信息管理系統(tǒng)流程圖

1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程上?！病扯柖荒甓马撃_內(nèi)容1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)一、銷售局部：〔一、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：編號：PR-SA-003圍相關(guān)崗位及崗位系統(tǒng)操作 權(quán)限權(quán)限銷售助理銷售治理模塊中錄入銷售訂單 錄入銷售主管銷售治理模塊中審核銷售訂單 審核銷售助理銷售治理模塊中錄入發(fā)貨單 增加、審核保管員庫存治理模塊中倉庫調(diào)撥單錄入、一審 錄入、一審發(fā)貨檢驗員倉庫調(diào)撥單二審 二審財務(wù)開票員以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票 錄入材料本錢會計依據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模記賬、制單塊中記賬、制單應(yīng)收往來會計應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算 審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部 庫房記賬員 材料本錢會計/往來會計收貨合同簽定，具 或接到訂體 單。

填寫銷售訂單審核銷售訂單

審核調(diào)撥單

結(jié)以后結(jié)算開據(jù)銷售 轉(zhuǎn)銷售鉤稽銷售工 填制發(fā)貨通知 倉庫調(diào)撥單 銷售發(fā)票售作收流 審核程現(xiàn)結(jié) 應(yīng)收賬款填制收款單收款1、與客戶簽訂銷售合同，依據(jù)在【銷售治理】模塊錄入銷售訂單并銷對銷售訂單進(jìn)展確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對訂單進(jìn)展審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，在【銷售治理】模塊依據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通流知單，程3銷售發(fā)貨單通知單生成倉庫調(diào)撥單并進(jìn)展審核，產(chǎn)品出門。描4、以后期間結(jié)算時，依據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并述送財務(wù)部門進(jìn)展開票；5、依據(jù)復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。6、銷售出庫單，對銷售發(fā)票進(jìn)展審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底依據(jù)依據(jù)銷售出庫單生成銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)憑證。7、收款時在【應(yīng)收治理】模塊中填制收款單并依據(jù)收款單生成收款憑證。1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容操作要點：操作要點：重點提示：1對于該種業(yè)務(wù)要增加一個中轉(zhuǎn)倉進(jìn)展處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對象〔客戶〕視同于本公司的倉庫。2在發(fā)貨時，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調(diào)撥單，在做通知倉庫發(fā)貨之前，必需明確是否發(fā)出商品。3以后開票時，則應(yīng)依據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再依據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。④本流程中的《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片二、選購局部〔一〕一般選購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號PU-001業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)編號PU-001業(yè)務(wù)名稱選購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)一般選購業(yè)務(wù)處理適用于原材料的選購結(jié)算。崗位系統(tǒng)操作權(quán)限限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門選購申請單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)選購申請單審核審核選購內(nèi)勤選購訂單錄入錄入選購主管選購訂單審核審核選購內(nèi)勤填制選購檢驗申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗員填寫選購檢驗單錄入并審核保管員選購入庫單填加、財務(wù)本錢核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)選購本錢財務(wù)往來進(jìn)展付款往來付款選購員生產(chǎn)及相關(guān)部門相關(guān)部門或崗位檢驗 庫房財務(wù)匯總

選購申請單財務(wù)及總經(jīng)理具 審核申請單

審批申請單體工填制選購訂作流程

選購檢驗申請單選購檢 入庫單

暫估處理入庫本錢結(jié)算選購發(fā)票11、生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進(jìn)展選購申請單錄入，生產(chǎn)主管對選購申請單進(jìn)展審核。描2、選購部門依據(jù)生產(chǎn)部門的選購申請單關(guān)聯(lián)生成選購訂單；選購部經(jīng)理進(jìn)展審核。3選購內(nèi)勤在【質(zhì)量治理】模塊中填制選購檢驗申請單，質(zhì)檢員進(jìn)展檢述4、選購發(fā)票收到后，選購部門在【選購治理】模塊進(jìn)展錄入；全部的選購發(fā)票到齊后，財務(wù)往選購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；假設(shè)月末未作選購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點：操作要點：1、對于全部的選購業(yè)務(wù)必需有選購申請單及訂單，對緊急選購可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)展補(bǔ)入庫手續(xù)的處理。2、對于選購業(yè)務(wù)中，由于供給商力量問題，產(chǎn)品完成局部工序，到本公司辦理入庫后，由選購業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：本公司再連續(xù)加工最終工序，視同于正常的選購程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)展加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理〔虛倉出入庫單，如再加工的則按委外加工流程處理。選購業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：1、全部入庫單、選購發(fā)票都記帳業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù)選購入庫 在庫存治理模塊錄入 借：原材料 選購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)展記賬 貸：應(yīng)付暫估款選購入庫 在庫存治理模塊錄入 借：原材料 選購入庫單結(jié)算后 存貨核算模塊進(jìn)展記賬 貸：物資選購選購結(jié)算 選購發(fā)票在選購治理模塊錄入 借：物資選購 選購發(fā)票存貨核算模塊進(jìn)展記賬 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅貸：應(yīng)付賬款2、依據(jù)選購發(fā)票進(jìn)展記帳。業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù)選購入庫 在庫存治理模塊錄入 借：原材料 選購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)展記賬 貸：應(yīng)付暫估款---XX供給商選購結(jié)算 選購發(fā)票在選購治理模塊錄入 借：原材料 選購發(fā)票存貨核算模塊進(jìn)展記賬 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅貸：應(yīng)付賬款---XX供給商〔二〕選購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號PU-002業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)編號PU-002業(yè)務(wù)名稱選購?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述選購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于選購物資進(jìn)展選購到貨檢驗不合格品退貨、生產(chǎn)過程覺察不合格退貨處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限檢驗員依據(jù)不合格狀況生成退貨通知單錄入綜合治理員綜合治理員審核退貨通知單〔一審〕審批數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核退貨通知單〔終審〕審核保管員虛倉入庫單、虛倉出庫單、銷售出庫單填制財務(wù)會計核算開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)選購本錢檢驗部門庫房財務(wù)及相關(guān)部財 務(wù)門①未入庫退貨②返修③返銷選購檢驗申請單虛倉入庫單返銷審批單具審核體退料通知單審核入庫單銷售出庫單結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢工作檢驗認(rèn)證虛倉出庫單鉤稽生成收入憑證流審核出庫單程選購?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗不合格退貨和入庫后進(jìn)展退貨3種狀況。1、入庫前覺察檢驗不合格品：由通知與供給商聯(lián)系進(jìn)展退貨；由檢驗員直接依據(jù)【質(zhì)量治理】模塊中選購檢驗申請單生成退貨通知單，由企管部綜合治理員進(jìn)描 行審批，再由數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核確認(rèn)。2、入庫后覺察不合格品，返修后能合格：會同將不合格品進(jìn)展選擇，由通知與供給商聯(lián)系進(jìn)展返修或調(diào)換，實物出庫后，保管員在【選購管述 理】模塊錄入虛倉入庫單〔返修出庫。返修完畢回廠，由數(shù)據(jù)認(rèn)證員生成虛倉出庫單〔返修入庫〕并進(jìn)展一審，檢驗員經(jīng)檢驗合格后進(jìn)展二審，保管員審核確認(rèn)后填制虛倉出庫單〔返修入庫〕并收貨。3、入庫后并已經(jīng)結(jié)算，覺察不合格品：會同保管員將不合格品進(jìn)展選擇，由質(zhì)檢部與供給商聯(lián)系進(jìn)展退貨〔返銷給供給商手工填制返銷審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員依據(jù)返銷審批單錄入銷售出庫單，財務(wù)部門依據(jù)返銷審批單及銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票，并由財務(wù)會計進(jìn)展記帳。、入庫后，由于合同變更，返工代用的〔到外單位加工，視同委外加工流程處理?！踩尺x購結(jié)算流程業(yè)務(wù)編號PU-003業(yè)務(wù)編號PU-003業(yè)務(wù)名稱選購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述材料選購入庫后，選購發(fā)票收到后進(jìn)展對應(yīng)結(jié)算流程適用范圍適用于原材料、委外加工〔包工包料、多媒體產(chǎn)品的選購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料會計選購發(fā)票錄入保管員選購入庫單錄入材料本錢會計結(jié)算、記賬、制單選購結(jié)算、暫估處理

編 號 ：財務(wù)往來會計 進(jìn)展付款 往來付款庫房 材料本錢會計選購入庫具體工作流 鉤稽

未開票

暫暫估入庫 估處選購發(fā)票 選購結(jié)算程 已開票選購結(jié)算的前提是選購入庫單和選購發(fā)票全部到齊：1依據(jù)的選購檢驗申請單進(jìn)展生成外購入庫單，點收入庫。2、向供給商索要選購發(fā)票：將選購發(fā)票在【選購治理】模塊分別錄入選購發(fā)票、運費發(fā)票；持選購入庫單和對應(yīng)選購發(fā)票原件到財務(wù)部進(jìn)展報銷。描3選購發(fā)票原件與選購部門錄入的選購發(fā)票進(jìn)展核對，確認(rèn)無誤后，將選購發(fā)票對應(yīng)的選購入庫單〔庫房記賬傳遞〕進(jìn)展選購結(jié)算，核算出選購本錢，在【存貨核算】模塊進(jìn)展單據(jù)記賬，生成選購入庫憑證將選購入庫單作為選購入庫憑證附件；財述 務(wù)往來會依據(jù)選購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)展審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將選購發(fā)票原件作為附件。4、假設(shè)本月底沒有收到選購發(fā)票或選購發(fā)票沒有收齊，到月底，將沒有進(jìn)展選購結(jié)算的選購入庫單進(jìn)展單據(jù)匯總估價記賬，生成暫估入庫憑證〔次月初系統(tǒng)自動沖回憑證，將選購入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月份選購發(fā)票收到或選購發(fā)票收全，選購在【選購治理】模塊進(jìn)展選購結(jié)算〔關(guān)聯(lián)以前外購入庫單在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)展應(yīng)付賬款掛賬制單處理。1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容三、庫房業(yè)務(wù)〔一〕材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)流程簡述

ST-001材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理

業(yè)務(wù)名稱 材料領(lǐng)用處理流程適用范圍

加工產(chǎn)品材料領(lǐng)用及其他領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限

車間核算員保管員財務(wù)材料會計

系統(tǒng)操作審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核確認(rèn)相關(guān)部門或崗位

填寫領(lǐng)料單審核生產(chǎn)車間及相關(guān)部門 庫房治理人員 材料本錢會計填制生產(chǎn)領(lǐng)料單具審核生產(chǎn)領(lǐng)料單體出庫核算體審核生產(chǎn)領(lǐng)料單工作 制單記帳流程業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號ST-002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫流程業(yè)務(wù)流程簡述生產(chǎn)車間加工完畢，進(jìn)展完工入庫處理流程適用范圍車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢；相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限保管員填寫產(chǎn)成品入庫單錄入、審核、記賬生產(chǎn)車間產(chǎn)品檢驗申請單錄入質(zhì)檢部進(jìn)展質(zhì)量檢查填寫質(zhì)檢單相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)檢庫房記賬依據(jù)生產(chǎn)狀況，在【庫存治理】填制生產(chǎn)領(lǐng)料單經(jīng)車間主任審核后到倉庫領(lǐng)料。描2、領(lǐng)料人到庫房進(jìn)展領(lǐng)料，保管員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在【庫存治理】模塊審核生產(chǎn)領(lǐng)料單并進(jìn)展最終審核確認(rèn)并打印。述3保管員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)展發(fā)料,領(lǐng)料人在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字。操作要點：操作要點：領(lǐng)用：所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng)的本錢對象，及對方科目〔由財務(wù)部供給〕以上出庫領(lǐng)料必需選擇正確，否則會帶來賬務(wù)處理和本錢材料費用取數(shù)的錯誤。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù)材料領(lǐng)用 在庫房治理模塊填加 借：生產(chǎn)本錢—直接材料—各車間生產(chǎn)領(lǐng)料單在存貨核算模塊記賬 —制造費用—XX費用貸：原材料〔二〕產(chǎn)成品入庫流程具生產(chǎn)完成體工作流程

檢驗申請單

檢驗合格質(zhì)檢單

產(chǎn)成品入庫單記賬登賬并制單車間完工入庫：描1產(chǎn)品檢驗申請單審核后，報質(zhì)檢部。2、依據(jù)產(chǎn)品檢驗申請單，質(zhì)檢單。全部車述間的生產(chǎn)完成后，車間持質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。3、產(chǎn)成品入庫單〔，審核并進(jìn)展打印，分別傳遞相關(guān)的部門；在【本錢治理】模塊進(jìn)展本錢核算，計算產(chǎn)品的最終完工本錢?！踩澄饧庸I(yè)務(wù)處理：業(yè)務(wù)編號ST-003業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)編號ST-003業(yè)務(wù)名稱外協(xié)加工處理業(yè)務(wù)流程簡述外協(xié)加工業(yè)務(wù)處理流程適用范圍以下業(yè)務(wù)僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限限生產(chǎn)部外協(xié)員安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間錄入填制委外加工入庫單錄入企管部綜合治理員對委外加工出庫單進(jìn)展審批一審數(shù)據(jù)認(rèn)證員對委外加工出、入庫單進(jìn)展審核審核質(zhì)檢員出廠、回廠時檢驗〔審核委外加工出、入庫單〕審核財務(wù)往來進(jìn)展外協(xié)加工費分?jǐn)偅虽N，記帳相關(guān)部門或崗位外協(xié)加工生產(chǎn)部質(zhì)檢 庫房財務(wù)單位委外加工任務(wù)單委外加工出庫單審核核銷外協(xié)加工具體工作流程

檢驗委外加工入庫單

委外選購發(fā)票鉤稽費用發(fā)票委外加工入庫財務(wù)記帳1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容11生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單〔如在車間應(yīng)先入到委外加工庫再出庫〕，由生產(chǎn)主管進(jìn)展描一級審核，數(shù)據(jù)認(rèn)證員二級審核，認(rèn)證后出廠。2、回廠時，生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認(rèn)證進(jìn)展一級審核，檢驗員進(jìn)展二級審核。3、生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工的加工費。業(yè)務(wù)類型為委外加工入庫的選購發(fā)票〔加工費〕與委外述加工費用發(fā)票〔委外加工附加費用，如運費等〕4、生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單與委外加工出庫單之間的核銷關(guān)系?？隙ㄒ谖饧庸と霂靻蔚膯螕?jù)日期對應(yīng)的那個會計期間做核銷操作。5、財務(wù)會計建立費用發(fā)票、選購發(fā)票、委外加工入庫單之間的多對多勾稽關(guān)系，財務(wù)會計對委外加工附加費用進(jìn)展安排，核算委外加工入庫單的單價、金額，依據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。四、存貨核算流程：〔一〕存貨核算處理流程：業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號IA-001業(yè)務(wù)名稱存貨核算處理流程業(yè)務(wù)流程簡述庫核算憑證。流程適用范圍原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核算業(yè)務(wù)相關(guān)崗位庫存治理存貨核算本錢治理選購入庫

暫估處理

材料消耗其他入庫產(chǎn)成品入庫

產(chǎn)成品本錢計算具銷售出庫體流 材料領(lǐng)用程

單據(jù)記賬其他出庫外協(xié)加工受托加工1在【庫存治理】模塊進(jìn)展日常物資出入庫單據(jù)的錄入；2、全部庫存治理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自動傳遞的存貨核算模塊進(jìn)展核算本錢；3在【存貨核算】模塊對原材料的選購入庫單進(jìn)展記賬核算出來原材料的入庫本錢，對于沒有進(jìn)展選購結(jié)算的選購入庫單系統(tǒng)做暫估入庫治理。4、材料本錢核算會在存貨核算模塊對材料出庫單進(jìn)展記賬核算本月材料領(lǐng)用本錢。描 5、通過特別單據(jù)記賬計算調(diào)撥單、組裝拆卸單等對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本錢。6在【本錢治理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計算本月產(chǎn)品生產(chǎn)本錢。述7、在【存貨核算】模塊通過產(chǎn)成品安排功能從本錢治理模塊提取本月產(chǎn)成品加工本錢，進(jìn)展單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品和銷售出庫本錢。8、本月底材料本錢會計和庫房治理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？〔二〕存貨暫估處理：業(yè)務(wù)編號

IA-002 業(yè)務(wù)名稱 存貨暫估處理

業(yè)務(wù)流程簡述

發(fā)票到后關(guān)聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再依據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。流程適用范圍

選購入庫的暫估本錢處理相關(guān)崗位及權(quán)限

選購員保管員

填制選購入庫單

系統(tǒng)操作 權(quán)限財務(wù)會計

選購結(jié)算、制單

單據(jù)記賬、制單選購員 庫房記賬 財務(wù)會計庫存系統(tǒng)中錄 發(fā)票未到 生成估價憑證 次月沖回暫估記帳次月底發(fā)票仍未到選購發(fā)票

審核發(fā)票具制單生成憑證體工復(fù)核付款作流程頁腳內(nèi)容1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？11、選購入庫單描購治理】模塊進(jìn)展正常的選購結(jié)算,在【存貨核算】模塊進(jìn)展單據(jù)記賬，假設(shè)到當(dāng)月結(jié)賬日時，已錄入的選購入庫單賬。述2、次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，選購發(fā)票收到后，選購部門在【選購治理】中錄入選購發(fā)票,選購發(fā)票傳遞到在【應(yīng)付賬款】進(jìn)展掛賬；在【選購管選購入庫單和選購發(fā)票入庫單生成估價入帳憑證。五、財務(wù)核算〔一〕財務(wù)部門工作流程編號：PR-GL-001業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)編號GL-001業(yè)務(wù)名稱財務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡述貼，送交審核崗，記賬崗承受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)展成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程財務(wù)相關(guān)崗位制單審核、記賬報表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局頁腳內(nèi)容1、通過案例，請簡要說明什么是電子結(jié)算及目前主要的電子結(jié)算技術(shù)有哪些？

手工審核 翻開報表 上報相關(guān)具填制憑證體工自動轉(zhuǎn)賬作

審核或成批審核出納簽字

重算表頁生成報表流程 打印并粘貼記賬其他系統(tǒng)結(jié)1、依據(jù)收集的原始憑證結(jié)賬具在各功能模塊依據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進(jìn)展自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，體如計算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必需先記賬。描2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交。述3、對傳遞來的憑證進(jìn)展審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。4出納依據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)展出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。5、依據(jù)轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。6、系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表