河道采砂項(xiàng)目合資建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

/13河道采砂項(xiàng)目建議書一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目建設(shè)背景近年來，由于蕪湖城市城鎮(zhèn)化推進(jìn)有力，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，建筑市場對砂石資源的需求巨大，導(dǎo)致砂石材料價(jià)值凸顯，非法采砂分子對該水域的砂石資源覬覦已久，非法采砂活動禁而難絕，造成大量寶貴、有限的長江砂石資源被非法分子長期不斷地侵吞，給國家造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。因此，對該水域進(jìn)行有規(guī)劃的、合理的、適度的開采，既有利于國家資源價(jià)值的開發(fā)，又為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)材料支撐。調(diào)查表明，近年來安徽省在各級部門的支持下，加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，砂石用量缺口巨大。隨著合肥地區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。同時(shí)，依靠安徽省投資集團(tuán)控股有限公司的投資優(yōu)勢，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本次采砂工程的主要任務(wù)是：滿足工程建設(shè)的優(yōu)質(zhì)砂石需求，為合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線工程提供有力的基礎(chǔ)材料支撐。本次擬采砂的砂源位于長江蕪湖河段下段，蕪湖汽車輪渡與火車輪渡之間及其附近水域。根據(jù)蕪湖市交通投資有限公司與安徽長江河道測繪研究院簽訂的可行性論證協(xié)議，委托論證采砂量90萬噸。（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性合福鐵路是我省首條縱貫?zāi)媳钡目焖倏瓦\(yùn)專線，銅陵長江公鐵大橋及其公路接線工程是合福鐵路重要配套工程，是貫通合福鐵路的重要節(jié)點(diǎn)性工程，對改善皖江地區(qū)交通運(yùn)輸條件，提升綜合承載能力，促進(jìn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移乃至推動全省發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。長江砂石由于砂質(zhì)好、砂量充沛、開采方便、運(yùn)輸距離較近等優(yōu)點(diǎn)，是工程建設(shè)砂石材料的首選。開展本次采砂項(xiàng)目，可為提高銅陵長江公鐵大橋及其公路接線工程的工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度提供有力的基礎(chǔ)材料保障，對推動合福鐵路這項(xiàng)國家重點(diǎn)工程建設(shè)具有十分積極和重要的意義。（四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹安徽蕪銅長江高速公路有限公司（以下簡稱“蕪銅公司”）系2012年9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府（出資人代表為安徽省投資集團(tuán)有限公司）、蕪湖市政府（出資人代表為蕪湖市交通投資公司）、銅陵市政府（出資人代表為銅陵市交通投資公司）三方共同出資組建的國有合資公司，開創(chuàng)了安徽省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。在省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷和各方股東大力支持下，已經(jīng)于2013年5月16日順利注冊成立，注冊資金19.31億元。安徽省蕪銅長江高速公路有限公司于2013年5月正式組建，與合福鐵路銅陵長江公鐵大橋接線項(xiàng)目辦為“兩塊牌子，一套人員”方式運(yùn)作，蕪銅公司負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、調(diào)度和管理，參與高速接線項(xiàng)目的可行性研究、投資管理、建設(shè)管理及項(xiàng)目公司的運(yùn)營管理等工作，并對外派到合福鐵路銅陵長江公鐵大橋接線項(xiàng)目人員進(jìn)行管理。（五）項(xiàng)目組建方案1、公司性質(zhì)及注冊地。采砂項(xiàng)目擬為股份制有限責(zé)任公司，按參股形式成立股份制有限責(zé)任公司，屬安徽蕪銅長江高速公路有限公司二級參股公司，公司注冊地在蕪湖。2、注冊資本金。10000萬元，由蕪銅長江高速公路有限公司以現(xiàn)金方式按股比認(rèn)繳。項(xiàng)目建議書暫按50％計(jì)算。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。3、法人治理機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)設(shè)立董事會。設(shè)立執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層在內(nèi)的法人治理機(jī)構(gòu)。具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì)劃為主。4、業(yè)務(wù)模式及范圍。采砂項(xiàng)目公司自主經(jīng)營、獨(dú)立核算。公司作為采砂項(xiàng)目法人，對項(xiàng)目資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值全過程負(fù)責(zé)。5、項(xiàng)目投融資計(jì)劃。參股資金主要由安徽蕪銅長江高速公路籌措，具體資金來源以建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約資金為主要出口，根據(jù)采砂項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)情況以及額度決定是否向銀行申請貸款。前期注冊資金均由蕪銅公司從賬面現(xiàn)金中籌措。（六）項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式項(xiàng)目建設(shè)盈利模式主要以長江砂資源開采為主經(jīng)營，為節(jié)約投資成本、管理成本、營銷成本。采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。采砂經(jīng)營權(quán)是對控股方申請的采砂項(xiàng)目資源按規(guī)劃以及批復(fù)采砂范圍進(jìn)行采取、銷售、管理等經(jīng)營。根據(jù)安徽省長江河道工程性采砂的有關(guān)規(guī)定，蕪湖市交通投資有限公司于2013年3月27日填報(bào)了第一次《安徽省長江河道工程性采砂項(xiàng)目申請書》，經(jīng)蕪湖市水務(wù)局、安徽省長江河道采砂管理局審查后報(bào)安徽省水利廳審批。蕪湖市交通投資有限公司申請擬開采量100萬噸，擬采砂地點(diǎn)為長江蕪湖河段汽車輪渡至火車輪渡之間水域，砂石堆放轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)為三山區(qū)、四合山和無為等地的長江灘地。安徽省水行政主管部門對申請書進(jìn)行了審批，并要求業(yè)主單位蕪湖市交通投資有限公司委托具有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行分析論證，涉及采砂經(jīng)營權(quán)許可轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行公開拍賣。二、市場分析（一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹1.產(chǎn)品服務(wù)描述合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目的需求,本項(xiàng)目路線全長40.607公里，全線設(shè)橋梁20721.41米/14座、分離立交408米/5座、互通立交5處（含1處預(yù)留互通）、服務(wù)區(qū)1處、管理分中心1處、養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處，其中橋梁長度為26.036km（含分離立交及互通主線橋），橋梁占路線比例為61.65%。根據(jù)項(xiàng)目概況測算，項(xiàng)目砂用量分部如下：

序號名稱單位數(shù)量臨時(shí)工程路基工程路面工程橋梁涵洞工程交叉工程綠化管線工程1砂M353130314103840164811032中（粗）砂M37976182321419507608154105318103972693合計(jì)M38507482321419507374195448931975207372目前本項(xiàng)目建設(shè)僅進(jìn)行三分之一，采砂項(xiàng)目的實(shí)施直接為本項(xiàng)目提供砂源可靠的供應(yīng)渠道，且采購資金的回收高效、有保障。2.產(chǎn)品服務(wù)用途隨長江砂資源是不可多得的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，合理開采長江砂資源能夠疏通航道、提高地區(qū)礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障，也是工程建設(shè)不可缺少的主要材料。由于長江砂的品質(zhì)優(yōu)良，一直以來都是國家重點(diǎn)工程建設(shè)采購的重要材料，優(yōu)質(zhì)砂的供應(yīng)是保證工程建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本項(xiàng)目的主要用途為國家投資的相關(guān)高速、鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑材料。3.產(chǎn)品服務(wù)競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目的建成將對蕪湖、巢湖、銅陵地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，開采項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)盡快落實(shí)項(xiàng)目資金，以促使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)見效，同時(shí)為合福鐵路銅陵長江公鐵大橋接線項(xiàng)目建設(shè)帶來直接利益。（二）行業(yè)分析安徽省優(yōu)質(zhì)砂的采購一直是緊缺材料，省內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均通過從江西進(jìn)口，或通過在內(nèi)河架設(shè)河砂水洗設(shè)備，經(jīng)過二次加工后再供應(yīng)至省內(nèi)大型工程建設(shè)項(xiàng)目。因此，采砂項(xiàng)目建設(shè)將對周邊地區(qū)緊缺的優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)產(chǎn)生積極影響。且對大中型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)將產(chǎn)生品牌效益，建議利用近幾年蕪湖周邊大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的黃金時(shí)間延長開采年限和開采量。（三）目標(biāo)市場與營銷策略安徽省在各級部門的支持下，加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程，以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，砂石用量缺口巨大。隨著合肥、蕪湖地區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)砂用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。同時(shí)，依靠安徽省投資集團(tuán)控股有限公司的投資優(yōu)勢，在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。以拍賣的經(jīng)營權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì)具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營計(jì)劃為主。我方不參與管理團(tuán)隊(duì)組建。四、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）未來3～5年主要效益指標(biāo)預(yù)測采砂項(xiàng)目申請后，由申請公司即控股方公司對外向市場公開拍賣經(jīng)營權(quán)。根據(jù)蕪湖市交通投資有限公司一期采砂項(xiàng)目儲量分析報(bào)告：擬采砂區(qū)可作為建筑砂料的砂層為③層中粗砂，層厚1.0～1.5m，砂層薄，按照擬采砂區(qū)二范圍，砂層均厚按1.2m計(jì)，③層中粗砂儲量為：長×寬×厚=2000m×250m×1.2=60萬m3，約合90萬噸。開采量為90萬噸，實(shí)際經(jīng)營權(quán)拍賣為1.1億元。報(bào)批投入成本約為500萬元，實(shí)現(xiàn)利潤率約為95％。（二）盈虧平衡點(diǎn)分析序號項(xiàng)目投資回收及收益第1年第2年第3年第4年第5年112000萬收益值固定成本210000萬38000萬46000萬54000萬62000萬7收益5000萬5500萬6000萬6500萬7000萬經(jīng)分析預(yù)測，注冊資金10000萬元，按50％認(rèn)繳注冊資金，每年運(yùn)營成本為500萬元。本項(xiàng)目第二年即可收回全部成本，轉(zhuǎn)為盈利。五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制（一）市場風(fēng)險(xiǎn)控制在蕪湖200km半徑范圍內(nèi)，具有優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)的有：徑縣章渡砂、六安淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂江蘇萬石砂等。在蕪湖周邊的以上砂場均以開采優(yōu)質(zhì)的河砂和湖砂為主。且多數(shù)采砂點(diǎn)為私營，采砂成本較低，對市場采購優(yōu)質(zhì)砂價(jià)格產(chǎn)生沖擊。（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制公開拍賣經(jīng)營權(quán)此風(fēng)險(xiǎn)可以回避。（三）政策風(fēng)險(xiǎn)控制未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。為獲得不確定的預(yù)期效益，是一種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在本項(xiàng)目的開發(fā)報(bào)批過程中，主要是對自然資源的開采，能否持續(xù)獲得資源開采權(quán)直接關(guān)系到合資項(xiàng)目運(yùn)行的長效機(jī)制，對儲量跟蹤獲批是項(xiàng)目運(yùn)行后管理或風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。（四）管理風(fēng)險(xiǎn)控制合福鐵路銅陵長江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目建設(shè)期，蕪銅公司資金來源主要為股東方到位資本金以及銀行貸款，進(jìn)入運(yùn)營期將依靠高速公路路產(chǎn)的運(yùn)營收入。對合資建設(shè)采砂項(xiàng)目的資金主要由蕪銅公司從銀行貸款籌措或利用建設(shè)貸款資金結(jié)余進(jìn)行投資，相關(guān)資金的使用需經(jīng)董事會研究。（五）其他風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目審批過程是采砂項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)所在，審批過程中需要集團(tuán)或相關(guān)地市政府的有利支持，確保審批過程能夠高效、快速的辦理。六、投資方式、投后管理及退出方案（一）投資方式參股擬建項(xiàng)目。蕪銅公司作為股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。（二）投后管理投資后項(xiàng)目管理方由控股方組建，蕪銅公司作為參股方不增加管理人員和產(chǎn)生管理費(fèi)用。合資參股建設(shè)采取一項(xiàng)目一審批制度，審批過程參股方配合進(jìn)行。七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析（一）投資收益根據(jù)采砂項(xiàng)目股份公司啟動預(yù)計(jì)未來2年內(nèi)凈利潤總額達(dá)到10000萬元，年平均投資回報(bào)率60%。根據(jù)采砂公司未來預(yù)期初步測算；第一階段，為投入注冊資金第一年即2015年年度凈利潤2500萬元，年投資回報(bào)率55%；第二階段，為正常運(yùn)營第二年即2016年年度凈利潤5000萬元，年投資回報(bào)率達(dá)到65%以上。（二）投資風(fēng)險(xiǎn)1、良好的基礎(chǔ)安徽蕪銅長江高速公路有限公司系2012年9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府（出資人代表為安徽省投資集團(tuán)有限公司）、蕪湖市政府（出資人代表為蕪湖市交通投資公司）、銅陵市政府（出資人代表為銅陵市交通投資公司）三方共同出資組建的國有合資公司，開創(chuàng)了安徽省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。公司于2013年5月16日順利注冊成立。因此蕪湖市交通投資公司既是蕪銅公司的參股公司也是本項(xiàng)目的合資公司。2、較大的經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性蕪湖市交通投資公司長期從事蕪湖市范圍的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在地方性融資方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，且交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的資金體量大，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)體現(xiàn)公司作為投資方的能力。蕪銅公司作為安徽省投資集團(tuán)有限公司的控股子公司，在省市政策爭取方面有較強(qiáng)的競爭力。同時(shí)，安徽省投資集團(tuán)有限公司長期在工業(yè)、置業(yè)、鐵路、金融方面從事項(xiàng)目投資，對本項(xiàng)目的資源性投資更是傾力支持。3、有利的政策環(huán)境隨著國家對資源性開采項(xiàng)目的不斷收緊，已經(jīng)關(guān)閉大部分小規(guī)模礦產(chǎn)資源加工企業(yè)，使得建筑材料、礦產(chǎn)資源價(jià)格不斷攀升，同時(shí)因政策的收緊，將進(jìn)一步促增對資源性投資的回報(bào)率。八、結(jié)論綜合上述分析，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃，項(xiàng)目的開采內(nèi)容、投資規(guī)模適宜，經(jīng)營方案合理，各項(xiàng)基礎(chǔ)條件基本具備，參與市場競爭有優(yōu)勢，管理措施得力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，其發(fā)展前景良好。同時(shí)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益，有利于蕪銅公司工程建設(shè)項(xiàng)目。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、項(xiàng)目基本情況 1（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 1（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2（四）項(xiàng)目發(fā)起人介紹 3（五）項(xiàng)目組建方案 3（六）項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式 4二、市場分析 5（一）產(chǎn)品/服務(wù)介紹 5（二）行業(yè)分析 6（三）目標(biāo)市場與營銷策略 7三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì) 7四、經(jīng)濟(jì)效益分析 8（一）未來3～5年主要效益指標(biāo)預(yù)測 8（二）盈虧平衡點(diǎn)分析 8五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制 9（一）市場風(fēng)險(xiǎn)控制 9（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制 9（三）政策風(fēng)險(xiǎn)控制 9（四）管理風(fēng)險(xiǎn)控制 10（五）其他風(fēng)險(xiǎn)控制 10六、投資方式、投后管理及退出方案 10（一）投資方式 10（二）投后管理及退出方案 10七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 11（一）投資收益 11（二）投資風(fēng)險(xiǎn) 11八、結(jié)論 12目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章項(xiàng)目服