石油液化氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目建議書VIP

#第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理11.1建設(shè)工期2010年11月至2011年4月。11.2項(xiàng)目主要機(jī)械及施工隊(duì)伍資質(zhì)要求該項(xiàng)目建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)施工為常規(guī)施工技術(shù)，技術(shù)方案和工程施工均無特殊要求，土方施工僅需一般有挖掘機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、砼為普通砼，普通砂漿攪拌機(jī)和普通房屋施工模板即可完成，普通垂直運(yùn)輸設(shè)備即可滿足施工，地方建材和施工經(jīng)驗(yàn)基本能夠滿足建設(shè)。項(xiàng)目施工要求工程總承包三級(jí)施工企業(yè)即可。項(xiàng)目設(shè)備安裝及電氣和自動(dòng)控制系統(tǒng)安裝，要求施工企業(yè)具有一定施工同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，且有有備吊裝、焊接和施工用電自備發(fā)電機(jī)設(shè)備，故項(xiàng)目施工要求安裝工程壓力容器專項(xiàng)資質(zhì)施工企業(yè)，或者設(shè)備安裝在供貨廠家指導(dǎo)下進(jìn)行。11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

根據(jù)項(xiàng)目工程量小、技術(shù)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)。擬定建設(shè)工期具體安排如下：一、 2010年11--12月前完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批和實(shí)施方案編制等各項(xiàng)前期工作。二、 2010年11--12月底前完成施工圖設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)及工程監(jiān)理人員選派等工作。三、 2011年1月施工隊(duì)伍正式進(jìn)場(chǎng)施工，至2011年2月完成各功能建筑土建工程及附屬工程建設(shè)任務(wù)。四、 2011年2月至2011年3月完成相關(guān)設(shè)備安裝（含管道）及調(diào)試工作。五、 2011年3-4月完成工程竣工驗(yàn)收工作，并投入試運(yùn)行使用。11.4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表

根據(jù)流水施工的實(shí)施方案，本項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃如下圖所示。11.5項(xiàng)目招投標(biāo)1按現(xiàn)行國(guó)家關(guān)于建設(shè)工程實(shí)行招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目屬企業(yè)投資可不實(shí)行招標(biāo)的方式進(jìn)行建設(shè)，由于項(xiàng)目技術(shù)成熟，設(shè)備采用廠家直接詢

價(jià)；工程規(guī)劃設(shè)計(jì)，故不實(shí)行招標(biāo)設(shè)計(jì)，采取直接聯(lián)系工業(yè)廠房設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)實(shí)施，設(shè)備安裝由供貨成家直接負(fù)責(zé)。11.6項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及其適應(yīng)性分析a、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，建立健全組織管理機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、管理與協(xié)調(diào)工作。建議由業(yè)主抽調(diào)工作能力強(qiáng)的精干人員組建符合現(xiàn)代管理要求的項(xiàng)目法人一一項(xiàng)目指揮部（或項(xiàng)目管理辦公室），專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展項(xiàng)目工作，項(xiàng)目部（指揮部或項(xiàng)目管理辦公室）下設(shè)的各項(xiàng)目組成員，負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目部（指揮部或項(xiàng)目管理辦公室）安排給各個(gè)項(xiàng)目組的工作任務(wù)。按現(xiàn)代項(xiàng)目法人制管理要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容組建的組織機(jī)構(gòu)如下：業(yè)主公司領(lǐng)導(dǎo)|Q|項(xiàng)目部（經(jīng)理、副經(jīng)理）任務(wù):全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施▼財(cái)務(wù)組▼設(shè)備組▼工程組行政組任務(wù)：負(fù)責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)資"用管理設(shè)備選型采購(gòu)工程技術(shù)對(duì)外協(xié)調(diào)

b、組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)性組建符合現(xiàn)代管理要求的項(xiàng)目法人一一項(xiàng)目部（指揮部或項(xiàng)目管理辦公室），可以發(fā)揮專門有行政組協(xié)調(diào)政府事項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，各事項(xiàng)能得到較好協(xié)調(diào)發(fā)揮，該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，適應(yīng)性較強(qiáng)。11.7人力資源配置根據(jù)項(xiàng)目法人一一項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，擬配置人員如下：財(cái)務(wù)組2人，設(shè)備選型采購(gòu)組2人（由財(cái)務(wù)或工程兼），工程組2人，行政組2人，共計(jì)6人可滿足工程實(shí)施階段要求。工程項(xiàng)目的生產(chǎn)勞動(dòng)定員按工藝，合計(jì)配備45人能保證項(xiàng)目建成使用運(yùn)行階段的人力資源配置需求。生產(chǎn)勞動(dòng)定員表序號(hào)工段及崗位班次產(chǎn)量（人）合計(jì)1.00.25實(shí)際1直接生產(chǎn)人員1107-16427-4137372管理及服務(wù)人員123-366-9883總計(jì)130-20033-50454511.8員工培訓(xùn)業(yè)主組建的項(xiàng)目部的工程技術(shù)人員及營(yíng)業(yè)人員，都是多年從事工程建設(shè)管理的同志，具有較高技術(shù)管理水平，可以承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。故本項(xiàng)目組織實(shí)施階段不需進(jìn)行專門的員工培訓(xùn)。生產(chǎn)工人采取直接由設(shè)備生產(chǎn)供貨廠家試生產(chǎn)幫帶指導(dǎo)培訓(xùn)，業(yè)主不需進(jìn)行專門的員工培訓(xùn)。第十二章投資估算12.1資金估算12.1.1資金估算的范圍資金估算范圍包括:建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用、基本設(shè)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)算費(fèi)等項(xiàng)內(nèi)容。12.1.2資金估算的依據(jù)1、建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：根據(jù)建設(shè)部《建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2003）、《云南省建設(shè)工程工程量清單細(xì)目指南》、《關(guān)于發(fā)布施行云南省2003版建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)的通知》（云建標(biāo)[2003]668號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，以《建筑工程預(yù)算綜合定額》、《市政工程預(yù)算定額（云南省價(jià)目表）》及相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，參照當(dāng)?shù)亟谕惞こ痰慕ㄖこ虇挝辉靸r(jià)及安裝工程費(fèi)進(jìn)行估算。

2、建設(shè)工程其它費(fèi)用：建設(shè)工程其它費(fèi)用由征地費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用組成，其中：征地費(fèi)按當(dāng)?shù)貟炫苾r(jià)列入項(xiàng)目投資估算，其余各項(xiàng)費(fèi)用以有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)定費(fèi)率為參考依據(jù)，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)和項(xiàng)目所在地區(qū)(**)市場(chǎng)價(jià)，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整后估算，具體取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：項(xiàng)目前期費(fèi)：按直接工程費(fèi)*0.5%估算；項(xiàng)目管理費(fèi)：按直接工程費(fèi)*1.0%估算勘察費(fèi)：按直接工程費(fèi)*1.0%估算設(shè)計(jì)費(fèi)：按直接工程費(fèi)*3.5%估算施工圖審查費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)*10%估算工程監(jiān)理費(fèi)：按(建筑工程費(fèi)+安裝工程)*1.0%招投標(biāo)代理費(fèi)：按(建筑工程費(fèi)+安裝工程)*0.4%基本和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：(按直接工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi))*5.0%估算可研編制、水土保持費(fèi)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等費(fèi)按6.0萬元(具體見下表)。**石油液化氣儲(chǔ)配站建設(shè)項(xiàng)目總投資估算匯總表項(xiàng)目工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)或費(fèi)率估算金額(萬元)備注

1、基本預(yù)備費(fèi)一、二合計(jì)5.00%18.012、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)一、合計(jì)3.00%10.81四建設(shè)靜態(tài)投資合計(jì)649.13萬元12.2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金，也就是項(xiàng)目的啟動(dòng)資本金，參照企業(yè)已建項(xiàng)目估算需公司（借）墊款100萬元作為啟動(dòng)資本金，其中5萬元支付用于市場(chǎng)運(yùn)作財(cái)務(wù)手續(xù)等業(yè)務(wù)費(fèi)用，10萬元付項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，其余為原材料購(gòu)置、周轉(zhuǎn)資金。12.3項(xiàng)目投資估算匯總總投資649.13萬元，其中：直接建安工程投資360.24萬元（含設(shè)備費(fèi)257萬元，環(huán)境保護(hù)設(shè)施、綠化及水土保持費(fèi)、附屬設(shè)施費(fèi)等103.24萬元，）,工程建設(shè)其他費(fèi)29.08萬元，土地使用費(fèi)231萬元，預(yù)備費(fèi)28.82萬元。項(xiàng)目靜態(tài)投資649.13萬元，含流動(dòng)資金動(dòng)態(tài)投資749.13萬元。第十三章融資方案分析13.1融資組織形式采用企業(yè)自籌方式建設(shè)，具體是企業(yè)自負(fù)盈虧，企業(yè)組建項(xiàng)目法人管理，按典型的企業(yè)市場(chǎng)化自籌資金649.13萬元融資模式。13.2資本金籌措本項(xiàng)目融資方案為企業(yè)自籌100萬元作為啟動(dòng)資本金，其中5萬元支付用于市場(chǎng)運(yùn)作財(cái)務(wù)手續(xù)等業(yè)務(wù)費(fèi)用，10萬元付項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，其余為原材料購(gòu)置、周轉(zhuǎn)資金。企業(yè)組建的項(xiàng)目法人，在公司領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一進(jìn)行資金籌措和機(jī)構(gòu)組織建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目效果。13.3融資方案分析

由于該項(xiàng)目為主要保障生活能源供應(yīng)型項(xiàng)目，具有較好節(jié)能及循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果，資金又在項(xiàng)目部封閉管理運(yùn)行，安全性高，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的戰(zhàn)略背景下，具有一定可行性，但當(dāng)前國(guó)家逐步收緊銀行貸款，貸款籌資有一定難度。若企業(yè)不能及時(shí)籌資建設(shè)，會(huì)影響整個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)度和形成生產(chǎn)能力的難度，該融投資方案將有一定風(fēng)險(xiǎn)。第十四章社會(huì)評(píng)價(jià)14.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析本項(xiàng)目的實(shí)施可以緩解**市及周邊地區(qū)液化石油氣供給不足的狀況，能夠有效緩解液化石油氣遠(yuǎn)不能滿足**市城鎮(zhèn)今后不斷發(fā)展的使用需求，項(xiàng)目符合國(guó)家節(jié)能減排發(fā)展方針，本項(xiàng)目建筑符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目符合**市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃一發(fā)展推廣石油液化氣產(chǎn)業(yè)要求，項(xiàng)目實(shí)施可帶動(dòng)解決45人就業(yè)，對(duì)增加員工收入，提升居民生產(chǎn)生活品質(zhì)有積極作

用，同時(shí)使之為全縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展揮更大作用，不會(huì)對(duì)社會(huì)造成負(fù)面影響。使用石油液化氣能耗，與普通原煤燃料相比，節(jié)能率在28%左右。綜上所述，石油液化氣與傳統(tǒng)普通原煤燃料相比具有較好節(jié)能效果，平均可比節(jié)能率達(dá)28%，年產(chǎn)2500噸石油液化氣，每年能節(jié)約能源折合標(biāo)煤約700t標(biāo)煤/年，是一種較好的節(jié)能產(chǎn)品，項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能效果顯著。具有良好的社會(huì)效益的項(xiàng)目，不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面社會(huì)影響。14.2項(xiàng)目與所在地互適性分析14.2.1不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度本項(xiàng)目方案選址符合規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，工藝設(shè)計(jì)可靠合理，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是一項(xiàng)每年能節(jié)約能源折合標(biāo)煤約700t標(biāo)煤/年，具有良好的社會(huì)效益的項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的區(qū)位適應(yīng)性。是一項(xiàng)惠及全市的各方受益工程，影響項(xiàng)目當(dāng)?shù)厝鐣?huì)成員，因此項(xiàng)目的建設(shè)必將得到全市人民的積極擁護(hù)和支持。14.2.2各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度一、 **市黨委政府及把項(xiàng)目建設(shè)，作為完成固定資產(chǎn)投資和推進(jìn)新型工業(yè)化建設(shè)目標(biāo)任務(wù)重大項(xiàng)目之一的大事來抓，并多次召開會(huì)議協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)存在的問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要組織保障。二、 各個(gè)職能部門對(duì)項(xiàng)目積極配合，如建設(shè)規(guī)劃部門積極辦理規(guī)劃手續(xù)，環(huán)保部門積極辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)登記手續(xù)，發(fā)展和改革部門積極協(xié)助建

設(shè)單位立項(xiàng)支持項(xiàng)目工作開展，從而使項(xiàng)目建設(shè)，得到各部門的大力支持和積極配合，項(xiàng)目建設(shè)有廣泛的社會(huì)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。14.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目方案的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)主要一是生產(chǎn)運(yùn)行管理不到位，產(chǎn)品質(zhì)量差，計(jì)量不準(zhǔn)，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，降低工人收入預(yù)期。二是企業(yè)自籌資金到不了位，造成建設(shè)進(jìn)度滯后，影響企業(yè)社會(huì)信譽(yù)。14.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施可以緩解新城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)石油液化氣市場(chǎng)供給不足的狀況，能夠有效解決供應(yīng)問題，為城鎮(zhèn)建設(shè)提供重要的基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)地方材料保證，有利于**吸引投資，帶動(dòng)增加勞動(dòng)就業(yè)人口，有著較強(qiáng)的社會(huì)適應(yīng)性。項(xiàng)目符合**市規(guī)劃的工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，工藝設(shè)計(jì)可靠合理，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目可使**每年能節(jié)約能源折合標(biāo)煤約700t標(biāo)煤/年，具有良好的社會(huì)效益的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)有廣泛的社會(huì)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)，得到各部門的大力支持和積極配合，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展作用明顯，社會(huì)效益顯著。不會(huì)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。第十五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

15.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)是（1）社會(huì)融資低于預(yù)計(jì)投資，和企業(yè)資金的安全性。（2）主要原材料供應(yīng)不足。（3）生產(chǎn)運(yùn)行管理不到位，產(chǎn)品質(zhì)量差。15.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析通過近期市場(chǎng)調(diào)查顯示，事實(shí)上（1）融資過分低于預(yù)計(jì)投資的可能性不大；項(xiàng)目實(shí)施為工期短，有企業(yè)原有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)回收資金優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)，影響不大。（2）企業(yè)具有專用鐵路運(yùn)輸，可有效保障主要原材料供應(yīng)量，風(fēng)險(xiǎn)程度較低。（3）項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù)，設(shè)備處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，只要企業(yè)嚴(yán)格質(zhì)量、安全和操作規(guī)程管理，可有效減低產(chǎn)品質(zhì)量差風(fēng)險(xiǎn)。15.3防范風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策措施A、 按推薦方案嚴(yán)格項(xiàng)目和資金管理，采取資金封閉運(yùn)行方式，加強(qiáng)協(xié)調(diào)監(jiān)督，可有效化解資金安全風(fēng)險(xiǎn)；B、 盡快抓緊項(xiàng)目實(shí)施，抓好國(guó)家對(duì)節(jié)能減排項(xiàng)目和培育新型工業(yè)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)扶持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策機(jī)遇；頃項(xiàng)目建成盡快建立健全生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)控制、操作規(guī)程等各項(xiàng)管理制度，建立根據(jù)原材料品質(zhì)變化，及時(shí)調(diào)整改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第十六章財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)16.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取我們從企業(yè)投入角度，選擇投資利潤(rùn)率、投資回收期和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值三個(gè)基本參數(shù)進(jìn)行分析。16.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及方案效益估算⑴、投入的資金收益計(jì)算一、經(jīng)營(yíng)收入部分（1）近中期先建設(shè)1條年產(chǎn)2500噸/年生產(chǎn)線，預(yù)測(cè)近期2年內(nèi)投產(chǎn)運(yùn)行近期液化石油氣儲(chǔ)配1500噸/年，價(jià)格為9500元/T，利用率為60%左右，投產(chǎn)時(shí)限2011-2012年；中期中期液化石油氣儲(chǔ)配2000噸/年，價(jià)格為10000元/T，利用率為80%左右，生產(chǎn)時(shí)限2012-2015年計(jì)算收入為：序號(hào)項(xiàng)目預(yù)測(cè)單價(jià)數(shù)量T合價(jià)萬元/年備注1近期生產(chǎn)（2年）950015001425365天2中期生產(chǎn)（3年）1000020002000365天營(yíng)業(yè)期合計(jì)3425萬元（2）遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)液化石油氣儲(chǔ)配2500噸/年，銷售價(jià)格為12000元/t，利用率將達(dá)到95%以上，時(shí)限2015-2025年（項(xiàng)目營(yíng)業(yè)期考慮10年）計(jì)算收入為：序號(hào)項(xiàng)目預(yù)測(cè)單價(jià)數(shù)量T合價(jià)萬元/年備注

1原生產(chǎn)一營(yíng)業(yè)期合計(jì)1原生產(chǎn)一營(yíng)業(yè)期合計(jì)1200025003000365天3000萬元項(xiàng)目20年經(jīng)營(yíng)期營(yíng)業(yè)總收入10*3000=30000萬元（3）固定資產(chǎn)折舊后的殘值回收部分，自主經(jīng)營(yíng)，20年經(jīng)營(yíng)期滿，考慮固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)折舊后的殘值回收為建設(shè)投資649.13萬元的5%計(jì)算：649.13*5%=32.46萬元經(jīng)營(yíng)期營(yíng)業(yè)總收入合計(jì)：=1425*2+2000*3+10*3000+32.46=38882.46萬元二、經(jīng)營(yíng)成本支出部分（1）項(xiàng)目建設(shè)總投資：649.13萬元。（2）主要原材料耗用及成本價(jià)格單位成品主要原材料耗用及成本價(jià)格單位單價(jià)單位用量合價(jià)萬元/T備注液化石油氣T750010.75合計(jì)單價(jià)0.788計(jì)入5%損耗原材料耗合計(jì)：0.788*(2*1500+3*2000+10*2500)=26792萬元（2）水電燃料動(dòng)力費(fèi)供水、供電價(jià)分別按1.8元/m3，0.52元/Kwh計(jì)，合計(jì)每T需水0.49m3，設(shè)備裝機(jī)總功率約150Kw，同步工作系數(shù)約為0.45，則日用電量約為8*0.45*150=67.5Kwh，單產(chǎn)4.1t，每t成品液化石油氣用電131.724Kwh則每T成品液化石油氣動(dòng)力費(fèi)支出為：131.72*0.52+0.49*1.8=69.38元/t。序號(hào)項(xiàng)目預(yù)測(cè)單價(jià)數(shù)量T合價(jià)萬元/年備注1近期生產(chǎn)（2年）69.38150010.41300天

2中期生產(chǎn)（3年）69.38 2中期生產(chǎn)（3年）69.38 200013.88300天17.35300天235.96萬元3遠(yuǎn)期生產(chǎn)（10年）69.38 250017.35300天235.96萬元一~營(yíng)業(yè)期合計(jì)動(dòng)力費(fèi)合計(jì)：=2*10.41+3*13.88+17.35*10=235.96萬元（3） 員工工資福利按2.0萬/年*人計(jì)算：45*2.0=90萬元/年，合計(jì)員工工資福利總支出20*90=1800萬元。（4） 設(shè)備設(shè)施修理維護(hù)按5萬元/年計(jì)，合計(jì)100萬元。經(jīng)營(yíng)總成本共：=649.13+26792+235.96+1800+100=29577萬元⑵、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)指標(biāo)基本計(jì)算一、 投資利潤(rùn)率為：利潤(rùn)總額：=1425-1287.41=137.59萬元/年總投資利潤(rùn)率：137.59/649.13*100%=21.19%/年項(xiàng)目資本金投資利潤(rùn)率：=137.59/100*100%=137.59%/年二、 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：取12%的財(cái)務(wù)收益率，作為折現(xiàn)率，按10年經(jīng)營(yíng)期計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：8862.72*（1+12%）-10=8862.72*0.10367=918.8萬元三、 靜態(tài)投資回收期：3.19年**石油液化氣儲(chǔ)配站財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表序號(hào)費(fèi)用名稱建設(shè)期運(yùn)行近期（萬元）運(yùn)行中期運(yùn)行遠(yuǎn)期2011201220132014…67…2025

一費(fèi)用（支出）649.131建設(shè)投資194.74454.392經(jīng)營(yíng)成本1287.411287.411684.88…1684.882082.35…2082.35a原材料118211821576…15761970…1970b水電燃料動(dòng)力10.4110.4113.88…13.8817.35…17.35c工資福利費(fèi)909090…9090…90d設(shè)施維護(hù)555…55…5二效益（收入）142514252000…20003000…3032.461產(chǎn)品銷售0142514252000…20003000…30002資產(chǎn)折舊回收……32.46三凈流量-194.74-316.8137.59315.12…315.12917.65…950.11四累計(jì)現(xiàn)金流量-194.74-511.54-373.95-58.83…571.411489.06…8862.72投資回收 3.19年經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn) Q1QQ卞一918.8萬元值：16.3財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析項(xiàng)目建成使用期是經(jīng)營(yíng)成本，主要支出計(jì)算為1287.41萬元/年；公司財(cái)務(wù)收入1425萬元/年，凈財(cái)務(wù)收支為凈收入137.59萬元/年，結(jié)果顯示可以維持財(cái)務(wù)運(yùn)行支持，項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)可持續(xù)性。16.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

從前面進(jìn)行的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)比較分析計(jì)算，明顯可知，本項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)作模式具有資金投入絕對(duì)數(shù)較大、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值918.8萬元大于零，投資利潤(rùn)率21.19%/年較高、資本金利潤(rùn)率137.59%/年較高，項(xiàng)目投資回收期3.19年合理等的比較優(yōu)勢(shì)。16.5經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取本項(xiàng)目同時(shí)在國(guó)家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有一積極促進(jìn)定作用，項(xiàng)目在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中推進(jìn)節(jié)能減排地位突出，按經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（2006第三版），需作經(jīng)濟(jì)分析與國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析。具體評(píng)價(jià)計(jì)算國(guó)民經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，及投資回收期等指標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)折現(xiàn)率取8%，影子工資價(jià)格按0.8調(diào)整，土地影子價(jià)格按最大農(nóng)作物產(chǎn)量?jī)r(jià)值計(jì)算取（每畝年收益3800元計(jì)20年，則土地經(jīng)濟(jì)費(fèi)用7.6萬元/畝），扣除轉(zhuǎn)移支付的收費(fèi)，其余已按市場(chǎng)價(jià)格考慮基本接近影子價(jià)格，不作調(diào)整。建設(shè)投資中的漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（2006第三版）予以剔除。16.6經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及方案效益一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用效益計(jì)算A、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)效益流入計(jì)算（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目效益主要體現(xiàn)為促進(jìn)當(dāng)?shù)毓?jié)能減排的間接效益。接國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益流入體現(xiàn)在年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤700噸，合700*800=56萬元/年的民經(jīng)濟(jì)效益流入。B、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用流出計(jì)算

(1)計(jì)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的調(diào)整后的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的建設(shè)投資為：423.84萬元。**石油液化氣儲(chǔ)配站國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用估算匯總表項(xiàng)目工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)或費(fèi)率估算金額(萬元)備注一直接建設(shè)工程費(fèi)297.96直接費(fèi)扣1.5%人工，及轉(zhuǎn)移支付7.85稅收1充裝車間建筑工程費(fèi)M28011208.962辦公生活輔助工程費(fèi)M245076834.563工藝管道制作與安裝費(fèi)M45048021.64100立方儲(chǔ)罐設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用臺(tái)3480000144520立方儲(chǔ)罐設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用臺(tái)132000032沖裝設(shè)備套18000086道路、成品堆場(chǎng)費(fèi)用M28001209.67消防水池M384026021.848防火實(shí)體圍墻M40036014.49綠化費(fèi)M2500603二工程建設(shè)其它費(fèi)110.981建設(shè)單位管理費(fèi)元1.00%2.98按相關(guān)規(guī)定費(fèi)率取值項(xiàng)目前期費(fèi)按0.50%取值2設(shè)計(jì)費(fèi)元一2.50%7.453勘察費(fèi)元一1.00%2.984工程監(jiān)理費(fèi)元一1.00%2.985項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)元一0.50%1.497施工圖審查費(fèi)元設(shè)計(jì)費(fèi)10%0.748人防異地費(fèi)元56010元/M20.56

9環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)元2.0010土地使用費(fèi)元11畝21萬元85.8011可研及水土保持費(fèi)元4.00一、二部分合計(jì)408.94三預(yù)備費(fèi)元14.901、基本預(yù)備費(fèi)一、二合計(jì)5.00%14.902、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)一、合計(jì)0.00%0.00四建設(shè)靜態(tài)投資合計(jì)423.84萬元（2）計(jì)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的影子工資為：0.8*45*2.0=72萬元/年，其余設(shè)備設(shè)施修理維、主要原材料、水電燃料動(dòng)力費(fèi)等均不作調(diào)整。二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)指標(biāo)基本計(jì)算1、 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：取8%的國(guó)民經(jīng)濟(jì)折現(xiàn)率，按20年經(jīng)營(yíng)期計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為：381.35*（1+8%）-10=381.35*0.11452=43.67萬元，2、 經(jīng)濟(jì)靜態(tài)投資回收期：7.57年**石油液化氣儲(chǔ)配站國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用效益流量表序號(hào)費(fèi)用名稱建設(shè)期運(yùn)行近期（萬元）運(yùn)行中期運(yùn)行遠(yuǎn)期2011201220132014…67…2025一費(fèi)用（支出）423.84……1建設(shè)投資194.739229.1……二效益（收入）565656…5656…77.191間接效益0565656…5656…56

2資產(chǎn)折舊回收……21.19三凈流量-194.739-173.15656…5656…77.19四累計(jì)效益流量-194.74-367.84-311.84-255.84…-143.84-87.84…381.35投資回收 7K7件期： 7-57年經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn) 43.67萬元16.7國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成使用期每年有56萬元/年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值和良好的社會(huì)效益價(jià)值。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為43.67萬元大于0，其靜態(tài)投資回收期為7.57年。說明項(xiàng)目資金主要投入產(chǎn)出有一定社會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益，受益者是廣大社會(huì)公眾，項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有一定效果。在當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)日趨復(fù)雜條件下，項(xiàng)目具有積極的現(xiàn)實(shí)意義，項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是可行的。第十七章結(jié)論與建議17.1結(jié)論1、**燃?xì)庥邢挢?zé)任公司年儲(chǔ)配液化石油氣2500噸（310立方米）項(xiàng)目建設(shè)，符合國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求，符合《**市總體規(guī)劃》要求，符合《**市規(guī)劃》和項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，符合國(guó)家相關(guān)建設(shè)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)

準(zhǔn)。功能布局科學(xué)合理，建設(shè)指導(dǎo)思想明確，項(xiàng)目管理措施具體，建設(shè)資金有保障，建設(shè)條件具備。2、 工程建設(shè)方案本著實(shí)事求是、因地制宜、建設(shè)規(guī)模適度，當(dāng)?shù)卦牧瞎?yīng)保障度較高，建設(shè)工藝、流程選取合理，生產(chǎn)用水、用電動(dòng)力供應(yīng)可靠，建設(shè)區(qū)無不良地質(zhì)水文條件，建設(shè)工程及工藝技術(shù)先進(jìn)可行。3、 **市委、政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)十分重視，建設(shè)地點(diǎn)符合《**市城市總體規(guī)劃近期建設(shè)規(guī)劃》和《**市規(guī)劃》要求，項(xiàng)目選址已出具了《選址意見書》。根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和投資估算要求，項(xiàng)目估算總投資649.13萬元，2009年企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)收入400萬元，可以維持項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)支持，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為918.8萬元＞0，其靜態(tài)投資回收期為3.19年，投資利潤(rùn)率21.19%/年較高、資本金利潤(rùn)率137.59%/年較高，說明項(xiàng)目對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，具有一定盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。具有較好的財(cái)務(wù)可持續(xù)性，自籌資金保障程度高，在當(dāng)前貨幣政策環(huán)境下，項(xiàng)目具有一定融資貸款的可能性，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。4、 技術(shù)上，項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)區(qū)域位置和環(huán)境條件較好，外部建設(shè)條件優(yōu)越，所選工藝流程為常規(guī)處理，國(guó)內(nèi)具有成熟管理運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，交通便捷，水、電、路等公用基礎(chǔ)設(shè)施能滿足項(xiàng)