公司流程匯編

1.1.會議管理流程 XXX有限公司內部管理流程設]計總經(jīng)辦二O一八年目錄一、設計原理及模型 二、流程設計 （一）行政管理類 25.25.公司退換貨管理流程 13.13.公司績效考核管理流程 .固定資產管理流程 .辦公用品、勞保用品管理流程 2.公司印章、證照等使用管理流程 .公司車輛管理流程 派車流程 車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程 .公司用餐管理流程 .公司文檔管理流程 ;.公司檔案管理流程 .公司收發(fā)文管理流程 .人員需求招聘計劃管理流程 .公司考勤（請休假）管理流程 .公司培訓管理流程 .公司出差/外出管理流程 （二）業(yè)務類 /.公司訂單管理流程 .倉儲入庫管理流程 錯誤!未定義書簽。.倉儲出庫管理流程 .物料生產管理流程 .公司采購管理流程 .公司生產管理流程 .產品質量（合格率）管理流程 （三）服務支撐類 ..設備維修/維護管理流程 23工程維護/維修管理流程 .物料及設備等報廢管理流程 公司財務借款管理流程 公司財務支出管理流程 公司財務收款管理流程 三、內部控制(保證流程的實施) *一、設計原理及模型RASIC利用RASIC協(xié)助管理工具，細致劃項目的責任和部門之間的關系。該工具在每一個舉措設置一個「角色，保證沒有責任的缺口或交疊，同時，職責與權限相匹配，使決策者能根據(jù)有效信息進行決策。釋義r(responsible)負責人：對舉措的實施負責，采取行動來確保各項任務的實施。a(approve)決策者:授權對決策進行審批。只有經(jīng)其同意或簽署之后，決策才能得以生效。s(support)支持方:參與并支持舉措的實施，提供必要的數(shù)據(jù)、人員參與和其他資源。￥i(inform)需被告知方:舉措會對某些部門工作產生影響，因此必須告知這些部門舉措的結果，負責人於）有責任向其溝通。c（consult）需被咨詢方:決策之前必須向某些部門進行咨詢。通常不是決策的直接參與者。二、流程設計（一）行政管理類1.會議管理流程編號：CH-01內部會議[序號會議類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1【辦公室總經(jīng)辦辦公室參會人員全體會議2部門會！部門領導財務部辦公室會議組織者提議會議部門（有財務支出的需要報（需資金支持前咨詢辦公室有關會議室的

總經(jīng)辦審批）的會議）使用情況具體會議管理工作流程圖如下：1.內部會議會議通知總經(jīng)辦發(fā)出會議通知會議通知總經(jīng)辦發(fā)出會議通知2.外部會議會議簽到企管部負責會議簽到；人巧部根會議召,總經(jīng)辦主任主持公司會議召開會議紀要1.總經(jīng)辦負責會議紀要編寫；2g會議,紀會議決議執(zhí)行】1.總經(jīng)辦負責檢查督導會議會議計劃通會議出會議準 會議碑送董事會議結決議的具知席情況參備相關需求部門向辦［2.固定資產管理流程勤制

公室發(fā)出會議計劃度執(zhí)行編通知知席情況參備相關需求部門向辦［2.固定資產管理流程勤制

公室發(fā)出會議計劃度執(zhí)行編通知9-0明會議時辦公室依據(jù)有關會議通開長及有關束 體執(zhí)行需求部門召 結束后，會議領導批示開會議 部門通知2方企管部后下發(fā)；公室，并協(xié)負助責會議廠間、人員、準備要求序等主需要經(jīng)費預算或號者購買支持的提前一告知知以及預算廠間、人員、準備要求序等主需要經(jīng)費預算或號者購買支持的提前一告知知以及預算R負責安排會場準@人備工作A決策S支持方一辦公室做決議執(zhí)行

I需被告清C理情被咨詢反

知方作 饋和會議— 決議的解釋等工作者1辦公固定資產管理流程（辦公桌、電腦及其他辦公設備等）各需求部門】總經(jīng)辦財務部儲運部采購部辦公室（辦公類固定資產，是否有庫存或可調動資源）2生產、研發(fā)及質檢等固定資產管理流程！各需求部門總經(jīng)辦財務部采購部采購部儲運部設備部注：固定資產購買實行按季度申請，如有特殊緊急需要，做加急處理。%流程圖：申請部門工作分解審核與決策

流程圖：申請部門工作分解審核與決策3.辦公用品、勞保用品管理流程編號：CH-03序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方。C需被咨詢方

1辦公用品、低值易耗品使用申請和購買需求部門辦公室財務部采購部儲運部流程圖：申請部門工作分解審核與決策4.公司印章、證照等使用管理流程流程圖：申請部門工作分解審核與決策編號：CH-04

流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策序主要類別R負責人A決策者S支持方(I而被告知方C需被咨詢方1蓋章申請申請部門董事長辦公室！2外帶申請申請使用部門董事長辦公室

5.公司車輛管理流程派車流程編號：CH-0501序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1內部用車用車人辦公室%財務部人資2外部用車用車部門辦公室財務部…流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策填寫公車使用申請?zhí)顚懝囀褂蒙暾?.登記備

車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程編號：CH-0502序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維護辦公室董事長財務部2臨時維護辦公室董事長財務部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

6.公司用餐管理流程@編號：CH-06序主要步驟R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@日常工作餐辦公室辦公室各部門2加班餐加班部門加班部門辦公室

流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策7.公司文檔管理流程編號：CH-07序號主要類別*R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1公司檔案室文辦公室辦公室各部門檔案室

檔（原件保留）（原件保留）2部門文檔管理部門部門辦公室（復印件以及原件電子檔存檔）流程圖：部門 工作分解 審核與決策

8.公司檔案管理流程序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1普通文件申請部門企管中心檔案室2重要文件申請部門董事長辦公室檔案室編號：CH-08流程圖：申請部門工作分解審核與決策

序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@收文辦公室企管中心各部門部門部門2發(fā)文辦公室董事長各部門編號：CH-09流程圖：部門工作分解審核與決策

10.人員需求招聘計劃管理流程編號：CH-10|序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

號1增加招聘人資部門領導2崗位調整部門領導人資（1）增加招聘計劃：由用人部門提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源以及人力資源規(guī)劃審核，提出建議，董事長最后審批；（2）崗位調整：由部門領導或者個人提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有人員結構以及被調整人員能力等因素審核，提出建議，董事長審批。流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策《

.公司考勤（請休假）管理流程，一需求人員序主要類別R負責人R貝責人^A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1調休部門經(jīng)理分管領導人資相關部門2請假分管領導董事長人資編號：CH-11流程圖：申請部門工作分解審核與決策

.公司培訓管理流程流程圖：申請部門工作分解審核與決策流程圖：申請部門工作分解審核與決策編號：CH-12序主要類別R負責人A決策CZ)s支持方I需被告知方C需被咨詢方1內部培訓$企管中心分管領導人資培訓參與部門2外部培訓分管領導董事長財務企管中心企業(yè)內部培訓由分管領導決策，參加外部培訓，需要董事長審批決策。

根據(jù)年度計根據(jù)年度計.公司績效考核管理流程編號：CH-13序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1績效考核人資分管領導企管中心各部門任務分解及流程圖：績效考核指標確定績效考核執(zhí)行考核結果企管中心協(xié)瞰決策層各業(yè)務部門將公部門經(jīng)理3等指標決策層與珞部門企管中心指導、督14.公司出差/外出管理流程口序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方,需被咨詢方1外地出差部門領導分管領導財務人資編號：CH-142本地外出部門經(jīng)理分管領導辦公室辦公室流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策注：營銷中心專員出差，分管領導簽字審核，出差情況反饋表即報銷等事宜最后由董事長審批；其他職能部門人員出差均需董事長審批。（二）業(yè)務類15.公司訂單管理流程編號：CH-15

序主要類別%R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1訂單發(fā)貨儲運部營銷中心財務部2訂單生產生產部生產中心采購部采購部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策庫存不足，填寫訂單生產計劃表4.制 寫訂單生產計劃表4.制 5.采購6.實施與序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方》1生產物資入庫儲運部（財務）分管領導采購部財務部

2公司成品入庫儲運部（生產）分管領導車間流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

合格產)營銷： 儲運 ：Q營銷： 儲運 ：QO， i財務17.倉儲出庫管理流程編號：CH-17序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1物料出庫儲運分管領導財務2產品出庫儲運分管領導營銷中心$財務流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

跟蹤物流18.物料生產管理流程編號：CH-18序主要類R負責人A決策者S支持I需被告知方&

號別方C需被咨詢方1物料領用生產分管領導儲運部財務部2物料退回生產分管領導儲運部采購部工作分解審核與決策流程圖：申請部門

審核退換貨通知采購部，同供應商商19.公司采購管理流程編號：CH-19序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產物料采購部分管領導生產財務營銷2設備采買（依照固定資產采買流程）采購部分管領導設備部財務技術流程圖：申請部門工作分解審核與決策序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1原有產分管領導采購部營銷部品生產生產部設備部2新品生分管領導研發(fā)營銷部營銷部產生產部部、采購部、研發(fā)部營銷部原有產品生產流程圖流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策

新品生產流程圖新品生產流程圖！流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策營銷1研發(fā)采購生產O1，根據(jù)市場信息和@試產原輔料編號：CH-21序號主要類別\R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1產成品合格率質檢、分管領導采購生產財務研發(fā)流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策

（三）服務支撐類22.設備維修/維護管理流程編號：CH-22序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產設備設備部領導采購部財務2辦公設備辦公室領導采購部財務流程圖：申請部門 工作分解 審核與決策2.設備部

質保期內，采購質保期已過，元5.采購部購質保期內，采購質保期已過，元5.采購部購辦公設備流程同上，由辦公室網(wǎng)管作為維護和檢修負責人。23工程維護/維修管理流程編號：CH-23%序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維日常維護工程部領導財務部企管中心財務部

流程圖：申請部門工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場屬第三方工程！質保期已過.重流程圖：申請部門工作分解審核與決策2.工程部現(xiàn)場屬第三方工程！質保期已過.重24.物料及設備等報廢管理流程編號：CH-24序號主要類別R負責人A決策者S支持方}I需被告知方C需被咨詢方

流程圖：申請部門 工作分解審核與決策流程圖：申請部門 工作分解審核與決策1物料報廢儲運部領導生產部財務部2設備報廢設備部領導生產部財務部

25.公司退換貨管理流程序主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1主4召~回，銷部領導…質檢部財務部生產部2產品退貨營銷部領導質檢部財務部生產部編號：CH-25工作分解審核與決策流程圖：申請部門不符合

不符合

借款流程圖：申請部門 工作分解審核與決策核對借款及報核對借款及報27.公司財務支出管理流程編號：CH-27序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方

1內部報銷財務部領導2外部付款財務部領導采購部辦公室采購部流程圖： 申請部門 工作分解 審核與決策28.公司財務收款管理流程編號：CH-28

序號主要類別R負責人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1貨款財務部領導銷售部工作分解審核與決策流程圖：申請部門開具發(fā)票三、內部控制（保證流程的實施）關鍵流程制定后，除需要督促在整個企業(yè)自上而下的實施之外，還需要通過內部控制等機制來監(jiān)督流程的實施，以保障執(zhí)行，達成效果。加強企業(yè)內控，主要從分析預測、實際控制、過程監(jiān)督等方面考慮，具體包括:1.預測

公司高層管理（總經(jīng)辦、法務）從資金、財務、人員安排以及企業(yè)經(jīng)營等總體考慮企業(yè)經(jīng)營中的風險項，并提出相應的對策和建議；各部門經(jīng)理根據(jù)部門工作的重點以及具體工作，集合企業(yè)資產、財務、以及管理現(xiàn)狀等，提出工作的改進建議，防控有關風險。法務根據(jù)各個部分的重點工作作出風險防控指導，各部門按照法務的建議，在具體工作中加以防范。.控制根據(jù)第一步的分析預測，公司在具體工作中規(guī)避有關風險，控制可能的風險的發(fā)生。.監(jiān)督企業(yè)人力監(jiān)督：管理層與管理層、員工與員工、管理層與員工之間的相互監(jiān)