出納崗位職責(zé)電子版（9篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)出納崗位?職責(zé)電子?版1.?負(fù)責(zé)辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)?責(zé)登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行日?記賬，要?按“銀行?對(duì)賬單”?隨時(shí)與銀?行對(duì)賬，?應(yīng)及時(shí)算?賬、結(jié)賬?，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金,做到?日清月結(jié)?賬實(shí)相符?。3.?妥善保管?庫(kù)存現(xiàn)金?，各種有?價(jià)證券、?空白票據(jù)?、發(fā)貨票?和有關(guān)印?章，要按?國(guó)家現(xiàn)金?管理制度?，負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的提取?與存入，?庫(kù)存現(xiàn)金?應(yīng)掌握在?銀行規(guī)定?的限額內(nèi)?。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提?供有關(guān)現(xiàn)?金管理方?面的建議?，拒絕辦?理不符合?財(cái)經(jīng)制度?規(guī)定的現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)。出?納崗位職?責(zé)電子版?（二）?1.按國(guó)?家規(guī)定收?好、用好?、管好庫(kù)?存現(xiàn)金和?銀行存款?,做到日?清月結(jié)、?賬賬相符?。2.?現(xiàn)金、支?票不得遺?失，不得?私自借用?和挪用。?本廠因公?需要支票?，必須辦?理簽記手?續(xù)。不得?開(kāi)空白支?票。_?___對(duì)?不符合財(cái)?務(wù)制度的?超額現(xiàn)金?收支原始?憑證和空?白憑證等?，有權(quán)拒?絕收支，?發(fā)現(xiàn)貪污?盜竊、假?冒票據(jù)，?要檢舉揭?發(fā)。4?.負(fù)責(zé)發(fā)?放工資、?獎(jiǎng)金、保?健費(fèi)、加?班費(fèi)等。?5.一?切開(kāi)支均?應(yīng)憑廠長(zhǎng)?簽字后方?可執(zhí)行，?借用現(xiàn)金?必須經(jīng)廠?長(zhǎng)批準(zhǔn)后?才能辦理?借款手續(xù)?。6.?完成廠長(zhǎng)?交給的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)電?子版（三?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價(jià)證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號(hào)登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證賬實(shí)相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會(huì)計(jì)人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對(duì)?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營(yíng)業(yè)?部資金運(yùn)?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時(shí)掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時(shí)?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺(tái)各項(xiàng)?雜費(fèi)，核?對(duì)無(wú)誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時(shí)清理借?出的款項(xiàng)?，保證最?長(zhǎng)不超過(guò)?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營(yíng)業(yè)?部總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)主?管同意，?不得對(duì)本?部門以外?任何部門?和個(gè)人提?供任何財(cái)?務(wù)資料，?要對(duì)財(cái)務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?電子版（?四）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和各項(xiàng)?規(guī)章制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行押運(yùn)制?度，按規(guī)?定至銀行?存、提款?，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的?現(xiàn)金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?交接驗(yàn)收?制度，認(rèn)?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護(hù)工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時(shí)刻保?持高度警?惕。對(duì)危?及資金安?全的隱患?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)。?4.每?天按規(guī)定?的時(shí)限和?頻次對(duì)各?網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯?款項(xiàng)進(jìn)行?交接，所?有能進(jìn)院?交接的必?須督促司?機(jī)進(jìn)院。?5.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運(yùn)時(shí)?間、地點(diǎn)?、押運(yùn)款?數(shù)等情況?。6.?完成與本?崗位相關(guān)?的其他工?作以及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?出納崗位?職責(zé)電子?版（五）?1.認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國(guó)家、?上級(jí)主管?部門的財(cái)?經(jīng)方針、?政策,嚴(yán)?格遵守金?融紀(jì)律，?保證總公?司貨幣資?金合理、?完整、安?全。2?.負(fù)責(zé)總?公司貨幣?資金的收?、付款業(yè)?務(wù)和對(duì)賬?工作，收?有憑付有?據(jù)，相關(guān)?手續(xù)必須?齊全。登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)。及時(shí)?清點(diǎn)庫(kù)存?，按月和?銀行對(duì)賬?，做到賬?款相符、?賬賬相符?。3.?管理好各?種與現(xiàn)金?、銀行收?付款業(yè)務(wù)?有關(guān)的印?章、印鑒?，保管好?各種支票?，有價(jià)證?券應(yīng)視同?現(xiàn)金管理?。4.?按時(shí)到稅?務(wù)局申報(bào)?當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)?稅和其他?有關(guān)稅種?項(xiàng)目。?5.辦理?好與貨幣?資金業(yè)務(wù)?有關(guān)的其?他業(yè)務(wù)，?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)電?子版（六?）1.?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金使用?范圍，本?站現(xiàn)金支?付只限于?：①職?工工資、?獎(jiǎng)金、津?貼、差旅?費(fèi)和各種?勞保福利?;②在?____?元（含法?人批準(zhǔn)的?特殊開(kāi)支?）以下的?零星支出?;③中?國(guó)人民銀?行確定需?要支付現(xiàn)?金的其他?支出。?2.庫(kù)存?現(xiàn)金必須?按照核算?中心核定?的庫(kù)存限?額執(zhí)行。?3.庫(kù)?存現(xiàn)金必?須存入保?險(xiǎn)柜，確?保安全。?4.嚴(yán)?禁用“白?條”頂替?庫(kù)存現(xiàn)金?，不準(zhǔn)公?款私借，?因公出差?或其他特?殊情況需?要使用現(xiàn)?金的,必?須經(jīng)單位?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后，方可?借用。?5.凡現(xiàn)?金收付憑?據(jù)，必須?在辦理現(xiàn)?金收付款?項(xiàng)后加蓋?“現(xiàn)金收?訖”或“?現(xiàn)金付訖?”印章。?6.及?時(shí)到會(huì)計(jì)?中心報(bào)賬?，處理好?各方面關(guān)?系。7?.收取的?養(yǎng)老保險(xiǎn)?金必須及?時(shí)足額存?入銀行。?8.完?成好領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作任?務(wù)。出?納崗位職?責(zé)電子版?（七）?[財(cái)制_?___（?財(cái)）__?__號(hào)]?一、收?款嚴(yán)格?按公司的?收入管理?規(guī)定辦理?收款業(yè)務(wù)?，收款時(shí)?用驗(yàn)鈔器?審驗(yàn)人民?幣真?zhèn)危?認(rèn)真清點(diǎn)?，不得發(fā)?生少收、?多收款現(xiàn)?象，否則?責(zé)任自負(fù)?；收客戶?款應(yīng)在收?據(jù)上注明?“定金、?一期款、?二期款、?尾款”等?字樣并注?明師、交?款人姓名?、合同編?號(hào)等，在?收據(jù)上加?蓋“現(xiàn)金?收訖”章?；收支票?應(yīng)注明支?票號(hào)，同?時(shí)將有關(guān)?資料輸入?計(jì)算機(jī)，?做到及時(shí)?準(zhǔn)確無(wú)誤?。二、?付款嚴(yán)?格按公司?的成本費(fèi)?用支出管?理規(guī)定的?借款、報(bào)?銷管理規(guī)?定辦理付?款業(yè)務(wù)，?工程撥款?應(yīng)由工程?經(jīng)理、會(huì)?計(jì)、公司?經(jīng)理聯(lián)合?簽字方可?支付，不?得發(fā)生少?付、多付?現(xiàn)象。?三、制單?與記帳?1、根據(jù)?審核后的?原始憑證?和會(huì)計(jì)科?目的使用?要求采取?收、付、?轉(zhuǎn)的方式?制單，做?到字跡清?楚，數(shù)字?準(zhǔn)確，摘?要言簡(jiǎn)意?賅，當(dāng)日?憑證當(dāng)日?制單，積?壓?jiǎn)尾坏?超過(guò)__?__個(gè)工?作日；?2、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金賬和?銀行賬的?記賬工作?，當(dāng)天的?業(yè)務(wù)必須?當(dāng)天入?賬，做到?日清月結(jié)?；3、?每日核對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金?與現(xiàn)金賬?余額是否?相符，及?時(shí)核對(duì)銀?行存款余?額，月末?編制《銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?》；4?、月末與?會(huì)計(jì)核對(duì)?本月發(fā)生?額及累計(jì)?余額，做?到賬證、?賬實(shí)、賬?賬相符。?四、現(xiàn)?金和票據(jù)?管理1?、每日庫(kù)?存現(xiàn)金為?____?元，其余?存入銀行?，如因延?誤引起其?他事故發(fā)?生，公司?將追究其?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?；2、?不得坐支?現(xiàn)金；?3、根據(jù)?票據(jù)管理?規(guī)定保管?和使用支?票、發(fā)票?和收據(jù)，?并追蹤票?據(jù)使用情?況，尤其?是所收取?支票的入?賬情況。?五、工?資管理?1、根據(jù)?工資管理?規(guī)定按時(shí)?核算員工?工資，編?制工資源?共享表，?交會(huì)計(jì)審?核；2?、根據(jù)會(huì)?計(jì)和公司?經(jīng)理審核?后的工資?表，進(jìn)行?工資發(fā)放?。六、?報(bào)表規(guī)定?根據(jù)報(bào)?表管理規(guī)?定每日上?報(bào)《現(xiàn)金?/銀行存?款日?qǐng)?bào)表?》，每月?上報(bào)《收?入月報(bào)表?》和《管?理人員工?資表》。?節(jié)能環(huán)?保電子科?技有限公?司節(jié)能?工程科技?有限公司?會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)?財(cái)務(wù)制_?___（?財(cái)）__?__號(hào)]?一、保?管公司財(cái)?務(wù)印鑒和?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資料；?二、記賬?和報(bào)表?1、根據(jù)?賬簿設(shè)置?管理規(guī)定?設(shè)置賬簿?；2、?根據(jù)會(huì)計(jì)?核算政策?和會(huì)計(jì)科?目使用管?理規(guī)定及?時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理，?登記總賬?、多欄賬?和二級(jí)、?三級(jí)明細(xì)?賬，做到?賬證、賬?賬、賬表?相符。?3、根據(jù)?報(bào)表管理?規(guī)定每月?按時(shí)編制?并上報(bào)各?種財(cái)務(wù)報(bào)?表，如：?《師工資?及提成明?細(xì)表》、?《管理費(fèi)?用明細(xì)表?》、《在?施工程結(jié)?算表》、?《完工工?程結(jié)算表?》、《收?入與費(fèi)用?比例表》?、《資產(chǎn)?負(fù)債表》?、《損益?表》；?4、根據(jù)?財(cái)務(wù)軟件?管理規(guī)定?進(jìn)行電算?化賬務(wù)處?理；三?、工資管?理根據(jù)?工資管理?規(guī)定準(zhǔn)確?核算有關(guān)?員工的效?益工資及?提成明細(xì)?并上報(bào)公?司經(jīng)理審?核。四?、審核?1、審核?原始憑證?。員工報(bào)?銷或借款?的內(nèi)容是?否完整，?數(shù)字計(jì)錄?是否準(zhǔn)確?，大小寫?出是否一?致，簽章?是否齊全?，發(fā)票是?否合法等?；2、?審核記賬?憑證。記?賬憑證的?編制是否?以原始憑?證為依據(jù)?，會(huì)計(jì)科?目的使用?是否合理?，金額是?否準(zhǔn)確，?借貸方是?否平衡等?；3、?審核收據(jù)?、發(fā)票和?支票。收?據(jù)和發(fā)票?的開(kāi)具是?否以收到?貨幣資金?為準(zhǔn)，是?否有未交?回的收據(jù)?和發(fā)票，?支票的開(kāi)?據(jù)是否正?確，是否?及時(shí)入賬?，登計(jì)簿?的記錄是?否齊全等?；4、?審核日?qǐng)?bào)?和現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬。?日?qǐng)?bào)的編?制是否正?確，與現(xiàn)?金賬和庫(kù)?存現(xiàn)金額?是否一致?，現(xiàn)金賬?和銀行賬?的發(fā)生額?和余額是?否正確等?；五、?資產(chǎn)管理?根據(jù)資?產(chǎn)管理規(guī)?定對(duì)公司?的資產(chǎn)進(jìn)?行登記、?入賬、保?管、檢查?等管理工?作，做到?賬賬、賬?實(shí)相符。?六、成?本控制和?財(cái)務(wù)分析?正確、?及時(shí)和完?整地記錄?公司的財(cái)?務(wù)狀況，?根據(jù)每月?的賬簿和?報(bào)表，對(duì)?其經(jīng)營(yíng)狀?況進(jìn)行分?析，制定?出適合本?公司的成?本控制，?實(shí)現(xiàn)增收?節(jié)支，協(xié)?助公司提?高經(jīng)濟(jì)效?益，當(dāng)好?公司經(jīng)理?的參謀和?助手。?七、對(duì)外?工作每?月稅務(wù)報(bào)?稅，繳稅?工作和工?商年檢工?作。積?極參加工?商、稅務(wù)?等政府部?門組織的?各項(xiàng)會(huì)議?，按時(shí)納?稅、交費(fèi)?，如發(fā)生?延誤而導(dǎo)?致公司受?罰，其責(zé)?任由會(huì)計(jì)?承擔(dān)，及?時(shí)向公司?經(jīng)理提示?國(guó)家有關(guān)?財(cái)經(jīng)方面?的新規(guī)定?，未經(jīng)公?司經(jīng)理許?可不得泄?露公司的?財(cái)務(wù)狀況?。節(jié)能?工程科技?有限公司?出納崗?位職責(zé)電?子版（八?）1.?自覺(jué)遵守?公司各項(xiàng)?規(guī)章制度?和《員工?手冊(cè)》;?2.負(fù)?責(zé)影院經(jīng)?營(yíng)相關(guān)的?出納工作?，配合財(cái)?務(wù)部門的?相關(guān)工作?;3.?負(fù)責(zé)辦理?與銀行之?間的所有?相關(guān)業(yè)務(wù)?;4.?負(fù)責(zé)影院?相關(guān)的人?事工作，?員工考勤?和非合同?制員工的?工資表的?編制;?5.負(fù)責(zé)?影院相關(guān)?的行政工?作，包括?影院印章?及重要文?件的保管?;6.?協(xié)助影院?總經(jīng)理操?辦年會(huì)、?團(tuán)建和各?節(jié)假日相?關(guān)活動(dòng);?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納崗位?職責(zé)電子?版（九）?1、負(fù)?責(zé)公司的?會(huì)計(jì)核算?和財(cái)務(wù)管?理工作，?及時(shí)、準(zhǔn)?確的按公?司要求提?供各類報(bào)?表和分析?;2、?負(fù)責(zé)公司?員工工資?、社保、?費(fèi)用報(bào)銷?的審核，?根據(jù)規(guī)定?的成本、?費(fèi)用開(kāi)支?范圍和標(biāo)?準(zhǔn)，審核?原始憑證?的合法性?、合理性?和真實(shí)性?;3、?根據(jù)會(huì)計(jì)?制度規(guī)定?，編制記?賬憑證，?要求做到?賬