財務(wù)出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)模板（3篇）

第5頁共5頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)模板?1、負(fù)?責(zé)收付現(xiàn)?金、開具?及接收銀?行承兌匯?票等。?2、審核?費用報銷?、發(fā)工資?資料、收?付款單據(jù)?合法合規(guī)?及準(zhǔn)確性?。3、?核對現(xiàn)金?賬、銀行?賬,整理?憑證附件?傳遞給會?計。2?、結(jié)合公?司實際做?資金計劃?、資金周?報表、銀?行理財?shù)?。3、?保管及合?規(guī)使用公?司公章及?財務(wù)章。?4、協(xié)?助會計憑?證打印、?整理及裝?訂,保管?財務(wù)檔案?和資料等?。5、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財?務(wù)出納崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?二）一?、保管公?司財務(wù)印?鑒和各項?財務(wù)資料?;二、?記賬和報?表1、?根據(jù)賬簿?設(shè)置管理?規(guī)定設(shè)置?賬簿;?2、根據(jù)?會計核算?政策和會?計科目使?用管理規(guī)?定及時進?行賬務(wù)處?理，登記?總賬、多?欄賬和二?級、三級?明細(xì)賬，?做到賬證?、賬賬、?賬表相符?。3、?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每月按時?編制并上?報各種財?務(wù)報表，?如：《設(shè)?計師工資?及提成明?細(xì)表》、?《管理費?用明細(xì)表?》、《在?施工程結(jié)?算表》、?《完工工?程結(jié)算表?》、《收?入與費用?比例表》?、《資產(chǎn)?負(fù)債表》?、《損益?表》;?4、根據(jù)?財務(wù)軟件?管理規(guī)定?進行電算?化賬務(wù)處?理;三?、工資管?理根據(jù)?工資管理?規(guī)定準(zhǔn)確?核算有關(guān)?員工的效?益工資及?提成明細(xì)?并上報公?司經(jīng)理審?核。四?、審核?1、審核?原始憑證?。員工報?銷或借款?的內(nèi)容是?否完整，?數(shù)字計錄?是否準(zhǔn)確?，大小寫?出是否一?致，簽章?是否齊全?，發(fā)票是?否合法等?;2、?審核記賬?憑證。記?賬憑證的?編制是否?以原始憑?證為依據(jù)?，會計科?目的使用?是否合理?，金額是?否準(zhǔn)確，?借貸方是?否平衡等?;3、?審核收據(jù)?、發(fā)票和?支票。收?據(jù)和發(fā)票?的開具是?否以收到?貨幣資金?為準(zhǔn)，是?否有未交?回的收據(jù)?和發(fā)票，?支票的開?據(jù)是否正?確，是否?及時入賬?，登計簿?的記錄是?否齊全等?;4、?審核日報?和現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬。?日報的編?制是否正?確，與現(xiàn)?金賬和庫?存現(xiàn)金額?是否一致?，現(xiàn)金賬?和銀行賬?的發(fā)生額?和余額是?否正確等?;五、?資產(chǎn)管理?根據(jù)資?產(chǎn)管理規(guī)?定對公司?的資產(chǎn)進?行登記、?入賬、保?管、檢查?等管理工?作，做到?賬賬、賬?實相符。?六、成?本控制和?財務(wù)分析?正確、?及時和完?整地記錄?公司的財?務(wù)狀況，?根據(jù)每月?的賬簿和?報表，對?其經(jīng)營狀?況進行分?析，制定?出適合本?公司的成?本控制方?案，實現(xiàn)?增收節(jié)支?，協(xié)助公?司提高經(jīng)?濟效益，?當(dāng)好公司?經(jīng)理的參?謀和助手?。七、?對外工作?每月稅?務(wù)報稅，?繳稅工作?和工商年?檢工作。?積極參?加工商、?稅務(wù)等政?府部門組?織的各項?會議，按?時納稅、?交費，如?發(fā)生延誤?而導(dǎo)致公?司受罰，?其責(zé)任由?會計承擔(dān)?，及時向?公司經(jīng)理?提示國家?有關(guān)財經(jīng)?方面的新?規(guī)定，未?經(jīng)公司經(jīng)?理許可不?得泄露公?司的財務(wù)?狀況。?節(jié)能工程?科技有限?公司財?務(wù)出納崗?位職責(zé)標(biāo)?準(zhǔn)模板（?三）_?___公?司財務(wù)部?庫存現(xiàn)金?控制在核?定限額內(nèi)?，不得超?限額存放?現(xiàn)金。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?盤點制度?，做到日?清日結(jié)，?保證現(xiàn)金?的安全。?現(xiàn)金遇有?短款，應(yīng)?及時查明?原因，本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)，并?要追究責(zé)?任者的責(zé)?任。3?.不準(zhǔn)用?“白條”?入帳。?4.不準(zhǔn)?私人挪用?、占用和?借用公款?現(xiàn)金。?5.到公?司以外金?融機構(gòu)提?取或送存?現(xiàn)金（限?額___?_萬元以?上）時，?需由兩名?人員乘坐?公司汽車?前往。?6.現(xiàn)金?出納員必?須嚴(yán)格和?妥善保管?金庫密碼?和鑰匙。?7.現(xiàn)?金出納員?要妥善保?管金庫內(nèi)?存放的現(xiàn)?金和其他?有價證券?；私人財?物不得存?放入內(nèi)。?8.現(xiàn)?金出納員?必須隨時?接受開戶?銀行和本?公司主管?領(lǐng)導(dǎo)的檢?查監(jiān)督。?9.現(xiàn)?金的的收?支必須有?本公司主?管領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字認(rèn)?可，二?.銀行存?款管理?____?公司必須?遵守中國?人民銀行?的規(guī)定，?辦理銀行?基本帳戶?和輔助帳?戶的開戶?和公司各?種銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?___?_公司必?須認(rèn)真貫?徹執(zhí)行《?中國人民?銀行法》?、《中華?人民共和?國票據(jù)法?》等相關(guān)?的結(jié)算管?理制度。?3.作?廢的銀行?支票由出?納員加蓋?作廢戳記?，妥善保?存。4?.銀行結(jié)?算方式根?據(jù)公司實?際情況采?取如下幾?種方式：?支票（現(xiàn)?金支票、?轉(zhuǎn)帳支票?）、銀行?匯票、電?匯、信匯?、銀行承?兌匯票、?委托收款?（僅限于?水費、電?費、電話?費結(jié)算）?，除上述?結(jié)算方式?外，其他?不予使用?。5.?從銀行取?回的各種?結(jié)算憑證?，要及時?入帳。?____?公司應(yīng)按?每個銀行?開戶帳號?建立一本?銀行存款?明細(xì)帳，?出納員應(yīng)?及時將公?司銀行存?款明細(xì)帳?與銀行對?帳單逐筆?進行核對?。于每季?度末做出?銀行核對?余額調(diào)節(jié)?明細(xì)表。?7.銀?行出納員?對銀行調(diào)?節(jié)明細(xì)表?所記載的?帳項必須?及時查明?原因，對?出現(xiàn)的差?錯責(zé)任人?進行更正?，對未達?帳項要及?時予以清?理。造成?的帳帳不?一致，應(yīng)?盡快解決?。8.?空白銀行?支票與預(yù)?留印鑒必?須實行分?管。由出?納員逐筆?登記，記?