制造業(yè)流程圖

存貨管理財(cái)務(wù)管理存貨管理財(cái)務(wù)管理應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款催收作業(yè)S15訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應(yīng)收帳款作業(yè)S13征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應(yīng)收帳款作業(yè)S13銷售計(jì)劃S02銷售預(yù)測(cè)S01外銷作業(yè)S09外銷作業(yè)S09報(bào)價(jià)作業(yè)S06報(bào)價(jià)作業(yè)S06銷貨退回及折讓作業(yè)銷貨退回及折讓作業(yè)S12市場(chǎng)推展規(guī)劃S04營(yíng)銷計(jì)劃S03市場(chǎng)推展規(guī)劃S04營(yíng)銷計(jì)劃S03客訴處理作業(yè)S10客訴處理作業(yè)S10售后服務(wù)作業(yè)S11售后服務(wù)作業(yè)S11業(yè)務(wù)員管理業(yè)務(wù)員管理作業(yè)S16征信授信作業(yè)流程圖S01業(yè)務(wù)單位征信單位授信單位客戶信用調(diào)查表客戶資料表存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核準(zhǔn)?依核決權(quán)限送呈簽核單位主管簽核將征信成果填入作征信調(diào)查及分析評(píng)估確定授信額度客戶信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開始客戶信用調(diào)查表客戶資料表存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核準(zhǔn)?依核決權(quán)限送呈簽核單位主管簽核將征信成果填入作征信調(diào)查及分析評(píng)估確定授信額度客戶信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開始S05-2OEM報(bào)價(jià)作業(yè)流程圖S02客戶業(yè)務(wù)單位工程單位采購(gòu)單位樣品支票影印本送業(yè)務(wù)單位樣品樣品樣品生產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單3樣品出貨單342報(bào)價(jià)單1樣品出貨單確認(rèn)存檔備查4樣品出貨單收?qǐng)?zhí)打樣填樣品出貨單送請(qǐng)打樣樣品樣品存檔備查簽回報(bào)價(jià)單2報(bào)價(jià)單3報(bào)價(jià)單依核決權(quán)限送呈簽核報(bào)價(jià)單1報(bào)價(jià)單32報(bào)價(jià)單原料耗用分析表報(bào)價(jià)單依成本分析加以估價(jià)并填報(bào)價(jià)單A原料耗用分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計(jì)成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存檔備查主管核準(zhǔn)原料耗用分析表(復(fù)印件)樣品支票影印本送業(yè)務(wù)單位樣品樣品樣品生產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)單位存盤會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單3樣品出貨單342報(bào)價(jià)單1樣品出貨單確認(rèn)存檔備查4樣品出貨單收?qǐng)?zhí)打樣填樣品出貨單送請(qǐng)打樣樣品樣品存檔備查簽回報(bào)價(jià)單2報(bào)價(jià)單3報(bào)價(jià)單依核決權(quán)限送呈簽核報(bào)價(jià)單1報(bào)價(jià)單32報(bào)價(jià)單原料耗用分析表報(bào)價(jià)單依成本分析加以估價(jià)并填報(bào)價(jià)單A原料耗用分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計(jì)成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存檔備查主管核準(zhǔn)原料耗用分析表(復(fù)印件)原料耗用分析表原料耗用成本分析表原料耗用分析表原料耗用分析表(復(fù)印件)存檔備查A新客戶?提供樣品并詢價(jià)依樣品作技術(shù)確認(rèn)并分析原料耗用記錄并送請(qǐng)分析否是傳客戶資料表開始S06–3一般報(bào)價(jià)作業(yè)流程圖S02-1eq\o\ad(客戶,)業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位依核決權(quán)限送呈簽核依核決權(quán)限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品3樣品出貨單樣品4321樣品出貨單4321樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂購(gòu)3報(bào)價(jià)單存檔3報(bào)價(jià)單2報(bào)價(jià)單1報(bào)價(jià)單依核決權(quán)限送呈簽核否1報(bào)價(jià)單倉(cāng)儲(chǔ)單位存檔送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單4樣品出貨單依核決權(quán)限送呈簽核依核決權(quán)限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品3樣品出貨單樣品4321樣品出貨單4321樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂購(gòu)3報(bào)價(jià)單存檔3報(bào)價(jià)單2報(bào)價(jià)單1報(bào)價(jià)單依核決權(quán)限送呈簽核否1報(bào)價(jià)單倉(cāng)儲(chǔ)單位存檔送會(huì)計(jì)單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單4樣品出貨單是樣品提供樣品并詢價(jià)S06-4

訂單處理作業(yè)─受訂作業(yè)流程圖S03業(yè)務(wù)單位新客戶?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)4受訂告知單送進(jìn)出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè)5發(fā)料單4發(fā)料單3發(fā)料單2發(fā)料單1受訂告知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè)5受訂告知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理-排程及工單制發(fā)作業(yè)3受訂告知單送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以核算原務(wù)料需求數(shù)并發(fā)出請(qǐng)購(gòu)告知下接存貨控制及管理-請(qǐng)購(gòu)作業(yè)送會(huì)計(jì)單位據(jù)以輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)收帳款管理系統(tǒng))-下接應(yīng)收帳款作業(yè)新客戶?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)4受訂告知單送進(jìn)出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè)5發(fā)料單4發(fā)料單3發(fā)料單2發(fā)料單1受訂告知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè)5受訂告知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理-排程及工單制發(fā)作業(yè)3受訂告知單送倉(cāng)儲(chǔ)單位據(jù)以核算原務(wù)料需求數(shù)并發(fā)出請(qǐng)購(gòu)告知下接存貨控制及管理-請(qǐng)購(gòu)作業(yè)送會(huì)計(jì)單位據(jù)以輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)收帳款管理系統(tǒng))-下接應(yīng)收帳款作業(yè)1受訂告知單2受訂告知單依核決權(quán)限送呈簽核填寫受訂告知單接受訂告知單確認(rèn)交期，下接生產(chǎn)及工場(chǎng)管理-交期協(xié)調(diào)-規(guī)劃階段查詢成品庫(kù)存數(shù)否是征信依客戶征信作業(yè)辦理超過(guò)額度?否是接獲客戶訂購(gòu)告知上承報(bào)價(jià)處理作業(yè)S07–4訂單處理作業(yè)─受訂變更作業(yè)流程圖S03-1業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位進(jìn)出口單位倉(cāng)儲(chǔ)單位生管單位異動(dòng)事項(xiàng)告知單修改排程或存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)輸入計(jì)算機(jī)更新受訂資料后存盤備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單異動(dòng)事項(xiàng)告知單修改排程或存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)輸入計(jì)算機(jī)更新受訂資料后存盤備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單(復(fù)印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動(dòng)事項(xiàng)告知單依核決權(quán)限呈核填寫異動(dòng)事項(xiàng)告知單上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調(diào)作業(yè)S07–5出貨作業(yè)流程圖S04業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位倉(cāng)儲(chǔ)單位依出廠放行作業(yè)辦理出廠客戶收?qǐng)?zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應(yīng)收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存檔存檔送貨單5地區(qū)別銷售登記表單位主管簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售登記表3送貨單4送貨單客戶簽收否外銷?是1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))3送貨單4統(tǒng)一發(fā)票23制造工作單存檔2送貨單送貨人簽收依核決權(quán)限送呈簽核1送貨單2345統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)2制造工作單3制造工作單備貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)單位查對(duì)入帳貨品客訴案件處理單45受訂告知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)依出廠放行作業(yè)辦理出廠客戶收?qǐng)?zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應(yīng)收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存檔存檔送貨單5地區(qū)別銷售登記表單位主管簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售登記表3送貨單4送貨單客戶簽收否外銷?是1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))3送貨單4統(tǒng)一發(fā)票23制造工作單存檔2送貨單送貨人簽收依核決權(quán)限送呈簽核1送貨單2345統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)2制造工作單3制造工作單備貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)單位查對(duì)入帳貨品客訴案件處理單45受訂告知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)S08-2外銷作業(yè)流程圖S05進(jìn)出口單位財(cái)務(wù)單位否放行后取回出口報(bào)單T/T?送會(huì)計(jì)單位存盤并作為零稅證明出口報(bào)單是會(huì)計(jì)單位存盤并作為零稅率證明銀行權(quán)證設(shè)定人簽字出口報(bào)單押匯申請(qǐng)書押匯文獻(xiàn)根據(jù)信用狀條款準(zhǔn)備押匯文獻(xiàn)結(jié)匯證明書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證明書押匯申請(qǐng)書押匯文獻(xiàn)否是T/T?1提單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務(wù)單位下接受款作業(yè)-外銷收款作業(yè)結(jié)關(guān)后船企業(yè)或航空企業(yè)發(fā)出提單企業(yè)發(fā)出提單出口報(bào)單委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)結(jié)關(guān)作業(yè)領(lǐng)取提單核準(zhǔn)用印裝箱單商業(yè)發(fā)票告知報(bào)關(guān)行簽裝船告知單并代打文獻(xiàn)否準(zhǔn)備出口文獻(xiàn)及訂船位告知報(bào)關(guān)行訂機(jī)位及代打文獻(xiàn)海運(yùn)?上承訂單作業(yè)是否放行后取回出口報(bào)單T/T?送會(huì)計(jì)單位存盤并作為零稅證明出口報(bào)單是會(huì)計(jì)單位存盤并作為零稅率證明銀行權(quán)證設(shè)定人簽字出口報(bào)單押匯申請(qǐng)書押匯文獻(xiàn)根據(jù)信用狀條款準(zhǔn)備押匯文獻(xiàn)結(jié)匯證明書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證明書押匯申請(qǐng)書押匯文獻(xiàn)否是T/T?1提單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務(wù)單位下接受款作業(yè)-外銷收款作業(yè)結(jié)關(guān)后船企業(yè)或航空企業(yè)發(fā)出提單企業(yè)發(fā)出提單出口報(bào)單委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)結(jié)關(guān)作業(yè)領(lǐng)取提單核準(zhǔn)用印裝箱單商業(yè)發(fā)票告知報(bào)關(guān)行簽裝船告知單并代打文獻(xiàn)否準(zhǔn)備出口文獻(xiàn)及訂船位告知報(bào)關(guān)行訂機(jī)位及代打文獻(xiàn)海運(yùn)?上承訂單作業(yè)是S09-2客訴處理作業(yè)流程圖S06業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位生產(chǎn)單位品管單位依核決權(quán)限送呈簽核下接售后服務(wù)作業(yè)維修?是否單位主管簽核填客訴案件處理單證明文獻(xiàn)432客訴案件1處理單來(lái)自客戶FAE理解分析客戶埋怨?fàn)顩r接獲客戶埋怨告知確定處理方式送品管及生產(chǎn)單位會(huì)簽意見客訴案件4處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓作業(yè)補(bǔ)貨依核決權(quán)限送呈簽核下接售后服務(wù)作業(yè)維修?是否單位主管簽核填客訴案件處理單證明文獻(xiàn)432客訴案件1處理單來(lái)自客戶FAE理解分析客戶埋怨?fàn)顩r接獲客戶埋怨告知確定處理方式送品管及生產(chǎn)單位會(huì)簽意見客訴案件4處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓作業(yè)補(bǔ)貨?下接出貨作業(yè)是否證明文獻(xiàn)客訴案件1處理單作為爾后生產(chǎn)改善之參照客訴案件3處理單作為質(zhì)量管理改善之參照客訴案件2處理單開始S10-2售后服務(wù)作業(yè)流程圖S07客戶營(yíng)業(yè)單位品管單位維修品維修品3統(tǒng)一發(fā)票否是上承客訴處理作業(yè)確認(rèn)點(diǎn)收維修品國(guó)內(nèi)客戶客訴案件處理單維修品44維修單3維修單2維修單1維修單收費(fèi)?開立統(tǒng)一發(fā)票檢修單位主管簽核4維修單2統(tǒng)一發(fā)票2維修單存檔維修品3維修單2維修單國(guó)外客戶國(guó)內(nèi)客戶3維修單存檔郵寄維修品S11-2銷貨退回及折讓作業(yè)流程圖S08業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位證明文獻(xiàn)銷貨退回折2讓證明單作為申報(bào)扣抵銷項(xiàng)稅額用銷貨退回折2讓證明單傳票存檔單位主管簽核傳票輸入計(jì)算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))核對(duì)輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)收帳款系統(tǒng))上承客訴處理作業(yè)核對(duì)取自檔案客訴案件1處理單2銷貨退回折1讓證明單存檔備查客訴案件4處理單來(lái)自客戶證明文獻(xiàn)銷貨退回折2讓證明單作為申報(bào)扣抵銷項(xiàng)稅額用銷貨退回折2讓證明單傳票存檔單位主管簽核傳票輸入計(jì)算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))核對(duì)輸入計(jì)算機(jī)(應(yīng)收帳款系統(tǒng))上承客訴處理作業(yè)核對(duì)取自檔案客訴案件1處理單2銷貨退回折1讓證明單存檔備查客訴案件4處理單來(lái)自客戶發(fā)料單銷貨退回折讓證明單核對(duì)否是下接存貨控制與管理銷貨退回入庫(kù)作業(yè)退貨?客訴案件4處理單S12-2應(yīng)收帳款作業(yè)流程圖S09會(huì)計(jì)單位應(yīng)收帳款明細(xì)表送業(yè)務(wù)單位--下接受款作業(yè)取自檔案4送貨單應(yīng)收帳款2明細(xì)表應(yīng)收帳款1明細(xì)表應(yīng)收帳款明細(xì)表核對(duì)單位主管簽核存檔備查定期打印應(yīng)收帳款明細(xì)表傳票送貨單1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核對(duì)單位主管簽核傳票輸入計(jì)算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))應(yīng)收帳款明細(xì)表送業(yè)務(wù)單位--下接受款作業(yè)取自檔案4送貨單應(yīng)收帳款2明細(xì)表應(yīng)收帳款1明細(xì)表應(yīng)收帳款明細(xì)表核對(duì)單位主管簽核存檔備查定期打印應(yīng)收帳款明細(xì)表傳票送貨單1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核對(duì)單位主管簽核傳票輸入計(jì)算機(jī)打印傳票(總帳系統(tǒng))1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))輸入計(jì)算機(jī)應(yīng)收帳款系統(tǒng)取自檔案1受訂告知單核對(duì)上承出貨作業(yè)S13-2收款作業(yè)─業(yè)務(wù)員收款流程圖S14-1業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位財(cái)務(wù)單位下接應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款1明細(xì)表存檔應(yīng)收帳款2明細(xì)表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存檔支票/現(xiàn)金1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報(bào)正常?取自檔案4送貨單查對(duì)收款條件1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)下接應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款1明細(xì)表存檔應(yīng)收帳款2明細(xì)表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存檔支票/現(xiàn)金1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報(bào)正常?取自檔案4送貨單查對(duì)收款條件1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)料單填寫繳款告知單支票/現(xiàn)金否是下接財(cái)務(wù)管理出納收入作業(yè)支票/現(xiàn)金業(yè)務(wù)員至客戶處收款上承應(yīng)收帳款作業(yè)(二)S14-6收款作業(yè)─郵寄收款流程圖S14收發(fā)單位財(cái)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位支票/現(xiàn)金支票/現(xiàn)金復(fù)印件支票/現(xiàn)金復(fù)印件支票復(fù)印件支票/現(xiàn)金查對(duì)簽收收款異常匯報(bào)正常?否送財(cái)務(wù)單位下接財(cái)務(wù)管理出納收入作業(yè)1繳款告知單定期編制應(yīng)收帳款明細(xì)單位主管簽核1繳款告知單應(yīng)收帳款1明細(xì)存檔下接應(yīng)收帳款-催收作業(yè)2應(yīng)收帳款明細(xì)存檔2繳款告知單單位主管簽核1繳款告知單2發(fā)料支票/現(xiàn)金支票/現(xiàn)金復(fù)印件支票/現(xiàn)金復(fù)印件支票復(fù)印件支票/現(xiàn)金查對(duì)簽收收款異常匯報(bào)正常?否送財(cái)務(wù)單位下接財(cái)務(wù)管理出納收入作業(yè)1繳款告知單定期編制應(yīng)收帳款明細(xì)單位主管簽核1繳款告知單應(yīng)收帳款1明細(xì)存檔下接應(yīng)收帳款-催收作業(yè)2應(yīng)收帳款明細(xì)存檔2繳款告知單單位主管簽核1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)料單繳款告知單是取自檔案4送貨單查對(duì)收款條件收?qǐng)?zhí)郵件登記簿支票/現(xiàn)金郵件登記簿收到郵件上承應(yīng)收帳款作業(yè)S14-5收款作業(yè)─外銷收款流程圖S14-2業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位財(cái)務(wù)單位結(jié)匯證明書填寫繳款告知單結(jié)匯證明書結(jié)匯證明書下接應(yīng)收帳款催收作業(yè)應(yīng)收帳款1明細(xì)表存檔應(yīng)收帳款2明細(xì)表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應(yīng)收帳款明細(xì)表存檔1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報(bào)正常?取自檔案4送貨單查對(duì)收款條件1繳款明細(xì)表2發(fā)料單3發(fā)料結(jié)匯證明書填寫繳款告知單結(jié)匯證明書結(jié)匯證明書下接應(yīng)