財務出納工作職責官方版（7篇）

第6頁共6頁財務出納?工作職責?官方版?1.嚴格?執(zhí)行財經(jīng)?紀律和學?校制度，?做好支票?、現(xiàn)金支?付和保管?、物品采?購工作。?2.努?力把好第?一關(guān)，非?正式發(fā)票?或收據(jù)一?律不得接?收;一切?支出符合?手續(xù)才可?報銷。報?銷時間：?每周一、?三、五上?午。3?.收入現(xiàn)?金應該當?日交存銀?行，不得?遲交;保?險箱內(nèi)現(xiàn)?金不得超?過規(guī)定限?額，否則?后果自負?。4.?按時、按?規(guī)定做好?校園內(nèi)一?切收費工?作。5?.嚴禁挪?用支票現(xiàn)?金、白條?抵庫;嚴?禁白條報?銷。6?.必須隨?時掌握銀?行存款金?額，不得?出現(xiàn)缺款?而開具空?額支票。?7.賬?目做到日?日清，原?始憑證需?手續(xù)齊全?后于每月?底交會計?人賬。?8.必須?認真記好?現(xiàn)金日記?賬、銀行?賬。余額?須與庫存?現(xiàn)金、銀?行對賬單?相符。?9.每月?與會計盤?現(xiàn)金庫一?次，每學?期査收人?賬一次。?財務出?納工作職?責官方版?（二）?1、認真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務?管理制;?2、遵?守財務人?員職業(yè)道?德，堅持?實事求是?、廉潔奉?公的工作?原則;?3、保守?本公司商?業(yè)機密，?不經(jīng)過領(lǐng)?導同意，?不許泄露?公司的會?計信息;?4、負?責貨幣資?金的收付?和管理工?作并負責?保管財務?章和發(fā)票?章;5?、負責每?天辦理各?項經(jīng)營收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對收入款?的到賬情?況，收到?款時第、?一時間告?知相關(guān)人?員;6?、出納員?直接收到?現(xiàn)金銷售?款，要在?第、一時?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問題公司?將嚴懲不?怠;7?、每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準確、整?潔、日清?月結(jié)，不?得隨意更?換、涂改?賬簿;?8、支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度且金額?準確后才?能付款。?沒有相關(guān)?部門經(jīng)理?、會計、?財務經(jīng)理?和總經(jīng)理?簽字的，?出納不得?付款。無?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則;?9、負?責每日清?點庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實相符?，保證現(xiàn)?金安全;?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長短款?要及時查?明原因，?原因不明?出納要負?責賠償;?10、?協(xié)助客戶?開具發(fā)票?及收據(jù)，?應收賬款?的催收;?11、?熟練各種?辦公軟件?的應用;?12、?服從領(lǐng)導?安排，及?時配合會?計做好其?他日常工?作。財?務出納工?作職責官?方版（三?）1、?管理公司?各銀行帳?戶，負責?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理，負?責與銀行?的一般業(yè)?務接洽。?2、辦?理業(yè)務單?據(jù)收付款?業(yè)務，復?核收款憑?據(jù)，清點?現(xiàn)金或其?他形式的?收款票據(jù)?，及時辦?理相應的?銀行進出?帳業(yè)務。?3、負?責銀行結(jié)?算業(yè)務，?按時準確?核對各類?銀行帳務?，及時清?算未達帳?項。4?、按規(guī)定?購買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?，及時盤?點登記，?保證帳實?、帳證相?符。5?、公司印?章、收據(jù)?、發(fā)票的?管理工作?，保管好?保險箱鑰?匙，確保?其完整與?安全。?6、及時?掌握公司?資金狀況?，嚴格執(zhí)?行安全制?度，確保?資金收付?的準確性?及安全性?。7、?負責收款?核銷及款?項調(diào)整事?項并進行?系統(tǒng)處理?，負責不?明款的清?理以及入?賬;8?、負責銷?項發(fā)票開?具的審核?，并對每?月已開票?、未開票?情況進行?統(tǒng)計;?財務出納?工作職責?官方版（?四）1?，負責門?店營業(yè)款?的管理，?確保門店?現(xiàn)金營業(yè)?款及時繳?存銀行，?確保門店?銷售流水?與銀行進?賬流水相?符;2?，負責備?用金的日?常保管，?根據(jù)審批?的單據(jù)辦?理日常現(xiàn)?金預借、?費用報銷?、銀行付?款等工作?;3，?負責相關(guān)?憑證和銀?行單據(jù)的?整理和保?管，及時?登記并核?對收支現(xiàn)?金和銀行?日記賬;?4，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結(jié)?，手續(xù)齊?備;5?，遵守公?司各項規(guī)?定，維護?公司形象?，對公司?的各項業(yè)?務信息保?密;財?務出納工?作職責官?方版（五?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負?責接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、負責代?理記賬單?位出納工?作7、?完成部門?領(lǐng)導交辦?的其他任?務財務?出納工作?職責官方?版（六）?1.認?真做好往?來賬目，?做好現(xiàn)金?收支和銀?行結(jié)算工?作。2?.嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理制度，?做到日清?月結(jié)，手?續(xù)齊備。?庫存現(xiàn)金?不得超過?銀行規(guī)定?限額，數(shù)?目清楚，?不得以工?作之便牟?取私利。?3.每?月及時統(tǒng)?計幼兒出?勤天數(shù)及?職工出勤?天數(shù),計?算幼兒伙?食費并及?時編制工?資表。及?時收結(jié)幼?兒各項費?用，按時?發(fā)工資。?4.堅?持原則，?手續(xù)健全?，發(fā)票必?須有經(jīng)手?人、驗收?人、領(lǐng)導?簽名方能?報銷。?5.不斷?提高業(yè)務?水平，熟?悉各項費?用支出，?勤檢節(jié)約?、工作熱?情、細心?、態(tài)度和?藹，除做?好本職工?作外，服?從園領(lǐng)導?分配的其?他工作。?財務出?納工作職?責官方版?（七）?1.加強?政治思想?的學習，?不斷提高?為教育、?教學服務?，為廣大?師生服務?的意識;?努力鉆研?業(yè)務知識?,不斷提?高服務的?技能。?2.不斷?學習，熟?練掌握財?經(jīng)政策,?熟悉各種?收費標準?及各項費?用支出范?圍、標準?，把好財?務關(guān)。?3.負責?收取各種?費用，每?月定期向?總務處匯?報學生欠?費、門面?租金、水?電氣閉路?等欠費的?情況及提?供欠費名?單,并負?責追繳。?嚴禁私自?借用、_?___公?款。4?.認真審?查各種報?銷或支取?的原始憑?證，對違?反財務制?度的應擔?絕辦理，?對內(nèi)容不?清、手續(xù)?不完備、?數(shù)字差錯?、涂改、?所附票證?與報銷金?額不符，?均不得報?銷。5?.根據(jù)原?始憑證，?逐日登記?現(xiàn)金日記?賬。做賬?時要做到?數(shù)字準確?，摘要清?楚，賬面?現(xiàn)金數(shù)與?庫存數(shù)一?致。6?.嚴格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫存現(xiàn)金?不得超過?定額。未?經(jīng)領(lǐng)導批?準的借條?，不得抵?消庫存現(xiàn)?金。對公?私借款應?協(xié)助會計?負責收回?，對賴賬?不還者,?應報告總?務主任并?協(xié)助處理?。7.?按時發(fā)放?各種獎金?、補貼，?并做好核?對工作。?8.服?務要做到?熱情、周?到，對手?續(xù)齊備、?符合財經(jīng)?紀律的單?據(jù)要一次?性給予報?銷，不得?以其他工?作為借口?，故意推?諉、拖延?。9.?嚴格執(zhí)行?安全制度?，認真管?好現(xiàn)金及?各種單據(jù)?和一切票?據(jù)。辦公?室內(nèi)不存?放現(xiàn)金及?有價證券?。如違反?制度而造?成損失，?則由出納?員負責。?負責工作?職責范圍?內(nèi)的安全?。10?.加強