商品電子交易中心可行性研究報(bào)告

商品電子交易中心可行性研究報(bào)告商品電子交易中心可行性研究報(bào)告商品電子交易中心可行性研究報(bào)告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯?。?/62硬件防火墻1臺(tái)SonicWall(pro200withVPN) 無(wú)限制用戶數(shù)量，三端口高性能防火墻100用戶VPN和一用戶的VPNClient軟件授權(quán)，可升級(jí)至支持雙機(jī)熱備份2.交換機(jī)1臺(tái)思科WS-C3750-24TS-S24隔10/100Base-T端交易支撐系統(tǒng)規(guī)劃網(wǎng)上交易客戶遠(yuǎn)程委托，委托和成交狀況查詢，客戶賬單查詢。競(jìng)價(jià)撮合和行情發(fā)布根據(jù)客戶委托狀況，配對(duì)撮合成交，產(chǎn)生價(jià)格和成交信息，并將撮合產(chǎn)生實(shí)時(shí)行情發(fā)布到服務(wù)器端。7.2.3.行情分析根據(jù)當(dāng)前和歷史行情狀況，生成圖表幫助交易者做出決策。交易管理系統(tǒng)規(guī)劃交易管理察看、處理客戶委托和成交記錄。結(jié)算管理客戶開(kāi)戶，查詢、修改客戶基本信息，客戶資金存取，資金存取查詢，客戶實(shí)時(shí)資金狀況查詢，結(jié)算價(jià)修改，客戶當(dāng)日結(jié)算。風(fēng)險(xiǎn)管理查詢客戶按當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)狀況。系統(tǒng)設(shè)置客戶預(yù)付款比例、手續(xù)費(fèi)率設(shè)置，交易品種設(shè)置，系統(tǒng)數(shù)據(jù)設(shè)置。權(quán)限管理操作員開(kāi)戶、菜單權(quán)限設(shè)置，客戶權(quán)限設(shè)置?；拘畔⑿薷?。7.3.6.日志管理記錄操作流水記錄74交易服務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃技術(shù)方案（系統(tǒng)特點(diǎn)）網(wǎng)上交易客戶委托可準(zhǔn)確報(bào)至交易中心，網(wǎng)絡(luò)正常條件下耗時(shí)在 0.5秒內(nèi)。7.4.2.行情發(fā)布行情發(fā)布采用分級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制，快速準(zhǔn)確，延遲小于 0.1秒。競(jìng)價(jià)撮合客戶可自由定制交易時(shí)段，可以比較自由的定制撮合規(guī)則。行情分析備有多種指標(biāo)的圖表分析。結(jié)算管理支持按單個(gè)客戶和特殊客戶類設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)率和貨款預(yù)付比例。風(fēng)險(xiǎn)管理可按照多種預(yù)設(shè)條件監(jiān)控客戶資金狀況。權(quán)限管理操作員受到操作站點(diǎn)、客戶類別和菜單權(quán)限的三重控制，杜絕了操作員越權(quán)操作的發(fā)生。日志管理完備的日志管理和查詢體系。交易參與系統(tǒng)規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施投資a硬件主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等 500萬(wàn)元b機(jī)房及場(chǎng)地裝修費(fèi)50-80萬(wàn)元；c辦公設(shè)備：50萬(wàn)元；d其他預(yù)備費(fèi)用：200萬(wàn)元；e流動(dòng)資金：500萬(wàn)元，用于開(kāi)業(yè)啟動(dòng)市場(chǎng)應(yīng)對(duì)其他事項(xiàng)等。合計(jì)：1300萬(wàn)元左右82戰(zhàn)略咨詢投資開(kāi)業(yè)前期籌備咨詢，主要包括交易系統(tǒng)咨詢、品種調(diào)研咨詢、交易規(guī)則咨詢、企業(yè)管理咨詢、開(kāi)業(yè)籌備咨詢。預(yù)算50萬(wàn)元。開(kāi)業(yè)后戰(zhàn)略咨詢，主要包括市場(chǎng)營(yíng)銷咨詢，品種上市咨詢，風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，物流規(guī)劃咨詢，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式咨詢。預(yù)算150萬(wàn)元。五年戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢，主要包括企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃咨詢，企業(yè)國(guó)際化發(fā)展咨詢，企業(yè)資本市場(chǎng)融資咨詢，國(guó)家公共關(guān)系咨詢。預(yù)算 500萬(wàn)元。8.3.技術(shù)系統(tǒng)投資交易系統(tǒng)投資，主要是國(guó)內(nèi)三大軟件供應(yīng)商提供的涵蓋中遠(yuǎn)期交易，現(xiàn)貨交易，連續(xù)現(xiàn)貨交易，交收系統(tǒng)，結(jié)算系統(tǒng)等交易模塊，預(yù)算 200萬(wàn)元。行情系統(tǒng)投資，主要是文化財(cái)經(jīng)行情系統(tǒng)、富遠(yuǎn)行情系統(tǒng)、博易行情系統(tǒng)。預(yù)算50萬(wàn)元。創(chuàng)新交易模式系統(tǒng)投資，主要根據(jù)某某商品電子交易中心實(shí)際情況而研發(fā)的新的交易模式，需要軟件供應(yīng)商根據(jù)需求重新開(kāi)發(fā)交易模塊。預(yù)算待定。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)投資，主要是圍繞核心交易企業(yè)，通過(guò)對(duì)信息流、物流、資金流的控制。預(yù)算100萬(wàn)元。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)投資，主要根據(jù)某某商品電子交易中心對(duì)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)弱的判斷和抵御能力設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。預(yù)算待定?？蛻艄芾硐到y(tǒng)投資，主要是針對(duì)所有在線交易會(huì)員的管理系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱 CRMS統(tǒng)。方便公司對(duì)客戶進(jìn)行360度服務(wù)。預(yù)算200萬(wàn)元。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)投資，主要是針對(duì)財(cái)務(wù)人員的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，主要有金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)和用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)。預(yù)算200萬(wàn)兀。企業(yè)內(nèi)部協(xié)同系統(tǒng)投資，主要是針對(duì)公司內(nèi)部人員的公告發(fā)布，政策通知，企業(yè)內(nèi)部郵件等功能。預(yù)算50萬(wàn)元。組織規(guī)劃公司治理和決策機(jī)制由總經(jīng)理牽頭成立公司制度建設(shè)委員會(huì)，設(shè)立如下規(guī)章制度并在實(shí)踐工作中不斷完善和宣貫，包括但不限于：1、 某某商品電子交易中心股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度；2、 某某商品電子交易中心股份有限公司行政管理制度；3、 某某商品電子交易中心股份有限公司人力資源管理制度；4、 某某商品電子交易中心股份有限公司企業(yè)文化建設(shè)及品牌戰(zhàn)略規(guī)劃；5、 某某商品電子交易中心股份有限公司服務(wù)質(zhì)量控制制度；&某某商品電子交易中心股份有限公司培訓(xùn)規(guī)劃、后續(xù)教育的管理規(guī)定；7、 某某商品電子交易中心股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程；8、 某某商品電子交易中心股份有限公司計(jì)算機(jī)管理制度；9、 某某商品電子交易中心股份有限公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法；10、 某某商品電子交易中心股份有限公司公文管理制度；11、 某某商品電子交易中心股份有限公司會(huì)議制度；12、 某某商品電子交易中心股份有限公司企業(yè)檔案管理公司制度；13、 某某商品電子交易中心股份有限公司企業(yè)法律顧問(wèn)服務(wù)方案；14、 某某商品電子交易中心股份有限公司業(yè)務(wù)、制度考試題庫(kù)管理辦法。15、 某某商品電子交易中心股份有限公司企業(yè)紀(jì)檢及內(nèi)審實(shí)施管理辦法。所有規(guī)章制度制定后必須廣泛征求意見(jiàn)，組織學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，進(jìn)行考試;在公布實(shí)施后，遵照?qǐng)?zhí)行。92業(yè)務(wù)整合及退出規(guī)劃部門崗位設(shè)置規(guī)劃設(shè)立付董事長(zhǎng)兼付總經(jīng)理，分管財(cái)務(wù)、分管業(yè)務(wù)，并實(shí)行垂直管理； “業(yè)務(wù)指導(dǎo)垂直化管理，行政指導(dǎo)扁平化管理”；業(yè)務(wù)部按照所涉及經(jīng)營(yíng)品種分類，按部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制進(jìn)行授權(quán)，可以分國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)一、二、三、四部（按經(jīng)營(yíng)種類劃分）；國(guó)際貿(mào)易部按分管地域劃分；成熟一個(gè)獨(dú)立分設(shè)一個(gè)，下設(shè)業(yè)務(wù)主管、主管業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)員；財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理，下設(shè)財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、融資主管；各個(gè)層級(jí)崗位分職級(jí)，經(jīng)理級(jí)分五級(jí)制定基本工資級(jí)差和績(jī)效級(jí)數(shù)；主管分四級(jí)制定基本工資和績(jī)效級(jí)數(shù)；員工分六級(jí)（包含實(shí)習(xí)員工初級(jí)待遇，只享受基本工資，不參與績(jī)效分配）制定基本工資和績(jī)效級(jí)數(shù)；設(shè)立付總經(jīng)理兼辦公室主任，分管人事、行政、、辦公室工作。紀(jì)檢審計(jì)直接歸屬總經(jīng)理分管。運(yùn)昔中心貿(mào)易剽思ill趣辦屋實(shí)雜資主WI財(cái)錚主買令計(jì)出納司機(jī)人力專員憂易結(jié)畀主管場(chǎng)押醫(yī)営王KM資員部怪埋運(yùn)昔中心貿(mào)易剽思ill趣辦屋實(shí)雜資主WI財(cái)錚主買令計(jì)出納司機(jī)人力專員憂易結(jié)畀主管場(chǎng)押醫(yī)営王KM資員部怪埋■產(chǎn)品硏發(fā)員94人力資源規(guī)劃大宗商品電子交易項(xiàng)目是一個(gè)綜合性的服務(wù)項(xiàng)目，它需要各種資源有效配合，它起碼要有人力資源、社會(huì)資源市場(chǎng)資源的有機(jī)結(jié)合，人力資源是項(xiàng)目的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目需要對(duì)煤、焦、鋼從供應(yīng)到銷售，從技術(shù)工藝到生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等各方面的行家和專業(yè)人士。我們既要留住現(xiàn)有的專業(yè)人才，還要廣納人才，最根本的是邊干邊培養(yǎng)自己的員工隊(duì)伍，塑造良好的企業(yè)文化，留住人才，相信人才、使用人才。該項(xiàng)目戰(zhàn)線很長(zhǎng)，區(qū)域較廣，需要政府的支持，需要各儲(chǔ)運(yùn)中心區(qū)域相關(guān)企、事業(yè)單位的支持幫助，公關(guān)和整合當(dāng)?shù)刭Y源也是一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。電子交易服務(wù)的市場(chǎng)資源是廣泛的，但成為該項(xiàng)目的有效資源，需要員工的積極努力。各股東單位已是煤、焦行業(yè)的成熟企業(yè)，為了交易中心供應(yīng)鏈項(xiàng)目的健康成長(zhǎng)，希望在第一階段，輸送各方面人才，加入到該項(xiàng)目隊(duì)伍中來(lái)。在第二階段，能夠率先簽訂項(xiàng)目協(xié)議，提供自己良好的煤炭資源和焦炭資源，支持幫助項(xiàng)目的順利實(shí)施，為市場(chǎng)樹(shù)立優(yōu)秀的范例，促進(jìn)市場(chǎng)的成長(zhǎng)和盡快成熟。10.財(cái)務(wù)分析10.1.各階段成本費(fèi)用分析供應(yīng)鏈服務(wù)是一個(gè)艱苦、長(zhǎng)期的項(xiàng)目，它有很多不確立性，根據(jù)我公司的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，第一階段投資比較集中，主要用于儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)。儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)，主要采用聯(lián)合的方式，就是和成熟的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)合作，使用它們?cè)械脑O(shè)施，在原來(lái)的基礎(chǔ)上加以規(guī)范改造、提高管理水平，每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心按5000平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)每個(gè)改造投入15萬(wàn)元，7個(gè)共計(jì)105萬(wàn)元。儲(chǔ)運(yùn)中心自營(yíng)，需要流動(dòng)資金，每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心按10000噸/月周轉(zhuǎn)量計(jì)算，（按電煤、焦煤?jiǎn)蝺r(jià)計(jì)）每噸煤價(jià)600元/噸，7個(gè)中心需流動(dòng)資金7x600萬(wàn)元=4200萬(wàn)元，這個(gè)資金是根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)中心的建設(shè)逐步投入。儲(chǔ)運(yùn)中心電子交易及配套子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)運(yùn)用，大約需要 150萬(wàn)元，該系統(tǒng)用于市場(chǎng)總部及每個(gè)儲(chǔ)運(yùn)中心。項(xiàng)目投資第一階段相對(duì)明確，第二階段的投入要根據(jù)第一階段的完成情況，各個(gè)供應(yīng)鏈項(xiàng)目企業(yè)的協(xié)議簽訂情況。此階段銀行已經(jīng)可以給以融資支持，具體投資要根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況而定。項(xiàng)目第三階段已是項(xiàng)目收獲期，交易中心已有大量的沉淀資金，銀行的支持力度很大，市場(chǎng)的資金流動(dòng)性很強(qiáng)，資金已不是市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸?？傊?，供應(yīng)鏈項(xiàng)目的啟動(dòng)資金大約需要4400萬(wàn)元，投資期1.5年。10.2.各階段稅收分析10.3.各階段利潤(rùn)分析為了減輕某某商品電子交易中心的投資壓力， 使某某商品電子交易中心盡早獲得利益，供應(yīng)鏈項(xiàng)目采用邊投資邊收益的投資策略。第一階段投資收益主要來(lái)源于自營(yíng)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)煤炭 60萬(wàn)噸，每噸毛利20元，毛利潤(rùn)1200萬(wàn)元，減去儲(chǔ)運(yùn)中心固定資產(chǎn)投資和日常管理費(fèi)用及利息費(fèi)用預(yù)計(jì)700萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)500萬(wàn)元。第二階段，公司除自營(yíng)業(yè)務(wù)收入以外，交易中心的交易收入也會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)交易量年500萬(wàn)噸，交易手續(xù)費(fèi)收入500萬(wàn)噸x1.5元/噸=750萬(wàn)元/年,自營(yíng)業(yè)務(wù)60萬(wàn)噸/年，盈利500萬(wàn)元，合計(jì)：1250萬(wàn)元/年。第三階段：交易手續(xù)收入會(huì)成倍增長(zhǎng)，其他如融資管理收入也會(huì)大幅上升，預(yù)計(jì)年收入會(huì)在第二階段基礎(chǔ)上成級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。11.結(jié)論從2014年起本年度的一年計(jì)劃，到2017年底的三年目標(biāo)規(guī)劃，到2020年底的戰(zhàn)略規(guī)劃。是集短期和中長(zhǎng)期某某商品電子交易中心的工作目標(biāo)和指導(dǎo)方向的總體設(shè)計(jì)和規(guī)劃。五年實(shí)現(xiàn)“五個(gè)一流”目標(biāo)：打造成為“五個(gè)一流”、國(guó)際化的先進(jìn)電子交易平臺(tái)：“五個(gè)一流”即一流的和諧團(tuán)隊(duì)建設(shè)；一流的服務(wù)質(zhì)量和水準(zhǔn)；一流的職工收入和福利待遇；一流的經(jīng)營(yíng)管理水平和工作環(huán)境；一流的工作效率和企業(yè)的社會(huì)效益?！皣?guó)際化的先進(jìn)貿(mào)易平臺(tái)”是指本交易中心從品牌建設(shè)方面必須達(dá)到在國(guó)際國(guó)內(nèi)同行業(yè)中知名度高、交易量名列前茅；誠(chéng)實(shí)守信、具有良好的口碑和美譽(yù)度。且交易內(nèi)部系統(tǒng)穩(wěn)定，信息技術(shù)及交易工具、手段、平臺(tái)處于國(guó)際領(lǐng)先地位。在同行業(yè)中保持領(lǐng)跑者的地位。三年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“三化”建設(shè)：即在2017年底必須實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理專業(yè)化、精細(xì)化、科學(xué)化?！皩I(yè)化”是指建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)流程，組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、崗位職責(zé)劃分、授權(quán)體系下達(dá)、目標(biāo)責(zé)任分解、績(jī)效考評(píng)實(shí)施等基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目落實(shí)到位。公司將逐步制定和完善較為全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母黜?xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度，用一系列的規(guī)章制度來(lái)規(guī)范公司和員工的經(jīng)營(yíng)行為?！熬?xì)化”是指各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作以實(shí)施細(xì)則形式進(jìn)一步落實(shí)和考核經(jīng)營(yíng)管理行為。細(xì)節(jié)決定成敗。做到人人有事做，事事有人盯。凡事有章可循，凡事有據(jù)可依。主要是獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，問(wèn)責(zé)落地，達(dá)到“講秩序、講執(zhí)行、講實(shí)效”的目的。為此一定要加強(qiáng)日常工作的方式方法改進(jìn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)成功管理經(jīng)驗(yàn)：1、 “日清日結(jié)制”方法，進(jìn)一步完善工作日志的總結(jié)方式；2、 “計(jì)劃推進(jìn)制”方法，進(jìn)一步細(xì)化年度、月度及周工作計(jì)劃；3、 “首問(wèn)負(fù)責(zé)制”方法，加大責(zé)任心教育；4、 “一票到底制”方法，實(shí)施獎(jiǎng)罰落地，加大處罰力度；5、 “會(huì)議督辦制”方法，結(jié)合“專項(xiàng)任務(wù)制度下達(dá)”方法考核；6、 “閉環(huán)式管理制”方法，進(jìn)一步加大執(zhí)行能力培養(yǎng)；7、 “管理互動(dòng)制”方法，協(xié)調(diào)部門銜接，杜絕推諉扯皮現(xiàn)象；8“一把手工程”方法，領(lǐng)導(dǎo)督辦，突出重點(diǎn)，率先垂范；9、 “360度考評(píng)”方法，民主集中、科學(xué)決策；10、 “走動(dòng)式管理”方法，與“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合會(huì)有更好的效果?！翱茖W(xué)化”是指不斷追求進(jìn)步，敢于創(chuàng)新，不斷開(kāi)拓；體制決定機(jī)制，機(jī)制決定思路，思路決定出路。財(cái)富創(chuàng)造財(cái)富不是難事，創(chuàng)新超越才是奇跡。不但在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中要有先進(jìn)的管理工具、手段、網(wǎng)絡(luò)、組織和制度體系，而且在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人才招募、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)思路等方面都要進(jìn)行科學(xué)決策。要力爭(zhēng)在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)：同行業(yè)內(nèi)率先建立科學(xué)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理考核指標(biāo)和國(guó)際認(rèn)同標(biāo)準(zhǔn)。為了力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)三年規(guī)劃，為今后五年戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；企業(yè)必須盡快著手建立科學(xué)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，引進(jìn)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)人員，實(shí)施SAP系統(tǒng)或ERP工程，運(yùn)營(yíng)先進(jìn)科學(xué)管理工具。2014年本年度規(guī)劃雖然已過(guò)半，但目標(biāo)鎖定后必須進(jìn)行細(xì)化分解，落實(shí)責(zé)任。力求指標(biāo)到人，無(wú)論是業(yè)務(wù)創(chuàng)收、費(fèi)用管控；還是改善環(huán)境、宏觀管理、微觀調(diào)控；我們必須在八個(gè)方面進(jìn)行大的提升（簡(jiǎn)稱“九項(xiàng)提升”）：1、 服務(wù)意識(shí)的全面提升。同時(shí)建立完善的售后服務(wù)體系；今天的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。服務(wù)行業(yè)不能說(shuō)“不”，凡事都得替客戶著想；（服務(wù)意識(shí)）2、內(nèi)部各項(xiàng)制度、流程的執(zhí)行和銜接要全面提升； （制度流程）3、業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新要盡快提升；（拓展創(chuàng)新）4、 改善因目前組織架構(gòu)、授權(quán)體系導(dǎo)致辦事效率低下，必須在當(dāng)今如此競(jìng)爭(zhēng)激烈局面下盡快提升；（組織授權(quán)）5、培訓(xùn)體系、后續(xù)教育、企業(yè)核心價(jià)值觀教育必須提升； （培訓(xùn)教育）6、“四流”結(jié)合即物流、信息流、單據(jù)流、資金流協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)必須提升； （增收節(jié)支、流程再造）7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、人才招募、績(jī)效考核等方面要全面啟動(dòng)和迅速提升； （團(tuán)隊(duì)績(jī)效）8創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)組織。加強(qiáng)培