(管理制度)財(cái)務(wù)全套管理制度

財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)描述如下：（4）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核（5）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞（6）負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析方案。同信息部、運(yùn)營部等有關(guān)部門，物相符。同時(shí)，按不同部門，層層分解資金占（10）負(fù)責(zé)對(duì)公司低值、易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息部、行政部、技術(shù)部等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，且提出（11）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝桑?2）負(fù)責(zé)公司資金繳、撥，按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，（15）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（1）于財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織且督促部門人員全（3）負(fù)責(zé)組織《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的（4）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其（5）組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬定資金籌措和使用方案，全面（11）組織考核、分析公司運(yùn)營成果，提出可行的建議和措施。（12）負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。（13）負(fù)責(zé)向貴公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和贏虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行決策。（14）有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，且對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)。（15）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（1）根據(jù)國家財(cái)會(huì)法規(guī)定和企業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬定企業(yè)會(huì)計(jì)（3）于財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核（4）正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制企（5）負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定（6）負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年（7）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用、開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證（10）協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任（1）于財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、企業(yè)財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，（3）登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)（4）認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手（7）嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)（10）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)（11）負(fù)責(zé)掌管企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。（12）完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制制度第壹條目的為了確保會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作的效率，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（1）規(guī)范合法、結(jié)合實(shí)際。公司要于國家有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)范要求下，結(jié)合實(shí)（2）全面系統(tǒng)、職責(zé)明確。會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制制度是針對(duì)公司內(nèi)部涉及會(huì)計(jì)工作所分離的原則。經(jīng)管的財(cái)產(chǎn)物資，要于崗位上（4）統(tǒng)壹領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理。內(nèi)部牽制的組織形式有財(cái)務(wù)主管副總負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部納崗位工作，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的直系親屬不得第十二條財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)行分管制，第十四條使用財(cái)務(wù)專用章必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)第十六條按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用款必須經(jīng)第十九條對(duì)于內(nèi)部發(fā)生的物資、材料、設(shè)備等采購第二十壹條倉庫物質(zhì)管理人員對(duì)所經(jīng)管的物資第二十二條對(duì)于經(jīng)管的現(xiàn)金和其他有價(jià)證第二十三條出納員對(duì)所經(jīng)管的支票等結(jié)算票據(jù)的購第二十五條于崗會(huì)計(jì)人員離職或輪崗時(shí)，第二十六條稽核檢查中發(fā)現(xiàn)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)手財(cái)務(wù)經(jīng)理任職條件：2、工作經(jīng)驗(yàn)：五年之上會(huì)計(jì)關(guān)聯(lián)工作經(jīng)驗(yàn)，其中倆年之上公司財(cái)務(wù)分析工作經(jīng)務(wù)法規(guī)和關(guān)聯(lián)稅收政策；具有豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管4、素質(zhì)要求：2）規(guī)范導(dǎo)向：為自己設(shè)立具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，且想方設(shè)法完成任務(wù)，必要時(shí)采用新的方法或程序；3）思維能力：能夠發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致問題的多種可能的原因，分析可能的后果，找出復(fù)財(cái)務(wù)人員的任職資格會(huì)計(jì)的任職條件4、素質(zhì)要求：及關(guān)聯(lián)信息的精確度；2）主動(dòng)性：能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存于的問題，且快速采取行動(dòng)；1）誠實(shí)正直：所采取的行動(dòng)和自己的價(jià)值觀壹致，于為難或有阻力時(shí)仍能照自己所信服的價(jià)值觀行事；2）主動(dòng)性：于沒有監(jiān)督的情況下能夠自主地完成工作，自覺地于工作中付出更多的努力；3）規(guī)范導(dǎo)向：注重秩序，工作中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作，且能及時(shí)檢驗(yàn)自身工作考準(zhǔn)1分性1分1分率率額分價(jià)價(jià)價(jià)各司其職,工作內(nèi)容不交叉重復(fù)分度性率要求按時(shí)按質(zhì)完成納稅應(yīng)交增值稅額/銷售收入要及時(shí)發(fā)放內(nèi)每延遲壹次每錯(cuò)誤壹次每延遲壹次扣1分性性率發(fā)放工資金出錯(cuò)的制單數(shù)/當(dāng)月制單要求按時(shí)按質(zhì)提交每錯(cuò)誤壹次扣1分每延遲壹次出錯(cuò)報(bào)表數(shù)/財(cái)務(wù)報(bào)表總確每錯(cuò)誤壹次評(píng)價(jià)工作態(tài)度和工作能力工作態(tài)度積能夠及時(shí)完成-考率率工資發(fā)放性準(zhǔn)確發(fā)放工資標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表性按時(shí)按質(zhì)上交關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)每延遲壹次錯(cuò)每出現(xiàn)壹次錯(cuò)止止工作態(tài)度積極，各項(xiàng)工作能夠及時(shí)完成合計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批財(cái)務(wù)部長簽字審批總經(jīng)理簽字審批部門主管簽字部門主管簽字礦長或廠長審核簽字公司財(cái)務(wù)部長審核簽字采購整理票據(jù)，并在采購整理票據(jù)，并在票據(jù)上簽字材料辦理入庫手續(xù)，保管、材料會(huì)計(jì)審核簽字辦公用品等由行政部保管人核對(duì)帳目、整理材料，準(zhǔn)備保管人核對(duì)帳目、整理材料，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工作根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理科目匯總表登記日記帳、明細(xì)分類帳、總帳簽訂購銷合同簽訂購銷合同銷售部、財(cái)務(wù)部對(duì)客戶資信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)并銷售部、財(cái)務(wù)部對(duì)客戶資信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)并報(bào)總經(jīng)理審核客戶資信風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和授信額度總經(jīng)理核準(zhǔn)客戶資信種類及相應(yīng)資信政策銷售部、財(cái)務(wù)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行反饋，上 采購部確定供應(yīng)商，訂立采購合同采購部確定供應(yīng)商，訂立采購合同保管員清點(diǎn)材料數(shù)量，保管員清點(diǎn)材料數(shù)量，技術(shù)部驗(yàn)收材料質(zhì)量