公司流程匯編

1.1.會議管理流程 XXX有限公司內(nèi)部管理流程設(shè)]計總經(jīng)辦二O一八年目錄一、設(shè)計原理及模型 二、流程設(shè)計 （一）行政管理類 25.25.公司退換貨管理流程 13.13.公司績效考核管理流程 .固定資產(chǎn)管理流程 .辦公用品、勞保用品管理流程 2.公司印章、證照等使用管理流程 .公司車輛管理流程 派車流程 車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程 .公司用餐管理流程 .公司文檔管理流程 ;.公司檔案管理流程 .公司收發(fā)文管理流程 .人員需求招聘計劃管理流程 .公司考勤（請休假）管理流程 .公司培訓(xùn)管理流程 .公司出差/外出管理流程 （二）業(yè)務(wù)類 /.公司訂單管理流程 .倉儲入庫管理流程 錯誤!未定義書簽。.倉儲出庫管理流程 .物料生產(chǎn)管理流程 .公司采購管理流程 .公司生產(chǎn)管理流程 .產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）管理流程 （三）服務(wù)支撐類 ..設(shè)備維修/維護管理流程 23工程維護/維修管理流程 .物料及設(shè)備等報廢管理流程 公司財務(wù)借款管理流程 公司財務(wù)支出管理流程 公司財務(wù)收款管理流程 三、內(nèi)部控制(保證流程的實施) *一、設(shè)計原理及模型RASIC利用RASIC協(xié)助管理工具，細致劃項目的責(zé)任和部門之間的關(guān)系。該工具在每一個舉措設(shè)置一個「角色，保證沒有責(zé)任的缺口或交疊，同時，職責(zé)與權(quán)限相匹配，使決策者能根據(jù)有效信息進行決策。釋義r(responsible)負責(zé)人：對舉措的實施負責(zé)，采取行動來確保各項任務(wù)的實施。a(approve)決策者:授權(quán)對決策進行審批。只有經(jīng)其同意或簽署之后，決策才能得以生效。s(support)支持方:參與并支持舉措的實施，提供必要的數(shù)據(jù)、人員參與和其他資源。￥i(inform)需被告知方:舉措會對某些部門工作產(chǎn)生影響，因此必須告知這些部門舉措的結(jié)果，負責(zé)人於）有責(zé)任向其溝通。c（consult）需被咨詢方:決策之前必須向某些部門進行咨詢。通常不是決策的直接參與者。二、流程設(shè)計（一）行政管理類1.會議管理流程編號：CH-01內(nèi)部會議[序號會議類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1【辦公室總經(jīng)辦辦公室參會人員全體會議2部門會！部門領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部辦公室會議組織者提議會議部門（有財務(wù)支出的需要報（需資金支持前咨詢辦公室有關(guān)會議室的

總經(jīng)辦審批）的會議）使用情況具體會議管理工作流程圖如下：1.內(nèi)部會議會議通知總經(jīng)辦發(fā)出會議通知會議通知總經(jīng)辦發(fā)出會議通知2.外部會議會議簽到企管部負責(zé)會議簽到；人巧部根會議召,總經(jīng)辦主任主持公司會議召開會議紀要1.總經(jīng)辦負責(zé)會議紀要編寫；2g會議,紀會議決議執(zhí)行】1.總經(jīng)辦負責(zé)檢查督導(dǎo)會議會議計劃通會議出會議準(zhǔn) 會議碑送董事會議結(jié)決議的具知席情況參備相關(guān)需求部門向辦［2.固定資產(chǎn)管理流程勤制

公室發(fā)出會議計劃度執(zhí)行編通知知席情況參備相關(guān)需求部門向辦［2.固定資產(chǎn)管理流程勤制

公室發(fā)出會議計劃度執(zhí)行編通知9-0明會議時辦公室依據(jù)有關(guān)會議通開長及有關(guān)束 體執(zhí)行需求部門召 結(jié)束后，會議領(lǐng)導(dǎo)批示開會議 部門通知2方企管部后下發(fā)；公室，并協(xié)負助責(zé)會議廠間、人員、準(zhǔn)備要求序等主需要經(jīng)費預(yù)算或號者購買支持的提前一告知知以及預(yù)算廠間、人員、準(zhǔn)備要求序等主需要經(jīng)費預(yù)算或號者購買支持的提前一告知知以及預(yù)算R負責(zé)安排會場準(zhǔn)@人備工作A決策S支持方一辦公室做決議執(zhí)行

I需被告清C理情被咨詢反

知方作 饋和會議— 決議的解釋等工作者1辦公固定資產(chǎn)管理流程（辦公桌、電腦及其他辦公設(shè)備等）各需求部門】總經(jīng)辦財務(wù)部儲運部采購部辦公室（辦公類固定資產(chǎn)，是否有庫存或可調(diào)動資源）2生產(chǎn)、研發(fā)及質(zhì)檢等固定資產(chǎn)管理流程！各需求部門總經(jīng)辦財務(wù)部采購部采購部儲運部設(shè)備部注：固定資產(chǎn)購買實行按季度申請，如有特殊緊急需要，做加急處理。%流程圖：申請部門工作分解審核與決策

流程圖：申請部門工作分解審核與決策3.辦公用品、勞保用品管理流程編號：CH-03序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方。C需被咨詢方

1辦公用品、低值易耗品使用申請和購買需求部門辦公室財務(wù)部采購部儲運部流程圖：申請部門工作分解審核與決策4.公司印章、證照等使用管理流程流程圖：申請部門工作分解審核與決策編號：CH-04

流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方(I而被告知方C需被咨詢方1蓋章申請申請部門董事長辦公室！2外帶申請申請使用部門董事長辦公室

5.公司車輛管理流程派車流程編號：CH-0501序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部用車用車人辦公室%財務(wù)部人資2外部用車用車部門辦公室財務(wù)部…流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策填寫公車使用申請?zhí)顚懝囀褂蒙暾?.登記備

車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程編號：CH-0502序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維護辦公室董事長財務(wù)部2臨時維護辦公室董事長財務(wù)部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

6.公司用餐管理流程@編號：CH-06序主要步驟R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@日常工作餐辦公室辦公室各部門2加班餐加班部門加班部門辦公室

流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策7.公司文檔管理流程編號：CH-07序號主要類別*R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1公司檔案室文辦公室辦公室各部門檔案室

檔（原件保留）（原件保留）2部門文檔管理部門部門辦公室（復(fù)印件以及原件電子檔存檔）流程圖：部門 工作分解 審核與決策

8.公司檔案管理流程序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1普通文件申請部門企管中心檔案室2重要文件申請部門董事長辦公室檔案室編號：CH-08流程圖：申請部門工作分解審核與決策

序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@收文辦公室企管中心各部門部門部門2發(fā)文辦公室董事長各部門編號：CH-09流程圖：部門工作分解審核與決策

10.人員需求招聘計劃管理流程編號：CH-10|序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

號1增加招聘人資部門領(lǐng)導(dǎo)2崗位調(diào)整部門領(lǐng)導(dǎo)人資（1）增加招聘計劃：由用人部門提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源以及人力資源規(guī)劃審核，提出建議，董事長最后審批；（2）崗位調(diào)整：由部門領(lǐng)導(dǎo)或者個人提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)以及被調(diào)整人員能力等因素審核，提出建議，董事長審批。流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策《

.公司考勤（請休假）管理流程，一需求人員序主要類別R負責(zé)人R貝責(zé)人^A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1調(diào)休部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人資相關(guān)部門2請假分管領(lǐng)導(dǎo)董事長人資編號：CH-11流程圖：申請部門工作分解審核與決策

.公司培訓(xùn)管理流程流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策編號：CH-12序主要類別R負責(zé)人A決策CZ)s支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部培訓(xùn)$企管中心分管領(lǐng)導(dǎo)人資培訓(xùn)參與部門2外部培訓(xùn)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長財務(wù)企管中心企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)由分管領(lǐng)導(dǎo)決策，參加外部培訓(xùn)，需要董事長審批決策。

根據(jù)年度計根據(jù)年度計.公司績效考核管理流程編號：CH-13序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1績效考核人資分管領(lǐng)導(dǎo)企管中心各部門任務(wù)分解及流程圖：績效考核指標(biāo)確定績效考核執(zhí)行考核結(jié)果企管中心協(xié)瞰決策層各業(yè)務(wù)部門將公部門經(jīng)理3等指標(biāo)決策層與珞部門企管中心指導(dǎo)、督14.公司出差/外出管理流程口序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方,需被咨詢方1外地出差部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人資編號：CH-142本地外出部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室辦公室流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策注：營銷中心專員出差，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，出差情況反饋表即報銷等事宜最后由董事長審批；其他職能部門人員出差均需董事長審批。（二）業(yè)務(wù)類15.公司訂單管理流程編號：CH-15

序主要類別%R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1訂單發(fā)貨儲運部營銷中心財務(wù)部2訂單生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)中心采購部采購部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策庫存不足，填寫訂單生產(chǎn)計劃表4.制 寫訂單生產(chǎn)計劃表4.制 5.采購6.實施與序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方》1生產(chǎn)物資入庫儲運部（財務(wù)）分管領(lǐng)導(dǎo)采購部財務(wù)部

2公司成品入庫儲運部（生產(chǎn)）分管領(lǐng)導(dǎo)車間流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

合格產(chǎn))營銷： 儲運 ：Q營銷： 儲運 ：QO， i財務(wù)17.倉儲出庫管理流程編號：CH-17序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1物料出庫儲運分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)2產(chǎn)品出庫儲運分管領(lǐng)導(dǎo)營銷中心$財務(wù)流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

跟蹤物流18.物料生產(chǎn)管理流程編號：CH-18序主要類R負責(zé)人A決策者S支持I需被告知方&

號別方C需被咨詢方1物料領(lǐng)用生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲運部財務(wù)部2物料退回生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲運部采購部工作分解審核與決策流程圖：申請部門

審核退換貨通知采購部，同供應(yīng)商商19.公司采購管理流程編號：CH-19序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)物料采購部分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)財務(wù)營銷2設(shè)備采買（依照固定資產(chǎn)采買流程）采購部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部財務(wù)技術(shù)流程圖：申請部門工作分解審核與決策序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1原有產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)采購部營銷部品生產(chǎn)生產(chǎn)部設(shè)備部2新品生分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)營銷部營銷部產(chǎn)生產(chǎn)部部、采購部、研發(fā)部營銷部原有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策

新品生產(chǎn)流程圖新品生產(chǎn)流程圖！流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策營銷1研發(fā)采購生產(chǎn)O1，根據(jù)市場信息和@試產(chǎn)原輔料編號：CH-21序號主要類別\R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1產(chǎn)成品合格率質(zhì)檢、分管領(lǐng)導(dǎo)采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

（三）服務(wù)支撐類22.設(shè)備維修/維護管理流程編號：CH-22序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)采購部財務(wù)2辦公設(shè)備辦公室領(lǐng)導(dǎo)采購部財務(wù)流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策2.設(shè)備部

質(zhì)保期內(nèi)，采購質(zhì)保期已過，元5.采購部購質(zhì)保期內(nèi)，采購質(zhì)保期已過，元5.采購部購辦公設(shè)備流程同上，由辦公室網(wǎng)管作為維護和檢修負責(zé)人。23工程維護/維修管理流程編號：CH-23%序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維日常維護工程部領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部企管中心財務(wù)部

流程圖：申請部門工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場屬第三方工程！質(zhì)保期已過.重流程圖：申請部門工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場屬第三方工程！質(zhì)保期已過.重24.物料及設(shè)備等報廢管理流程編號：CH-24序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方}I需被告知方C需被咨詢方

流程圖：申請部門 工作分解審核與決策流程圖：申請部門 工作分解審核與決策1物料報廢儲運部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財務(wù)部2設(shè)備報廢設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財務(wù)部

25.公司退換貨管理流程序主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1主4召~回，銷部領(lǐng)導(dǎo)…質(zhì)檢部財務(wù)部生產(chǎn)部2產(chǎn)品退貨營銷部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部財務(wù)部生產(chǎn)部編號：CH-25工作分解審核與決策流程圖：申請部門不符合

不符合

借款流程圖：申請部門 工作分解審核與決策核對借款及報核對借款及報27.公司財務(wù)支出管理流程編號：CH-27序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

1內(nèi)部報銷財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)2外部付款財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)采購部辦公室采購部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策28.公司財務(wù)收款管理流程編號：CH-28

序號主要類別R負責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1貨款財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)銷售部工作分解審核與決策流程圖：申請部門開具發(fā)票三、內(nèi)部控制（保證流程的實施）關(guān)鍵流程制定后，除需要督促在整個企業(yè)自上而下的實施之外，還需要通過內(nèi)部控制等機制來監(jiān)督流程的實施，以保障執(zhí)行，達成效果。加強企業(yè)內(nèi)控，主要從分析預(yù)測、實際控制、過程監(jiān)督等方面考慮，具體包括:1.預(yù)測

公司高層管理（總經(jīng)辦、法務(wù)）從資金、財務(wù)、人員安排以及企業(yè)經(jīng)營等總體考慮企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險項，并提出相應(yīng)的對策和建議；各部門經(jīng)理根據(jù)部門工作的重點以及具體工作，集合企業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)、以及管理現(xiàn)狀等，提出工作的改進建議，防控有關(guān)風(fēng)險。法務(wù)根據(jù)各個部分的重點工作作出風(fēng)險防控指導(dǎo)，各部門按照法務(wù)的建議，在具體工作中加以防范。.控制根據(jù)第一步的分析預(yù)測，公司在具體工作中規(guī)避有關(guān)風(fēng)險，控制可能的風(fēng)險的發(fā)生。.監(jiān)督企業(yè)人力監(jiān)督：管理層與管理層、員工與員工、管理層與員工之間的相互監(jiān)