財務負責人崗位職責樣本（五篇）

第10頁共10頁財務負責?人崗位職?責樣本?1.協(xié)助?財務主管?制定業(yè)務?計劃、財?務預算、?監(jiān)督計劃?;2.?核簽、編?制會計憑?證，整理?保管財務?會計檔案?;3.?登記保管?各種明細?賬、總分?類賬;?4.定期?對賬，如?發(fā)現(xiàn)差異?，查明差?異原因，?處理結賬?時有關的?賬務的調(diào)?整事宜;?5.設?計、修訂?會計制度?、會計表?單，分析?財務結構?，編制會?計報告、?報表;?____?具體執(zhí)行?資金預算?及控制預?算內(nèi)的經(jīng)?費支出，?管理往來?賬、應收?、應付款?、固定資?產(chǎn)、無形?資產(chǎn)，每?月計提核?算稅金、?費用、折?舊等費用?項目;?____?分析公司?財務狀況?，研究行?業(yè)內(nèi)公司?信息;?8.預測?公司財務?收益和風?險，建立?公司財務?管理政策?和制度;?___?_分析評?估各項業(yè)?務和各部?門業(yè)績，?提供財務?建議和決?策支持;?10.?預測并監(jiān)?督公司現(xiàn)?金流和各?項資金使?用情況;?11.?撰寫財務?分析報告?;12?.審核財?務單據(jù)，?整理檔案?，管理發(fā)?票;1?3.審核?記賬憑證?、核對調(diào)?整賬目、?預算分析?、控制日?常費用、?管理固定?資產(chǎn);?____?起草處理?財務相關?資料和文?件;1?5.統(tǒng)計?、打印、?呈交、登?記、保管?各類報表?和報告;?16.?建立、改?進、完善?預算管理?體系，建?立相應的?執(zhí)行、控?制機制，?起草修改?配套的制?度、規(guī)章?;17?.對公司?整體發(fā)展?戰(zhàn)略提供?財務方面?的可行性?分析;?18.按?照公司中?長期發(fā)展?戰(zhàn)略，制?定中長期?財務規(guī)劃?;19?.根據(jù)公?司短期發(fā)?展目標，?制定公司?年度全面?預算，組?織編制全?系統(tǒng)預算?，建立和?維護公司?的預算管?理系統(tǒng);?20.?將各部門?編制的預?算草案進?行加工匯?編成企業(yè)?的銷售預?算、采購?預算、費?用預算;?21.?通過預算?系統(tǒng)監(jiān)督?和控制預?算單位的?預算執(zhí)行?情況，形?成預算執(zhí)?行報告;?22.?定期匯總?、綜合分?析各部門?編制的簡?要預算執(zhí)?行差異分?析報告;?23.?在各種預?算基礎上?提出成本?控制計劃?;24?.根據(jù)月?度、季度?、年度財?務狀況主?持各項財?務分析，?并對所得?分析結果?做出解釋?;25?.向上級?提出有關?改進財務?系統(tǒng)和財?務運轉的?建議;?26.向?上級提交?財務報告?。27?.監(jiān)控指?定賬戶的?應收賬款?子系統(tǒng);?___?_分析并?調(diào)整應收?賬戶交易?和數(shù)據(jù);?29.?審核應收?賬目清單?，調(diào)整應?收賬目差?異;3?0.每月?給銷售經(jīng)?理提供詳?細賬目清?單;3?0.通過?賬目分析?對超期應?收款提出?具體處理?建議與應?收賬目;?32.?依據(jù)會計?準則和有?關的規(guī)定?記錄會計?系統(tǒng)中與?應收賬目?有關的財?務活動;?33.?協(xié)助外部?機構對應?收賬目的?審核，應?答其質疑?，并向其?提供有關?信息;?34.上?級交辦的?其他工作?。財務?負責人崗?位職責樣?本（二）?一、工?作資料?1、協(xié)助?總經(jīng)理制?定公司發(fā)?展戰(zhàn)略。?2、負?責公司資?金運作管?理、日常?財務管理?與分析、?資本運作?、籌資方?略、對外?合作談判?等。3?、負責項?目成本核?算與控制?。4、?負責公司?財務管理?及內(nèi)部控?制，根據(jù)?公司業(yè)務?發(fā)展的計?劃完成年?度財務預?算，并跟?蹤其執(zhí)行?狀況。?5、按時?向總經(jīng)理?帶給財務?報告和必?要的財務?分析，并?確保這些?報告可靠?、準確。?6、制?定、維護?、改善公?司財務管?理程序和?政策，以?滿足控制?風險的要?求，如：?改善應收?賬款、應?付賬款、?成本費用?、現(xiàn)金、?銀行存款?的業(yè)務程?序等。?7、組織?制定財務?方面的管?理制度及?有關規(guī)定?，并監(jiān)督?執(zhí)行，制?定年度、?季度財務?計劃。?8、監(jiān)控?可能會對?公司造成?經(jīng)濟損失?的重大經(jīng)?濟活動，?并及時向?總經(jīng)理報?告。9?、監(jiān)控公?司重大投?資項目，?以確保未?經(jīng)批準的?項目不實?施，批準?的項目在?預算范圍?內(nèi)進行并?在控制之?中。1?0、全面?負責財務?部的日常?管理工作?。11?、負責編?制及組織?實施財務?預算報告?、月/季?/年度財?務報告。?12、?負責公司?全面的獎?金調(diào)配，?成本核算?、會計核?算和分析?工作。?13、負?責資金、?資產(chǎn)的管?理工作。?14、?管理與銀?行、稅務?、工商及?其他機構?的關系，?并及時辦?理公司與?其之間的?業(yè)務往來?。15?、完成上?級交給的?其他日常?事務性工?作。二?、權責范?圍一）?、權力?1、經(jīng)總?經(jīng)理授權?后，對公?司各部門?的經(jīng)費支?出有總體?控制權。?2、對?下屬人員?有業(yè)務指?導權和考?核權。?3、對各?部門財務?計劃的執(zhí)?行狀況有?檢查和考?核權。?4、對違?反財經(jīng)紀?律、不貼?合財務制?度的費用?開支有權?拒付二?）、職責?1、對?公司財務?計劃的完?成負監(jiān)督?實施職責?。2、?對資產(chǎn)管?理、利潤?成本管理?、會計核?算管理等?負組織職?責。3?、對資金?籌措及負?債管理負?直接職責?，如因管?理不善給?公司造成?損失，應?負相應的?經(jīng)濟職責?、行政職?責直至法?律職責。?會計人?員工作資?料及職責?如下：?1、根據(jù)?國家財務?會計法規(guī)?和行業(yè)會?計規(guī)定，?結合公司?特點，負?責擬訂公?司會計核?算的有關?工作細則?和具體規(guī)?定，報經(jīng)?領導批準?后組織實?施。根據(jù)?規(guī)定的成?本、費用?開支范圍?和標準，?審核原始?憑證的合?法性、合?理性和真?實性，審?核費用發(fā)?生的審批?手續(xù)是否?貼合公司?規(guī)定。?2、根據(jù)?會計制度?規(guī)定，設?置科目明?細賬和使?用對應的?賬簿，認?真、準確?地登錄各?類明細賬?，要求做?到賬目清?楚、數(shù)字?正確、登?記及時、?賬證相符?，發(fā)現(xiàn)問?題及時更?正。3?、及時了?解、審核?公司原材?料、設備?、產(chǎn)品的?進出狀況?，并建立?明細賬和?明細核算?，了解經(jīng)?濟合同履?約狀況，?催促經(jīng)辦?人員及時?辦理結算?和出入庫?手續(xù)，進?行應收應?付款項的?清算。?4、準確?、及時地?做好公司?本部及各?項目賬務?和結算工?作，正確?進行會計?核算，填?制和審核?會計憑證?，登記明?細賬和總?賬，對款?項的收付?，財物的?收發(fā)、增?減和使用?，資產(chǎn)增?減和經(jīng)費?收支進行?核算。?5、正確?計算收入?、費用、?成本，正?確處理財?務成果，?具體負責?編制公司?月度、年?度會計報?表、年度?會計決算?及附注說?明和利潤?分配核算?工作。?6、負責?固定資產(chǎn)?的會計明?細核算工?作，建立?固定資產(chǎn)?輔助明細?賬，及時?辦理記賬?登記手續(xù)?，按月正?確計提固?定資產(chǎn)折?舊，定期?或不定期?地組織清?產(chǎn)核資工?作。7?、負責公?司稅金的?計算、申?報和解繳?工作，協(xié)?助有關部?門開展財?務審計和?年檢工作?。8、?及時做好?會計原始?憑證、會?計憑證、?賬冊、報?表等財會?資料的收?集、匯編?、歸檔等?會計檔案?管理工作?。9、?協(xié)助經(jīng)理?做好部門?內(nèi)務工作?，完成上?級領導臨?時交辦的?其他任務?。財務?負責人崗?位職責樣?本（三）?一、付?款：嚴格?按公司的?成本費用?支出管理?規(guī)定的借?款、報銷?管理規(guī)定?辦理付款?業(yè)務，工?程撥款應?由工程經(jīng)?理、會計?、公司經(jīng)?理聯(lián)合簽?字方可支?付，不得?發(fā)生少付?、多付現(xiàn)?象。二?、收款：?嚴格按公?司的收入?管理規(guī)定?辦理收款?業(yè)務，收?款時用驗?鈔器審驗?人民幣真?偽，認真?清點，不?得發(fā)生少?收、多收?款現(xiàn)象，?否則職責?自負;收?客戶款應?在收據(jù)上?注明“定?金、一期?款、二期?款、尾款?”等字樣?并注明設?計師、交?款人姓名?、合同編?號等，在?收據(jù)上加?蓋“現(xiàn)金?收訖”章?;收支票?應注明支?票號，同?時將有關?資料輸入?計算機，?做到及時?準確無誤?。三、?制單與記?帳1、?根據(jù)審核?后的原始?憑證和會?計科目的?使用要求?采取收、?付、轉的?方式制單?，做到字?跡清楚，?數(shù)字準確?，摘要言?簡意賅，?當日憑證?當日制單?，積壓單?不得超過?____?個工作日?;2、?負責現(xiàn)金?賬和銀行?賬的記賬?工作，當?天的業(yè)務?務必當天?入賬，做?到日清月?結;3?、每日核?對庫存現(xiàn)?金與現(xiàn)金?賬余額是?否相符，?及時核對?銀行存款?余額，月?末編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》;?4、月末?與會計核?對本月發(fā)?生額及累?計余額，?做到賬證?、賬實、?賬賬相符?。四、?現(xiàn)金和票?據(jù)管理?1、每日?庫存現(xiàn)金?為___?_元，其?余存入銀?行，如因?延誤引起?其他事故?發(fā)生，公?司將追究?其經(jīng)濟職?責;2?、不得坐?支現(xiàn)金;?3、根?據(jù)票據(jù)管?理規(guī)定保?管和使用?支票、發(fā)?票和收據(jù)?，并追蹤?票據(jù)使用?狀況，尤?其是所收?取支票的?入賬狀況?。五、?工資管理?1、根?據(jù)工資管?理規(guī)定按?時核算員?工工資，?編制工資?源共享表?，交會計?審核;?2、根據(jù)?會計和公?司經(jīng)理審?核后的工?資表，進?行工資發(fā)?放。六?、報表規(guī)?定根據(jù)報?表管理規(guī)?定每日向?深港財務?上報《現(xiàn)?金/銀行?存款日報?表》，每?月上報《?工程收入?月報表》?和《管理?人員工資?表》。?財務負責?人崗位職?責樣本（?四）第?一條：嚴?格執(zhí)行國?家頒布的?財務、稅?收法律、?法規(guī)，掌?握地方：?稅務機關?相關條例?、規(guī)定。?針對稅法?的調(diào)整及?時起草文?件貫徹、?宣傳：到?公司各部?門。第?二條：推?薦和意見?。對各崗?位財務?第三條：?負責制定?并落實公?司財務人?員崗位職?責。人員?的任職資?格、福利?待遇等提?出推薦和?意見。?第四條：?負責公司?財務人員?的業(yè)務培?訓和工作?指導。遵?守電算化?財務核算?的第五?條：建立?健全電算?化財務核?算制度，?：相關規(guī)?定，合法?使用電算?化軟件開?展日常核?算工作。?第六條?：正確核?算公司的?收入、成?本、損益?狀況，編?制公司年?度：財務?決算報告?，保證報?告的真實?性、及時?性、全面?性，為公?司領導的?：決策帶?給可靠的?數(shù)據(jù)支持?。第七?條：參與?公司各類?經(jīng)濟合同?的談判、?草簽工作?。第八?九條：協(xié)?調(diào)好公司?與各金融?機構、稅?務部門的?關系。?第九十條?：負責與?各部、室?、項目部?之間的工?作協(xié)調(diào)和?配合。?第十條：?負責公司?財務印鑒?、財務票?據(jù)的保管?、使用等?管理工：?作，對公?司各項目?部銀行帳?戶的合法?使用實施?監(jiān)督和管?理。第?十一條：?負責公司?各類費用?開支的控?制和審核?工作。對?公司長期?、短期投?資及資本?運營計劃?提出推薦?和意：負?責財務部?全面管理?工作。?第十二條?：負責各?業(yè)務部門?所需報表?的編制、?報送工作?。第十?三條：季?度末、年?末負責編?制各項目?部各項稅?費的應交?、已：交?、欠交狀?況統(tǒng)計，?并負責各?項稅費的?催繳工作?。第十?四條：完?成領導交?辦的其他?工作。?財務負責?人崗位職?責樣本（?五）1?、監(jiān)督會?計核算，?及時帶給?準確的財?務報表。?2、監(jiān)?督預算執(zhí)?行狀況，?參與公司?績效考核?，帶給準?確的財務?數(shù)據(jù)。?3、參與?公司戰(zhàn)略?規(guī)劃和年?度經(jīng)營計?劃的制訂?，編制