工程項(xiàng)目決算流程及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式

上海電力ERP試點(diǎn)項(xiàng)目

工程決算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式2004年1月日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對(duì)工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開(kāi)發(fā)工作 張超工程決算對(duì)GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5何為工程決算何為工程決算報(bào)告？工程決算是指工程完工后，為了正確、及時(shí)反映工程從籌建到竣工驗(yàn)收整個(gè)階段的建設(shè)費(fèi)用使用情況的總結(jié)性文件。工程決算報(bào)告在于向使用者提供工程建設(shè)全貌、概算及實(shí)際執(zhí)行情況，有利于進(jìn)行項(xiàng)目分析，并作為登記和核算固定資產(chǎn)的主要依據(jù)。工程決算的項(xiàng)目范圍？國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目中所有的新建、擴(kuò)建、改建等的電源和電網(wǎng)項(xiàng)目（110KV及以上），在工程竣工后都應(yīng)該編制竣工決算報(bào)告。工程決算的編報(bào)時(shí)間？電源、電網(wǎng)項(xiàng)目（500KV），應(yīng)在項(xiàng)目正式投運(yùn)后6個(gè)月內(nèi)編報(bào)完成；220KV及以下的電網(wǎng)項(xiàng)目應(yīng)在工程正式投運(yùn)后3個(gè)月內(nèi)編報(bào)完成。日期:2023/10/5上海電力公司工程決算報(bào)告上海電力公司工程決算報(bào)告：表1.工程竣工決算概況表（項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合相關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)手工填寫(xiě)）－－－概況表表2.工程竣工決算一覽表－－－匯總表表3.其他工程費(fèi)用明細(xì)表（系統(tǒng)出）－－中間表表4.房屋及建筑物一覽表－－－轉(zhuǎn)資表表5.安裝機(jī)械設(shè)備一覽表－－－轉(zhuǎn)資表表6.不需安裝機(jī)械設(shè)備一覽表（手工填寫(xiě)）－－－轉(zhuǎn)資表表7.移交資產(chǎn)一覽表－－－匯總表建議的工程決算報(bào)告中間表：中間表1.工程決算物料組件價(jià)值表－－－中間表“具體表樣見(jiàn)<附件1>”日期:2023/10/5上海電力公司工程決算編制流程上海電力公司工程決算流程圖：日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對(duì)工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開(kāi)發(fā)工作 張超工程決算對(duì)GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5SAP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)針對(duì)工程決算表所需數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)可以提供大部分，但有一些數(shù)據(jù)并不是SAP系統(tǒng)可以提供的，主要原因在于三點(diǎn)：很多實(shí)際的項(xiàng)目費(fèi)用是通過(guò)合同方式進(jìn)行操作的，因此在實(shí)際付款時(shí)只有合同的總值，而不能細(xì)分到?jīng)Q算表中所需要的具體設(shè)備系統(tǒng)和土建系統(tǒng)項(xiàng)目架構(gòu)雖然在很多方面相同，但每個(gè)單個(gè)項(xiàng)目并不是完全一致，因此某些決算表中的縱向欄位無(wú)法按原來(lái)的結(jié)構(gòu)取出GIS設(shè)備和項(xiàng)目物料的對(duì)應(yīng)關(guān)系在不同項(xiàng)目中并不相同，必須由相關(guān)人員針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行手工挑選，因此系統(tǒng)不可能完全出具決算表對(duì)于完全外包的項(xiàng)目（即沒(méi)有進(jìn)行設(shè)備主材集中采購(gòu)的項(xiàng)目），由于系統(tǒng)中只有一個(gè)實(shí)際數(shù)值，因此決算表要完全從手工出具，系統(tǒng)無(wú)法出具由于上述幾點(diǎn)原因，我將在后面針對(duì)每張報(bào)表進(jìn)行單獨(dú)的欄位分析，進(jìn)而揭示系統(tǒng)出具的可能性和可行的變通方案。日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對(duì)工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開(kāi)發(fā)工作 張超工程決算對(duì)GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（一）工程決算概況表（表1）：此表是單個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)口徑的匯總表，絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)在系統(tǒng)中無(wú)法取數(shù)，因此建議由項(xiàng)目經(jīng)理手工填寫(xiě)。日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（二）工程竣工決算一覽表（表2）：此報(bào)表可以從系統(tǒng)中出具內(nèi)容：按照“土建”和“安裝”細(xì)分，最細(xì)到“系統(tǒng)”層次分析：由于每個(gè)項(xiàng)目層次不同，SAP系統(tǒng)中無(wú)法按照此層次固定對(duì)應(yīng)相應(yīng)的WBS，因此無(wú)法出此架構(gòu)解決方案：固定寫(xiě)死（目前已有，需確認(rèn)）--附件2內(nèi)容：按照“土建”、“安裝”和”設(shè)備“細(xì)分分析：在項(xiàng)目中”計(jì)劃值“字段有此部分?jǐn)?shù)據(jù)，并對(duì)應(yīng)到WBS解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)得到內(nèi)容：只取一個(gè)總值分析：在”計(jì)劃值“字段有相應(yīng)值解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)累加得到內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“層次的值分析：項(xiàng)目執(zhí)行中的合同值是以一個(gè)總值進(jìn)入系統(tǒng)的，沒(méi)有細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“對(duì)應(yīng)的WBS解決方案：在項(xiàng)目結(jié)算書(shū)中，有針對(duì)每個(gè)”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，通過(guò)WBS重過(guò)帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對(duì)應(yīng)結(jié)算書(shū)中到達(dá)的層次內(nèi)容：相應(yīng)WBS下的物料組件之和的金額分析：實(shí)際值解決方案：可以把所有物料組件取出，對(duì)應(yīng)上層WBS，直到對(duì)應(yīng)到為止，并把同一個(gè)WBS下的物料金額進(jìn)行匯總內(nèi)容：只取一個(gè)總值分析：實(shí)際值解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)累加得到日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（三）其他工程費(fèi)用明細(xì)表（表3）：此報(bào)表可以部分從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫(xiě)內(nèi)容：按照項(xiàng)目”其他費(fèi)用“分成兩層分析：系統(tǒng)中有相應(yīng)的WBS進(jìn)行對(duì)應(yīng)解決方案：針對(duì)每個(gè)WBS有自己的編碼，并且可以按層次匯總，因此可以按單個(gè)項(xiàng)目取得內(nèi)容：針對(duì)每個(gè)”費(fèi)用“項(xiàng)目的概算值分析：在項(xiàng)目中”計(jì)劃值“字段有此部分?jǐn)?shù)據(jù)，并對(duì)應(yīng)到WBS解決方案：可以從系統(tǒng)直接取數(shù)得到內(nèi)容：針對(duì)”費(fèi)用“WBS（除”非安裝“部分）的實(shí)際項(xiàng)目發(fā)生值分析：對(duì)應(yīng)第一層次的”費(fèi)用“有相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，針對(duì)第二層次的”費(fèi)用“有相應(yīng)的WBS解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)累加得到內(nèi)容：針對(duì)”非安裝“部分的”其他費(fèi)用“WBS結(jié)轉(zhuǎn)到幾類(lèi)資產(chǎn)中的實(shí)際值分析：在系統(tǒng)中無(wú)法細(xì)分哪些科目對(duì)應(yīng)哪些類(lèi)型的資產(chǎn)解決方案：由財(cái)務(wù)部手工填寫(xiě)出具日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（四）工程決算物料組件價(jià)值表（中間表1）：此報(bào)表是為了和GIS設(shè)備對(duì)應(yīng)而必須的一張中間表，可以從系統(tǒng)中出具內(nèi)容：按照“土建”和“安裝”下細(xì)分”系統(tǒng)“，在”安裝下“還細(xì)分到”物料組件“層次分析：這部分內(nèi)容的層次是以”結(jié)算書(shū)“中可以細(xì)分的層次為”單個(gè)工程“的層次，再在下面加入相應(yīng)的”物料組件“組成解決方案：固定寫(xiě)死（目前已有，需確認(rèn)）－－附件2內(nèi)容：細(xì)分到每個(gè)”物料組件“的實(shí)際值分析：實(shí)際值解決方案：可以從系統(tǒng)中直接取數(shù)內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“層次的值分析：項(xiàng)目執(zhí)行中的合同值是以一個(gè)總值進(jìn)入系統(tǒng)的，沒(méi)有細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“對(duì)應(yīng)的WBS解決方案：在項(xiàng)目結(jié)算書(shū)中，有針對(duì)每個(gè)”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，通過(guò)WBS重過(guò)帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對(duì)應(yīng)結(jié)算書(shū)中到達(dá)的層次特別備注：對(duì)于單個(gè)物料組件的對(duì)應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生，并把此表的”合計(jì)“值到回到SAP中參與下一步的和“GIS設(shè)備”對(duì)應(yīng)內(nèi)容：建筑、安裝合同中細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“層次的值分析：項(xiàng)目執(zhí)行中的合同值是以一個(gè)總值進(jìn)入系統(tǒng)的，沒(méi)有細(xì)分到”單個(gè)系統(tǒng)“對(duì)應(yīng)的WBS解決方案：在項(xiàng)目結(jié)算書(shū)中，有針對(duì)每個(gè)”系統(tǒng)“的”合同值“細(xì)分?jǐn)?shù)值，因此，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，通過(guò)WBS重過(guò)帳方式輸入SAP相應(yīng)WBS中，這樣就可以取數(shù)了。但限制條件在于只是對(duì)應(yīng)結(jié)算書(shū)中到達(dá)的層次特別備注：對(duì)于單個(gè)物料組件的對(duì)應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生，并把此表的”合計(jì)“值到回到SAP中參與下一步的和“GIS設(shè)備”對(duì)應(yīng)日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（五）房屋建筑物一覽表（表4）

：此報(bào)表是為了通過(guò)GIS設(shè)備列表進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作依據(jù)所必須的一張中間表，部分可以從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫(xiě)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：GIS”單個(gè)工程“（土建部分）的實(shí)際值分析：同“中間表1”中的“建筑工程費(fèi)”欄位解決方案：同“中間表1”中的“建筑工程費(fèi)”欄位內(nèi)容：建筑部分的總值分析：實(shí)際值解決方案：在系統(tǒng)中通過(guò)WBS重過(guò)帳的方式將值輸入相應(yīng)的兩個(gè)WBS，然后可以直接系統(tǒng)取數(shù)特別備注：對(duì)于單個(gè)設(shè)備的對(duì)應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生；并且可以將單個(gè)設(shè)備的兩欄值在Excel中相加，得到最終財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的值內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工填寫(xiě)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“,并一一對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)信息分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（六）安裝機(jī)械設(shè)備一覽表（表5）：此報(bào)表是為了通過(guò)GIS設(shè)備列表進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作依據(jù)所必須的一張中間表，部分可以從系統(tǒng)出具，部分需要手工填寫(xiě)內(nèi)容：GIS設(shè)備采購(gòu)的實(shí)際值分析：同“中間表1”中的“建筑工程費(fèi)”欄位解決方案：同“中間表1”中的“建筑工程費(fèi)”欄位內(nèi)容：安裝部分的總值分析：實(shí)際值解決方案：在系統(tǒng)中通過(guò)WBS重過(guò)帳的方式將值輸入相應(yīng)的兩個(gè)WBS，然后可以直接系統(tǒng)取數(shù)特別備注：對(duì)于單個(gè)設(shè)備的對(duì)應(yīng)值是不由系統(tǒng)出具的，而由Excel表建立公式在系統(tǒng)外產(chǎn)生；并且可以將單個(gè)設(shè)備的兩欄值在Excel中相加，得到最終財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的值內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”中的結(jié)構(gòu)層次，包管部門(mén)分析：系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，建議GIS系統(tǒng)中加入，導(dǎo)入時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工填寫(xiě)內(nèi)容：按照“設(shè)備”中的參數(shù)分析：SAP系統(tǒng)中沒(méi)有相應(yīng)數(shù)值，需要由GIS系統(tǒng)導(dǎo)入設(shè)備名稱(chēng)時(shí)同時(shí)導(dǎo)入解決方案：建議從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)或手工取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“土建”下細(xì)分”單項(xiàng)工程“分析：”單個(gè)工程清單“是從GIS導(dǎo)入的解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：按照“安裝”下細(xì)分”設(shè)備“,并一一對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)信息分析：”設(shè)備清單“是從GIS導(dǎo)入的，并對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)信息解決方案：從GIS系統(tǒng)導(dǎo)入直接到相應(yīng)的”外表中，可以取數(shù)內(nèi)容：GIS設(shè)備采購(gòu)的實(shí)際值分析：同“中間表1”中的“安裝工程費(fèi)”欄位和“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”欄位解決方案：同“中間表1”中的“安裝工程費(fèi)”欄位和“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”欄位日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（七）不需安裝機(jī)械設(shè)備一覽表（表6）：此報(bào)表中需填寫(xiě)內(nèi)容均為使用項(xiàng)目預(yù)算但不結(jié)算到項(xiàng)目中的資產(chǎn)，是由具體的運(yùn)行單位提供的，因此在系統(tǒng)中沒(méi)有任何記錄。建議由運(yùn)行單位提供日期:2023/10/5工程決算報(bào)表詳細(xì)分析（八）移交資產(chǎn)一覽表（表7）：此報(bào)表為前面報(bào)表的匯總表，因此建議由財(cái)務(wù)部由Excel表在系統(tǒng)外表間取數(shù)得到。日期:2023/10/5目錄工程決算流程 張超針對(duì)工程決算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù) 張超工程決算詳細(xì)步驟分析 張超工程決算匯總及涉及的開(kāi)發(fā)工作 張超工程決算對(duì)GIS系統(tǒng)接口的要求 張超日期:2023/10/5工程決算匯總通過(guò)上面的工程決算報(bào)告每張表的分析后，我將分析的結(jié)果和最終出具方式進(jìn)行如下匯總：報(bào)表名稱(chēng)出具方式備注表1.工程竣工決算概況表項(xiàng)目經(jīng)理手工填寫(xiě)匯總表表2.工程竣工決算一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具必須要求縱列固定（需確認(rèn)）－附件2表3.其他費(fèi)用明細(xì)表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財(cái)務(wù)部手工出具表4.房屋建筑物一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財(cái)務(wù)部Excel自動(dòng)分?jǐn)傂枰谙到y(tǒng)中挑選設(shè)備物料對(duì)應(yīng)（責(zé)任方待定）表5.安裝機(jī)械設(shè)備一覽表工程部SAP系統(tǒng)出具結(jié)合財(cái)務(wù)部Excel自動(dòng)分?jǐn)傂枰谙到y(tǒng)中挑選設(shè)備物料對(duì)應(yīng)（責(zé)任方待定）表6.不需安裝一覽表運(yùn)行單位手工出具只有運(yùn)行單位有數(shù)據(jù)表7.移交資產(chǎn)一覽表財(cái)務(wù)部系統(tǒng)外Excel表間取數(shù)其他表的匯總表中間表1.工程決算物料組件價(jià)值表項(xiàng)目經(jīng)理SAP系統(tǒng)出具結(jié)合Excel自動(dòng)計(jì)算必須