單據(jù)管理資料高等教育

后（多人一道出差的，三人以下由實(shí)際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負(fù)責(zé)人審核寫(xiě)并簽字，再行政部門負(fù)責(zé)汽車管理的責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批的方可實(shí)施.超過(guò)500后（多人一道出差的，三人以下由實(shí)際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負(fù)責(zé)人審核寫(xiě)并簽字，再行政部門負(fù)責(zé)汽車管理的責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批的方可實(shí)施.超過(guò)500元的汽車修理簽字以示負(fù)責(zé).此單一式三聯(lián)，第一聯(lián),領(lǐng)料單位存根聯(lián),領(lǐng)料單位作為臺(tái)賬登記之憑證；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，當(dāng)日錄倉(cāng)庫(kù)數(shù)量和財(cái)務(wù)上暫估材料和債務(wù)，不得用于辦理結(jié)算手續(xù).暫收料單的信息填寫(xiě)內(nèi)容和要求同收料單，以方便正第七條:單據(jù)使用，應(yīng)完整無(wú)誤填開(kāi)每份單據(jù)，清晰記錄各種物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。填開(kāi)時(shí),要按順序號(hào)全部聯(lián)次一第九條：?jiǎn)螕?jù)保管，由使用部門按規(guī)定妥善保管,嚴(yán)防丟失。內(nèi)部使用單據(jù)至少存檔一年，外部單據(jù)至少存檔三年.單據(jù)管理單據(jù)傳遞生產(chǎn)型企業(yè)基本財(cái)務(wù)單據(jù)管理制度票、報(bào)關(guān)單等國(guó)家控制的憑證由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購(gòu)買。順序編號(hào),按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。付款人名稱、日期、收款原因、金額、收款單位等填寫(xiě)規(guī)范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由實(shí)際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負(fù)責(zé)人審核編碼、材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量、物料類別、倉(cāng)庫(kù)名稱、供貨商、訂單號(hào)必須認(rèn)真完整地填寫(xiě)，不得缺000元時(shí)需有此單)。(12）、購(gòu)買印花稅，應(yīng)附有印花稅匯總表、印花完稅憑證。(13)、律師、會(huì)計(jì)師順序編號(hào),按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。付款人名稱、日期、收款原因、金額、收款單位等填寫(xiě)規(guī)范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由實(shí)際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負(fù)責(zé)人審核編碼、材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量、物料類別、倉(cāng)庫(kù)名稱、供貨商、訂單號(hào)必須認(rèn)真完整地填寫(xiě)，不得缺000元時(shí)需有此單)。(12）、購(gòu)買印花稅，應(yīng)附有印花稅匯總表、印花完稅憑證。(13)、律師、會(huì)計(jì)師檔.應(yīng)作廢后重新填寫(xiě).減少之憑證.來(lái)補(bǔ)簽。在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)，應(yīng)將申請(qǐng)單附在出差報(bào)銷單后作為證明。出差報(bào)銷單應(yīng)按項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)，不得籠統(tǒng)定公司應(yīng)負(fù)擔(dān)和應(yīng)回收的金額.（2)、電話費(fèi)用,應(yīng)有電信的發(fā)票、按部門計(jì)算的電話費(fèi)使用明細(xì)，電話費(fèi)使用工資發(fā)放匯總表由董事長(zhǎng)補(bǔ)簽授權(quán)。其它業(yè)務(wù)，除上述業(yè)務(wù)以外的財(cái)務(wù)結(jié)算事項(xiàng),報(bào)銷或請(qǐng)款前應(yīng)預(yù)先取得經(jīng)總經(jīng)礎(chǔ)或依據(jù)、費(fèi)用使用說(shuō)明、預(yù)計(jì)費(fèi)用金額、支付方式、支付對(duì)象名稱等需填寫(xiě)齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門負(fù)責(zé)人來(lái)補(bǔ)簽。在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)，應(yīng)將申請(qǐng)單附在出差報(bào)銷單后作為證明。出差報(bào)銷單應(yīng)按項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)，不得籠統(tǒng)定公司應(yīng)負(fù)擔(dān)和應(yīng)回收的金額.（2)、電話費(fèi)用,應(yīng)有電信的發(fā)票、按部門計(jì)算的電話費(fèi)使用明細(xì)，電話費(fèi)使用工資發(fā)放匯總表由董事長(zhǎng)補(bǔ)簽授權(quán)。其它業(yè)務(wù)，除上述業(yè)務(wù)以外的財(cái)務(wù)結(jié)算事項(xiàng),報(bào)銷或請(qǐng)款前應(yīng)預(yù)先取得經(jīng)總經(jīng)礎(chǔ)或依據(jù)、費(fèi)用使用說(shuō)明、預(yù)計(jì)費(fèi)用金額、支付方式、支付對(duì)象名稱等需填寫(xiě)齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門負(fù)責(zé)人工單、委外加工單上簽字批準(zhǔn)。如在緊急情況下需代理人簽字批準(zhǔn)實(shí)施的，或電話請(qǐng)示同意的，事后應(yīng)找總經(jīng)理或后交財(cái)務(wù)審核。1出差費(fèi)用申請(qǐng)單:本單為各部門人員因工作需要申請(qǐng)出差的單據(jù)，主要內(nèi)容為：申請(qǐng)日期、姓名附件金額高于傳票金額;工單、委外加工單上簽字批準(zhǔn)。如在緊急情況下需代理人簽字批準(zhǔn)實(shí)施的，或電話請(qǐng)示同意的，事后應(yīng)找總經(jīng)理或后交財(cái)務(wù)審核。1出差費(fèi)用申請(qǐng)單:本單為各部門人員因工作需要申請(qǐng)出差的單據(jù)，主要內(nèi)容為：申請(qǐng)日期、姓名附件金額高于傳票金額;要有領(lǐng)款人、報(bào)銷部門或此業(yè)務(wù)的主管、復(fù)核人、記賬人、出納的簽字記錄。1付款發(fā)票進(jìn)銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián),于第二日傳財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后作為材料賬增加之憑證；第三聯(lián)采購(gòu)聯(lián)，于三日內(nèi)與依據(jù).認(rèn)。（5）、報(bào)關(guān)費(fèi)用，應(yīng)有報(bào)關(guān)用的費(fèi)用發(fā)票,同時(shí)應(yīng)注明為某幾單進(jìn)出口業(yè)務(wù)所使用。（6）、政府性攤派或。重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同、協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財(cái)務(wù)部門的意見(jiàn),實(shí)行匯簽制度。2計(jì)件單，見(jiàn)派工單管理用于各廠多余物料的退庫(kù),按順序編號(hào),按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。退料部門、收料倉(cāng)庫(kù)名稱、物料類別、余料生產(chǎn)批聯(lián),倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，作為進(jìn)銷存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián);第三聯(lián),財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財(cái)務(wù)，作為成品減少認(rèn)。（5）、報(bào)關(guān)費(fèi)用，應(yīng)有報(bào)關(guān)用的費(fèi)用發(fā)票,同時(shí)應(yīng)注明為某幾單進(jìn)出口業(yè)務(wù)所使用。（6）、政府性攤派或。重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同、協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財(cái)務(wù)部門的意見(jiàn),實(shí)行匯簽制度。2計(jì)件單，見(jiàn)派工單管理用于各廠多余物料的退庫(kù),按順序編號(hào),按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。退料部門、收料倉(cāng)庫(kù)名稱、物料類別、余料生產(chǎn)批聯(lián),倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，作為進(jìn)銷存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián);第三聯(lián),財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財(cái)務(wù)，作為成品減少第三章，財(cái)務(wù)結(jié)算中單據(jù)的使用部將單據(jù)的使用結(jié)果報(bào)香港公司備案審查。各部門如需使用財(cái)務(wù)類單據(jù),需在財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù),并在單據(jù)使用來(lái)補(bǔ)簽。在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)，應(yīng)將申請(qǐng)單附在出差報(bào)銷單后作為證明。出差報(bào)銷單應(yīng)按項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)，不得籠統(tǒng)期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額應(yīng)規(guī)范填寫(xiě)并由銷售員及單位負(fù)責(zé)人簽名，本單一數(shù)、每間單價(jià)填寫(xiě)）、餐費(fèi)（按每餐人數(shù)、金額填寫(xiě)）、補(bǔ)貼、單據(jù)張數(shù)、合計(jì)金額等，本單由出差人填寫(xiě)并簽字部將單據(jù)的使用結(jié)果報(bào)香港公司備案審查。各部門如需使用財(cái)務(wù)類單據(jù),需在財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù),并在單據(jù)使用來(lái)補(bǔ)簽。在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)，應(yīng)將申請(qǐng)單附在出差報(bào)銷單后作為證明。出差報(bào)銷單應(yīng)按項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)，不得籠統(tǒng)期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額應(yīng)規(guī)范填寫(xiě)并由銷售員及單位負(fù)責(zé)人簽名，本單一數(shù)、每間單價(jià)填寫(xiě)）、餐費(fèi)（按每餐人數(shù)、金額填寫(xiě)）、補(bǔ)貼、單據(jù)張數(shù)、合計(jì)金額等，本單由出差人填寫(xiě)并簽字政收費(fèi)票據(jù).租賃費(fèi)，應(yīng)附有租賃專用發(fā)票、房租協(xié)議復(fù)印件、對(duì)方付款通知書(shū)。（10)、利息費(fèi)用，應(yīng)附有利息發(fā)票（或收進(jìn)銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián),于第二日傳財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后作為材料賬增加之憑證；第三聯(lián)采購(gòu)聯(lián)，于三日內(nèi)與傳給財(cái)務(wù)、采購(gòu)、客戶等對(duì)象，如客戶已不在公司，則兩單的客戶聯(lián)由采購(gòu)部保管并轉(zhuǎn)交給客戶。加工單，對(duì)外采加工單、送貨單、發(fā)票一起傳采購(gòu)部登記后，于次日由采購(gòu)部再傳財(cái)務(wù)部作應(yīng)付款增加之憑證租賃費(fèi)，應(yīng)附有租賃專用發(fā)票、房租協(xié)議復(fù)印件、對(duì)方付款通知書(shū)。（10)、利息費(fèi)用，應(yīng)附有利息發(fā)票（或收進(jìn)銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，