建設(shè)股份公司貨幣資金管理制度

建設(shè)股份公司貨幣資金管理制度1.引言為了規(guī)范建設(shè)股份公司的貨幣資金管理，在保證公司資金安全、提高資金利用效率的基礎(chǔ)上，制定本《建設(shè)股份公司貨幣資金管理制度》（以下簡稱“本制度”）。2.適用范圍本制度適用于建設(shè)股份公司及其所有子公司的貨幣資金管理工作。3.貨幣資金的定義貨幣資金是指公司所持有的可隨時用于消費和投資的貨幣資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、存款、短期投資等。4.貨幣資金管理目標(biāo)公司貨幣資金管理的目標(biāo)是實現(xiàn)資金安全、提高利用效率、降低資金成本，并確保資金流動性得到合理管理。5.貨幣資金管理職責(zé)分工為了確保貨幣資金管理工作能夠有效進(jìn)行，建設(shè)股份公司設(shè)立了以下相關(guān)部門和崗位，并明確了各部門和崗位的職責(zé)分工：財務(wù)部門：負(fù)責(zé)制定貨幣資金管理相關(guān)制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行；資金管理部門：負(fù)責(zé)公司日常資金計劃、資金籌措、資金運作等工作；風(fēng)險管理部門：負(fù)責(zé)公司風(fēng)險評估和風(fēng)險防范，并監(jiān)督資金的風(fēng)險控制；稅務(wù)部門：負(fù)責(zé)貨幣資金管理相關(guān)的稅務(wù)申報和納稅義務(wù)履行。6.貨幣資金的籌措和運用6.1貨幣資金的籌措內(nèi)部籌措：包括公司自有資金、內(nèi)部融資等方式；外部籌措：包括銀行貸款、債券發(fā)行等方式。6.2貨幣資金的運用短期投資：按照公司的投資策略和資金計劃，在風(fēng)險可控范圍內(nèi)進(jìn)行短期投資；長期投資：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，合理配置資金用于長期投資項目；資金調(diào)度：根據(jù)公司的資金需求和流動性狀況，進(jìn)行資金調(diào)度，確保資金的合理流動。7.貨幣資金的安全管理為保證貨幣資金的安全，建設(shè)股份公司采取以下措施：貨幣資金的存儲：嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程和要求，將貨幣資金存入銀行或其他可靠的金融機構(gòu)；貨幣資金的監(jiān)督：建立健全的監(jiān)督機制，對貨幣資金的流動情況進(jìn)行監(jiān)控，并及時發(fā)現(xiàn)和解決問題；資金流向的跟蹤：對公司資金的流向進(jìn)行跟蹤和反饋，確保資金的使用符合公司的規(guī)定；風(fēng)險控制：建立風(fēng)險評估機制，對貨幣資金的風(fēng)險進(jìn)行評估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。8.貨幣資金的監(jiān)督與審計為確保貨幣資金管理的合規(guī)性和規(guī)范性，建設(shè)股份公司實行貨幣資金的監(jiān)督與審計制度：監(jiān)督：建立溝通合作機制，加強對各部門在貨幣資金管理方面的監(jiān)督；審計：定期對公司的貨幣資金管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計，并接受外部審計機構(gòu)的審計。9.貨幣資金管理的信息化建設(shè)為提高貨幣資金管理工作的效率和準(zhǔn)確性，建設(shè)股份公司積極推動資金管理的信息化建設(shè)：建設(shè)資金管理系統(tǒng)：實施資金管理系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，實現(xiàn)資金的自動化管理；數(shù)據(jù)安全保護(hù)：加強資金管理系統(tǒng)的安全保護(hù)，確保資金數(shù)據(jù)的安全和機密性；信息共享與集成：與其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實現(xiàn)信息共享和自動化處理。10.貨幣資金管理制度的執(zhí)行和修訂本制度由建設(shè)股份公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時更新和修訂；對于本制度的修訂，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并通知相關(guān)部門和崗位進(jìn)行執(zhí)行。11.附則本制度的解釋權(quán)歸建設(shè)股份公司所有，并于執(zhí)行中不斷完善和修訂，以適應(yīng)公司的