yùn)作和治理；執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)治理制度、會(huì)計(jì)核算制度和結(jié)算制度，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及分部財(cái)務(wù)制度；資金、資產(chǎn)、費(fèi)用治理；對(duì)總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)治理組、結(jié)算收入組、財(cái)務(wù)治理組日常工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視及檢查；在公司資金打算內(nèi)對(duì)資金進(jìn)展合理調(diào)配、把握及合理有效使用資金；組織編制本公司的財(cái)務(wù)打算和財(cái)務(wù)報(bào)表；組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)審核本部門(mén)對(duì)內(nèi)對(duì)外供給的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；負(fù)責(zé)對(duì)分部財(cái)務(wù)部日常工作的指導(dǎo)及人員考評(píng)；負(fù)責(zé)本公司財(cái)政、稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)和公司內(nèi)部職能部門(mén)的日常溝通、協(xié)調(diào)等；負(fù)責(zé)完成總部財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理交辦的其他工作。會(huì)計(jì)主管報(bào)告上級(jí)：音像財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：總賬會(huì)計(jì)、費(fèi)用會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)：據(jù)公司的會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；處理各分部日常會(huì)計(jì)核算中消滅的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)修改和補(bǔ)充會(huì)計(jì)核算制度；指導(dǎo)、檢查總部總賬會(huì)計(jì)、費(fèi)用會(huì)計(jì)日常會(huì)計(jì)核算工作及出納日常工作；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報(bào)制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；6.負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的制定、貫徹7.負(fù)責(zé)公司各種憑證的審核；組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作；定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財(cái)務(wù)報(bào)表和分析報(bào)告；總賬會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管、音像財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司總賬的登記、核對(duì)、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)各種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、憑證編制、計(jì)算和記賬；稅金、本錢(qián)、收入的計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)等；負(fù)責(zé)公司各種憑證選擇、整理、裝訂；負(fù)責(zé)與分部往來(lái)賬項(xiàng)的核對(duì)和治理；日常報(bào)表的加工、匯總、審核和報(bào)送；匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；月末編制銀行余額調(diào)整表，負(fù)責(zé)對(duì)總部貨幣資金的監(jiān)盤(pán)工作；每天匯總、編報(bào)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)。費(fèi)用會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管、音像財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用打算、費(fèi)用定額的制定；負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報(bào)銷(xiāo)制度的落實(shí)、檢查；負(fù)責(zé)審查費(fèi)用打算、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)與費(fèi)用治理部門(mén)各項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)展協(xié)調(diào)和溝通，對(duì)違反費(fèi)用治理的部門(mén)和責(zé)任人提出通報(bào)和懲罰建議；出納報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管、音像財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)崗位職責(zé)：辦理貨幣資金的收付工作，保證庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤；依據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金和銀行存款；保管現(xiàn)金、支票等各種有價(jià)證券；審查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；按要求定期列出借款清償明細(xì)單；每天匯總、編報(bào)現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)；監(jiān)視分部現(xiàn)金治理，審核分部門(mén)店現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、抽盤(pán)報(bào)告，提出處理建議；負(fù)責(zé)供給商結(jié)算付款工作。結(jié)算主管報(bào)告上級(jí)：音像財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)崗位職責(zé)：具體組織實(shí)施公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的審核、登記，結(jié)算條款的修訂及完善；指導(dǎo)、檢查總部結(jié)算會(huì)計(jì)日常結(jié)算工作；負(fù)責(zé)與供給商財(cái)務(wù)進(jìn)展對(duì)接，擬定操作流程；負(fù)責(zé)對(duì)分部物流會(huì)計(jì)的工作指導(dǎo)及庫(kù)存商品的調(diào)、退、存監(jiān)視治理；準(zhǔn)時(shí)處理總部結(jié)算治理消滅的問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)修訂結(jié)算制度和流程；負(fù)責(zé)組織實(shí)施與供給商各項(xiàng)往來(lái)賬款的核對(duì)與治理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同各項(xiàng)收入的計(jì)算、收?。唤M織編制并審核付款打算，合理安排付款；負(fù)責(zé)審核結(jié)算付款單及明細(xì)；監(jiān)視已付款增值稅發(fā)票收回狀況；定期、不定期編寫(xiě)庫(kù)存分析報(bào)告，供給商狀況分析報(bào)告；負(fù)責(zé)總部ERP理工作。結(jié)算會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：結(jié)算主管、音像財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無(wú)負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同的登記和歸檔保管；負(fù)責(zé)合同內(nèi)各項(xiàng)收入的計(jì)算、收??；負(fù)責(zé)與供給商的其他應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)賬的核對(duì)及治理；每月與供給商核對(duì)應(yīng)付帳款余額并制作負(fù)責(zé)分部庫(kù)存商品的進(jìn)貨、調(diào)價(jià)、退貨、殘次監(jiān)視治理；負(fù)責(zé)編制付款結(jié)算單及明細(xì)；依據(jù)審核后的付款結(jié)算單編制每天的付款匯總表；負(fù)責(zé)已付款增值稅發(fā)票收回及核對(duì)；財(cái)務(wù)主管報(bào)告上級(jí)：音像財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)崗位職責(zé)：幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)分部財(cái)務(wù)人員的進(jìn)展培訓(xùn)、日常治理及考核；指導(dǎo)、幫助總部及分部編制費(fèi)用預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行狀況進(jìn)展跟進(jìn)；按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表，監(jiān)視、反響各分部及總部費(fèi)用打算執(zhí)行狀況；對(duì)費(fèi)用執(zhí)行狀況進(jìn)展通報(bào)；收集、匯總費(fèi)用報(bào)表，定期對(duì)費(fèi)用支出狀況進(jìn)展分析。依據(jù)公司資金集中治理和實(shí)時(shí)監(jiān)控的治理目標(biāo)，具體實(shí)施公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的建設(shè)工作；貫徹落實(shí)資金集中治理，實(shí)施資金預(yù)算，監(jiān)視各分部的預(yù)算打算實(shí)施狀況；對(duì)公司資金運(yùn)行狀況進(jìn)展定期分析，并出具現(xiàn)金流量分析報(bào)告；負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的監(jiān)控、治理，定期對(duì)庫(kù)存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷(xiāo)、殘次等狀況進(jìn)展分析；負(fù)責(zé)各分部盤(pán)點(diǎn)制度、盤(pán)點(diǎn)流程的實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)分部商品治理需要準(zhǔn)時(shí)修訂盤(pán)點(diǎn)制度；審核各分部盤(pán)點(diǎn)方案、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理及跟蹤，出具盤(pán)點(diǎn)分析、通報(bào)；稽核治理部稽核治理部部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)稽核部的全面領(lǐng)導(dǎo)工作；依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和治理體制，科學(xué)制定稽核部的年度工作打算、工作目標(biāo)并組織實(shí)施；指導(dǎo)、稽核、監(jiān)視稽核部的稽核工作；針對(duì)稽核工作覺(jué)察的問(wèn)題向公司提出完善經(jīng)營(yíng)治理的建議并協(xié)調(diào)公司其他職能部門(mén)予以落實(shí)或直接組織擬訂相關(guān)制度予以標(biāo)準(zhǔn)；向總監(jiān)提出需解決的問(wèn)題及處理建議；完成中心總監(jiān)安排的其他工作?；酥鞴軋?bào)告上級(jí)：部門(mén)經(jīng)理部稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：在稽核部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下按部門(mén)所作的分工從事稽核工作，并按時(shí)出具稽核報(bào)告；參與制定稽核工作打算，并依據(jù)各自分工幫助經(jīng)理組織實(shí)施；幫助經(jīng)理建立健全和優(yōu)化本部門(mén)的各項(xiàng)工作流程；幫助經(jīng)理做好對(duì)各分部稽核工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和考核工作；對(duì)稽核工作中覺(jué)察的問(wèn)題向相關(guān)部門(mén)提出改善建議并跟進(jìn)監(jiān)視落實(shí)；負(fù)責(zé)審核稽核會(huì)計(jì)提交的稽核報(bào)告；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；藭?huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：稽核主管督導(dǎo)下級(jí)：分部稽核主管、分部稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)收集、匯總分部上報(bào)各項(xiàng)報(bào)告、報(bào)表并出具稽核報(bào)告；完成稽核經(jīng)理及主管安排的稽核工作，并按時(shí)出具稽核報(bào)告；對(duì)稽核過(guò)程中覺(jué)察的問(wèn)題，主動(dòng)提出稽核要求和建議；參與制定分部稽核部稽核工作打算，并幫助經(jīng)理組織實(shí)施；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理各分部的稽核工作；負(fù)責(zé)解決日常工作中的其他問(wèn)題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)部爭(zhēng)論開(kāi)發(fā)部部門(mén)經(jīng)理報(bào)告上級(jí)：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān)視導(dǎo)下級(jí)：工程主管、詢(xún)問(wèn)主管崗位職責(zé)：主要負(fù)責(zé)部門(mén)所屬業(yè)務(wù)工作的日常領(lǐng)導(dǎo)；與網(wǎng)絡(luò)治理部共同制定公司IT進(jìn)展規(guī)劃，督導(dǎo)具體信息化建設(shè)實(shí)施工作；對(duì)部門(mén)所屬三個(gè)業(yè)務(wù)小組及全國(guó)各分部IT職責(zé)；IT完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程主管報(bào)告上級(jí)：部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)：直接對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)小組各業(yè)務(wù)內(nèi)工程師的日常行政治理及相關(guān)工作督導(dǎo)、監(jiān)管和落實(shí)等協(xié)調(diào)性工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)工程師對(duì)于ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，需求的整理、分析爭(zhēng)論和確認(rèn)工作〔含分部的ERPERP系統(tǒng)的維護(hù)工作。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開(kāi)發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的建立，主要表達(dá)在Portal〔信息門(mén)戶(hù)〕的建立，同時(shí)在此平臺(tái)之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于公司辦公自動(dòng)化、EHR〔人力資源信息系統(tǒng)〕的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于電子商務(wù)(B2B、B2C、B2E)的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于公司相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于平臺(tái)軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實(shí)施過(guò)程中同步完成公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)和病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔如ERP等〕的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在其架構(gòu)上連續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)及商業(yè)智能分析應(yīng)用；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于公司內(nèi)部已實(shí)施的信息治理系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)和完善工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于針對(duì)信息〔如ERPUnix系統(tǒng)等〕的培訓(xùn)工作〔主要針對(duì)公司內(nèi)部信息技術(shù)人員，并負(fù)責(zé)承受培訓(xùn)人員的具體考核工作；相關(guān)工程實(shí)施工作對(duì)部門(mén)經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)在工作過(guò)程中，對(duì)于涉及全I(xiàn)T員行使催促和治理職